Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady Z a r o k

Transkript

1 Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady P o l o l e t n í z p r á v a Z a r o k

2 Obsah: A: Základní údaje o společnosti B: Číselné údaje 1) Rozvaha v plném rozsahu dle IAS/IFRS 2) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu dle IAS/IFRS C: Popisná část pololetní zprávy 1) popis podnikatelské činnosti a hospodářského výsledku 2) srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku 3) Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti 4) Předpoklad hospodářského výsledku D: zpráva o auditu pololetní zprávy - 2 -

3 A: Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Lázně Poděbrady a.s. Sídlo společnosti: Jiřího náměstí 39, Poděbrady IČ: Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstřík: - Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2 Číslo, pod kterým je společnost zapsána: - oddíl B, vložka 1471 Základní kapitál: ,-- Kč Orgány společnosti: Představenstvo: - Ing. Jiří Odcházel předseda - Prof. MUDr. Milan Šamánek DrSc. místopředseda - Ing. Antonín Surka člen Dozorčí rada: - prof. Ing. Jaroslav Veber CSc. předseda - Ing. František Kutheil místopředseda - Ing. Hana Glanzová člen Předmět podnikání: - Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) ve stanovených indikacích, správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s ČIL a Z, provozování malé koronární jednotky (JIP), provozování ambulantní činnosti v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace - hostinská činnost - masérské služby - silniční motorová doprava osobní - směnárenská činnost - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - provozování cestovní agentury - průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - silniční motorová doprava nákladní - specializovaný maloobchod - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - maloobchod s tabákovými výrobky - poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb sloužících s péčí o vzhled osob - výroba textilního zboží - pronájem a půjčování věcí movitých - provozování solárií - pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - 3 -

4 B: Číselné údaje - viz příloha Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.xls C: Popisná část pololetní zprávy 1) Popis podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost společnosti spočívá především v poskytování léčebných a lázeňských služeb pacientům a klientům, převážně s onemocněním oběhového ústrojí /s infarktem myokardu, s ICHS, s hypertenzí, po operacích srdce a cévního systému / a s diabetes mellitus /edukační program po zjištění DM, mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie/. Vedle výše uvedené hlavní léčebné činnosti, společnost rozšiřuje nabídku o nové programy zaměřené na prevenci a posílení zdraví, relaxaci, rekondici lidí jako doplňkovou lázeňskou činnost. Jedná se o širokou škálu služeb z nichž je možné jmenovat: - klasické léčebné pobyty (hrazené pojišťovnou) - klasické léčebné pobyty pro samoplátce - relaxační lázeňské pobyty - ozdravné lázeňské pobyty - rekondiční lázeňské obyty - vánoční a silvestrovské lázeňské pobyty - kosmetické služby - ubytování a stravování v lázeňských hotelech a penzionech - provozování maloobchodního prodeje - pořádání odborných kurzů, školení, konferencí, kongresů, seminářů - pořádání kulturních produkcí, zábav - hostinskou a směnárenskou činnost - průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu - pronájem a půjčování movitých věcí - provozování kardiologické a diabetologické ambulance - poskytování lázeňských procedur ambulantně V letošním roce byly výše uvedené služby rozšířeny o další nové programy. Jedná se především o: - podzimní lázeňský pobyt - relax pro muže víkendový a týdenní - regenerace a zeštíhlování víkendový a týdenní Regulační poplatky ve zdravotnictví zavedené od roku 2008 se dotkly i lázeňství, které je součásti zdravotní péče občanů, nevyjímaje naší společnosti. Tato změna měla dopady na hospodaření společnosti. Na jedné straně se zvýšily tržby o vybrané poplatky, ale na druhé straně došlo k poklesu návrhů na pobyty pacientů v lázních. Za první pololetí došlo ke snížení o 13 %. Tento vývoj společnost předpokládala a proto již delší dobu rozšiřuje své služby o komerční služby, viz výše. Nároky pacientů na lázeňský pobyt stále stoupají a proto společnost této oblasti věnuje každoročně velkou pozornost. V květnu roku 2008 při kontrolním auditu byla potvrzena oprávněnost certifikátu normy jakosti ISO 9001:2001. Ve sledovaném období došlo ke zlepšování interiérů lázeňských domů nové malby, výměna koberců apod. (lázeň. dům Libenský, Libuše), opravě střechy hotelu Zimní lázně. V druhém pololetí roku 2008 by mělo být profinancováno na opravy a údržbu tis. Kč Jedná se o opravy v rámci vytvoření rezerv na opravy hmotného majetku

5 2) Srovnání hospodářského výsledku s odpovídajícím obdobím předchozího roku Číselné vyjádření výsledku hospodaření ukazuje následující tabulka: v tis. Kč ukazatel skutečnost plán skutečnost % plnění index I.pol.07 I.pol.08 I.pol.08 plánu 08/ Výnosy Náklady Hospodářský výsledek ========================================================================= Výnosy za sledované období, tj. I. pololetí 2008 vzrostly v porovnáním s rokem 2007 o tis. Kč, tj. o 17 %. Na zvýšení výnosů se nejvíce podílel prodej bytového domu ve výši tis.kč městu Poděbrady, tržby za ozdravné pobyty a výběr regulačních poplatků za ubytování pacientů. Pololetní plán výnosů byl splněn na 93 %. Náklady za sledované období, tj. I. pololetí 2008 byly vyšší v porovnání s I. pololetím roku 2007 o tis. Kč. Na tomto překročení se nejvíce podílelo čerpání nákladů za energie, a to o tis. Kč, čerpání osobních nákladů ve výši o tis. Kč a zůstatková cena prodaného bytového domu. Skutečné náklady za I. pololetí roku 2008 činí 93 % nákladů plánovaných. Hospodářský výsledek dosažený za I. pololetí 2008 je o tis. Kč vyšší než byl dosažen ve srovnatelném období roku Tato skutečnost je zásadně ovlivněna prodej bytového domu. Skutečně dosažený hospodářský výsledek za sledované období byl v porovnání s plánovaným hospodářským výsledkem nižší o tis. Kč. Dostatečná tvorba vlastních finančních prostředků zabezpečila společnosti provádět pravidelné splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/. Za I. pololetí roku 2008 bylo splaceno celkem tis. Kč jistin a 732 tis. Kč úroků z těchto jistin. 3) Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti. Společnost v dalším období, jak již bylo výše uvedeno, plánuje dále rozšiřovat doplňkovou lázeňskou činnost, což předpokládá další zkvalitňování poskytovaných služeb. Tento předpoklad si vyžádá vyšší nároky na finanční zdroje a to jak vlastní, tak cizí. Ztěžejní pro nejbližší období tedy bude: - dále zkvalitňovat hlavní lázeňskou činnost, tj. léčení pacientů - rozšířit Centrum časné rehabilitace o monitorovanou lůžkovou kapacitu s cílem dalšího rozšíření této léčby, tj. časná rehabilitace po operacích srdce - postupné rozšiřování doplňkové lázeňské činnosti, tj. především ozdravné, relaxační a rekondiční pobyty - příprava a provedení rekonstrukce penzionu Mír na hotel s cílem zvýšení standardu u poskytovaných služeb v tomto zařízení - 5 -

6 V listopadu roku 2007 koupila společnost 100 % obchodních podílů s.r.o. Léčebny Dr. L. Filipa. Tato společnost se zabývá lázeňskou léčbou dětí do 18 let věku s indikací oběhového ústrojí a obezitou. Od dochází k fúzi společnosti Lázně Poděbrady, a.s. se společností s ručením omezeným Léčebny Dr. L. Filipa za účelem vytvoření jednoho lázeňského komplexu pro děti a dospělé. Z ekonomického hlediska se jedná o úsporu režijních nákladů, pod jedním vedením. 4) Předpokládané hospodářské výsledky v tis. Kč: rok Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Předpokládaný vyšší hospodářský výsledek v roce 2008 oproti letům 2009 a 2010 je v důsledku prodeje bytového domu městu Poděbrady. D: Zpráva o auditu pololetní zprávy - viz. příloha Zpráva o ověření pololetní zprávy V Poděbradech dne Ing, Jiří Odcházel JUDr. Josef Rambousek Předseda představenstva generální ředitel a.s

7

8

9

10

11

12

13

14