Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2006

Transkript

1 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2006 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k Přehled hlavních činností organizace Hodnocení hlavní činnosti Hodnocení výrobní činnosti 4. Základní personální údaje 5. Údaje o majetku a použití účetních metod 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití 7.4 Čerpání mzdových prostředků 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití 7.6 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku 8. Příjemci služeb KTN 9. Finanční kontroly v KTN

2 1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, IČO: Poštovní adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, tel.: fax: ktn@ktn.cz Půjčovní doba pro veřejnost: pondělí čtvrtek 9-18 hod pátek 9-15 hod 2. Způsob zřízení KTN Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MKČR) KTN byla zřízena dne na základě zřizovací listiny Ministerstva kultury č.j /90-I/KK ze dne jako rozpočtová organizace MK ČR a od změněna na příspěvkovou organizaci MK ČR, jejíž činnost je upravena statutem ze dne , č.j. 2604/2002.

3 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností 3.1 Organizační struktura k Organizační struktura k Personalistika 1 zaměstnanec Ředitel Sekretariát spisová služba 1 zaměstnanec Interní audit kontrola 1 zaměstnanec Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fondů, půjčovní služby) Vedoucí úseku, knihovníci 13 zaměstnanců Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový přepis) Vedoucí úseku,mistři zvuku, zvukaři, mechanik elektronických zařízení 15 zaměstnanců Výrobní úsek (tisk a distribuce) Vedoucí úseku, přepisovači sazeči, korektoři, tiskař, knihaři, expedient, dělníci, skladník - 19 zaměstnanců Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní účetní, finanční a majetková účetní 3 zaměstnanci Technický úsek Vedoucí úseku, mechanik, technický pracovník řidič, spojový manipulant, uklízečky - 7 zaměstnanců Celkem: 61 zaměstnanců, z toho přepočtených 59,27

4 3. 2 Přehled hlavních činností organizace KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným KTN. K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává KTN činnosti stanovené knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice: doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond, výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy dalších knihovních dokumentů, knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, vlastní výroby, koupě, darů a výměny, včetně mezinárodních výměn publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy, poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby, poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace, pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu, vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činností knihovny, digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů, poskytuje kulturní služby zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám, vyrábí tiskoviny v Braillově písmu a reliéfní grafiku, pořizuje a rozšiřuje zvukové záznamy, poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům, poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb, zajišťuje kulturní, výchovné, vzdělávací činnosti a přednáškovou činnost za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb a společenského významu, zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupových prostor, zejména poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.

5 KTN zajišťuje služby pro své klienty v níže uvedených objektech: - Ve Smečkách 15, Praha 1 objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m 2, plocha nájemních bytů činí 896,6 m 2. V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracoviště přepisu, sazby na PC a korektur bodových knih a časopisů, sklad tiskárny), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny a zvukového úseku (digitální studio, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet), údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, archiv zvukových knih a archiv KTN. - Krakovská č. 21, Praha 1 prostory jsou pronajaté z nedostatku provozních prostor v sídle KTN v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1. Pronajaté prostory mají výměru 162,7 m 2. V prostorách je provozováno digitální a analogové zvukové studio, hudební oddělení, pracoviště přepisu, sazby a korektur bodových knih a časopisů. - Krakovská č. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 195,6 m 2. V prostorách se nachází pracoviště centrálních služeb pro těžce zrakově postižené občany. Zde zajišťujeme tyto služby: osobní výpůjčky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillově písmu, prodej slepeckého papíru, zvětšené xerografické kopie, prodej stolních a nástěnných kalendářů v Braillově písmu pro uživatele z celé České republiky. V roce 2006 byla v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1 provedena výměna stávajících ventilů ÚT za termostatické, čímž byl splněn požadavek na vytápění objektu vyplývající z vyhlášky č. 152/2001 Sb. Ve II. pololetí roku 2006 byla realizována závěrečná etapa dodávky kompaktních posuvných regálů pro uložení fondu zvukových knih v prostorách zásilkové služby (expedice) Hodnocení hlavní činnosti Posláním knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitálních textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která bere v úvahu zájem čtenářů a jejich potřeby. Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nově zařazených do fondu knihovny je vydáván bulletin Informace knihovny. Fond bodové knihovny, tvoří v rozsahu titulů tištěné publikace, ruční přepisy a hudebniny titulů knih, titulů hudebnin, 292 titulů odborné literatury, 67 titulů v esperantu. V digitální podobě (na disketách) je pro uživatele k dispozici 440 knih.

6 Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura o celkovém počtu titulů ve 2-12 kopiích (z toho 44 titulů i ve formátu mp3 a 40 zvukových stop filmů s komentářem), dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je titulů v 1-6 kopiích. Pro čtenáře v osobních výpůjčkách disponujeme CD (hudba i mluvené slovo), 6 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 2 videokazetami a 12 ks DVD. Zvuk signatura stav přibylo zvukové knihy Z zvukové knihy MP (formát mp3) film s komentářem VZ zvuková stopa filmu s komentářem CD audio CD mluvené slovo, hudba CD ROM C 6 - (Daisy) CD hybridní kniha HK 9 +9 odborná literatura OLO, OL,OLZ, PZ videokazety V 2 - DVD DVD Body signatura stav přibylo Bodové knihy P Hudebniny H Hmatové leporelo HL Esperanto E 67 - Periodika PB Malý křížovkářský časopis Odborná literatura OLB DIGI knihy D diskety Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě tří časopisů: Malý křížovkářský časopis (4x ročně), Záškolák (pro děti školního věku 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně). Pro čtenáře a abonenty bodových časopisů knihovna připravuje nabídkový leták a zpracovává předplatné. Předplatné /počet abonentů/: Ligilo 21 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Malý křížovkářský časopis 21 Literární pohledy 70 Křesťanská orientace 79 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Záškolák 120

7 Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v bodovém písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo stanice Vltava). V letošním roce byly vytištěny 10-krát. Připravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za tři měsíce. O výběru zvukových knih v KTN rozhoduje pětičlenná ediční komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzně, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých). Okruh uživatelů služeb knihovny je ve své struktuře zaměřen na nevidomé a slabozraké občany. Jsou to lidé nejrůznějších profesí i věkových kategorií (děti, studenti a starší spoluobčané, specifické profese, např. učitelé hudby). Celkový počet čtenářů 5964 Děti zvukové knihy 123 Děti bodové knihy 31 Zvukové knihy 5738 Bodové knihy 265 Hudebniny 357 Předplatné časopisů 194 Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (přibližně 1/3 z celkového počtu čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí, rozvážkovou a roznáškovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní. Zvuková kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo čtenářů titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo čtenářů titulů ( zásilek); rozvážková a roznášková služba dovezla a donesla 604 čtenářům titulů zvukových knih; odbornou literaturu si zapůjčilo 149 čtenářů 245 titulů. CD služby využilo v osobních výpůjčkách čtenářů a uskutečnilo výpůjček. Prodej: 3 CD Tmavomodrý svět. Bodová kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 106 čtenářů 186 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 258 čtenářů 644 titulů (764 zásilek); rozvážková služba dovezla 91 čtenářům 135 titulů; Digi knihy 15 čtenářů (20 disket). Prodej: 702 titulů bodových knih. Hudebniny v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 50 čtenářů 106 titulů. Prodej: 288 titulů hudebnin v bodovém písmu. Celkem bylo v KTN obslouženo čtenářů ( titulů). Externími spolupracovníky bylo načteno pro studenty VŠ 13 titulů (145 orig. na kazetách) Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (299 balíků 747,5 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (4.018 ks).

8 Spolupracujeme se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany. Smlouvy o dílo na zhotovení kopií zvukových knih za výrobní náklady byly uzavřeny se 44 veřejnými knihovnami, 1 UK a 1 Gymnáziem pro ZP. Jako pomoc těmto knihovnám je v oběhu již deset putovních fondů (celkem 255 titulů). Pokračuje činnost 6 veřejných knihoven (Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Strakonice, Brno a Ostrava), které dostávají celou naši produkci zvukových knih zdarma po jedné kopii (Plzeň po dohodě i dvě kopie). Pokračuje spolupráce s Okresní knihovnou v Kyjově, kam zasíláme bodové knihy, vždy po jednom titulu. I nadále spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a.s. tituly pro tisk v bodovém písmu, s nakladatelstvím Reader s Digest Výběr digitalizované texty pro tisk v BP, vydavatelstvím Supraphon, a.s., Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Sdružením nevidomých Cesty poznání, Občanským sdružením Apogeum, Brailcom, o.p.s., nakladatelstvím Pragoline Jindřich Kraus, nakladatelstvím Metafora a Columbus, Albatros Courier s.r.o., ČRo stanice Vltava a studiem MK. Nově byla navázána spolupráce s ČRo Olomouc. Spolupracujeme s Národní knihovnou a elektronicky zasíláme ISBN a ISMN. Xerokopie Na zakázku (služby uživatelům): Katalogy a informace knihovny: Černotiskové tituly: 905 Hudebniny pro fond: Ostatní: Připravili jsme ediční plán titulů pro vydání v bodovém písmu. Ve spolupráci s Ranou péčí zajišťujeme nákup tyflo-knih pro nejmenší čtenáře. Pravidelně na Internetu 1-krát za 14 dní obnovujeme knihovnická data v katalogovém a objednávkovém systému KTN, a průběžně doplňujeme seznam knih v bodovém písmu určených k prodeji. Každý týden na webové stránce aktualizujeme Informace KTN. Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh LIBRI v Olomouci ( ) VIVAT VITA v Olomouci ( ) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě ( ) Účast na seminářích: Beseda se čtenáři: Třebíč Hradec Králové Hodnocení výrobní činnosti Výrobní činnosti v KTN zajišťuje výrobní úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrobě bodového tisku jsme v roce 2006 vytiskli knihy z oblasti krásné a odborné literatury, periodika, kalendáře, hudebniny ve speciální slepecké notaci, učebnice pro základní školy, individuální přepisy pro integrované žáky základních škol apod. Nových titulů bodových knih jsme vydali 50 (199 svazků) a v reedici vytiskli 92 titulů (323 svazků). Celkem ks.

9 Vyrobili jsme a postupně vyexpedovali 20 druhů časopisů (136 jednotlivých čísel) v bodovém písmu (dále BP) s různou periodicitou ( jednotlivých kusů) a informace KTN (5 jednotlivých čísel sešitů) KTN vydává 4 časopisy; 16 titulů časopisů vyrábíme a expedujeme jiným vydavatelům: KTN: Záškolák ( 4 čísla ročně ) Křesťanská orientace ( 10 ) Literární pohledy ( 4 ) Malý křížovkářský časopis ( 4 ) SONS: Pražský informátor ( 10 čísel ročně) Redakce ZORA (SONS): Zora ( 24 ) Ema ( 12 ) Kontakty ( 10 ) Světluška ( 10 ) Hudebník ( 4 ) Svět, příroda ( 6 ) Koření ( 6 ) Telefonista ( 3 ) Pleteme malým ( 4 ) Auroro ( 3 ) Masér ( 3 ) Šachová příloha ( 3 ) První čtení ( 2 ) LORM: Doteky ( 4 ) LIBE /Itálie/ + KTN LIGILO ( 10 ) Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 22 nových titulů hudebnin, 88 titulů individuálních přepisů a 15 titulů hudebnin v reedici (135 svazků, celkem 681 hudebnin v BP). V rámci projektu pro MŠMT ČR jsme vydali a vyrobili 8 nových učebnic pro základní školy (43 svazků, celkem knih v BP): Čítanka pro ročník ZŠ Občanská nauka pro ročník ZŠ Ke každé učebnici pro MŠMT ČR jsme pro učitele připravili a namnožili příslušnou černotiskovou verzi titulu (celkem 480 učebnic v černotisku xerografických oboustranných kopií A 4) Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 14 titulů (100 svazků) a v reedici vytiskla dalších 17 titulů (68 svazků) učebnic v BP (celkem 696 svazků učebnic v BP). Pro nevidomé jsme vydali pět typů kalendářů (stolní, nástěnný, kapesní a kabelkový) a pro slabozraké dva typy kalendářů (stolní a nástěnný). Celkem ks.

10 Reliéfní grafika byla využita převážně při výrobě učebnic, nástěnného kalendáře a titulu Skvosty České republiky (63 matric jednotlivých obrázků). K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, označovačů a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 627 ks různých značkovačů, různých tiskovin a katalogů, rozesláno bylo kg slepeckého papíru. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2006 byl svazků, sešitů a letáků. Posláním zvukového úseku je především uspokojovat nevidomé a slabozraké čtenáře načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na kazetách, na CD-audio a nově i na CD ve formátu mp3. V roce 2006 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 88 titulů nových zvukových knih (736 originálů na kazetách, originálů na CD), z toho 32 titulů i do formátu mp3 (33 CD). Ze starých originálů bylo obnoveno 16 titulů do formátu mp3 (16 CD). Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým zajišťujeme výrobu a expedici 13 druhů zvukových časopisů (116 jednotlivých čísel, 46 i ve formátu mp3, 120 originálů na kazetách zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS) Zora ( 24 čísel ročně ) Ema ( 12 ) Vstupte ( 4 ) Člověk a jeho pes ( 3 ) Masér ( 3 ) Albatros, Courier Lucie ( 12 ) Světlo ( 12 ) Monitor ( 12 ) Křesťanské obzory ( 12 ) National Geographic ( 12 ) Proudy ( 2 ) Český svaz pro postižené sportovce Náš sport ( 4 ) LORM Doteky ( 4 ) Pracovníci studií zabezpečili natočení Informací KTN (4 originály, kazet), Dodatku katalogu KTN (2 originály, 80 kazet) a 28 CD (hudba k časopisům apod.). Pro zvuková oddělení veřejných knihoven kopírujeme tituly z našich originálů pro zrakově postižené čtenáře. Celá naše produkce se kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem. Vybrané tituly si objednávají veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Chrudimi, Jičíně, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě, Šumperku, Žďáru nad Sázavou, Lanškrouně, Lounech, knihovně Univerzity Karlovy v Praze a Gymnázia pro zrakově postižené.

11 Ze Slovenské republiky je naším partnerem Mestská knižnica v Bratislavě. Pro všechny výše uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem kusů kazet. Zkopírovali jsme učebnice a některé tituly pro středoškolské a vysokoškolské studenty, v některých případech i po několika kopiích, což činilo 145 kazet. Dále jsme upravili a zkopírovali 51 titulů (149 originálů kazet, 290 CD), které byly natočeny mimo studia KTN. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo kusů. Celkem bylo v roce 2006 v KTN zkopírováno kusů kazet a vyrobeno kusů CD.

12 4. Základní personální údaje k Z celkového počtu 61 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 40 žen a 21 mužů, Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno je zaměstnanců v dělnických profesích, 40 je zaměstnanců THP. Věková struktura zaměstnanců KTN: let 3 zaměstnanci ( 2 ženy, 1 muž) let 5 zaměstnanců ( 5 žen) let 12 zaměstnanců (10 žen, 2 muži) let 24 zaměstnanců ( 18 žen, 6 mužů) Nad 61 let 17 zaměstnanců ( 6 žen, 11 mužů) Vzdělání zaměstnanců: 11 zaměstnanců má základní vzdělání ( 9 žen, 2 muži) 23 zaměstnanců má střední odborné vzdělání ( 16 žen, 7 mužů) 22 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (14 žen, 8 mužů) 1 zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání (muž) 4 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání ( 1 žena, 3 muži) Doba zaměstnání: 13 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let 18 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 5 let 30 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let V roce 2006 nastoupilo do pracovního poměru v organizaci 5 zaměstnanců, 9 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

13 5. Údaje o majetku a použití účetních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále KTN) se plně řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 505/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro PO. Účetní závěrku ke tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy stanovené zřizovatelem. Materiálové zásoby na výrobu, údržbu, opravy, úklidové prostředky, atd. jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Veškeré materiálové zásoby jsou účtovány na sklad a prostřednictvím výdejek pro jednotlivé úseky jsou vydávány do spotřeby. KTN vede skladové účetnictví na PC pomocí programu PCS ACONTO od firmy PCS software s.r.o. Praha 4. V účetnictví je používán systém B, tj. aktivace materiálových zásob ke konci každého čtvrtletí. U materiálových zásob se při pořízení vyskytují náklady, např. nevratné obaly, které jsou pak součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden dle vlastní směrnice č. 1/2005 a dodatku ze dne pro evidenci, účtování a odpisování majetku. Tato směrnice byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., zákonem č. 586/92 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/02 Sb. Odsouhlasení operativní evidence s účetní evidencí je prováděno měsíčně a v případě zjištění chybného účtování na majetkových účtech jsou opravy prováděny ihned, aby nepřecházely do dalšího účetního období. K vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši ,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši ,-Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem ,-Kč, z toho 3.259,-Kč činí daň srážková a ,-Kč činí daň z příjmu za fyzické osoby. Uvedené závazky a nedoplatky se týkají výplat zaměstnanců za měsíc prosinec 2006 v celkové výši ,-Kč, splatných , dále výplat autorských honorářů za měsíc prosinec 2006 ve výši ,-Kč splatných rovněž a SONSu za fakturovanou inzerci splatnou

14 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách A Příspěvek na činnost Platy zaměstnanců * ** *Ve skutečnosti příspěvku na činnost byla zahrnuta i dotace, kterou KTN získala na částečné vyrovnání cen energie ve výši 17 tisíc Kč z rezervního fondu MK ČR. Účet Dotace Skutečnost Rozdíl 502/1/6 spotřeba energie ,-Kč ,-Kč 4.840,-Kč Zvýšené náklady o celkovou částku 4.840,-Kč byly uhrazeny z rozpočtu KTN. **Na úhradu překročení mzdových nákladů bylo použito mimorozpočtových zdrojů ve výši ,-Kč z fondu odměn. Z rezervního fondu byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši ,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé uživatele. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel.

15 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření Během roku 2006 byly provedeny úpravy rozpočtu a to: 1. úprava rozpočtu zvýšení neinvestičních prostředků o 697 tis. Kč na výrobu učebnic pro žáky se zrakovým postižením a to: na pol. 501 spotřeba materiálu tis. Kč na pol. 502 spotřeba energie...26 tis. Kč na pol. 518 ostatní služby...13 tis. Kč na pol. 521 mzdové náklady tis. Kč na pol. 527 zákonné soc. náklady...96 tis. Kč na pol. 551 odpisy majetku...32 tis. Kč Vyúčtování finančních prostředků, které byly poskytnuty KTN a účelově určeny na projekt Výroba učebnic pro žáky se zrakovým postižením Čítanka pro ročník ZŠ a Občanská nauka pro ročník ZŠ v bodovém písmu, bylo vedeno v účetní evidenci odděleně a to: účet dotace skutečnost v Kč rozdíl 501/1/3 Spotřeba materiálu , , ,12 502/1/6/01 Spotřeba energie , ,55 644,55 518/1/0/43 Ostatní služby/nájem/ , , ,-- 521/1/1/1 Mzdové náklady , ,-- 800,-- 521/1/3 Ostatní osobní náklady , ,-- 400,-- 524/1/2 Zákonné sociální pojištění , ,-- 670,-- 551/1/1/1 Odpisy majetku , ,-- 860,-- Celkem , , ,67 Zvýšené náklady o celkovou částku 9.044,67 Kč byly uhrazeny z rozpočtu KTN. 2. úprava rozpočtu - zvýšení investičních prostředků o 150 tis. Kč. Tyto systémově určené výdaje nám byly poskytnuty v rámci programu ISPROFIN a účelově určeny na akci Výměna stávajících ventilů za termostatické. 3. úprava rozpočtu - byla provedena na žádost KTN a to snížením rozpočtu o 91 tis. Kč na pol. 527 Zákonné sociální náklady a zvýšením o 91 tis. Kč na pol. 524 Zákonné sociální pojištění. 4. úprava rozpočtu - snížení investičních prostředků o 11 tis. Kč. Tyto systémově určené výdaje se týkají programu ISPROFIN Podpora realizace úsporných energetických opatření akce Výměna stávajících ventilů ÚT za termostatické.

16 Systémově určené finanční prostředky týkající se ISPROFINu Výměna stávajících ventilů ÚT za termostatické byly ve skutečnosti čerpány ve výši ,-Kč. Po ukončení celé akce byla o tuto částku navýšena hodnota budovy Ve Smečkách 15. Finanční prostředky byly v účetní evidenci vedeny odděleně. Odbor investic MK ČR provedl dne závěrečné vyhodnocení akce a byly zpracovány potřebné formuláře PROGFIN 3, RA 80 a RA Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech Během roku 2006 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále KTN) hradila z příspěvku zřizovatele tyto činnosti: - Pro úsek knihovny bylo ve studiích KTN natočeno 88 nových titulů zvukových knih (742 originálů na kazetách), z toho 32 titulů i ve formátu mp3. Celkem bylo zkopírováno magnetofonových kazet a bylo použito ks CD. - Pro studenty vysokých škol na základě jejich požadavku bylo natočeno a kopírováno 13 titulů (145 mg. kazet). Dále bylo pro potřeby knihovny zkopírováno ks magnetofonových kazet (opravy, dodatek katalogu). - V bodovém písmu (dále BP) bylo vydáno 50 nových titulů knih, 92 titulů knih v reedici, 22 titulů hudebnin a 15 titulů v reedici pro různé nástroje (3.145 svazků). - KTN vydává 4 druhy časopisů v BP (1.688 sešitů a svazků) a informace KTN v BP a ve zvukové podobě (1.600 sešitů, mg. kazet). - Knihovnické služby využilo obsloužených čtenářů. Celkový počet vypůjčených titulů činil ks. - KTN se zúčastnila výstav Knižní veletrh LIBRI a VIVAT VITA v Olomouci a Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Vzhledem ke změně financování výroby učebnic došlo ke snížení celkových výnosů z hlavní činnosti na tisíc Kč a to: Pro individuální potřeby integrovaných žáků ZŠ a učitelů hudby bylo přepsáno a vytištěno v bodovém písmu (dále BP) 102 nových titulů (190 svazků) a v reedici vytištěno 17 titulů v BP (68 svazků)... v částce 179 tis. Kč Pro organizace poskytující služby pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno 16 druhů časopisů v BP ( sešitů)... v částce 983 tis. Kč 20 různých tiskovin v BP ( ks), 627 oznamovačů v BP... v částce 243 tis. Kč 13 zvukových časopisů (celkem kopií na mag. kazety)... v částce 331 tis. Kč Bylo prodáno kg slepeckého papíru... v částce 66 tis. Kč

17 Pro 44 knihoven bylo celkem nakopírováno magnetofonových kazet zvukových knih......v částce 902 tis. Kč Uživatelům našich knihovnických služeb bylo prodáno 702 knih v BP, 288 hudebnin v BP, ks abeced bodového písma, 13 reliéfních pohlednic...v částce 60 tis. Kč Dále kalendářů, 239 různých katalogů KTN, 748 kg slepeckého papíru a bylo zhotoveno zvětšených xerografických kopií...v částce 206 tis. Kč Předplatné 4 druhů časopisů v BP vydávaných KTN...v částce 9 tis. Kč Pro Redakci ZORA byla vyrobena mimořádná příloha časopisu Zora (Skvosty České republiky v BP včetně reliéfní grafiky)...v částce 160 tis. Kč Městská policie Praha v rámci prevence kriminality objednala načtení 5 titulů s bezpečnostními pokyny a radami pro zrakově postižené...v částce 100 tis. Kč Tyto tituly nám následně MP Praha věnovala do našeho knihovního fondu. Výnosy z nájemného z bytů domu Ve Smečkách 15 činily celkem 381 tis. Kč. Materiálové náklady byly čerpány s maximální hospodárností, materiál byl nakupován rovnoměrně a pouze v nezbytném množství. Rovněž tak i ostatní položky rozpočtu byly čerpány s maximální hospodárností a vzhledem k výše uvedeným činnostem, dále vzhledem ke zvýšenému zájmu o naše výrobky bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,15 Kč V roce 2006 bylo finančních prostředků fondu reprodukce použito na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkové výši 1, ,- Kč, a to: Regály pro knihovní fondy...1, ,- Kč Software internetová podpora KTN ,- Kč Zůstatek fondu reprodukce majetku k ve výši 2, ,70 Kč má KTN finančně pokryt na bankovním účtu vedeném u Komerční banky. 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití Dárce Finanční dar v Kč Účel Fashion CEE, s.r.o ,- na částečné pořízení zvukové knihy dle výběru KTN Evžen Kočenda ,- na načítání zvukových knih Ing. Macan 2.400,- na částečné pořízení zvukové knihy dle výběru KTN MUDr. Dušan Štěpán 5.000,- na načítání zvukové knihy CELKEM ,-

18 7.4 Čerpání mzdových prostředků Limit mzdových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl při upraveném rozpočtu na rok 2006 stanoven ve výši tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a na OON 443 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 62. Na platy zaměstnanců ve skutečnosti bylo čerpáno 10, ,-Kč. Překročení stanoveného limitu ve výši ,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn. OON byly ve skutečnosti čerpány ve výši ,-Kč Během roku bylo zaměstnancům vyplaceno na odměnách celkem 794 tis. Kč za mimořádné plnění úkolů - za chybějící zaměstnance a nemocné spolupracovníky během roku Dále za mimořádné práce při výrobě učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ a za mimořádné práce ve 4. čtvrtletí (zvýšený počet zakázek zejména od smluvních knihoven, zakázka pro Městskou policii, inventarizační práce, apod.). Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 60 a skutečná průměrná mzda ,-Kč. 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití Z roku 2005 byly převedeny na rok 2006 účelové finanční dary ve výši ,- Kč na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Během roku 2006 byly tyto prostředky plně vyčerpány. V roce 2006 KTN obdržela finanční dary v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč bylo převedeno na rok Jedná se o účelové finanční dary na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené: Dárce Finanční dar v Kč Účel Ing. Jan Macan 2.400,- Na částečné načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN Dušan Štěpán 5.000,- Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN MUDr. Jan Cimický 2.775,- Na načtení titulu zvukové knihy Oběti života KTN neměla v předchozích letech ani v roce 2006 žádné úspory rozpočtových prostředků do rezervního fondu dle 47 zák. č. 218/2000 Sb.

19 7.6. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku Celkový příspěvek na provoz včetně rozpočtových změn k ve výši tis. Kč byl plně použit. Během roku 2006 Knihovna a tiskárna pro nevidomé hradila z příspěvku od zřizovatele tyto činnosti: - Pro úsek knihovny bylo ve studiích KTN natočeno 88 nových titulů zvukových knih (742 originálů na kazetách), z toho 32 titulů i ve formátu mp3. Celkem bylo zkopírováno magnetofonových kazet a bylo použito ks CD. - Pro studenty vysokých škol bylo na základě jejich požadavků natočeno a zkopírováno 13 titulů (145 mg. kazet). Dále bylo zkopírováno pro potřeby knihovny magnetofonových kazet (opravy, dodatek katalogu). - V bodovém písmu (dále BP) bylo vydáno 50 nových titulů knih, 92 titulů knih v reedici, 22 titulů hudebnin a 15 titulů hudebnin v reedici pro různé hudební nástroje (celkem svazků). - KTN vydává 4 druhy časopisů v BP (22 jednotlivých čísel, celkem sešitů a svazků) a informace KTN v BP a ve zvukové podobě (1.600 sešitů, mg. kazet). - Knihovnické služby využilo obsloužených čtenářů. Celkový počet vypůjčených titulů činil KTN se zúčastnila výstav Knižní veletrh LIBRI a VIVAT VITA v Olomouci a Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Výnosy z hlavní činnosti byly získány v celkové výši tis. Kč, z toho výnosy z nájemného z bytů Ve Smečkách 15 činily celkem 381 tis. Kč. Ke snížení celkových výnosů z hlavní činnosti došlo vzhledem ke změně financování výroby učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ. Materiálové náklady byly čerpány s maximální hospodárností, materiál byl nakupován rovnoměrně a pouze v nezbytném množství. Rovněž tak i ostatní položky rozpočtu byly čerpány s maximální hospodárností a vzhledem k výše uvedeným činnostem, dále vzhledem ke zvýšenému zájmu o naše výrobky bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,15 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu reprodukce ve výši ,14 Kč, do fondu odměn ,- Kč. Při rozdělení do jednotlivých fondů bylo přihlédnuto k potřebám KTN v roce Příspěvek na činnost v Kč Rok I. čtvrtletí % II. čtvrtletí % III. čtvrtletí % IV. čtvrtletí % celý rok , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 8. Příjemci služeb KTN Celkový počet těžce zrakově postižených čtenářů 5964 Děti zvukové knihy 123 Děti bodové knihy 31 Zvukové knihy 5738 Bodové knihy 265 Hudebniny 357 Předplatné časopisů 194 Výroba zvukových a bodových časopisů pro organizace: SONS, Redakce ZORA (SONS), LORM, LIBE (Itálie), Albatros - Courier, Český svaz pro postižené sportovce Výroba učebnic: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Individuální přepisy učebnic: Pro integrované těžce zrakově postižené žáky a studenty (na objednávku ZŠ, SŠ, rodinných příslušníků či vyučujících) Expedice bodových knih: Městská knihovna v Kyjově Kopírování titulů zvukových knih pro tyto veřejné knihovny: Celá produkce: veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem Objednané tituly: veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Chrudimi, Jičíně, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě, Lanškrouně, Lounech, Šumperku, Žďáru nad Sázavou, knihovna Univerzity Karlovy v Praze a Gymnázia pro zrakově postižené a ze zahraničí pak Mestská knižnica v Bratislavě. 9. Finanční kontroly v KTN Vnitřní kontrolní činnost byla během roku prováděna jednotlivými vedoucími úseků dle směrnice č. 2/2005 Systém finanční kontroly v KTN vydané ředitelem KTN v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb. ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona a zákona č. 12/2003 Sb. V roce 2006 byly zpracovány následující směrnice KTN: Dodatek ke směrnici č. 1/2005 pro evidenci, účtování a odpisy majetku (březen 2006), Dodatek ke směrnici č. 2/2005 k systému finanční kontroly v KTN (květen 2006), Dodatek ke směrnici č. 7/2005 o vedení pokladny (březen 2006), dále Směrnice č. 1/2006 (Tvorba

