SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

Transkript

1 Základná škola s materskou školou Školská 267, Veľká Lomnica SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Veľká Lomnica Mgr. Ladislav Husár riaditeľ školy

2 Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec Veľká Lomnica a ako samostatný právny subjekt začala svoju činnosť 1. júla Základná škola s materskou školou pozostáva zo 4. stredísk: 1. Základná škola (ďalej len ZŠ) 2. Materská škola (ďalej len MŠ) 3. Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) 4. Školský klub detí (ďalej len ŠKD). Základná škola s materskou školou zamestnávala k pracovníkov, z toho pedagogických 46, technicko-hospodárskych pracovníkov 14. Traja zamestnanci boli v kmeňovom stave. ZŠ s MŠ navštevovalo k spolu 609 žiakov. Na činnosť Základnej školy s materskou školou boli na mzdy, odvody, bežné výdavky a dávky v hmotnej núdzi poskytnuté originálne a prenesené kompetencie spolu vo výške ,33. Základná škola Materská škola Školská jedáleň Školský klub detí Spolu , , , , ,33 Výdavky Základnej školy s materskou školou boli spolu vo výške ,29. Základná škola Materská škola Školská jedáleň Školský klub detí Spolu , , , , ,29 Vrátené a nevyčerpané prostriedky boli spolu vo výške 1 959,16. Rekapitulácia nevyčerpaných a vrátených prostriedkov Vrátený príspevok na HN - strava pre ZŠ Vrátený príspevok na HN - strava pre MŠ Vrátený príspevok na dopravné - ZŠ Zostatok na výdavkovom účte - ŠJ Spolu 2 251,00 110,00 875,60 21, ,04 1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Základná škola zamestnávala k zamestnancov, z toho 37 pedagogických zamestnancov a 7 technicko-hospodárskych pracovníkov. V tom traja zamestnanci sú riadiacimi pracovníkmi. Traja zamestnanci boli v kmeňovom stave (materská dovolenka).

3 V školskom roku 2012/2013 navštevovalo ZŠ 468 žiakov a v školskom roku 2013/ žiakov. PRÍJMY ZŠ ZŠ mala v roku 2013 schválenú dotáciu na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške ,--, tá jej bola v školskom roku 2013/2014 upravená na ,--. Vo výške ,-- mala poskytnutú dotáciu na výchovu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške ,60, na stravu ,10 a na dopravné vo výške 1 875,20. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 6 469,83. V tom: príspevok od rodičov na stravu (HN) bol vo výške 5 639,90, príjem z vkladov bol vo výške 24,28 a príjem z dobropisov bol vo výške 806,65. Z vlastných príjmov bola poskytnutá dotácia spolu vo výške 5 656,52 na poskytnutie stravy pre deti v hmotnej núdzi, na penále a drobný nákup. Bežný transfer ,00 Sociálne znevýhodnené prostredie ,00 HN - školské pomôcky ,60 HN - strava ,10 HN - dopravné 1 875,20 Príspevok od rodičov na stravu pre deti v HN 5 639,90 Príjem z vkladov 16,62 Celkom ,42 VÝDAVKY ZŠ - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat ,71 Osobný príplatok ,81 Príplatok za riadenie 7 922,25 Príplatok za znevýhodnených žiakov 1 382,09 Príplatok za triednictvo 9 752,19 Príplatok za prácu nadčas 1 589,00 Kreditový príplatok 2 096,54 Odmeny ,50 Poistné - VšZP ,25 Poistné - Dôvera ,58 Poistné - Union 1 045,84 Sociálne poistenie ,26 Doplnkové dôchodkové poistenie 6 920,47 Spolu mzdy a odvody ,49 Bežné výdavky Cestovné 818,33 Energie (plyn a elektrická energia) ,89 Vodné a stočné 2 346,20

