Ekonomická oblast Zpráva ekonomky DOZP Kytlice

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická oblast Zpráva ekonomky DOZP Kytlice"

Břetislav Netrval
před 6 lety
Počet zobrazení:

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KYTLICE Kytlice 71, 407 45 Kytlice Zřizovatel: Hlavní město Praha IČ: 70872708, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu: 2001560009/6000 tel.

1 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KYTLICE Kytlice 71, Kytlice Zřizovatel: Hlavní město Praha IČ: , bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu: /6000 tel./fax: , , Ekonomická oblast Zpráva ekonomky DOZP Kytlice Ve zprávě Vás seznámím s výsledkem hospodaření naší organizace, s využitím kapitálových a neinvestičních nákladů a o výnosech naší organizace za rok. Součástí je i výsledek naší doplňkové činnosti v tomto roce. Kapitálové náklady V roce jsme obdrželi investiční transfer na - Bezdrátovou signalizaci do pokojů v částce ,- Kč. Akce č byla realizována za ,- Kč. - Z roku 2015 nám byly ponechány prostředky pro Obnovu kuchyňského a prádelenského zařízení (akce č a 42780) v celkové částce ,- Kč. Obě akce stáli celkem ,- Kč. Za všechny tyto akce bude rozdíl v celkové výši ,- Kč převeden na základní běžný účet zřizovateli. V roce se nám ještě u investičního fondu organizace, se souhlasem zřizovatele, podařilo profinancovat nákup hygienického křesla v částce ,- Kč a myčky na černé nádobí v částce ,- Kč a pořídit osobní automobil v hodnotě ,- Kč. 1

2 Neinvestiční náklady Procentuálně vyjádřené čerpání neinvestičních nákladů za rok k upravenému rozpočtu: Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: 99,06 % Služba Domov pro seniory: 93,26% Přehled čerpání některých neinvestičních nákladů za celou organizaci ve srovnání s rokem 2015 znázorňuje tabulka Čerpání rok 2015 rok % čerpání RU/Č Neinvestiční náklady celkem , ,3 98,70 Z toho: 3.072, ,2 99,99 Spotřeba materiálu Spotřeba energií 1.195, ,9 88,33 Spotřeba služeb 1.593, ,7 99,98 Z toho: 452,3 767,3 88,85 Opravy a údržba Osobní náklady , ,8 99,71 Celkové odpisy 1.227, ,5 99,06 dlouhodobého majetku Částky uvedené v tabulce jsou v tis. Kč Poznámka k nákladům: Došlo k mírné úspoře energií. U oprav a údržby byly některé akce, jako je výměna podlahových krytin a úprava podlah v pokojích klientů, přesunuty až na rok Mzdové náklady byly povýšeny z důvodu nárůstu mzdových tarifů dle zákona. 2

3 Čerpání mzdových prostředků Procentuálně vyjádřené čerpání mzdových prostředků za rok : Celkem čerpáno: 99,99 % Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: 100,00 % Služba Domov pro seniory: 99,99% Konkrétně popsané čerpání mzdových prostředků znázorňuje tabulka Částky uvedené v tabulce jsou v Kč Skutečnost 2015 Skutečnost Prostředky na platy , ,- 99,99 Ostatní osobní náklady , ,- 100,00 Nemocenské , ,- 99,87 % k upr.rozpočtu roku V roce došlo k navýšení tarifů dle zákona. Stanovený limit zaměstnanců Stanovený limit zaměstnanců za rok byl překročen ze 41 na 43,4 přepočtených osob z důvodu dlouhodobého léčení zaměstnanců převážně z provozního úseku a aktivizační pracovnice. Za nemocné byly přijaty jiné na zástup na dobu pracovní neschopnosti našich zaměstnankyň. 3

4 Výnosy z činností Celkem plnění rozpočtu: 98,70 % Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: 99,06 % Služba Domov pro seniory: 93,26% Upravený rozpočet vlastních výnosů za rok činí Plnění rozpočtu vlastních výnosů za rok činí Z toho jsou úhrady klientů ,6 tis. Kč ,4 tis. Kč ,2 tis. Kč O výnosech konkrétněji vypovídá tato tabulka: Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost 2015 Úhrady od klientů za 3.071,0 ubytování 3.070, ,3 Úhrady od klientů za stravu 2.698, , ,8 Úhrady klientů za fakultativní služby 89,2 89,2 107,0 Příspěvek na péči 4.670, , ,3 Úhrady od zdrav.pojišťoven 2.486, , ,0 Ostatní příjmy za služby a činnosti 195,7 195,7 220,0 Finanční výnosy 6,1 6,1 4,9 Posílení z fondů 44,3 44,3 31,3 Plnění poj.událostí ,4 Jiné pokuty 2,5 2,5 0 Celkem výnosy , , ,0 Částky uvedené v tabulce jsou v tis. Kč K výraznému navýšení došlo u úhrad zdravotních pojišťoven. To si vysvětlujeme nárůstem zaměstnanců z řad zdravotních sester a tím možného zvýšení vykazování zdravotních úkonů. Také dochází ke zhoršení zdravotního stavu klientů. U příspěvku na péči bylo dokončeno přehodnocení stavu klientů a došlo k jeho navýšení o 10% dle zákona. 4

5 Výnosy z doplňkové činnost Doplňkovou činnost, v našem případě hospodskou činnost, vykonáváme od 1. března V roce jsme převážně vařili pro občany a rekreanty Obce Kytlice celkem 5466 kusů jídel a pro Mateřskou školu Kytlice celkem 2260 kusů jídel. Doplňková činnost z pohledu účetního: Upravený rozpočet nákladů činnosti: ,- Kč Skutečné náklady činnosti: ,25 Kč Upravený rozpočet výnosů činnosti: ,- Kč Skutečné výnosy činnosti za rok 2015: ,- Kč Zisk za rok celkem ,75 Kč 5

6 Rekapitulace za hlavní činnost Upravený rozpočet Skutečnost rok Plnění v % Náklady celkem , ,3 98,70 Výnosy z vlastní , ,4 99,99 činnosti Poskytnuté prostředky dotace ze 4.428, ,0 100,00 státního rozpočtu Poskytnuté a , ,8 96,67 vyčerpané neinv.prostředky od zřizovatele Dotace ostatní 8,3 7,8 93,97 Výnosy ostatní 63,3 63,3 100,00 Výnosy celkem , ,3 98,70 Částky v tabulce jsou uvedeny v tis Kč Poznámka Od zřizovatele jsme obdrželi celkem ,- Kč na neinvestiční prostředky. Zůstatek těchto neinvestičních prostředků činí ,40 Kč. Zprávu za ekonomický úsek DOZP Kytlice zpracovala: Bc. Jana Trachtová ekonom DOZP Kytlice V Kytlicích dne

Podobné dokumenty

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov