Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dolany Dolany Klatovy sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,85 106,8 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,77 125,4 96, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,47 113,9 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,10 91,1 91, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 80,6 80, Daň z přidané hodnoty , , ,00 92,0 92, Popl. za znečišťování ovzduší 1 000, ,00 600,00 60,0 60, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 99, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 6 900, ,00 99, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 95,4 95, Poplatek ze psů , , ,00 105,7 105, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 210,0 70, Poplatek ze vstupného 1 500, , ,00 133,3 100, Odvod výtěž.z provoz. loterií , ,35 99, Správní poplatky , , ,00 59,2 59, Daň z nemovitostí , , ,96 106,0 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 101,7 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,60 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , Převody z rozpočtových účtů , , ,52 ***** ***** Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:33

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,54 98,3 98, Pěstební činnost , , ,54 98,3 98, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,00 95,5 95, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,00 95,5 95, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Ubytování a stravování , , ,00 100,0 100, Ostatní investiční příjmy j.n , ,48 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , ,48 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,27 108,6 108, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 119,6 99, Pitná voda , , ,27 109,1 108, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, První stupeň základních škol , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000, , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 98, Ost. záležitosti kultury 2 000, , ,00 ***** 90, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 000, , ,00 100,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 81,4 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 83,1 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 20,00 20, Všeobecná ambulantní péče 20,00 20, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Bytové hospodářství , , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 64,9 64, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 99, Nebytové hospodářství , , ,00 91,7 72, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 257,00 257,00 100, Veřejné osvětlení 257,00 257,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 400, ,00 800,00 14,8 14, Pohřebnictví 5 400, ,00 800,00 14,8 14, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,80 105,3 100, Příj.z prodeje zboží 5 250, ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 16,7 16, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 33,0 33, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 700, , ,00 235,3 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí 4 000, , ,00 56,7 56, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,60 87,1 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :47:33

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 160, ,00 99, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,40 ***** 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 59,3 59, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 59,3 59, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 120,9 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 120,9 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, PO - dobrovolná část , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500, , ,00 41,1 41, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Činnost místní správy 3 500, , ,00 650,1 91, Příjmy z úroků (část) , , ,81 13,6 13, Př.z podílů na zisku a divid. 180,00 179,74 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,55 14,3 14, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 61,00 61,00 100, Ostatní finanční operace 61,00 61,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 200, ,00 100, Ostatní činnosti j.n , ,00 100,1 P ř í j m y c e l k e m , , ,36 324,3 207,6 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :47:33

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 240,5 102, Nákup materiálu j.n , , ,00 125,4 99, Nákup ostatních služeb , , ,50 70,0 94, Pěstební činnost , , ,50 99,3 97, Nákup ostatních služeb , , ,27 109,7 88, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,73 99,0 82, Správa v lesním hospodářství , , ,00 107,3 87, Elektrická energie , , ,00 110,1 99, Vnitřní obchod , , ,00 110,1 99, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 3 000, , Opravy a udržování , , Ubytování a stravování , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 390,8 96, Nákup materiálu j.n , , ,04 230,3 99, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 66,0 66, Opravy a udržování , , ,00 1,2 100, Pohoštění 1 000, , ,00 272,8 90, Budovy,haly,stavby , , ,23 384,6 97, Silnice , , ,27 213,0 97, Nákup materiálu j.n , ,10 49, Opravy a udržování , Budovy,haly,stavby , , ,71 54,9 99, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,81 37,4 92, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 99,5 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 99,5 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 223,9 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 32,1 99, Elektrická energie , , ,00 177,2 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 306,9 87, Opravy a udržování , , ,40 109,6 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 99,6 99, Budovy,haly,stavby , Pitná voda , , ,40 114,1 97, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,76 514,8 97, Nákup ostatních služeb , , ,20 42,3 42,3 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :47:33

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,00 452,4 99, Budovy,haly,stavby , , ,57 87,8 87, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,53 174,6 92, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Vodní díla v zeměděl.krajině , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 113,1 100, Předškolní zařízení , , ,00 113,1 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,72 82,2 82, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.dotace zřízeným přísp.o , ,60 100, Základní školy , , ,32 182,0 94, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 121,9 100, První stupeň základních škol , , ,00 121,9 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 188,0 94, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 92,9 100, Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě , , ,00 98,0 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Školní družiny a kluby , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje 5 000, , Nákup materiálu j.n , , Divadelní činnost , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 94,3 94, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 500, , ,00 77,5 77, Nákup materiálu j.n , ,00 620,00 31,0 31, Opravy a udržování 9 500, Činnosti knihovnické , , ,00 43,6 76, Ostatní osobní výdaje , , ,00 65,4 65, Nákup materiálu j.n , , ,28 69,7 69, Elektrická energie , , ,00 147,4 100, Pevná paliva , , ,80 99,9 99, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,00 11,3 100, Ost. záležitosti kultury , , ,08 111,4 90, Opravy a udržování 2 000, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 2 000, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 125,1 96, Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 125,1 96,2 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :47:33

