ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Transkript

1 Město Heřmanův Městec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let Financování celkem Přebytek ( - ), ztráta ( + ) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce a k nahlédnutí na městském úřadě - odbor finanční a vedlejšího hospodářství (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za rok 2015). K nenaplnění kapitálových příjmů došlo z důvodu neprodaných pozemků města, ke konci roku nebyly obdrženy všechny dotace v plné výši. U běžných výdajů byly nedočerpány rozpočtované výdaje - úspora na mzdách, na pojistném na sociální zabezpečení, nákupu materiálu, služeb, na opravách a udržování. Některé běžné výdaje byly nedočerpány oproti rozpočtu z důvodu omezení oprav pouze na nezbytné. Kapitálové výdaje byly navýšeny z důvodu investic v souvislosti se snížením energetické náročnosti budov (sokolovna, nový MěÚ) a pořízením nákladního automobilu. 2) Hospodářská činnost města: Lesní hospodářství Sportovní hala Kino Ostatní služby a veřejné WC Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k činil: celková ztráta 54 tis. Kč. Na ztrátě se podílela sportovní hala (-1004 tis), sokolovna (-144 tis), kino (-355 tis), veřejné WC (-282 tis), naopak zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši ( tis), dále letní kino (+3,4 tis) a hřbitov (+8 tis). Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 37 tis. Kč.

2 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Zůstatky prostředků na bankovních účtech k : Základní běžný účet 12, ,31 Kč Základní běžný účet 7, ,21 Kč Základní běžný účet-čnb 6, ,21 Kč Běžný účet - hasiči ,00 Kč Běžný účet - Fond rozvoje bydlení 5, ,32 Kč Běžný účet - Sociální fond ,30 Kč 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí: výsledek hospodaření činil: Základní škola ,91 Kč Mateřská škola Jonášova ,56 Kč Mateřská škola Jiráskova ,57 Kč Základní umělecká škola ,22 Kč Základní škola praktická ,34 Kč Dům dětí a mládeže ,83 Kč Domov pro seniory 0 Celkem ,43 Kč Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadě u paní ing. Kateřiny Floriánové. 5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu města za rok 2015 činily celkem 27, ,81 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskyt. účel ÚZ položka přiděleno čerpáno % MF Souhrnný dotační vztah , , SZIF chodník Barákova ul , , SZIF chodník Barákova ul , , MPSV OP zaměstnanost , , MPSV příspěv.na výkon soc.práce , , MPSV OP LZZ , , MŽP studie revitalizace území , , SFŽP studie revitalizace území , , MK Program regenerace , , MŠMT zvyš.kvality vzděl. ZŠ a ZŠ praktic.a spec , , MŽP Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.martin , , SFŽP Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.martin , , MŽP Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka , , SFŽP Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka , , MŽP Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-zatepl , , MŽP Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-vytáp , , MŽP nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.) , , SFŽP nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.) , , Pard.kraj pečovatelská služba , , Pard.kraj soc.služby Domov pro Seniory , , Pard.kraj Hospodaření v lesích , , Pard.kraj Sbor dobrovolných hasičů HM , , Pard.kraj taneční soutěže , ,00 100

3 Pard.kraj florbalový turnaj , , Pard.kraj setkání pěveckých sborů , , Pard.kraj Heřmanoměstecké podzimní slavnosti , , Pard.kraj provoz turistického informačního centra , , Pard.kraj příspěvek na opravu 2 soch , , CELKEM , ,81 6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Výše podpory Veselo ( pro malé i velké) HM, o.s ,00 Římskokatolická farnost ,00 Heřmani o.s. Heřmanův Městec ,00 Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCh) ,00 Rodičovské centrum Radovánek, o.s ,00 Český zahrádkářský svaz ZO H.Městec 3 000,00 Československá církev evangelická 4 000,00 SDH Chotěnice ,00 Společnost přátel Železných hor, o.s ,00 Český kynologický svaz Heřm.Městec 3 000,00 Junák o.s.- svaz skautů a skautek, stř.leknín HM ,00 Živé město Heřmanův Městec, z.s ,00 Náboženská obec Církve československé husitské v HM ,00 Občanské sdružení Herout HM ,00 Český svaz včelařů 2 000,00 Čs.tábor.unie -TK Starý pušky 5 000,00 Modelářský klub SMČR ,00 TJ Sokol Heřmanův Městec ,00 Běžecký klub Heřmanův Městec, z.s ,00 SK Heřmanův Městec - hokejbal ,00 TJ Jiskra Heřmanův Městec ,00 FK Jiskra Heřmanův Městec ,00 Celkem ,00

4 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o. Liberec, U Hájovny 1022, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech a (závěrečné kontroly a zpracování zprávy). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí u tajemnice městského úřadu. Závěr zprávy: - při přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Zpracoval: Ing. Miloslav Vítek V Heřmanově Městci dne: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 a to bez výhrad. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:. Schváleno: č. usnesení

5 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Heřmanův Městec náměstí Míru Heřmanův Městec I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,88 95,8 95, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,22 269,6 161, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,44 127,9 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,37 117,5 107, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 125,6 100, Daň z přidané hodnoty , , ,95 106,1 101, Popl. za znečišťování ovzduší 2 000, , Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 32, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,04 104,4 100, Poplatek ze psů , , ,00 117,3 100, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 75,3 75, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 113,2 101, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 57,6 57, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,59 104,6 104, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,46 123,3 110, Správní poplatky , , ,00 109,0 109, Daň z nemovitých věcí , , ,38 134,1 104, Splátky půj.prostř. od OPS , ,00 105, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 85,7 85, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,77 101, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,33 104, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 129, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 102,9 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :16:29

6 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , Inv. přijaté transfery ze SF , ,98 84, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,73 90, Přijaté neinvestiční dary 3 250, ,00 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 3 250, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000, , ,00 99,7 99, Podpora produkční činnosti 3 000, , ,00 99,7 99, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , ,00 518,00 10,4 10, Ost.záležit.těž.prům.a energ , ,00 518,00 10,4 10, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 541,0 100, Příj.z prodeje zboží , , ,00 ***** 144, Cestovní ruch , , ,50 777,9 122, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 161, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000, ,00 100, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 8 500, ,00 147, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,28 100, Úpravy drobných vodních toků , ,28 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , Divadelní činnost , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 109,8 109, Činnosti knihovnické , , ,00 109,8 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 272,8 176, Výstavní činnost v kultuře , , ,00 272,8 176, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 157,6 117, Ost. záležitosti kultury , , ,00 157,6 117, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Využ. vol.času dětí a mládeže , Příjmy z úroků (část) , , ,00 78,7 78, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 78,7 78, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 396,4 396, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 113,2 104, Bytové hospodářství , , ,00 123,0 114, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 100,4 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 406,4 101, Nebytové hospodářství , , ,00 323,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500, , ,00 85,1 85, Veřejné osvětlení 2 500, , ,00 85,1 85,1 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :16:29

7 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 135,5 135, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 296, Pohřebnictví , , ,00 147,7 147, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 144,6 144, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 110,2 110, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 417,8 59, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 309,6 63, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , Příj.z prodeje zboží 300,00 425,00 141, Sběr a svoz komunálních odpadů 300,00 425,00 141, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,30 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , ,30 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 103,2 103, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 103,5 103, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 94,8 94, Základní sociální poradenství , , ,00 94,8 94, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 119,0 99, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 119,0 99, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 107, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000, ,00 57, Bezpečnost a veř.pořádek , ,00 97, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 131, PO - dobrovolná část , ,00 131, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 241, Ostatní příjmy z pronáj.majet , Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 44,5 44, Činnost místní správy , , ,00 326,9 95, Příjmy z úroků (část) , , ,33 28,3 56, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,33 28,3 56, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :16:29

8 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přev.z ostat. vlastních fondů 200,00 41,13 20, Převody z rozpočtových účtů , Ost.převody z vlastních fondů , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 200, ,36 ***** P ř í j m y c e l k e m , , ,91 185,6 123,2 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :16:29

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,00 32,0 32, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,2 83, Opravy a udržování , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 78,5 78, Služby telekom. a radiokom , , ,60 45,5 45, Vnitřní obchod , , ,60 45,5 45, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 88,1 97, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,1 92, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90,3 90, Odměny za užití dušev.vlastn , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 126,0 47, DHDM , ,00 102, Nákup zboží , , ,38 ***** 100, Nákup materiálu j.n , , ,42 110,0 93, Služby telekom. a radiokom , , ,28 102,4 102, Nákup ostatních služeb , , ,00 257,3 115, Opravy a udržování 5 000, ,65 27, Pohoštění 5 000, ,00 221, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000, , ,00 100,0 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 99, Cestovní ruch , , ,13 160,2 98, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,00 64,5 69, Nájemné 4 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 27,3 45, Opravy a udržování , , ,57 87,8 59, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 100, Nespecifikované rezervy , , Budovy,haly,stavby , , ,00 124,4 38, Silnice , , ,57 106,2 60, Nákup materiálu j.n , Studená voda , , ,00 108,7 108, Opravy a udržování , , ,20 10,3 10, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,20 36,6 36, Nákup ostatních služeb , ,00 102,3 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :16:29

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Platby daní a popl.kraj.,obc.. 500, Budovy,haly,stavby , ,50 116, Úpravy drobných vodních toků , ,50 107, Opravy a udržování , , ,00 86,5 86, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Předškolní zařízení , , ,00 98,9 98, Opravy a udržování , , ,00 0,5 0, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 93,9 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Základní školy , , ,00 100,2 94, Opravy a udržování , , ,00 99,3 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Speciální základní školy , , ,00 133,9 100, Nákup ostatních služeb , ,00 68, Opravy a udržování , , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Základní umělecké školy , , ,00 89,5 89, Opravy a udržování , Divadelní činnost , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 87,6 87, Ostatní osobní výdaje , , ,00 27,5 27, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 88,3 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 89,2 89, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 255,60 4,3 4, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99,1 99, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,30 125,5 77, Studená voda , , ,28 91,4 91, Plyn , , ,19 123,9 123, Elektrická energie , , ,32 88,9 88, Poštovní služby 2 500, , ,20 71,0 71, Služby telekom. a radiokom , , ,70 96,4 96, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 132,8 132, Opravy a udržování , , ,76 54,6 81, Programové vybavení , , ,00 75,9 75,9 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :16:29

11 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, , Pohoštění 3 000, , ,00 155,7 155, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000, , ,00 77,5 77, Činnosti knihovnické , , ,35 94,0 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 30,8 30, Výstavní činnost v kultuře , , ,00 30,8 30, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,9 97, Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 52,5 73, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , DHDM 7 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 272,4 272, Nájemné , , ,00 12,7 11, Nákup ostatních služeb , , ,00 133,2 83, Opravy a udržování 500,00 500,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , Pohoštění , , ,00 232,1 95, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5 000, , ,00 93,2 93, Ost. záležitosti kultury , , ,00 73,8 73, Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,7 105, Pov.pojistné na soc.zab ,00 500, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 500,00 500, DHDM 3 000, ,00 95, Nákup materiálu j.n , ,00 833,00 16,7 16, Studená voda 8 000, , ,00 80,5 80, Plyn , , ,09 68,5 68, Elektrická energie , , ,00 61,0 61, Nákup ostatních služeb , , ,05 104,4 106, Opravy a udržování , , ,30 217,4 217, Zachování a obnova kult.památ , , ,44 117,2 117, Nákup materiálu j.n , , ,00 162,5 162, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 3 000, , ,00 162,5 162, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,59 46,7 46, Opravy a udržování , , Rozhlas a televize , , ,59 25,9 25, Ostatní osobní výdaje , , ,00 119,8 99,5 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :16:29

12 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 101,1 86, Nákup ostatních služeb , ,00 54, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,50 114,5 84, Nákup materiálu j.n , , ,00 41,4 41, Věcné dary , , ,00 47,0 47, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 44,7 44, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,00 66, Opravy a udržování 3 500, ,91 30, Neinv.transfery spolkům , , ,00 53,3 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Nespecifikované rezervy , Budovy,haly,stavby , ,67 98, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,58 ***** 98, DHDM , , ,00 18,3 30, Nákup materiálu j.n , , ,00 656,8 65, Nákup ostatních služeb , , ,00 12,9 14, Opravy a udržování , , ,00 243,0 156, Neinv.transfery spolkům , , ,00 222,2 129, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,05 103, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,05 466,1 103, Neinv.transf.právnickým osobám , Neinv.transfery spolkům , ,00 51, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 101, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 473,3 66, Invest.půj.prostř.obyvatelstvu , , ,00 14,4 100, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 14,4 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Studená voda 6 000, , ,00 208,7 89, Plyn , , ,16 85,1 85, Elektrická energie , , ,27 152,6 152, Nákup ostatních služeb , , ,26 107,5 107, Opravy a udržování , , ,51 158,5 101, Bytové hospodářství , , ,20 152,2 102,3 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :16:29

13 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,0 98, Pov.pojistné na soc.zab , , Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , , ,00 82,0 82, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,97 112,4 112, Budovy,haly,stavby 5 929, Veřejné osvětlení , , ,97 97,9 97, Ochranné pomůcky 2 000, , DHDM , , ,00 179,0 68, Nákup materiálu j.n , , ,00 32,4 54, Studená voda 5 000, , ,00 164,0 102, Elektrická energie 500, Pohonné hmoty a maziva 4 500, , ,00 108,7 108, Služby školení a vzdělávání 1 500, , ,00 73,3 73, Nákup ostatních služeb 3 000, Opravy a udržování , , ,00 53,2 53, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , Budovy,haly,stavby , , Pohřebnictví , , ,00 47,7 47, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 105,8 106, Ostatní osobní výdaje , , ,00 189,6 94, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 105,5 105, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 104,6 104, Potraviny 2 000, ,00 608,00 30,4 30, Ochranné pomůcky , , ,00 55,4 55, DHDM , , ,00 64,7 64, Nákup materiálu j.n , , ,50 111,1 111, Studená voda , , ,40 157,0 157, Teplo , , ,30 81,7 81, Elektrická energie , , ,00 57,7 57, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 67,6 67, Nájemné , , ,00 82,0 82, Služby školení a vzdělávání 400, Nákup ostatních služeb , , ,70 28,6 28, Opravy a udržování , , ,90 44,1 44,1 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :16:29

14 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 96,5 96, Platby daní a poplatků SR , , ,00 51,5 51, Náhrady mezd v době nemoci , Dopravní prostředky , , ,00 ***** 100, Pozemky , , ,00 ***** 89, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,80 171,6 92, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 4,2 19, Opravy a udržování , , ,00 31,5 31, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 7,4 24, Studená voda 2 000, ,00 765,00 38,3 38, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,2 102, Opravy a udržování , , ,00 2,9 2, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 100,4 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 101,6 101, Monitoring půdy a podzem.vody , , ,00 101,6 101, DHDM , ,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 11,1 11, Pohonné hmoty a maziva 3 000, , ,00 136,5 136, Nákup ostatních služeb , , ,84 216,3 144, Opravy a udržování , ,00 71, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,84 210,0 132, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 98,1 98, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 97,8 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,9 96, Ochranné pomůcky 9 000, , ,00 42,2 42, Léky a zdravotnický materiál 1 054, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 275, DHDM , , ,00 43,7 43, Nákup materiálu j.n , , ,00 51,7 51, Studená voda , , ,00 44,2 44, Plyn , , ,00 76,9 76, Elektrická energie , , ,00 97,2 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,26 64,5 64, Poštovní služby 29, Služby telekom. a radiokom , , ,55 83,8 83, Služby peněžních ústavů , , ,00 70,6 70,6 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :16:29

15 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby školení a vzdělávání , , ,00 74,6 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,4 48, Opravy a udržování , , ,00 39,6 39, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000, ,00 479,00 24,0 24, Platby daní a popl.kraj.,obc.. 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 913, Základní sociální poradenství , , ,81 91,6 91, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 99, Sociální rehabilitace 5 440, ,00 99, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 90,5 90, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 82,9 82, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,1 100, Ochranné pomůcky 1 300, ,00 58,00 4,5 4, DHDM , , ,80 10,3 10, Nákup materiálu j.n , , ,00 280,5 87, Úroky vlastní , , ,98 65,7 65, Služby telekom. a radiokom , , ,31 113,2 113, Nákup ostatních služeb , , ,00 119,1 119, Opravy a udržování , , ,30 5,2 7, Pohoštění 2 000, ,00 664,00 33,2 33, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,39 85,2 85, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 117,6 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Domovy pro os.se ZP a zvl.rež , , ,00 781,8 100, Nájemné 3 200, , ,00 82,5 82, Nákup ostatních služeb , ,00 528,00 0,5 0, Ochrana obyvatelstva , , ,00 3,1 3, Nákup materiálu j.n , , ,50 107,4 107, Nákup ostatních služeb , , ,70 92,9 92, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,20 93,6 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,7 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 658,00 16,5 16, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 237,00 11,9 11, DHDM , , ,19 97,7 98, Nákup materiálu j.n , , ,68 ***** 103, Studená voda , , ,00 108,1 90, Plyn , , ,24 67,0 91,6 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :16:29

