Kmenové údaje. Všeobecně

Transkript

1 Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších definicích popř. zadáních účetní osnovy tak i při účtování. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-1

2 Struktura nabídky základní údaje fixní účty daňové kódy daňové účty finanční úřad kmenové údaje druhy operací sběrné účty kódy měn kursový lístek kódy zemí pošty pracovníci jazyky 2-2 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

3 Základní údaje V tomto programu jsou zadávány všeobecné údaje klienta a jsou definována možná účetní období. Pole pro vkládání jsou z důvodu prostoru rozdělena na dva listy: klient kde zadáváte všeobecné údaje a obchodní roky kde definujete účetní roky a účetní periody klienta. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-3

4 Klient Zde jsou zadávány všeobecné údaje o klientovi. Obrazovka je rozčleněna na tři části; v první části je zadáváno jméno, adresa,..; ve druhé části je definováno spojení na jiné klienty popř. zásadní typu tohoto klienta; ve třetí části jsou zadávány opět všeobecné (v tomto případě) finančně právní údaje o klientovi. K jednotlivým polím: klient zkratka...: 4-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno při prvním zakládání nové číslo klienta popř. již existující číslo klienta k vyvolání a upravování firemních údajů. Dále můžete využít k vyhledávání klávesu F3....: 15-místné, alfanumerické pole Zadání zkratky pro zvoleného klienta. 2-4 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

5 oslovení křestní jméno název, příjmení dodatek ulice PSČ (místo) značka země telefon...: 15-místné, alfanumerické pole Zde můžete založit případné oslovení/ titul vašeho klienta....: 15-místné, alfanumerické pole Zde může být zadáno pro klienta až 15-místné křestní jméno. Toto pole by mělo být vyplněno jen u osob nebo osobních společností....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno pro klienta až 30-místný příjmení popř. název....: 30-místné, alfanumerické pole Toto pole může být použito pro doplnění popř. dodatky nebo bližší objasnění názvu společnosti....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána adresa klienta....: 11-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno poštovní směrovací číslo klienta popř. je vyhledáváno přes vyhledávací klávesu (PSČ zadáno v nabídce kmenové údaje program pošty )....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno místo sídla firmy klienta. Bylo-li v poli PSČ již vybráno směrovací číslo, je na základě přehledu automaticky vyplněno i město. Dále můžete v případě, že směrovací číslo nelze najít pomocí vyhledávací funkce, hledat přes pole místo. Najdeteli město v přehledu (nabídka kmenové údaje program pošty ), pak bude pole PSČ vyplněno automaticky..: 3- místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli je vybíráno mezinárodní označení země, v níž má klient domovskou příslušnost. Zde vybrané označení země bude používáno jak v upomínkách tak i v záležitostech vůči finančnímu úřadu.!! Lze vybrat jen dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo klienta. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-5

6 fax účetní osnova druh účetnictví zaokrouhlení...: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem telefon pro faxové číslo klienta....: 4-místné, alfanumerické pole Pro případ, že tento klient má být spravován údaji jiného klienta např. daňovými účty, druhy operací, účetní osnovou, atd.!! Toto zobrazovací pole má v současnosti jen čistě dokumentární funkci. Počítá se s tím, že v budoucnu bude tímto zadáním řízeno ve zvláštním programu kopírování na klienta automatické spravování účetních osnov jednotlivých klientů přes základní účetní osnovu pro veškeré účtované klienty....: 2-místné, numerické Spincontrol pole Zde můžete zadat druh účetnictví tohoto klienta: 1... pro zdanění nákladů a výnosů 2... pro zdanění výdajů a příjmů (v současnosti není aktivováno) 3... přijaté/ vydané faktury (v současnosti není aktivováno) 4... kalkulační klient....:??-místné, numerické Dropdown pole Zde určíte, jak jsou u tohoto klienta zaokrouhleny číselné hodnoty, popř. s kolika desetinnými místy se pracuje: 0,01 zaokrouhlení na dvě desetinná místa 0,1 zaokrouhlení na jedno desetinné místo 1,00 zaokrouhlení na jednotky 10,00 zaokrouhlení na desítky 100,00 zaokrouhlení na stovky 1000,00 zaokrouhlení na tisíce domácí měna EURO od...: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána domácí měna klienta (např. CZK, ATS, EUR, SFR, )...: datumové pole Klient je členem měnové unie, ale na EURo ještě nepřešel: Je zadáno datum Od tohoto data jsou vypočítávány správné částky přes předepsaný trojí přepočet. 2-6 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

7 pevný kurz EUR finanční úřad DIČ DIČ 2 IČO číslo DVR zákonodárství Klient je členem měnové unie a právě přešel na EURO: Není zadán žádný datum popř V tomto případě nesmí být v následujícím poli pevný kurz EUR žádná částka. Klient není členem měnové unie popř. má domácí měnu, která se nepodílí na měnové unii: Správný kód měny je zadán v předchozím poli domácí měna. V poli EURO od nesmí být zadáno datum popř. jen V následujícím poli pevný kurz EUR nesmí být žádná částka....: místné, numerické pole Zde je zadáván zafixovaný přepočítací poměr vaší domácí měny ve vztahu k jednotné měně EURO, je-li klient členem měnové unie....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno označení místně příslušného finančního úřadu klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte daňové číslo klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem DIČ, jestliže je potřebné vykazovat druhé daňové číslo (např. požadované v Polsku)....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat podle norem Evropské unie IČO-číslo klienta požadované pro mezinárodní obchod zboží v rámci unie....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno vaše registrační číslo pro zpracování dat, které vás opravňuje k jejich zpracování výpočetní technikou....: Dropdown pole Výběr zákonodárství pro řízení Eurofibu. Dále je zobrazováno v pravém horním rohu obrazovky datum vložení klienta, zkratka uživatele, který klienta uložil, datum poslední změny údajů a zkratka uživatele, který tuto změnu provedl. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-7

8 Obchodní roky Na tomto listu jsou zakládány popř. spravovány obchodní roky klienta. Můžete vést a/ nebo zpracovávat až 10 obchodních let najednou. K jednotlivým polím: rok minulý rok...: 2-místné, numerické vstupní pole Zde je uváděno automaticky po zadání začátku a konce vašeho obchodního roku označení obchodního roku. Toto pole je volně přístupné jen hlavnímu správci nebo hlavnímu uživateli pro manuální zadávání....: 2-místné, numerické vstupní pole Toto pole je volně přístupné jen hlavnímu správci a hlavnímu uživateli pro manuální zadávání. V případě změny obchodního roku v rámci běžného roku (kalendářní rok = obchodní rok kalendářní rok obchodním rok) je zde nutné manuálně přidat označení předchozího roku. Tím je programu umožněno, ve všech sestavách, které předpokládají srovnání minulého období, přiřadit k běžnému roku správné minulé období.. datum...: 2 datumové pole 2-8 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

9 Zadáním období je zde definován obchodní rok (evidence začátku a konce obchodního roku). Konečné označení vašeho obchodního roku se řídí vždy koncem obchodního roku (např. začátek: konec: číslo označení bude 1).!! Jeden obchodní rok nemůže mít více jak 12 měsíců. období...: 2 x 2-místné, numerické pole Napevno zde zadáte, jaká období smějí být v tomto obchodním roce zpracovávána (účtována). Každé období, které zde není povolené, je pro účtování zásadně uzamčené. 13. měsíc Zde můžete pro tento obchodní rok aktivovat tzv. 13. měsíc (pro závěrkové operace, ).!! Bezpodmínečně musí být předem definován v kmenových údajích / druhy operací odpovídající druh operace jako 13. období. Teprve při účtování tohoto druhu operace a při zadání posledního dne vašeho obchodního roku se otevře při účtování online v poli datum účetní operace pole účetní období k manuálnímu zadání. Toto 13. období je stanoveno na poslední den obchodního období. uložit Vložení/ změna obchodního roku: 1. Vstupte do pole datum od (kliknutím levého tlačítka myši nebo pomocí [TAB]). 2. Vyplňte pole datum, období a 13. měsíc požadovanými hodnotami. 3. Uložte nový/ změněný obchodní rok kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko uložit nebo funkční klávesou F10. Teprve po uložení údajů bude aktualizováno tabulkové zobrazení obchodních let. Manuální zadání, že byl uzavřen obchodní rok a už nemůže být účtováno. Toto pole působí jen ve spojení s majetkovým účetnictvím. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-9

10 Fixní účty V tomto programu definujete základní přiřazení účtových tříd ve vztahu k brutto/ netto třídám popř. rozvahovým/ výsledkovým třídám. Dále zde můžete označeny pro systém speciální účty. třída brutto/netto K jednotlivým polím:...: Zobrazení účtové třídy....: 2 x Checkbox rozvaha/ výsledovka...: 2 x Checkbox aktivní identifikace účet označení Zde vyberete, zda spadají účtové třídy této poziční řádky do brutto nebo netto třídy (počítá-li se předem se zdaněním v této účtové třídě či nikoliv). Dvojité přiřazení není možné. Shodně s brutto/ netto třídou zde přiřadíte účtové třídy buď k rozvaze nebo k výsledovce. Také zde je dvojí zadání nemožné. Zde určíte, zda může být na tento účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzavřen....: informační pole Předem zadané označení účtů, které jsou z technických důvodů programu vkládány v účetní osnově a ukládány také zde v části fixních účtů....: 8-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno odpovídající číslo účtu....: vstupní pole 2-10 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

