NÁVRH závěrečného účtu obce Zlatá Koruna za rok 2016

Transkript

1 NÁVRH závěrečného účtu obce Zlatá Koruna za rok 2016 Pozn. Obec nemá hospodářskou činnost Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění doplňků, zveřejňuje obec Zlatá Koruna návrh na závěrečný účet obce za rok ) Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Ukazatel Upravený Skutečnost Upravený Skutečnost Rozdíl % plnění rozpočtu v tis.kč rozpočet 2015 rozpočet 2016 skutečnosti 2016/ Nekonsolidované příjmy Příjmy Nekonsolidované výdaje Výdaje Financování třída Saldo HV před konsolidací Saldo HV ) Rozpočet a provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Rozpočet 2016 Schválený rozpočet pro rok 2016 (rozpočet schválilo zastupitelstvo dne ) Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Financování: ,- Kč Rozpočet po změnách (stav k ) Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Financování splátky půjček: ,-Kč 1

2 Shrnutí: Počet změn rozpisu rozpočtu a rozpočtových opatření = 11: Objem RO v Kč v příjmech ,- Kč objem RO v Kč ve výdajích ,- Kč Největší vliv na zvýšení výdajů měla investiční akce přestavba hasičárny Plešovice 3) Zhodnocení rozpočtových výsledků (přebytku, v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků. Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k ,19 Kč Stav peněžních prostředků na běžných účtech k ,18 Kč Fond na opravu VDH majetku k ,41 Kč Pozn. Pokladna je vždy k nulová, všechny peněžní prostředky jsou převedeny do konce roku na běžný účet obce. 4) Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. použití rezervního fondu ne (není stanoven) fondu sociálních potřeb ne (není stanoven) fond rozvoje bydlení ne (není stanoven Splátky úvěrů a finančních výpomocí - celkem ,- Kč Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k ,- Kč Jedná se o půjčku od JVS České Budějovice, která slouží k dofinancování stavby kanalizace, vodovodu a ČOV ve Zlaté Koruně. 5) Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání Vlastní příjmy Rozdíl skuteč. % plnění v tis.kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost /2015 daňové vlastní nedaňové vlastní kapitálové celkem vlastní příjmy k jednotlivým příjmům dle druhu a porovnání s rokem předešlým A) Daňové příjmy - Jde o účty tř. 1. 1) Příjmy z daní V roce 2016 obec zaznamenala vzestup v příjmech z daní o 11 %. B) Vlastní nedaňové příjmy Vlastní nedaňové příjmy vzrostly proti předchozímu roku o 5 %. C) Vlastní kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy roce 2016 = ,- Kč. Příjmy z prodeje pozemků ,- Kč Prodej automobilu ,- Kč 2

3 6) Srovnání dynamiky příjmů obce s rokem minulým Rozdíl Ukazatel rozpočtu skuteč. % plnění v tis.kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost /2015 vlastní příjmy celkem neinv.dotace celkem investiční dotace celkem ostatní příjmy celkem příj. po konsol Obec v roce 2016 získala dotace z různých programů ve výši ,- Kč. Šlo o různé dotace, které jsou podrobněji vyčísleny v následujícím bodu. 7) Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů, ze státního rozpočtu a dalších fondů. Dotace přidělené Jihočeským krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč UZ 711 pol.4222 Program obnovy venkova , ,- 0,- UZ 425 Podpora tvorby územně pol.4222 plán.dokumentace , ,- 0,- UZ 428 Pol.4122 GP Podpora kultury , ,- 0,- UZ 422 Pol.4122 UZ 416 Pol.4222 UZ Pol.4111 Úcta k předkům Podpora sportu , ,- 0, , ,- 0,- Volby do zastupitelstev krajů , , ,90 CELKEM , , ,90 Účet Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 4112 Veřejná správa, školství , ,- 0,- 8) Využití prostředků přidělených z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu ze 3

4 státních fondů a z rozpočtu kraje - rozpočet Jihočeského kraje - neinvestiční dotace Úcta k předkům ,- Kč pokrytí části nákladů na opravu fasády márnice na hřbitově ve Zlaté Koruně - neinvestiční dotace GP Podpora kultury poskytnuto ,- Kč pokrytí části nákladů na Mariánskou pouť investiční dotace ,- Kč stavební úpravy hasičské zbrojnice Plešovice - investiční dotace ,- Kč úpravy a opravy fotbalového hřiště ve Zlaté Koruně - investiční dotace ,- Kč tvorba územního plánu 9) analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 Rozdíl skutečnosti % plnění 2016/2015 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem k běžným a kapitálovým výdajům Kapitálové výdaje tvoří investiční výdaje, které byly pro daný rok naplánovány. Mezi větší akce patří nákup traktůrku k údržbě veřejného prostranství ( ,- Kč), úpravy fotbalového hřiště ( ,- Kč), nebytové hospodářství ( ,- Kč), úpravy hasičárny Plešovice ( ,- Kč). Podrobnější rozčlenění jednotlivých investic v roce 2016 Analýza kapitálových výdajů Položka Popis Upravený rozpočet Skutečnost Pozn Úprava fotbalového hřiště Oprava bytu ZK5 Restaurace Plešovice topení Rájov 59 projektové práce Územní plán Parkoviště u pošty Traktůrek Hasičská zbrojnice Plešovice Osobní automobil Yeti ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,- Kč ,59 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kapitálové výdaje celkem ,59 Kč 4

5 10) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí Mateřská škola Odvětví Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství MŠ Zlatá Koruna 1 hlavní činnost ,94 Kč 0 0 Ztráta bude kryta převodem z rezervního fondu. Poskytnuté příspěvky v roce 2016: Členské příspěvky: Euroregion Šumava 2 310,- Kč SMO 3 544,60 Kč RSO Vltava 768,- Kč DSO Podkletí 1 536,- Kč Ostatní příspěvky: SK Z.Koruna ,70 Kč SDH Plešovice ,20 Kč Nadace pro Jihočeské cyklostezky 2 241,- Kč Komunita pro duchovní rozvoj 2 000,- Kč (akce: Lesy českého státu) Ve Zlaté Koruně dne Vypracovala: Eva Benešová - hospodářka Schválil: Milan Štindl starosta 5