21 vnitřních předpisů březen 2006), Směrnice č. 2/2006 (Rozpočtové hospodaření duben 2006), Směrnice č. 3/2006 (Fondové hospodaření duben 2006), Směrnice č. 5/2006 (Náhrada škody a odpovědnost květen 2006), Směrnice č. 6/2006 (Vnitřní předpis květen 2006), Směrnice č. 7/2006 (K obsluze personální a mzdové agendy červen 2006). Na základě směrnice o oběhu účetních dokladů byla ředitelem KTN a vedoucí ekonomického úseku prováděna průběžná kontrola dodržování stanovených podmínek při uskutečňování a vyúčtování schválených účetních operací, přípustnost k rozpočtu. Vedoucí ekonomického úseku pravidelně kontrolovala správnost účtování. V některých měsících byly zjištěny závady při účtování dle rozpočtové skladby, byly použity nesprávné rozpočtové položky. Nalezené drobné závady byly ihned odstraněny. Kontrola správnosti účtování byla prováděna pravidelně po ukončení měsíčního účetního období kromě měsíce prosince, kdy kontrola byla provedena ke tak, aby nedošlo k závadám při roční uzávěrce. Kontrola čerpání finančních a věcných darů byla prováděna během roku a zjištěné závady byly odstraňovány průběžně. Na základě směrnice o vnitřní kontrole prováděl ředitel KTN a vedoucí ekonomického úseku předběžnou a průběžnou kontrolu veškerých účetních operací. Zejména se dbá na předchozí povolení nákupu poradou vedení, dále na kompletaci účetního dokladu, tj. příslušné objednávky, řádného převzetí a dodacího listu. Je rovněž prováděna kontrola, zda příslušný vedoucí úseku provedl řádnou věcnou kontrolu převzetí. Pokud se jedná o pořízení dlouhodobého hmotného majetku, musí být provedeno zařazení do užívání zařazovacím protokolem. Drobné nedostatky, pokud se při kontrolách vyskytly, byly okamžitě řešeny s dodavatelem a odstraněny. V sekretariátu ředitele je založena samostatná evidence připomínek a stížností čtenářů, včetně jejich vyřizování. V roce 2006 nejsou evidovány žádné připomínky nebo stížnosti. V úseku knihovny byly kontrolovány provozní a finanční záležitosti činnosti úseku, zejména správnost knihovnických dat, inzerce v časopisu Zora včetně fakturovaných částek, kniha příchodů a odchodů, dodržování pokladního limitu v úseku služeb, vyúčtování provozních záloh, podklady pro fakturaci bodových a zvukových knih, provoz kopírovacího stroje dodaného firmou CZ Maruto, s.r.o. Provozní náklady byly vyúčtovány bez závad. Ve zvukovém úseku byla kontrolována spotřeba materiálu pro nahrávky zvukových knih, výše honorářů za jejich načtení, smlouvy o provedení výkonu speakra, evidence oprav poškozených kazet, kniha příchodů a odchodů. Ve výrobním úseku bylo kontrolováno plnění dohod o provedení práce včetně dodržení termínů, provedena kontrola faktur za materiál z hlediska množství a ceny, a kontrola docházky pracovníků úseku, zahrnující příslušné dovolenky a propustky. Kontrola technického úseku zahrnula nákupy materiálu a autoprovoz. Organizačně jsou jízdy uskutečňovány na základě žádanky o přepravu. Byla stanovena průměrná spotřeba na 100 km, přičemž bylo zjištěno, že je v souladu s normovanou spotřebou podle technického průkazu vozidla. Nákupy materiálu se prováděly poptávkou prostřednictvím elektronického tržiště s cílem minimalizace nákladů. Při kontrole cen dodaného zboží nebyly shledány žádné závady. Dále byly kontrolovány faktury, přičemž byla zaslána reklamace firmě UPC, v jejímž důsledku byla reklamovaná částka v plné výši odečtena. Při vyúčtování provozních záloh a kontrole pokladních dokladů nebyly zjištěny žádné závady. Při kontrole používání ekologicky šetrných výrobků bylo konstatováno, že bylo zakoupeno 8 druhů těchto výrobků