16 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , , ,00 90,5 90, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 41,6 117, Služby telekom. a radiokom , , ,16 77,4 77, Služby školení a vzdělávání , , ,00 130,4 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 194,6 99, Opravy a udržování , , ,00 12,3 51, Programové vybavení , ,00 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,97 113,2 98, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 115,3 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 85,5 85, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 109,1 92, Ostatní nákupy j.n , Zastupitelstva obcí , , ,00 110,7 98, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 96,9 96, Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,6 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 105,4 105, Odměny za užití dušev.vlastn. 16, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 50,2 99, DHDM , , ,10 120,2 118, Nákup materiálu j.n , , ,62 401,0 100, Studená voda , , ,00 142,5 99, Teplo , ,70 47, Plyn , , ,27 28,6 50, Elektrická energie , , ,00 126,7 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,88 59,1 98, Poštovní služby , , ,00 100,1 98, Služby telekom. a radiokom , , ,59 62,1 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 92,4 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,25 106,0 106, Služby školení a vzdělávání , , ,20 112,3 104, Nákup ostatních služeb , , ,23 113,3 103, Opravy a udržování , , ,00 1,6 16, Programové vybavení , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 41,9 41,9 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :16:29

17 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohoštění , , ,00 89,4 89, Ostatní nákupy j.n , Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5 000, , ,00 100,0 100, Věcné dary , Odvody-nezaměstnání zdrav.post , , ,00 64,3 64, Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,60 61,7 61, Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00 400,00 80,0 80, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Nákup kolků 5 000, , ,00 80,0 80, Platby daní a poplatků SR 1 000, , ,00 150,0 100, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 850,00 28,3 28, Náhrady mezd v době nemoci , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 13,4 57, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , Ostatní neivest. výdaje j.n. 200, Budovy,haly,stavby , , ,37 151,7 91, Stroje,přístroje,zařízení , ,50 85, Výpočetní technika , , ,00 131,0 98, Umělecká díla a předměty 6 000, ,00 100, Činnost místní správy , , ,81 118,8 96, Poštovní služby 1 000, , Služby peněžních ústavů , , ,10 117,5 117, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,10 115,2 115, Služby peněžních ústavů , , ,00 87,7 87, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 87,7 87, Převody vlast.fondům hosp.čin , ,95 18, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Ostat. převody vlastním fondům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,18 ***** Platby daní a poplatků SR , , ,00 90,2 90, Ostatní finanční operace , , ,00 90,2 90, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,17 100, Finanční vypořádání minul.let , ,17 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neivest. výdaje j.n ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :16:29

18 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní činnosti j.n , , ,00 6,0 ***** V ý d a j e c e l k e m , , ,95 191,7 117,3 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :16:29

19 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,52 46,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , ,02 104,5 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) ,54 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :16:29

20 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,04 44,0 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :16:29

21 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,33 109,2 102,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,41 147,1 109,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 417,8 59,7 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,17 ***** 176,2 P ř í j m y c e l k e m , , ,91 185,6 123,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,23 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 129, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 102, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ , Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu ,00 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,68 150,9 100,2 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,86 162,7 127,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,09 376,5 95,5 V ý d a j e c e l k e m , , ,95 191,7 117,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,23 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 500,00 400,00 80,0 80,0 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :16:29

22 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 305,7 97, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Ostatní převody vlastním fondům , Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,17 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,72 156,8 96,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,04 44,0 Třída 8 - Financování , , ,04 44,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,04 44,0 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :16:29

23 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,38 Běžné účty fondů ÚSC , , ,32 Běžné účty celkem , , ,06 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :16:29

24 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :16:29

25 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :16:29