Návrh závěrečného účtu města Sedlice

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu města Sedlice 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Rozdíl Ukazatel rozpočtu v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída 8 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidací , , , , ,00 82, , , , , ,00 82, , , , , ,00 63, , , , , ,00 63, , , , , ,00-101, , , , , ,00-101, , , , , ,00-101,00 V roce 2012 byly realizovány akce Hřiště pro volnočasové aktivity a výstavba hřiště u MŠ. Na straně příjmů došlo k navýšení příjmu daní podle roku Kapitálové příjmy nedosáhly předpokladané výše, neboť se neprodaly všechny pozemky určené k prodeji-ztv Vráž III.etapa. Dále byly hrazeny pouze běžné výdaje nutné pro chod města. 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 12 a provedených rozpočtových opatření 16 Objem RO v příjmech ,- Kč a objem RO ve výdajích ,- Kč Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech a výdajích ,- Kč Nutnost provádění rozpočtových změn si vynutily výše popsané.nerealizováné plánované akce nutnost realizace původně schválených rozpočtem nezajištěných akcí. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Dosažený přebytek Kč ,41 Během roku 2012 došlo k posílení příjmů a ke snížení výdajů oproti původně schválenému rozpočtu. Zůstatek na všech účtech celkem Kč ,93 z toho na ZBÚ ,35 na jiných účtech a kterých ,58 sociální účet na fondech a kterých 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Použití rezervního fondu (objem na co.), fondu sociálních potřeb ,- Kč, rozvoje bydlení, dalšího fondu (jakého). Použití úvěrů: objem.. na co. půjček: objem.. na co.. návratných výpomocí: objem.. na co

2 Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k ,- Kč Město Sedlice v roce 2012 nečerpalo žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc. Město Sedlice k nemá žádné úvěrové zatížení. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání Rozdíl Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vlastní příjmy , , , , ,00 72, , , , ,00-520,00 80,00 190,00 190, , , , , , , , , ,00 82,00 V roce 2012 došlo k poklesu daňových příjmů nižší příjem dotací.kapitálové příjmy prodej pozemků. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým Rozdíl Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Vlastní příjmy celkem , , , , ,00 111,00 Neinvest. dotace celkem 6 987, , , , ,00 17,00 Investiční dotace celkem 196,00 196,00 455,00 455,00 259,00 232,00 Ostatní, jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy po konsolid , , , , ,00 82,00 V roce 2012 došlo k nárůstu příjmů oproti roku prodej pozemků a k poklesu příjmů dotací. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Neinv.příspěvek na činnost jednotky SDH sedlice , ,00 0, Víceúč.sportoviště pro volnočas. aktivity v Sedlici , ,00 0, Volba prezidenta ,00 0, , Volby do zastupitelstva kraje , , ,00 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012 UZ Označení účelové dotace 93 Krajkářské slavnosti Sedlice dar 5 000, ,00 0, Podpora výstavby a oprav aut. a žel. Zastávek , ,00 0, Krajkářské slavnosti Sedlice , ,00 0, Na podporu akceschopnosti jednotek SDH , ,00 0, Venkovní mobiliář Sedlice , ,00 0, Zajištění služeb IC Města Sedlice , ,00 0, Pořízení krojů pro folklorní soubor Sedlice , ,00 0, Hospodaření v lesích , ,00 0, Hospodaření v lesích 4 280, ,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,00 0,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

3 UZ Označení účelové dotace X Celkem ze státních fondů 8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po Rozdíl konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Běžné výdaje celkem , , , , ,00 64,00 Kapitálové výdaje celkem 5 422, , , , ,00 62,00 V roce 2012 byly provedeny běžné opravy a rekonstrukce. Analýza kapitálových výdajů Položka Kapitálový výdaj upr. rozpočet skutečnost rozdíl , ,00 7, X Kapitálové výdaje celkem 3 363, ,00 7, Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a Objem poskytnuvých dotací 0,- Použito na následující účely 0,- Nevyčerpaný objem 0,- důvod proč. 11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl Odvětví Počet Počet Celkový zisk ziskových ztrátových Celková ztráta Školství 1, ,35 Kultura Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem

4 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Město Sedlice hospodařilo v roce 2012 podle schváleného rozpočtu. Během roku, však došlo k realizaci realizaci investičních i neinvestičních akcí, které měly dopad na změny rozpočtu, jak v části příjmové tak i výdajové. Hospodaření města skončilo v roce 2012 přebytkem ,41 Kč. Město není zatíženo žádnými úvěry ani dluhy. Ukazatel dluhové služby za rok 2012 je nulový. Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona č.420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 2 písm. h)účetnictví vedené územním celkem Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu. Inventurní soupis účtu 031 Pozemnky nebyl vyhotoven v rozsahu seskupení inventarizačních položek dle analytických účtů označených v účtovém rozvrhu účetní jednotky, u kterých je v hlavní knize vykázán k zůstatek. Vyhláška č. 270/2010 Sb.. O inventarizaci majetku a závazků, 8. Byla uložena nápravná opatření. Nebyla zjištěna rizika dle 10 osdst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.. Nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu jsou: Soupis účtu města a jejich vývoj za rok 2012 Rozbor nedoplatků k Hospodaření města -příjmy a výdaje Zpráva o provádění finančních kontrol za rok 2012 Finanční vypořádání s rozpočty státu a kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Účetní vykazy Města Sedlice: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k FIN 2-12 M Rozvaha k Příloha územních samosprávních celků k Výkaz zisků a ztráty k Účetní výkazy příspěvkové organizace: Základní školy a mateřské školy T.G.Masaryka Sedlice Rozvaha k Příloha příspěvkových organizací Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací Tabulky porovnání: Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech

5 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Výhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků (Tyto přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Sedlici v úředních hodinách) Sedlice dne: Ing. Jiří Rod starosta města Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: