Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k schválené usnesením ZM č /2013

Transkript

1 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k Vlastní činnost zahájila od Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: Právní forma: Provozy: 1) Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 2) Nemocniční 40, Krásná Lípa Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k schválené usnesením ZM č /2013 Statutární zástupce Ředitelkou jmenována Volfová Hana Vedlejší činnost K byly Živnostenským úřadem zapsány živnosti volné a jedna živnost vázaná. Bankovní účty Kostka má zřízeny bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s., jejich zůstatky k jsou: Běžný účet: ,67 Kč Účet FKSP: ,98 Kč Depozitní účet: ,99 Kč Účet sbírkový: 0 Kč Na depozitním účtu jsou uloženy cizí prostředky. Ochrana osobních údajů K bylo provedeno oznámení o zpracování osobních údajů. Kontroly Město Krásná Lípa veřejnosprávní kontrola bez pochybení Finanční úřad pro Ústecký kraj Flexibilně pro odlehčovací služby, výše dotace Kč zahájení daňové kontroly projektu ukončení daňové kontroly porušení rozpočtové kázně ve výši ,41 Kč platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč platební výměr penále ve výši Kč žádost o prominutí penále ve výši Kč odvolání proti platebnímu výměru odvolání zamítnuto Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/ Krásná Lípa

2 rozhodnutí o částečném prominutí penále ve výši Kč žádost o vrácení penále ve výši Kč Komunitní plánování na Šluknovsku, dotace ve výši ,51 Kč byla zahájena daňová kontrola projektu ukončení daňové kontroly - porušení rozpočtové kázně ve výši 6.518,95 Kč platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč nezaplacen, částka nebyla ze strany MPSV poskytnuta při schválení monitorovací zprávy projektu Aktivizace rodin - realizace , výše dotace ,40 Kč zahájení daňové kontroly č ukončení daňové kontroly porušení rozpočtové kázně ve výši ,30 Kč nařízen odvod ve výši Kč bylo odesláno odvolání do platebního výměru ve výši Kč a odvolání bylo zamítnuto vyměřeno penále ve výši Kč podána žádost o prominutí penále ve výši Kč podána žaloba u správního soudu, právní zástupce JUDr. Pražák Aktivizace rodin - realizace , výše dotace ,40 Kč zahájeno řízení č. 2 o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně 983,56 Kč vydány platební výměry ve výši 985 Kč nezaplacen, částka nebyla ze strany MPSV poskytnuta při schválení monitorovací zprávy projektu Audit audit projektu Kompetence v kostce bez nedostatků Nadace OSF Kontrola realizace projektu Kompetence v kostce příjemce grantu přistupuje k realizaci projektu velmi profesionálně a zodpovědně. Krajský úřad Ústeckého kraje veřejnosprávní kontrola dotace poskytnuté na zajištění sociálních služeb nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočet a fondy Rozpočet byl schválen usnesením ZM č. 2-29/ rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 3-17/ 2. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 5-33/ 3. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 7-15/ Plnění rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek roku 2014 byl rozdělen na základě usnesení ZM 3-15/: Hospodářský výsledek 80% rezervní fond 20% fond odměn ,31 Kč ,25 Kč ,06 Kč Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/ Krásná Lípa

3 Hospodářský výsledek za rok je: Hlavní činnost Vedlejší činnost ,79 Kč ,76 Kč Hospodaření s fondy Fond odměn Stav k Výnosy Náklady Stav k ,07 Kč ,06 Kč ,- Kč ,13 Kč Fond rezervní - Čerpání z rezervního fondu bylo schváleno usnesením č. 3-15/ - Plnění rozpočtu Rezervního fondu je uvedeno v příloze č. 2 Stav k Výnosy Náklady Stav k ,74 Kč , ,- Kč ,99 Kč Fond investiční Stav k Výnosy Náklady Stav k 6 480,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k Výnosy Náklady Stav k ,16 Kč ,- Kč ,- Kč ,60Kč Rozpočet a rozpočtová opatření roku byla schválena ZM. Rozpočet byl dofinancován v souvislosti s jednotlivými projekty z rezervního fondu dle usnesení ZM. V účetnictví jsou vedeny zálohy poskytnuté na realizaci víceletých projektů ESF a Nadace OSF. Pohledávky a očekávané příjmy k činily ,-Kč. Po splatnosti 1.977,- Kč za poskytnuté služby. Dále očekávané příjmy od Nadačního fondu OSF ve výši ,46 Kč, od Úřadu práce ve výši Kč. Závazky a očekávané náklady k činily Kč, jedná se zejména o mzdy a odvody za 12/, z toho za dodávky služeb a materiálu 8.533,01 Kč. Po splatnosti 6.320,- Kč za kancelářské potřeby, oprava vozidla. Vratný příspěvek schválený zřizovatelem na předfinancování projektů nebyl čerpán. Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zaměstnanců za 29 Počet zaměstnanců k 28 = 22 úv. Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/ Krásná Lípa

