Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2015

Transkript

1 MESTO Dolný Kubín Príloha č. 1 Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za 2015 Rozpočet mesta na 2015 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 290/2014 zo dňa Poradové číslo zmeny rozpočtu Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa 14 ods. 2 písm. a) b) c) Zmena rozpočtu v príjmoch v Zmena rozpočtu vo výdavkoch v a Rozp. opatrenie zmena rozpočtu a Rozp. opatrenie a Rozp. opatrenie K zmena rozpočtu a Rozp. opatrenie zmena rozpočtu a Rozp. opatrenie K a Rozp. opatrenie a Rozp. opatrenie zmena rozpočtu a Rozp. opatrenia K a Rozp.opatrenie zmena rozpočtu a Rozp. opatrenia zmena rozpočtu a Rozp. opatrenia Upravený rozpočet k

2 Správy o hospodárení rozpočtových organizácií Príloha č. 2

3 Z á k l a d n á š k o l a J a n k a M a t ú š k u Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ V ROKU Základné informácie a údaje Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín. V zmysle zriaďovacej listiny je výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov ročníka, zabezpečuje výchovu a základné vzdelávanie prostredníctvom štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Súčasťou školy sú 3 školské zariadenia: školský klub detí (ďalej ŠKD), centrum voľného času (ďalej CVČ) a školská jedáleň (ďalej ŠJ). V u 2015 poskytovala škola základné vzdelanie pre 666 žiakov v 29 triedach. Priemerný evidenčný počet zamestnancov základnej školy k vo fyzických osobách predstavoval 82 osôb, z toho 54 pedagogických zamestnancov, 2 odborní zamestnanci a 26 nepedagogických zamestnancov. 2. Ekonomická oblasť Základná škola a jej školské zariadenia finančne zabezpečujú svoju činnosť v súlade s príslušnou legislatívou a na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom mestom Dolný Kubín, ako aj doplnkových mimorozpočtových zdrojov. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy, ktorá upravuje financovanie školstva. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá riaditeľka školy, istú mieru zodpovednosti majú aj ostatní vedúci zamestnanci školy a školských zariadení Financovanie základnej školy (tzv. prenesené kompetencie) Financovanie základnej školy je postavené na normatívnom princípe v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú napočítané podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu Financovanie školských zariadení (tzv. originálne kompetencie) Všetky školské zariadenia (ŠKD, CVČ a ŠJ) sú financované z podielových daní mesta v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov od , a od aj v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov od Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu za jednotlivé školské zariadenia a školu sú uvedené v samostatných tabuľkách. Telefón/Fax Bankové spojenie IČO 043/ VÚB Dolný Kubín sekretariat@zsjmdk.org / , RŠ /0200

4 Z á k l a d n á š k o l a J a n k a M a t ú š k u Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA (prenesené kompetencie): V u 2015 bola výchovno-vzdelávacia činnosť školy finančne zabezpečená zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom normatívnych príspevkov, a to podľa počtu žiakov v celkovej sume ,- EUR. Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.2 Základné školy Prvok: Základná škola Janka Matúšku (kód zdroja 111) Rozpočet (EUR) Čerpanie k Nižšie Nižšie Primárne Primárne sekundárne sekundárne vzdelávanie vzdelávanie SPOLU vzdelávanie vzdelávanie Mzdy , , , , , Odvody , , , , , Tovary a služby , , , , , Transfery 923, ,00 922, , ,73 Spolu , , , , ,00 Prenesené nevyčerpané finančné prostriedky ŠR z u 2014, v celkovej sume ,-, kód zdroja 131E Rozpočet (EUR) Čerpanie k Nižšie Primárne Primárne Nižšie sekundárne sekundárne vzdelávanie vzdelávanie vzdelávanie SPOLU vzdelávanie Tovary a služby , , , , ,00 Spolu , , , , ,00 Nenormatívne finančné prostriedky (účelovo určené dotácie) spolu ,-EUR Program: Podprogram: 9 Školstvo 12 Dotácie a príspevky štátu Rozpočtová klasifikácia Rozpočet (EUR) Čerpanie k Dotácia na vzdelávacie poukazy , Dotácia na cestovné pre žiakov , Dotácia na asistenta učiteľa , Dotácia na odchodné , Dotácia na žiaka so SZP , Dotácia na učebnice Cj ,00 SPOLU ,42 Telefón/Fax Bankové spojenie IČO 043/ VÚB Dolný Kubín sekretariat@zsjmdk.org / , RŠ /0200

5 Z á k l a d n á š k o l a J a n k a M a t ú š k u Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 Mimorozpočtové zdroje Dotácia v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) vo výške 879,80 EUR. Dotácia v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (stravné) vo výške 3 096,-EUR. Refundácia mzdy NÚCEM e-testovanie vo výške 1 823,71 EUR. Refundácia mzdy a cestovných náhrad ŠIOV Projekt ZŠ odborne, vo výške 2 737,92 EUR. Projekt školské ovocie vo výške 528,27 EUR. Návšteva partnerského mesta Pelhřimov 250,- EUR (dar OZ Kohútik od žiakov) Nevyčerpané finančné prostriedky v sume ,52 EUR boli odoslané na účet MÚ v Dolnom Kubíne a následne čerpané do 31. marca nasledujúceho u v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 8, ods. 5. Jedná sa o nedočerpané normatívne FP vo výške ,- EUR a nenormatívne FP na cestovné žiakom vo výške 1 848,52 EUR. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (originálne kompetencie): Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.7 Školské kluby Prvok: Školský klub detí pri ZŠ Janka Matúšku (kód zdroja 41) ŠKD zabezpečuje pre deti činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. K bol evidenčný počet detí v školskom klube 209, počet oddelení 8. Výchovnú činnosť zabezpečovalo 8 vychovávateliek (fyzických osôb) s prepočítaným plným úväzkom len 7,22 osôb. Poplatok za školský klub bol stanovený v súlade s VZN mesta Dolný Kubín na sumu 10,- EUR / 1 mesiac a žiaci v HN 5 EUR/mesiac. Finančné prostriedky boli použité na krytie najnevyhnutnejších osobných a prevádzkových nákladov. Rozpočet (EUR) Čerpanie k Mzdy , Odvody , Tovary a služby , Náhrada príjmu za nemoc ,06 Spolu ,21 PRÍJMY Rozpočet (EUR) Čerpanie k Príspevky od zákonných zástupcov ,00 Za nájom ,21 Úy 14,87 Spolu ,08 Telefón/Fax Bankové spojenie IČO 043/ VÚB Dolný Kubín sekretariat@zsjmdk.org / , RŠ /0200