11 Zde je zobrazeno vámi zadané označení příslušného fixního účtu. Jednotlivé účty a jejich funkce: účet skonta odběratelé/ dodavatelé: Účet skonta je zde zapsaný pro takové případy, že na účet bude účtováno bez daňového kódu ale se skontem. V tomto případě nemá program možnost jako obvykle, sáhnout zpět na tabulku daňových účtů a v ní uložených účtů skont a automaticky zaúčtovat zde zadaný účet skonta (může nebo nemusí být shodný s účtem skonta z tabulky daňových účtů). neznámý účet: Zde zadaný účet odpovídá technicky neznámému účtu, který může převzít haléřové rozdíly u všech dávkových importů do Eurofibu, takže strany Má dáti / Dal zůstanou vyrovnané. Nebude-li zde zadán neznámý účet, musí program přerušit každý dávkový import, který by vykazoval nerovnost stran Má dáti/ Dal (především u dlouhých složených účetních zápisů, které jsou převzaty z cizího softwaru, se může stát, že nebude odpovídat součet jednotlivých účetních zápisů celkovému součtu souvztažného zápisu a vznikne tak haléřový rozdíl). účet zisků a ztrát: Zde zadaný účet zisků a ztrát způsobí, že při pozdějším tisku rozvahy bude simulováno přeúčtování ročního zisku/ ztráty na účet zisků a ztrát a bude vykázán na správné řádce rozvahy (ve skutečnosti se však neprovede žádné skutečné zaúčtování). Mají-li být provedeny účetní zápisy manuálně na účet zisků a ztrát, budou tyto zohledněny při tisku rozvahy a vyjmuty z vypočtené hodnoty zisků a ztrát. směnka přijatá/ vydaná: Tyto účty jsou interní účty k přeúčtování, které jsou užívány k zaúčtování směnek. Zde zadané účty jsou v účetní osnově zadány zásadně jako účty mající otevřené položky (srovnejte s kmenovými daty / účetní osnova ) a jsou vykazovány následně v otevřených položkách s aktuálními zůstatky směnek. záloha v hotovosti přijatá/ poskytnutá: Tyto zvláštní účty jsou používány jen ve spedici jako náhrada běžných účtů skont a jsou zakládány jen v těchto případech. zahajovací rozvaha: pracuje-li se s automatickým účtováním zahajovací rozvahy, pak je zde zadávána Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-11

12 odpovídající zahajovací rozvaha (a je zakládána ve věcné účetní osnově) UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

13 Daňové kódy V tomto programu můžete definovat vaše potřebné daňové třídy/ druhy. Je možné zadat až 36 (při používání zvláštních značek i více) různých daňových tříd s odpovídajícím přiřazení přes označení k daňových druhů.!! Je vhodné definovat a označit jen takové daňové druhy, které skutečně budete následně používat. Dále máte možnost zadávat druhy daní dvakrát, přičemž se od sebe liší jen označením. Tyto druhy daním mohou být pak spojeny v programu: kmenové údaje / daňové účty s různými daňovými účty a označením finančního úřadu. Toto opatření je účelné jen tehdy, když je klient zdaňován u více finančních úřadů. K jednotlivým polím: druh daně...: alfanumerické Dropdown pole Zde vyberete, k jakému druhu daně mají patřit následující daňové třídy (např. DPH na výstupu, odpočet DPH, ). Výběrová tabulka je předem definována tvůrcem programu a nemůže být změněna. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-13

14 ozn. označení aktivní...: 1-místné, alfanumerické pole Zde zadáte libovolné označení vámi používaných daňových tříd. Toto označení je dále použito při definici daňových účtů. Můžete použít jakékoliv písmeno abecedy popř. číslice : vstupní pole Zde můžete zadat interní označení daňové třídy/ druhu daně. Zde určíte, zda může být použit druh daně (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzamčen UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

15 Daňové účty V tomto programu definujete vámi použité sazby daně, založíte odpovídající daňové a skonto účty, které chcete použít v EURO-FIBu (nezapomeňte založit v účetní osnově) a spojíte je s dříve zadanými druhy daní pomocí pole ozn., které jste definovali (srovnejte s kmenovými údaji / daňové kódy / pole ozn ).!! Z technicko-programových důvodů musí být vytvořeny daňové účty a skonto účty pro daňové sazby s 0 % a uloženy ve věcné účetní osnově (DPH na vstupu/ výstupu 0 %). Tyto účty mohou mít shodná nebo rozdílná čísla účtů ve vztahu k normálním daňovým a skonto účtům, protože v rozpisu účtu je vždy k dispozici také daňový kód jako výběrové kriterium. druh z K jednotlivým polím:...: 5-místné, alfanumerické pole Dropdown Výběr druhu daně pro následující definici/ definice....: 1-místné, alfanumerické pole zobrazení Podle vaší definice v daňových kódech je zde zobrazeno zadané označení popř. při duplicitním zadání druhů daně může být vybráno jiné označení. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-15

16 procent daňový kód označení účet protiúčet účet skonto FA součet aktivní...: místné, numerické pole Zde je zadáván procento k této daňové sazbě....: 4-místné, alfanumerické pole Libovolný až 4-místný identifikační kód pro tuto daňovou sazbu, která je následně používána popř. vybírána při účtování.!! Duplicitní zadání kódu je nepřípustné....: vstupní pole Zadání označení daňové sazby/ kódu, která bude tištěna na součtovém listu....: 8-místné, alfanumerické pole Zde můžete přiřadit ke každému daňovému kódu vlastní daňový účet, na který mají být následně účtovány daně....: 8-místné, alfanumerické pole Je-li nutné pro určité druhy daně/ daňové kódy automatické přeúčtování daní, pak můžete právě zde zadat odpovídající protiúčet pro toto přeúčtování....: 8-místné, alfanumerické pole Shodně s polem účet můžete zadat v případě potřeby pro každý daňový kód vlastní účet skonto....: 3- místné, numerické pole Je-li váš klient zdaňován u více finančních úřadů, pak zde můžete (podle vašeho zadání v programu finanční úřad ) přiřadit jakýkoliv daňový kód odpovídajícímu finančnímu úřadu....: 3- místné, numerické pole Zde můžete stanovit pro tisk daňového přiznání jak popř. kam má být sečten každý jednotlivý daňový kód. Členění je prováděno vzestupně numericky a veškeré daňové kódy se stejným součtovým označením (číslem) jsou sečteny jako mezisoučet. Zde určíte, zda může být na účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzamčen UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

17 přiřazení daň.přizn...: 60-místné alfanumerické Dropdown pole Zde se vám nabízejí veškeré textové řádky daňového přiznání, které můžete přiřadit k jednotlivým druhům daně. Zde provedené přiřazení bude vytištěno v sestavě formulář předpis DPH (na rozdíl od tisku DPH-hodnot) přímo do prázdného formuláře daňového přiznání, které je připraveno uživatelem (srovnejte s kmenovými údaji / finanční úřad ). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-17

18 Finanční úřad číslo označení země zákon pro stát daňový formulář K jednotlivým polím:...: 3-místné, alfanumerické pole Zadání označení příslušného finančního úřadu popř. vyhledávání již zadaných finančních úřadů pomocí funkční klávesy F3....: 2 x 30-místné textové pole K zadání označení..: 3-místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli je vybráno mezinárodní označení země, ve které má finanční úřad své sídlo.!! Mohou být vybrány pouze dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: Dropdown pole Výběr zákonodárství pro řízení Eurofibu...: Dropdown pole s následujícími možnostmi: Rakousko U30 prázdný tisk formuláře se zobrazením hodnot DPH Rakousko U30 tisk hodnot DPH do uživatelem připraveného formuláře DPH. Německo 1999 Ust 1A už nepoužíván Německo 1999 Ust 1A prázdný už nepoužíván PSČ / obec...: 11-místné, numerické pole; 30-místné alfanumerické pole 2-18 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

19 ulice aktivní účetní osnova založeno/ změna telefon fax Zadání PSČ a místa finančního úřadu....: 30-místné alfanumerické pole Zadání doručovací adresy. Zde určíte, zda může být používán (tzn. je aktivní) finanční úřad či nikoliv. Výběr, zda v případě kopírování kmenových dat na tohoto klienta mají být zde zadaná data přepsána ( ) nebo nikoliv ( )....: Informační pole s datem prvního zadání popř. poslední změny jakož i označením uživatele. Tato pole jsou vyplněna automaticky....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo finančního úřadu....: 20-místné, alfanumerické pole Shodně s polem Telefon pro faxové číslo finančního úřadu. číslo finančního úřadu...: 20-místné, alfanumerické pole DIČ referát kontaktní osoba Zadání čísla finančního úřadu....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte DIČ vašeho klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte příslušný referát popř. číslo referátu vašeho klienta....: 20-místné, alfanumerické pole datum sumář DPH...: textové Dropdown pole Zadání příslušné kontaktní osoby na finančním úřadě. Máte na výběr datum účetní operace (standardně) a datum plnění (používáno např. v Maďarsku), které mohou sloužit k sestavení přiznání k DPH. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-19

20 Druhy operací V tomto programu definujete druhy operací. Tyto druhy operací tvoří základ zpracování účetních zápisů v rámci EURO-FIBu. Promyšlený systém druhů operací vám může výrazně ulehčit následnou práci. K jednotlivým polím: druh operace označení...: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte pro druh operace zkratku. Touto zkratkou bude následně tento druh operace v celém Euro-Fibu spouštěn, vybírán,....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat až 20-místní text k přesnějšímu popisu druhu operace UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

21 druh účetní operace...: 1- místné, alfanumerické Dropdown pole Zde stanovíte, jaké účty mohou být vyvolány při účtování tímto druhem operace: Na výběr máte: ostatní účetní operace Účtování se pohybuje v rámci účetních účtů, mohou však být požadovány i účty odběratelů a dodavatelů. účtování odběratelů Prvním účtem účtování musí být odběratel. účtování dodavatelů Prvním účtem účtování musí být dodavatel. zahajovací rozvaha Zkratka pro zahajovací rozvahu; jeden z účtů musí být účet zahajovací rozvahy.!! Je-li definován jen jeden druh operace, která byla v tomto formuláři rezervována pro zahajovací rozvahu, je zaručen plynulý průběh automatické zahajovací rozvahy. Veškeré účetní zápisy s tímto druhem operace, které požadují jako protiúčet účet zahajovací rozvahy, jsou automaticky zařazeny do období 0. Přičemž u účetních zápisů, které se týkají číselných kódů odběratelů/ dodavatelů, nedojde k tvorbě otevřených položek. banka/ pokladna Zkratka platebních účetních zápisů; jeden z obou účtů musí být účet banky nebo pokladny. Následně bude automaticky s touto zkratkou navrhováno označení Má dáti/ Dal při účtování (v závislosti na tom, zda je protiúčet dodavatel nebo odběratel). 13. období Pokud má klient v kmenových údajích / obchodní roky aktivovánu možnost 13. období, musí být zadán s tímto označením i odpovídající druh operace. Účetní zápisy s tímto druhem operace jsou automaticky zaúčtovány posledním dnem obchodního roku do období 13. V zásadě by bylo možné, zpracovávat veškeré varianty účetních zápisů s označením ostatní účetní operace. Další varianty druhů účetních operací slouží k tomu, aby vám poskytly možnost vytvoření automatického zpracování (automatická zahajovací rozvaha, návrh Má dáti/ Dal, atd....). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-21

22 účet protiúčet aktivní účetní osnova založeno/ změna má dáti/ dal cizí měna aktivace...: 8-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat kontrolní účet, který bude při účtování automaticky nabízen jako první účet....: 8-místné, alfanumerické pole Shodně s polem účet můžete zde zadat kontrolní účet, který bude při účtování automaticky nabízen jako druhý účet (protiúčet). Zde můžete zadat k určitému druhu operace protiúčet, který je při účtování zobrazen jako navrhovaná hodnota. V případě potřeby může být manuálně změněn (např.: účet tržby tuzemsko u druhu operace faktury vydané ). Zde určíte, zda může být účtováno druhem této operace (tzn. je aktivní) nebo je-li pro účtování uzamčen. Výběr, zda mají být přepsány ( ) či nikoliv ( ) zde zadané údaje v případě kopírování účetní osnovy na klienta....: Informační pole s datem prvního zadání popř. poslední změny jakož i označením uživatele. Tato pole jsou vyplňována automaticky....: Radiobutton Zde můžete určit, zda bude při účtování nejprve zadáváno označení Má dáti/ Dal: Má dáti.. při účtování prvního zadaného účtu automaticky na stranu Má dáti nebo Dal.. při účtování prvního zadaného účtu automaticky na stranu Dal....: Tímto souborem parametrů určíte zpracování cizích měn při účtování tímto druhem operace. Tímto polem určíte, zda bude umožněna evidence částek cizích měn při účtování tímto druhem operace.!! Následující Checkboxy pro řízení zadání v cizí měně jsou aktivní jen tehdy, je-li tento parametr aktivován UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

23 datum kurzu kurz Tímto parametrem určíte, jaký má být při účtování použit kursový lístek zahraniční měny: datum dokladu je hledáno na základě zadaného data dokladu. Je vybrán takový kursový lístek, který odpovídá datu dokladu, popř. (nebyla-li zadána tabulka s tímto datumem) se vybere taková tabulka, která (počítaje zpět do minulosti) leží nejblíže datu dokladu. datum účetní operace shodně s datem dokladu bude vybrán kursový lístek na základě zadaného data účetní operace. pevné datum musí být při účtování zadán datum kursového lístku; tzn.: musí být skutečně k dispozici/ zadán kursový lístek s tímto datem. Není načítán změt do minulosti. Tímto parametrem určíte, jaký má být zásadně používán kurz zahraniční měny při účtování; k dispozici máte následující možnosti: kurz nákup kurz prodej kurz střed podle zde zadané možnosti bude při účtování nabízen kurz. číslo dokladu...: Tímto souborem parametrů můžete nastavit určitou automatizaci v závislosti se zadáváním interních čísel dokladů pro tento druh operace. zvýšit Tímto polem rozhodnete, zda má být při účtování tímto druhem operace automaticky zvýšeno interní číslo dokladu.!! Následující pole poslední je aktivní jen tehdy, je-li tento parametr aktivován. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-23

24 poslední kontrola...: 8- místné, numerické pole Pokud jste aktivovali automatické zvyšování interních čísel dokladů, pak můžete manuálně určit poslední zadané číslo. Tato hodnota bude poté průběžně při účtování aktualizována.!! Pracujete-li s automatickým zvyšováním čísel dokladů, pak je v každém případě zadáváno interní číslo dokladu, tzn.: i pokud přerušíte účtování, je zadáno interní číslo a při dalším účtování nebude navrhnuto opět toto číslo, ale následující. Jestliže nechcete mít v tomto případě mezery v číselné řadě, musíte ručně opravit toto číslo dokladu při účtování. Při aktivaci tohoto parametru je při účtování ověřováno, zda již jednou v tomto účetním období nebylo zaúčtováno zadané/ navržené interní číslo dokladu s tímto druhem operace. Pokud by se tak stalo, objeví se na obrazovce odpovídající varování.!! Duplicitní zadání čísla dokladu není v Euro-Fibu znemožňováno; dostanete pouze jedno varování. Pokud toto varování potvrdíte, pak bude pracováno dále s tímto duplicitním číslem dokladu.!! Pokud by došlo prostřednictvím dávkového importu k duplicitnímu zadání čísla dokladu, bude při aktivaci tohoto parametru přerušeno zaúčtování dávkou! volby všeobecně...: Tímto souborem parametrů můžete aktivovat přes druh operace účetní volby popř. pole volby účetního programu. kopírovat text úč.oper...: Checkbox Aktivací tohoto parametru se dosáhne duplicity textu účetní operace. Poslední zadaný text účetní operace pro druh operace je navržen (než bude změněn popř. smazán) pro každé další účetní operace jako textová předloha. výběr bank.spojení..: Checkbox Je-li tento parametr aktivován, máte možnost při účtování bankovních plateb vybrat, kterou bankou bude tato platba bezpodmínečně provedena (používáno u druhu operace faktury došlé v souvislosti s cesemi) UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

25 archivace číslo přiřazení datum plnění zadání skonta..: Checkbox Výběr, zda může/ musí/ nebo nesmí být u tohoto druhu operace zadáno číslo archivace (šedý, černý nebo žádný háček v Checkboxu). Aktivací tohoto parametru je umožněno při účtování zadat číslo přiřazení. Pomocí tohoto přiřazení můžete pro párovací a vyhodnocovací účely navzájem spojit zaúčtované doklady (otevřené položky a platby). K tomuto dojde díky několikerému zadání téhož čísla přiřazení...: Checkbox Aktivací tohoto parametru je umožněno při účtování zadat tzv. datum plnění. Tento datum je v mnoha zemích (speciálně v Maďarsku) rozhodující pro výpočet dlužné daně a daňové splatnosti. náklady na přiřazení..: Checkbox kopírovat z výběr - párování párování Tímto parametrem jsou aktivována při účtování pole pro zadání/ změnu účelu platby a vy je můžete vyplnit nebo pozměnit. Není-li tento parametr aktivní, pak zůstávají při účtování pole platebních podmínek nečinná (uložená šedě) a musejí být převzaty takové účely plateb, které byly předtím uloženy v účetní osnově odběratelů/ dodavatelů (list upomínky ). Speciálně vytvořený program na žádost klienta, který nemá ve standardní verzi žádnou funkci...: Dropdown pole Pokud je tato volba aktivována, je automaticky převzato v účetnictví číselných kódů odběratelů/ dodavatelů jméno zákazníka/ dodavatele do textu účetního zápisu a může zde být i manuálně pozměněno/ vymazáno....: Tímto souborem parametrů rozhodnete, zda má být umožněno u příslušného druhu operace párování otevřených položek. Tímto polem určíte, zda při potvrzení operace (týkající se OP) máte vstupovat do modulu otevřených položek. Teprve aktivací tohoto výběru máte k dispozici následující možnosti: zadání čísla fakt. Je-li toto pole aktivováno, objeví se na obrazovce při zadávání párování vstupní pole, kde může být zadáno Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-25

26 třídění zobrazení požadované interní číslo dokladu. Potvrzením tohoto čísla dokladu dojde k automatickému posunu k hledané otevřené položce a jejímu označení....: Dropdown pole V současnosti je možné třídit otevřené položky na párovací obrazovce podle data dokladu, data valuty a podle zakázkového střediska....: Dropdown pole Zde může být vybráno, má-li být při párování zobrazeno externí číslo dokladu, interní číslo dokladu nebo zakázkové středisko UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

27 Sběrné účty V tomto programu definujete vaše sběrné účty (jedná se o takové účty hlavního účetnictví, na nichž jsou vedeny a soustřeďovány pohledávky a závazky vašich odběratelů a dodavatelů). Pro odběratele/ dodavatele může být definováno libovolně mnoho sběrných účtů. K jednotlivým polím: odběratelé/ dodavatelé...: Radiobutton č....: 3-místné, numerické pole Zde vyberete, zda bude používán následující účet jako sběrný účet pro vaše odběratele nebo dodavatele. Pro případ, že potřebujete pro vaše pohledávky/ závazky více sběrných účtů, budou zde očíslovány vzestupně od (podle oblasti). Dvojí zadání je nepřípustné. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-27

28 účet přímé účtování aktivní...: 8-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo účetního účtu, který chcete používat jako sběrný účet. Několikanásobné zadání stejného čísla účtu je nemožné. Tímto parametrem určíte, zda smí být na tento sběrný účet účtováno přímo. Není-li tento parametr aktivován, pak je možné účtovat na sběrný účet jen v souvislosti s účtováním odběratelů/ dodavatelů. Zde určíte, zda může být na účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo je pro účtování uzamčen UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

29 Kódy měn Pracujete-li v EURO-FIBu se zahraniční měnou, pak tento program slouží k všeobecnému spravování měn. Zde zadáte přípustné zahraniční měny vč. jejich příslušného mezinárodního bankovního kódu,.!! Zahraniční měny, které zde nejsou založeny, nemohou být následně používány. Dodatečné zadání nové měny (otevření další vstupní řádky) nastane kliknutím na data nový nebo na odpovídající tlačítko pro nové zakládání ve vrchní všeobecné nabídce Eurofibu. K jednotlivým polím: kód...: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte libovolný až 3-místný kód měny (zkratka, jakou má být tato měna v Eurofibu označena). Pod tímto kódem bude následně zobrazována při každém výběru cizí měny. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-29

30 označení banka zaokrouhlení...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno celé označení této měny....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadána mezinárodní zkratka této měny. Např.: Italská lira: Kód v EURO-FIBu LIT mezinárodní bankovní kód ITL Tento mezinárodní bankovní kód je využíván výlučně v rámci automatického platebního styku....: 4-místné, alfanumerické pole Zde stanovíte, na kolik míst má být tato cizí měna zaokrouhlena. výnosové kurs.rozd....: 8-místné, alfanumerické pole Zde zadáte účet výnosového kursového rozdílu pro tuto měnu. Veškeré kursové zisky cizí měny budou účtovány na tento účet. nákladové kurs.rozd...: 8-místné, alfanumerické pole cizí měna-ocenění aktivní Zde zadáte účet nákladového kursového rozdílu pro tuto měnu. Veškeré kursové ztráty cizí měny budou účtovány na tento účet. Zde je zadáno pro jednotlivou měnu, zda se má podílet na konci roku na případném ocenění cizí měnou nebo nikoliv (srovnejte s účtování / cizí měna ocenění ). Zde určíte, zda může být touto cizí měnou účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování nepřístupná UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

31 Kursový lístek Použití cizích měn v EURO-FIBu je podmíněno vedle definic cizích měn také platnými kursy, kterými je účtováno. Mohou být uloženy kursové tabulky na základě datumu nebo mohou být převzaty/ zkopírovány již definované tabulky kursů a/ nebo mohou být jednotlivé měny upravovány. Od jsou zde zadávány kursy příslušných měn k EURu. K jednotlivým polím: základní měna kurs k EURu...: oznamovací pole Zde je zobrazována vámi zadaná základní měna klienta v menu kmenová data kmenové údaje program základní údaje....: oznamovací pole Zde je zobrazován fixní kurs vaší základní měny k EURu, který jste zadali v menu kmenová data kmenové údaje program základní údaje (pokud není již vaše účetnictví vedeno v EURu). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-31

