Kmenové údaje. Všeobecně

Transkript

1 Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších definicích popř. zadáních účetní osnovy tak i při účtování. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-1

2 Struktura nabídky základní údaje fixní účty daňové kódy daňové účty finanční úřad kmenové údaje druhy operací sběrné účty kódy měn kursový lístek kódy zemí pošty pracovníci jazyky 2-2 Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

3 Základní údaje V tomto programu jsou zadávány všeobecné údaje klienta a jsou definována možná účetní období. Pole pro vkládání jsou z důvodu prostoru rozdělena na dva listy: klient kde zadáváte všeobecné údaje a obchodní roky kde definujete účetní roky a účetní periody klienta. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-3

4 Klient Zde jsou zadávány všeobecné údaje o klientovi. Obrazovka je rozčleněna na tři části; v první části je zadáváno jméno, adresa,..; ve druhé části je definováno spojení na jiné klienty popř. zásadní typu tohoto klienta; ve třetí části jsou zadávány opět všeobecné (v tomto případě) finančně právní údaje o klientovi. K jednotlivým polím: klient zkratka...: 4-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno při prvním zakládání nové číslo klienta popř. již existující číslo klienta k vyvolání a upravování firemních údajů. Dále můžete využít k vyhledávání klávesu F3....: 15-místné, alfanumerické pole Zadání zkratky pro zvoleného klienta. 2-4 Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

5 oslovení křestní jméno název, příjmení dodatek ulice PSČ (místo) značka země telefon...: 15-místné, alfanumerické pole Zde můžete založit případné oslovení/ titul vašeho klienta....: 15-místné, alfanumerické pole Zde může být zadáno pro klienta až 15-místné křestní jméno. Toto pole by mělo být vyplněno jen u osob nebo osobních společností....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno pro klienta až 30-místný příjmení popř. název....: 30-místné, alfanumerické pole Toto pole může být použito pro doplnění popř. dodatky nebo bližší objasnění názvu společnosti....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána adresa klienta....: 11-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno poštovní směrovací číslo klienta popř. je vyhledáváno přes vyhledávací klávesu (PSČ zadáno v nabídce kmenové údaje program pošty )....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno místo sídla firmy klienta. Bylo-li v poli PSČ již vybráno směrovací číslo, je na základě přehledu automaticky vyplněno i město. Dále můžete v případě, že směrovací číslo nelze najít pomocí vyhledávací funkce, hledat přes pole místo. Najdeteli město v přehledu (nabídka kmenové údaje program pošty ), pak bude pole PSČ vyplněno automaticky..: 3- místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli je vybíráno mezinárodní označení země, v níž má klient domovskou příslušnost. Zde vybrané označení země bude používáno jak v upomínkách tak i v záležitostech vůči finančnímu úřadu.!! Lze vybrat jen dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo klienta. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-5

6 fax účetní osnova druh účetnictví zaokrouhlení...: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem telefon pro faxové číslo klienta....: 4-místné, alfanumerické pole Pro případ, že tento klient má být spravován údaji jiného klienta např. daňovými účty, druhy operací, účetní osnovou, atd.!! Toto zobrazovací pole má v současnosti jen čistě dokumentární funkci. Počítá se s tím, že v budoucnu bude tímto zadáním řízeno ve zvláštním programu kopírování na klienta automatické spravování účetních osnov jednotlivých klientů přes základní účetní osnovu pro veškeré účtované klienty....: 2-místné, numerické Spincontrol pole Zde můžete zadat druh účetnictví tohoto klienta: 1... pro zdanění nákladů a výnosů 2... pro zdanění výdajů a příjmů (v současnosti není aktivováno) 3... přijaté/ vydané faktury (v současnosti není aktivováno) 4... kalkulační klient....:??-místné, numerické Dropdown pole Zde určíte, jak jsou u tohoto klienta zaokrouhleny číselné hodnoty, popř. s kolika desetinnými místy se pracuje: 0,01 zaokrouhlení na dvě desetinná místa 0,1 zaokrouhlení na jedno desetinné místo 1,00 zaokrouhlení na jednotky 10,00 zaokrouhlení na desítky 100,00 zaokrouhlení na stovky 1000,00 zaokrouhlení na tisíce domácí měna EURO od...: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána domácí měna klienta (např. CZK, ATS, EUR, SFR, )...: datumové pole Klient je členem měnové unie, ale na EURo ještě nepřešel: Je zadáno datum Od tohoto data jsou vypočítávány správné částky přes předepsaný trojí přepočet. 2-6 Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

7 pevný kurz EUR finanční úřad DIČ DIČ 2 IČO číslo DVR zákonodárství Klient je členem měnové unie a právě přešel na EURO: Není zadán žádný datum popř V tomto případě nesmí být v následujícím poli pevný kurz EUR žádná částka. Klient není členem měnové unie popř. má domácí měnu, která se nepodílí na měnové unii: Správný kód měny je zadán v předchozím poli domácí měna. V poli EURO od nesmí být zadáno datum popř. jen V následujícím poli pevný kurz EUR nesmí být žádná částka....: místné, numerické pole Zde je zadáván zafixovaný přepočítací poměr vaší domácí měny ve vztahu k jednotné měně EURO, je-li klient členem měnové unie....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno označení místně příslušného finančního úřadu klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte daňové číslo klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem DIČ, jestliže je potřebné vykazovat druhé daňové číslo (např. požadované v Polsku)....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat podle norem Evropské unie IČO-číslo klienta požadované pro mezinárodní obchod zboží v rámci unie....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno vaše registrační číslo pro zpracování dat, které vás opravňuje k jejich zpracování výpočetní technikou....: Dropdown pole Výběr zákonodárství pro řízení Eurofibu. Dále je zobrazováno v pravém horním rohu obrazovky datum vložení klienta, zkratka uživatele, který klienta uložil, datum poslední změny údajů a zkratka uživatele, který tuto změnu provedl. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-7

8 Obchodní roky Na tomto listu jsou zakládány popř. spravovány obchodní roky klienta. Můžete vést a/ nebo zpracovávat až 10 obchodních let najednou. K jednotlivým polím: rok minulý rok...: 2-místné, numerické vstupní pole Zde je uváděno automaticky po zadání začátku a konce vašeho obchodního roku označení obchodního roku. Toto pole je volně přístupné jen hlavnímu správci nebo hlavnímu uživateli pro manuální zadávání....: 2-místné, numerické vstupní pole Toto pole je volně přístupné jen hlavnímu správci a hlavnímu uživateli pro manuální zadávání. V případě změny obchodního roku v rámci běžného roku (kalendářní rok = obchodní rok Ł kalendářní rok obchodním rok) je zde nutné manuálně přidat označení předchozího roku. Tím je programu umožněno, ve všech sestavách, které předpokládají srovnání minulého období, přiřadit k běžnému roku správné minulé období.. datum...: 2 datumové pole 2-8 Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

9 období 13. měsíc...: Checkbox Zadáním období je zde definován obchodní rok (evidence začátku a konce obchodního roku). Konečné označení vašeho obchodního roku se řídí vždy koncem obchodního roku (např. začátek: konec: číslo označení bude 1).!! Jeden obchodní rok nemůže mít více jak 12 měsíců....: 2 x 2-místné, numerické pole Napevno zde zadáte, jaká období smějí být v tomto obchodním roce zpracovávána (účtována). Každé období, které zde není povolené, je pro účtování zásadně uzamčené. Zde můžete pro tento obchodní rok aktivovat tzv. 13. měsíc (pro závěrkové operace, ).!! Bezpodmínečně musí být předem definován v kmenových údajích / druhy operací odpovídající druh operace jako 13. období. Teprve při účtování tohoto druhu operace a při zadání posledního dne vašeho obchodního roku se otevře při účtování online v poli datum účetní operace pole účetní období k manuálnímu zadání. Toto 13. období je stanoveno na poslední den obchodního období. uložit Vložení/ změna obchodního roku: 1. Vstupte do pole datum od (kliknutím levého tlačítka myši nebo pomocí [TAB]). 2. Vyplňte pole datum, období a 13. měsíc požadovanými hodnotami. 3. Uložte nový/ změněný obchodní rok kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko uložit nebo funkční klávesou F10. Teprve po uložení údajů bude aktualizováno tabulkové zobrazení obchodních let....: Checkbox Manuální zadání, že byl uzavřen obchodní rok a už nemůže být účtováno. Toto pole působí jen ve spojení s majetkovým účetnictvím. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-9

10 Fixní účty V tomto programu definujete základní přiřazení účtových tříd ve vztahu k brutto/ netto třídám popř. rozvahovým/ výsledkovým třídám. Dále zde můžete označeny pro systém speciální účty. třída brutto/netto K jednotlivým polím:...: Zobrazení účtové třídy....: 2 x Checkbox rozvaha/ výsledovka...: 2 x Checkbox aktivní identifikace účet označení Zde vyberete, zda spadají účtové třídy této poziční řádky do brutto nebo netto třídy (počítá-li se předem se zdaněním v této účtové třídě či nikoliv). Dvojité přiřazení není možné. Shodně s brutto/ netto třídou zde přiřadíte účtové třídy buď k rozvaze nebo k výsledovce. Také zde je dvojí zadání nemožné....: Checkbox Zde určíte, zda může být na tento účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzavřen....: informační pole Předem zadané označení účtů, které jsou z technických důvodů programu vkládány v účetní osnově a ukládány také zde v části fixních účtů....: 8-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno odpovídající číslo účtu....: vstupní pole 2-10 Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

11 Zde je zobrazeno vámi zadané označení příslušného fixního účtu. Jednotlivé účty a jejich funkce: účet skonta odběratelé/ dodavatelé: Účet skonta je zde zapsaný pro takové případy, že na účet bude účtováno bez daňového kódu ale se skontem. V tomto případě nemá program možnost jako obvykle, sáhnout zpět na tabulku daňových účtů a v ní uložených účtů skont a automaticky zaúčtovat zde zadaný účet skonta (může nebo nemusí být shodný s účtem skonta z tabulky daňových účtů). neznámý účet: Zde zadaný účet odpovídá technicky neznámému účtu, který může převzít haléřové rozdíly u všech dávkových importů do Eurofibu, takže strany Má dáti / Dal zůstanou vyrovnané. Nebude-li zde zadán neznámý účet, musí program přerušit každý dávkový import, který by vykazoval nerovnost stran Má dáti/ Dal (především u dlouhých složených účetních zápisů, které jsou převzaty z cizího softwaru, se může stát, že nebude odpovídat součet jednotlivých účetních zápisů celkovému součtu souvztažného zápisu a vznikne tak haléřový rozdíl). účet zisků a ztrát: Zde zadaný účet zisků a ztrát způsobí, že při pozdějším tisku rozvahy bude simulováno přeúčtování ročního zisku/ ztráty na účet zisků a ztrát a bude vykázán na správné řádce rozvahy (ve skutečnosti se však neprovede žádné skutečné zaúčtování). Mají-li být provedeny účetní zápisy manuálně na účet zisků a ztrát, budou tyto zohledněny při tisku rozvahy a vyjmuty z vypočtené hodnoty zisků a ztrát. směnka přijatá/ vydaná: Tyto účty jsou interní účty k přeúčtování, které jsou užívány k zaúčtování směnek. Zde zadané účty jsou v účetní osnově zadány zásadně jako účty mající otevřené položky (srovnejte s kmenovými daty / účetní osnova ) a jsou vykazovány následně v otevřených položkách s aktuálními zůstatky směnek. záloha v hotovosti přijatá/ poskytnutá: Tyto zvláštní účty jsou používány jen ve spedici jako náhrada běžných účtů skont a jsou zakládány jen v těchto případech. zahajovací rozvaha: pracuje-li se s automatickým účtováním zahajovací rozvahy, pak je zde zadávána Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-11

12 odpovídající zahajovací rozvaha (a je zakládána ve věcné účetní osnově) Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

13 Daňové kódy V tomto programu můžete definovat vaše potřebné daňové třídy/ druhy. Je možné zadat až 36 (při používání zvláštních značek i více) různých daňových tříd s odpovídajícím přiřazení přes označení k daňových druhů.!! Je vhodné definovat a označit jen takové daňové druhy, které skutečně budete následně používat. Dále máte možnost zadávat druhy daní dvakrát, přičemž se od sebe liší jen označením. Tyto druhy daním mohou být pak spojeny v programu: kmenové údaje / daňové účty s různými daňovými účty a označením finančního úřadu. Toto opatření je účelné jen tehdy, když je klient zdaňován u více finančních úřadů. K jednotlivým polím: druh daně...: alfanumerické Dropdown pole Zde vyberete, k jakému druhu daně mají patřit následující daňové třídy (např. DPH na výstupu, odpočet DPH, ). Výběrová tabulka je předem definována tvůrcem programu a nemůže být změněna. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-13

14 ozn. označení aktivní...: 1-místné, alfanumerické pole Zde zadáte libovolné označení vámi používaných daňových tříd. Toto označení je dále použito při definici daňových účtů. Můžete použít jakékoliv písmeno abecedy popř. číslice : vstupní pole Zde můžete zadat interní označení daňové třídy/ druhu daně....: Checkbox Zde určíte, zda může být použit druh daně (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzamčen Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

15 Daňové účty V tomto programu definujete vámi použité sazby daně, založíte odpovídající daňové a skonto účty, které chcete použít v EURO-FIBu (nezapomeňte založit v účetní osnově) a spojíte je s dříve zadanými druhy daní pomocí pole ozn., které jste definovali (srovnejte s kmenovými údaji / daňové kódy / pole ozn ).!! Z technicko-programových důvodů musí být vytvořeny daňové účty a skonto účty pro daňové sazby s 0 % a uloženy ve věcné účetní osnově (DPH na vstupu/ výstupu 0 %). Tyto účty mohou mít shodná nebo rozdílná čísla účtů ve vztahu k normálním daňovým a skonto účtům, protože v rozpisu účtu je vždy k dispozici také daňový kód jako výběrové kriterium. druh z K jednotlivým polím:...: 5-místné, alfanumerické pole Dropdown Výběr druhu daně pro následující definici/ definice....: 1-místné, alfanumerické pole zobrazení Podle vaší definice v daňových kódech je zde zobrazeno zadané označení popř. při duplicitním zadání druhů daně může být vybráno jiné označení. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-15

16 procent daňový kód označení účet protiúčet účet skonto FA součet aktivní...: místné, numerické pole Zde je zadáván procento k této daňové sazbě....: 4-místné, alfanumerické pole Libovolný až 4-místný identifikační kód pro tuto daňovou sazbu, která je následně používána popř. vybírána při účtování.!! Duplicitní zadání kódu je nepřípustné....: vstupní pole Zadání označení daňové sazby/ kódu, která bude tištěna na součtovém listu....: 8-místné, alfanumerické pole Zde můžete přiřadit ke každému daňovému kódu vlastní daňový účet, na který mají být následně účtovány daně....: 8-místné, alfanumerické pole Je-li nutné pro určité druhy daně/ daňové kódy automatické přeúčtování daní, pak můžete právě zde zadat odpovídající protiúčet pro toto přeúčtování....: 8-místné, alfanumerické pole Shodně s polem účet můžete zadat v případě potřeby pro každý daňový kód vlastní účet skonto....: 3- místné, numerické pole Je-li váš klient zdaňován u více finančních úřadů, pak zde můžete (podle vašeho zadání v programu finanční úřad ) přiřadit jakýkoliv daňový kód odpovídajícímu finančnímu úřadu....: 3- místné, numerické pole Zde můžete stanovit pro tisk daňového přiznání jak popř. kam má být sečten každý jednotlivý daňový kód. Členění je prováděno vzestupně numericky a veškeré daňové kódy se stejným součtovým označením (číslem) jsou sečteny jako mezisoučet....: Checkbox Zde určíte, zda může být na účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzamčen Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

17 přiřazení daň.přizn...: 60-místné alfanumerické Dropdown pole Zde se vám nabízejí veškeré textové řádky daňového přiznání, které můžete přiřadit k jednotlivým druhům daně. Zde provedené přiřazení bude vytištěno v sestavě formulář předpis DPH (na rozdíl od tisku DPH-hodnot) přímo do prázdného formuláře daňového přiznání, které je připraveno uživatelem (srovnejte s kmenovými údaji / finanční úřad ). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-17

18 Finanční úřad číslo označení země zákon pro stát daňový formulář K jednotlivým polím:...: 3-místné, alfanumerické pole Zadání označení příslušného finančního úřadu popř. vyhledávání již zadaných finančních úřadů pomocí funkční klávesy F3....: 2 x 30-místné textové pole K zadání označení..: 3-místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli je vybráno mezinárodní označení země, ve které má finanční úřad své sídlo.!! Mohou být vybrány pouze dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: Dropdown pole Výběr zákonodárství pro řízení Eurofibu...: Dropdown pole s následujícími možnostmi: Rakousko U30 prázdný tisk formuláře se zobrazením hodnot DPH Rakousko U30 tisk hodnot DPH do uživatelem připraveného formuláře DPH. Německo 1999 Ust 1A už nepoužíván Německo 1999 Ust 1A prázdný už nepoužíván PSČ / obec...: 11-místné, numerické pole; 30-místné alfanumerické pole 2-18 Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

19 ulice aktivní účetní osnova založeno/ změna telefon fax Zadání PSČ a místa finančního úřadu....: 30-místné alfanumerické pole Zadání doručovací adresy....: Checkbox Zde určíte, zda může být používán (tzn. je aktivní) finanční úřad či nikoliv....: Checkbox Výběr, zda v případě kopírování kmenových dat na tohoto klienta mají být zde zadaná data přepsána ( ) nebo nikoliv ( )....: Informační pole s datem prvního zadání popř. poslední změny jakož i označením uživatele. Tato pole jsou vyplněna automaticky....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo finančního úřadu....: 20-místné, alfanumerické pole Shodně s polem Telefon pro faxové číslo finančního úřadu. číslo finančního úřadu...: 20-místné, alfanumerické pole DIČ referát kontaktní osoba Zadání čísla finančního úřadu....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte DIČ vašeho klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte příslušný referát popř. číslo referátu vašeho klienta....: 20-místné, alfanumerické pole datum sumář DPH...: textové Dropdown pole Zadání příslušné kontaktní osoby na finančním úřadě. Máte na výběr datum účetní operace (standardně) a datum plnění (používáno např. v Maďarsku), které mohou sloužit k sestavení přiznání k DPH. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-19

20 Druhy operací V tomto programu definujete druhy operací. Tyto druhy operací tvoří základ zpracování účetních zápisů v rámci EURO-FIBu. Promyšlený systém druhů operací vám může výrazně ulehčit následnou práci. K jednotlivým polím: druh operace označení...: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte pro druh operace zkratku. Touto zkratkou bude následně tento druh operace v celém Euro-Fibu spouštěn, vybírán,....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat až 20-místní text k přesnějšímu popisu druhu operace Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

21 druh účetní operace...: 1- místné, alfanumerické Dropdown pole Zde stanovíte, jaké účty mohou být vyvolány při účtování tímto druhem operace: Na výběr máte: ostatní účetní operace Účtování se pohybuje v rámci účetních účtů, mohou však být požadovány i účty odběratelů a dodavatelů. účtování odběratelů Prvním účtem účtování musí být odběratel. účtování dodavatelů Prvním účtem účtování musí být dodavatel. zahajovací rozvaha Zkratka pro zahajovací rozvahu; jeden z účtů musí být účet zahajovací rozvahy.!! Je-li definován jen jeden druh operace, která byla v tomto formuláři rezervována pro zahajovací rozvahu, je zaručen plynulý průběh automatické zahajovací rozvahy. Veškeré účetní zápisy s tímto druhem operace, které požadují jako protiúčet účet zahajovací rozvahy, jsou automaticky zařazeny do období 0. Přičemž u účetních zápisů, které se týkají číselných kódů odběratelů/ dodavatelů, nedojde k tvorbě otevřených položek. banka/ pokladna Zkratka platebních účetních zápisů; jeden z obou účtů musí být účet banky nebo pokladny. Následně bude automaticky s touto zkratkou navrhováno označení Má dáti/ Dal při účtování (v závislosti na tom, zda je protiúčet dodavatel nebo odběratel). 13. období Pokud má klient v kmenových údajích / obchodní roky aktivovánu možnost 13. období, musí být zadán s tímto označením i odpovídající druh operace. Účetní zápisy s tímto druhem operace jsou automaticky zaúčtovány posledním dnem obchodního roku do období 13. V zásadě by bylo možné, zpracovávat veškeré varianty účetních zápisů s označením ostatní účetní operace. Další varianty druhů účetních operací slouží k tomu, aby vám poskytly možnost vytvoření automatického zpracování (automatická zahajovací rozvaha, návrh Má dáti/ Dal, atd....). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-21

22 účet protiúčet aktivní účetní osnova založeno/ změna má dáti/ dal cizí měna aktivace...: 8-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat kontrolní účet, který bude při účtování automaticky nabízen jako první účet....: 8-místné, alfanumerické pole Shodně s polem účet můžete zde zadat kontrolní účet, který bude při účtování automaticky nabízen jako druhý účet (protiúčet). Zde můžete zadat k určitému druhu operace protiúčet, který je při účtování zobrazen jako navrhovaná hodnota. V případě potřeby může být manuálně změněn (např.: účet tržby tuzemsko u druhu operace faktury vydané )....: Checkbox Zde určíte, zda může být účtováno druhem této operace (tzn. je aktivní) nebo je-li pro účtování uzamčen....: Checkbox Výběr, zda mají být přepsány ( ) či nikoliv ( ) zde zadané údaje v případě kopírování účetní osnovy na klienta....: Informační pole s datem prvního zadání popř. poslední změny jakož i označením uživatele. Tato pole jsou vyplňována automaticky....: Radiobutton Zde můžete určit, zda bude při účtování nejprve zadáváno označení Má dáti/ Dal: Má dáti.. při účtování prvního zadaného účtu automaticky na stranu Má dáti nebo Dal.. při účtování prvního zadaného účtu automaticky na stranu Dal....: Tímto souborem parametrů určíte zpracování cizích měn při účtování tímto druhem operace....: Checkbox Tímto polem určíte, zda bude umožněna evidence částek cizích měn při účtování tímto druhem operace.!! Následující Checkboxy pro řízení zadání v cizí měně jsou aktivní jen tehdy, je-li tento parametr aktivován Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

