PROTOKOL. o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č. 320/2001 Sb,, ve znění pozdějších předpisů :

Transkript

1 PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č. 320/2001 Sb,, ve znění pozdějších předpisů : Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů dne Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal : Mgr. Eva Horvátová 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom, co se při finanční kontrole nebo v souvislosti sní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů, (v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole). Za porušení povinnosti zachovávat mičenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný, lze uložit pokutu až do výše ,- Kč, Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody. Střet zájmů, Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor. Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu, Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisy pověfetjjjeh pracovníků a dalších osob zúčastněných na kntrole : / C? 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období duben až listopad 2015:DF Irena Kuncová, Všeradice, VS ze dne na Kč 3 040,- za vedení zpracování mezd, DF Dapp-CHPM, Želechovice, VS ze dne na Kč 4 890,-za výtvarné potřeby, DF Veronika Hucková, Králův Dvůr, VS , ze dne na Kč 1 871,- za úklidové prostředky, DF Bimbo Hračky, Havířov, VS ze dne na Kč 2 665,- za tříkolku, DF Jimmy Bozeman, VS 9/2015 ze dne 11, na Kč 5 000,- za výuku anglického jazyka, DF TJ Žižka Praha, VS ze dne na Kč 9 310, za provedené opravy na venkovním areálu MS, DF Centrum učebnic, VS ze dne na Kč 3 654,- za učebnice, DF SolBus, VS ze dne na Kč ,50 za dopravu dětí na plavání, DF Veřejná informační služba, Plzeň, VS ze dne *5 na Kč 1 089,- za vzdálenou pomoc a odbornou konzultaci, DF Veřejná informační služba, Plzeň, VS ze dne na Kč 3 693,-

2 za prodloužení licenční smlouvu servisu, DF Dětské workshopy, Tuchoměřice, VS 0027 ze dne na Kč 5 131,-za výtvarné pomůcky, DF 02 Praha, VS ze dne 3, na Kč 661,87 za telefonní poplatky, DF Internetové obchody, VS ze dne na Kč 242,- za internetové připojení, Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů za období duben až listopad 2015: VPD č. 137 ze dne na Kč 966,- za teploměr, VPD 140 ze dne 2.4,2015 na Kč 1 106,- za kuchyňské šátky, VPD č. 169 ze dne na Kč 599,- za uklízeči prostředky, VPD č. 202 ze dne na Kč 541,- za výtvarné potřeby, VPD č. 256 ze dne za výtvarné potřeby, VPD č. 263 ze dne 8, za vstupné do ZOO, VPD č. 356 ze dne na Kč 1 194,- za dekorace, VPD č. 361 ze dne 10.9,2015 na Kč za řetěz a zámek, VPD č. 395 ze dne na Kč 3 599,- za struny, VPD č. 405 ze dne 6, na Kč 299,- za varnou konvici, VPD č, 444 ze dne 3.11,2015 na Kč 160,- za výrobu klíčů, VPD č, 445 ze dne na Kč 4 583,- za kancelářské potřeby, VPD č, 449 ze dne 3.11,2015 na Kč 264,- za dětskou literaturu, VPD č, 484 ze dne za dětské knihy, 4. Souvislé vylíčení průběhu jednání: kontrola proběhla bez problému za součinnosti paní ředitelky Mgr. Evy Horvátové 5. Návrhy nebo námitky : nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách., 7. Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání: 8, Protokol by! hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno : 9. Podp)ísy všech osob, které se kontroly zúčastnily :

3 PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č, 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů : Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č, 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ze dne 26, , Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal : Mgr. Alena Šmolková 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom.co se při finanční kontrole nebo v souvislosti s ní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů, ( v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole), Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný,, lze uložit pokutu až do výše ,- Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody. Střet zájmů. Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor, Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu. Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisy poyepných vk\ pracovníku,^ dalších osob zúčastněných /; na kontrole ci : /4X <t 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období duben - listopad 2015 Namátkou provedena kontrola došlých faktur: df Solbus, VS ze dne na Kč 4924,70 za dopravu dětí do státní opery v Praze, df Publicem CZ s.r.o., VS FV ze dne na Kč ,- za učební pomůcky, df SEVT Praha VS ze dne na Kč 3 250,- za tiskopisy, df Veronika Hucková, Králův Dvůr, VS ze dne na Kč 9 422,- za úklidový materiál, df TJ Žižka Praha, VS ze dne 1, na Kč 869,- za revize zařízení venkovního areálu ZŠ, df Petr Soda -VP Bus, Broumy. VS 49 ze dne na Kč 4901,- za dopravu dětí na plavání, df Truhlářství Štětka Hýskov VS za výrobu vybavení vzš ze dne na Kč ,-, df Veronika Hucková, Králův Dvůr, VS ze dne na Kč 3 706,- za papírové ručníky, df Martin Mrázek, Litoměřice VS ze dne na Kč 1690,-

4 za kotoučovou řezačku, fa Dynamis s.r.o. Praha 3, VS ze dne na Kč 2 390,- za sušák na výkresy. Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů: VPD č. 22 ze dne na Kč 158,- za šicí potřeby, VPD č. 23 ze dne na Kč 1 128,- Kč za vybavení lékárničky, VPD č. 30 ze dne na Kč 740,- za dopravu dětí na soutěž, VPD č. 37 ze dne na Kč 1 983,- za výtvarné potřeby VPD č.40 ze dne 27.5,2015 na Kč 1 205,- za desinfekční prostředky, VPD 62 ze dne na Kč 700,- za divadelní představení, VPD č. 105 ze dne na Kč 660,- za čistící prostředky, VPD č. 113 ze dne na Kč 717,- za výtvarné potřeby, VPD č. 121 ze dne na Kč 728,- za výtvarné potřeby, VPD č. 126 ze dne na Kč 3 000,-za dopravu dětí. Dále byly zkontrolovány periodické bankovní výpisy z účtu č. 5 ze dne , č. 6 ze dne 9,6.2015, č. 7 ze dne , č. 9 ze dne a č. 11 ze dne Souvislé vylíčení průběhu jednání Kontrola proběhla bez problému za součinnoti paní ředitelky Mgr. Aleny Šmolkové 5. Návrhy nebo námitky : Nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách, 7, Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání ; 8. Protokol byl hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno ; 9. Podpisy všech osob, které se kontroly zúčastnily? /? ''ákladní ikoia Nižbor, okres Beroun Školní 25,. 267 OS Nižbor IČ: M :

5 PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů dne 23, Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal : Mgr. Eva Horvátová 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom, co se při finanční kontrole nebo v souvislosti sní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů. ( v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole). Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný, lze uložit pokutu až do výše ,- Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody, Střet zájmů, Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor. Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu. Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisf pověřených pracovníků a dalších osob zúčastněných na, kontrole : i í,'' i'l '-JÍ // *?;,'í / í v.../..: <y 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období leden až březen 2015:DF Jiří Křívohlavý, Nižbor, VS 6414 ze dne na Kč 6 550,- za revizi elektrické instalace v MS, DF LIVE Telecom, Praha 8, VS ze dne 12.1,2015 na Kč 360,- za telefonní poplatky, DF Gastro ŽE-HO Čelákovice, VS ze dne na Kč 12046,- za opravu škrabky brambor, DF Bidvest Kralupy nad Vltavou, VS ze dne 16.2,2015 na Kč 3118,20 za úklidové prostředky, DF Abus Praha 6, VS ze dne na Kč 4273,- za výtvarné potřeby, DF I0.cz Nižbor VS ze dne 28,2,2015 na Kč 242,- za internetové připojení, Alena Zbraňková, Slatina, VS 7 ze dne na Kč 2500,- za vedení účetnictví, Irena Kuncová, Všeradice, VS ze dne 28.2,2015 na Kč 4520,- za

6 zpracování mezd, DF Michal Bureš, Cerkvice, VS ze dne na Kč 8500,- magnetickou otočnou tabuli. za Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů za období leden až březen 2015: VPD č.7 ze dne na Kč 1 785,- za hudební představení, VPD č.36 ze dne na Kč 1 585,- za vybavení lékárničky, VPD č. 37 ze dne na Kč 858,- za dávkovač mýdla, VPD č. 42 ze dne na Kč 1 587,- za kancelářské potřeby, PPD č za stravné a školné 1/2015, VPD č. 75 ze dne na Kč 153,- za výtvarné potřeby, VPD č. 77 ze dne na Kč 1 126,- za učební pomůcky, VPD č. 83 ze dne na Kč 102,- za cibuloviny, VPD č, 84 ze dne na Kč 143,- za květníky, VPD č. 89 ze dne 4, na Kč 228,- za výtvarné potřeby, VPD č. 117 ze dne na Kč 1 631,- za dětskou literaturu, VPD č. 119 ze dne na Kč 160,- za substrát. 4. Souvislé vylíčení průběhu jednání: kontrola proběhla bez problému za součinnosti paní ředitelky Mgr. Evy Horváíové 5. Návrhy nebo námitky : nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách 7, Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání: 8. Protokol byl hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno : 9. Podpisy vša^h osob, které se kontroly zúčastnily : ^ATFŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO" /'/'. \ W, ŠKolní 119, Nižboi /// /J VH / l \ ( f\ Příspěvková organizace řll/l ~\ \ 1,1^-L 'ti ^\ L \ / ; 10: ^íj _,/TřTT.,..

7 PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ze dne 21, Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal ; Mgr. Alena Šmolková 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom,co se při finanční kontrole nebo v souvislosti s ní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů. ( v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole), Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný, lze uložit pokutu až do výše ,- Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody. Střet zájmů, Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor. Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu, Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisy pověřených pracovníků a dalších osob zúčastněných na kontrole : /' ''./'^7^u~~*2 ^ 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období leden až březen 2015 Namátkou provedena kontrola došlých faktur. DF Alpha České Budějovice, VS , ze dne na Kč 3 241,71 za tonery, DF Iva Hřebíčková Beroun, VS ze dne na Kč 5 230,- za zpracování účetnictví, DF Kateřina Plachá, VS ze dne na Kč 2 700,- za zpracování mezd, DF Abus Praha 6, VS ze dne na Kč 3 630,- za dodávku papíru,,df Pavel Šapovaliv, Nižbor, VS ze dne na Kč 2000,- za elektromontážní práce, DF APAP, Praha, VS ze dne na Kč 9 320,- za výtvarné potřeby do ŠD, DF Hošek prevence VS , ze dne 16.2,2015 na Kč 3 388,- za práce v požární ochraně, DF- E stránky, VS ze dne na Kč 1 815,- za internetové stránky.

8 Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů: JVD č.1 ze dne na Kč 998,- za předplatné časopisu Příroda, JVD č.2 ze dne na Kč 359,- za baterie, JVD č. 6 ze dne za sedátka WC a odpadkový koš, JVD č. 4 ze dne na Kč ,- za parní čistič, JVD č, 8 ze dne na Kč 924 za stavu a citronek do čaje, JVD č. 9 ze dne 20.2,2015 na Kč 2 792,- ze úklidové prostředky, JVD č. 10 ze dne na Kč 920,- za cukrovinky (odměny), JVD č. 11 ze dne na Kč za vyúčtování pracovní cesty, JVD č. 17 ze dne 23, na Kč 1 018,- za čistící a úklidové prostředky, JVD 21 ze dne na Kč 650 za pranostikář (četba ŠD). 4. Souvislé vylíčení průběhu jednání Kontrola proběhla bez problému za součinnoti paní ředitelky Mgr. Aleny Šmolkové 5. Návrhy nebo námitky : Nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách 7. Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání: 8. Protokol byl hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno 9, Podpisy všech osob, které se kontroly zúčastnily : //.,_ / Zákíadní IkoSa Nsěbcr, okres Beroun í 2.5,,2S70SNiží> 'Č: ».«!,: S5