Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018

Transkript

1 Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č. 274/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,-. Rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 307/2017 dňa , došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu ,-, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu ,-, prebytok rozpočtu predstavoval ,-. Rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa , došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu ,-, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu ,-, prebytok rozpočtu predstavoval ,- (z toho prostriedky rezervného fondu, zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, sú v objeme ,- ). Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú: A - zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, od ostatných subjektov verejnej správy, prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle 48 ods. 1 zákon č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami - v zmysle 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta. B disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej časti objem ,- a vo výdavkovej časti rozpočtu objem ,-. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške ,-, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok Príjmy časť A : Ekonomická klasifikácia (ďalej len EK ) bež. transfery zo ŠR okrem transf. na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu ,- ), z toho: - zo ŠR - normatív pre ZŠ / ,- - zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ /+5 650,- 1

2 - zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy pre ZŠ, ZUŠ, CVČ /spolu ,- - zo ŠR - nenormatív - dopravné pre ZŠ /+977,- - zo ŠR - nenormatív sociálne znevýhodnené prostredie pre ZŠ / ,- - fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom Praxou k zamestnaniu, realizovaným na ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky /spolu ,- - fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom V základnej škole úspešnejší, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom Rovnosť šancí základ rozvoja osobnosti, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu ,- EK bežné transfery z rozpočtu obce od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (+1 012,- ) EK bežné transfery od iných subjektov verejnej správy fin. prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu Cvičnej školy, v ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti a v ZUŠ F. Špániho (spolu ,- ) EK z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení ( ,- ) EK za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (-500,- ) EK za školy a škol. zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+6 000,- ) EK z vratiek vrátenie nepoužitej kapitálovej dotácie z rezervného fondu mesta z roku 2017 od Mestského divadla v Žiline na účet rezervného fondu mesta ( ,- ) EK od fyzickej osoby - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+500,- ) EK z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+2 000,- ) 2

3 EK príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+3 700,- ) EK z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (-3 500,- ) EK iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (+3 500,- ) EK granty - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení (účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta ) ( ,- ) EK zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta škôl a školských zariadení z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu ,- ) EK zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu ,- ) EK bankový úver č. 174/2017/UZ ( ,- ) Prijatie bankového investičného úveru bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 15/2017 zo dňa Mesto plánuje rozšíriť účel použitia uvedeného úveru (v zmysle zmluvy o termínovanom úvere je možné použiť prostriedky úveru na financovanie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina). Vyššie uvedené finančné prostriedky budú použité (po rozšírení účelu použitia úveru) na rekonštrukciu Kamennej ul. EK úver zo ŠFRB na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. ( ,- ) 3

4 Výdavky - podľa podprogramov: 1.4 Územné plánovanie - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - výdavky na obstaranie nového ÚPN-M Žilina / ,- - Územný plán mesta Žilina zmeny a doplnky č. 6 / ,- 2.1 Podporná činnosť správa mesta Funkč. klas : časť A : - zelená strecha MsÚ - výdavky z fin. prostriedkov, získaných z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny presun fin. prostriedkov z podprogramu EK 630 ( ,- ) EK zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - vrátenie fin. prostriedkov Mgr. Oleárovej na základe rozhodnutia súdu Rozsudok v mene SR 31S/79/2017 / ,- výdavok je krytý čiastočne z prebytku, ktorý vznikol po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 vo výške 8 500,- a čiastočne z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta vo výške 4 725,-. - presun fin. prostriedkov (zo zníženia odmien poslancov MZ) do podprogramu 9.4 EK 640 / ,- - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vrátku finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa , pod reg. č. 669/ ) na výdavky z rezervného fondu mesta z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných a kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) v rámci originálnych kompetencií /spolu ,- - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na nákup pozemkov) na výdavky z rezervného fondu mesta z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) v rámci originálnych kompetencií a bežných výdavkov mesta /spolu ,- - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline výdavky na energetický certifikát a energetický audit po obnove budovy MsÚ, ktoré budú mestu následne refundované /+7 500,- - presun fin. prostr. z podprogramu výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach presuny fin. prostriedkov na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu ,-, z toho: - do podprogramu 4.9 vo výške ,- - do podprogramu 6.1 vo výške ,- 4

5 - do podprogramu 7.2 vo výške ,- - do podprogramu 8.1 vo výške 8 000,- - do podprogramu 9.2 vo výške 8 000,- - do podprogramu 11.4 vo výške ,- - do podprogramu 11.6 vo výške 6 500,- - do podprogramu 11.7 vo výške 4 000,- - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vrátku finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa , pod reg. č. 669/ ) na výdavky z rezervného fondu mesta / ,- - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na nákup pozemkov) na výdavky z rezervného fondu mesta /spolu ,- - nákup pozemkov v zmysle uznesení MZ: majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod ihriskom, pod potokom, pod cestami v k. ú. Bytčica, pozemky v k. ú Brodno v súvislosti s pripravovanou realizáciou stavby úprava miestnej komunikácie v Brodne a úprava toku Brodnianky, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v rámci stavby prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul., výkup pozemkov pre rozšírenie bytovej výstavby v lokalite Hájik západ (existujúca štúdia) 1. etapa /spolu ,- - odkúpenie trafostanice pri zimnom štadióne / ,- - PD a štúdia využitia podzemných priestorov pod ZŠ Hájik / ,- - rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ / ,- - odkúpenie mostíka v k. ú. Brodno od p. Franca s manž. za cenu, ktorá sa rovná priemernej sume rozpočtových nákladov na 1 ks mostíka, ktorý bude mesto Žilina budovať k rodinným domom v súvislosti s posunom vodného toku Brodnianky a následným rozšírením miestnej komunikácie v rámci stavby premostenie potoka mostný objekt Žilina, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2018 zo dňa /+5 324,- - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok klimatizácia v budove MsÚ v časti A, 4. poschodie /+2 200,- - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok zelená strecha MsÚ /+4 000,- - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 EK 720 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - kapitálové transfery - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa o vysporiadaní územia za Vuralom budú finančné prostriedky použité na uzatvorenie zmieru s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny ( ,- ) 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 (-7 500,- ) 5

6 4.9 Cintorínske služby - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - novostavba DS Trnové / ,- presun fin. prostriedkov z podprogramu výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu ,- / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas , z toho: - vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku na cintoríne v Brodne vo výške 5 333,- - vybudovanie časti oplotenia cintorína v Budatíne vo výške 5 333,- - vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní vo výške 5 334,- - výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu ,- ), z toho: - kaplnky na starom cintoríne /+8 000,- - nový cintorín vodov. príp., osvetl., kancel., chodn., schody /spolu ,- - urnový háj Bytčica / ,- - urnový háj Mojšova Lúčka / ,- - rekonštrukcia oplotenia a kaplniek - starý cintorín / ,- 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ - vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku ( ,- ) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas EK Správa a údržba pozemných komunikácií - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - chodníky v Trnovom / ,- - presun fin. prostr.do podprogramu 4.9 vo výške ,- a do podprogramu vo výške ,- - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu ,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas , z toho: - rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi ul. Poľná a ul. V. Javorku poza hotel Galileo vo výške ,- -rekonštrukcia pešej zóny na Gaštanovej ul. vo výške ,- - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - dodávka a montáž informačného merača rýchlosti zariadenia cestnej svetelnej signalizácie /+2 700,- - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok pasport dopravného značenia, uličné vpuste / ,- - parkovacie domy Vlčince, Solinky /spolu ,- - parkovacie miesta na sídliskách Hliny, Vlčince, Solinky, Hájik /spolu ,- - štúdia riešenia námestia A. Hlinku / ,- 6

7 - chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ na Lichardovej ul. / ,- - lávka Brodno Vranie / ,- - úprava MK + premostenie v Brodne / ,- - regulácia vstupu do pešej zóny / ,- - výstavba nového chodníka okolo areálu školy na Gaštanovej ul. a areálu obchodu Billa / ,- - lávka cez potok Všivák na Bôriku / ,- - rekonštrukcia chodníkov Staré mesto, Bôrik, Malá Praha, Kvačalova ul. /spolu ,- - inžinierska činnosť poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam /spolu ,- výdavky z prostriedkov bankového úveru - rekonštrukcia Kamennej ul. ( ,- ) 7.4 Podpora mobility EK presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na (-1 500,- ) - vypracovanie projektu na vybudovanie elektronabíjacej stanice pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ. Projekt bude zastrešovať prípravu podkladu, prívod el. kábla a úpravu vodorovného a zvislého dopravného značenia. Samotná nabíjacia stanica bude dodaná SSE, a. s. (+1 500,- ) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK Materské školy Funkč. klas predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou: časť A : - bežné výdavky rozp.org. MŠ (ŠR - nenormatív predškolská výchova) výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - príspevok na výchovu a vzdelávanie (+5 650,- ) - bežné výdavky rozp.org. MŠ (účelové, projekty ŠR, EÚ) výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom Praxou k zamestnaniu, realizovaným na ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky (spolu ,- ) - bežné výdavky rozp.org. MŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od ( ,- ) - bežné výdavky rozp.org. MŠ (z vl.príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov ( ,- ) EK bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od

8 (spolu ,- ) - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ - rekonštrukcia revitalizácia areálu pri a v okolí MŠ Strážov (+8 000,- ) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas EK zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - MŠ Strážov, Dedinská ul. stavebné úpravy objektu a revitalizácia ihriska /+2 500,- - MŠ Limbová ul. rekonštrukcia sociálnych zariadení v 3 triedach / ,- - MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke rekonštrukcia kotolne / ,- - MŠ Zástranie, Kultúrna ul. rekonštrukcia strechy / ,- - vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. v Bytčici a ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky /spolu ,- Funkč. klas predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou: EK bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od (-1 417,- ) 8.2 Základné školy Funkč. klas primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou: časť A : - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu ,- ), z toho: - normatív / nenormatív vzdelávacie poukazy / ,- - nenormatív dopravné /+527,- - nenormatív sociálne znevýhodnené prostredie /+5 218,- - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty ŠR, EÚ) výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom V základnej škole úspešnejší, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom Rovnosť šancí základ rozvoja osobnosti, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu ,- ) - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) výdavky z fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu Cvičnej školy, v ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná ul. a ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu ,- ) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) výdavky z vlastných zdrojov mesta - navýšenie 5 %-ného spolufinancovania a dofinancovanie nákladov súvisiacich s projektom V základnej škole úspešnejší, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, 8

9 ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom Rovnosť šancí základ rozvoja osobnosti, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu ,- z toho presun fin. prostriedkov vo výške 9 481,- v rámci podprogramu z funkč. klas (2. stupeň ZŠ) - komplexná oprava/výmena umelého trávnatého povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. na Solinkách / ,- - bežné výdavky rozp.org. ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) objemu vlastných príjmov ( ,- ) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. rekonštrukcia strechy budovy ZŠ havarijný stav / ,- - ZŠ Limbová ul. rekonštrukcia sociálnych zariadení - riešenie havarijnej situácie /+1 560,- Funkč. klas nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou: časť A : - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu ,- ), z toho: - normatív / ,- - nenormatív vzdelávacie poukazy / ,- - nenormatív dopravné /+450,- - nenormatív sociálne znevýhodnené prostredie /+5 072,- - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) výdavky z fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu Cvičnej školy, v ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná ul. a ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu ,- ) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +119,- ), z toho: - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) výdavky z vlastných zdrojov mesta na 5 %-né spolufinancovanie projektu V základnej škole úspešnejší, realizovaného na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektu Rovnosť šancí základ rozvoja osobnosti, realizovaného v ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu ,- - fin. prostriedky sa presúvajú v rámci podprogramu na funkč. klas (1.stupeň ZŠ) - komplexná oprava/výmena umelého trávnatého povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. na Solinkách /+9 600,- - bežné výdavky rozp.org. ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) objemu vlastných príjmov ( ,- ) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. rekonštrukcia strechy budovy ZŠ havarijný stav / ,- - ZŠ Brodno debarierizácia / ,- - ZŠ Limbová ul. rekonštrukcia sociálnych zariadení - riešenie havarijnej situácie /+1 440,- 9

10 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity časť A : - bežné výdavky rozp.org. - ZUŠ (ŠR nenormatív vzdel. poukazy) výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na vzdelávacie poukazy (+230,- ) - bežné výdavky rozp.org. - ZUŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) výdavky z fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu Cvičnej školy, v ZUŠ F. Špániho (+700,- ) - bežné výdavky rozp.org. - CVČ (ŠR nenormatív vzdel. poukazy) výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na vzdelávacie poukazy ( ,- ) - bežné výdavky rozp.org. - CVČ (od iných obcí) výdavky z fin. prostriedkov od iných obcí v CVČ Kuzmányho ul. (+1 012,- ) - bežné výdavky rozp.org. ŠKD pri ZŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od ( ,- ) - bežné výdavky rozp.org. ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov ŠKD pri ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+8 450,- ) - bežné výdavky rozp.org. ZUŠ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od ( ,- ) - bežné výdavky rozp.org. CVČ (originál. komp.) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na prevádzku (+1000,- ) EK bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD pri ZŠ a CVČ a súkromným ZUŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od (spolu ,- ), z toho: - ŠKD pri ZŠ / ,- - ZUŠ / ,- - CVČ / ,- 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie Funkč. klas vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania - bežné výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov ( ,- ) EK kapitálové výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) ŠJ pri ZŠ Martinská ul. úžitkové vozidlo na rozvoz stravy ( ,- ) 10

