Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Transkript

1 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát-daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy 0 0 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy 0 89 B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C.I. Časové rozlišení 0 0

2 Příloha č. 2: Výsledovka společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Výkaz zisku a ztráty hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 96 0 III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 X. Výnosové úroky 1 2 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná 0 0 Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 0 0 R. Mimořádné náklady 0 1 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S.1. - splatná 0 0 S.2. - odložená 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0-1 T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

3 Příloha č. 3: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2005 Rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát-daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky 0-17 C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 0 0 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy 0 0 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy 89 0 B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C.I. 1. Časové rozlišení Výdaje příštích období 0 117

4 Příloha č. 4: Výsledovka společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2005 Výkaz zisku a ztráty- netto hodnoty v v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 X. Výnosové úroky 2 6 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná 0 0 Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 0-30 R. Mimořádné náklady 1 79 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S.1. - splatná S.2. - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

5 Příloha č. 5: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2004 Rozvaha hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát-daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 0 68 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy 0 0 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C.I. Časové rozlišení 117 0

6 Příloha č. 6: Výsledovka společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2004 Výkaz zisku a ztráty- netto hodnoty v v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 0-76 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 X. Výnosové úroky 6 2 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná 0 0 Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 79 1 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S.1. - splatná S.2. - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

7 Příloha č. 7: CASH FLOW přehled o peněžních tocích za sledované období Cash-flow (v tis. Kč) P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. až A A.1.1. Odpisy stálých aktiv zničení, fyzická likvidace, poškození, dary A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (Ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou investičních společností) A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (mimo kapitalizovaných) A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Z+A A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. až A A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, přechodných účtů aktiv A.2.2. Změna stavu krátk. závazků z prov. činnosti, přechodných účtů pasiv A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. A.** Změna stavu krátk. finančního majetku nespadajícího do pen. prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.*+A A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně min. období A.6. Příjmy a výdaje tvořící mimořádný hospodářský výsledek, včetně daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti A.**+A.3. až A Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti B.1. až B Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Dopady změn dlouhodobých (příp. krátk.) závazků spadajících do fin. činnosti C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. až C C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu nebo rez. fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. srážkové daně a vypořádání se společníky v.o.s.a komplementáři u k.s C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti C.1. až C F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků A.***+B.***+C.*** R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období P.+F

8 Příloha č. 8: Vývoj položek rozvahy ve sledovaném období Rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát-daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky 0-17 C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D. Ostatní aktiva D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2 Komplexní náklady příštích období 68 0 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva C.I. Časové rozlišení C.I.3. Kursové rozdíly pasivní 0 0

9 Příloha č. 9: Vývoj položek výkazu zisků a ztrát ve sledovaném období Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 96 III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 F.2. Prodaný materiál 620 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1. - splatná 0 S.2. - odložená 0 * Mimořádný výsledek hospodaření T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním