Kapitálový rozpočet k tvorba a čerpanie /v EUR/

Transkript

1 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Kapitálový rozpočet k tvorba a čerpanie /v EUR/ ZDROJE: ,68 Vlastné zdroje spolu ,41 príjmy z predaja bytov okrem 42 b.j ,10 príjmy z predaja bytov - 42 b.j ,21 príjmy z predaja nebytových priestorov ,90 príjmy z predaja pozemkov ,20 Cudzie zdroje spolu - refundácie ,31 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia MŠ P.Jilemníckeho 12/5 a elokované pracoviská Nová Dubnica - refundácia ,70 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - refundácia ,29 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - refundácia ,32 Cudzie zdroje spolu ,96 kapitálová účelová dotácia na kamerový systém ,96 ČERPANIE: ,72 nákup tlačiarne a kopírovacieho stroja 3 715,80 kamerový systém / cudzie zdroje/ 8 320,76 kamerový systém / vlastné zdroje/ 4 150,00 vykúpenie pozemkov pod KOZ Kolačín 3 427,50 vykúpenie pozemkov pod urnový háj 4 993,00 PD - prekrytie pódia 1 000,00 PD - MsZS 1 260,00 PD - komunikácie - dopravné napojenie PZ ND ,00 PD - šatne TJ Družstevník Kolačín 1 740,00 PD - Okružná križovatka na ceste pre napojenie PZ ND ,00 polohopis a výškopis PZ 1 197,60 zanesenie komunikácií v PZ do katastrálnej mapy 978,50 UPN - zóna Dlhé diely 2 380,00 UPN - zóna Krohova štruktúra ,00 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - projekt 3 000,00 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - prvky drobnej architektúry ,57 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - rekonštrukcia ,88 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - stavebný dozor ,00 prekrytie pódia ,86 bleskozvod na pódium - samofinancovanie 989,58 rekonštrukcia Mierového námestia - parkoviská - samofinancovanie ,91 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - refundácia ,31 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - stavebný dozor 4 050,00 rekonštrukcia ZŠ - plaváreň - samofinancovanie ,52 rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla na MŠ Kukučínova ,81 nákup regulátora napätia verejného osvetlenia na MsT 6 000,00 stojiská pod kontajnery 2 193,67 PD - projekt "Zazelenanie a revitalizácia zelene" 3 360,00 realizácia nového ihriska 1 561,00 rozšírenie verejného osvetlenia Kolačín 3 153,65 softvér do knižnice 941,00 server do knižnice 3 494,40 softvér pre kultúru 2 037,00 kuchynské vybavenie pre ZŠ 9 350,40 Zdroje ,68 Čerpanie ,72 ROZDIEL: ,96 Kladný výsledok kapitálového rozpočtu / prebytok /slúži na vykrytie schodku finančných operácií a bude sa podielať na hospodárskom výsledku mesta. 25

2 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Finančné operácie k tvorba a čerpanie /v EUR/ Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: * finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov a realizujú sa nimi návratné zdroje financovania a ich splácanie * za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí * finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce Finančné aktíva - spolu ,40 Finančné aktíva - mesto ,40 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov / ZŠ / ,16 prevod z FOaRM ,06 Komunál eurofondy úver - projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - refundácia ,44 Komunál eurofondy úver - projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - refundácia ,31 príjem z predaja akcií Dexia banka Slovensko, a.s ,43 Finančné pasíva - spolu ,00 Finančné pasíva - mesto ,00 splátka Komunál komfort úveru 0,00 splátka Komunal eurofondy úveru - MŠ P. Jilemnického ,79 splátka Komunál eurofondy úveru - ZŠ J. Kráľa ,18 splátka Komunál eurofondy úveru - Mierové námestie ,12 splátka istiny úveru na 42 b.j ,91 Pasívny zostatok hospodárenia - mesto ,60 Kladným výsledkom hospodárenia kaptálového rozpočtu je riešený schodok vo finančných operáciách. Mesto v roku 2011 zapojilo do rozpočtu cez finančné operácie čerpanie fondov vo výške ,06. 26

3 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 /v EUR/ MESTO Príjmy: ,64 Výdavky: ,89 Výsledok rozpočtového hospodárenia k prebytok: ,75 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky na kamerový systém na zabezpečenie prevencie kriminality, ktoré budú prevedené v roku 2012 na účet poskytovateľa OÚ Trenčín: 8 276,20 Výsledok rozpočtového hospodárenia k prebytok: ,55 ZUŠ, CVČ, MŠ, ZŠ Príjmy: ,40 Výdavky: ,49 Výsledok rozpočtového hospodárenia k schodok: ,09 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: ,81 Výsledok rozpočtového hospodárenia k schodok: ,90 Občianske združenie EDEN, Spojená škola sv. J. Bosca, Súkromná ŠPP Príjmy: ,00 Výdavky: ,00 Výsledok rozpočtového hospodárenia k : 0,00 Zariadenie pre seniorov Príjmy: ,68 Výdavky: ,68 Výsledok rozpočtového hospodárenia k : 0,00 Príjmy celkom: ,72 Výdavky celkom: ,06 Výsledok rozpočtového hospodárenia k prebytok: ,66 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: ,01 Výsledok rozpočtového hospodárenia k prebytok: ,65 Hospodárenie z finančných operácií ,60 Výsledok rozpočtového hospodárenia k prebytok: ,65 Hospodárenie z finančných operácií k schodok : ,60 Neprerozdelené finančné prostriedky po vysporiadaní schodku vo finančných operáciách prebytkom rozpočtu obce : ,05 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: ,01 Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta k : ,06 Z hľadiska účtovania príjem dotácie zo ŠR je rozpočtovým príjmom obce, ktoré ovplyvňuje prebytok rozpočtu. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa par. 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Tieto prostriedky v nasledujúcom roku zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Prebytok rozpočtu obce zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších finančných fondov - podľa 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2011: ,79 prevod do rezervného fondu /10% z prebytku ,65 / ,87 prevod do Fondu obnovy a rozvoja mesta ,92 24

4 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 *V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách je prebytok rozpočtu obce zdrojom rezervného fondu /najmenej 10 % z prebytku rozpočtu/, prípadne ďalších peňažných fondov obce. Nakoľko výsledkom hospodárenia Mesta Nová Dubnica za rok 2011 bol prebytok rozpočtu obce ,65, mesto prevedie do rezervného fondu finančné prostriedky vo výške ,87. Analýza finančných prostriedkov, ktoré právne subjekty odviedli na účet zriaďovateľa k a nie sú predmetom rozdelenia : 810,26 finančné prostriedky MS, ktoré sú ich vlastnými príjmami 321,60 finančné prostriedky CVČ, ktoré sú ich vlastnými príjmami 347,50 finančné prostriedky ZŠ, ktoré sú ich vlastnými príjmami 141,16 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré budú použité v roku 2012: ,01 ZŠ J. Kráľa - prevádzkové náklady - prenesené kompetencie ,81 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky na kamerový systém na zabezpečenie prevencie kriminality, ktoré budú prevedené v roku 2012 na účet poskytovateľa OÚ Trenčín: 8 276,20 Spolu ,06 24

5 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Plnenie pohľadávok k v členení podľa obdobia a predmetu /v EUR/ Spolu Por. Predmet pohľadávky do roku Č. rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 v Daň z nehnuteľnosti 125,30 80,95 650,05 986, , , , , ,61 2 Daň za predajné automaty 0,00 3 Daň za nevýher. hracie automaty 100,00 100,00 200,00 4 Poplatok za odpad 313, , , , , , , ,75 5 Poplatky za psov 26,56 26,56 6 Verejné priestranstvo 292,37 300,00 405, , ,09 7 Prenájom pozemkov 0,00 8a Prenájom bytov , , , , , , , ,59 8b Prenájom 42 b.j , , , , , , , ,82 8c Prenájom nebytových priestorov 50,33 407, ,09 130, ,80 128, , , ,90 8d Prenájom MsZS 2 309, ,31 9 Pokuty a penále 10,84 5,70 161, ,60 150,70 716,10 716, ,01 10 Prenájom mestskej tržnice 0,00 11 Pohľ. z faktúr v evidencii mesta , , ,04 12 Daň za ubytovanie 206,52 405,00 292,50 904,02 Spolu 175, , , , , , , , ,70 40

6 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok

7 Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Prehľad pohľadávok k / údaje v tabuľke sú v EUR / 1, Daň z nehnuteľnosti Predpis na rok 2011: ,60 Úhrada za rok 2011 : ,39 Pohľadávky: 7 920,21 *daň z nehnuteľnosti bola splatná v dvoch splátkach, platobný výmer nadobúda právoplatnosť 15 dní od prevzatia a prvú splátku bolo potrebné uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti výmeru, 2. splátka bola splatná do Pohľadávky za rok 2010: 7 521,49 Marušinec Milan 25,50 Bláha Pavol 6,20 Dubnička Michal 17,60 Gajdarusová Adriana 9,63 Hotel Dynamic, s.r.o ,75 Industria Slovakia, s.r.o ,96 Janeková Edita 7,78 Koyšová Jarmila 834,97 Krajčiková Zuzana 7,78 Križanová Alena 8,31 Kršiak Stanislav 137,35 všetci dlžníci boli upomenutí a následne postúpení mestskej právničke Lišková Viera 6,24 Maco Igor 19,16 Mošková Dagmar 6,60 Pojtinger Karel 87,42 Roncová Zuzana 3,84 Vinek Milan 52,17 Zdravecký Michal 29,18 Zelina Roman 8,05 Pohľadávky za rok 2009: 1 199,49 Bieliková Anna 3,16 Horváth Miroslav 9,63 Janeková Edita 7,78 Koyšová Jarmila 834,97 Pojtinger Karel 87,42 Pořízek Jiří 37,09 Šurik Igor 2,64 Vinek Milan 208,75 Zelina Roman 8,05 Pohľadávky za rok 2008: 1 052,62 Bieliková Anna 0,99 Koyšová Jarmila 762,79 Pojtinger Karel 87,56 Šurik Igor 2,65 Vinek Milan 198,63 Pohľadávky za rok 2007: 986,50 Bieliková Anna 2,98 Koyšová Jarmila 722,96 Pojtinger Karol 73,59 neplatiči boli postúpení mestskej právničke Stupinská Viera 8,33 Vinek Milan 178,64 Pohľadávky za rok 2006: 650,05 Koyšová Jarmila 556,99 Pojtinger Karel 80,95 boli vydané upovedomenia o začatí exekúcie Stupinská Viera 8,33 Vančo Igor 3,78 41

8 Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2005: 80,95 Pojtinger Karel 80,95 upovedomenie o začatí exekúcie Pohľadávky za rok 2004: 125,30 Koyšová Jarmila 125,30 upovedomenie o začatí exekúcie, bolo zriadené ex.záložné právo na nehnuteľnosti Pohľadávky spolu ,61 2, Daň za predajné automaty Predpis na rok 2011: 57,91 Úhrada za rok 2011 : 57,91 Pohľadávky za rok 2011: 0,00 Pohľadávky za rok 2011: 0,00 Pohľadávky spolu 0,00 3, Daň za nevýherné hracie prístroje Predpis na rok 2011: 819,10 Úhrada za rok 2011 : 719,10 Pohľadávky za rok 2011: 100,00 Pohľadávky za rok 2011: 100,00 STAR-JK, s.r.o. 100,00 bol vyzvaný na zaplatenie Pohľadávky za rok 2009: 100,00 Koyšová Jarmila 100,00 bola postúpená ms. právničke na vymoženie exekúciou Pohľadávky spolu 200,00 4, Poplatky za odpad Predpis na rok 2011: ,47 Úhrada za rok 2011 : ,06 Pohľadávky za rok 2011: ,41 * poplatok bol splatný v 4 splátkach, posledná splátka bola k Pohľadávky za rok 2011: ,41 predpis pre rok ,47 úhrada predpisu ,06 Pohľadávky za rok 2010: 6 855,93 boli rozoslané výzvy na dlhy predpis pre rok ,24 úhrada predpisu ,31 Pohľadávky za rok 2009: 4 077,51 pripravujú sa podklady na exekúciu predpis pre rok ,72 úhrada predpisu ,21 Pohľadávky za rok 2008: 2 712,57 pohľadávky za rok 2008 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok ,92 úhrada predpisu ,35 Pohľadávky za rok 2007: 1 819,16 pohľadávky za rok 2007 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok ,81 úhrada predpisu ,65 42

9 Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2006: 1 110,63 pohľadávky za rok 2006 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok ,90 úhrada predpisu ,27 Pohľadávky za rok 2005: 313,54 pohľadávky za rok 2005 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok ,51 úhrada predpisu ,97 Pohľadávky spolu ,75 5, Poplatky za psov Predpis na rok 2011: 8 815,37 Úhrada za rok 2011 : 8 815,37 Pohľadávky za rok 2011: 0,00 *daň za psa bola splatná do Pohľadávka za rok ,56 Vančo Igor 26,56 pohľadávka bola postúpená mestskej právničke na vymoženie Pohľadávky spolu 26,56 6, Verejné priestranstvo Predpis na rok 2011: ,94 Úhrada za rok 2011: 9 389,42 Pohľadávky za rok 2011: 1 331,52 *boli vystavené platobné výmery so štvrťročným splátkovým kalendárom a všetky boli v lehote splatnosti, splatnosť do Pohľadávky za rok ,52 Hruboš Tibor 131,76 Muchová Júlia 142,35 Žikla Ľuboš 619,65 BEVUTA, s.r.o. 437,76 Pohľadávky za rok ,20 boli zaslané výzvy na úhradu OBYFO, s.r.o. 405,20 Pohľadávky za rok ,00 Matějková Božena 0,92 dohodnuté splátky Matějková Zuzana 180,28 dohodnuté splátky SLOVEXPORT SK, s.r.o. 118,80 podané na vymáhanie exekúciou Pohľadávky za rok ,37 SLOVEXPORT SK,s.r.o. 73,29 podané na vymáhanie exekúciou KONTRAKT EU, s.r.o. 219,08 podané na vymáhanie exekúciou Pohľadávky spolu 2 329,09 7, Nájom pozemkov Pohľadávky za rok 2011: 0,00 Pohľadávky spolu: 0,00 8, Prenájom budov a bytov 43

10 Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2011: 9 311,89 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 716,07 pohľadávky za byty - služby 6 595,82 Pohľadávky za rok 2010: ,00 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 703,34 "za všetky roky boli zaslané upomienky" pohľadávky za byty - služby 8 876,66 Pohľadávky za rok 2009: 9 198,15 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 172,37 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2009" pohľadávky za byty - služby 7 025,78 neplatičom boli zasielané upomienky Pohľadávky za rok 2008: 9 402,35 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 349,80 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2008" pohľadávky za byty - služby 7 052,55 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2007: 6 970,77 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 046,57 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2007" pohľadávky za byty - služby 4 924,20 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2006: 9 752,87 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 946,51 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2006" pohľadávky za byty - služby 6 806,36 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2005: ,56 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 6 007,07 pohľadávky za byty - služby ,49 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2004: 0,00 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty 0,00 pohľadávky sú v evidencii BP m.p.o. 8a) Spolu - byty okrem 42 bj: ,59 Pohľadávky za rok 2011: 3 024,16 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 838,89 pohľadávky za byty - služby 1 185,27 Pohľadávky za rok 2010: 8 051,15 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 5 230,01 "za všetky roky boli zaslané upomienky" pohľadávky za byty - služby 2 821,14 Pohľadávky za rok 2009: 3 335,68 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 764,69 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2009" pohľadávky za byty - služby 1 570,99 neplatičom boli zasielané upomienky Pohľadávky za rok 2008: 2 406,69 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 544,18 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2008" pohľadávky za byty - služby 862,51 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2007: 2 386,42 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 586,96 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2007" pohľadávky za byty - služby 799,46 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2006: 4 794,17 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 614,00 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2006" pohľadávky za byty - služby 2 180,17 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2005: 4 955,55 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 3 028,62 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2005" pohľadávky za byty - služby 1 926,93 pohľadávky vymáha ms.právnička 44

11 Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2004: 0,00 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty 0,00 pohľadávky sú v evidencii BP m.p.o. 8b) Spolu - byty 42 bj : ,82 Pohľadávky za rok 2011: 6 366,78 nebytové priestory - BP m.p.o. AWISO, s.r.o. 123,39 nájom a služby za 10,11,12/11 - uhr. 1/12 144,99 Pavol Poláček IVEMA, s.r.o. VH - ELECTRONICS - Ing. Hniličan 40,40 nájom 12/ ,00 nájom a služby za 12/11 15,88 222,16 nájom a služby za 12/11 130,00 Božena Straková - B.S.School 35,00 nájom a služby za 12/11 15,00 GHETTO spol. s.r.o. PK - BAU, s.r.o. 502,26 nájom a služby za 3,7,8,9,10,11/11 - požiadavka na splátkový kalendár 286,98 ukončený nájom 3 396,00 nájom a služby za 1-12/11, zaslaná upomienka 1 419,72 Pohľadávky za rok 2010: 1 132,47 nebytové priestory - BP m.p.o. bar Vanessa - L. Žikla 400,00 uhradil 1/12 Milan Budík 20,62 RV 2010 GHETTO spol. s.r.o. PK - BAU, s.r.o. 334,84 nájom a služby za 2,4,5,9/10 - požiadavka na splátkový kalendár 191,32 ukončený nájom 67,38 nájom a služby za 12/10 118,31 Pohľadávky za rok 2009: 128,69 nebytové priestory - BP m.p.o. Milan Budík 40,17 RV 2009 SLOVEXPORT SK s.r.o. 88,52 nájom za I.Q 2009 Pohľadávky za rok 2008: 1 295,80 nebytové priestory - BP m.p.o. JASPEK, s.r.o. 263,08 RV 2008 SLOVEXPORT SK s.r.o. 66,39 nájom za IV.Q 2008 JASPEK, s.r.o. 789,97 nájom a služby za 8,9,10/08 - rieši Mgr. Dohnanská 176,36 Pohľadávky za rok 2007: 130,45 nebytové priestory - BP m.p.o. L. Neštiak - NECO SOUND 77,44 nájom a služby za 1/07 - výpoveď rieši Mgr. Dohnanská (na súde) - OS Bratislava vydal platobný rozkaz, 42,85 ktorý zatiaľ nie je právoplatný L. Neštiak - NECO SOUND 10,16 RV 2007 Pohľadávky za rok 2006: 2 396,09 nebytové priestory - BP m.p.o. Jaseň Marcel 509,23 RV za 2006 Kecmanová Margaréta - kino 117,24 nájom 1-4/06 - rieši Mgr. Dohnanská ( na súde ) NECO SOUND - L. Neštiak Jaseň Marcel 309,76 171, ,31 235,15 nájom a služby za /06 - výpoveď rieši Mgr. Dohnanská (na súde) - OS Bratislava vydal platobný rozkaz, ktorý zatiaľ nie je právoplatný nájom a služby za 7,8,9,12/06 - splátkový kalendár, 6.658,- splátka v 4/07 - rieši Mgr. Dohnanská ( na súde ) Pohľadávky za rok 2005: 407,29 nebytové priestory - BP m.p.o. Kecmanová Margaréta 47,60 nájom za 11,12/05 - rieši Mgr. Dohnanská ( na súde ) Jaseň Marcel 359,69 RV splátkový kalendár Pohľadávky do roku 2004: 50,33 nebytové priestory - BP m.p.o. Gajdoš Pavol 50,33 nájom 12/2002 8c) Spolu nebytové priestory: ,90 45

12 Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávka za rok 2011: 2 309,31 Mestské zdravotné stredisko - BP m.p.o. KONZÍLIUM, s.r.o. Mgr. Jana Pšenčíková 198,71 nájom a služby za 12/11 272,80 763,20 nájom a služby za 4-12/ ,60 8d) Spolu - MsZS : 2 309,31 9, Pokuty a penále Pohľadávka za rok 2010: 716,10 Pojtinger Karel 3,70 Pojtinger Karel 3,60 Rýdi Vladimír 19,20 Rýdi Vladimír 7,90 Industria Slovakia, s.r.o. 24,10 Industria Slovakia, s.r.o. 56,10 Hotel DYNAMIC, s.r.o. 97,40 Hotel DYNAMIC, s.r.o. 278,30 Koyšová Jarmila 43,50 Koyšová Jarmila 15,70 Koyšová Jarmila 20,80 Koyšová Jarmila 16,60 Koyšová Jarmila 64,60 Koyšová Jarmila 64,60 Pohľadávka za rok 2009: 150,70 EXIMO 10,80 Hotel DYNAMIC 117,30 Koyšová Jarmila 19,10 postúpené ms.právničke na vymoženie exekúciou Vinek Milan 3,50 Pohľadávka za rok 2008: 1 518,60 Vinek Milan 49,10 Koyšová Jarmila 187,70 postúpené ms.právničke na vymoženie exekúciou Pojtinger Karel 21,60 Hotel Dynamic 1 260,20 Pohľadávka za rok 2007: 161,97 Vinek Milan 32,12 Koyšová Jarmila 129,85 postúpené ms.právničke na vymoženie exekúciou RADIOMEDIA, s.r.o. postúpené ms.právničke na exekúciu Pohľadávka za rok 2006: 5,70 Pojtinger Karel 5,70 postúpené ms.právničke na exekúciu Pohľadávky za rok 2005: Pojtinger Karel Pojtinger Karel 10,84 penále za rok daň z nehnuteľnosti 6,63 pokuta za rok postúpené ms.právničke 4,21 postúpené ms.právničke na exekúciu Pohľadávky spolu 2 563,91 10, Prenájom mestskej tržnice Pohľadávky za rok ,00 BP m.p.o. Pohľadávky spolu 0,00 46

13 11, Pohľadávky z faktúr v evidencii mesta Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2011: 2 627,89 Transform recykling a.s. 379, VaV servis, s.r.o. 13,75 zaslaná upomienka General plastic 946, Greg Hamm promotions s.r.o. 6,00 zaslaná upomienka Rádio makler s.r.o. 6, STAR - JK, s.r.o. 6, Zásah 7, s.r.o. 41, Zberné suroviny a.s. - Žilina 391, Zberné suroviny a.s. - Žilina 217, Zberné suroviny a.s. - Žilina 198, Zberné suroviny a.s. - Žilina 420, Pohľadávky za rok 2005: ,15 BP m.p.o. Nová Dubnica 6 363,71 pohľadávky voči BP m.p.o. BP m.p.o. Nová Dubnica 6 385,44 pohľadávky voči BP m.p.o. Pohľadávky spolu ,04 12, Daň za ubytovanie Predpis na rok 2011: 1 350,50 Úhrada za rok 2011 : 1 058,00 Pohľadávky za rok 2011: 292,50 Pohľadávky za rok ,50 Mgr. Tomáš Petr 292,50 bol upomínaný Pohľadávky za rok ,00 Hotel Dynamic 405,00 pohľadávky boli postúpené mestskej právničke na vymoženie Pohľadávky za rok ,52 Hotel Dynamic 206,52 pohľadávky boli postúpené mestskej právničke na vymoženie Pohľadávky spolu 904,02 Pohľadávky do roku ,33 Pohľadávky za rok ,30 Pohľadávky za rok ,88 Pohľadávky za rok ,07 Pohľadávky za rok ,27 Pohľadávky za rok ,00 Pohľadávky za rok ,74 Pohľadávky za rok ,34 Pohľadávky za rok ,67 Pohľadávky celkom ,60 Nedoplatky za rok ,00 47