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb 1 000,00 540,00 54, Opravy a udržování , , ,00 84,5 100, Rozhlas a televize , , ,00 136,8 98, Ostatní osobní výdaje 600,00 600, Nákup materiálu j.n , , ,00 135,1 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 167,7 99, Pohoštění 500, , ,00 ***** 93, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 000, ,00 77, Věcné dary , , ,00 216,3 99, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 5 000, ,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 208,2 98, Nákup materiálu j.n ,00 740,00 736,00 4,9 99, Elektrická energie , , ,00 79,7 79, Nákup ostatních služeb 5 000, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 33,6 80, Věcné dary , , ,38 43,5 99, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 3 000, , ,00 66,7 66, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,38 46,5 91, Nákup materiálu j.n , ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 25,6 99, Opravy a udržování , Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 24,9 98, Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování , Ost.zájmová činnost a rekreace , Nákup materiálu j.n , ,00 106,00 3,5 3, Elektrická energie , ,00 85, Opravy a udržování 7 000, Nebytové hospodářství , , ,00 267,2 78, Nákup materiálu j.n , , ,14 122,2 99, Elektrická energie , , ,00 138,6 97, Opravy a udržování , , ,00 23,6 99, Budovy,haly,stavby , , ,86 285,0 100, Veřejné osvětlení , , ,00 124,9 98, Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 99, Nákup materiálu j.n ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :47:33

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,30 100, Opravy a udržování , Pohřebnictví , , ,30 13,4 99, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Územní rozvoj , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 189,4 99, Ostatní osobní výdaje , , ,90 64,3 92, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 172,1 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 193,2 99, Ochranné pomůcky 7 000, , ,31 124,9 97, DHDM , , ,00 190,5 100, Nákup zboží 5 500, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,26 282,1 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,13 92,2 92, Nájemné za půdu 3 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 216,0 72, Nákup ostatních služeb , , ,80 493,4 91, Opravy a udržování , , ,80 326,3 99, Pohoštění 1 500, ,00 99, Nákup kolků 3 000, ,00 66, Platby daní a poplatků SR , , ,40 102,7 99, Náhrady mezd v době nemoci 5 700, ,00 99, Ostatní nákup DNM , ,00 90, Budovy,haly,stavby , , ,00 177,7 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Pozemky , , ,00 ***** 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,60 237,8 98, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , ,00 100,0 100, Změny technologií vytápění , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 223,9 99, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 223,9 99, Nákup ostatních služeb , , ,02 111,6 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,02 111,6 100, Budovy,haly,stavby , Protieroz.,protilav.,protipož , Ostatní osobní výdaje , , ,00 31,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,7 91,7 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :47:33

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohonné hmoty a maziva , , ,00 71,3 71, Nákup ostatních služeb , , ,00 171,9 100, Pohoštění 1 000,00 580,00 58, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 68,3 84, Ostatní platy 1 700, ,00 97, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 99, Ostatní platy 3 000, , ,00 108,8 108, Ostatní osobní výdaje 4 950, ,00 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 353,00 35,3 35, DHDM , , ,00 16,2 89, Nákup materiálu j.n , , ,00 166,2 99, Elektrická energie , , ,00 77,3 77, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 193,4 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 130,2 100, Opravy a udržování 5 000, Věcné dary 1 000,00 812,00 81, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 87, Budovy,haly,stavby , ,02 86, PO - dobrovolná část , , ,02 332,5 87, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 88,6 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 65,4 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 109,8 99, Náhrady mezd v době nemoci 2 000, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 97,6 97, Zastupitelstva obcí , , ,00 86,0 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Nájemné 6 000, ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 709,00 35, Pohoštění 3 110, ,00 99, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 96, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 113,4 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 78, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 150,4 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 88,5 88,5 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :47:33

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 181,6 86, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 153,1 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 19,9 99, Elektrická energie , , ,00 79,8 100, Služby pošt 7 000, , ,00 75,3 75, Služby telekom. a radiokom , , ,71 108,9 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 128,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,20 48,1 99, Opravy a udržování 6 000, , ,00 156,2 99, Programové vybavení 5 000, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 107,5 99, Pohoštění , , ,00 28,3 100, Věcné dary 2 600, ,00 99, Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 800,00 780,00 11,1 97, Platby daní a poplatků SR 30,00 30,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 116,3 99, Budovy,haly,stavby , Činnost místní správy , , ,91 30,2 98, Úroky vlastní 8 000, , ,60 76,7 76, Služby peněžních ústavů , , ,49 146,0 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,09 118,3 92, Služby peněžních ústavů , , ,00 156,1 99, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 156,1 99, Převody vlast.fondům hosp.čin , Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,00 100,0 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,52 ***** ***** Realizované kurzové ztráty , ,03 95, Platby daní a poplatků SR , , ,90 111,8 99, Invest.transfery do zahraničí , ,72 100, Ostatní finanční operace , , ,65 499,2 99, Výdaje z FV min.let kraj-obec 4 420, ,00 100, Finanční vypořádání minul.let 4 420, ,00 100, Nákup ostatních služeb 5 800, ,00 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 65,8 51, Ostatní činnosti j.n , , ,00 72,6 53,7 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :47:33

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b V ý d a j e c e l k e m , , ,40 284,1 221,5 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :47:33

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) ,25 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,53 ***** Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) ,36 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,40 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :47:33

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,96 88,1 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :47:33

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,50 97,1 94,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,26 106,7 96,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,48 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,12 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m , , ,36 324,3 207,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , , ,52 ***** ***** v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , ,52 ***** ***** Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,84 150,9 96,4 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,29 354,6 293,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,11 140,8 98,4 V ý d a j e c e l k e m , , ,40 284,1 221,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , , ,52 ***** ***** v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,72 78,1 82, Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :47:33

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , ,00 100,0 100, Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,88 125,1 97,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,96 88,1 Třída 8 - Financování , , ,96 88,1 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,96 88,1 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :47:33

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,53 Běžné účty fondů ÚSC , , ,00 Běžné účty celkem , , ,53 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :47:33

16 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :47:33

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :47:33

18 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR volba prezidenta 2 000, volby do ZK a PČR , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR vytvoření prac.příležitostí , OP lidské zdroje a zaměstn , EU peníze školám , Celkem ,60 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :47:33

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :47:33

20 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ 4 500, ,00 100, Prostředky EU , ,00 100, OP lidské zdroje a zaměstnanci , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, , ,00 100, Prostředky EU , OP lidské zdroje a zaměstnanci , Ostatní investiční příjmy j.n , Ost.záležit.pozem.komunikací ,48 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,48 ***** FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :47:33

21 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ 3 670, Prostředky EU , OP lidské zdroje a zaměstnanci , Platy zaměst. v prac. poměru , Prostředky CZ 609, Prostředky EU 3 456, OP lidské zdroje a zaměstnanci 4 066, Pov.pojistné na soc.zab , Prostředky CZ 219, Prostředky EU 1 244, OP lidské zdroje a zaměstnanci 1 464, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , Prostředky EU , OP lidské zdroje a zaměstnanci , Invest.transfery do zahraničí , Ostatní finanční operace ,72 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0, ,72 Okamžik sestavení: :43:31 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Václav Zeman Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Hana Bártová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Hana Bártová FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :47:33

22 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :36:50 Název účetní jednotky: Obec Dolany Sídlo: Dolany Klatovy Právní forma: územní samosprávný celek IČ: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,79 ======= A. Stálá aktiva , , , ,02 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,02 1. Pozemky , , ,45 2. Kulturní předměty ,00 11,00 11,00 3. Stavby , , , ,71 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,34 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,44 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,52 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:34

23 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky , ,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,77 I. Zásoby , , ,02 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,80 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,22 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :47:34

24 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky , , , ,30 1. Odběratelé , , , ,65 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,59 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi , , Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi , , , Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :47:34

25 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek , , ,45 1. Majetkové cenné papíry k obchodování ,36 2. Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny ,00 386,00 92, Peníze na cestě Pokladna 261 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :47:34

26 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,79 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,68 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,58 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,94 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,06 7. Opravy minulých období II. Fondy účetní jednotky , , Ostatní fondy , , III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,55 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :47:34

27 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry ,25 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,74 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,66 8. Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,00 950, Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění 366 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :47:34

28 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :47:34