4 Telefónne poplatky a poštovné 1 500,84 Interiérové vybavenie ,13 Výpočtová technika 9 985,98 Telekomunikačná technika 209,00 Prevádzkové stroje a prístroje 1 911,59 Všeobecný materiál 9 613,57 Učebné pomôcky, pracovná literatúra ,37 Pracovné odevy 123,56 Softvér 2 967,76 Benzín do kosačky a malotraktora 200,84 Náklady na reprezentáciu 236,62 Prepravné 50,00 Údržba výpočtovej techniky 396,00 Údržba strojov a prístrojov 301,66 Údržba budov ,11 Údržba softvéru 166,00 Školenia 664,00 Podujatia 89,81 Všeobecné služby 4 623,53 Poplatky a odvody 1 175,70 Príspevok na stravu 5 181,68 Poistenie 1 031,88 Prídel do sociálneho fondu 3 849,37 Penále za oneskorené platby 8,31 Nemocenské dávky 2 736,40 Spolu bežné výdavky ,13 Dávky v hmotnej núdzi Strava ,00 Školské pomôcky ,60 Dopravné 999,60 Nevyčerpaný a vrátený príjem na HN - strava 2 251,00 Nevyčerpaný a vrátený príjem - dopravné 875,60 Spolu dávky v hmotnej núdzi ,80 Čerpanie rozpočtu celkom ,42 Na osobné náklady zamestnancov (mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie) bol použitý bežný transfer (BT) vo výške ,97 a príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) vo výške ,52. Cestovné náklady vo výške 818,33 boli hradené z BT. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške ,89, vodné a stočné vo výške 2 346,20 a a vo výške 1 500,84 telefónne poplatky a poštovné. Na interiérové vybavenie sa použil BT vo výške , (do tried sa zakúpili žiacke stoly a stoličky, uzamykacie skrine, žalúzie a nástenky, v školskej kuchynke a na sekretariáte riaditeľa sa kompletne vymenil nábytok) a príspevok SZP vo výške 6 859,13 na kúpu žiackych stolov a stoličiek a školskej tabule so zdvihom. Výpočtová technika vo výške 9 985,98 bola hradená z BT (kúpa počítačov do počítačovej triedy, server, notebook pre učiteľa a drobné prísl. k počítačom). Zástupkyniam riaditeľa boli z BT zakúpené telefónne prístroje vo výške 209, (telekomunikačná technika ). Na kúpu prevádzkových strojov a prístrojov (kuchynský sporák, chladnička, vysávač, data-

5 projektor, laminátor a drobné náradie na údržbu) sa použil BT vo výške 1 911,59. Kancelárske potreby, náplne do tačiarní, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na údržbu a drobné opravy budov a strojov, náplne do lekárničiek, výsadbový a postrekový materiál (všeobecný materiál ) boli hradené z BT vo výške 9 601,97, vo výške 3,29 z prostriedkov SZP (dezinfekčný prostriedok) a vo výške 8,31 z vlastných príjmov. Učebné pomôcky (interaktívne tabule, telovýchovné pomôcky, pomôcky na výučbu fyziky, prírodovedy, hudobnej výchovy, časopisy, pracovné zošity, výučbové CD, pracovná literatúra, didaktické pomôcky) boli vo výške ,31 zakúpené z BT a vo výške 4 753,06 z príspevku pre žiakov so SZP. Pracovné odevy vo výške 123,56 boli zakúené z BT. Softvér - operačné systémy WINDOWS 7 pre novozakúpené počítače, softvér Kerio control EDU a multilicencia WinPCGuard - bol vo výške 2 967,76 hradený z BT. Na terénnu údržbu priestranstva školy bol zakúpený benzín do kosačky a malotraktora vo vo výške 200,84 z BT (palivá ako zdroj energie ). Reprezentačné náklady vo výške 236,62 boli hradené z BT. Prepravné žiakov na lyžiarsky výcvik vo výške 50, bolo uhradené z BT. Údržba výpočtovej techniky vo výške 396, a údržba strojov (oprava školského rozhlasu, údržba kopírovacieho stroja) vo výške 301,66 bola hradená z BT. BT bol použitý vo výške ,11 na údržbu budov a objektov. V budove školy sa realizovala rekonštrukcia školských WC, elektroinštalačné a maliarske práce, čistenie odpadov a drobné opravy. Z BT boli ďalej hradené náklady na upgrade softvéru Urbis vo výške 166,, školenia zamestnancov vo výške 664, a náklady na podujatia a školské akcie vo výške 89,81. Na úhradu všeobecných služieb (služby požiarneho technika, správca počítačovej siete, povinné revízie, zhotovenie kľúčov, informačných tabúľ) bol použitý BT spolu vo výške 4 623,53. Bankové poplatky a prístupvé práva (virtuálna knižnica, ASC agenda, VSSR) vo výške 1 175,70 boli hradené z BT. Z BT vo výške 5 181,68 bolo zabezpečené stravovanie zamestnancov, vo výške 1 031,88 poistenie žiakov a majetku a vo výške 3 849,37 povinná tvorba sociálneho fondu. Z vlastných príjmov vo výške 8,31 boli uhradené penále za oneskorené úhrady. Na nemocenské dávky vo výške 2 736,40 bol použitý BT. Dávky v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške ,70 boli hradené zo štátnych prostriedkov od ÚPSVaR Kežmarok a z príspevku od rodičov vo výške 5 639,90. Dopravné vo výške 875,60 bolo vyplatené žiakom zo štátnych prostriedkov od OÚ, odbor školstva v Prešove. 2. MATERSKÁ ŠKOLA Materská škola k zamestnávala 12 pracovníkov, z toho 9 pedagogických a 3 technicko-hospodárskych pracovníkov. V tom jeden pracovník je vedúcim zamestnancom. Materskú školu k navštevovalo 92 detí. PRÍJMY MŠ MŠ mala na rok 2013 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške ,--. Tento jej bol upravený na ,--. Poslednou úpravou rozpočtu jej bola poskytnutá dotácia vo výške ,62. MŠ bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške 3 860,. Pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške 83,-- a na stravu 1 204,---.

6 Vlastné príjmy boli spolu vo výške ,82. Z toho príjem z prenájmu budovy a pozemku pre SŠ bol vo výške 2 720,--, príjem za energie od SŠ bol vo výške ,17, príspevok od rodičov bol vo výške 4 720,-- a príjem z dobropisov (za energie) bol vo výške 2 119,65. Z vlastných príjmov bola poskytnutá dotácia vo výške 4 720,-- na odmeny zamestnancov, učebné pomôcky, pracovné odevy, výpočtovú techniku a poistné. Zo štátneho rozpočtu boli poskytuté nerozpočtované príjmy na 5%-navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancv spolu vo výške 8 042,31. Bežný transfer ,62 Dotácia pre 5-ročné deti 3 860,00 HN - školské pomôcky 83,00 HN - strava 1 204,00 Príspevok od rodičov - školné 4 720,00 5%-né navýšenie platov 8 042,31 Celkom ,93 VÝDAVKY MŠ - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat ,41 Osobný príplatok 3 718,29 Príplatok za triednictvo 1 465,90 Príplatok za riadenie 1 945,47 Príplatok za zmennosť 1 033,08 Odmeny ,52 Poistné - VšZP 6 675,71 Poistné - Dôvera 2 200,36 Poistné - Union 405,48 Sociálne poistenie ,59 Doplnkové sociálne poistenie 1 592,84 Spolu mzdy a odvody ,65 Bežné výdavky Cestovné 395,04 Energie (plyn a elektrická energia) ,77 Vodné a stočné 1 653,50 Telefónne poplatky 286,32 Internetové pripojenie 215,88 Výpočtová technika 522,80 Všeobecný materiál 823,32 Učebné pomôcky, pracovná literatúra 2 779,65 Pracovné odevy 14,68 Softvér 90,00 Benzín do kosačky 36,32 Prepravné 543,88 Údržba budov 488,38 Všeobecné služby 1 149,82 Príspevok na stravu 2 766,40

7 Poistné 99,36 Prídel do sociálneho fondu 879,11 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 99,05 Spolu bežné výdavky ,28 Dávky v hmotnej núdzi Strava 1 094,00 Školské pomôcky 83,00 Nevyčerpaný a vrátený príjem na HN - strava 110,00 Spolu dávky v hmotnej núdzi 1 287,00 Čerpanie rozpočtu celkom ,93 Na osobné náklady zamestnancov bol použitý BT vo výške ,94, príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške 2 191,20, príspevok od rodičov (školné) vo výške 2 191,20 a príspevok na 5%-né navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo výške ,31. Cestovné náklady vo výške 395,04 boli hradené z BT. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške ,77 a vodné a stočné vo výške 1 653,50. Telefónne poplatky vo výške 286,32 a internetové pripojenie vo výške 215,88 boli hradené z BT. Z príspevku od rodičov vo výške 522,80 bola zakúpená výpočtová technika (počítač k interaktívnej tabuli a USB kľúče). Nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb vo výške 671,56 bol hradený z BT a náplne do tlačiarní vo výške 151,76 boli hradené z príspevku od rodičov (všeobecný materiál ). Učebné pomôcky, ako pracovná literatúra vo výške 17, bola zakúpená z BT, knihy, časopisy, pracovné zošity a pracovná literatúra vo výške 965,65 z príspevku pre 5-ročné deti. Interaktívna tabuľa s prísl. bola vo výške 1 797, zakúpená z príspevku od rodičov. Na nákup pracovných odevov vo výške 14,68 bol použitý BT. Výučbový softvér vo výške 90, bol zakúpený z príspevku pre 5-ročné deti. Z BT vo výške 36,32 boli zakúpené palivá do kosačky. Príspevok pre 5-ročné deti vo výške 543,88 sa použil na úhradu prepravy detí na plavecký výcvik a školský výlet. Z BT bolo uhradené zasklievanie okien vo výške 488,38 (údržba budov ) a povinné revízie a služby BOZP vo výške 1 149,82 (všeobecné služby ). Povinný príspevok na stravu zamestnancov vo výške 2 766,40, poisteni e žiakov vo výške 56,80, povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 879,11 a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 99,05 boli hradené z BT. Poistenie žiakov bolo hradené aj zo školného výške 42,56. Dávky v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške 1 177, boli hradené zo štátnych prostriedkov od ÚPSVaR Kežmarok.

8 3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská jedáleň k zamestnávala 4 technicko-hospodárskych pracovníkov, z toho 1 vedúceho zamestnanca. K ŠJ poskytovala stravovanie 166 stravníkom. Rekapitulácia stravníkov Cena SL Počet Dospelí - zamestnanci 2,45 43 Dospelí - cudzí 2,45 21 Deti - žiaci MŠ 1,12 73 Deti - žiaci 1. stupňa 0,95 20 Deti - žiaci 2. stupňa 1,01 9 Spolu 166 PRÍJMY ŠJ ŠJ mala na rok 2013 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške ,--. Tento jej bol upravený na ,--. Poslednou úpravpu rozpočtu jej bola poskytnutá dotácia vo výške ,43. Vlastné príjmy boli spolu vo výške ,59, z toho príspevok od stravníkov bol vo výške ,87 a príjem z dobropisov bol vo výške 3,72. Z vlastných príjmov bola ŠJ poskytnutá dotácia vo výške ,21 na odmeny zamestnancov, na nákup čistiacich a hygienických potrieb, na interiérové vybavenie, cestovné, pracovnú literatúru a údržbu objektov. Zo štátneho rozpočtu boli poskytuté nerozpočtované príjmy na 5%-navýšenie platov pre pedagogických zamestnancv spolu vo výške 2 444,74. Bežný transfer ,43 Príspevok od stravníkov ,21 5%-né navýšenie platov 2 444,74 Celkom ,38 VÝDAVKY ŠJ - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat ,27 Osobný príplatok 889,19 Príplatok za riadenie 605,54 Odmeny 4 038,40 Poistné - VšZP 1 694,73 Poistné - Dôvera 582,66 Sociálne poistenie 5 967,04 Doplnkové sociálne poistenie 496,70 Spolu mzdy a odvody ,53 Bežné výdavky Cestovné 18,60 Energie (plyn a lektrická energia) 4 161,81