6 Z á k l a d n á š k o l a J a n k a M a t ú š k u Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (originálne kompetencie): Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.6 Voľno-časové vzdelávacie aktivity Prvok: CVČ pri ZŠ Janka Matúšku (kód zdroja 41) CVČ zabezpečuje pravidelnú aj nepravidelnú mimoškolskú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť deti a žiakov ZŠ v ich voľnom čase podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. K bol evidenčný počet detí v centre 287. V CVČ pracovali 2 zamestnanci na základe pracovnej zmluvy a 13 vedúcich záujmových útvarov na základe dohody o pracovnej činnosti. Pridelené finančné prostriedky boli použité na úhradu osobných a nevyhnutných nákladov na prevádzku. Výška mesačného príspevku pre žiaka s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne alebo s dotáciou obce je stanovená na 3 EUR/1 mesiac, pre žiaka s trvalým pobytom mimo DK bez dotácie obce na 6 EUR/1 mesiac. Rozpočet (EUR) Čerpanie k Mzdy , Odvody , Tovary a služby , Náhrada príjmu za nemoc 14 13,17 Spolu ,00 Rozpočtová klasifikácia - PRÍJMY Rozpočet (EUR) Čerpanie k Príspevky od zákonných zástupcov ,00 Spolu ,00 Program: Podprogram: 9 Vzdelávanie 9.8 Dotácia obcí na CVČ Rozpočet (EUR) Čerpanie k Tovary a služby ,66 Spolu ,66 Dotácie zaslali nasledovné obce: Vyšný Kubín, Veličná, Medzibrodie n/or, Hruštín, Párnica, Dlhá n/or Telefón/Fax Bankové spojenie IČO 043/ VÚB Dolný Kubín sekretariat@zsjmdk.org / , RŠ /0200

7 Z á k l a d n á š k o l a J a n k a M a t ú š k u Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ (originálne kompetencie): Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.5 Stravovanie v základných školách Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ Janka Matúšku (kód zdroja 41) Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy, v prípade záujmu aj cudzích stravníkov so súhlasom RÚVZ v Dolnom Kubíne. ŠJ pri ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne poskytovala stravovanie pre 679 stravníkov, z toho 535 žiakov (80% z celkového počtu žiakov ZŠ), 68 zamestnancov školy, 32 cudzích stravníkov, 44 žiakov a zamestnancov Spojenej školy v Dolnom Kubíne. Toto zariadenie v hodnotenom období hospodárilo s finančnými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z rozpočtu mesta Dolný Kubín v celkovej výške ,- EUR. Z týchto prostriedkov boli zabezpečované nevyhnutné osobné a prevádzkové náklady. Príspevok na stravovanie je určený v súlade s VZN mesta DK a vnútornej smernice Rozhodnutie RŠ o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu na stravovanie detí žiakov, študentov a dospelých osôb v zariadení školského stravovania. Rozpočet (EUR) Čerpanie k Vedľajšie služby v rámci PV Vedľajšie služby v rámci NSV Vedľajšie služby v rámci PV Vedľajšie služby v rámci NSV SPOLU 610 Mzdy , , , Odvody , , , Tovary a služby , , , Náhrada príjmu za nemoc ,44 203,33 328,77 Spolu , , ,05 PRÍJEM Rozpočet Príjem Réžia ,90 Za odpad (použitý olej) 45 45,00 Z dobropisov ,70 Spolu ,60 ZÁVER Počas celého rozpočtového a sme sa snažili o dodržiavanie prísnych úsporných opatrení, hlavne v šetrení energií, materiálu predovšetkým v školských zariadeniach, kde dlhodobo hospodárime s nízkym rozpočtom. Nevyhovujúci hygienický stav priestorov v školskej kuchyni si vyžiadal opravu omietok, zakúpenie vzduchotechniky a zakúpenie umývačky riadu. Tieto opravy a nákupy boli realizované priebežne, podľa disponibilných finančných prostriedkov z rozpočtu školskej jedálne. Z bežných výdavkov ŠJ nebolo Telefón/Fax Bankové spojenie IČO 043/ VÚB Dolný Kubín sekretariat@zsjmdk.org / , RŠ /0200

8 Z á k l a d n á š k o l a J a n k a M a t ú š k u Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4 možné odstrániť havarijný stav na rozvodoch vody a kúrenia, ako aj potrubí pod budovou. Toto je nevyhnutné riešiť v kalendárnom u Z bežných výdavkov školy (prenesené kompetencie) boli vykonané nevyhnutné opravy a údržba. Vybudovali sa ďalšie polodborné učebne v hlavnej budove školy. Do tried bol zakúpený nábytok, tabule, učebné pomôcky vrátane IKT. Boli modernizované ďalšie priestory na výchovno-vyučovací proces. Hospodárenie s verejnými prostriedkami bolo kontrolované dvakrát, na jar NKÚ a na jeseň útvarom hlavného kontrolóra mesta. Obidve kontroly potvrdili hospodárne a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami. Viac v tabuľke Protokol právneho subjektu výkaz k správe o hospodárení za 2015 bude dostupný na V Dolnom Kubíne PaedDr. Mária Andrisová riaditeľka školy Telefón/Fax Bankové spojenie IČO 043/ VÚB Dolný Kubín sekretariat@zsjmdk.org / , RŠ /0200

9 Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD a ŠSZČ v u 2015 I. Základné údaje Základná škola s materskou školou v Dolnom Kubíne je samostatný právny subjekt rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Dolný Kubín. V zmysle zriaďovacej listiny je školou, ktorá poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje edukáciu žiakov na úseku základného školstva, pripravuje žiakov na štúdium na stredné školy. Súčasťou rozpočtovej organizácie je materská škola, školský klub, centrum voľného času a školská jedáleň. V u 2015 škola poskytovala základné vzdelávanie pre 215 žiakov v 10 triedach. Priemerný evidenčný počet zamestnancov základnej školy s materskou školou vo fyzických osobách predstavoval k osôb, z toho bolo 24 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov. II. Ekonomická časť Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Rozpočet príjmov a výdavkov v u 2015 bol určený zriaďovateľom MESTO Dolný Kubín záväznými ukazovateľmi. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v u 2015 a súčasne rešpektoval osobitosti energetickej náročnosti prevádzkovania školy, účelovosť a čerpania ostatných výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových výdavkov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá riaditeľka školy. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu za jednotlivé školské zariadenia sú uvedené v samostatných tabuľkách. V u 2015 nám boli zo štátneho rozpočtu pridelené finančné prostriedky v celkovej sume EUR /prenesené kompetencie/: Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.2 Základné školy Prvok: Základná škola s materskou školou

10 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV /610/ ,29 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,45 Tovary a služby /630/ ,88 Bežné transfery /640/ 78 78,38 SPOLU Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV /610/ ,23 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,91 Tovary a služby /630/ ,61 Bežné transfery /640/ ,25 SPOLU Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne schválilo na zasadnutí dňa uzn.č. 73/2015 účelovo viazaný transfer na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s opravou a údržbou tepelných rozvodov na škole výmena 46ks radiátorov a zapnutie čerpadla vo výške 7 000,- EUR. Túto výmenu škola realizovala v mesiaci október Nenormatívne finančné prostriedky (účelovo určené) spolu ,54 EUR: Program: 9 Školstvo Podprogram 8: 9.8. Dotácia obcí na CVČ 150 EUR Podprogram 12: Dotácie a príspevky štátu Dotácia na vzdelávanie detí v predškolskom veku EUR Dotácia na vzdelávacie poukazy EUR Dopravné ,54 EUR Dotácia na asistenta učiteľa EUR Dotácia na odchodné 760 EUR Dotácia na žiaka zo SZP 671 EUR Rozvojový projekt EUR Dotácia na učebnice 816 EUR Mimorozpočtové zdroje -dotácia v zmysle zákona č.544/2010 Z. z. na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) vo výške 182,60 EUR a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (stravné) vo výške 1 069,- EUR - príspevok zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov CHP 3 398,88 EUR - projekt školské ovocie 220,92 EUR - projekt Voda nad zlato 500,- EUR - refundácia NÚCEM - 143,50 EUR - refundácia ŠIOV - 840,04 EUR

11 Materská škola Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.1 Materské školy Prvok: Materská škola pri ZŠ s MŠ Súčasťou organizácie je aj materská škola, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. V materskej škole k pracovali 6 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci. Finančné prostriedky boli použité na osobné náklady, náklady na energie, nákup a údržbu výpočtovej techniky, opravu a údržbu prevádzkových priestorov. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole bol určený v zmysle VZN Mesta Dolný Kubín platného pre Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV /610/ ,77 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,25 Tovary a služby /630/ ,55 Bežné transfery /640/ ,74 SPOLU ,31 Príjmy Poplatky za MŠ Dobropis ,31 Školský klub detí Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.7 Školské kluby Prvok: Školský klub pri ZŠ s MŠ Školský klub detí, ktorý zabezpečuje edukáciu v čase mimo vyučovania navštevovalo v priemere 47 žiakov v dvoch oddeleniach a pracovali tam 2 pedagogickí zamestnanci. Poplatok za školský klub bol 7,- EUR / 1 mesiac. Finančné prostriedky boli použité na krytie najnevyhnutnejších osobných a prevádzkových nákladov. Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV /610/ ,28 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,16 Tovary a služby /630/ ,31 Bežné transfery /640/ 40 39,25 SPOLU Príjmy Poplatky za ŠKD Za nájom

12 Centrum voľného času Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.6 Voľno-časové vzdelávacie aktivity Prvok: CVČ pri ZŠ s MŠ Centrum voľného času v čase mimo vyučovania poskytuje tvorivé a zmysluplné využívanie voľného času žiakov v rôznych záujmových útvaroch. V CVČ pracovali 2 zamestnanci. Pridelené finančné prostriedky boli použité na úhradu osobných a nevyhnutných nákladov na prevádzku. Výška mesačného príspevku pre žiaka s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne alebo s dotáciou obce, v ktorej má trvalý pobyt 2,- EUR a mesačný poplatok za záujmový krúžok na jedného žiaka s trvalým pobytom mimo Dolný Kubín bez dotácie obce 6,00 EUR mesačne. Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV ,10 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,84 Tovary a služby /630/ ,03 Bežné transfery /640/ 42 41,03 SPOLU Príjmy Poplatky za CVČ Školská jedáleň Program: 9 Vzdelávanie Podprogram: 9.5 Stravovanie v základných školách Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou v Dolnom Kubíne poskytovala stravovanie pre 155 stravníkov, z toho 53 detí MŠ, 80 žiakov ZŠ, 20 dospelých stravníkov a 2 cudzích stravníkov. ŠJ v hodnotenom období hospodárilo s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z rozpočtu mesta v celkovej výške EUR, z týchto prostriedkov boli pokryté len najnutnejšie osobné a prevádzkové náklady. Príspevok zákonného zástupcu bol určený v zmysle VZN Mesta Dolný Kubín a vnútornej smernice ZŠ s MŠ Dolný Kubín. Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania COFOG Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV /610/ ,98 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,61 Tovary a služby /630/ ,77 Bežné transfery /640/ 43 42,64 SPOLU Príjmy Úhrada nákladov spojených so stravov

13 Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania COFOG Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV /610/ ,06 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,02 Tovary a služby /630/ ,92 Bežné transfery /640/ 0 0 SPOLU Príjmy Úhrada nákladov spojených so stravov Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania COFOG Rozpočet Čerpanie k Mzdy, platy, služob.príjmy a OOV /610/ ,05 Poistné a príspevok do poisťovní /620/ ,10 Tovary a služby /630/ ,85 Bežné transfery /640/ 0 0 SPOLU Príjmy ,27 Úhrada nákladov spojených so stravov ,27 Hospodárenie so zvereným majetkom V u 2015 naša organizácia zverený hnuteľný majetok správcom spravovala a hospodárila s ním tak, aby počas jeho využívania k zabezpečovaniu komplexných podmienok pre poskytovanie základného vzdelania nedošlo k jeho znehodnoteniu, poškodeniu, odcudzeniu. Dodatkom č.1 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa nám bolo zverené do správy oplotenie a spevnené plochy ZŠ s MŠ v obstarávacej cene ,- EUR a vyňatá drobná stavba plot okolo školského areálu v cene 1 965,74 EUR a pozemky v celkovej sume ,03 EUR. Dodatkom č. 2 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa bola zhodnotená stavba ZŠ z dôvodu stavebno-technickej úpravy rozšírenie priestorov MŠ v celkovej sume ,97 EUR. Dodatkom č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa nám boli zverené pozemky záhrady o výmere 166 m2 a v celkovej sume 2 200,- EUR. Stav hnuteľného majetku k Číslo a názov účtu Obstarávacia cena Oprávky Zostatková hodnota 021 stavby , , , Inventár , , , pozemky ,40 0, ,40 SPOLU: , , ,40

14 Záver V u 2015 sme sa snažili o dodržiavanie prísnych úsporných opatrení, hlavne v šetrení energií, materiálu a boli vykonané nevyhnutné opravy a údržba, ktoré prispeli k úsporám energií. Pri používaní prostriedkov rozpočtu sme zachovávali maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Našim hlavným cieľom bolo zabezpečenie vzdelávania a výchovy detí, rozvíjanie mimoškolskej činnosti a aktivít formou krúžkovej činnosti. V Dolnom Kubína dňa Mgr. Daša Badáňová riaditeľka školy

15 Správa o financovaní školských zariadení a základnej školy za 2015 Školské zariadenia: Mesto Dolný Kubín, ako zriaďovateľ Základnej školy Martina Kukučína na zasadnutí dňa schválilo výšku rozpočtu na 2015 pre školské zariadenia nasledovne: ŠKD ,- CVČ ,- ŠJ ,- Celkom ,- Základná škola pridelenú dotáciu rozpísala na jednotlivé položky a podpoložky a doručila na odbor školstva v stanovenom termíne. Mestský úrad, odbor školstva mládeže a športu v Dolnom Kubíne nám poukazoval pravidelne v poslednej dekáde mesiaca finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov (mzdy a prevádzka) na základe schválenej dotácie: V priebehu u 2015 boli zmeny rozpočtu k jednotlivým štvrťom. Posledná zmenaúprava rozpočtu bola k Úpravy rozpočtu boli z dôvodu odvodu príjmov z činnosti školských zariadení v ZŠ M.Kukučína. Posledná úprava rozpočtu k bola nasledovná: Zariadenie Schválený Úprava Rozdiel rozpočet rozpočtu na 2015 k ŠKD CVČ ŠJ Celkom: Celková výška dotácie na 2015 bola úpravená (navýšená) o príjmy plynúce z činnosti základnej školy. Sú to hlavne príjmy v školskej jedálni za réžiu, ktorú platia zákonní zástupcovia žiakov podľa VZN Mesta Dolný Kubína, príspevok na stravu od zamestnávateľa podľa Zákoníka práce, príjmy za úhradu nákladov spojených so štúdiom ŠKD, CVČ. Prijmy z prenájmu nehnuteľností. Jedná sa o nasledovné príjmy: réžia zo školskej jedálne ,49 Je to čiastočná úhrada režijných nákladov za stravovanie žiakov od zákonného zástupcu žiaka vo výške 2 na 1 mesiac. Určenie výšky réžie na žiaka je v súlade s VZN, a výške príspevku od zamestnávateľa je v súlade so ZP 152 stravovanie zamestnancov. Od 1.septembra ŠJ oskytovala služby pre Spojenú školu na ul.matúškova Dolný Kubín, za základe zmluvy o poskytovaní stravovania. preíjmy z prenájmu budov priestorov -prenájom telocvične Príjem za prenájom telocvične bol na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov, a taktiež príležitostný prenájom pre jednotlivcov a kolektívy.

16 dobropis za teplo za dobropis za spotrebu el.energie za ,68 Sú to usporené finančné prostriedky za odobraté teplo a ohrev teplej vody a spotrebu elektrickej energie v u Príjmy z poplatkov v školských zariadeniach: úhrada nákladov spojená so štúdiom v ŠKD úhrada nákladov spojená so štúdiom v CVČ Od sa menila výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD na 10 /mesiac / 1 dieťa Okrem schválenej dotácie na financovanie ŠKD, CVČ, ŠJ boli v u 2015 použité aj nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy, príspevok od iných subjektov VS obce, mimorozpočtové prostriedky z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti. Vzdelávacie poukazy boli čerpané nasledovne: CVČ 2 473,53 Zo vzdelávacích poukazov boli čerpané prostriedky na dohody odmena za vykonávanú krúžkovú činnosť, na odmeny a odvody do poisťovní, na prevádzkové náklady-teplo Príspevok od iných subjektov VS príspevok obcí nasledovne: CVČ 1 194,24 Prostriedky z ÚPSVaR Finančné prostriedky z ÚPSVaR v u 2015 boli vyčerpané na prevádzkové náklady. na podporu zamestnanosti Dotácia mimo subjekt verejnej správy 1 006,64 dotácia na projekty školám Čerpanie rozpočtu v jednotlivých zariadeniach za 2015: Školský klub detí: Školský klub detí pri ZŠ M.Kukučína k navštevovalo 185 žiakov, ktoré boli rozdelené do siedmich oddelení. (žiaci 1.-4.ročník) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD na 1 dieťa bola 7 na dieťa v súlade s VZN Mesta Dolný Kubín. Od sa príspevok zvýšil na 10 za mesiac na 1 dieťa. Príspevok sa uhrádzal do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to v hotovosti do rúk vychovávateľkám ŠKD, ktoré vystavia príjmový pokladničný blok o zaplatení. Z poukázaných financií pre ŠKD ( ) na mzdy a odvody bolo vyčerpané 93,6 %., zostávajúce finančné prostriedky boli použité na teplo, materiál, stravovanie zamestnancov, a povinný prídel do sociálneho fondu.. Školský klub detí čerpal rozpočet na 100%. Príjmy boli naplnené vo výške , čo je v súlade s rozpočtovaným príjmom. V školskom klube detí k na hlavný pracovný pomer pracovalo 7 pracovníčok.

17 Centrum voľného času: Centrum voľného času k navštevovalo 350 detí, ktorí boli zadelení do 27-mich krúžkov. Boli to hlavne tieto krúžky: hravá matematika, zábavná matematika, modelársky, divadelný, počítačový, angličtina hrou, tvorivé dielne, slovenčina hravo i vážne, športovoturistický, florbal, roztlieskavačky, stolnotenisový, prírodovedný, zdravotnícky... Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v CVČ na 1 dieťa bola v u 2015 nasledovná: 2,00 pre deti s trvalým pobytom Dolný Kubín 2.00 pre deti s trvalým pobytom mimo mesta Dolný Kubín, ktorým obce prispievajú na činnosť 6.00 pre deti s trvalým pobytom mimo mesta Dolný Kubín v ktorej má dieťa trvalý pobyt a obec neposkytne mestu Dolný Kubín finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie Deti v hmotnej núdzi majú znížený poplatok o 50% Príspevok je v súlade s VZN 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu spojených so štúdiom. Príspevok sa uhrádzal do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to vedúcim záujmových útvarov v hotovosti, ktorí vystavili príjmový pokladničný blok o zaplatení. Z poukázaných financií pre CVČ ( ) na mzdy a odvody bolo vyčerpané 83,8 %., zostávajúce finančné prostriedky boli použité na teplo, materiál, oprava výpočtovej techniky, prídel do SF. (tovary a služby celkove vo výške ). Časť finančných prostriedkov na financovanie krúžkov bola uhradená aj z dotácie na vzdelávacie poukazy (dohody, odmeny), na teplo, celkove vo výške 2 473,67. Príspevok obcí na činnosť krúžkov vo výške 1 194,24 bol vyčerpaný na mzdy a odvody. CVČ čerpal rozpočet na 100%. Príjmy boli naplnené vo výške 6 000, čo je v súlade s rozpočtovaným príjmom. V centre voľného času k na hlavný pracovný pomer pracovali 2 pracovníci. Príjmy zo ŠKD a CVČ podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy 23 ods.1 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách boli odvedené zriaďovateľovi. Obidve zariadenia sa nachádzajú v spoločnej budove školy, a preto sa čerpanie energií a tepla rozúčtovávalo podľa objemu vykurovacej plochy na základe vnútorného predpisu o rozúčtovaní nákladov za teplo, elektrickú.energiu, vodné a stočné. Školská jedáleň Školská jedáleň pri základnej škole je samostatná budova s dvoma poschodiami, čo značí o vysokej energetickej náročnosti. Má samostatné merače na odber elektrickej energie, tepla a vody. Aj napriek výraznému šetreniu, rozpočtované výdavky na školskú jedáleň nepostačujú na pokrytie skutočných nákladov. V u 2015 bolo vydané (je to za 10 mesiacov, priemer na 1 mesiac obedov). Priemerný počet skutočne chodiacich stravníkov na 1 mesiac je 483 stravníkov (sú tu zahrnutí žiaci, zamestnanci školy. Príležitostne aj cudzí stravníci pri družobných návštevách, športových podujatiach žiakov. Od 1.IX.2015 zamestnanci a žiaci spojenej školy na ul.matúškova Dolný Kubín a žiaci Detského domova Istebné, ktorý navštevujú ZŠ M.Kukučína, podľa zmlúv o poskytnutí stravovania. Cena stravného lístka pre jednotlivé kategórie stravníkov bola nasledovná: - žiaci I.stupňa 1,01 /1 jedlo + 2 réžia - žiaci II.stupňa 1.09 /1 jedlo + 2 réžia - desiata 0,30 /1 jedlo - žiaci športových tried 1.29 /1 jedlo +2 réžia - zamestnanci školy 1.19 /1 jedlo +réžia od zamestnávateľa (8 920,70 za 2014)

18 Z vyčerpaných financií sa v školskej jedálni na mzdy a odvody vyčerpalo 69,4 %. Po vyplatení miezd a odvodov na prevádzku školskej jedálne zostalo , keď na teplo, energie a vodu bolo vyplatené z prevádzkových nákladov 65,8 % ( ). V rozpočte sú nevyhnuté výdavky, ktoré je škola zo zákona povinná zabezpečiť pre zamestnancovochranné pomôcky, hygiena pracoviska, čistiace a dezinfekčné prostriedky, revízie zariadenia. Situácia v Školskej jedálni za posledné obdobie sa zlepšila, k čomu prispeli príspevky na úhradu režijných nákladov od rodičov, stravovanie cudzích stravníkov a taktiež príspevok na stravovanie od zamestnávateľa podľa ZP. Príspevok na režijné náklady od zákonného zástupcu žiakov bol použitý v školskej jedálni na nákup drobného inventáru na vybavenie jedálne, nákup kuchynského robotu s príslušenstvom RM-60. Okrem toho do školskej jedálne sa nakúpilo viac drobného materiálu (taniere, príbory, drobné elektrospotrebiče) oproti minulému obdobiu. V školskej jedálni k pracovalo 8 pracovníčok na hlavný pracovný pomer. Základná škola: Na financovanie základnej školy boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva prostredníctvom zriaďovateľa Mesto Dolný Kubín. Konečná úprava rozpočtu - normatívne prostriedky na 2015 bola nasledovná: Mzdy platy, položka ,- Poistné a príspevok do poisťovní, položka ,- Tovary a služby, položka ,- Bežné transfery, položka ,- Bežné výdavky celkom: ,- Čerpanie rozpočtu za 2015 na mzdy a platy a príspevky do poisťovní bolo vo výške upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky na prevádzku školy Tovary a služby boli vyčerpané vo výške ,13. Nevyčerpané prostriedky vo výške zo ŠR boli v súlade so Zákonom č.523/2004 Z.z. 8 ods.5 - Bežné výdavky (okrem miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného kalendárneho rozpočtového a) odvedené zriaďovateľovi. Nevyčerpané prostriedky budú použité do na výdavok na opravu podlahy v telocvični. Finančné prostriedky na prevádzku ZŠ boli čerpané predovšetkým na: - energie, voda, kamunikácie materiál V tom dokúpenie výpočtovej techniky do triedy VT, zakúpenie materiálu na športové aktivity, kancelárske, čistiace potreby, ochranné pomôcky, knihy, učebnice, učebné pomôcky, dokúpenie školských lavíc a stoličie, výdavky na reprezentáciu školy. - rutinná a štandardná údržba Oprava a servis VT, oprava oprava kanalizácie a odpadového potrubia, oprava elektroinštalácie v školských dielňach, opravy na zariadení a interiery školy. - služby Poistenie budov, žiakov, revízie elektrických.zariadení, školenia, dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti, odvod financií do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov Okrem normatívnych výdavkov na financovanie ZŠ boli použité aj nenormatívne bežné výdavky nasledovne:

19 - vzdelávacie poukazy vo výške (časť bola použitá aj v CVČ) - stravné pre deti v hmotnej núdzi kompenzačné pomôcky - dopravné na dopravu žiakov príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia odchodné pri prvom odchode do dôchodku príspevok na učebnice Mimorozpočtové prostriedky Prostriedky z projektov ústav informácií a prognóz školstva podpora polytechnickej výchovy na základných školách - bol poskytnutý majetok na zariadenie učebníc na polytechnickú východu, moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - poskytnuté didaktické pomôcky pre výučbu anglického jazyka pre učiteľov I a II.stupe - poskytnuté pomôcky pre komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania Sociálno patologických javov v školskom prostredí V základnej škole k pracovalo 63 pracovníkov (fyzické osoby). Prepočítaný počet zamestnancov z dôvodu nižších úväzkov bol 56,5 pracovníkov. Základná škola so zvereným majetkom mesta Dolný Kubín, ktorý je zverený k zabezpečeniu základného vzdelávania žiakov, vrátane zabezpečenia žiakov mimo vyučovania (záujmová činnosť, klub detí, stravovanie) nakladá v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dolný Kubín. V zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 a v súlade so zákonom 138/91 Zb. o majetku obcí bola v Základnej škole Martina Kukučína vykonaná riadna inventarizácia majetku a záväzkov k Záver: Môžem konštatovať, že ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne v uplynulom u splnila všetky finančné záväzky voči firmám a organizáciám, voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, voči daňovému úradu a zamestnancom. Základná škola s finančnými prostriedkami hospodárila v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002, v súlade so zákonom 138/91 Zb.o majetku obcí a zákonom č.523 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracovala: Marta Kermascheková Dolný Kubín Mgr. Katarína Števonková riaditeľka školy

20 Správa o hospodárení ZŠ, ŠKD, CVČ a ZŠS v u 2015 v ZŠ Petra Škrabáka, UL.M.Hattalu 2151, Dolný Kubín V u 2015 financie na prevádzku ŠKD,ŠSZČ a ZŠS prerozdeľoval zriaďovateľ Mesto Dolný Kubín, v súlade s príslušnými právnymi normami. Schválený rozpočet školských zariadení bol niekoľkokrát v u upravovaný na základe opatrení zriaďovateľa a podľa meniacich sa vnútorných podmienok jednotlivých subjektov. Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami sa uskutočňovalo v súlade so základnými právnymi normami. Hospodárenie školského klubu detí ( ŠKD) V u 2015 pracovalo v 5 oddeleniach s priemerným počtom 135 detí 4,5 pracovníka v ŠKD. Pridelené normatívne prostriedky nestačili pokryť celkové náklady na prevádzku a tak bolo rozpočtovým opatrením presunuté zinkasované príjmy z dobropisov do výdavkov ŠKD na mzdy a odvody v celkovej sume 3076 EUR. Poplatky za ŠKD boli stanovené v sume 10 mesačne na žiaka. Inkasované tržby boli formou platenie prevodom na účet a formou inkasa do pokladne. Výdavky ŠKD Rozpočet Čerpanie 610 mzdy odvody tovary a služby PN Spolu: Príjmy ŠKD poplatok za ŚKD nájom dobropisy Spolu: Hospodárenie centra voľného času (CVČ) V CVČ počas a pracovalo v priemere 2,5 pracovníka. Pridelené finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutné prevádzkové náklady. Dotácia z iných obcí na CVČ v sume 346 EUR bola použitá na nákup učebných pomôcok. V r.2015 bolo prihlásených v priemere v CVČ 200 žiakov, poplatok za CVČ na jedného žiaka činil k 2,0 mesačne. Poplatky boli platené dvojfázovo vždy za škol.pol a to v hotovosti do pokladne. Výdavky CVČ Rozpočet Čerpanie 610 mzdy odvody tovary a služby Spolu: Príjmy ŠSZČ poplatok za krúžky

21 -2- Hospodárenie zariadenia školského stravovania (ZŠS) V u 2014 pracovalo v ŠJ 6 zamestnancov. Príspevok za stravu sa inkasoval na základe VZN mesta a vnútornej smernice školy podľa typu stravníkov. Réžia pre zamestnancov ZŠ a cudzích stravníkov v u 2015 bola v sume 1,11.na jeden obed. Réžia v sume 3100 bola preposlaná zriaďovateľovi na nákup umývačky riadu pre školskú jedáleň. Výdavky ZŠS Rozpočet Čerpanie 610 mzdy odvody tovary a služby PN Spolu: Príjmy ZŠS réžia Základná škola (ZŠ) prenesené kompetencie V škole pracovalo 33 pedagogických, 8 nepedagogických, 1,5 asistenta učiteľa a 2 pracovníci na skrátený prac. úväzok (IT a bezpečnostný technik).v u 2015 nám boli pridelené zo štátneho rozpočtu prostriedky v sume EUR z toho : boli prenesené do u 2016 a vyčerpané budú na teplo v u normatívne výdavky z toho na osobné náklady a prevádzkové náklady nenormatíve výdavky v tom: vzdelávacie žiak so SZP odchodné asistent učiteľa dopravné žiakom mimoriadne výsledky učebnice AJ Okrem týchto prostriedkov škola čerpala mimorozpočtové zdroje: - ÚPSVaR hmotná núdza : strava 5354 školské potreby Mimorozpočtové uskutočnené projekty 1594 Výsledok hospodárenia Hospodársky výsledok v r vznikol ako rozdiel výnosov účtovnej triedy 6 za záväzky 2014 spolu v čiastke 1336,42 a nákladov účtovnej triedy 5 záväzky 2015 spolu v sume 1037,06 Náklady -Výnosy = 1037, ,42 = + 299,36

22 -3- Zhodnotenie hospodárenia so zvereným majetkom Naša organizácia v u 2015 hospodárila so zvereným majetkom tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, poškodeniu, odcudzeniu, plne v súlade zákona o majetku obcí. V tomto u v našej škole došlo prevodu pozemkov do správy od zriaďovateľa v sume Vyradený DDHM bol v sume 1547 a DHM neodpisovaný hmotný majetok (účet 771) v sume Stav neobežného majetku k Číslo a názov účtu Obstarávacia cena Úbytky Oprávky Zostatková hodnota 021 stavby , , , Inventár , , , drobný dlhodobý HM , ,12 0, pozemky ,10 0 0, ,10 SPOLU: ,44 0, , ,62 Stav záväzkov (dodávatelia) k Dodávateľ Variabilný symbol suma T COM Bratislava ,04 Oravskávodárenská spol ,60 Tehos.s.r.o D.Kubín ,19 Masna energia a.s ,33 SPP a.s. Bratislava ,90 Spolu: 1037,06 EUR V Dolnom Kubíne Vypracovala: Ing. Zubajová Jana účtovníčka školy Mgr. Magdaléna Kubisová riaditeľka školy

23 Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne Námestie slobody 1271 / 6, č.tel.: e mail : zus.iballu@orava.sk Správa o hospodárení rozbor hospodárenia k Základné údaje o organizácii Názov organizácie : ZUŠ Ivana Ballu Sídlo : Námestie slobody 1271/ Dolný Kubín Štatutárny zástupca : Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy Právna forma : Rozpočtová organizácia Počet žiakov v ZUŠ k : 713 z toho : Hudobný odbor : 314 Výtvarný odbor : 251 Tanečný odbor : 148 Počet zamestnancov k : 31 z toho : pedagogický : 27 nepedagogický : 4 2. Prehľad o zdrojoch financovania ZUŠ Ivana Ballu Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne hospodárila na základe schváleného rozpočtu na Rozpočet ZUŠ Ivana Ballu na 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 290/2014 zo dňa v celkovej výške : - Výdavky : ,- - Príjmy : ,-

24 V priebehu a 2015 bola v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami realizovaná úprava v vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu : - zmena rozpočtu schválená Výdavky : ,- ( uznesenie č.73/2015 ) - Príjmy : ,- - zmena rozpočtu schválená Výdavky : ,- ( uznesenie č.111/2015 ) - Príjmy : ,- 3. Mimorozpočtové prostriedky K mimorozpočtovým prostriedkom patria: - účelová dotácia poskytnutá MŠVVaŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Žiline na organizáciu 20. ročníka hudobného festivalu Ivana Ballu v celkovej sume 3 300,- - príspevky od žiakov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie predstavujú sumu ,- - príjmy z dobropisov ( Tehos ) za 2015 vo výške 989,59 4. Prehľad o štruktúre poskytnutých finančných prostriedkov Finančné rozpočtové prostriedky pridelené na financovanie ZUŠ Ivana Ballu na 2015 predstavovali sumu ,59 Celková výška bežných výdavkov sa člení na : - mzdy a poistné ( osobné náklady ) v celkovej výške ,08 - na odchodné 2 381,- - prevádzku v celkovej výške ,14 - nemocenské dávky 590,15 - nedočerpaná dotácia 3,22

25 5. Štruktúra vyčerpaných finančných prostriedkov a./ Prostriedky od zriaďovateľa Čerpanie prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom na 2015 bolo vykázané v celkovej výške ,37. b./ Mimorozpočtové prostriedky Z mimorozpočtových prostriedkov - poskytnutých z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR bolo vyčerpaných 3 300,- 6. Finančné prostriedky použité na osobné náklady a prevádzku Položka číslo Zdroj Názov výdavku Schválený rozpočet Rozpočet upravený Skutočnosť k % plnenia Mzdy, platy, služobné príjmy , Mzdy, platy, služobné príjmy , Poistné a prísp. do poisťovní , Bežné výdavky Energie, voda, komunikácie , Materiál ,83 99, Rutinná a štandardná údržba ,66 99, Nájomné Služby ,96 99, Služby Bežné transfery ,15 100,01 Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že organizácia na základe svojich potrieb použila v u 2015 finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti.

26 7. Majetková časť OBSTARÁVACIA CENA MAJETKU Názov Účet OC k Prírastky + Úbytky - Presuny + / - OC k Pozemky , ,42 Stavby , ,64 Samost. hn. veci , ,65 a súbory hnut. vecí Spolu , ,71 OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY MAJETKU Názov Účty Oprávky, OP k Prírastky + Úbytky - Presuny + / - Oprávky, OP k OP k pozemkom Oprávky a OP , ,64 k stavbám 092 Oprávky a OP k , ,65 samostatným hnuteľným veciam a súb.hn.v. 092 Oprávky a OP k ostatnému DHM 092 Spolu , ,29 ZOSTATKOVÁ HODNOTA MAJETKU Názov Účty Zostatková hodnota k Zostatková hodnota k ZH pozemkov /031/ - /092/ 7 190, ,42 ZH stavieb /021/ - / / 0 0 ZH samostatných hnuteľných /022/ - / / 0 0 veci a súborov hnuteľných. vecí Spolu 7 190, ,42

27 8. Výchovno-vzdelávacia činnosť V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne v u 2015 organizovala alebo sa aktívne zúčastnila 50-tich podujatí organizovaných v rámci mesta, ale taktiež v rámci celého Slovenska. Medzi najznámejšie treba spomenúť Novembrový koncert pre mesto, výtvarná výstava Inšpirácie 2015 a 20. ročník hudobného festival Ivana Ballu. Aktivít sa zúčastnilo viac ako 350 žiakov a pedagógov ( príloha ). Záver Predkladaná správa obsahuje údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých ZUŠ Ivana Ballu v u 2015, ale aj z mimorozpočtových zdrojov. Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov a účelových dotácií na 2015 boli použité účelovo a hospodárne so zreteľom na zabezpečenie prevádzky školy a kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti. V Dolnom Kubíne : Jozef MURIN Zodpovedná osoba za vypracovanie Mgr. Roman ĎAĎO Štatutárny orgán - riaditeľ

28 Príloha : Podklady k vyhodnoteniu programového rozpočtu za 2015 Zariadenie: Základná umelecká škola Ivana Ballu Námestie slobody 1271/6 Dolný Kubín Základné umelecké školy: počet verejných vystúpení za počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach 121 priemerný počet žiakov na 1 pedagóga 28,5 počet prijatých žiakov na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania 4 počet umeleckých súborov v škole 6

29

30 Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa Matúškova 1632/5, Dolný Kubín Správa o hospodárení za 2015 V Dolnom Kubíne dňa Mgr. Michal Janiga riaditeľ ZUŠ P.M.Bohúňa 1

31 1. Identifikačné údaje organizácie Názov účtovnej jednotky : Základná umelecká škola P.M.Bohúňa Sídlo účtovnej jednotky : Matúškova 1632/5, Dolný Kubín Dátum zriadenia : Spôsob zriadenia : zriaďovacia listina Názov zriaďovateľa : Mesto Dolný Kubín Sídlo zriaďovateľa : Hviezdoslavovo námestie 1651/ Dolný Kubín Identifikačné číslo organizácie : DIČ : Hlavná činnosť organizácie : výchovno vzdelávacia činnosť Organizácia hospodárila v u 2015 s rozpočtom prideleným zriaďovateľom vo výške ,01 Eur. Suma zahŕňa originálne kompetencie a vlastné príjmy prevedené od zriaďovateľa mesta Dolný Kubín na náš účet vo výške ,19 (školné) a príjmy z dobropisov vo výške 1 837,82 (Tehos: 730,86, SSE: 236,96, PC DATA 870 ) Finančné prostriedky Suma poskytnutých finančných prostriedkov v u 2015 Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie A. Bežné výdavky spolu , , 01 0,00 z toho: 1. Originálne kompetencie spolu , , 01 0,00 2. Ostatné dotácie spolu , , 00 0,00 z toho: bežné výdavky - havárie 0,00 0,00 0,00 bežné výdavky od zriaďovateľa 0,00 0,00 0,00 z toho: granty, dotácie 3 058, , 00 0,00 z toho: nenormatívne výdavky 0,00 0,00 0,00 vzdelávacie poukazy 1 242, , 00 0,00 dary - rodičovský príspevok 9 300, , 00 B. Kapitálové výdavky spolu 0,00 0,00 0,00 z toho: kapitálové výdavky - havárie 0,00 0,00 0,00 kapitálové výdavky od zriaďovateľa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotácie celkom (A + B) , , 01 0,00 Dátum vrátenia 2

32 2. Komentár k výkazu k správe o hospodárení za 2015 Organizácii boli poskytnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške : Upravený rozpočet na ,00 (bez príjmov za školné) Zostatok BÚ z u 2015 prevedený na 0,00 účet mesta a späť Vlastné príjmy (platby od rodičov školné) ,19 Príjmy z dobropisov (Tehos: 730,86, SSE: 1 837,82 236,96, PC DATA 870 ) Vzdelávacie poukazy 1 242, 00 Prijaté Dary (od rodičov) prevedené cez účet mesta Prijaté Granty z Ministerstva školstva SR 3 058,00 Finančné prostriedky boli použité na: mzdy , 48 poistné , 90 bežné transfery jednotlivcom (PN 1 457, 82 zamestnancov) cestovné náhrady 1 061, 76 energie celkovo , 60 z toho : dodávka energií , 13 vodné 333, 22 poštovné a telekomunikačné služby 1 023, 25 materiálové výdavky 4 810, 76 (zahŕňajú interiérové vybavenie, spotrebu bežného materiálu, kancelárskych a čistiacich potrieb, učebných pomôcok, pracovných odevov) odborná literatúra 125, 18 softvér a licencie 340, 13 prepravné a nájom dopravných prostriedkov 272, 00 údržba (budov, priestorov a objektov) 283, 21 nájomné za nájom budov, objektov a ich časti 385, 70 služby , 74 (zahŕňajú poplatky za školenia, súťaže, za odvoz odpadu, elektroinštalačné práce, používanie kopírovacieho stroja, požiarne a bezpečnostné zabezpečenie, programovú 3

33 údržbu, stravovanie zamestnancov) poplatky a odvody 1 470, 67 stravovanie (strava zamestnancov) 3 130, 05 poistné 245, 64 prídel do sociálneho fondu zamestnancov 3 383,28 odmeny na základe dohôd 2 989, 00 reprezentačné náklady 18, 60 SPOLU: , 01 V u 2015 sme získali finančnú výpomoc vo forme grantov z Ministerstva školstva SR na organizovanie: Zmluva č. OU-ZA-OSI- 2015/ Zmluva č. OU-ZA-OSI- 2015/ Bohúňova paleta Musica Arvenzis 2 184,- Eur 874,- Eur 4

34 Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Príloha č. 3

35 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín S P R Á V A o výsledku hospodárenia organizácie za STAV PRACOVNÍKOV MsKS 10 osôb Riaditeľka 1 Kultúrny úsek, projekty 2 Grafik, aranžér, tlač,výstavy 1 Ekonomický úsek 1,5 Administratíva a korešpondencia 0,5 Prevádzka 3,5 BOZP 0,5 + (stále dohody o PČ 4)