14 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Peňažné fondy mesta Nová Dubnica /v EUR/ V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 15, obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi týchto fondov môžu byť najmä: a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení c) zostatky peňažných fondov predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií a) Rezervný fond - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k : 0,00 Tvorba: 0,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov po finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: 0,00 Čerpanie: 0,00 *prevod do mimorozpočtových operácií 0,00 Zostatok k ,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov podľa návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: ,87 Stav RF po schválení finančného usporiadania ,87 b)fond obnovy a rozvoja mesta - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k : 0,00 Tvorba: ,06 *prevod zostatku fin. prostriedkov po finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2010: ,06 Čerpanie: ,06 *prevod do finančných operácií ,06 Zostatok k ,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov podľa návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: ,92 Stav FOaRM po schválení finančného usporiadania ,92 c)fond rozvoja školstva - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k : 0,00 Tvorba: 0,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov po finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2010: 0,00 Čerpanie: 0,00 *prevod do finančných operácií 0,00 Zostatok k ,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov podľa návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: 0,00 Stav FRŠ po finančnom usporiadaní 0,00 38

15 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 d)sociálny fond - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k : 442,19 Tvorba: 8 862,42 *príjem SF za rok ,42 Čerpanie: 8 494,75 príspevok na stravovanie 4 940,55 športový deň Turčianske Teplice 1 471,76 príspevok na preventívnu lekársku prehliadku 32,80 jubileum 340,00 CHD stravné kupóny 173,40 CHD vianočné balíčky 16,52 darčekové kupóny 768,40 vianočné posedenie 751,32 Zostatok k ,86 Zostatok SF k ,86 39

16 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Rozpis záväzkových účtov V zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 19 ods. 1 "Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila, niektorý neuznaný záväzok do 60 dní odo dňa splatnosti. 321 záväzky voči dodávateľom , krátkodobé rezervy , prijaté preddavky 0, nevyfakturované dodávky 0, zamestnanci , záväzky voči zamestnancom 1 385, zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravotného poistenia , daň z príjmov 4 128, ostatné priame dane 6 608, zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií 0, zúčtovanie s ESF 0, transfery a ostatné zúčtovanie mimo verejnej správy 0, iné záväzky 3 382, dlhodobé rezervy ,86 Záväzky spolu : ,09 Mesto Nová Dubnica neeviduje žiaden záväzok po lehote splatnosti. 37

17 Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Stav finančných prostriedkov k Účty peňažných prostriedkov k *zostatky na bankových účtoch k ,06 Zostatok na účtoch očistený o, z toho : 5 605,00 vlastné príjmy MS za rok vratka ,70 vlastné príjmy ZpS za rok na účte mesta k ,99 vlastné príjmy ZpS za rok vratka ,68 vlastné príjmy ZUŠ za rok vratka ,47 vlastné príjmy ZŠ za rok vratka ,30 zostatok na účte SF 809,86 SPOLU - zostatok na účte ,06 Stav bankových účtov podľa jednotlivých peň. ústavov k v 5.Účty peňažných prostriedkov , /0200 Všeobecná úverová banka, a.s , /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - dotačný účet 33, /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - kamerový systém 8 276, /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - fondový , /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - podnikateľský 740, /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - fondový - ESF 0, /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - sociálny fond 809, /5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v , /5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v , /5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 3, /5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 0, /5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 0, /5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 0, /5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 711, /5600 Dexia banka Slovensko, Dubnica n/v, hmotná núdza a dotácie ,82 Finančné prostriedky na účte č /0200, ktorý je účtom sociálneho fondu sú po vysporiadaní účtu nie vo výške 5 154,77, ale ponížené o sumu 4 712,58, ktoré sú ešte prostriedkami mesta, zostatok finančných prostriedkov na sociálnom fonde je 442,19. 36

18 VLASTNÉ PRÍJMY - rozpočet rok 2011 Príloha č.10 e) ZŠ J. Kráľa ZŠ ŠJ ŠKD hala ZŠ J. Kráľa Materská škola ZUŠ CVČ Spolu ZpS Rozpočet , , , , , , , , ,00 prenos z roku 10 9,30 9,30 9,30 0,00 POUKÁZANÉ 3 269, , , , , , , , , ,68 Január 300,70 77, , , ,68 Január II , , ,76 Január III ,81 Február 2 200, , , ,86 Marec 1 900, , , ,80 188,92 Marec II , , ,68 Apríl 1 700,00 914,80 547, , ,70 Máj 0,00 491,67 Máj II ,00 317, , ,58 Jún 2 400,00 323, , , ,93 Júl 950,00 154, ,85 August 1 856, , ,00 187, ,00 500,00 104,84 781, , ,82 September 1 950, , , ,83 Október 1 600, , ,88 November 113, , , , , , , , ,50 November II. 295,23 437,00 732,23 0,00 December 1 300,83 270, , , , , ,06 VRÁTENÉ , , , , , , , , , ,37 Január 0,00 300,70 77, , , ,68 Január II ,70 77, , , ,44 Január III ,70 77, , , ,25 Február 0, , , , , ,11 Marec 0, , , , , ,03 Marec II. 0, , , , , ,71 Apríl 0, , , , , ,41 Máj 0, , , , , ,08 Máj II. 0, , , , , ,66 Jún 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,59 Júl 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,59 August 1 856, , ,00 187, , , , , , ,41 September 1 856, , ,00 187, , , , , , ,24 Október 1 856, , ,00 187, , , , , , ,12 November 1 969, , ,00 187, , , , , , ,62 November II , , ,00 187, , , , , , ,62 December 3 269, , , , , , , , , ,68

19 ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - rozpočet na rok 2011 Príloha č.10 a) Štátne školské zariadenia - rok 2011 II.ZŠ Janka Kráľa MŠ CVČ ZUŠ Spolu SKD+SJ+SH projekt Spolu spolu spolu spolu spolu spolu Rozpočet , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Január 6 838, , , , , , , , , , , , , ,00 Január II. 0, , , ,10 Február 6 837, , , , , , , , , , , , , ,00 Marec 6 837, , , , , , , , , , , , , , ,40 Apríl 6 837, , , , , , , , , , , , , ,00 Máj 6 837, , , , , , , , , , , , , , ,85 Jún 5 453, , , , , , , , , , , , ,65 Júl 0, , , , , , , , , , ,00 August 0, , , , , , , , , , ,00 September 0, , , , , , , , , , ,00 Október 0, , , , , , , , , , ,00 November 0, , , , , , , , , , ,00 December , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Poukázané 1/ , , , , , , , , , , , , , ,00 Poukázané 1/ , , , , , , , , , , , , , , ,10 Poukázané 2/ , , , , , , , , , , , , , , ,10 Poukázané 3/ , , , , , , , , , , , , , , ,50 Poukázané 4/ , , , , , , , , , , , , , , ,50 Poukázané 5/ , , , , , , , , , , , , , , ,35 Poukázané 6/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poukázané 7/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poukázané 8/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poukázané 9/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poukázané 10/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poukázané 11/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poukázané 12/ , , , , , , , , , , , , , , ,00

20 ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - rozpočet na rok 2011 Príloha č.10 b) ZUŠ a neštátne školské zariadenia Spojená Špeciálna SPOLU EDEN škola psychologická Štátna dotácia sv.j.bosca poradňa ZUŠ a neštátne školy Spolu Spolu Spolu Spolu Rozpočet , , , ,00 Január 4 367, , , ,00 Február 4 367, , , ,00 Marec 4 367, , , ,00 Apríl 4 367, , , ,00 Máj 4 367, , , ,00 Jún 6 992, , , ,00 Júl 6 992, , , ,00 August 6 992, , , ,00 September 6 992, , , ,00 Október 6 992, , , ,00 November 6 992, , , ,00 December 6 990, , , ,00 Poukázané 1/ , , , ,00 Poukázané 2/ , , , ,00 Poukázané 3/ , , , ,00 Poukázané 4/ , , , ,00 Poukázané 5/ , , , ,00 Poukázané 6/ , , , ,00 Poukázané 7/ , , , ,00 Poukázané 8/ , , , ,00 Poukázané 9/ , , , ,00 Poukázané 10/ , , , ,00 Poukázané 11/ , , , ,00 Poukázané 12/ , , , ,00

21 ZŠ J. Kráľa dotácia mesiac mzdy prevádzka odchodné bazén spolu PRENESENÉ KOMPETENCIE na rok 2011 MŠ CVČ vzdelávacie poukazy Príloha č.10 c) Rozpočet , , , , ,00 900, , ,00 398, ,00 prišlo , ,00 0, , , ,00 900, , ,00 397, ,40 Január , , , ,00 Február , , , , , , ,00 Marec , , , , ,00 990, ,00 Apríl , , , , ,00 990, ,00 Máj , , , ,00 540, ,00 990, ,00 Jún , , , , , ,60 990, ,16 Júl , , , ,00 990, ,00 August , , , , , ,00 990, ,44 September , , , , ,00 990, ,00 Október , , , , ,00 990, ,00 November , , , ,00 360, , , ,00 December , , , ,00 538,20 994,00 397, ,80 Január , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Február , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Marec , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Apríl , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Máj , ,00 0,00 0, , ,00 540, , ,00 0, ,00 Jún , , ,56 0, , ,00 540, , ,00 0, ,16 Júl , , ,56 0, , ,00 540, , ,00 0, ,16 August , ,00 0, , , ,00 540, , ,00 0, ,60 September , ,00 0, , , ,00 540, , ,00 0, ,60 Október , ,00 0, , , ,00 540, , ,00 0, ,60 November , ,00 0, , , ,00 900, , ,00 0, ,60 December , ,00 0, , , ,00 900, , ,00 397, ,40 asistenti soc.znevýhodnené prostredie vzdelávacie poukazy výchova a vzdelávanie Spolu

