Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Transkript

1 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009

2 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2008 ze dne ke dni Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav k v Kč Dlouhodobý nehmotný majetek ,80 Dlouhodobý hmotný majetek ,30 Pohledávky ,40 Depozita ,00 Dlouhodobý finanční majetek ,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) ,39 Aktiva celkem ,89 Bankovní úvěry ,00 Půjčka ze SFŽP ,00 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k v souladu s účetními předpisy Druh zástavy V celkové výši Kč Budovy čp. 13, 1700, ,00 Pozemků parc. č. 382/1 v k.ú. Hostivice ,00 a st. 284/2 v k.ú. Litovice Budovy čp. 100 a 187 (Technické služby) ,00 Zástavy budov a pozemků města vznikly v souvislosti s uzavřením úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a.s., na výstavbu komunikací a dostavbu ČOV a poskytnutím půjčky ze SFŽP na dostavbu ČOV. V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. Základní škola Mateřská škola včetně stravovny Základní škola, Pionýrů Technické služby ,94 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,73 Kč Podle rozsudku č.j. C 220/ Okresního soudu Praha-západ platí město Hostivice za pronájem pozemku parc. č. 183/6 o výměře m² v katastrálním území obce Sobín, městská část Praha 5, v celkové roční částce Kč. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 2

3 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost k v Kč % plnění k uprav. rozpočtu Daňové příjmy , , ,90 100% Nedaňové příjmy , , ,85 100% Kapitálové příjmy , , ,00 100% Přijaté dotace , , ,50 100% Příjmy fondů z rozpočtu města 0,00 0, ,99 0% Příjmy města celkem , , ,24 105% Přebytek hospodaření za rok , , ,97 103% Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření , , ,21 105% VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost k v Kč % plnění k uprav. rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE komunikace , , ,27 79,2% dopravní obslužnost , , ,78 98,5% kanalizace + ČOV , , ,12 105,6% mateřská škola , , ,00 100,0% základní škola , , ,00 100,0% základní škola Pionýrů (ZvŠ) , , ,00 100,0% knihovna , , ,64 97,4% kultura , , ,40 86,3% sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 21,7% dům dětí , , ,67 107,5% fond rozvoje bydlení 0, , ,00 86,4% veřejné osvětlení , , ,50 101,3% hřbitov , , ,50 42,1% územní plánování 0, , ,00 99,7% technické služby , , ,00 97,6% odvoz odpadu , , ,10 98,7% péče o vzhled obce , , ,30 97,2% sociální dávky z rozpočtu města , , ,00 40,3% sociální dávky , , ,00 89,9% pečovatelská služba , , ,17 87,6% hasiči , , ,91 88,0% městská policie , , ,68 98,3% zastupitelé , , ,00 96,0% úřad , , ,07 97,7% zásobník dotací , , ,50 81,5% technická mapa , , ,00 99,2% studie - zámecká zahrada , , ,00 9,0% daně a poplatky , , ,00 78,3% příspěvky zájmovým organizacím , , ,50 94,1% volby do krajských zastupitelstev 0, , ,10 100,0% převod do FRR 0,00 0, ,97 0,0% tvorba rezervy 0, ,00 0,00 0,0% cizí peníze 0, , ,00 100,0% finanční vypořádání sociálních dávek 0, , ,00 99,9% Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 3

4 finanční vypořádání domu s pečovatelskou službou 0, , ,00 100,1% převod příspěvku Chýně (poutní cesta do Hájku) 0, , ,00 100,0% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,18 89,5% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE komunikace , , ,40 56,5% vodní hospodářství , , ,00 8,3% kanalizace + ČOV , , ,50 26,5% úpravy drobných vodních toků 0, , ,50 24,5% archiv a info.centrum zámek , , ,00 99,8% dům dětí , ,00 0,00 0,0% veřejné osvětlení , , ,34 97,5% městská policie 0, , ,10 100,0% úřad , , ,00 27,5% pozemky , , ,00 32,3% 0, , ,00 100,0% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,84 36,7% PŘÍJMY , , ,21 VÝDAJE , , ,02 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0, ,19 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET ,90 VÝDAJOVÝ ÚČET 0,00 FOND ROZVOJE BYDLENÍ ,27 SOCIÁLNÍ FOND ,63 FOND REZERV A ROZVOJE 3 543,39 CELKEM ,19 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2008 celkové výše 90,9 mil. Kč, při zařazení příjmů fondů města, účelových zdrojů a volných prostředků z roku 2007 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše 123,3 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 78,9 mil. Kč včetně výdajů do fondů města a splátek úvěrů a půjčky. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 60,4 mil. Kč, kapitálové (investiční) pak výše 18,5 mil. Kč. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v závěru roku o 13,8 mil. Kč, a to u všech druhů daní. V této oblasti je však nutné přihlédnout k tomu, že odhad predikce daní je velice obtížný a závisí na mnoha faktorech, které město nemůže ovlivnit. Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 60,3 mil. Kč, tj. 89,5 % upraveného rozpočtu. Kapitálové investiční výdaje byly čerpány ve výši 18,5 mil. Kč, tj. 36,7 % upraveného rozpočtu. V oblasti komunikací byly dokončeny a zkolaudovány akce zábradlí u Chmelového keře, zpomalovací semafory v ul. Komenského a Litovické, přístřešek v Nouzově, zpomalovací práh v ul. Sadové, chodník v ul. Sportovců a park-sportoviště Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 4

5 v ul. Družstevní. Naopak nebyla provedena rekonstrukce ul. U Obory z důvodu neexistence dešťové kanalizace. V oblasti vodního hospodářství byla dokončena a zkolaudována akce kanalizace ul. Ke Stromečkům. Nedokončené naopak zůstaly akce kanalizace V Podskalí (I. etapa) a oddílná kanalizace z důvodu neúplnosti potřebné dokumentace a povolení (územní, stavební, apod.). Rovněž tak nebyla zahájena akce napojení kanalizace na Prahu. Investiční akce archiv města byla dokončena a provedena kolaudace, do roku 2009 však zůstal závazek 230 tis. Kč, informační centrum (úprava kanceláří v přízemí budovy) naopak je ve stádiu tvorby projektové dokumentace. V oblasti veřejného osvětlení byly dokončeny a též zkolaudovány akce osvětlení ul. Sportovců, Kmochova a V Podskalí, osvětlení parků Nouzov a v ul. Družstevní. Dále byly dokončeny akce přisvětlení přechodů pro chodce v Paloukách, ul. Sportovců, 17. listopadu, Letní a přechodu v Nouzově. Akce revitalizace Litovického potoka nebyla realizována z důvodů nevyřešených majetkoprávních vztahů. 4. Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 2008 Finanční vypořádání bylo provedeno a předáno na Krajský úřad Středočeského kraje. Celkový objem poskytnutých účelových dotací městu, podléhajících finančnímu vypořádání, činil ,50 Kč Účel ze souhrnného dotačního vztahu: Poskytnuto Čerpáno k Rozdíl dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi , , ,00 z rozpočtu kraje: výkon st. správy pro obce s pověř. obec. úřadem , ,00 0,00 navýšení dotace na výkon st. správy pro obce s pověř. obec. úřadem , ,00 0,00 veřejně prospěšné práce , ,00 0,00 volby do zastupitelstev krajů , ,10 0,00 hasiči - rekontrukce zásahového vozidla , ,00 0,00 Sbor dobrovolných hasičů - PHM, věcné prostředky, odborná příprava , ,00 0,00 ze státního rozpočtu kanalizace Ke Stromečkům , ,00 0,00 od jiných obcí školné , ,40 Celkem dotace podléhající vyúčt , , ,00 Poznámka vráceno do SR v lednu Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 5

6 Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) v Kč Technické služby ,00 Základní škola ,00 Základní škola, Pionýrů ,79 Mateřská škola 8 076,20 6. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2008 (údaje jsou v tisících Kč) Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky / cizí peníze Splátky úvěrů a půjček Prostředky z minulých let Financování celkem Přebytek (-), ztráta (+) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem Krajského úřadu Hospodaření města za rok 2008 přezkoumal ve dnech 12. a odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 6

7 8. Schválení závěrečného účtu Závěrečný účet města je připraven k projednání na Zastupitelstvu města Hostivice dne S ohledem k výsledku přezkoumání hospodaření je navrhováno uzavřít závěrečný účet města za rok 2008 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyhotoveno dne Pavel Tichý vedoucí finančního odboru MěÚ Hostivice Za město Hostivice: Jaroslav Kratochvíl starosta města Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí ve finančním odboru, obsahuje: 1. Příloha k účetní uzávěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hostivice dne: Sejmuto dne: Závěrečný účet města Hostivice za rok 2008 Strana 7