N á v r h Úprava rozpočtu 4. rozpočtové opatření

Transkript

1 Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne N á v r h Úprava rozpočtu 4. rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Polenová Ivana vedoucí finančního odboru Návrh usnesení: Zastupitelstvo města s c h v a l u j e úpravu rozpočtu na rok rozpočtové opatření. Podpis předkladatele: Podpis starosty: Podpis tajemníka:

2 Popis problému: Důvodová zpráva. Návrh úpravy rozpočtu z důvodu přijatých dotací a dále z návrhů odborů. Úpravy rozpočtu : 1) Příjmová část přijaté dotace za akce, které byly uhrazeny v roce 2015 dotace na Implementaci IT tis.kč, na Komunikaci K Bažantnici 3746 tis.kč, dále účelová dotace na hasiče od Středočeského kraje 120 tis.kč, příjem od pojišťoven za činnost hasičů při haváriích 50 tis.kč, dotace na veřejně prospěšné práce školní dozor 348 tis.kč. 2) Navýšení položky daň z příjmu právnických osob za obce dle přiznání daň se neplatí finančnímu úřadu jen se proúčtuje v příjmové i výdajové části ve stejné výši 1128 tis.kč. 3) Přesun v rámci oddílu Vzdělávání: ZŠ Kom. školní jídelna rekonstr. topení , , ,- Odd. par. 3141, pol. 6121, org MŠ Čtyřlístek rekonstrukce elektro 1. patro , , ,- Odd. par. 3111, pol. 6121, org Důvod pro úpravu je nedostatečné krytí pro stavbu MŠ Čtyřlístek rekonstrukce elektro 1. Patro. Přesun prostředků z položky ZŠ Kom. školní jídelna rekonstr. topení je bez problémů možný, protože pro tuto stavbu již byl vybrán zhotovitel za cenu ,17 Kč včetně DPH. Zdůvodnění 1. Nedostatečné finanční krytí pro stavbu MŠ Čtyřlístek rekonstrukce elektro 1. Patro : Při předkládání návrhu částky pro tuto položku v roce 2015 bylo vycházeno z rekonstrukce elektroinstalace v přízemí budovy, která proběhla v roce Výkaz výměr byl od projektanta k dispozici až v tomto roce a souhrnná cena činí ,42 Kč. Nabízená cena u nejnižší nabídky je ,- Kč. To znamená, že cena je výrazně nižší, než je cena tabulková. Podstatný rozdíl mezi cenou vydanou za zakázku v roce 2009 a cenou vypočtenou na současnou zakázku tvoří použité technologie osvětlení v projektu. LED technologie, která je navrhována je dražší, než klasické osvětlení. Pořizovací náklady však vyváží nižší náklady provozní. 2. Přesun prostředků z položky ZŠ Kom. školní jídelna rekonstr. topení Při předkládání návrhu částky ,- Kč pro tuto položku v roce 2015 bylo vycházeno z obdobných staveb, které již v minulosti proběhly. I na tuto zakázku byl rozpočet od projektanta k dispozici až po předložení návrhu. Vzhledem k tomu, že tento rozpočet činí dle projektanta částku ,04 Kč a tři ze čtyřech nabídek se blíží částce ,- Kč, nejeví se odhad odboru jako výrazně nadnesený. Při rekonstrukcích navíc musíme počítat s případnými dalšími možnými náklady. Nejnižší nabídka však je ,17 Kč, což je opět výrazně pod tabulkovou cenou. Tím nám vznikl prostor pro přesun prostředků na uhrazení rozdílu finančního krytí stavby MŠ Čtyřlístek rekonstrukce elektro 1. Patro, bez

3 nebezpečí, že nebude možné pokrýt případné vícenáklady u stavby ZŠ Kom. školní jídelna rekonstr. topení, u které je tato možnost sice nežádoucí, ale bohužel reálná, vzhledem ke stavu všech instalací v budově. Jen za několik posledních měsíců zde proběhlo několik oprav na rozvodech topení a vody. 4) Zařazení nové akce Rozvody elektro pro PC v budově MěÚ, rozpočtové skladba ve výši tis.kč rozpočet rozp. po úpravě rozdíl Rozvody elektro pro PC v budově MěÚ Požadováno z důvodu realizace projektu "Rozvody elektro pro PC a struktorovaný kabelový rozvod". V roce 2009 byl zpracován projekt na rozšíření stávajícího strukturovaného rozvodu z 220 na 482 přípojných míst pro počítačovou síť, která vyžaduje kompletní instalaci nových kabelových tras včetně nutné reinstalace stávajících datových zásuvek. Společně s tímto i provést instalací zásuvkového rozvodu 230V v rozsahu 4 zásuvek na pracoviště, které budou zapojeny v samostatných napájecích okruzích nezávisle na ost. spotřebičích.v současné době je na pracovištích nedostat datových i elektrických zásuvek, zároveň s realizací projektu dojde ke zrychlení počítačové sítě. V roce 2015 byl projekt upraven a rozšířen dle nových platných norem. 5) Navýšení položky nákup služeb informatici z tis.kč na 1850 tis.kč rozpočtová skladba org.1035 Nákup služeb informatici Požadováno z důvodu integrace informačního systému MP manager s informačním systémeme T- WIST a rozšíření o modul parkovacích karet. 6) Zařazení nové položky Oprava hřbitovní zdi Oprava hřbitovní zdi

4 7) Zrušení položky v oddílu Požární ochrana - leasing auta ve výši 200 tis.kč a zařazení nové položky splátky úvěru na doplacení kupní ceny hasičského auta Volkswagen Transportér Kombi ve výši 711 tis.kč

5 Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: Rozpočet byl schválen ZM dne , úpravy v ZM 3x Návrh řešení: Schvaluje a doporučuje ZM ke schválení úpravu rozpočtu na rok rozpočtové opatření ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Stanovisko k návrhu: viz zápis z FV ze dne Vztah k rozpočtu: Úprava rozpočtu Celkové příjmy ve výši tis.kč, výdaje celkem tis.kč, zdroje z minulých let tis.kč, Splátka Volkswagenu -711 tis.kč a převod do rezerv ve výši tis.kč. Na zvláštním účtu fondu rezerv je zůstatek tis.kč. Ing.Polenová Ivana vedoucí fin.odboru