22 ZŠ J. Kráľa HMOTNÁ NÚDZA 2011 Materská škola SPOLU Rozpočet 2011 strava šk.potreby motivačný prísp. Spolu strava šk. potreby Spolu Spolu 1 900, , ,00 spolu 1 668,55 448,20 0, ,75 846,40 83,00 929, ,15 Január 176,25 176,25 153,60 153,60 329,85 Február 176,25 176,25 112,00 112,00 288,25 Marec 227,95 232,40 460,35 114,40 49,80 164,20 624,55 Apríl 161,50-16,60 144,90 81,60 81,60 226,50 Máj 191,35 191,35 101,60 101,60 292,95 Jún 200,10 200,10 100,80 100,80 300,90 Júl -73,80-73,80 10,40 10,40-63,40 August -75,65-75,65 10,40 10,40-65,25 September 212,00 212,00 21,60 21,60 233,60 Október 223,25 232,40 455,65 76,80 33,20 110,00 565,65 November 161,95 161,95 72,80 72,80 234,75 November I. -16,60-16,60 0,00 0,00-16,60 December 120,95 120,95 93,60 93,60 214,55 December I. -16,95-16,95-103,20-103,20-120,15 Január 176,25 0,00 0,00 176,25 153,60 0,00 153,60 329,85 Február 352,50 0,00 0,00 352,50 265,60 0,00 265,60 618,10 Marec 580,45 232,40 0,00 812,85 380,00 49,80 429, ,65 Apríl 741,95 215,80 0,00 957,75 461,60 49,80 511, ,15 Máj 933,30 215,80 0, ,10 563,20 49,80 613, ,10 Jún 1 133,40 215,80 0, ,20 664,00 49,80 713, ,00 Júl 1 059,60 215,80 0, ,40 674,40 49,80 724, ,60 August 983,95 215,80 0, ,75 684,80 49,80 734, ,35 September 1 195,95 215,80 0, ,75 706,40 49,80 756, ,95 Október 1 419,20 448,20 0, ,40 783,20 83,00 866, ,60 November 1 581,15 448,20 0, ,35 856,00 83,00 939, ,35 November I ,55 448,20 0, ,75 856,00 83,00 939, ,75 December 1 685,50 448,20 0, ,70 949,60 83, , ,30 December I ,55 448,20 0, ,75 846,40 83,00 929, ,15 Príloha č.10 d)

23 mesiac Výnos v % Výnos dane z príjmov územnej samospráve na rok 2011 Výnos z PDFO celkom bežné príjmy ŠŠZ a NŠZ a rezerva ŠŠZ MŠ, ZŠ,CVČ,ZUŠ NŠZ Obč. zdr. Eden, Spojená škola.sv. J. Mesto *kapitálové príjmy Bosca, ŠPPP Január 11,50% , , , , , ,00 Február 9,89% , , , , , ,00 Marec 7,72% , , , , , , , , ,98 Apríl 10,22% , , , , , ,00 Máj 3,81% , , , , , ,00 Jún 3,21% , , , , , ,00 Júl 8,74% , , , , , ,00 August 9,03% , , , , , ,00 September 8,60% , , , , , ,00 Október 8,93% , , , , , ,00 November 9,09% , , , , ,00 500, ,00 December 8,63% , , , , , ,00 Spolu 99,70% , , , ,00 0, ,98 500, ,98 Rozpočet , , ,00 0, ,00 500, ,00 Rozdiel , ,02 *celkom podielová daň je , ,00 * na mesto je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške , ,00 * na neštátne subjekty je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške , ,00 * na originálne kompetencie je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške , ,00 *celkom podielová daň je ,00 * na mesto je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške , ,00 * na ZpS je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 500,- 500,00 * na neštátne subjekty je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške , ,00 * na originálne kompetencie je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške , ,00 Mesto *bežné príjmy Zariadenie pre seniorov Kontrolný stĺpec Príloha č.9 v

24 Vývoj podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb za roky tabuľková časť Príloha č 9 v konverzný kurz 30,126 Rok január február marec apríl máj jún júl august september október november december dorovnanie spolu , , , , , , , , , , , ,32 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 Porovnanie výnosu z PDFO v jednotlivých mesiacoch za obdobie / údaje sú v / mesiac / rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / vyrov , , , , , , ,98 Porovnanie výnosu z PDFO v jednotlivých mesiacoch za obdobie / údaje sú v / / napočítané aj s vyrovnaním od prvého mesiaca / mesiac / rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98

25 Príloha č Řady1 Řady2 Řady3 Řady Řady5 Řady6 Řady