ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Česká republika a Slovenská republika

Transkript

1 Finanční výbor distriktu Návrh rozpočtu na DS v Olomouci na období od do ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Česká republika a Slovenská republika Obsah: 1. Rozpočet distriktu 2. Zásady a komentář k rozpočtu Předkládá Zdeněk Michálek guvernér Distriktu 2240 na rok Zpracoval předseda finančního výboru Vladimír Jandík ve spolupráci s výbory a komisemi Distriktu VÝCHOZÍ INFORMACE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU DISTRIKTU PRO ROK 2018/2019 a) Počet platících členů v průměru celkem b) Pro přepočet Kč/EUR byl použita predikce devizového kurzu ve výši 24,80 Kč/EUR a poměr 1,19 USD/EUR c) Cestovní náhrady za použití osobního automobilu zůstávají na 4,00 Kč/km, resp. 0,17 EUR/km d) Tomu odpovídají hodnoty a proměnné: kurs USD/EUR kurs CZK/USD kurs CZK/EUR kilometrovné počet členů v ČR v roce 17/18 počet členů v SR v roce 17/18 1,1900 USD_p_EUR 20,8403 czk_p_usd 24,8000 czk_p_eur 4,00 czk_km 900 p_c 500 p_s Page 1

2 I: Přehled příspěvků a darů odváděných prostřednictvím Rotary klubů Rozpočet Druhy příspěvků odváděných členy klubů v rozpočtovém roce 2018/ /2018 USD EUR Kč Kč 1. Členské příspěvky na 1 člena poukazované kluby v US dolarech nebo EUR na účet RI Členské příspěvky odváděné přímo v USD účet Rotary International celkem na $64,00 53, ,78 Kč 1 521,53 Kč z toho za červenec až prosinec do 31/7/18 $32,00 26,89 666,89 Kč 760,77 Kč z toho za leden až červen do 31/1/19 $32,00 26,89 666,89 Kč 760,77 Kč 2. Členské příspěvky poukazované kluby v Kč nebo v EUR na účet distriktu Členské příspěvky odváděné v Kč nebo v EUR na účty Distriktu 2240 celkem $145,18 122, ,60 Kč 3 021,00 Kč v tom za červenec až prosinec do 31/7/17 $72,59 61, ,80 Kč 1 510,50 Kč v tom za leden až červen do 31/1/2018 $72,59 61, ,80 Kč 1 510,50 Kč $61,00 Příspěvek celkem $145,18 122, ,60 Kč 3 078,00 Kč Parametrické určení na člena: Výměna mládeže (8 EUR na člena) $9,52 8,00 198,40 Kč 212,00 Kč Dar na PolioPlus (10 USD na člena) $10,00 8,40 208,40 Kč 253,59 Kč Dar Nadaci Rotary (35 USD na člena) $35,00 29,41 729,41 Kč 887,56 Kč Page 2

3 II. Plánované příjmy a výdaje na období od 1. července 2018 do 30. června 2019 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 1. Příjmy 2016/ / / /2019 v Kč v Kč v Kč v EUR 1.1 Členské příspěvky odváděné RC do rozpočtu distriktu 2240 celkem Kč Kč Kč Dary do rozpočtu distriktu 2240 celkem 0 Kč 0 Kč 0 Kč Ze zahraničí 0 Kč 0 Kč 0 Kč Od institucí 0 Kč 0 Kč 0 Kč Od klubů, členů klubů a fyz. osob 0 Kč 0 Kč 0 Kč Ostatní příjmy D Kč Kč Kč Grant RI 0 Kč 0 Kč 0 Kč Dary 0 Kč 0 Kč 0 Kč Dotace RI školení 0 Kč 0 Kč 0 Kč PR příjmy Kč Kč Kč Ostatní Příjmy z výměny mládeže Kč Kč Kč Nevyčerpané prostředky (zůstatky na účtech distriktu) k odhad Kč Kč Kč Účty správy distriktu Kč Kč Kč Účty Výměny mládeže Kč Kč Kč Celkem příjmy bez zůstatků na účtech Kč Kč Kč Celkem disponibilní zdroje včetně počátečních stavů na účtech Převody na účty Výměny mládeže Kč Kč Kč Kč Kč Kč Page 3

4 2. Výdaje Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016/ / / /2019 v Kč v Kč v Kč v EUR 2.1 Správa distriktu celkem Kč Kč Kč Výlohy DG Kč Kč Kč Výlohy IPDG Kč Kč Kč Výlohy DGE Kč Kč Kč Výlohy DGN Kč Kč Kč Asistenti guvernéra Kč Kč Kč Distriktní sekretář Kč Kč Kč Činnost DS Kč Kč Kč Činnost asistenta DS Kč Kč Kč Telekomunikační poplatky Kč Kč Kč Poštovné Kč Kč Kč Cestovné Kč Kč Kč Výdaje na školení a konference Kč Kč Kč Školení sekretářů Kč Kč Kč DK -poplatky za činovníky Kč Kč Kč Vedení webových stránek Kč Kč Kč Serverhosting,mail server, zál Kč Kč Kč Správa, vývoj, podpora Kč Kč Kč Nová web. aplikace a ostatní Kč Kč Kč Účetnictví a pojištění Kč Kč Kč Účetnictví Kč Kč Kč Pojištění distriktu Kč Kč Kč Ostatní výdaje na správu Kč Kč Kč Ubytování činovníků PETS a DS Kč Kč Kč Ubytování činovníků DK Kč Kč Kč Ostatní výdaje Kč Kč Kč Administrativa 0 Kč Kč Kč Výdaje na činnost výborů a komisí Kč Kč Kč Rozvoj člen. základny a zakl. klubů Kč Kč Kč Výměna mládeže Kč Kč Kč ROTARY GOOD NEWS Kč Kč Kč Výdaje Kč Kč Kč Redakční práce Kč Kč Kč Grafika Kč Kč Kč Elektronická verze Kč Kč Kč Tiskárna Kč Kč Kč Distribuce Kč Kč Kč Ostatní Kč Kč Kč Režijní náklady Kč Kč Kč Pronájem Kč Kč Kč Vybavení Kancelářské potřeby Kč Kč Kč Cestovné Kč Kč Kč Poštovné Kč Kč Kč Ostatní Kč Kč Kč Inzerce Kč Kč Kč Public Relations Kč Kč Kč PR příspěvek grant RI 0 Kč 0 Kč 0 Kč PR komise Kč Kč Kč PR projekt Kč Kč Kč PR VSE (dříve GSE) příchozí 0 Kč 0 Kč Kč PR VSE (dříve GSE) odchozí 0 Kč 0 Kč Kč Nadace Rotary Kč Kč Kč Plánované výdaje Kč Kč Kč Dodatečné výdaje-školení Kč Kč Kč Ryla Kč Kč Kč Rotaract Kč Kč Kč Cestovné Kč Kč Kč Ostatní náklady Kč Kč Kč Page 4

5 Výbor Pro službu mládeži Kč Kč Kč Cestovné Kč Kč Kč Ostatní Kč Kč Kč ICC - vedení a koordinace Kč Kč Kč ICC - jednotlivé výbory Kč Kč Kč Finanční výbor Kč Kč Kč Výbor pro profesní službu Kč Kč Kč Cestovné Kč Kč Kč Ostatní Kč Kč Kč Legislativní výbor Kč Kč Kč Cestovné Kč Kč Kč Ostatní Kč Kč Kč Leadership Institute Kč Kč Kč Cestovné Kč Kč Kč Ostatní Kč Kč Kč Alumni Kč Kč Kč YER Kč 0 Kč 0 Kč Rezerva - připravovacé projekty k oslavě 20 let D Kč Kč Kč Dary a příspěvky Kč Kč Kč Dar do programových fondů TRF Kč Kč Kč Dary Polio Kč Kč Kč Dar na PolioPlus Kč Kč Kč Mimořádný dar na POLIO 0 Kč 0 Kč 0 Kč Ostatní příspěvky Kč Kč Kč Výdaje celkem Kč Kč Kč Bilance příjmů a výdajů celkem Kč Kč Kč Celkem výdaje bez výměny mládeže (VM) Kč Kč Kč Bilance příjmů a výdajů Správy Kč Kč Kč Bilance příjmů a výdajů VM Kč Kč 992 Kč 40 Odhad. zůstatek na účtech Kč Kč Kč Page 5

6 III. Rozpočet programu Výměny mládeže distriktu od 1. července 2018 do 30. června 2019 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Položka 2016/ / / /2019 v Kč v Kč v Kč v EUR 3 Příjmy 3.1 Poplatky LT výměny ( ) Kč Kč Kč Poplatky ST výměny ( ) Kč Kč Kč Poplatky Family exchange (10 200) Kč Kč Kč Jiné příjmy (úroky, vratky) Kč Kč Kč Příjmy celkem Kč Kč Kč Výdaje 4.1 Dlouhodobé výměny (LT) Kč Kč Kč Výdaje na outboudy Kč Kč Kč Příspěvek klubům na outboundy Kč Kč Kč OM 1 - školení Kč Kč Kč OM 2 - výběr Kč Kč Kč OM 3 - léto Kč Kč Kč Vizitky, saka, trička Kč Kč Kč Ostatní výdaje na outboundy Kč Kč Kč Nezařazené 0 Kč 0 Kč 0 Kč Výdaje na inboundy Kč Kč Kč Příspěvek klubům na inboundy Kč Kč Kč OM Kč Kč Kč Vánoční víkend (SR-ČR) Kč Kč Kč Víkendy (leden) Kč Kč Kč OM Kč Kč Kč Eurotour+ Skiweek - dozor Kč Kč Kč DK Kč Kč Kč Farewell weekend Kč Kč Kč Ostatní výdaje na inboundy Kč Kč Kč Nezařazené 0 Kč 0 Kč 0 Kč Krátkodobé výměny (ST) Kč Kč Kč Dotace klubům na letní kempy Kč Kč Kč Nákl. na účast konf. Youth Exchange Kč Kč Kč Podpora činnosti Kč Kč Kč ROTEX Kč Kč Kč Náklady Rotex Kč Kč Kč Propagace Kč Kč Kč Odznaky, vlaječky, trička, inzerce Kč Kč Kč Školení VM, cestovné, nákl. na setkání Kč Kč Kč Školení, setkání, cestovné Kč Kč Kč Režijní náklady Kč Kč Kč Náklady s admin. výměn mládeže Kč Kč Kč Poplatky za databáze, náklady IT Kč Kč Kč Ostatní režijní náklady Kč Kč Kč Bankovní poplatky Kč Kč Kč 160 Výdaje celkem Kč Kč Kč Bilance příjmů a výdajů Kč Kč Kč Převod od distriktu Kč Kč Kč Celková bilance Kč Kč 992 Kč 40 Počáteční stav účtů VM Kč Kč Kč Konečný stav účtů VM Kč Kč Kč Page 6

7 2. ZÁSADY A KOMENTÁŘ K ROZPOČTU DISTRIKTU 2240 NA ROK 2018/2019 Pro sestavení rozpočtu distriktu se vychází z těchto základních komponent: - Z předpokládané stagnace stavu platících členů klubů ve sledovaném období (průměr ze stavů k a k rotariánského roku) na úrovni 1400 členů. - Ze zvýšení pololetního distriktního příspěvku na člena klubu o 4,0 euro, neboli ročně vzestup ze 114 na 122 EUR (3025,80 Kč, což je zhruba na úrovni rozpočtu předchozího roku ,00 Kč). To je dáno výrazným posilováním kurzu koruny vůči euru. - Pracovního odhadu hodnot devizových kurzů: 24,80 CZK / 1 EUR (posílení kurzu Kč dle predikce ČNB a finančních analytiků) 1,19 USD / 1 EUR ( oslabení dolaru proti euru dle predikcí finančních analytiků). - Z ponechání příspěvku do Nadace Rotary (TRF) ve výši 35 USD (po výrazném navýšení o 25 USD v letech ) i příspěvku na PolioPlus na úrovni 10 USD za člena. - Z ponechání příspěvku na převod na účty Výměny mládeže na 8 EUR za člena. Členské přípěvky klubů na Distrikt 2240 se platí pololetně a propočítavají se ze stavu členské základny k a k dle hlášení klubů na RI (využívané pro fakturaci z RI), přičemž pro kluby v ČR se z EUR na Kč přepočítávají příslušným kurzem devizového trhu vyhlašovaného ČNB, který je platný k a k Příspěky do Nadace Rotary, na PolioPlus a převod na účet Výměny mládeže se propočítávají dle stavu členské základny k a finanční převod se provádí až ve druhém rotariánském pololetí po výběru 2. pololetního příspěvku. Distriktní rozpočet pokračuje v konceptu jednotného rozpočtu Výměny mládeže za ČR i SR v souvislosti s příslušnými organizačními úpravami a fungování Výměny mládeže distriktu a jeho přímé zakomponování do rozpočtu distriktu. Tento koncept byl založen v rotiánském roce 2009/2010 (zatímco v předchozích obdobích Rozpočty Služby mládeži ČR a Služby mládeži SR byly zpracovány samostatně a propojeny byly s distriktním rozpočtem pouze prostřednictvím příspěvku distriktu na Službu mládeži). Na straně výdajů dochází k navýšení zejména u položek - projekty k oslavám 20. výročí Distriktu tis. Kč (putovní výstava, brožury, medaile); - vytvoření a zavedení nové webové aplikace pro správu systému za celkovou cenu ,- Kč, z toho první dvě splátky v úhrnné výši 242 tis. Kč budou mimořádně hrazeny z rezervního účtu ještě v roce 2017/2018 a zbývající částka ,- Kč je promítnuta do tohoto rozpočtu; - 60 tis. Kč za účast distriktu na VSE (Vocational Study Exchange) ve spolupráci s distriktem v Anglii (jednodušší a levnější varianta dříve známeho GSE). Na tyto výdaje mohou být uvolněny opět prostředky rezervního účtu, na němž je i částka ,66 Kč účelově získaných pro účely PR; - výbor ICC, kde dochází k navýšení o 40 tis. Kč na pokrytí rozšiřujícího se rozsahu činností; - posílení agendy Alumni o 25 tis. Kč, aby ve spolupráci s RI mohla být pořádána společná setkání. Oblast Výměny mládeže pokračuje v mírném vzestupném trendu, a to jak v části dlouhodobé výměny, tak v krátkdobých pobytech. Celková bilance příjmů a výdajů Distriktu 2240 končí pasívem ve výši , - Kč, v tom bilance správy Distriktu vykazuje pasívum ,- Kč, zatímco bilance Výměny mládeže aktivum 992,- Kč. Pasívum správy distriktu je plně kryto zůstatky na bankovních účtech akumulovaných z minulých období, takže finanční stabilita a likvidita distriktu je zajištěna. Volné prostředky na bankovních účtech Distriktu 2240, které doplňují celkové disponibilní zdroje financování, zůstávají na konci rozpočtovaného období ve stabilizované výši ,- Kč, v tom stavy na účtech Výměny mládeže v celkové částce ,- Kč a na účtech správy Distriktu ,- Kč. Podmínky placení členských příspěvků budou pololetně metodicky upřesněny informacemi finančního výboru distriktu bezprostředně po vyhlášení kurzů devizového trhu ze strany České národní banky k a a po rozeslání faktur k placení příspěvků na RI. Nakládání s rozpočtovými prostředky Distriktu 2240 je dále formálně usměrněno Finančními pravidly Distriktu, které tvoří samostatný dokument. Page 7

8 Page 8