9 Vodné a stočné 1 102,31 Telefónne poplatky 59,96 Interiérové vybavenie 3 199,74 Všeobecný materiál 4 699,16 Pracovná literatúra 60,00 Údržba budov, objektov 5 167,83 Údržba softvéru 39,32 Všeobecné služby 118,48 Poplatky a odvody 129,47 Príspevok na stravu 1 028,09 Prídel do sociálneho fondu 232,64 Zostatok na výdavkovom účte (réžia ŠJ) 21,44 Spolu bežné výdavky ,25 Čerpanie rozpočtu celkom ,78 Na osobné náklady zamestnancov bol použitý BT vo výške ,78, príspevok od stravníkov (réžia ŠJ) vo výške 741,01 a príspevok na 5%-né navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo výške 2 444,74. Z réžie ŠJ bolo uhradené cestovné vo výške 18,60. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške 4 161,81, vodné a stočné vo výške 1 102,31 a telefónne poplatky vo výške 59,96. Z réžie ŠJ boli zakúpené žalúzie do skladu, pracovný stôl do kancelárie vedúcej ŠJ a jedálenské stoly vo výške spolu 3 199,74 (interiérové vybavenie ). Na nákup náplní do tlačiarne a pracovných tlačív bol použitý BT vo výške 425,57. Z réžie ŠJ vo výške 4 273,59 sa nakúpili kancelárske, čistiace, a hygienické potreby, kuchynské potreby, materiál na údržbu strojov a budovy (v tom plastové okná vo výške 2 933,58 ) - všeobecný materiál. Z réžie ŠJ bola uhradená pracovná literatúra vo výške 60,. Údržba budovy vo výške 5 167,83 bola hradená z réžie ŠJ (kurenárske práce - výmena radiátorov v kychyni ŠJ, protiplesňové a maliarske práce). Aktuálizácia softvéru bola hradená vo výške 39,32 z BT. Na všeobecné služby vo výške 118,48 sa použil BT, z ktorého sa uhradili služby BOZP a povinné revízie. Bankové poplatky vo výške 129,47 boli hradené z BT. Povinný príspevok na stravu vo výške 1 028,09 a poviný prídel na tvorbu sociálneho fondu vo výške 232,64 bol hradený z BT. 4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Školský klub detí zamestnával k jedného pedagogického zamestnanca a jeden zamestnancec bol v kmeňovom stave (materská dovolenka). ŠKD k navštevovalo 25 žiakov. PRÍJMY ŠKD ŠKD mal v roku 2013 schválený bežný rozpočet vo výške 7 852,. Tento mu mu bol upravený na výšku ,--. Poslednou úpravou rozpočtu mu bola poskytnutá dotácia vo ,65. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 805,--, z toho príspevok od rodičov bol vo výške 805,. V tejto výške bola aj ŠKD poskytnutá dotácia na odmeny zamestnanca a na nákup učebných

10 pomôcok. Zo štátneho rozpočtu boli poskytuté nerozpočtované príjmy na 5%-navýšenie platov pre pedagogických zamestnancv spolu vo výške 834,95. Bežný transfer ,65 Príspevok od rodičov - školné 805,00 5%-né navýšenie platov 834,95 Celkom ,60 VÝDAVKY ŠKD - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat 7 753,52 Odmeny 1 268,00 Poistné - Dôvera 920,13 Sociálne poistenie 1 889,84 Doplnkové sociálne poistenie 180,45 Spolu mzdy a odvody ,94 Bežné výdavky Všeobecný materiál 4,66 Učebné pomôcky 507,85 Príspevok na stravu 219,45 Prídel do sociálneho fondu 75,70 Spolu bežné výdavky 807,66 Čerpanie rozpočtu celkom ,60 Na osobné náklady zamestnanca bol použitý BT vo výške ,50, príspevok od rodičov (školné) vo výške 292,49 a príspevok na 5%-né navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo výške 834,95. Všeobecný materiál (pracovné tlačivá) vo výške 4,66 a učebné pomôcky (spoločenské hry, hračky, písacie a kresliace potreby) boli zakúpené zo školného. Povinný príspevok na stravu vo výške 219,45 a povinný prídel na tvorbu sociálneho fondu vo výške 75,70 bol hradený z BT. 5. TVORBA A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU Organizácia v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. a Dodatku kolektívnej zmluvy č. 3 tvorí sociállny fond vo výške 1,05 % hrubých miezd zamestnancov. Z tvorby SF zametnávateľ poskytol zamestnancom príspevok na stravovanie vo výške 0,20 na jeden odobratý obed. Na záver roka každý zamestnanec dostal darčekové TESCO poukážky v priemernej hodnote 54,, z ktorých zákonné sociálne odvody boli taktiež hradené z tvorby SF.

11 Rekapitulácia tvorby a čerpania SF Zostatok tvorby SF k ,57 Tvorba SF v r ,87 Vrátená poskytnutá pôžička 600,00 Spolu tvorba SF 7 276,44 Stravovanie zamestnancov 1 355,60 TESCO poukážky 3 240,00 Odvody - zamestnávateľ 1 119,58 Odvody - zamestnanec 957,73 Spolu čerpanie SF 6 672,91 Zostatok tvorby SF k ,53