22 ( kg slepeckého papíru, tekuté čistící přípravky atd.), které vždy tvořily stoprocentní podíl z použitých výrobků. S využitím pravidel, zásad a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů byla provedena kontrola počítačových programů. Kontrola se prováděla porovnáním skutečného stavu programů v počítačích s údaji uvedenými ve Specifikačních listech počítače. Při kontrole bylo konstatováno, že stav odpovídá počtu licencovaných programů. V průběhu roku 2006 bylo zakoupeno: 1. jeden počítač PC Triline PE40L, vybavený OEM verzí Windows XP Pro CZ, dodáno dva počítače PC Triline PE30L, které jsou vybaveny OEM verzí Windows XP Pro CZ, dodáno Pro tyto počítače byly vyhotoveny Specifikační listy počítače jako výchozí dokumentace programového vybavení. Následnou řídící finanční kontrolu prováděl ředitel KTN a vedoucí ekonomického úseku. Prováděla se zejména kontrola bankovních účtů, proúčtování mzdových nákladů, čerpání jednotlivých fondů, stavy pohledávek. Dále se kontrolovalo dodržování stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků, zvláště šlo-li o finanční dary. Vedoucí ekonomického úseku informuje na poradě vedení pravidelně měsíčně o čerpání jednotlivých účtů podle rozpočtové skladby v porovnání se schváleným rozpočtem, dále o stavech na bankovních účtech (běžném účtu, investičním účtu, účtu FKSP, dále Fondu odměn a účtu Rezervního fondu), o čerpání mzdových prostředků na platy zaměstnanců a OON (dodržování závazných limitů). Při kontrole vydávání materiálu jak ve zvukovém úseku, tak i ve výrobním úseku bylo zjištěno, že materiál je vydáván úměrně zakázkám. Závady nebyly zjištěny. Kromě průběžné kontroly byla prováděna i následná finanční kontrola v hlavní pokladně KTN a v pokladně úseku knihovny. Každý pokladní doklad je kontrolován vedoucí ekonomického úseku a schvalován ředitelem KTN. Inventarizace byla v roce 2006 prováděna čtvrtletně včetně písemného zápisu. Přímo v pokladních knihách je uvedeno potvrzení o provedené kontrole. Měsíčně byla prováděna kontrola mzdových podkladů pro výplaty zaměstnanců, výplaty podle dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a výplaty autorských honorářů. Tato kontrola se provádí vždy před tím, než se podklady odevzdají firmě Sporos, s.r.o., která nám na základě smlouvy zpracovává mzdy. Po převzetí zpracovaných mezd je prováděna kontrola a zjištěné nesrovnalosti jsou řešeny ihned v příslušném měsíci nebo v měsíci následujícím. Jedná se zpravidla o drobné nedostatky. Pokud byly zjištěny drobné závady nebo nedostatky, byly operativně odstraněny. Velký důraz při kontrolní činnosti byl kladen na škodu, k níž došlo v měsíci srpnu 2006, kdy byla při stavu odečtu vodoměru zjištěna nadměrná spotřeba vody. Po zjištění tohoto nárůstu byly prověřeny veškeré možné příčiny úniku vody s cílem najít a odstranit jeho příčinu. Závada se našla až po provedení tří sond. Veškerá voda z úniku šla do země. Škodní komise KTN projednala vzniklou škodu ve výši ,-Kč. Konstatovala, že veškeré kroky k odstranění vzniklé závady byly provedeny bez prodlení a optimálně, a že škoda vznikla v důsledku únavy materiálu bez cizího zavinění. Proto také původní výše škody byla snížena dobropisy PVK o poplatek za objem odpadních vod. Vzniklá škoda byla posouzena jako nezaviněná havárie. Škodní událost byla řádně proúčtována v účetní evidenci. Veškerá dokumentace k této záležitosti je uložena u vedoucího technického úseku.