Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP ,- Kč

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14, ,97 Kč 1/ transfery od MS kraje UZ přímé náklady na vzdělávání 10, ,- Kč 2/ transfery od MS kraje UZ cizí jazyk 3.600,- Kč 3/ transfery od MS kraje UZ zvýšení platů ped.pracovníků ,- Kč 4/ transfery od MS kraje UZ zvýšení platů pracovníků ,- Kč 5/ příspěvek ESF odborná praxe pro mladé do 30 let ,-Kč 6/ revolvingový fond MŽP ,- Kč 7/ transfery od Obce Hodslavice 2, ,- Kč 8/ výnosy z vlastní činnosti 1, ,65Kč 9/ výnosy z hospodářské činnosti ,32Kč 10/ čerpání fondů- dary ,- Kč

2 Náklady za rok činily celkem: 14, ,34 Kč ad 1/ z transferů od MS kraje UZ ad 2/ z transferů od MS kraje UZ ad 3/ z transferů od MS kraje UZ ad 4/ z transferů od MS kraje UZ ad 5/ z příspěvků ESF ad 6/ z revolvingového fondu MŽP ad 7/ z transferů od Obce Hodslavice ad 8/ z výnosů z vlastní činnosti ad 9/ z výnosů z hospodářské činnosti ad 10/ čerpání fondů dary 10, ,- Kč 3.600,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2, ,12Kč 1, ,90Kč ,32Kč ,- Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady činí ,63 Kč, což je zlepšený výsledek hospodaření.

3 Rozbor nákladů ad/ 1 Náklady z transferů od MS kraje UZ , ,-Kč Mzdové náklady pedagog.pracovníků 5, ,- Mzdové náklady OON pedagog.prac ,- Mzdové náklady OON nep.prac ,- Mzdové náklady neped.prac. 1, ,- Zákonné odvody ZP ,- Zákonné odvody OSSZ 1, ,- Náklady na platy a odvody: 10, ,- Ostatní neinvestiční náklady: Materiál knihy 102,- - 1.třída 3.600,- - učebnice ,- - poruchy učení 1.300,- - uč.pomůcky MŠ 7.574,- - uč.pomůcky ZŠ ,- - mat.do 2999,-Kč 2.180,- Spotřeba materiálu celkem ONIV ,- Cestovné 2.220,- Služby DVPP ZŠ ONIV ,- DVPP MŠ ONIV ,- Ostatní služby celkem ONIV ,- Náhrady za nemoc ped ,- Náhrady za nemoc neped ,- Náhrady za nemoc MŠ ped ,- Mzdové náhrady celkem ,- Ostatní soc.poj.4,2 / ,- Jiné soc.poj. 225,- Náklady z DDM ONIV ,- Zákonné soc.nákl. FKSP ,- ad 2/ Náklady z transferů od MS kraje UZ další cizí jazyk 3.600,-Kč Spotřeba mat.-up 3.600,- Celkem 3.600,-

4 ad 3/ Náklady z transferů od MS kraje UZ zvýšení platů ped.prac ,-Kč Mzdové náklady ,- Zákonné odvody ZP 1.047,- Zákonné odvody OSSZ 2.908,- Zákonné soc. nákl. FKSP 117,- Celkem ,- ad 4/ Náklady z transferů od MS kraje UZ zvýšení platů pracovníků ,-Kč Mzdové náklady ,- Zákonné odvody ZP 3.766,- Zákonné odvody OSSZ ,- Zákonné soc.nákl. FKSP 418,- Celkem ,- ad 5/ Náklady z příspěvku ESF ,-Kč Mzdové náklady asit.ped ,- Mzdové náklady ZŠ 5.198,- Mzdové náklady MŠ 9.000,- Zákonné odvody ZP 1.350,- Zákonné odvody OSSZ ,- Zákonné odvody ZP a OSSZ ZŠ 1.768,- Zákonné odvody ZP MŠ 810,- Zákonné odvody OSSZ MŠ 2.250,- Celkem ,- Tyto prostředky jsme získali na základě Dohody o vyhrazení společensky účelového pracovního místa v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od do Dále na základě Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na dobu od do ad 6/ Náklady z revolvingového fondu MŽP ,-Kč Spotřeba materiálu ,- - tonery 1.878,- - do 2999,-Kč 1.200,- Služby-zpevnění plochy 2.420,- Náklady z DDM ,- Celkem ,-

5 Tyto prostředky jsme získali z grantu Revolvingového fondu MŽP pro realizaci projektu nazvaného Příroda na dosah ruky. Realizace projektu započala a byla ukončena Z prostředků byly doplněny stávající exponáty školní zahrady, případně její obnova, doplnění informačních cedulek k exponátům, naučná tabule, zahradní posezení, srovnání a zpevnění plochy. V loňském roce byly pořízeny odpadkové koše. ad 7/ Náklady z transferů od zřizovatele 2, ,12 Kč -spotřeba materiálu ,69 -spotřeba energií ,04 -opravy a udržování ,10 -cestovné ,- -služby ,59 -mzdové náklady ,- -jiné soc.poj. 318,- -zákonné soc.poj. 758,- -ostatní nákl.z činnosti ,- -nákl.z DDM ,70 -odpisy DM ,- Celkem 2, ,12 Ve výdajích za materiál od zřizovatele jsou obsaženy položky běžné spotřeby, kancelářské potřeby, tonery, odměny dětem, čistící prostředky, školní potřeby pro děti mateřské školy, osobní ochranné pracovní pomůcky, materiál vedený v operativní evidenci od 1000,-Kč do 2999,-Kč. Z nákladů DDHM od 3000,-Kč do 40000,-Kč byl pořízen např.kancelářský stůl pro účetní, doplněn nábytek pro učebny, pro ŠD zakoupeny koberce, pořízen nový vysavač VAX. Notebooky a fotoaparát pro MŠ, pro ŠJ MŠ pořízena skřínka na pečivo. Významnou položkou jsou nadále náklady na plyn, el.energie a vody. V porovnání s předcházejícím rokem jsme docílili úspory ve spotřebě plynu a vody. Z oprav byly provedeny výměny svítidel, opravy odpadlých obkladů v areálu ZŠ, výměna umývadel, oprava ozvuč.systému, v ŠJ ZŠ opravy el.kotle, vodovodních baterií, kuchyňského zařízení a chladících zařízení, v ŠJ MŠ oprava kuchyňského sporáku, v MŠ oprava a výměna ventilů. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní a internetové poplatky, zpracování mezd, instalatérské, montážní, zednické a stolařské práce, revizní služby, závodní zdrav.péče, odvoz odpadů, výdaje na údržbu počítačové sítě, platby za povinnou plaveckou výuku žáků ZŠ, služby PO a BOZP, broušení nožů, servis PC, odvoz tuk. jímky. Ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků, odvod náhradního plnění ZTPP. Podrobné členění nákladů z transferu zřizovatele je samostatnou přílohou této zprávy. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferu zřizovatele činí ,88 Kč ad 8/ Náklady z výnosů z vlastní činnosti 1, ,90Kč spotřeba materiálu-školní mléko ,- -škola volá 1.999,- -sbírka charita ,- cestovné-školní výlet ŠD ,-

6 -plavání ,- -záchranně branný výcvik 5.610,- -cestovné ZŠ ,- ŠJ ZŠ potraviny ,61 ŠJ MŠ potraviny ,29 -učebnice MŠ 4.529,- -bazén MŠ 9.540,- -náklady na dopravné 6.533,- -náklady lyžařský kurz ,- Celkem 1, ,90 V těchto výdajích jsou náklady na materiál a služby, které souvisí s činností školy-stravování zaměstnanců a žáků, učební pomůcky hrazené žáky, výlety, výcviky, plavání, lyžařské kurzy a cestovné, které si žáci sami hradí. ad 9/ Náklady z hospodářské činnosti ,32Kč -mat.kroužky 977,32 -energie-plyn ,- -elektřina ,- -voda 8.200,- -odpady 3.900,- -ŠJ ZŠ HČ-potraviny ,- -mzdové náklady HČ ,- -zákonné odvody ZP 5.404,- -zákonné odvody OSSZ ,- -ostatní soc.poj. 4,2 / 250,- -zákonné poj. FKSP 600,- Celkem ,32 ad 10/ Čerpání fondů-dary ,-Kč -hry a vybavení ŠD ,- -nábytek- židle,lavice a stoly pro ZŠ a ŠD ,- Celkem ,- Fyzická inventura se uskutečnila k , dokladová inventura závazků a pohledávek k , porovnání dokladů Výběr stravného ve školní jídelně MŠ a ZŠ je kontrolován měsíčně, také soupisy faktur za potraviny. Následně jsou doklady porovnávány s účetnictvím. Namátkově je také kontrolován stav pokladní hotovosti. Dne 29.července se uskutečnila kontrola zřizovatele. Vypracovala: Kafková Helena, účetní školy Schválila: Mgr. Holubová Martina, ředitelka školy V Hodslavicích