4 z toho VPP 11 z toho SUM 1 z toho v projektech 16 = 10,72 úv. Majetek Dlouhodobý majetek k ve výši ,53 Kč Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. Odpisový plán Kostka provádí odpisy dle usnesení ZM. Celková výše odpisů Nařízený odvod Přiděleno ,- Kč ,- Kč 3.240,- Kč Projekty Dárce - zdroj KUUK velké (MPSV) KUUK malé Název projektu Odlehčovací služby Terénní programy Nízkoprahov é zařízení pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Nízkoprahov é zařízení pro děti a Datum zahájení Datum ukončení Dotace Spol ufin anco vání Aktivity Kč 10% Poskytování odlehčovací služby Kč 10% Terénní práce sociální pracovník a administrativa Kč 10% Poskytování služby NZDM Kč 10% Poskytování služby Odborné sociální poradenství Kč 10% Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kč 0 Terénní práce sociální pracovník a administrativa Kč 0 Poskytování služby NZDM Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/ Krásná Lípa

5 RVRZ mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Amari terénní práce MŠMT Klub Včelka MŠMT Moje kořeny Nadace Zvyšme si ČSOB své finanční 2014 IQ! Kč 0 Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kč Příspěvek města Kč 30% Poskytování sociální služby terénní programy Kč 30% Práce s dětmi od 3 let Kč 30% Taneční soubor Lila rosa, výstava Kč 5 % Letáky, výstava, protidluhové přednášky Nadace OSF Norské fondy Kompetence v kostce Všechny projekty byly v souladu s pravidly vyúčtovány Kč 20% Služby péče o děti do 6 let, podpora kompetencí a rovných příležitostí žen Předmět činnosti 1. Hlavní činnost 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu PRSS byl schválen pro obce Šluknovska v roce 2013 a platností do roku Setkávání pracovních skupin bylo po ukončení projektu Komunitní plánování na Šluknovsku, realizovaného Kostkou, ukončeno do doby zřízení pozice regionálního koordinátora Kostka zpracovala připomínky k návrhu PRSS Ústeckého kraje a účastnila se pracovní skupiny 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb Odlehčovací služba - je poskytována regionálně, v roce 2014 prošla úspěšně inspekcí kvality Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež služba byla rozšířena a je poskytována v Tklubu a Amari klubu v komunitním centru Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována regionálně Odborné sociální poradenství je poskytována regionálně, poradna se zapojila do projektu Asociace občanských poraden a Probační a mediační služby na podporu obětem trestné činnosti; Terénní programy služba je poskytována v Krásné Lípě 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/ Krásná Lípa

6 Kostka spolupracovala s ÚP Ústí nad Labem na projektu Sociálně vyloučené lokality, vytvořila kontaktní místo v Rumburku V rámci Aktivní politiky zaměstnanosti byla vytvořena dotovaná pracovní místa v komunitním centru Byly uzavřeny dobrovolnické smlouvy pro práci s dětmi 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení Byly zajištěny jazykové kurzy německého a anglického jazyka Probíhaly kurzy a semináře pro zvýšení kompetencí žen pečujících o děti Bylo zajištěno Hravé cvičení pro rodiče s dětmi Byly zajištěny Kluby podnikavých žen Seniorská akademie série akcí a přednášek, doplněna výlety a kurzy 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav Den otevřených dveří v komunitním centru a den otevřených dveří v Tklubu 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru Neprobíhá 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu Vydány letáky Kompetence v kostce, terénní programy, Klub Včelka Výstava Romské osobnosti současnosti Výstava Člověče, braň se! 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení Podnájem prostor komunitního centra 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace Provoz internetu pro veřejnost přístup na PC je možný v poradně Práce s rodinami, dětmi a mládeží Otevřen byl v provizorních prostorách sociální šatník Právní poradenství pro občany je zajištěno 2x měsíčně Klub Včelka služby péče o děti od 3 let věku Taneční soubory Lila rosa a Bílá růže účast na festivalech Organizace volnočasových aktivit neprobíhá Prevence kriminality neprobíhá 2. Vedlejší činnost 2.1. Prádelna Kolíček praní, žehlení a mandlování prádla; úklidové práce 2.2. Půjčovna kostýmů pro děti 2.3. Půjčovna kompenzačních pomůcek 2.4. Zajištění výlepů na výlepové plochy Zjištění správy a provozu zařízení: Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/ Krásná Lípa

7 1) zajištění provozu komunitního centra položení nové krytiny v chodbě komunitního centra, zahájena příprava rozšíření provozu prádelny 2) Tklub provoz je zajištěn, zahájena příprava rekonstrukce Tklubu a jeho okolí Kostka je členem Asociace veřejně prospěšných organizací a získala ocenění Místo přátelské rodině. Příloha: 1. Plnění rozpočtu 2. Plnění rozpočtu fondů V Krásné Lípě Volfová Hana ředitelka Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/ Krásná Lípa