32 datum kód prodej střed nákup k Dále mohou být uloženy na třech listech požadované kursové lístky, přičemž pro samotný EURO-FIB je důležitý jen list účetnictví. Listy externí 1-3 a externí 4-6 slouží k zadání kalkulačních kursů, které jsou používány jen externím programem popř. jsou exportovány jen pro externí programy....: datumové pole Pod tímto datem bude následně uložen kursový lístek do systému. K jednomu datu může být uložen jen jeden kursový lístek....: 3-místné, alfanumerické zobrazovací pole Zde jsou zobrazeny (podle vaší definice v programu kmenová data kmenové údaje kódy měn ) veškeré zadané kódy cizích měn (srovnejte se strukturou kursového lístku )....: místné, numerické pole Zde můžete zadat kurs prodej....: místné, numerické pole Pro kurs střed shodné s polem prodej....: místné, numerické pole Pro kurs nákup shodné s polem prodej....: 6-místné, numerické pole Zde je zadána měnová jednotka cizí měny, pro níž budou platné předem zadané kursy. např. SFR (švýcarský frank) za 100 tzn. zadaný kurs platí pro 100 jednotek cizí měny USD (americký dolar) za 1 tzn. zadaný kurs platí pro 1 jednotku cizí měny 2-32 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

33 aktivní Struktura kursového lístku Struktura kursového lístku v EURO-FIBu pro Windows je dynamická, tzn. že už nemusíte evidovat každý den veškeré měny. Program samostatně rozpozná, jaká měna byla uložena do jakých kursových lístků s hodnotami. Při účtování jsou zobrazovány při vyhledávání kursového lístku jen takové tabulky, kde byla uložena odpovídající měna včetně hodnoty. Při novém vkládání/ při kopírování kursových lístků musíte vyplnit jen ty měny, které se skutečně změnily. Zde určíte, zda smí být tímto kursem účtováno (tzn. že je aktivní) nebo zda je pro účtování nepřístupný. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-33

34 Kódy zemí V tomto programu definujete země, které jsou Vám k dispozici v EURO-FIBu. Tyto hodnoty jsou používány jak v účetní osnově odběratelů a dodavatelů tak i společně s mezinárodními kódy měn v platebním styku. K jednotlivým polím: název země int. kódy - země...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáván celý název země. Tento celý text je přiřazován v upomínkách k názvu země v poli adres....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána zkratka země (podle mezinárodního označení aut) UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

35 int. kódy - banka...: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána zkratka banky země (mezinárodní kód země banky). člen EU např. Spolková republika Německo: kód země: kód země banky: kód měny:...: Checkbox D DE DEM Výběr, zda je či není země členem Evropské unie. Tento výběr je následně účinný v souhrnných hlášeních. Dále jsou jen u členů EU volně přístupná pole osobních základních listů s IČO-číslem a mohou tam být vyplněna. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-35

36 Pošty V tomto programu můžete definovat PSČ a pošty, které budete v EURO-FIBu používat. Zde zadané hodnoty využijete v účetní osnově odběratelů a dodavatelů. K jednotlivým polím: země PSČ Ort...: pole Dropdown Podle definice v kódech zemí zde vyberete zkratku země, pro kterou chcete založit poštu....: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte poštovní směrovací číslo....: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte název obce odpovídající směrovacímu číslu UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

37 Zaměstnanci V tomto programu můžete zadat základní údaje o zaměstnancích vašeho klienta. Zde evidovaní zaměstnanci mohou být následně označováni v automatickém platebním styku jako odpovědné osoby za provedení plateb. Toto opatření je nutné do té míry, je-li v EDIFakt V3 Standard předem stanoveno, že při každé platbě je udáváno jméno osoby odpovědné ve firmě za provedení platby a zároveň je odesláno se souborem platebních dat. K jednotlivým polím: číslo...: pole Dropdown Libovolné zadání číselného označení vašeho zaměstnance. M/ Ž...: 2 x Radio Buttons Výběr, zda jde o ženu nebo muže. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-37

38 titul...: textové pole křestní jméno/příjmení...: 2 x textové pole činnost telefon/ fax/ Zde zadáte požadované oslovení zaměstnance. Zadání křestního jména a příjmení zaměstnance....: 5-místné, textové pole Zadání zkráceného označení oboru činnosti zaměstnance (např.: PS pro platební styk, MONT pro montáže, atd. )....: 25-místné, alfanumerické pole Zadání odpovídajících kontaktů na zaměstnance UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

39 Jazyky V tomto programu mohou být ukládány alfanumerické kódy jazyků pro jazyky používané u klienta. Přes tyto kódy jazyků dochází v číselníku odběratelů/ dodavatelů k přiřazení jednotlivých číselných kódů odběratelů/ dodavatelů k určitému jazyku. Na základě zde a v číselných kódech odběratelů/ dodavatelů zadaných kódů jazyků je následně možný automatický tisk upomínek, potvrzení zůstatků a faktur za úroky z prodlení v odpovídajícím jazyce. číslo označení K jednotlivým polím:...: 5-místné, alfanumerické pole Zadání čísla (zkratky), které má být přiřazeno k určitému jazyku....: textové pole Zadání jazyka, který bude přiřazen k předem zadanému číslu. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-39