23 datum kurzu kurz...: Checkbox Tímto parametrem určíte, jaký má být při účtování použit kursový lístek zahraniční měny: datum dokladu je hledáno na základě zadaného data dokladu. Je vybrán takový kursový lístek, který odpovídá datu dokladu, popř. (nebyla-li zadána tabulka s tímto datumem) se vybere taková tabulka, která (počítaje zpět do minulosti) leží nejblíže datu dokladu. datum účetní operace shodně s datem dokladu bude vybrán kursový lístek na základě zadaného data účetní operace. pevné datum musí být při účtování zadán datum kursového lístku; tzn.: musí být skutečně k dispozici/ zadán kursový lístek s tímto datem. Není načítán změt do minulosti....: Checkbox Tímto parametrem určíte, jaký má být zásadně používán kurz zahraniční měny při účtování; k dispozici máte následující možnosti: kurz nákup kurz prodej kurz střed podle zde zadané možnosti bude při účtování nabízen kurz. číslo dokladu...: Tímto souborem parametrů můžete nastavit určitou automatizaci v závislosti se zadáváním interních čísel dokladů pro tento druh operace. zvýšit...: Checkbox Tímto polem rozhodnete, zda má být při účtování tímto druhem operace automaticky zvýšeno interní číslo dokladu.!! Následující pole poslední je aktivní jen tehdy, je-li tento parametr aktivován. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-23

24 poslední kontrola volby všeobecně...: 8- místné, numerické pole Pokud jste aktivovali automatické zvyšování interních čísel dokladů, pak můžete manuálně určit poslední zadané číslo. Tato hodnota bude poté průběžně při účtování aktualizována.!! Pracujete-li s automatickým zvyšováním čísel dokladů, pak je v každém případě zadáváno interní číslo dokladu, tzn.: i pokud přerušíte účtování, je zadáno interní číslo a při dalším účtování nebude navrhnuto opět toto číslo, ale následující. Jestliže nechcete mít v tomto případě mezery v číselné řadě, musíte ručně opravit toto číslo dokladu při účtování....: Checkbox kopírovat text úč.oper...: Checkbox výběr bank.spojení Při aktivaci tohoto parametru je při účtování ověřováno, zda již jednou v tomto účetním období nebylo zaúčtováno zadané/ navržené interní číslo dokladu s tímto druhem operace. Pokud by se tak stalo, objeví se na obrazovce odpovídající varování.!! Duplicitní zadání čísla dokladu není v Euro-Fibu znemožňováno; dostanete pouze jedno varování. Pokud toto varování potvrdíte, pak bude pracováno dále s tímto duplicitním číslem dokladu.!! Pokud by došlo prostřednictvím dávkového importu k duplicitnímu zadání čísla dokladu, bude při aktivaci tohoto parametru přerušeno zaúčtování dávkou!...: Tímto souborem parametrů můžete aktivovat přes druh operace účetní volby popř. pole volby účetního programu. Aktivací tohoto parametru se dosáhne duplicity textu účetní operace. Poslední zadaný text účetní operace pro druh operace je navržen (než bude změněn popř. smazán) pro každé další účetní operace jako textová předloha...: Checkbox Je-li tento parametr aktivován, máte možnost při účtování bankovních plateb vybrat, kterou bankou bude tato platba bezpodmínečně provedena (používáno u druhu operace faktury došlé v souvislosti s cesemi) Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

25 archivace číslo přiřazení datum plnění zadání skonta..: Checkbox Výběr, zda může/ musí/ nebo nesmí být u tohoto druhu operace zadáno číslo archivace (šedý, černý nebo žádný háček v Checkboxu)....: Checkbox Aktivací tohoto parametru je umožněno při účtování zadat číslo přiřazení. Pomocí tohoto přiřazení můžete pro párovací a vyhodnocovací účely navzájem spojit zaúčtované doklady (otevřené položky a platby). K tomuto dojde díky několikerému zadání téhož čísla přiřazení...: Checkbox Aktivací tohoto parametru je umožněno při účtování zadat tzv. datum plnění. Tento datum je v mnoha zemích (speciálně v Maďarsku) rozhodující pro výpočet dlužné daně a daňové splatnosti....: Checkbox náklady na přiřazení..: Checkbox kopírovat z výběr - párování párování Tímto parametrem jsou aktivována při účtování pole pro zadání/ změnu účelu platby a vy je můžete vyplnit nebo pozměnit. Není-li tento parametr aktivní, pak zůstávají při účtování pole platebních podmínek nečinná (uložená šedě) a musejí být převzaty takové účely plateb, které byly předtím uloženy v účetní osnově odběratelů/ dodavatelů (list upomínky ). Speciálně vytvořený program na žádost klienta, který nemá ve standardní verzi žádnou funkci...: Dropdown pole Pokud je tato volba aktivována, je automaticky převzato v účetnictví číselných kódů odběratelů/ dodavatelů jméno zákazníka/ dodavatele do textu účetního zápisu a může zde být i manuálně pozměněno/ vymazáno....: Tímto souborem parametrů rozhodnete, zda má být umožněno u příslušného druhu operace párování otevřených položek....: Checkbox Tímto polem určíte, zda při potvrzení operace (týkající se OP) máte vstupovat do modulu otevřených položek. Teprve aktivací tohoto výběru máte k dispozici následující možnosti: zadání čísla fakt....: Checkbox Je-li toto pole aktivováno, objeví se na obrazovce při zadávání párování vstupní pole, kde může být zadáno Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-25

26 třídění zobrazení požadované interní číslo dokladu. Potvrzením tohoto čísla dokladu dojde k automatickému posunu k hledané otevřené položce a jejímu označení....: Dropdown pole V současnosti je možné třídit otevřené položky na párovací obrazovce podle data dokladu, data valuty a podle zakázkového střediska....: Dropdown pole Zde může být vybráno, má-li být při párování zobrazeno externí číslo dokladu, interní číslo dokladu nebo zakázkové středisko Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

27 Sběrné účty V tomto programu definujete vaše sběrné účty (jedná se o takové účty hlavního účetnictví, na nichž jsou vedeny a soustřeďovány pohledávky a závazky vašich odběratelů a dodavatelů). Pro odběratele/ dodavatele může být definováno libovolně mnoho sběrných účtů. K jednotlivým polím: odběratelé/ dodavatelé...: Radiobutton č....: 3-místné, numerické pole Zde vyberete, zda bude používán následující účet jako sběrný účet pro vaše odběratele nebo dodavatele. Pro případ, že potřebujete pro vaše pohledávky/ závazky více sběrných účtů, budou zde očíslovány vzestupně od (podle oblasti). Dvojí zadání je nepřípustné. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-27

28 účet přímé účtování aktivní...: 8-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo účetního účtu, který chcete používat jako sběrný účet. Několikanásobné zadání stejného čísla účtu je nemožné....: Checkbox Tímto parametrem určíte, zda smí být na tento sběrný účet účtováno přímo. Není-li tento parametr aktivován, pak je možné účtovat na sběrný účet jen v souvislosti s účtováním odběratelů/ dodavatelů....: Checkbox Zde určíte, zda může být na účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo je pro účtování uzamčen Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

29 Kódy měn Pracujete-li v EURO-FIBu se zahraniční měnou, pak tento program slouží k všeobecnému spravování měn. Zde zadáte přípustné zahraniční měny vč. jejich příslušného mezinárodního bankovního kódu,.!! Zahraniční měny, které zde nejsou založeny, nemohou být následně používány. Dodatečné zadání nové měny (otevření další vstupní řádky) nastane kliknutím na data nový nebo na odpovídající tlačítko pro nové zakládání 2 ve vrchní všeobecné nabídce Eurofibu. K jednotlivým polím: kód...: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte libovolný až 3-místný kód měny (zkratka, jakou má být tato měna v Eurofibu označena). Pod tímto kódem bude následně zobrazována při každém výběru cizí měny. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-29

30 označení banka zaokrouhlení...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno celé označení této měny....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadána mezinárodní zkratka této měny. Např.: Italská lira: Kód v EURO-FIBu LIT mezinárodní bankovní kód ITL Tento mezinárodní bankovní kód je využíván výlučně v rámci automatického platebního styku....: 4-místné, alfanumerické pole Zde stanovíte, na kolik míst má být tato cizí měna zaokrouhlena. výnosové kurs.rozd....: 8-místné, alfanumerické pole Zde zadáte účet výnosového kursového rozdílu pro tuto měnu. Veškeré kursové zisky cizí měny budou účtovány na tento účet. nákladové kurs.rozd...: 8-místné, alfanumerické pole cizí měna-ocenění aktivní Zde zadáte účet nákladového kursového rozdílu pro tuto měnu. Veškeré kursové ztráty cizí měny budou účtovány na tento účet....: Checkbox Zde je zadáno pro jednotlivou měnu, zda se má podílet na konci roku na případném ocenění cizí měnou nebo nikoliv (srovnejte s účtování / cizí měna ocenění )....: Checkbox Zde určíte, zda může být touto cizí měnou účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování nepřístupná Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

31 Kursový lístek Použití cizích měn v EURO-FIBu je podmíněno vedle definic cizích měn také platnými kursy, kterými je účtováno. Mohou být uloženy kursové tabulky na základě datumu nebo mohou být převzaty/ zkopírovány již definované tabulky kursů a/ nebo mohou být jednotlivé měny upravovány. Od jsou zde zadávány kursy příslušných měn k EURu. K jednotlivým polím: základní měna kurs k EURu...: oznamovací pole Zde je zobrazována vámi zadaná základní měna klienta v menu kmenová data kmenové údaje program základní údaje....: oznamovací pole Zde je zobrazován fixní kurs vaší základní měny k EURu, který jste zadali v menu kmenová data kmenové údaje program základní údaje (pokud není již vaše účetnictví vedeno v EURu). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-31

32 datum kód prodej střed nákup k Dále mohou být uloženy na třech listech požadované kursové lístky, přičemž pro samotný EURO-FIB je důležitý jen list účetnictví. Listy externí 1-3 a externí 4-6 slouží k zadání kalkulačních kursů, které jsou používány jen externím programem popř. jsou exportovány jen pro externí programy....: datumové pole Pod tímto datem bude následně uložen kursový lístek do systému. K jednomu datu může být uložen jen jeden kursový lístek....: 3-místné, alfanumerické zobrazovací pole Zde jsou zobrazeny (podle vaší definice v programu kmenová data kmenové údaje kódy měn ) veškeré zadané kódy cizích měn (srovnejte se strukturou kursového lístku )....: místné, numerické pole Zde můžete zadat kurs prodej....: místné, numerické pole Pro kurs střed shodné s polem prodej....: místné, numerické pole Pro kurs nákup shodné s polem prodej....: 6-místné, numerické pole Zde je zadána měnová jednotka cizí měny, pro níž budou platné předem zadané kursy. např. SFR (švýcarský frank) za 100 tzn. zadaný kurs platí pro 100 jednotek cizí měny USD (americký dolar) za 1 tzn. zadaný kurs platí pro 1 jednotku cizí měny 2-32 Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

33 aktivní Struktura kursového lístku Struktura kursového lístku v EURO-FIBu pro Windows je dynamická, tzn. že už nemusíte evidovat každý den veškeré měny. Program samostatně rozpozná, jaká měna byla uložena do jakých kursových lístků s hodnotami. Při účtování jsou zobrazovány při vyhledávání kursového lístku jen takové tabulky, kde byla uložena odpovídající měna včetně hodnoty....: Checkbox Při novém vkládání/ při kopírování kursových lístků musíte vyplnit jen ty měny, které se skutečně změnily. Zde určíte, zda smí být tímto kursem účtováno (tzn. že je aktivní) nebo zda je pro účtování nepřístupný. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-33

34 Kódy zemí V tomto programu definujete země, které jsou Vám k dispozici v EURO-FIBu. Tyto hodnoty jsou používány jak v účetní osnově odběratelů a dodavatelů tak i společně s mezinárodními kódy měn v platebním styku. K jednotlivým polím: název země int. kódy - země...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáván celý název země. Tento celý text je přiřazován v upomínkách k názvu země v poli adres....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána zkratka země (podle mezinárodního označení aut) Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

35 int. kódy - banka...: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána zkratka banky země (mezinárodní kód země banky). člen EU např. Spolková republika Německo: kód země: kód země banky: kód měny:...: Checkbox D DE DEM Výběr, zda je či není země členem Evropské unie. Tento výběr je následně účinný v souhrnných hlášeních. Dále jsou jen u členů EU volně přístupná pole osobních základních listů s IČO-číslem a mohou tam být vyplněna. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-35

36 Pošty V tomto programu můžete definovat PSČ a pošty, které budete v EURO-FIBu používat. Zde zadané hodnoty využijete v účetní osnově odběratelů a dodavatelů. K jednotlivým polím: země PSČ Ort...: pole Dropdown Podle definice v kódech zemí zde vyberete zkratku země, pro kterou chcete založit poštu....: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte poštovní směrovací číslo....: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte název obce odpovídající směrovacímu číslu Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

37 Zaměstnanci V tomto programu můžete zadat základní údaje o zaměstnancích vašeho klienta. Zde evidovaní zaměstnanci mohou být následně označováni v automatickém platebním styku jako odpovědné osoby za provedení plateb. Toto opatření je nutné do té míry, je-li v EDIFakt V3 Standard předem stanoveno, že při každé platbě je udáváno jméno osoby odpovědné ve firmě za provedení platby a zároveň je odesláno se souborem platebních dat. K jednotlivým polím: číslo...: pole Dropdown Libovolné zadání číselného označení vašeho zaměstnance. M/ Ž...: 2 x Radio Buttons Výběr, zda jde o ženu nebo muže. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-37

38 titul...: textové pole křestní jméno/příjmení...: 2 x textové pole činnost telefon/ fax/ Zde zadáte požadované oslovení zaměstnance. Zadání křestního jména a příjmení zaměstnance....: 5-místné, textové pole Zadání zkráceného označení oboru činnosti zaměstnance (např.: PS pro platební styk, MONT pro montáže, atd. )....: 25-místné, alfanumerické pole Zadání odpovídajících kontaktů na zaměstnance Kmenové údaje Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

39 Jazyky V tomto programu mohou být ukládány alfanumerické kódy jazyků pro jazyky používané u klienta. Přes tyto kódy jazyků dochází v číselníku odběratelů/ dodavatelů k přiřazení jednotlivých číselných kódů odběratelů/ dodavatelů k určitému jazyku. Na základě zde a v číselných kódech odběratelů/ dodavatelů zadaných kódů jazyků je následně možný automatický tisk upomínek, potvrzení zůstatků a faktur za úroky z prodlení v odpovídajícím jazyce. číslo označení K jednotlivým polím:...: 5-místné, alfanumerické pole Zadání čísla (zkratky), které má být přiřazeno k určitému jazyku....: textové pole Zadání jazyka, který bude přiřazen k předem zadanému číslu. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Kmenové údaje 2-39

40 Účetní osnova Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na manipulaci účtů v EURO- FIBu. Uspořádání účtů v EURO-FIBu se dělí do dvou úrovní: 1. účty hlavního účetnictví = ÚČETNÍ ÚČTY 2. účty vedlejšího účetnictví = ODBĚRATELÉ a DODAVATELÉ Každý účet vedlejšího účetnictví musí být k dispozici rovněž v hlavním účetnictví. V běžném případě se toto uskuteční na základě SBĚRNÝCH ÚČTŮ, na které jsou v hlavním účetnictví dodatečně (automaticky) zaúčtováni odběratelé popř. dodavatelé. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-1

41 Struktura nabídky účetní účty odběratelé dodavatelé obory čísel odb./dodav. účetní osnova výběrové pole banky bankovní účty Evropské platby cese 3-2 Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

42 Účetní osnova V tomto programu můžete zadávat a upravovat účty hlavního účetnictví. Zde jsou definovány relevantní účty pro rozvahu popř. výkaz zisků a ztrát. K jednotlivým polím: číslo účtu...: 8-místné, alfanumerické pole; povoleny jen číselné údaje Zde zadáte číslo účtu, který chcete zadat popř. prohlížet a/ nebo změnit. Díky alfanumerickému definičnímu poli je pořadí členěno zásadně vzestupně a zarovnané zleva. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-3

43 zkratka název 1 název 2 druh daně daňový kód zhuštění Otevření vyhledávacího programu, aby našel již zadaný účet, nastane při zadání: numerické počáteční hodnoty (např.: 2 pro vyhledání všech čísel účtů začínajících na 2) a stisknutím funkční klávesy F3, písmene jako počáteční hodnoty (např.: B pro vyhledání všech účtů, jejichž název 1 začíná na B ) a stisknutím funkční klávesy F4....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat pro vás jednoznačný pojem/ kód, s nímž můžete najít účet při vyhledávání. Nebude-li nic zadáno, bude převzat text pole název 1 až do maximální délky pole, napsaný velkými písmeny....: 30-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat až 30-místný název tohoto účtu. Pro klienty, kteří by měli vést 2-jazyčné účty, je rezervováno pole název 1 pro základní jazyk klienta, přičemž název účtu v reportovaném jazyce (jazyce mateřské firmy) je zadáván do názvu 2....: 30-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat až 30-místné pokračování textu k poli název 1 nebo pokud si přejete mít označení účtů 2-jazyčné, zadejte název účtu v cizím jazyce. V rámci sestav si můžete zvolit, zda má být vytištěn název 1 a/ nebo název 2....: 5-místné, alfanumerické Dropdown pole standardní nastavení žádný druh daně Zde můžete určit druh daně pro účet; následně pak budou při účtování přiřazovány jen ty kódy, které byly na základě tohoto druhu daně definovány (nabídka kmenové údaje, program daňové kódy )....: 4-místné, alfanumerické Dropdown pole standardní nastavení žádný kód daně Zde můžete vybrat pro účet upřednostňovaný daňový kód, který v rámci účetního programu bude nabízen.!! Mohou být vybrány pouze dříve zadané daňové kódy v nabídce kmenové údaje program daňové účty....: Radiobutton standardní nastavení žádné zhuštění Zde můžete zadat parametr souhrnu pro účet, který bude při náhledu a tisku navržen pro zobrazení. 3-4 Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

44 požadovat nákl.stř. K výběru jsou následující varianty: 1. žádné (účetní řádky budou zobrazeny tak, jak byly zaúčtovány). 2. denní (účetní řádky budou na základě data účetní operace shrnuty na jednu řádku za den.) 3. účetní operace (bude-li účet používán vícekrát v rámci jednoho zaúčtování, budou tyto účetní řádky shrnuty do jedné řádky.) 4. měsíční (účetní řádky budou shrnuty na základě data účetní operace na jednu řádku za měsíc.).: Checkbox Zde můžete zadat, zda při účtování (je-li tento účet použit) musí či nemusí být zadáno středisko nebo zda se středisko nesmí zadávat vůbec. Toto volba funguje následovně: žádné označení v rámečku znamená, že nemůže být zadáno nákladové středisko. Pole nákladové středisko zůstane při účtování neaktivní (označené šedě), šedé označení v rámečku znamená, že může ale nemusí být při zaúčtování účtu zadáno nákladové středisko (při zaúčtování účtu bude automaticky navrhnuta nastavená hodnota v poli nabídka nákladového střediska, která však může být podle potřeby přepsána), černé označení v rámečku znamená, že není možné zaúčtování na účet bez současného zadání nákladového střediska (Aktivní pole nákladové středisko při účtování nelze přejít vstupní klávesou. Zobrazí se odpovídající chybové hlášení, které vás upozorní na chybějící povinně předepsaný údaj). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-5

45 nabídka náklad.stř. druh nákladů požadovat zakázk.stř..: Checkbox nabídka zakázk.stř. bude se párovat součet aktivní.: 10-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat standardní nákladové středisko pro tento účet. Tato hodnota bude následně nabízena v rámci účtování (pole nákladové středisko). V případě potřeby může být ale přepsána....: 10-místné, alfanumerické pole Zadání druhu nákladů odpovídajícímu účtu. Každému účtu může být zadán vlastní druh nákladů. K jednomu druhu nákladů může být ovšem přiřazeno také více účtů. Zde můžete zadat, zda musí být zadáno v rámci účtování (jeli na tento účet účtováno) zakázkové středisko. Toto volba funguje shodně jako výše popsané pole požadovat nákladové stř...: 15-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat standardní zakázkové středisko pro tento účet. Tato hodnota bude následně nabízena v rámci účtování (pole zakázkové středisko). V případě potřeby může být ale přepsána....: Checkbox Zde můžete určit, zda mají být k tomuto účtu vedeny otevřené položky (tzv. účty s otevřenými položkami). Tyto účty mohou být dále párovány jako účty odběratelů a dodavatelů. Proto by měly být v účtové osnově následující účty bezpodmínečně definovány jako účty s otevřenými položkami: trvající záloha směnka přijatá/ vydaná...: 1-místné, alfanumerické Dropdown pole s následujícími možnostmi: žádný: V otevřených položkách popř. ve věcném okruhu nebude proveden součet za tento účet. nákladové středisko: V otevřených položkách popř. ve věcném okruhu bude proveden součet za nákladové středisko za tento účet. zakázkové středisko: V otevřených položkách popř. ve věcném okruhu bude proveden součet za zakázkové středisko za tento účet....: Checkbox Zde rozhodnete, zda může být na účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda má být pro účtování uzamčen. 3-6 Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

46 brutto/netto...: Radiobutton znak účetní osnovy...: Checkbox znak množství výběrová pole Zde rozhodnete, zda bude na účet účtováno v brutto nebo netto hodnotách (v hodnotách bez daně). Tato definice je nadřazená definici brutto/ netto třídy ve fixních účtech (nabídka kmenové údaje program fixní účty ), tzn. zde můžete například účet, který byl zadán v brutto třídě, označit jako netto účet. Zde rozhodnete, zda má být účet spravován přes základní účetní osnovu, tzn. pokud se na tomto účtu provedou změny v základní účtové osnově, a tyto účty jsou v rámci aktuálního klienta spravovány základní účtovou osnovou, pak je tento účet aktualizován rovněž i u aktuálního klienta. Není-li tento parametr aktivován, zůstane účet nezměněn..: 4-místné, alfanumerické pole Pokud byla v tomto poli zadána množstevní jednotka, může být při účtování zadáno k částce i množství. Označení měrné jednotky pro množství bude při účtování automaticky převzato z tohoto zadání v účetní osnově. Následně mohou být vyhotovovány různé sestavy o množství v menu nákladového účetnictví....: 6 x 6-místné, alfanumerické pole položky rozv./výsl....: 5-místné, numerické pole Dodatečně 6x možnost rozčlenit účetní osnovu pomocí volně definovatelných výběrových polí (např.: zadáním kódu činnosti, apod. ). Zde zadané výběrové znaky máte kdykoliv k dispozici jako výběrová kritéria v sestavách různé v účetní oblasti popř. i v oblasti otevřených položek. Zde můžete provést přiřazení účtu pro tisk rozvahy, výsledovky.!! Upozorňujeme vás však na to, že při přímém zadání (žádný výběr již předdefinované osnovy rozvahy a výsledovky) není zpětná kontrola existence tohoto členění v osnově rozvahy a výsledovky. Provedete-li zde chybné zadání, projeví se tato chyba teprve při tisku rozvahy jako účet bez osnovy, protože zde evidované číslo osnovy rozvahy není uložené v osnově rozvahy. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-7

47 pol.koncernové R/V...: 5-místné, numerické pole Zde můžete provést přiřazení účtu pro tisk koncernové rozvahy, výsledovky.!! Upozorňujeme vás však na to, že při přímém zadání (žádný výběr již předdefinovaného schématu konsolidované rozvahy) není zpětná kontrola existence tohoto členění v schématu konsolidované rozvahy. Provedete-li zde chybné zadání, projeví se tato chyba teprve při tisku konsolidované rozvahy jako účet bez schématu. Dále bude v pravém horním rohu obrazovky zobrazeno datum uložení účtu, označení uživatele, který zadal účet, datum poslední změny tohoto údaje a označení uživatele, který tuto změnu provedl. 3-8 Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

48 Číselník odběratelů V tomto programu můžete zadávat a upravovat účty vedlejšího účetnictví odběratelů. Nové zadání odběratele může být provedeno manuálním vlastním zadáním nového účtu (není možné dvojí zadání jednoho čísla účtu) nebo na základě automatického návrhu programu prostřednictvím funkční klávesy F6. Tím vyhledává program v předem definované účtové osnově (srovnejte s účetní osnovou/ obory čísel odb./dodavatelů) následující volné číslo a toto navrhne. Protože množství informací, které musí být uloženy pro různé části a moduly EURO-FIBu v účetní osnově odběratelů, by nemohlo být umístěno na obrazovce, byla toto pole rozdělena na tzv. listy podle specifických kritérií. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-9

49 Adresa Zde jsou zadávány všeobecné údaje odběratele (jako jméno, adresa, ): K jednotlivým polím: číslo účtu zkratka...: 8-místné, alfanumerické pole; dovolen jen numerický údaj. Zde zadáte číslo účtu odběratele, kterého chcete uložit popř. si prohlédnout a/ nebo změnit. Díky alfanumerické definici pole je pořadí členěno vzestupně zarovnané zleva....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat pro vás jednoznačný pojem/ kód, s nímž můžete najít odběratele při vyhledávání. Nebude-li zde nic zadáno, bude převzat text pole příjmení až do maximální délky pole, napsaný velkými písmeny Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

50 číslo zákazníka oslovení titul křestní jméno příjmení příjmení 2 dodatek ulice značka země PSČ...: 10-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat až 10-místný název (např. externí číslo zákazníka ze zpracování zakázky)....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno až 20-místné oslovení odběratele (např. pan, paní, firma, titul, )....: 20-místné, alfanumerické pole Zde může být zadáván až 20-místný titul odběratele (např. doktor, Ing., ). Toto pole by mělo najít využití jen u osob nebo osobních společností....: 20-místné, alfanumerické pole Zde může být zadáno až 20-místné křestní jméno odběratele. Toto pole by mělo najít využití (jako pole titul ) jen u osob nebo osobních společností....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno až 30-místné příjmení popř. název společnosti....: 30-místné, alfanumerické pole Pokud nestačí pro zadání pole příjmení, může být pokračováno zde....: 30-místné, alfanumerické pole Toto pole může být použito pro doplnění popř. dodatky nebo bližší objasnění názvu společnosti....: 30-místné, alfanumerické pole První pole k zadání adresy odběratele..: 1-místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli je vybíráno mezinárodní označení země, v níž má odběratel domovskou příslušnost.!! Lze vybrat jen dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: 11-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno poštovní směrovací číslo odběratele popř. je vyhledáváno přes vyhledávací klávesu (zadání v nabídce kmenové údaje program pošty ). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-11

51 obec telefon fax telex DIČ DIČ 2 znak účetní osnovy...: Checkbox...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána obec/město sídla firmy odběratele. Bylo-li v poli PSČ právě vybráno směrovací číslo, je na základě přehledu automaticky vyplněna obec. Dále můžete v případě, že směrovací číslo nelze vyhledat pomocí vyhledávací funkce, hledat přes obec. Najdete-li obec v přehledu (nabídka kmenové údaje program pošty ), pak bude pole PSČ vyplněno automaticky....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo odběratele....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem telefon pro faxové číslo odběratele....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem telefon pro telexové číslo odběratele....: 50-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat ovou adresu odběratele....: 20-místné, alfanumerické pole Je-li z daňově technických důvodů nutné uvádět při vykazování DIČ odběratele, pak je toto pole použito....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem DIČ pokud je při vykazování nutné uvádět druhé DIČ.!! Pole DIČ a DIČ 2 jsou potřebná jen pro speciální daňové výkazy v určitých zemích, pro které jsou upraveny vlastní seznamy daní. Zde určíte, zda má být účet spravován přes účetní osnovu, tzn. mohou být prováděny změny na tomto účtu v účtové osnově a účty mohou být převáděny na aktuálního klienta. Tím je účet aktualizován. Není-li tento parametr aktivován, zůstává účet beze změny Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

52 různý zákazník aktivní...: Checkbox Pole nyní neaktivní....: Checkbox Zde určíte, zda může být zaúčtováno na číselný kód odběratelů a dodavatelů nebo zda je pro účtování uzamčený. Dále bude v pravém horním rohu obrazovky zobrazen datum uložení účtu, označení uživatele, který zadal účet, datum poslední změny tohoto údaje a označení uživatele, který tuto změnu provedl. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-13

53 Doplňky Zde jsou dodatečně zadávána všeobecná třídění k všeobecným údajům odběratele pro zpracování v EURO- FIBu pro Windows. Ve vrchní třetině obrazovky jsou jako pomoc znovu zobrazovány nejdůležitější údaje o odběrateli (číslo účtu, příjmení, adresa, ). K jednotlivým polím: sběrný účet ústřední účet...: 3-místné, numerické pole; povolen jen číselný údaj Zde zadáte číslo označení sběrného účtu, na které má být odběratel zaúčtován v hlavním účetnictví (zaúčtování na sběrný účet je prováděno automaticky systémem). Sběrné účty se definují v nabídce kmenové údaje program sběrné účty....: 8-místné, alfanumerické pole, povolen jen číselný údaj Zde můžete zadat číslo účtu nadřazeného odběratele (fakturační adresu, způsob upomínání, družstevnictví, ) 3-14 Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

54 cizí měna úvěrový limit cese zástupce obor...: Dropdown pole Zde můžete zadat u odběratele, zda má být veden v cizí měně.!! Vyberete-li zde jinou než základní měnu (pokud zůstane pole prázdné, může se na tento účet účtovat ve všech měnách), bude účet fixován na tuto měnu, tzn. veškeré účetní zápisy provedené na tento účet musí být zadány v této měně....: 7-místné, numerické Spincontrol pole Zde můžete zadat úvěrový limit pro odběratele, tzn. můžete zadat částku nebo kliknutím myši na šipku dolu a nahoru můžete vybrat požadovanou částku po krocích....: 2-místné, numerické Spincontrol pole Zde můžete zadat k odběrateli číslo textu cese při postoupení na banku, popř. jako v poli úvěrový limit kliknutím myši na šipku dolu a nahoru vybrat požadované číslo. Texty cesí jsou zadávány v nabídce kmenové údaje program cese....: 3-místné, numerické Spincontrol pole Zde můžete zadat k odběrateli číslo zástupce popř. jako v poli úvěrový limit kliknutím myši na šipku dolu a nahoru vybrat požadované číslo. Následně můžete použít toto pole v různých modulech a sestavách jako selekční kriterium....: 3-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat k odběrateli libovolné přiřazení oboru. Následně můžete použít toto pole v různých modulech a sestavách jako selekční kriterium. zákaznická skupina...: 5-místné, alfanumerické pole Zde můžete přiřadit k odběrateli libovolnou zákaznickou skupinu. Následně můžete použít toto pole v různých modulech a sestavách jako selekční kriterium. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-15

55 dodavatelský účet...: 8-místné, alfanumerické pole Pro případ, že je tento odběratel zároveň i dodavatel, můžete zde zadat číslo účtu dodavatele. Následně budou kontrolovány oba tyto účty v různých sestavách (otevřené položky, rozpis účtu, ), tzn. že k normálnímu zůstatku účtu bude uveden tento vzájemný protiúčet s jeho zůstatkem. platební disciplína...: 5-místné, alfanumerické pole bonita IČO Automaticky vyplněné informační pole, jehož použití je spojeno s modulem automatický platební styk. Je zobrazena hodnota v +/- dnech, která odpovídá rozdílu mezi datem splatnosti otevřené položky a datem dokladu její úhrady (srovnejte s platebním stykem / platebními podmínkami ). např.: +3: Zákazník platí v průměru 3 dny po splatnosti faktury....: 5- místné, alfanumerické pole ještě žádná kontrola...: Radiobutton stav 1 Možné zadání stupně/ značky bonity. V současnosti ještě nefunkční....: 20- místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat podle norem Evropské unie IČO, číslo požadované pro mezinárodní i vnitrostátní obchod v rámci EU.!! Toto pole je aktivní, jen je-li definována zadaná značka země ke klientovi v tabulce kódů zemí jako člen EU. Číslo je již známé, ale musí být ještě ověřeno....: Radiobutton Číslo má kontrolní pořadí 1. To znamená, že právě proběhlo ověření čísla ohledně možnosti, že by toto číslo mohlo existovat (správné číselné pořadí, dělící znaménka, atd. ) 3-16 Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

56 stav 2 neplatné datum kontroly výběr : Radiobutton Číslo má kontrolní pořadí 2. Právě je známé nějaké IČO, jehož správnost byla kontrolována i v IČO-číslech ve stavu 2 (byla zkontrolována zásadní správnost IČO-čísla a jeho přiřazení k danému klientovi)....: Radiobutton Právě se zobrazilo UID-číslo, které se ukázalo jako chybné....: Datumové pole Ruční zadání data posledního provedení kontroly IČO (srovnejte se sestavami/ Souhrnné hlášení/ Potvrzení čísel IČO)....: 6 x 10-místné, alfanumerické pole Dodatečně 6x možnost rozčlenit vaše číselné kódy odběratelů a dodavatelů pomocí volně definovatelných výběrových polí (např.: zadání kódu země, atd. ). Zde zadaná kritéria máte vždy k dispozici pro věcnou oblast v sestavách -různé popř. také pro oblast otevřených položek jako výběrové kritérium. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-17

57 Upomínky Zde jsou zadávána pro odběratele taková data, která jsou rozhodující zásadně pro modul upomínky. K jednotlivým polím: znak upomínky...: Radiobutton Zde vyberete, zda odběratel s upomínkou patří k normálním upomínkovým postupům, s výpisem účtu jsou mu tištěny jen výpisy účtu nebo se zablokováním upomínek bude odběratel vyřazen z upomínek Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

58 upomínací náklady...: Checkbox úroky z prodlení...: interval Zde určíte, zda mají být vyúčtovány pro odběratele v rámci upomínek upomínací náklady. Upomínací náklady k přeúčtování jsou ukládány a spravovány v programu upomínat / upomínky / volby ( list upomínací náklady ). Checkbox Zde určíte, zda mají být vypočítávány pro odběratele v rámci upomínek úroky z prodlení. Úroky z prodlení k vyúčtování jsou ukládány a spravovány v programu upomínat / upomínky / volby ( list upomínací náklady )....: 2-místné, numerické pole poslední upomínka...: oznamovací pole kód jazyka úroková fakt.kontokor..: Checkbox Zde můžete určit, kolik dní musí uplynout, než bude odběratel opět k dispozici pro upomínkový výběr. Podle zde zadaných dnů bude odběratel uzamčen po odeslání jedné z upomínek pro další upomínkový výběr. Zde je zobrazováno datum poslední aktualizace upomínek, která byla u odběratele provedena....: 2-místné, číselné Spincontrol pole Budete-li potřebovat v rámci modulu upomínky a faktura za úroky z prodlení několik jazyků, pak zde můžete zadat volně definovatelné číslování jazyka. Stejné kódy jazyků by zde měly být následně zadávány pro veškeré odběratele, kteří mají být vytištěni v určeném jazyce. Podle těchto jazykových kódů musejí být následně definovány texty pro každý jazyk v upomínkách popř. fakturách za úroky z prodlení. Zde určíte, zda odběratel spadá do modulu úroky z prodlení kontokorent, tzn. zda mají být vypočteny pro tohoto odběratele úroky z prodlení podle saldokonta a zároveň vytvořena faktura (srovnejte s modulem upomínat / úroky z prodlení kontokorent ). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-19

59 tab.úroků z prodlení...: Úroky podle saldokonta vznikají na základě běžných pohybů účtu v rozpisu účtu. Přitom jsou automaticky vypočítány aktivní/ pasivní úroky při veškerých změnách ve zvoleném období na základě zadané tabulky úroků a zpracovány úrokové faktury. Dropdown pole úroková faktura OP...: Checkbox tab.úroků z prodlení...: Dropdown pole druh upomínky Toto výběrové pole je aktivní jen tehdy, když byla vybrána výše uvedená možnost úroková faktura kontokorent. Pomocí klávesy F3 popř. zadáním označení tabulky můžete vyvolat požadovanou tabulku a zadat ji u zákazníka (srovnejte s upomínat / úrok z prodlení kontokorent / tabulka úroků ). Zde určíte, zda odběratel spadá do modulu úroky z prodlení OP, tzn. zda mají být vypočteny pro tohoto odběratele úroky z prodlení podle otevřených položek a zároveň vytvořena faktura (srovnejte s modulem upomínat / úroky z prodlení otevřené položky ). Výpočet úroků vzniká na základě otevřených položek v poměru k vašemu datu splatnosti. Ve zvoleném období jsou vypočítávány automaticky ke všem fakturám po splatnosti aktivní úroky na základě zadané tabulky úroků a je připravena faktura za úroky. Toto výběrové pole je aktivní jen tehdy, když byla vybrána výše uvedená možnost úroková faktura OP. Pomocí klávesy F3 popř. zadáním označení tabulky můžete vyvolat požadovanou tabulku a zadat ji u zákazníka (srovnejte s upomínat / úrok z prodlení OP / tabulka úroků )....: Radiobutton Zde vyberete, zda bude možné upomínky na odběratele tisknout, faxovat nebo přímo zasílat em. Pro výběr fax a může být zadáváno do vedlejšího pole číslo faxu popř. ová adresa (nezávisle na údajích v adresách ) Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

60 dní netto skonto dny 1 skonto dny 2...: 4-místné, numerické pole V tomto i následujících polích jsou zadávány platební podmínky příslušného odběratele. Při účtování na účet zákazníka je automaticky navrhován obsah tohoto pole jako výchozí hodnota. Poté můžete tuto hodnotu převzít nebo přepsat popř. zmazat. V poli dní netto můžete zadat pro odběratele netto splatnost....: 4-místné, numerické pole skonto dny místné, numerické pole skonto procent Do prvního pole můžete zadat dny pro první skonto. Do druhého pole je zadávána odpovídající procentní sazba skonta....: 4-místné, numerické pole skonto dny místné, numerické pole skonto procent Předchozí popis platí shodně i pro skonto dny 2. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-21

61 Pojištění úvěrů Pokud jste pojistili vaše pohledávky za odběrateli, pak zde můžete zadat odpovídající údaje o pojištění. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data odběratele (číslo účtu, jméno, adresa, ). K jednotlivým polím: číslo pojištění institut...: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo pojištění odběratele....: 20- místné, alfanumerické pole Výběr požadované pojišťovny. Založení pojišťoven je možné v nabídce sestavy / pojištění úvěrů / pojištění úvěrů Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

62 počátek konec limit Zadání následujících hodnot (počátek/ konec/ limit) je možné pro dvě varianty pojištění:...: datumové pole Zde je zadáván začátek platnosti podle vašeho uzavřeného pojištění. Formát zadávání odpovídá vašemu nastavení datumu ve Windows....: datumové pole Zde je zadáván konec platnosti podle vašeho uzavřeného pojištění. Formát zadávání odpovídá vašemu nastavení datumu ve Windows....: 15+2-místné, numerické vstupní pole Zde je zadáván podle vašeho pojištění limit, do kterého jsou pohledávky pojištěny. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-23

63 Banky Na tomto listu můžete zadat pro platební styk s klientem jeho banku popř. banky. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data odběratele (číslo účtu, jméno, adresa, ). První evidence bankovního spojení odběratele se provádí v přepínacích polích ve spodní části. Nová evidence další nové banky se provádí přes nové zadání 2 v horní všeobecné nabídce Eurofibu popř. přes soubor / nový, čímž bude otevřena další vstupní tabulka. Můžete zde zadat až 5 bank pro jednoho odběratele; vždy je zobrazováno všech 5 možných bank (při existenci více jak 2 bank je vpravo posouván posuvníkem Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

64 K jednotlivým polím: druh platby aktivní platba název banky číslo banky bankovní účet číslo IBAN...: Radiobutton Zde určíte, zda tato banka počítá s bankovním převodem pro možné převody na odběratele (odběratel je také dodavatel, přeplatky/ vrácené platby, ), bude používána jako inkasující pro normální odběratelský platební styk, nebo bude používána pro šeky použití viz. bankovní převod (jen pro šekové operace)....: Checkbox Na platebním styku se mohou podílet jen odběratelé s minimálně jednou aktivní bankou. Je-li u jednoho odběratele zadáno více bank, jsou nabízeny tyto aktivní banky v platebním styku v nabídkovém seznamu. Dále je zde také možné (při vyplnění poziční řádky) spojit jednotlivé otevřené položky s určitým bankovním spojením....: Radiobutton Zde určíte, zda tato banka je stanovená pro tuzemsko pro normální tuzemský platební styk, nebo pro zahraničí pro užívání v rámci zahraničního platebního styku....: 35-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno označení této banky....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo banky....: 35-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo účtu odběratele u této banky....: 35- místné, alfanumerické pole Novější verze swift kódu, který má sloužit rychlému zpracování automatického platebního styku prováděného bankou (použití v EDIF akt V3 Standard). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-25

65 swift-kód dodatek 1 dodatek 2 náklady na kód cizí měny avízo...: 15-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat mezinárodní kód banky (SWIFT)....: 15-místné, alfanumerické pole Dodatkové pole, které je nutné pro automatický platební styk ve východní Evropě (např. v Česku)....: 15-místné, alfanumerické pole Dodatkové pole, které je nutné pro automatický platební styk ve východní Evropě (např. v Česku)....: jednomístné Dropdown pole s následujícími možnostmi výběru: příjemce platí příjemce platí jen zahraničí příjemce neplatí...: jednomístné Dropdown pole Zde můžete zadat kód cizí měny u zahraničních bank....: Checkbox Jen banky s tímto označením se podílejí na platebním avízu. Tzn., že je možné pro tyto banky písemné potvrzení, co bylo poukázáno popř. přijato ve zvoleném období za odeslané/ přijaté platby (srovnejte s platebním stykem / platby přijaté popř. úhrady / avízo ) Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

66 Kontaktní osoba Zde můžete dodatečně zadat k všeobecným údajům odběratele kontakt popř. kontaktní osoby. Evidence kontaktních osob je natolik zajímavá, než aby byla tištěna v upomínkách v adrese pod znakem činnosti. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data odběratele (číslo účtu, jméno, adresa, ). Evidence kontaktních osob je prováděna přes nové 2 ve vrchní části všeobecné nabídky Eurofibu popř. přes soubor nový. K jednotlivým polím: pohlaví titul křestní jméno...: Radiobutton Zde určíte, zda je tato kontaktní osoba Muž nebo Žena....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat případný titul kontaktované osoby....: 20- místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno křestní jméno této kontaktní osoby. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-27

67 příjmení telefon činnost...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno příjmení této kontaktní osoby....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo, na kterém tuto kontaktní osobu zastihnete....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána až 3 místná zkratka činnosti této kontaktní osoby. Tento kód je libovolný. V rámci sestav různé můžete přes tento kód vybírat kontaktní osoby Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

68 Informace Zde můžete dodatečně zadat k všeobecným údajům další informace o tomto odběrateli. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data odběratele (číslo účtu, jméno, adresa, ). Můžete zadat zásadně dva různé druhy informací. Do jednoho pole můžete zadat všeobecné informace (255 alfanumerických znaků). U této informace je zobrazován vždy jen poslední uživatel s datem uložení/ změny. Dále můžete po vystoupení z všeobecných informací otevřít speciální informace přes nové 2 ve vrchní všeobecné nabídce Eurofibu popř. přes data nové (před tím je nutné kliknout levým tlačítkem myši na spodní informační pole, aby bylo umožněno nové zadání speciálních informací). Právě uložené informace budou automaticky zobrazeny. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-29

69 kód informace...: 5-místné, alfanumerické pole Zde musí být zadán kód pro jednotlivé informace. Tento kód můžete libovolně zadat. např. UPOM informace týkající se upomínek, PLAPO informace týkající se platebních podmínek,.....: 255-místné, alfanumerické pole Zde mohou být zadávány speciální informace. S uložením těchto informací bude zobrazováno datum uložení popř. datum poslední změny a ten uživatel, který tyto informace zadal Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

