HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PRO VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA OBEC DOLNÍ PĚNA

Transkript

1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PRO VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA OBEC DOLNÍ PĚNA 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída 8 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidací 3 649, , , , ,58 0, , , , ,09 650,57 1, , , , , ,17 0, , , , , ,26 0,65 715, ,76 575, , ,83 2,33-715, ,76-575, , ,83 2,33-715, ,76-575, , ,83 2,33 Příjmy v roce 2014 jsou o 36% vyšší než v roce Tento nárůst je způsoben hlavně vyšším výběrem daní v roce 2014.

2 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet provedených změn v rozpočtu 218 Počet provedených rozpočtových 9 opatření Objem rozpočtových opatření v Kč v ,05 příjmech Objem rozpočtových opatření v Kč ve ,98 výdajích Rozdíl mezi schváleným a upraveným ,05 rozpočtem v příjmech Rozdíl mezi schváleným a upraveným ,98 rozpočtem ve výdajích Důvod změn v rozpočtu: PŘÍJMY - 1. daňové příjmy, 2. dotace (konání voleb v roce 2014), 3. dotace na veřejně prospěšné práce (MPSV), 4. příjmy z úroků, 5. odměna za využívání odpadů z obalů (Eko-kom) VÝDAJE 1. nedošlo k některým plánovaným akcím 2. výdaje na volby v roce změna v odměnách zastupitelstva obce po volbách a v odměňování členů výborů 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek ,43

3 Důvod dosažení přebytku - šetrné hospodaření, obec musí nashromáždit finanční prostředky na realizaci větších investičních akcí Zůstatky na běžných účtech: Běžný účet u České spořitelny ,75 Běžný účet u ČNB ,43 Celkem ,18 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Obec má pouze jeden úvěr - bezúročnou půjčku u firmy AVE, odpadové hospodářství, CZ. Zůstatek půjčky činí k Kč ,00, půjčka bude plně splacena počátkem roku Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč Daňové 2 710, , , , ,20 1,33 Vlastní nedaňové 121,50 189,43 138,39 228,74 39,31 1,21 Vlastní kapitálové 2,12 2,12 8,52 8,52 6,40 4,02 Celkem vlastní 2 834, , , , ,91 1,32 příjmy

4 Obec měla v roce 2014 vyšší daňové příjmy než v roce Tato skutečnost odráží zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel v obci. Vlastní daňové příjmy tvoří příjmy z prodeje dříví z obecních lesů. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků. V roce 2014 došlo výlučně ke směnám pozemků, které jsou účtovány na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy Neinvest. dotace Investiční dotace Ostatní, jiné příjmy Celkem příjmy po konsolid , , , , ,91 1,32 151,86 151,86 199,30 199,30 47,44 1,31 662,78 662,78 0,00 0,00-662,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,09 650,57 1,14 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl souhrnný dotační vztah , ,00 0, volby do zastupitelstev obcí , , ,00

5 98348 volby do evropského parlamentu , , , dotace Úřad práce - vpp , ,00 0, dotace na výdaje JSDH 2 800, ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč , , ,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. UZ Označení účelové dotace Použití souhrnný dotační vztah Správní činnosti volby do zastupitelstev obcí Náklady na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR volby do evropského parlamentu Náklady na volby do Evropského parlamentu dotace Úřad práce - vpp Náklady na mzdy a pojištění zaměstnance, umístěného Úřadem práce dotace na výdaje JSDH Školení JSDH

6 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Běžné výdaje 2 949, , , ,27-481,67 0,76 Kapitálové výdaje 1 415, , ,21 661,23-692,59 0,49 výdaje 4 364, , , , ,26 0,65 Analýza kapitálových výdajů Položka Kapitálový výdaj rozdíl 61 Investiční akce v obci , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 X Kapitálové výdaje , , , Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Bez zápisu

7 11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Bez zápisu V Dolní Pěně dne Martin Matoušek starosta obce Dolní Pěna