70 Dodavatelé V tomto programu můžete zadávat a upravovat účty vedlejšího účetnictví dodavatelů. Nové zadání dodavatele může být provedeno manuálním vlastním zadáním nového účtu (není možné dvojí zadání jednoho čísla účtu) nebo na základě automatického návrhu programu prostřednictvím funkční klávesy F6. Tím vyhledává program v předem definované účtové osnově (srovnejte s účetní osnovou/ obory čísel odb./dodavatelů) následující volné číslo a toto navrhne. Protože množství informací, které musí být uloženy pro různé části a moduly EURO-FIBu v účetní osnově dodavatelů, by nemohlo být umístěno na obrazovce, byla toto pole tak jako u odběratelů rozdělena na tzv. listy podle specifických kritérií. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-31

71 Adresa Zde jsou zadávána všeobecná data dodavatele (jako jméno, adresa, ): K jednotlivým polím: číslo účtu zkratka...: 8-místné, alfanumerické pole; dovolen jen numerický údaj. Zde zadáte číslo účtu dodavatele, kterého chcete uložit popř. si prohlédnout a/ nebo změnit. Díky alfanumerické definici pole je pořadí členěno vzestupně zarovnané zleva....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat pro vás jednoznačný pojem/ kód, s nímž můžete najít odběratele při vyhledávání. Nebude-li nic zadáno, bude převzat text pole příjmení až do maximální délky pole, napsaný velkými písmeny Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

72 číslo zákazníka oslovení titul křestní jméno příjmení název, příjmení 2 dodatek ulice značka země PSČ...: 10-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat až 10-místný název (např. externí číslo zákazníka ze zpracování zakázky)....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno až 20-místné oslovení dodavatele (např. pan, paní, firma, titul, )....: 20-místné, alfanumerické pole Zde může být zadáván až 20-místný titul dodavatele (např. doktor, Ing., ). Toto pole by mělo najít využití jen u osob nebo osobních společností....: 20-místné, alfanumerické pole Zde může být zadáno až 20-místné křestní jméno dodavatele. Toto pole by mělo najít využití (jako pole titul ) jen u osob nebo osobních společností....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno až 30-místné příjmení popř. název společnosti....: 30-místné, alfanumerické pole Pokud nestačí pro zadání pole příjmení, může být pokračováno zde....: 30-místné, alfanumerické pole Toto pole může být použito pro doplnění popř. dodatky nebo bližší objasnění názvu společnosti....: 30-místné, alfanumerické pole První pole k zadání adresy dodavatele...: 3-místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli se vybírá mezinárodní označení země, v níž má odběratel domovskou příslušnost.!! Lze vybrat jen dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: 11-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno poštovní směrovací číslo dodavatele popř. je vyhledáváno přes vyhledávací klávesu (zadání v nabídce kmenové údaje program pošty ). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-33

73 obec telefon fax telex IČO DIČ 2...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána obec/město sídla firmy dodavatele. Bylo-li přes pole PSČ právě vybráno směrovací číslo, je na základě přehledu automaticky vyplněna obec. Dále můžete v případě, že směrovací číslo nelze vyhledat pomocí vyhledávací funkce, hledat přes obec. Najdete-li obec v přehledu (nabídka kmenové údaje program pošty ), pak bude pole PSČ vyplněno automaticky....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo dodavatele....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem telefon pro faxové číslo dodavatele....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem telefon pro telexové číslo dodavatele....: 50-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat ovou adresu dodavatele....: 15-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat podle norem Evropské Unie potřebné IČO pro vnitrostátní i mezinárodní pohyb zboží....: 20-místné, alfanumerické pole Je-li z daňově technických důvodu nutné, aby bylo uvedeno na sestavách daňové číslo dodavatele, je použito toto pole.!! Pole UID č. a DIČ 2 jsou potřebná jen pro speciální daňové výkazy v určitých zemích, pro které jsou upraveny vlastní seznamy daní Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

74 znak účetní osnovy...: Checkbox různý zákazník aktivní Zde určíte, zda má být účet spravován přes účetní osnovu, tzn. mohou být prováděny změny na tomto účtu v účtové osnově a účty mohou být převáděny na aktuálního klienta. Tím je účet aktualizován. Není-li tento parametr aktivován, zůstává účet beze změny....: Checkbox Pole v současnosti neaktivní....: Checkbox Zde určíte, zda může být na účet účtováno (je aktivní) nebo zda je pro účtování uzamčený. Dále bude v pravém horním rohu obrazovky zobrazen datum uložení účtu, označení uživatele, který zadal účet, datum poslední změny tohoto údaje a označení uživatele, který tuto změnu provedl. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-35

75 Doplňky Zde jsou dodatečně zadávána všeobecná třídění k všeobecným údajům dodavatele pro zpracování v EURO- FIBu pro Windows. Ve vrchní třetině obrazovky jsou jako pomoc znovu zobrazovány nejdůležitější údaje o dodavateli (číslo účtu, příjmení, adresa, ). K jednotlivým polím: sběrný účet ústřední účet...: 3-místné, numerické pole; povolen jen číselný údaj Zde zadáte číslo sběrného účtu, na který má být dodavatel zaúčtován v hlavním účetnictví (zaúčtování na sběrný účet je prováděno automaticky systémem). Sběrné účty se definují v nabídce kmenové údaje program sběrné účty....: 8-místné, alfanumerické pole, povolen jen číselný údaj Zde můžete zadat číslo účtu nadřazeného dodavatele (fakturační adresu, způsob upomínání, družstevnictví, ) Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

76 cizí měna úvěrový limit cese zástupce obor...: Dropdown pole Zde můžete zadat u dodavatele, zda má být veden v cizí měně.!! Vyberete-li zde jinou než základní měnu (pokud zůstane pole prázdné, může se na tento účet účtovat ve všech měnách), bude účet fixován na tuto měnu, tzn. veškeré účetní zápisy provedené na tento účet musí být zadány v této měně....: 7-místné, numerické Spincontrol pole Používáte-li tento účet zároveň jako dodavatele tak i jako odběratele, pak zde můžete uložit pro odběratele = dodavatele úvěrový limit, tzn. můžete zadat částku nebo kliknutím myši na šipku dolu a nahoru můžete vybrat požadovanou částku po krocích....: 2-místné, numerické Spincontrol pole Shodné s polem úvěrový limit pro text cese. Zde můžete zadat číslo textu cese při postoupení na banku, popř. jako v poli úvěrový limit vybrat požadované číslo kliknutím myši na šipku dolu a nahoru. Texty cesí jsou zadávány v nabídce kmenové údaje program cese....: 3-místné, numerické Spincontrol pole Přiřazení zástupce je shodné s polem úvěrový limit. Můžete zadat číslo zástupce popř. jako v poli úvěrový limit vybrat požadované číslo kliknutím myši na šipku dolu a nahoru. Následně můžete použít toto pole v různých modulech a sestavách jako selekční kriterium....: 3-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat k dodavateli libovolné přiřazení oboru. Následně můžete použít toto pole v různých modulech a sestavách jako selekční kriterium. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-37

77 dodavatelská skup....: 5-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat k dodavateli libovolnou dodavatelskou skupinu. Následně můžete použít toto pole v různých modulech a sestavách jako selekční kriterium. odběratelský účet...: 8-místné, alfanumerické pole Pro případ, že je tento dodavatel zároveň i odběratelem, můžete zde zadat číslo účtu odběratele. Následně budou kontrolovány oba tyto účty v různých sestavách (otevřené položky, rozpis účtu, ), tzn. že k normálnímu zůstatku účtu bude uveden tento vzájemný protiúčet s jeho zůstatkem. platební disciplína...: 5-místné, alfanumerické pole bonita IČO Automaticky vyplněné informační pole, jehož použití je spojeno s modulem automatický platební styk. Je zobrazena hodnota v +/- dnech, která odpovídá rozdílu mezi datem splatnosti otevřené položky a datem dokladu její úhrady (srovnejte s platebním stykem / platebními podmínkami ). např.: +3: Dodavateli je placeno v průměru 3 dny po splatnosti faktury....: 5-místné, alfanumerické pole ještě žádná kontrola...: Radiobutton stav 1 stav 2 neplatné Možné zadání stupně/ značky bonity. V současnosti ještě nefunkční....: 20- místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat podle norem Evropské unie IČO, číslo požadované pro mezinárodní nebo vnitrostátní obchod. Číslo je již známé, ale musí být ještě ověřeno....: Radiobutton Číslo má kontrolní pořadí 1. To znamená, že právě proběhlo ověření čísla ohledně možnosti, že by toto číslo mohlo již existovat (správné číselné pořadí, dělící znaménka, atd. )...: Radiobutton Číslo má kontrolní pořadí 2. Právě je známé nějaké IČO, jehož správnost byla kontrolována i IČO-číslech ve stavu 2 (byla zkontrolována zásadní správnost IČO a jeho přiřazení k danému klientovi)...: Radiobutton Právě se zobrazilo UID-číslo, které se ukázalo jako chybné Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

78 datum kontroly výběr : datumové pole Ruční zadání data posledního provedení kontroly IČO (srovnejte se sestavami/ Souhrnné hlášení/ Potvrzení čísel IČO)....: 6 x 10-místné, alfanumerické pole Dodatečně 6x možnost rozčlenit vaše číselné kódy odběratelů a dodavatelů pomocí volně definovatelných výběrových polí (např.: zadání kódu země, atd. ). Zde zadaná kritéria máte vždy k dispozici pro věcnou oblast v sestavách různé popř. také pro oblast otevřených položek jako výběrové kritérium. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-39

79 Upomínky Zde jsou zadávána pro dodavatele taková data, která jsou rozhodující zásadně pro modul upomínky, je-li dodavatel zároveň také odběratelem. V horní třetině obrazovky jsou opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data dodavatele (číslo účtu, jméno, adresa, ). K jednotlivým polím: znak upomínky...: Radiobutton upomínací náklady...: Checkbox Zde vyberete, zda tento odběratel = dodavatel v upomínkách s: upomínkou patří do normálních upomínkových postupů, s rozpisem účtu jsou mu tištěny jen výpisy účtu nebo se zákazem upomínek bude dodavatel = odběratel vyřazen z upomínek. Zde určíte, zda mají být v rámci upomínek vyúčtovány upomínací náklady Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

80 úroky z prodlení interval...: Checkbox Zde určíte, zda mají být v rámci upomínek vypočítány úroky z prodlení. Úroky z prodlení k vyúčtování jsou ukládány a spravovány v programu upomínat / upomínky / volby ( list upomínací náklady )....: 2-místné, numerické pole poslední upomínka...: oznamovací pole kód jazyka úroková faktura Zde můžete určit, kolik dní musí uplynout, než bude tento odběratel = dodavatel opět k dispozici pro upomínkový výběr. Podle zde zadaných dnů bude účet uzamčen po odeslání jedné z upomínek pro další upomínkový výběr. Zde je zobrazováno datum poslední aktualizace upomínek, která byla provedena pro tento účet....: 2-místné, numerické Spincontrol pole Budete-li potřebovat v rámci modulu upomínky a faktura za úroky z prodlení několik jazyků, pak zde můžete zadat volně definovatelné číslování jazyka. Následně by zde měly být zadány pro veškeré účty, které mají být vytištěni v určeném jazyce, stejné kódy jazyků. Podle těchto jazykových kódů musejí být následně definovány texty pro každý jazyk v upomínkách popř. fakturách za úroky z prodlení....: Checkbox Zde určíte, zda odběratel = dodavatel spadá do modulu úroky z prodlení, tzn. zda mají být vypočteny pro tyto odběratele úroky z prodlení podle saldokonta a zároveň vytvořena samostatná faktura (srovnejte s modulem upomínat / úroky z prodlení kontokorent ). Úroky podle saldokonta vznikají na základě běžných pohybů účtu v rozpisu účtu. Přitom jsou automaticky vypočítávány aktivní/ pasivní úroky při veškerých změnách ve zvoleném období na základě zadané tabulky úroků a zpracovávány úrokové faktury. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-41

81 tab.úroků z prodlení.: Dropdown pole úroková faktura OP...: Checkbox tab.úroků z prodlení druh upomínky dní netto skonto dny 1 Toto výběrové pole je aktivní jen tehdy, když byla vybrána výše uvedená možnost úroková faktura kontokorent. Pomocí klávesy F3 popř. zadáním označení tabulky můžete vyvolat požadovanou tabulku a zadat ji u odběratele = dodavatele (srovnejte s upomínat / úrok z prodlení kontokorent / tabulka úroků ). Zde určíte, zda odběratel spadá do modulu úroky z prodlení OP, tzn. zda mají být vypočteny pro tohoto odběratele = dodavatele úroky z prodlení podle otevřených položek a zároveň vytvořena samostatná faktura (srovnejte s modulem upomínat / úroky z prodlení otevřené položky ). Výpočet úroků vzniká na základě otevřených položek v poměru k vašemu datu splatnosti. Ve zvoleném období jsou vypočítávány automaticky ke všem fakturám po splatnosti aktivní úroky na základě zadané tabulky úroků a je připravena faktura za úroky. Dropdown pole Toto výběrové pole je aktivní jen tehdy, když byla vybrána výše uvedená možnost úroková faktura OP. Pomocí klávesy F3 popř. zadáním označení tabulky můžete vyvolat požadovanou tabulku a zadat ji u zákazníka (srovnejte s upomínat / úrok z prodlení OP / tabulka úroků )....: Radiobutton Zde vyberete, zda bude možné upomínky na odběratele = dodavatele: tisknout, faxovat nebo přímo zaslat em. Pro výběry fax a může být zadáváno do vedlejšího pole číslo faxu popř. ová adresa (nezávisle na údajích v adresách )....: 4-místné, numerické pole Zde můžete zadat pro dodavatel netto splatnost....: 4-místné, numerické pole skonto dny místné, numerické pole skonto procent Do prvního pole můžete zadat dny pro první skonto. Do druhého pole je zadávána odpovídající procentní sazba skonta Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

82 skonto dny 2...: 4-místné, numerické pole skonto dny místné, numerické pole skonto procent Předchozí popis platí shodně i pro skonto dny 2. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-43

83 Pojištění úvěrů Je-li dodavatel zároveň také odběratel a pokud jste pojistili vaše pohledávky za zákazníky, pak zde můžete zadat odpovídající údaje pojištění. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data odběratele (číslo účtu, jméno, adresa, ). K jednotlivým polím: číslo pojištění institut...: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo pojištění odběratele = dodavatele....: 20-místné, alfanumerické pole Výběr požadované pojišťovny. Zadání pojišťoven je možné v nabídce sestavy / pojištění úvěrů / pojištění úvěrů Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

84 počátek konec limit Zadání následujících hodnot (počátek/ konec/ limit) je možné pro dvě varianty pojištění:...: datumové pole Zde je zadáván začátek platnosti podle vašeho uzavřeného pojištění. Formát zadávání odpovídá vašemu nastavení datumu ve Windows....: datumové pole Zde je zadáván konec platnosti podle vašeho uzavřeného pojištění. Formát zadávání odpovídá vašemu nastavení datumu ve Windows....: 15+2-místné, numerické vstupní pole Zde je zadáván podle vašeho pojištění limit, do kterého jsou pohledávky pojištěny. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-45

85 Banky Na tomto listu můžete zadat pro platební styk s dodavatelem jeho banku popř. banky. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data dodavatele (číslo účtu, jméno, adresa, ). První evidence bankovního spojení dodavatele se provádí v přepínacích polích ve spodní části. Nová evidence další nové banky se provádí přes nové zadání 2 v horní všeobecné nabídce Eurofibu popř. přes soubor / nový, čímž bude otevřena další vstupní tabulka. Zde můžete zadat až 5 bank pro jednoho dodavatele; vždy je zobrazováno všech 5 možných bank (při existenci více jak 2 bank je vpravo posouván posuvníkem) Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

86 K jednotlivým polím: druh platby aktivní platba název banky číslo banky bankovní účet číslo IBAN...: Radiobutton Zde určíte, zda tato banka: počítá s bankovním převodem pro možné převody na dodavatele, bude používána jako inkasující pro normální dodavatelský platební styk (dodavatel je také odběratel, přeplatky/ vrácené platby, ), nebo bude používána pro šeky použití viz. bankovní převod (jen pro šekové operace)....: Checkbox Na platebním styku se mohou podílet jen dodavatelé s minimálně jednou aktivní bankou. Je-li u jednoho dodavatele zadáno více bank, jsou nabízeny tyto aktivní banky v platebním styku v nabídkovém seznamu. Dále je zde také možné (při vyplnění poziční řádky) spojit jednotlivé otevřené položky s určitým bankovním spojením....: Radiobutton Zde určíte, zda tato banka je stanovená pro: tuzemsko pro normální tuzemský platební styk, nebo pro zahraničí pro užívání v rámci zahraničního platebního styku....: 35-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno označení této banky....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo banky....: 35-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo účtu dodavatele u této banky....: 35- místné, alfanumerické pole Novější verze swift kódu, který má sloužit rychlému zpracování automatického platebního styku prováděného bankou (použití v EDIF akt V3 Standard). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-47

87 swift-kód dodatek 1 dodatek 2 náklady na kód cizí měny avízo...: 15-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat mezinárodní kód banky (SWIFT)....: 15-místné, alfanumerické pole Dodatkové pole, které je nutné pro automatický platební styk ve východní Evropě (např. v Česku)....: 15-místné, alfanumerické pole Dodatkové pole, které je nutné pro automatický platební styk ve východní Evropě (např. v Česku)....: jednomístné Dropdown pole s následujícím možnostmi výběru: příjemce platí příjemce platí jen zahraničí příjemce neplatí...: jednomístné Dropdown pole Zde můžete zadat kód cizí měny u zahraničních bank....: Checkbox Jen banky s tímto označením se podílejí na platebním avízu. Tzn., že je možné pro tyto banky písemné potvrzení, co bylo poukázáno popř. přijato ve zvoleném období za odeslané/ přijaté platby (srovnejte s platebním stykem / platby přijaté popř. úhrady / avízo ) Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

88 Kontaktní osoba Zde můžete dodatečně zadat k všeobecným údajům dodavatele kontakt popř. kontaktní osoby. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data dodavatele (číslo účtu, jméno, adresa, ). Evidence kontaktních osob je prováděna přes nové 2 ve vrchní části všeobecné nabídky Eurofibu popř. přes soubor nový. K jednotlivým polím: pohlaví titul křestní jméno...: Radiobutton Zde určíte, zda je tato kontaktní osoba Muž nebo Žena....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat případný titul kontaktované osoby....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno křestní jméno této kontaktní osoby. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-49

89 příjmení telefon činnost...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno příjmení této kontaktní osoby....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo, na kterém tuto kontaktní osobu zastihnete....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána až 3-místná zkratka činnosti této kontaktní osoby. Tento kód je libovolný. V rámci sestav různé můžete přes tento kód vybírat kontaktní osoby Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

90 Informace Zde můžete dodatečně zadat k všeobecným údajům další informace o tomto dodavateli. V horní třetině obrazovky jsou vám opět jako pomoc zobrazena nejdůležitější data dodavatele (číslo účtu, jméno, adresa, ). Můžete zadat zásadně dva různé druhy informací. Do jednoho pole můžete zadat všeobecné informace (255 alfanumerických znaků). U této informace je zobrazován vždy jen poslední uživatel s datem uložení/ změny. Dále můžete po vystoupení z všeobecných informací otevřít speciální informace přes nové 2 ve vrchní všeobecné nabídce Eurofibu popř. přes data nové (je nutné předchozí kliknutí levým tlačítkem myši na spodní informační pole, aby bylo aktivováno). Právě uložené informace budou automaticky zobrazeny. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-51

91 kód informace...: 5-místné, alfanumerické pole Zde musí být zadán kód pro jednotlivé informace. Tento kód můžete zadat libovolně. např. FAPR informace týkající se přijatých faktur, PLST informace týkající se platebního styku,.....: 255-místné, alfanumerické pole Zde mohou být zadávány speciální informace. S uložením těchto informací bude zobrazováno datum uložení popř. datum poslední změny a ten uživatel, který tyto informace zadal Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

92 Rozsahy čísel odběratelů/ dodavatelů V tomto programu můžete definovat pro vedlejší účetnictví rozsah čísel účtů pro odběratele a dodavatele. Zadání rozsahu účtů je prováděno přes nové vložení 2 ve vrchní části všeobecné nabídky Eurofibu popř. přes data nové. Zde zadané rozsahy účtů jsou automaticky rezervovány pro odběratele/ dodavatele a jakékoliv založení účetního účtu je tímto nemožné. Přerušení rozsahu je nepřípustné a není umožněno. K jednotlivým polím: odběratelé/dodavat....: aktivační tlačítko pro definici oblasti. od/ do účtu číslo účtu Zde přepínáte mezi oblastí odběratelů a dodavatelů....: 8-místné, alfanumerické pole; povoleny jen číselné hodnoty Zde zadáváte pro oblast počáteční popř. koncové číslo....: 8-místné, alfanumerické pole; povoleny jen číselné hodnoty Zde zadejte počáteční hodnotu (první číslo účtu) pro případné automatické zadávání čísel účtů. Při ručním zadávání účtů bude tento účet nabízen. zvyšovat o...: 4-místné, numerické pole Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účetní osnova 3-53

93 Zde můžete zadat zvyšující faktor pro automatické zadávání čísel účtů Účetní osnova Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

94 Účtování Všeobecně V tomto menu programu EURO-FIB pro Windows jsou obsaženy veškeré programy pro pořízení a zpracování účetních záznamů. Zde se provádí jak dialogové účtování (přímé účtování), tak pořízení (případně sběr) a zpracování interních a externích účetních dávek. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-1

95 Struktura menu 4-2 Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

96 Účtování online Program účtování online slouží k přímému pořízení účetních záznamů. Zde zadané hodnoty se po ukončení účtování/ párování okamžitě připíší na odpovídající účty. druh operace K jednotlivým polím:...: 3-místné, alfanumerické vstupní pole Zadání/ výběr druhu dokladu, kterým bude následné účtování zapsáno do systému. Funkce pro hledání je aktivována prostřednictvím vyhledávací klávesy, funkce menu resp. funkční klávesou F3. Výběr následuje po nastavení na požadovaný druh operace a potvrzení (Ok nebo [Enter]).!! Mohou být zvoleny/ zadány jen ty druhy operací, které již byly předdefinovány v programu kmenová data/ kmenové údaje/ druhy operací. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-3

97 účetní značka archiv datum operace období datum dokladu...: 4-místné, alfanumerické vstupní pole Zadání/ výběr předloh účetních zápisů. Termín účetní značka se následně používá analogicky k pojmu účtovací kód (srovnejte se sestavami/ uživatelské sestavy). Pomocí předvolených předloh účetních zápisů (vzorové účetní zápisy, které si definuje sám uživatel) se ulehčí účtování pravidelných, opakujících se účetních zápisů (jedná se o používané účty a/ nebo částky apod..). Pole není v současnosti aktivní....: 15-místné, alfanumerické vstupní pole Zadání archivačních čísel, resp. archivačního kódu, který se použije ve spojení s Docuware....: datové pole Zadání data účtování následujících účetních případů/ případu. Zadání se provádí v té formě, ve které jste nadefinovali své obecné zadání data pod Windows 95/NT.!! Prostřednictvím tohoto data se provede přiřazení účetní operace do odpovídajícího účetního období, tzn. prostřednictvím tohoto data budou přiřazeny hodnoty pro všechny časově relevantní sestavy (DPH, rozpisy účtů,...).!! Toto pole nemusí být povinně zadáno, tzn. nemusíte zde zadávat žádný údaj. Pokud toto pole nevyplníte, bude použito jako datum operace následně zadané datum dokladu....: 2-místné, numerické vstupní pole Toto pole bude aktivováno jen tehdy, pokud zadáte v datu operace poslední den účetního roku a pokud bylo zadáno pro tento účetní rok tzv. 13. období v programu kmenová data/ kmenové údaje/ základní údaje/ obchodní roky. V tomto případě si můžete zvolit, zda následující účtování má proběhnout normálně v poslední účetní periodě vašeho hospodářského roku nebo v tomto 13. období (bilanční přeúčtování, atd.)....: datové pole Zadání data dokladu aktuálního účetního případu. Zadání se provádí v té formě, ve které jste nadefinovali své obecné zadání data pod Windows 95/NT.!! Toto datum slouží jako základ pro stanovení splatnosti a pokud nebylo zadáno žádné datum operace, slouží také jako datum operace.!! Vyplnění tohoto pole je povinné. Pokud použijete datum dokladu také jako datum operace, pak zde musíte zadat platné datum, tzn., že vkládané datum musí ležet v 4-4 Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

98 číslo dokladu povoleném účetním roce (viz. také kmenové údaje/ základní údaje/ obchodní roky)....: 8-místné, numerické vstupní pole. Zadání interního čísla dokladu, který má být zaúčtován. Toto číslo se může v účetnictví v zásadě vyskytnout vícekrát. Omezení, zda smí být toto číslo dokladu vícekrát zadáno, resp. zda má být nabízené číslo automaticky zvyšováno, následuje prostřednictvím vašeho zadání v druzích operací (viz. také menu kmenová data/ kmenové údaje/ druhy operací).!! V případě automatického zvyšování tohoto čísla dokladu bude číslo zadáno v okamžiku, když potvrdíte nabídku. Bude-li následně účtování přerušeno, i přesto bude toto číslo již zadáno. Oprava nabízeného čísla je možná pouze přes opravu hodnoty v poli poslední (v menu kmenová data/ kmenové údaje/ druhy operací) u odpovídajícího druhu operace. externí číslo dokladu účet : 20-místné, alfanumerické vstupní pole Zde mohou být evidována tzv. externí čísla dokladů (např.. číslo faktury dodavatele, apod...). Navrhovanou hodnotou pro toto pole je vždy interní číslo dokladu, tzn., že v případě, že zde nebude nic zadáno, použije se interní číslo dokladu také jako externí. Následně může být doklad vyhledáván také prostřednictvím hodnoty tohoto pole (viz. účtování online/ program vyhledávání při účtování )....: 8-místné, alfanumerické vstupní pole Zde bude zadán první účet následujícího účtování. Při potvrzení tohoto pole bude v případě chybného zadání vydán odpovídající kód chyby a vy budete vyzváni k novému zadání, v případě správného zadání se zobrazí označení účtu (u odběratelů a dodavatelů s udáním adresy) a aktuální zůstatek účtu. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-5

99 má dáti/dal (účet) protiúčet text operace!! Nové založení účtů v účtování online je možné přes zadání nového čísla účtu a potvrzení klávesou enter. Program Vás upozorní na to, že zadaný účet ještě nebyl založen, což opět potvrdíte. Prostřednictvím pravého tlačítka myši a výběru účetní osnovy v otevřeném kontextovém menu (příp. SHIFT + F2) se dostanete do listu účetní osnovy, kde můžete založit nový účet.!! Pokud Vám není známé požadované číslo účtu, pak můžete vyhledávat podle různých kritérií (srovnejte s doplňkovými funkcemi u účtování online/ program vyhledávání při účtování )....: 1-místné, alfanumerické Dropdown-pole zadání/ výběr účetní strany. Standardní návrh odpovídající Vašemu zadání v druhu dokladu. Změna účetní strany může být provedena myší, klávesami [ ] a [ fl ] nebo prostřednictvím M a D. Dle vašeho výběr bude automaticky změněna strana má dáti/ dal protiúčtu....: 8-místné, alfanumerické vstupní pole Shodné s polem účet pro protiúčet daného účetního zápisu. Pokud v tomto poli není zadán žádný údaj, rozšíří se program na složený účetní zápis (bližší vysvětlení viz. níže uvedená kapitola složené účetní zápisy v programu EURO- FIB pro Windows )....: 100-místné, alfanumerické vstupní pole Zde můžete zapsat text účetního případu v délce až 100 míst (včetně rozšíření textu). Pokud Vám nestačí pro zadání textu první řádek pole, můžete aktivovat rozšíření textu prostřednictvím buttonu, který se nachází vpravo vedle zadávacího pole nebo funkcí F9. Otevře se zadávací pole, ve kterém můžete psát text v délce maximálně možných 100 míst.!! Pokud chcete provést uvnitř tohoto rozšíření rozčlenění na odstavce, pak musí následovat řádkování prostřednictvím kombinace kláves [Ctrl]+[enter]. Samotným potvrzením klávesy [enter] ukončíte zadávání textu a přenesete se do dalšího zadávacího pole.!! Je třeba respektovat, že toto rozšíření textu nebude standardně tištěno ve všech sestavách, např. v otevřených položkách se tiskne jen první řádek textu účtování. Ve všech sestavách programu EURO-FIB pro Windows, v nichž chcete zobrazit/ vytisknout tento rozšířený text, si toto můžete konkrétně vybrat v sestavách členění. 4-6 Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

100 počátek splatnosti...: datové pole dní splatnosti Zadání/ návrh počátku splatnosti (počáteční hodnota splatnosti faktury). standardní návrh - datum dokladu...: 4-místné, numerické vstupní pole Zadání/ návrh počtu dní až do dne splatnosti faktury. standardní návrh zadaná hodnota z účetní osnovy (dodavatelé/odběratelé) dní skonta / procent sk.: 4- místné, numerické pole dny skonta splatné místné, numerické pole procento skonta Zadání/ návrh počtu dní, resp.. procentní sazby pro splatnost skonta faktury. standardní návrh zadané hodnoty z účetní osnovy (dodavatelé/odběratelé)...: datové pole zařadit do plateb.styku...:checkbox Zadání/ návrh splatnosti faktury. standardní návrh vypočtená hodnota z počátku splatnosti + dny splatnosti Změna této navrhované hodnoty vede k automatickému přizpůsobení dnům splatnosti.!! Následně je hodnota tohoto pole kritériem pro výběr pozice v modulech upomínat a platební styk. Pomocí tohoto pole můžete již při účtování určit, zda má být faktura zahrnuta do platebního styku (smí být zaplacena popř. inkasována) nebo bude uzamčena (v případě nejasností, reklamací,...). Standardně jsou faktury zahrnovány do platebního styku.!! Faktura, která je tímto způsobem uzamčena, je sice následně vybírána a zobrazována v platebním styku, nemůže však být zaplacena popř. inkasována, dokud ji opět nezařadíte do platebního styku. Zařazení tímto způsobem uzamčené faktury je možné díky přímé změně v otevřených položkách (srovnejte s doplňujícími funkcemi v účtování online/ změna OP). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-7

101 datum kurs pevný kurs kód cizí měny...: 3-místné, alfanumerické vstupní pole Zadání/ výběr kódu zahraniční měny při účtování cizí měnou. Funkce pro hledání je aktivována prostřednictvím vyhledávací klávesy, funkce menu resp. funkční klávesou F3. Výběr následuje po nastavení na požadovanou zahraniční měnu a potvrzení (Ok nebo [Enter]). Je-li účtováno na číselný kód odběratele/ dodavatele, který je účtem pravé cizí měny (je zadán kód cizí měny v účtové osnově), pak je cizí měna nabídnuta a nelze ji změnit. Nehledě k tomu může být účtováno na jeden účet veškerými definovanými cizími měnami.!! Mohou být zadány/ vybrány jen takové cizí měny, které byla předdefinovány v programu kmenová data/ kmenové údaje/ kursový lístek....: datumové pole Návrh/ zadání/ výběr data kursu, s nímž má být účtováno. Funkce pro hledání je aktivována prostřednictvím vyhledávací klávesy, funkce menu resp. funkční klávesou F3. Výběr následuje po nastavení na požadovaný datum kursu a potvrzení (Ok nebo [Enter]). Standardní návrh se opírá o nabídku v druhu operace, kde je definováno, jaký má být zohledněn datum vložení (datum dokladu nebo datum operace), aby byl automaticky navržen odpovídající kursový lístek.!! Bylo-li aktivováno pole pevný kurs v druzích operace, pak nebude program vzhledem k datum kursu/ kursu nabízet žádnou možnost. V tomto případě je nutné zadat odpovídající datum kursu a kurs....: místné, numerické vstupní pole Zde je zobrazován kursový lístek a za jednotku odpovídající zvolené cizí měně a datu kursu (je vybrán takový kurs, který se nachází neblíže zadanému datu, přičemž program provádí jen pohled zpět do minulosti a nikoliv do budoucnosti, tzn.: veškeré kursy, jejichž datum vložení je pozdější než zadané datum nejsou zohledněny). Manuální změna programového návrhu kursu je možná.!! Pokud následně zadáte obě částky (částku cizí měny a domácí měny), pak je kurs automaticky přepočítán podle poměru částek a zobrazen....: Checkbox Tímto označením můžete zafixovat účtování k zadanému/ zobrazenému kursu, tzn., nastane-li následně nějaké nové 4-8 Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

102 přecenění cizí měny, pak nebudou účetní zápisy, které jsou opatřeny tímto označením, přepočteny a zohledněny. částka v cizí měně...: místné, numerické vstupní pole brutto / netto daňový kód částka daně Zadání částky cizí měny. Není-li tato částka známa popř. zadání není v tomto okamžiku žádoucí, pak může být stanovena také přes pole kurs a částka....: 1-místné, alfanumerické Dropdown pole Aktivací zadání cizí měny právě zde (po částce v CM) určíte, zda částka v CM popř. částka jsou brutto nebo netto částky. Zde určíte, zda bude zjištěná částka daně u následně zadaného daňového kódu v případě brutto od částky v CM popř. částky odečtena nebo v případě netto připočtena. Standardní nabídka pro hlavní účetnictví zakládá na zadání v účetních účtech; pro vedlejší účetnictví (tzn. odběratele/ dodavatele) nabízí vždy brutto. Změnu tohoto pole můžete provést pomocí myši, kláves [ ] a [ fl ] nebo prostřednictvím B a N....: 4-místné, alfanumerické Dropdown pole Nabídka/ zadání/ výběr daňového kódu pro eventuální zjištění daně v účetním zápisu. Funkce pro hledání je aktivována prostřednictvím vyhledávací klávesy, funkce menu resp. funkční klávesou F3. Výběr následuje po nastavení na požadovaný daňový kód a potvrzení (Ok nebo [Enter]). Změnu tohoto pole můžete provést pomocí myši, kláves [ ] a [ fl ] nebo zadáním daňového kódu.!! Mohou být zadány/ vybrány jen takové daňové kódy, které byly předdefinovány v programu kmenová data/ kmenové údaje/ daňové účty.!! Je-li v účetním zápise uveden účetní účet, k němuž byl zadán daňový kód fixně, pak bude tento automaticky navržen....: místné, numerické vstupní pole V tomto poli je vykázána částka daně účetního zápisu. Standardní nabídka početní zjištění z částky v CM / částky a daňové sazby vypočtené z daňového kódu. Změna navržené hodnoty je možná (v sestavě DPH je následně vykázán daňový rozdíl). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-9

103 částka brutto / netto daňový kód...: místné, numerické vstupní pole Zadání částky účetního zápisu....: 1-místné, alfanumerické Dropdown pole Zde určíte, zda částka v CM popř. částka jsou brutto nebo netto částky. Zde určíte, zda bude zjištěná částka daně u následně zadaného daňového kódu v případě brutto od částky odečtena nebo v případě netto připočtena. Standardní nabídka pro hlavní účetnictví zakládá na zadání v účetních účtech; pro vedlejší účetnictví (tzn. odběratele/ dodavatele) nabízí vždy brutto. Změnu tohoto pole můžete provést pomocí myši, kláves [ ] a [ fl ] nebo prostřednictvím B a N.!! Toto druhé pole brutto/ netto je aktivní jen při účtování v základní měně....: 4-místné, alfanumerické Dropdown pole Nabídka/ zadání/ výběr daňového kódu pro eventuální jištění daně v účetním zápisu. Funkce pro hledání je aktivována prostřednictvím vyhledávací klávesy, funkce menu resp. funkční klávesou F3. Výběr následuje po nastavení na požadovaný daňový kód a potvrzení (Ok nebo [Enter]). Změnu tohoto pole můžete provést pomocí myši, kláves [ ] a [ fl ] nebo zadáním daňového kódu.!! Mohou být zadány/ vybrány jen takové daňové kódy, které byly předdefinovány v programu kmenová data/ kmenové údaje/ daňové účty.!! Je-li v účetním zápise uveden účetní účet, k němuž byl zadán daňový kód fixně, pak bude tento automaticky navržen Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

104 částka daně přiřazení...: místné, numerické vstupní pole V tomto poli je vykázána částka daně účetního zápisu. Standardní nabídka početní zjištění z částky v CM / částky a daňové sazby vypočtené z daňového kódu. Změna navržené hodnoty je možná (v sestavě DPH je následně vykázán daňový rozdíl)....: 15-místné, alfanumerické vstupní pole Pomocí tohoto pole můžete přiřadit následně pro automatické párování otevřených položek. V současnosti není aktivní. nákladové středisko...: 10-místné, alfanumerické vstupní pole Zobrazení/ zadání nákladového střediska účetního zápisu. Podle parametrů v účtové osnově účtových účtů je zde zobrazeno nákladové středisko popř. může nebo musí být zadáno nákladové středisko (mohou být zadána jen předdefinovaná nákladové střediska).!! Je-li v účetním zápisu zadán účetní účet, na který je zakázáno zadávat nákladové středisko, pak je toto pole automaticky neaktivní. Funkce pro hledání je aktivována prostřednictvím vyhledávací klávesy, funkce menu resp. funkční klávesou F3. Výběr následuje po nastavení na požadované nákladové středisko a potvrzení (Ok nebo [Enter]). zakázkové středisko...: 15-místné, alfanumerické vstupní pole datum plnění Zadání zakázkového střediska účetního zápisu. Podle parametrů v účtové osnově účtových účtů zde může nebo musí být zadáno zakázkové středisko (mohou být zadána jen předdefinovaná zakázková střediska).!! Je-li v účetním zápisu zadán účetní účet, na který je zakázáno zadávat nákladové středisko, pak je toto pole automaticky neaktivní Funkce pro hledání je aktivována prostřednictvím vyhledávací klávesy, funkce menu resp. funkční klávesou F3. Výběr následuje po nastavení na požadované nákladové středisko a potvrzení (Ok nebo [Enter])....: datumové pole Bylo-li by nutné ve vašem účetnictví rozlišovat mezi datem účetní operace/ dokladu a datem doručení/ plnění (z daňovětechnických důvodů, ), pak můžete zadat toto datum doručení popř. plnění. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-11

105 alikvotace množství!! Toto pole je aktivní jen tehdy, pokud byl odpovídajícím způsobem definován druh operace v kmenových údajích/ druhy operací. Zadání se uskuteční v takové formě, v níž jste nadefinovali své obecné zadání data pod Windows 95/NT....: 2 x datumové pole Tímto polem můžete provést rozčlenění účetních zápisů, které jsou v účetnictví jinak zaúčtovány (částka, účetní zápis), než jak by měli být zohledněny v nákladovém účetnictví (např. nájemné, které je placeno kvartálně, ale musí se objevit v nákladovém účetnictví jako měsíční náklad). (Zadání od-do MM/RRRR.) Takovéto účetní zápisy jsou prostřednictví tohoto klíče rozděleny odpovídajícím způsobem pro nákladové účetnictví a tím mohou být vyhodnoceny ve správném období. Provedení aktivního a pasivního časového rozlišení probíhá nadále manuálně přímo v účetnictví....: 4-místné, alfanumerické pole měrná jednotka místné, numerické pole množství Těmito poli můžete evidovat pro nákladové účetnictví měrnou jednotku (-tky) popř. množství, takže následně můžete provádět kvantitativní vyhodnocení v nákladovém účetnictví. Přesunutí účetního zápisu do databanky (uložení) nastane prostřednictvím ukládací klávesy, menu funkce uložit nebo funkce F10.!! Při účtování online je důležité brát v úvahu, že nemusíte při ukládání účetního zápisu vyplnit každé vstupní pole. U odpovídajících parametrů druhů operací, účetních účtů, je možné co nejdříve uložit účetní zápis po zadání účtované částky.!! Při ukončení účtování online je účetní zápis uložen do databáze; je zde možná výjimka účetních zápisů, které se týkají druhů operací, které při ukončení účetního zápisu umožní párování otevřených položek. V tomto případě je účetní zápis předán do databáze až po ukončení párování Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

106 Doplňující funkce v účtování online Funkce pravého tlačítka myši V účtování online máte možnost otevřít další okno díky nastavení kurzoru myši na požadované pole (účet/ protiúčet/ účetní řádka) a kliknutí pravého tlačítka myši. V tomto okně můžete vybrat speciální doplňující funkce (kliknutím levého tlačítka myši). Právě tak je možné vyvolat přímo požadovanou funkci pomocí odpovídající kombinace kláves (Shift + F2-F8), což vám umožní přímý dotek na klávesnici.!! Program potřebuje ve zvolených polích odpovídající zadání uživatele (k jakému účtu jsou informace požadovány) v opačné případě zůstanou funkce dodatečných informací neaktivní (označené šedě). možné nastavení kursoru myši a označení pravým tlačítkem myši k dispozici dodatečné programy Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-13

107 účet/ protiúčet Pole a jejich doplňující funkce jednotlivě:...: Nastavením kursoru myši na pole účet nebo protiúčet a kliknutím pravého tlačítka myši máte na výběr následující možnosti: účetní osnova: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do sestavy účetní osnovy v poli zadaného účtu odběratelů/ dodavatelů/ účetních účtů. Můžete se dotazovat na zde zadané informace, doplnit je nebo změnit (viz. kmenová data/ kmenové údaje). rozpis účtu: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do rozpisu účtu v poli zadaného účtu odběratele/ dodavatele/ účetního účtu. Můžete se dotazovat na aktuální informace v příslušném účetním roce (viz. sestavy/ rozpis účtu). otevřené položky: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do sestavy otevřených položek v poli zadaného účtu odběratele/ dodavatele/ účetního účtu (viz. sestavy/ otevřené položky). vývoj salda: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do předvahy k v poli zadanému účtu odběratele/ dodavatele/ účetního účtu. Vedle zobrazení měsíčních sald aktuálního účetního roku s porovnáním předchozího období (absolutně i procentuelně) může být vybráno také zobrazení sald jen strany Má dáti popř. Dal a/ nebo zobrazení s kumulovanými měsíčními saldy a/ nebo zobrazení zohledňující zahajovací rozvahu popř. možné 13. období Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

108 účetní řádek...: Nastavením kurzoru myši na jeden z předcházejících účetní zápisů/ účetních řádků (zobrazených ve spodní části obrazovky) a potvrzením pravým tlačítkem myši máte k výběru následující možnosti: účetní osnova: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do sestavy účetní osnovy v poli zadaného účtu odběratelů/ dodavatelů/ účetních účtů. Můžete se dotazovat na zde zadané informace, doplnit je nebo změnit (viz. kmenová data/ kmenové údaje). rozpis účtu: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do rozpisu účtu v poli zadaného účtu odběratele/ dodavatele/ účetního účtu. Můžete se dotazovat na aktuální informace v příslušném účetním roce (viz. sestavy/ rozpis účtu). otevřené položky: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do sestavy otevřených položek v poli zadaného účtu odběratele/ dodavatele/ účetního účtu (viz. sestavy/ otevřené položky). účetní řádek: Výběrem této možnosti se dostanete do níže zobrazeného okna, kde si můžete prohlédnout vedle Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-15

109 všeobecných informací (kdo, co, kdy zaúčtoval?) také detail účetního zápisu. vývoj salda: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do předvahy k v poli zadanému účtu odběratele/ dodavatele/ účetního účtu. Popis je shodný jako u pole účet/ protiúčet. změna účetních řádek: Výběrem této možnosti se dostanete přímo do účetního deníku, kde můžete provádět dodatečné změny jednotlivých účetních řádků (účetní text, platební podmínky, nákladové/ zakázkové středisko, ), pokud bylo pro uživatele uloženo příslušné oprávnění.!! Veškeré změny, které se týkají nákladového účetnictví, musejí být následně provedeny i v nákladovém účetnictví klienta, za předpokladu že byl právě převeden odpovídající účetní zápis (manuální korekce účetnictví nebo nové převedení na nového klienta) Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

110 automatické storno: Pomocí tohoto zvláštního programu mohou být právě uložené účetní zápisy automaticky odúčtovány/ stornovány (s minusovými částkami), pokud bylo pro uživatele uloženo příslušné oprávnění. různý odběratel: V současnosti nelze užívat. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-17

111 změna otevřených pol..: Výběrem otevřených položek z menu se dostanete do sestavy otevřených položek v poli zadaného účtu odběratel/ dodavatele/ účetního účtu (je-li definován jako účet mající otevřené položky). Novým nastavením a kliknutím levého tlačítka myši na upravovanou otevřenou položku a otevřením menu účtu kliknutím pravým tlačítkem myši je vám umožněn přímý vstup do otevřených položek (viz. sestavy/ otevřené položky/ změna otevřených položek). účetní osnova: Popis je shodný s funkcí účetní osnovy v menu účtování online. rozpis účtu: Popis je shodný s výši popsanou funkcí rozpisu účtu v menu účtování online. vývoj salda: Popis je shodný s výše popsanou funkcí vývoje salda v menu účtování online. automatické storno: Popis je shodný s výše popsanou funkcí automatického storna v menu účtování online. změna otevřených položek: Výběrem změny otevřených položek se dostanete do níže zobrazeného okna, kde se vám zobrazí vybraná opravná položka a možnosti změn Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

112 !! Veškeré změny, které se týkají nákladového účetnictví, musejí být dodatečně provedeny i v nákladovém účetnictví klienta, za předpokladu že byl právě převeden odpovídající účetní zápis (manuální korekce účetnictví nebo nové převedení na nového klienta). Změny částek nejsou zásadně umožněny, aby byla zajištěna shoda ve věcné oblasti i oblasti otevřených položek. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-19

113 Složené účetní zápisy v EUROFIBu pro Windows V účtování online máte navíc možnost účtovat pomocí složených účetních zápisů. Rozdělit účtovanou částku na různé protiúčty. Rozdělit účtovanou částku na různé protiúčty a různá nákladová a/ nebo zakázková střediska. Rozdělit účtovanou částku na ten samý protiúčet ale na různá nákladová a/ nebo zakázková střediska. Jednotlivé postupy 1. Jak je zobrazeno v horním okně, je nejprve vyplněno jen pole účet a pole částka (celkovou částkou, ještě nerozdělenou). Pole protiúčet je bez vyplnění přeskočeno. 2. Pomocí page down (klávesy obraz dolů) se dostanete do níže zobrazené tabulky, kde zadáte v poli účet příslušný účet a v poli částka požadovanou část částky. Pokud chcete rozdělit částku na různá nákladová/ zakázková střediska, jsou vám k dispozici k tomuto příslušná pole Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

114 zadání účtu, na který má být zaúčtován 1. díl částky zadání 1. dílu částky, která má být zaúčtována na uvedený účet zadání nákladového/ zakázkového střediska, které má být dílem částky zatíženo Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-21

115 Novým zmáčknutím klávesy page down se dostanete zpět do výše uvedeného okna, kde můžete zaúčtovat další protiúčet a/ nebo další nákladové/ zakázkové středisko nebo stejný protiúčet ale jiné nákladové/ zakázkové středisko. Přitom můžete zaúčtovat příslušnou zbývající částku (zůstatek zobrazený v modré spodní části obrazovky) nebo jen část této zbývající částky. zobrazení dosud pořízených řádek složeného účetního zápisu zobrazení aktuálního řádku složeného účetního zápisu zobrazení zbývající částky!! Teprve poté, co je rozúčtována celková částka, je přístupná funkční klávesa F10 a složený účetní zápis může být uložen a zaúčtován. Je-li vykázána ještě zbývající částka (zůstatek), zobrazí se odpovídající chybové hlášení, které vás upozorní na nevyrovnanost stran Má dáti/ Dal, dokud není tato zbývající částka zaúčtována Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

116 Přiřazení plateb / párování Výběrem druhu operace můžete určit, zda chcete v souvislosti s účetnictvím odběratelů/ dodavatelů okamžitě přiřadit vzniklou otevřenou položku k již existující otevřené položce nebo otevřené položky vyrovnat (spárovat). Je-li u druhu operace aktivován parametr párování (v parametrech možností), dostanete se při ukončení účetního zápisu tohoto druhu operace automaticky do programu párování. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-23

117 Obrazovka přiřazení/ spárování Okno je rozděleno v zásadě na tři části. V horní části jsou pro vás zobrazeny z kontrolních důvodů údaje k platebnímu dokladu popř. aktuální stav párování K jednotlivým polím: účet datum operace doklad částka k přiřazení zbývá rozdělit...: 2 x informační pole Zobrazení čísla účtu číselného kódu odběratele/ dodavatele a zobrazení interního čísla dokladu takového dokladu, se kterým bude párováno (platebního dokladu a ne faktury, která má být spárována)....: informační pole Zobrazení data platebního dokladu....: vstupní pole Zadání interního čísla dokladu otevřené položky, která má být programem vyhledána. Potvrzením jejího zadání se program automaticky nastaví na vámi vyhledanou otevřenou položku ke spárování. : 2 x informační pole Zobrazení uhrazené částky na základě vašeho zadání v okně účtování online. Částka je zobrazována v základní měně klienta a v měně vybrané otevřené položky....: ještě zbývající částka k přiřazení, která je automaticky vypočtena programem z rozdílu uhrazené částky a otevřené položky již označené ke spárování. Částka je zobrazena v základní měně klienta a v měně vybrané otevřené položky, která je zvolena jako další párovaný doklad.!! Pokud zbývá v tomto poli ještě zůstatek a párování je ukončeno klávesou F10, je zde zbývající částka automaticky považována v otevřených položkách za zálohu. Ve střední části jsou zobrazeny veškeré otevřené položky odběratele/ dodavatele. V případě dlouhého soupisu otevřených položek máte vpravo k dispozici posuvník Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

118 interní doklad aktuální otevřený zůstatek přiřazovaná částka otevř.položc druh operace datum dokladu skonto otevř. zbýv.částka druh operace číslo dokladu datum dokladu otevřený zůstatek skonto přiřazovaná částka rozdíl Modře označený doklad v první řádce je aktuální platební doklad. K jednotlivým polím:...: Druh dokladu, kterým byly zaúčtovány otevřené položky popř. jejich částečné platby....: Zobrazení interního čísla dokladu otevřené položky....: Originální datum dokladu otevřené položky....: Aktuálně zbývající částka zobrazené otevřené položky....: Částka skonta zobrazené otevřené položky; je aktivováno, pokud je vybrána položka a přiřazená platba spadá do lhůty skonta. : K této otevřené položce aktuálně přiřazená částka; je aktivováno, pokud je vybrána položka; skládá se z otevřeného zůstatku skonta až do maximální výše otevřeného zůstatku, popř. byla-li by přiřazovaná částka nižší pak až do výše této částky....: ještě případný otevřený zůstatek po provedeném přiřazení Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-25

119 Ve spodní části jsou zobrazena data účetního zápisu takové otevřené položky, kterou jste právě aktuálně vybrali. U těchto polích se až na 5 výjimek jedná o čistě zobrazovací pole, která vám mají poskytnout základní informace k jednotlivým otevřeným položkám. datum/ číslo dokladu...: Zobrazení data dokladu otevřené položky a interního čísla dokladu. splatnost, počát.splatn..: Zobrazení splatnosti a počátku splatnosti otevřené položky. do...: Zobrazení platebních podmínek zadaných u otevřené položky (pokud nebyly zadány žádné lhůty splatnosti, nejsou tato pole zobrazována). Datumové pole: Zobrazení data, k němuž je možné odečíst skonto. Dny: Zobrazení počtu dní, kdy je ještě možné odpočítat skonto (vztahuje se k datu zaúčtování platby). např.: -4 (dny) znamená, že odpočet skonta je možný ještě 4 dny. +4 (dny) znamená, že jste již 4 dny po možnosti odpočtu skonta. V tomto případě vám program při přiřazení platby nenabízí částku skonta (v prostřední části okna párování).!! Pokud by byl přesto požadován odpočet skonta, může být toto provedeno v prostřední části okna párování, nebo dvojitým kliknutím na částku skonta (srovnejte s níže uvedeným popisem k poli částka ). Procentuální pole: Zobrazení procentní sazby skonta, která byla zadána s otevřenou položkou v rámci platebních podmínek. Pole částka: Zobrazení možné částky skonta, nezávisle na tom, zda je v tomto okamžiku platby možný odpočet skonta. Kliknutím na toto pole pravým tlačítkem myši je možné přiřadit odpočet skonta k otevřené položce, i když by už odpočet skonta nebyl možný. Postup s oknem párování Zálohy: 4-26 Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

120 V první řádce otevřených položek se nachází aktuálně účtovaný platební doklad. Není-li tato platba přiřazena (např.: při platbě na účet nebo při platbě, která může být přiřazena teprve později), můžete funkční klávesou F10 uložit tuto platbu jako platbu na účet a na obrazovce se automaticky dostanete zpět do okna účtování. Dodatečné přiřazení plateb a otevřených položek: Pro účetní zápis zvolte takový druh operace, která umožňuje se dostat do okna párování, a nezadávejte žádnou částku úhrady. Klávesou F10 se dostanete do okna párování, kde musíte nejprve označit přiřazovaný/ rozdělovaný platební doklad. Toto nastane kliknutím levého tlačítka myši na požadovaný doklad a potvrzením funkční klávesou F5. Tím označíte platební doklad a přesunete ho automaticky na první řádku, na pozici platebního dokladu. Prostřednictvím kláves šipek popř. levým tlačítkem myši najeďte jen na fakturu, která má být přiřazena. Zbývající postup odpovídá následně popsanému programu párování v Eurofibu. Program párování v Eurofibu: Pro účetní zápis zvolte takový druh operace, která umožňuje se dostat do okna párování, a zadejte uhrazenou částku odpovídající dokladu úhrady. Klávesou F10 se dostanete do okna párování, kde je na prvním místě zadán aktuální platební doklad. Prostřednictvím kláves šipek popř. levým tlačítkem myši najeďte jen na fakturu, která má být přiřazena. Tu označte funkční klávesou F6 popř. dvojitým kliknutím levého tlačítka myši, přičemž program automaticky rozpozná částku případného skonta a uvede ji v poli skonto. Zbytek k částce faktury je zobrazen v poli částka k přiřazení. Tyto obě pole mohou být samozřejmě zadány i manuálně. V levé části obrazovky jsou vidět k jednotlivým fakturám data, týkající se případného skonta (částka skonta, datum, skonto v procentech, atd.). V pravé horní části obrazovky vidíte pole částka k přiřazení a pole zbývá rozdělit. Díky těmto polím může docházet ke kontrole přiřazení. Byla-li platba kompletně rozdělena, je Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-27

121 v poli částka k přiřazení nula. Jsou-li klávesou F6 označeny dobropisy, zvýší se částka k rozdělení. Je-li přiřazování ukončeno, pak musíte stisknout klávesu F10. Tím je platba definitivně zaúčtována, otevřené položky jsou spárovány a skonta jsou odpočtena a zaúčtována. Přerušení párování: Chcete-li právě provedené přiřazení kompletně zrušit, pak zmáčkněte klávesu ESC. Budete dotázáni, zda chcete přiřazení zrušit. Opětovné stisknutí klávesy ESC způsobí, že celý účetní zápis úhrady bude zrušen. Platba pak musí být nově zadána. Funkční klávesy programu párování v Eurofibu: F5: Při dodatečném přiřazení plateb k otevřeným položkám je pomocí této funkční klávesy zafixován kliknutím myši označený platební doklad jako přiřazovaný/ rozdělovaný doklad a je programem umístěn na první řádku pořadí dokladů. F6: Prostřednictvím této funkční klávesy je zafixován kliknutím myši označený platební doklad jako vyrovnávaný doklad. Program vypočte na základě data operace platebního dokladu a platebních podmínek zadaných u faktury, zda je možná srážka skonta, a uvede jak částku skonta tak i přiřazovanou částku do odpovídajícího pole řádky otevřené položky.!! Při částečné úhradě nebude zásadně částka skonta vypočtena, za předpokladu, že nebude použita funkční klávesa F7. F7: Prostřednictvím této funkční klávesy je automaticky označená faktura vynulovaná a rozdíl je přiřazen ke skontu (pole rozdíl = 0). To znamená, že při platbě 500 Kč, která byla přiřazena k faktuře za 590 Kč, by vznikla zbývající pohledávka/ závazek ve výši 90 Kč. Potvrzením funkční klávesou F7 program přiřadí zbývající částku ke srážce skonta ve výši 90 Kč. Naopak může být manuálně zadána odpočítávaná částka skonta a prostřednictvím F7 může být zbývající částka vypočtená programem dosazena do pole přiřazovaná částka, takže je otevřená položka opět vyrovnána (pole rozdíl = 0). F9: Prostřednictví této funkční klávesy jsou zaúčtovány kursové rozdíly. Kursové rozdíly jsou v zásadě v Eurofibu při používání cizích měn účtovány automaticky, pokud je shodná měna platby a měna faktury. Kursový rozdíl se 4-28 Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

122 vypočte z rozdílného kursu měny k okamžiku pořízení faktury a okamžiku její úhrady a je automaticky zaúčtován na účet kursových rozdílů. Při párování různých měn (např.: částka platby je v DEM a částka faktury je v EURu) je naproti tomu vypočítaný kursový rozdíl nejprve zobrazen v poli ještě rozdělit. Potvrzením funkční klávesou F9 získáte odpovídající programový dotaz: S ANO bude kursový rozdíl automaticky zaúčtován na odpovídající účet kursových rozdílů. S NE se dostanete zpět do okna párování. SCHIFT + F6: Pomocí této kombinace kláves má uživatel možnost při párování vytvořit k přiřazení vlastní větu otevřené položky, aniž by jí skutečně zaúčtoval. Toto je nutné jen ve výjimečných případech, kdy mají být k datu platby zohledněny jednotlivé věty otevřených položek (dobropisy/ zálohy, atd. ), které však ještě nebyly zaúčtovány. Se SHIFT + F6 vytvoříte potřebnou větu otevřené položky a ukončíte párování obvyklou cestou. Je-li pak takto pořízená věta otevřené položky zaúčtována, je poté vyrovnána v 2. kroku proti přiřazení otevřené položky. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-29

123 Program vyhledávání při účtování Hledat : V Eurofibu při účtování online máte k dispozici několik možností k vyhledávání požadovaného účtu: Standardní vyhledávací program: Nastavením na požadované pole účtu a potvrzením funkční klávesou F3 se otevře standardní vyhledávací program Eurofibu, v němž je možné vyhledávat účty podle jejich čísla. úč.účet/odběr./dodav...: 3 x Radio Buttons výchozí hodnota Pomocí levého tlačítka myši popř. kursorem si vyberete oblast účtů vašeho vyhledávání....: numerické vstupní pole Zadání požadované výchozí hodnoty, od níž má program vyhledat veškerá čísla účtů (např.: zadáním čísla 605 jako výchozí hodnoty při 4-místném označování účtů způsobí, že program vyhledá veškeré účty počínaje číslem účtu 6050). Prostřednictvím OK popř. dvojím stisknutím klávesy Enter spustíte vyhledávání. Prostřednictvím přerušit nebo klávesy Esc se dostanete zpět do okna účtování. Rychlé vyhledávání: Prostřednictvím rychlého vyhledávání máte možnost jak číselného vyhledávání podle čísla účtu tak abecedního vyhledávání podle zkratky názvu účtu. Přímo zde v poli účtu je zadána hodnota, která slouží programu jako výchozí hodnota vyhledávání Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

124 Zadání čísla oblasti účtu (1 = účetní účty/ 2 = odběratelé/ 3 = dodavatelé), rozdělovací značky (tečka nebo čárka), nebo výchozí hodnoty vašeho vyhledávání (číslo nebo písmeno). Potvrzením vašeho zadání spustíte vyhledávání. Např.: zadání 1,BA způsobí vyhledávání všech účetních účtů, jejichž zkratka názvu začíná kombinací písmen BA. V otevřeném vyhledávacím okně můžete posouvat obraz pomocí kláves nahoru a dolů (nebo posuvníkem). Potvrzení vybraného účtu stisknutím klávesy Enter způsobí převzetí hodnoty. Ve vyhledávacím okně je vidět pole filtr. Jedná se o funkci databáze, kde můžete vybírat účty například podle směrovacích čísel (např. PSČ = 1010 a OK spustí výběr). Speciální vyhledávací okno : Zadáte-li v poli číslo účtu *, otevře se speciální vyhledávací okno, kde můžete hledat podle čísla dokladu (interního), částky od-do, externího čísla dokladu, účetního textu a čísla účtu dodavatele. V okně jsou zobrazeny účty, které odpovídají vyhledávacím požadavkům. Odpovídající výběr může být proveden. Převzetí účtu do okna účtování se provede opět stisknutím klávesy Enter. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-31

125 Rychlé vyhledávání v účtování online: Zadejte do pole číslo účtu číslo zákazníka nebo dodavatele a stiskněte Shift F3 pro vyhledání účtů a Shift F4 pro vyhledání otevřených položek. Klávesami Shift F8 získáte zůstatky a měsíční zůstatky běžného roku i předcházejícího (s procentuálním porovnáním) Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

126 Pořídit dávku Program pořídit dávku slouží k pořízení dávky účetních zápisů, které mohou být zaúčtovány po provedené kontrole jako jednotná dávka. Tato funkce Eurofibu není v současnosti ještě přístupná. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-33

127 Načíst dávku Program načíst dávku slouží jak pro import cizích dat do Eurofibu, tak i pro načtení dávkou pořízených dat dávek, které byly sami pořízeny v Eurofibu (srovnejte s účtováním/ pořídit dávku). Mohou být načteny jen dávky, které odpovídají standardní struktuře vět Eurofibu (např.: druh věty 70 odpovídá struktuře věty účetního zápisu). vstupní soubory velikost stav zdroj souboru K jednotlivým polím:...: Checkbox s alfanumerickým vstupním polem Aktivací checkboxu se také otevře vedlejší pole, kde můžete zadat cestu disketové jednotky a jméno souboru načítané dávky (např.: D:\importdávek\ import.dat)....: informační pole Jen když byl na zadané cestě nalezen odpovídající soubor, je toto informační pole aktivní a zobrazí se velikost importovaného souboru....: Checkbox s alfanumerickým vstupním polem Zobrazení stavu právě načítaných vět souboru po spuštění načítání....: Dropdown pole Výběr používaného zdroje načítaného souboru (zdroj DOS nebo Windows.) 4-34 Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

128 Zaúčtovat dávku druh protokolu zpracování Tento program slouží k zaúčtování načtených dávek účetních případů, jež bylo výše popsáno.!! V otevírajícím se okně jsou uživateli nabízeny k zaúčtování jen takové načtené dávky, které odpovídají výběru klienta a výběru účetního roku při přihlášení do programu. Dále jsou také zobrazovány jen takové dávky, které byly načteny samotným přihlášeným uživatelem....: 2 x Radiobuttons celkem: Celkový účetní postup má být protokolován. chyba: Má být vyhotoven jen pouhý chybový protokol....: 2 x Radiobuttons protokol: Zaúčtování má být jen simulováno a je vystaven odpovídající protokol. účtovat: Načtená dávka je uvolněna k zaúčtování a je vytvořen účetní deník. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-35

129 Zahajovací rozvaha Tento program slouží automatickému zaúčtování/ převzetí zůstatků účtů převzatých programem do nového účetního období. Tento proces musí být proveden v novém účetním období. druh operace K jednotlivým polím:...: 1-místné Dropdown pole Zde vyberete druh operace, s níž chcete zaúčtovat vaši zahajovací rozvahu. Jsou zobrazeny jen takové druhy operací, které jsou v kmenových údajích/ druhy operací opatřeny označením zahajovací rozvaha. datum účetní operace...: interaktivní informační pole V tomto poli je automaticky zadán začátek vašeho aktuálního kalendářního/ účetního roku. Výběr, jaké účetní období bude účtováno, vyplývá již při všeobecném přihlášení do Eurofibu (viz. kmenové údaje/ obchodní roky) Účtování Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

130 datum dokladu...: interaktivní informační pole text účetní operace...: textové pole archiv omezení druh protokolu zpracování Shodné s popisem pole datum účetní operace. Do tohoto pole můžete zaznamenat požadovaný text účetního zápisu, který bude vytištěn v deníku jako označení zahajovací rozvahy....: Zadání čísla archivace, pod nímž má být zaúčtování zahajovací rozvahy uloženo....: účetní účty: Checkbox Výběr, zda mají být převzaty jen zůstatky účetních účtů....: odběratelé/ dodavatelé: Checkbox Výběr, zda mají být převzaty jen zůstatky účtů číselných kódů odběratelů/ dodavatelů....: zrušit zahajovací rozvahu: Checkbox Výběr, zda mají být zrušeny veškeré účetní zápisy provedené právě v tomto účetním období (např.: nutné při několikátém zaúčtování zahajovací rozvahy)....: 2 x Radiobuttons celkem: Celkový účetní postup má být protokolován. chyba: Má být vyhotoven jen pouhý chybový protokol....: 2 x Radiobuttons protokol: Zaúčtování má být jen simulováno a je vystaven odpovídající protokol. účtovat: Načtená dávka je uvolněna k zaúčtování a je vytvořen účetní deník. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Účtování 4-37

131 Sestavy Všeobecně Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-1

132 Struktura nabídky kmenová data účetní osnova číselníky odb./dod. deník obrazovka kniha došlých/ vydaných faktur obrazovka předvaha tisk zvláštní předvahy rozpis účtu obrazovka tisk sestavy obrazovka tisk otevřené pohl./záv. zvláštní OPZ přehl.pohl.po splatnosti cesse Rakousko podle účtů předpis DPH DIČ kniha došlých/ vydaných faktur Schwebesteuer offen ABC-analýza kmenová data sestavy 5-2 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

133 srovnání obratů obrazovka tisk kontrola detailní rozpis souhrnné hlášení tisk export potvrzení čísel - UID seznam IČO pojištění úvěrů pojištění úvěrů tisk účetní osnovy seznam poj.úvěrů definice osnova rozvahy, výsledovky rozvaha,výsledovka tisk osnovy rozvahy výsled. tisk rozvahy, výsledovky konsolidace Zhuštění rozvahy, výsledov. výpisy a sestavy uživatelské sestavy definice schématu tisk schématu Obligoliste statistika účetních operací různé kontrola čísel dokladů Anzeigenabgabe Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-3

134 Deník Tisk deníku Deník je možné tisknout po uživatelích, dle data vložení, data účetní operace. Je-li zadán druh operace, pak je vytištěn jen tento druh operace z požadovaného období. Tisk deníku je členěn vzestupně podle data vložení. K jednotlivým polím: uživatel datum vložení...: 1-místné, alfanumerické pole Dropdown Zde je zadáváno jméno uživatele, který chce tisknout deník, popř. zde můžete vybrat uživatele z nabídky pole Dropdown....: datumové pole od / do datum účetní oper....: datumové pole od / do druh operace Výběr řádků deníku dle data vložení, přičemž je automaticky nabízeno aktuální datum. Výběr řádků deníku dle data účetní operace. Program nabízí automaticky aktuální účetní období, které jste zadali při spuštění Eurofibu popř. při vstupu do programu....: 1-místné, alfanumerické pole Dropdown Zde můžete vytvořit deník podle druhu operace. Výběr požadovaného druhu operace se provede v poli Dropdown, v němž se zobrazí tabulka druhů operací popř. kurzorem (šipka nahoru a dolu). Pokud bude vybrána nabízená hodnota - prázdné pole, budou zohledněny veškeré druhy operací. 5-4 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

135 doplňková inf. s 2. řádkem...: 1-místné, alfanumerické pole s následujícími možnostmi k výběru: text účetní operace nákladové středisko / zakázka text účetní operace / číslo řádky...: Checkbox Ve 2. řádce jsou vytištěny dodatečné informace jako nákladové středisko / zakázka, datum provedení (datum, kdy byl výkon proveden). např.: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-5

136 Tisk deníku po druzích operací Tisk účetních zápisů bude vybrán a roztříděn dle druhu operace (1. kritérium třídění), dle částky za druh operace, a roztříděn dle data účetní operace (2. kritérium třídění). Omezení je možné při zadání data vložení popř. data účetní operace. Třídění probíhá standardně dle data účetní operace. K jednotlivým polím: datum vložení datum účetní op. doplňková inf. s 2. řádkem...: datumové pole od / do Viz popis v oddílu tisk deníku....: datumové pole od / do Viz popis v oddílu tisk deníku....: 1-místné, alfanumerické pole Dropdown Viz popis v oddílu tisk deníku....: Checkbox Viz popis v oddílu tisk deníku. 5-6 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

137 např.: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-7

138 Tisk kompletního deníku Tisk veškerých účetních zápisů je tříděn dle data účetní operace a čísla dokladu. Výběr může být proveden dle data účetní operace a data vložení. K jednotlivým polím: datum vložení datum učetní op. doplňková inf. s 2. řádkem...: datumové pole od / do Viz popis v oddílu tisk deníku....: datumové pole od / do Viz popis v oddílu tisk deníku....: 1-místné, alfanumerické pole Dropdown Viz popis v oddílu tisk deníku.....: Checkbox Viz popis v oddílu tisk deníku. 5-8 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

139 Např.: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-9

140 Předvaha 5-10 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

141 Předvaha obrazovka K jednotlivým polím: selekce omezení...: Checkboxem rozhodnete, zda chcete vybrat účetní účty, odběratele nebo dodavatele. Polem od do zvolíte omezení účtů....: Checkboxem rozhodnete, zda chcete zobrazit účty výhradně jen se stranou Má dáti nebo Dal nebo obě strany jak Má dáti tak Dal. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-11

142 období řádek textu (1-3) selekce (1-6) řazení druh Checkbox: jen mající zůstatek znamená, že budou vybrány jen účty, které vykazují zůstatek. Checkbox: 13. období zůstatky včetně 13. období Checkbox: zahajovací rozvaha zůstatky s nebo bez zahajovací rozvahy....: Zadání období, pro které mají být zůstatky vypočteny. Zadejte např. období jednoho měsíce a vyberte bez zahajovací rozvahy, tak získáte měsíční zůstatky účtů....: Při 1 bude vytištěna první řádka označení účtu, při 2 druhá řádka, při 3 obě řádky. U číselných kódů odběratelů a dodavatelů způsobí parametr 2, že název bude vytištěn do dvou řádků....: Tento parametr způsobí, že např. při zadání 1 budou setříděny všechny účty podle pojmů, které jsou ve výběrovém poli 1, a bude zobrazena jediná částka za pojem tohoto pole....: Podle Checkboxu budou řazeny vybrané účty dle čísla účtu, názvu nebo zůstatku....: Pokud vyberete porovnání s předchozím rokem získáte soupis s hodnotami minulého roku, v opačném případě standardní předvahu bez srovnání s minulým rokem. součet po skupinách...: 1-místné pole Dropdown Standardně je zvoleno programem sčítání po účtových třídách. V tomto poli máte navíc výběr provést zvláštní třídění až do 4. místa účtu za účtovou třídu. např.: Sčítání s výběrem do 4. místa (požadovaný součet za účtovou třídu až do 4. místa): účet Poštovné ,- celkem za skupinu ,- účet Telefony ,- celkem za skupinu ,- účet Nájem kanceláře 681,- celkem za skupinu ,- celkem za skupinu ,- celkem za skupinu , Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

143 např.: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-13

144 Předvaha tisk K jednotlivým polím: výběr...: Checkboxem rozhodnete, zda chcete vybrat účetní účty, a / nebo odběratele, a / nebo dodavatele. Polem od do zvolíte omezení účtů. omezení...: 3 x Radio Button, 3 x Chechbox Výběr, zda mají být účty zobrazeny výhradně jen se stranou Má dáti nebo Dal nebo s oběma jak Má dáti tak Dal. Pouze mající zůstatek : budou vybrány jen účty, které vykazují zůstatek. Zahajovací rozvaha : zobrazení zůstatků s nebo bez hodnot zahajovací rozvahy. S cizí měnou : u účtů se zahraniční měnou budou v samostatném sloupci vytištěny částky v cizí měně Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

145 výkaz období řádek textu (1-3) selekce (1-6) řazení druh předvahy 13. období : pole Dropdown s následujícími volbami: zůstatky s 13. obdobím, zůstatky bez 13. období nebo jen 13. období....: období, pro které mají být zůstatky vypočteny. Zadejte např. období jednoho měsíce a vyberte bez zahajovací rozvahy, tak získáte měsíční zůstatky účtů....: Při 1 bude vytištěna první řádka označení účtu, při 2 druhá, při 3 obě řádky. U číselných kódů odběratelů a dodavatelů způsobí parametr 2, že název bude vytištěn do dvou řádků....: Tento parametr způsobí, že např. při zadání 1 budou setříděny všechny účty podle pojmů, které jsou ve výběrovém poli 1, a bude zobrazena jediná částka za pojem tohoto pole....: Podle Checkboxu budou řazeny vybrané účty dle čísla účtu, názvu nebo zůstatku popř. může být proveden výpočet za stránku....: 6 x Radio Buttons Standardní : srovnejte s předchozím zobrazením. Období : srovnejte s předchozím zobrazením. Porovnání s předchozím rokem : srovnejte s následujícím zobrazením. Zvláštní : srovnejte s předchozím zobrazením. Roční : srovnejte s předchozím zobrazením. součet po skupinách : 1-místné pole Dropdown (jen u účetních účtů) Roční vývoj : srovnejte s předchozím zobrazením. Standardně je zvoleno programem sčítání po účtových třídách. V tomto poli máte navíc výběr provést zvláštní třídění až do 8. místa účtu za účtovou třídu. (srovnejte s příkladem v části předvaha obrazovka ). tisk analytických účtu...: 1-místné pole Dropdown s následujícími volbami: Žádný : nejsou tištěny ani sčítány analytické účty (pro použití v různých zemích východní Evropy jako přehled více podúčtů) místo : tisk a sčítání probíhá dle analytických účtů. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-15

146 Rozpis účtu - obrazovka číslo účtu od měsíce účetní rok zhuštění pokračovací text K jednotlivým :...: 8-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno číslo účtu, z kterého se má provést rozpis....: 2-místné, numerické pole Určení od jakého měsíce (v účetním období) má být dotaz spuštěn....: 2-místné, numerické pole Dopdown Stanovení účetního roku, za který má být rozpis zobrazen....: Checkbox Údaj rozpisu účtu podle zadaného zhuštění v účetní osnově. (za den / měsíc / účetní zápis)....: Checkbox předchozí zůstatek...: Checkbox omezení Údaj rozpisu účtu s eventuálním dodatkovým textem, který byl pořízen u účetního zápisu. Údaj rozpisu účtu se zůstatkem z předchozího období....: 8 x výběrové pole od/do podle: data účetní operace/ druhu operace/ data dokladu/ čísla dokladu/ protiúčtu/ nákladového střediska/ zakázkového střediska/ částky Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

147 daňový kód 1 x pole Dropdown Výběr kont jen s určitým daňovým kódem. Např.: obrazovka - základní měna Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-17

148 Např.: Obrazovka - cizí měna 5-18 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

149 Např.: obrazovka - nákladová / zakázková střediska Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-19

150 Např.: obrazovka - externí čísla dokladů 5-20 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

151 Např.: obrazovka - informace Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-21

152 Dodatečné funkce v náhledu obrazovky Při výběru rozpis účtu náhled obrazovky můžete kliknout levým tlačítkem myši na jeden ze zobrazených řádků, po zobrazení níže uvedeného menu potvrdíte pravým tlačítkem myši požadovanou volbu : účtová osnova: pravým tlačítkem myši nebo kombinací kláves Schift + F2 přejdete do kmenového listu příslušného účetního účtu popř. účtu dodavatele nebo odběratele (porovnejte se sestavami údaje o dodavatelích a odběratelích). rozpis účtu: pravým tlačítkem myši nebo kombinací kláves Schift + F3 změníte v rozpisu účtu příslušného dodavatele nebo odběratele (porovnejte se sestavou - rozpis účtu). otevřené položky: výběrem této možnosti přejdete přímo do seznamu otevřených položek na účet dodavatele, odběratele nebo účetního účtu, který je v poli zadán (viz. sestavy otevřené položky). účetní řádek: výběrem této možnosti přejdete do níže zobrazeného okna, kde můžete vedle všeobecných 5-22 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

153 informací (kdo, co, kdy zaúčtoval) nahlédnout i do účetních detailů. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-23

154 vývoj salda: výběrem této možnosti přejdete přímo do sestavy zůstatků na účet dodavatele, odběratele nebo účetního účtu, který je v poli zadán. Vedle zobrazení měsíčního salda aktuálního účetního období ve srovnání s minulým rokem (absolutně a v procentech) může být vybráno také zobrazení jen salda strany Má dáti popř. Dal, a/nebo zobrazení kumulovaného měsíčního salda, a/nebo zobrazení s ohledem na zahajovací rozvahu popř. eventuální 13. období Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

155 změna účetního řádku: Touto možností přejdete do hlavní knihy, kde můžete dodatečně provést změny v jednotlivých účetních řádcích (text operace, platební podmínky, nákladové nebo zakázkové středisko, ), pokud bylo u uživatele zadáno odpovídající oprávnění.!! Veškeré změny, které se týkají nákladového účetnictví, musejí být zopakovány v nákladovém účetnictví klienta, pokud bylo odpovídající zaúčtování právě převedeno (manuálně nebo opětovný převod na KoRe-klienta). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-25

156 Rozpis účtu - tisk výběr zhuštění jen účty s pohybem K jednotlivým polím: 3 x výběrové pole od/do podle účetních účtů/ odběratelů/ dodavatelů...: Checkbox Tisk rozpisu účtu podle zhuštění zadaném v účetní osnově Checkbox Tisk jen účtů s pohybem Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

157 jednotlivé účty předchozí zůstatek v cizí měně pokračování textu datum účetní operace dodatek účetní účty dodatek odb./dodav. Checkbox Tento Checkbox je vybrán tehdy, pokud vaše volba obsahuje velice mnoho účtů (více než 40 účtů). Důvod pro to je jen čistě technický: Aby bylo zamezeno přetížení pracovní paměti, jsou při aktivaci této funkce vyvolány, zpracovány a odeslány k tisku veškeré vybrané účty z programu jednotlivě. Bez aktivace této funkce budou dotazovány veškeré požadované účty najednou (uložené v pracovní paměti) a teprve po zpracování všech účtů bude spuštěn výstup na tiskárně. To může na jedné straně přetížit pracovní paměť nebo i procesor popřípadě může dojít ke zhroucení programu. Dále bude ještě výrazně prodloužen tiskový výstup. Checkbox Tisk rozpisu účtu se zůstatkem minulého období. Checkbox Tisk rozpisu účtu v zaúčtované cizí měně....: Checkbox Tisk rozpisu účtu s případným dodatečně zachyceným účetním textem. 2 x datumové pole od/do Omezení tisku rozpisu účtu podle data účetní operace. Zadané období musí být v aktuálním účetním roce. 1-místné Dropdown pole (volbu máte k dispozici jen při výběru účetních účtů) Účetní text: s dotiskem příslušného účetního textu. Nákladové středisko: s dotiskem příslušného nákladového střediska. Zakázkové středisko: s dotiskem příslušného zakázkového střediska. Nákladové popř. zakázkové středisko: s dotiskem příslušného nákladového nebo zakázkového střediska. 1-místné Dropdown pole (volbu máte k dispozici jen při výběru odběratelů a/nebo dodavatelů) Informace: s dotiskem údajů o odběratelích/ dodavatelích z informacích zadaných v kmenových datech o odběratelích nebo dodavatelích. Nákladové středisko: s dotiskem příslušného zaúčtovaného nákladového střediska Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-27

158 dodatek 1 odb./ dodav. měsíc 13 cese s 2. řádkem Zakázkové středisko: s dotiskem příslušného zakázkového střediska Nákladové popř. zakázkové středisko: s dotiskem příslušného nákladového nebo zakázkového střediska 1-místné Dropdown pole (volbu máte k dispozici jen při výběru odběratelů a/nebo dodavatelů) Účetní text: dotisk příslušného účetního textu Externí číslo dokladu: dotisk příslušného externího čísla dokladu 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi výběru: s 13. měsícem bez 13. měsíce jen 13. měsíc Checkbox a výběrové pole, pro tisk textu cese u odběratelů/ dodavatelů, kteří mají v základních údajích zadaný znak cese. Checkbox a výběrové pole: žádný 2. řádek nebude tištěn nebo netto dny/ datum valuty bude vytištěn na samostatnou řádku nebo interní čísla dokladů budou vytištěny na samostatnou řádku nebo externí čísla dokladů budou vytištěny na samostatnou řádku Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

159 Např.: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-29

160 Otevřené pohledávky / závazky 5-30 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

161 Otevřené pohledávky/ závazky obrazovka V tomto programu můžete zkontrolovat a případně i přepracovat otevřené položky při náhledu na obrazovku. Z důvodu místa jsou různé funkce náhledu na obrazovce rozděleny do 5-ti listů (základní měna/ cizí měna/ skonto/ detail/ informace), které jsou popsány níže. Výběr okruhu otevřených položek: K jednotlivým polím: číslo účtu s vypárovanými...: 8- místné, alfanumerické pole Vložení čísla účtu, k němuž jsou požadovány otevřené položky....: Checkbox Zde můžete zadat, zda chcete v sestavě otevřených položek zobrazit i již spárované položky. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-31

162 součet po...: 1- místné Dropdown pole s následujícími možnostmi zobrazení otevřených položek: omezení žádný: Bude vyčíslena pouze celková suma (splatné zůstatky a otevřené zůstatky). nákladové středisko: Bude zobrazena jedna částka za zaúčtované nákladové středisko. zakázkové středisko: Bude zobrazena jedna částka za zaúčtované zakázkové středisko....: 9 výběrových polí od/do, která jsou v programu opatřena konjunkcí, tzn., že jsou zobrazena jen ta data, která se shodují se všemi zadanými podmínkami: kód upomínky: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým stupněm upomínky. druh operace: Budou zobrazeny jen otevřené položky, které byly vytvořeny určitým druhem operace. datum účetní operace: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým datem účetní operace. datum dokladu: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým datem dokladu. číslo dokladu: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým číslem dokladu. nákladové středisko: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým nákladovým střediskem. zakázkové středisko: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým zakázkovým střediskem. text účetní operace: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým textem účetní operace. protiúčet: Budou zobrazeny jen otevřené položky s určitým protiúčtem Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

163 Na obrazovce máte možnost získat různé informace k otevřeným položkám jednotlivých číselných kódů odběratelů a dodavatelů výběrem požadovaného listu (kliknutím levé klávesy myši). Navíc se vám zobrazí v horní části obrazovky všeobecná kmenová data jako např. číslo zákazníka, příjmení, aktuální stupeň upomínky, popřípadě zadaný kód cizí měny, dodržování platebních podmínek a stupeň schopnosti splatit dluh. Např.: List - základní měna Zobrazí otevřené položky daného klienta v základní měně: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-33

164 Např.: List - cizí měna Zobrazí otevřené položky v zaúčtované cizí měně: 5-34 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

165 Např.: List - skonto Zobrazí otevřené položky s informacemi o skontu: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-35

166 Např.: List - informace Grafické zobrazení otevřených položek podle data splatnosti: 5-36 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

167 Další funkce při náhledu na obrazovku 1. Při výběru seznamu otevřených položek na obrazovce můžete výběrem jedné otevřené položky kliknutím levého tlačítka myši a nabídkou: přepracovat/ zrušit zrušit právě zaúčtované chybné přiřazení platby k vybrané otevřené položce. Poté je možné provést nové správné přiřazení (není nutné žádné storno!). 2. Dále můžete výběrem jediné otevřené položky kliknutím levého tlačítka myši a stisknutím pravého tlačítka myši otevřít menu s následujícími možnostmi: Účtová osnova: pravým tlačítkem myši nebo kombinací kláves Shift + F2 se dostanete do číselníku příslušného odběratele/ dodavatele (srovnejte s oddílem Sestavy/ Číselník dodavatelé/ odběratelé). Rozpis účtu: pravým tlačítkem myši nebo kombinací kláves Shift + F3 se dostanete do rozpisu účtu příslušného odběratele/ dodavatele (srovnejte s oddílem Sestavy/ rozpis účtu). Vývoj zůstatků: pravým tlačítkem myši nebo kombinací kláves Shift + F8 se dostanete do vlastního vzoru (srovnejte s následujícím oddílem) s vývojem zůstatků daných odběratelů/ dodavatelů. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-37

168 Změnit OP: tímto výběrem se dostanete do vlastního vzoru (srovnejte s následujícím oddílem), kde můžete provést přímo dodatečné změny otevřených položek, máte-li odpovídající oprávnění. Vymáhání: změna splatnosti, stupně vymáhání, data vymáhání, volný přístup popř. uzamčení vymáhání, volný přístup k zvláštnímu vymáháním (pokud bude provedena neoprávněně srážka skonta). Nákladové účtování: dodatečná změna zaúčtovaného nákladového/ zakázkového střediska.!! Zde je nutné přesné odsouhlasení s Eurofibemnákladové účtování, pokud byly účetní údaje právě převedeny do nákladového účtování (srovnejte se zvláštními programy/ systémovými programy - Posgen popř. Clear Kosten). Lhůty splatnosti: dodatečná změna platebních podmínek. Rozdíly: změna textu otevřených položek, přiřazeného čísla a externího čísla dokladu, zadání textu cese přes kód cese. Schválení platby: všeobecné otevření popř. uzamčení otevřené položky pro automatický platební styk Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

169 Otevřené položky tisk K jednotlivým polím: k datu výběr řazení výběr dle...: datumové pole Zde je zadán rozhodný den, ke kterému má program zohlednit otevřené položky....: Checkboxem rozhodnete, zda chcete vybrat účetní účty, odběratele nebo dodavatele. V polích od do zvolíte omezení na okruh účtů....: 2 x Radio Buttons Můžete seřadit podle čísel účtů nebo podle názvů účtů....: Máte k dispozici 14 výběrových polí ke zpracování vašeho tisku: Účetní datum od - do: omezení vašeho výběru dle účetního data. Protiúčet od-do: omezení vašeho výběru na daný zaúčtovaný protiúčet. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-39

170 S vypárovanými: dodatečné zobrazení právě spárovaných otevřených položek i s platbami. Skupina podle: seskupení/ přehled otevřených položek podle nákladových/ zakázkových středisek, cizí měny, čísla přiřazení, účtu, zástupce, kódu země. Součet podle: vytvoření součtů po nákladových/ zakázkových střediscích, cizí měně, číslu přiřazení. Dodatečné informace: dodatečné zobrazení externího čísla dokladu, účetního data, nákladového střediska, zakázkového střediska nebo čísla přiřazení. Dodatečné informace 1: Protože v předchozím popsaném výběru může být vybrána vždy jen jedna možnost, naproti tomu zde je k dispozici možnost výběru nákladového střediska a zakázkového střediska. Dále může být vytištěno datum poslední upomínky, kurz cizí měny, kterým otevřená položka vznikla, nebo počet dnů po splatnosti otevřené položky. S pojištěním úvěru: tisk kreditního limitu, zadaného v kmenových datech odběratelů a dodavatelů Cese: dodatečné zobrazení otevřených položek s textem cese dle osobních účtů a výběr požadovaného textu cese Sběrný účet: omezení vašeho výběru podle sběrného účtu zadaného v kmenových datech odběratelů a dodavatelů Do data splatnosti: omezení vašeho výběru podle data splatnosti otevřené položky Zástupce: omezení vašeho výběru podle kódu zástupce zadaného v kmenových datech odběratelů a dodavatelů Záloha: výběr, zda mají být vytištěny jen zálohy Dotisk informací: výběr, zda má být vytištěn i informační text zadaný v kmenových datech odběratelů a dodavatelů (i víceřádkový) 5-40 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

171 Např.: Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-41

172 Zvláštní otevřené položky K jednotlivým polím výběr s vypárovanými...: 1-místné Dropdown pole K dispozici jsou účetní účty od/do, odběratelé od/do, dodavatelé od/do....: Checkbox Výběr, zda mají být zohledněny i již spárované položky Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

173 tisk výběr...: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi výběru: Detail: tisk otevřených položek po účetních řádcích Header: tisk otevřených položek bez přiřazení Účty: tisk otevřených položek po účtech Jen částky: tisk otevřených položek s celkovou částkou za účet...: 21 x výběrových polí od/do, s následujícími možnostmi výběru: příjmení země číslo dokladu druh operace datum dokladu zástupce (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) kód vymáhání (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) datum vymáhání (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) splatnost měna nákladové středisko zakázkové středisko přiřazení zákaznická skupina (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) obor (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) bonita (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) platební morálka (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) sběrný účet (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) cese (jen u výběru číselných kódů odběratelů a dodavatelů) výběr otevřené položky - text Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-43

174 členění částka nová strana...: 2-místné Spin Control pole Zde můžete vybrat, které výběrové kriterium bude při členění přednostně zpracováno a které výběrové kriterium má být použito až na nižší úrovni. Např.: Sestava má být seřazena nejprve po zemích (členění 1) a v rámci jedné země po druzích dokladu (členění 2), atd....: Checkbox K jakému výběrovému kriteriu má být vypočten součet....: Checkbox Jaké výběrové kriterium má být zobrazeno na samostatnou novou stránku. Např.: 5-44 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

175 Přehled pohledávek po splatnosti odběratelé/dodav. od zůstatku k datu tisk detail přehled po datum/ dny K jednotlivým polím:...: Checkboxem zvolíte, zda mají být vybráni odběratelé a/nebo odběratelé. V polích od do je možné vybrat omezení na požadované účty....: 13-místné, numerické pole, v němž můžete zadat minimální zůstatek. Od tohoto zůstatku zpracuje program sestavu pohledávek a závazků....: Datumové pole Zadání data rozhodného dne, od něhož má program provést výpočet (splatnost, atd. )...: 1-místné Dropdown pole v němž vyberete, zda mají být vytištěny jen splatné pohledávky/ závazky nebo i před splatností....: Checkbox V detailním náhledu můžete provést tisk po jednotlivých dokladech....: 1-místné Dropdown pole v němž vyberete, zda má být provedeno členění po datech valut nebo po datech dokladu nebo zaúčtování....: 2 x Checkbox Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-45

176 selekce řazení Zde můžete vyplnit max. 5 datumových polí popř. polí dnů (počet dnů). Datum: Program vybere na základě vašeho zadání veškeré pohledávky/ závazky, které byly splatné až do zadaného data popř. měly být splatné, a vykáže je po zadaných polích v samostatném sloupci. Dny: Program vybere na základě vašeho zadání veškeré pohledávky/ závazky, které jsou splatné právě před zadaným počtem dní (např. při zadání 10 dnů program vypočte, jaké pohledávky byly právě před 10 dny splatné) popř. budou splatné v průběhu zadaného počtu dnů (např.: při zadání 10 dnů program vypočte, které pohledávky budou splatné během následujících 10 dnů) a vykáže je po zadaných polích v samostatném sloupci.!! Může být použita pouze jedna z nabízených variant....: 7 selekčních polí, která jsou opatřena spojovací funkcí. Tzn., že budou zobrazena jen ta data, která budou odpovídat všem selekčním kritériím. Měna: budou zohledněny jen pohledávky/ závazky v určité měně. Země: budou zohledněny jen určité kódy zemí (zadané v číselníku odběratelů/ dodavatelů). Obor: budou zohledněny jen určité kódy oborů (zadané v číselníku odběratelů/ dodavatelů). Skupina: budou zohledněny jen určité skupiny odběratelů/ dodavatelů (zadané v číselníku odběratelů/ dodavatelů list doplňky). Sběrný účet: budou zohledněny jen pohledávky/ závazky, které jsou shromážděny na určitých sběrných účtech (zadané v číselníku odběratelů/ dodavatelů list doplňky). Zástupce od/ do: budou zohledněny jen pohledávky/ závazky, které vznikly odběratelům/ dodavatelům s určitými kódy zástupců (zadané v číselníku odběratelů/ dodavatelů list doplňky). Stupeň upomínky od/ do: budou zohledněny jen pohledávky/ závazky s určitým stupněm upomínky....: 3 Radio Buttons, které nabízejí následující kritéria řazení: číslo účtu (řazeno numericky vzestupně) název (řazeno abecedně) zůstatek (řazeno sestupně) 5-46 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

177 částka za nákl.stř. částka za sběr.úč....: Checkbox Za každé zaúčtované nákladové středisko bude zobrazena jedna částka....: Checkbox Za každý zaúčtovaný sběrný účet bude zobrazena jedna částka. Nová stránka/částka...: Checkbox (aktivní, pokud byla vybrána jedna ze dvou výše uvedených možností). Nová stránka začne po každém součtu. Např.: Předpis DPH Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-47

178 Předpis DPH Rakousko finanční úřad měsíc čtvrtletí obchodní rok K jednotlivým polím:...: 1-místné Dropdown pole Výběr příslušného finančního úřadu klienta....: Radio Button Zadání měsíce, k němuž má být DPH vyhotoveno (ve formátu MM/RRRR)....: Radio Button Zadání čtvrtletí (1-4), k němuž má být DPH vyhotoveno....: Radio Button Zadání obchodního roku (1-10), k němuž má být DPH vyhotoveno Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

179 měsíční...: Radio Button Zadání určitého měsíčního rozmezí, k němuž má být DPH vyhotoveno (např.: 01/ /1998). vyhodnocení podle...: 1-místné Dropdown pole s následujícím výběrem: druhy tisku Datum operace Datum plnění (došlo dne )...: 5 x Checkbox Výkaz (předchozí) období: Sestava DPH se zobrazením účetních zápisů DPH v předchozím období, které byly provedeny až po vyhotovení DPH (předchozího období). Kontrolní soupis: automatické vyhotovení kontrolního soupisu, přičemž může být dodatečně zadána toleranční částka, do jaké nemají být rozdíly zobrazovány. Výpis účtů: DPH bude sestaveno po jednotlivých účtech. Může být určena absolutní částka součtu za účet nebo vybráno zobrazení procentuálního podílu určitého účtu k celkové částce. Součtový list: Je-li požadováno vyhotovení vlastního součtového listu. Formulář: Výběr druhu formuláře: od 1999: starý formulář DPH od 06/2000: nový formulář DPH Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-49

180 DPH podle účtů Tento program podporuje daňové zvláštnosti/ legislativu především ve východní Evropě (např. v Maďarsku, Polsku, atd. ). K jednotlivým polím: účetní datum od/do...: 2 x datumové pole k vymezení sestavy DPH podle účetního data. datum plnění od/do...: 2 x datumové pole k vymezení sestavy DPH podle data plnění. zhuštění účet daně kód daně řazení...: Checkbox Výběr, zda má být zobrazena a vykázána jen celková částka za účet nebo zda má být provedena sestava DPH po jednotlivých dokladech....: 1- místné Dropdown pole k výběru určitých daňových účtů, které mají být vykázány odděleně....: 1-místné Dropdown pole k výběru určitých kódů daně, které mají být vykázány odděleně....: 3 x Radio Buttons, přičemž jsou k dispozici následující možnosti výběru: (řazení) podle účetního data (řazení) podle data dokladu (řazení) podle čísla dokladu 5-50 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

181 DIČ Tento program podporuje daňové zvláštnosti/ legislativu především ve východní Evropě (např. v Maďarsku, Polsku, atd. ). finanční úřad datum K jednotlivým polím:...: 1-místné Dropdown pole Výběr příslušného finančního úřadu klienta....: 2 x datumové pole k časovému omezení sestavy DPH ve formátu DDMMRRRR. vyhodnocení podle...: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi podle: daň účetního data data plnění data dokladu...: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi: Odpočet DPH: Při sestavení DPH budou zohledněny jen účetní zápisy s odpočtem DPH. Odvod DPH: Při sestavení DPH budou zohledněny jen účetní zápisy s odvodem DPH. Dovozní DPH: Při sestavení DPH budou zohledněny jen účetní zápisy s dovozním DPH. odpoč.dph z dovozu...: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi: Výběr druhů daně uložených v hlavní nabídce kmenové údaje/ kód daně. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-51

182 DPH kniha došlých a vydaných faktur Tento program podporuje daňové zvláštnosti/ legislativu především ve východní Evropě (např. ve Slovinsku, Chorvatsku, atd. ). finanční úřad datum K jednotlivým polím:...: 1-místné Dropdown pole Výběr příslušného finančního úřadu klienta....: 2 x datumové pole k časovému omezení sestavy DPH ve formátu DDMMRRRR. vyhodnocení podle...: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi podle: druh deníku excel File oznám.chyběj.daň.kódu...: účetního data data plnění...: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi: kniha vydaných faktur kniha došlých faktur...: textové pole Zadání cílového souboru, kam má být excelový výstup uložen, a úplné cesty k cílovému souboru. Do vámi vytvořeného excelového souboru budou exportovány veškeré vybrané faktury došlé/ vydané (porovnejte prosím následující excelovou tabulku). Checkbox Zde můžete zadat, zda vás má program upozornit na případný chybějící daňový kód Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

183 !! Excelový soubor musí být vyhotoven bezpodmínečně předem a v určité formě předdefinován/ zformován. (srovnejte prosím s následujícím zobrazením a popisem). Na řádce 10 excelového listu jsou zobrazeny programem použité hodnoty (všimněte si psaní velkých popř. malých písmen!): počet druh dokladu číslo dokladu plnění datum dokladu jméno země PSČ město ulice daňové číslo brutto N (600): odpovídá nettu daňový kód 600 N (300): odpovídá nettu daňový kód 300 N (000): odpovídá nettu daňový kód 000 N (320): odpovídá nettu daňový kód 320 S (320): odpovídá nettu daňový kód 320 N (220): odpovídá nettu daňový kód 220 S (220): odpovídá nettu daňový kód 220!! Daňové kódy jsou použity podle vaší definice v EUROFIBU. V jakém sloupci budou hodnoty zapsány, může ovlivnit sám uživatel. Pokud bude porovnáváno seřazení hodnot v excelu s EUROFIBEM, budou zapsány odpovídající hodnoty v příslušném sloupci v buňkách pod hodnotou. Dále může být uživatelem zadávaný obsah řádků 1-9, jako i číselný formát excelových buněk (např.: ,00) Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-53

184 Kolísání DPH (UVA Schwebesteuer) Tento program je používán jen v některých zemí Evropy a zohledňuje kolísající daň na vstupu popř. výstupu při sestavení DPH. K jednotlivým polím: odběrat./dodavatelé...: 2 x Checkbox druh daně Výběr, zda mají být vybráni odběratelé nebo dodavatelé....: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi: kolísající odpočet daně kolísající odvod daně datum operace od/do...: 2 x datumové pole k časovému vymezení podle data operace. datum dokladu od/do...: 2 x datumové pole k časovému vymezení podle data dokladu. třídění podle...: 1-místné Dropdown pole s následujícími možnostmi: číslo účtu odběratele/ dodavatele jméno odběratele/ dodavatele 5-54 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

185 Rozvaha Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-55

186 Definice K jednotlivým polím: formát pro rozvahu...: V tomto poli je zadán formát vaší pozdější všeobecné rozvahy (srovnejte prosím s oddílem Rozvaha definice). Máte následující možnosti zadání s níže uvedeným významem: # místo pro jedno číslo x místo pro jedno číslo nebo jedno písmeno!! Pro definování můžete také použít podle předlohy různá dělící znaménka, která vám pomohou přehledně uspořádat dlouhé číselné sloupce. Např.: ##/### 12/345 XX_#### AB_1234 formát pro koncern.rozvahu...: V tomto poli je zadán formát vaší pozdější všeobecné konsolidace. Možnosti zadávání jsou shodné jako výše uvedený popis k formátu pro rozvahu Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

187 Kmenová data rozvahy, výsledovky K jednotlivým polím: aktiva/pasiva/výsledovka...: 3 x Radio Buttons Výběr, zda chcete sestavit členění aktiv, pasiv nebo výsledovky. osnova...: informační/ vstupní pole Zobrazení právě zadaného čísla/ označení osnovy popř. zadání nového čísla osnovy (pomocí 2 horního všeobecného Eurofib-menu popř. přes Soubor Nový)!! Formát zobrazení členění se řídí podle vámi předem zadaných formátů (srovnejte s oddílem Definice). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-57

188 záporná výhybka...: vstupní pole Zde může být zadáno 2. číslo osnovy rozvahy. Je-li saldo účtu negativní, je zůstatek automaticky vykázán na správnou pozici, odpovídající 2. číslu osnovy rozvahy a pozici ve schématu osnovy bilance. součet...: Checkbox Výběr, zda má být pro zvolené číslo osnovy vytištěn součet v samostatné řádce.!! Je-li aktivováno pole součet, je možné zadávat do textového pole 3, kde můžete zadat okruh, za který se má součet zobrazit. jen text...: Checkbox Výběr, zda má být zvolené číslo osnovy použito jen jako textový řádek (bez hodnot/ částek).!! Je-li aktivováno pole součet, je možné zadávat do textového pole 3. Zde můžete zadat okruh, který má být programem prohledán. Jen v případě, že ve zvoleném okruhu budou skutečně obsaženy hodnoty, budou následně tyto textové řádky zobrazeny. účetní osnova...: Checkbox Výběr, zda má být zvolené číslo osnovy rozvahy (v případě kopírování kmenových dat od jiného klienta) přepsáno nebo ponecháno. název položky 1/ 2...: textové pole Zobrazení již zadaného textu, popř. při novém založení první zadání textu. Později máte možnost vytisknou rozvahu s textem 1 a/ nebo s textem 2 (srovnejte s tiskem osnovy rozvahy popř. tiskem rozvahy) textové pole 3...: toto textové pole je aktivní jen při výběru možnosti součet popř. jen text. Zde můžete určit okruh od/ do čísla členění pro vybrané číslo/ řádek rozvahy (např.: # : #13013.) Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

189 Možnost součet : Bude zobrazena suma/ mezisuma ve vybraném okruhu. Možnost jen text : Zde zadaný textový řádek bude vytištěn jen tehdy, bude-li zvolený okruh obsahovat nějaké hodnoty. druh...: Údaj, kde je bilanční položka zásadně zařazena (aktiva/ pasiva/ výsledovka). Při novém zadání/ úpravě bilanční položky (pomocí 2 horního všeobecného Eurofib-menu popř. přes Soubor Nový) se řídí údaj vaším výběrem při výše popsaných Radio Buttons aktiva/ pasiva/ výsledovka. součet...: Checkbox Toto pole je shodné s již výše popsaným Checkboxem součet. Při novém zadávání bilanční položky popř. úpravě již uložené bilanční položky (označení bilanční položky levým tlačítkem myši, takže toto zůstane označené modře) bude toto pole označeno automaticky háčkem, pokud jste tuto možnost vybrali v horním referenčním poli součet. Výběr součtu způsobí, že všechny uvedené bilanční položky budou sečteny. Jako text bude zobrazen vámi zadaný text 3 a zároveň bude vytištěn v rozvaze. text položky R/ V text...: Checkbox Zobrazení zadaného textu členění...: Informační pole Zde je zobrazeno právě zadané číslo členění rozvahy....: Checkbox Zde je zobrazen právě zadaný název položky 1. Nové zadání popř. úprava názvu položky se provádí naproti tomu v již dříve popsaném poli název položky 1/ 2. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-59

190 Tisk osnovy rozvahy, výsledovky osnova rozv.,koncern...: K jednotlivým polím: 2 x Radio Buttons Výběr, zda má být vytištěna osnova všeobecné nebo koncernové rozvahy. Položky R/V od/ do...: 2 x 5-místné, numerické pole Omezení tisku rozvahy podle zadaných čísel osnov rozvah (srovnejte s Kmen.daty rozvahy/ Definicí osnovy) 5-60 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

191 řazení podle...: 2 x Radio Buttons Výběr, zda mají být položky řazeny vzestupně dle čísla osnovy rozvahy nebo abecedně podle názvu položky 1 a/ nebo názvu položky 2. tisk názvu polož.1/2...: Checkbox Výběr, zda má být vytištěna osnova rozvahy s názvem položky 1 a/ nebo s názvem položky 2. detaily účtu...: Checkbox Zde můžete určit, zda mají být či nikoliv vytištěny i jednotlivé účty přiřazené k číslu osnovy rozvahy. účty bez osnovy roz...: Radio Button Výběr, zda mají být odděleně vykázány veškeré účty, které nejsou přiřazeny žádnému číslu osnovy rozvahy.!! Poté co bude tato možnost vybrána, budou aktivní následující výběrová pole: Účet od/ do: V tomto výběru budou zohledněny jen určité účty/ účtové třídy. Období od/ do: 2 x datumové pole ve formátu RRRRMM. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-61

192 Tisk rozvahy, výsledovky klient účetní rok měsíc K jednotlivým polím:...: 1-místné Dropdown pole Výběr klienta podle jeho kódu....: 1-místné Dropdown pole Výběr účetního roku, ke kterému má být rozvaha, výsledovka sestavena....: 2 x datumové pole ve formátu RRRRMM Výběr účetního období, které má být zohledněno v rozvaze, výsledovce Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

193 osnova rozv.,koncern...: 2 x Radio Buttons Výběr, zda má být vytištěna osnova všeobecné nebo koncernové osnovy rozvahy. název účtu I/ II...: 2 x Radio Buttons Výběr, zda má být u jednotlivých účtů vytištěn název účtu I nebo II (srovnejte prosím s kmenovými daty/ účetní osnovou).!! Název účtu II slouží u vícejazyčných verzí Eurofibu k uložení označení účtu v koncernovém jazyce, čímž bude ulehčeno mateřské firmě čtení rozvahy, výsledovky. obojí...: 1 x Radio Buttons Výběr, zda má být vytištěn název účtu I i II u jednotlivých účtů (srovnejte prosím s kmenovými daty/ účetní osnovou). varianty tisku Název položky osnovy...: další možnosti...: 3 x Radio Buttons s následujícími možnostmi výběru: celkem: tisk rozvahy s aktivy a pasivy a výkazu zisků a ztrát. jen aktiva/ pasiva: tisk jen aktiv a pasiv. jen zisk/ ztráta: tisk jen výkazu zisků a ztrát. 3 x Radio Buttons s následujícími možnostmi výběru: text 1: tisk rozvahy s označením 1. text 2: tisk rozvahy s označením 2. obojí: tisk rozvahy s označením 1 i 2....: 6 x Checkboxen se zahajovací rozvahou s 13. měsícem s číslem položky osnovy s porovnáním na minulý rok s odchylkami (toto pole je aktivní jen v případě, že byla vybrána možnost s porovnáním na minulý rok ). tisk účtů: tisk rozvahy s vykázáním jednotlivých účtů. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-63

194 Kmenová data konsolidace číslo schématu zkratka označení aktivní konsolidovaný klient K jednotlivým polím:...: Vstupní pole Zadání kódu konsolidačního schématu....: Vstupní pole Zadání zkratky konsolidačního schématu....: Vstupní pole Zadání označení konsolidačního schématu....: Checkbox Umožní výběr, zda smí být použito konsolidační schéma....: 4-místné, numerické pole Zadání klienta, pro něhož má být konsolidace provedena Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

195 základní měna země datum kurzu druh kurzu kurz druh konsolidace Ext....: Informační pole Uvedení základní měny, která je uložena u vybraného klienta....: Informační pole Zobrazení kódu země, který je uložen u vybraného klienta....: Vstupní pole Zde můžete vybrat z uloženého kurzovního lístku zadávaného v kmenových údajích k jednotlivým dnům požadovaný datum kurzu/ požadovaný kurzovní lístek pro konsolidaci....: 1-místné, Dropdown pole Výběr druhu kurzu, přičemž jsou k dispozici běžně uložené možnosti v kmenových údajích....: Informační pole Zobrazení aktuálního kurzu/ přepočítacího poměru odpovídajícího vašemu výběru v polích datum kurzu a druh kurzu....: Dropdown pole...: 1-místné pole Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-65

196 Konsolidace schéma zkratka kons...: 4-místné, alfanumerické pole Výběr požadovaného konsolidačního schématu. Klávesou F3 Hledat si můžete vyvolat seznam všech dosud zadaných konsolidačních schémat (viz. kmenová data konsolidace) a dvojitým kliknutím levého tlačítka myši potvrdit výběr....: Informační pole Zobrazení zkratky, která byla uložena k příslušnému číslu schématu v kmenových datech....: Informační pole 5-66 Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows

197 aktivní klient datum kurzu druh kurzu druh konsolidace ext. druh operace archiv období se zahajovací rozvahou období 13 vymazat chyba/ celkem...: Checkbox Toto pole bude automaticky vyplněno podle uložených dat v kmenových datech konsolidace (uloženo pod určitým číslem schématu)....: Informační pole Viz popis v poli aktivní....: Informační pole Viz popis v poli aktivní....: Informační pole Viz popis v poli aktivní....: Informační pole Viz popis v poli aktivní....: Informační pole Viz popis v poli aktivní....: Pole Dropdown Výběr druhu operace, s níž má být konsolidace provedena....: Alfanumerické pole Zadání čísla archivu, do něhož má být konsolidační schéma uloženo (Docuware)....: 2 x datumové pole Výběr účetního období, které má být konsolidováno....: Checkbox Výběr, zda má být konsolidováno včetně zahajovací rozvahy....: 1-místné, Dropdown pole, přičemž lze vybrat z následujících možností: s obdobím 13 bez období 13 jen období 13...: Checkbox Výběr, zda má být smazána případná dříve provedená konsolidace....: 2 x Radio Buttons protokol/ účtování...: 2 x Radio Buttons Výběr, zda má být proveden podrobný protokol o chybách (jen výpis chyb) nebo celkový protokol. Výběr, zda má být vytištěn jen kontrolní protokol nebo zda má být i zaúčtováno. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows Sestavy 5-67

198 Zhuštění rozvahy, výsledovky zhuštění klienta délka čísla účtu K jednotlivým polím:...: 4-místné, numerické pole Výběr klienta, pro něhož má být zhuštění provedeno....: 2-místné, Spin-Control pole druh operace archivní číslo...: 1-místné, Dropdown pole Výběr druhu operace, s niž se má zhuštění provést....: alfanumerické pole protokol/ zaúčtovat...: 2 x Radio Buttons druh protokolu Zadání archivního čísla, pod nímž má být zhuštění uloženo (Docuware). Výběr, zda má být kontrolní protokol vytištěn nebo rovnou zaúčtován....: 2 x Radio Buttons Výběr, zda má být vyhotoven pouze protokol chyb (jen výpis chyb) nebo celkový protokol Sestavy Bedienungsanleitung EURO-FIB für Windows