11 Funkč. klas vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: - bežné výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov ( ,- ) EK bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od (-6 307,- ) EK kapitálové výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) ŠJ pri ZŠ Bánová 2 úžitkové vozidlá na rozvoz stravy ( ,- ) Funkč. klas vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania: EK bežné transfery cirkevným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od (-641,- ) 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva EK bežné transfery súkromným centrám špeciálno-pedagogického poradenstva SCŠPP (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od ( ,- ) V programe 8 Vzdelávanie predstavuje navýšenie objemu výdavkov z vlastných zdrojov mesta - v rámci originálnych kompetencií (bežné + kapitálové výdavky) spolu ,-. Uvedené výdavky sú kryté z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta. 9.1 Mestské divadlo EK bežné transfery príspevkovej organizácii mesta Mestskému divadlu v Žiline presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 720 ( ,- ) EK scéna divadelného predstavenia Triky, fet a machri ( ,- ) presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640 EK 720 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: 11

12 - 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb / ,- - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD / ,- - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok nakladací výťah / ,- výdavok je krytý fin. prostriedkami z navýšeného objemu príjmov príjem z vratiek - kapitálový Jedná sa o fin. prostriedky z rezervného fondu mesta, ktoré boli zaslané Mestskému divadlu v Žiline (ďalej len MD ) v roku 2017 formou kapitálového transferu na nakladací výťah. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok bola realizovaná len I. etapa prác. MD vrátilo v roku 2018 nepoužitú časť finančných prostriedkov vo výške ,89 zriaďovateľovi na späť účet rezervného fondu. Nakoľko práce budú dokončené v roku 2018, je potrebné uvedené finančné prostriedky znovu zapojiť do rozpočtu mesta v roku Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/ viď tabuľkovú prílohu č Podpora kultúrnych stredísk - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ - vybudovanie dreveného prístrešku pred kultúrnym domom v Žilinskej Lehote (+8 000,- ) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas napojenie vykurovania do podkrov. priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke (+8 000,- ) 9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít EK zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov výdavky súvisiace s organizačným zabezpečením Staromestských slávností 2018 (spolu ,- ), z toho: - presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.4 EK 640 / ,- - fin. prostriedky získané preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta / ,- K zvýšeniu objemu rozpočtovaných výdavkov dochádza z dôvodu, že generálny partner podujatia Nadácia Kia Motors Slovakia oznámila, že v roku 2018 nebude finančne podporovať Staromestské slávnosti. Finančné prostriedky od nadácie predstavovali v min. roku ,-. - nové stánky na kultúrne podujatia + zväčšenie kapacity pódia na kultúrne podujatia doplnením dielov ( ,- ) - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 Obstaraním nových stánkov sa rozšíri mobiliár, slúžiaci na kultúrne podujatia a zároveň bude možné rozšíriť, v rámci možností mesta, vianočné trhy, čím sa zabezpečí vyšší príjem z prenájmu do rozpočtu mesta. 12

13 V roku 2016 mesto zakúpilo moderné pódium, ktoré je postačujúce pre vystúpenie menších súborov. Je však možnosť doplniť 15 dielov pódia, čím sa zväčší jeho kapacita a umožní vystúpenie aj väčším hudobným telesám. Cieľom rozšírenia je zabezpečiť variabilitu vystúpení široká škála hudobno-tanečných telies v rámci kultúrneho leta. 9.4 Grantový systém podpora v oblasti kultúry EK inštitucionálna podpora ( ,- ) presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1.EK Mestská krytá plaváreň EK 720 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - kapitálové transfery MKP, s.r.o. napojenie na verejnú kanalizáciu (23 000,- ) 10.4 Grantový systém podpora v oblasti športu EK podpora aktivít športových klubov z toho dotácia paralympionikom ( ,- ) presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.3 EK Verejná zeleň časť A : EK výdavky z fin. prostriedkov, získaných z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny ( ,- ) - presun fin. prostriedkov do podprogramu zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - park Závodie / ,- - park Brodno / ,- - revitalizácia Parku Ľ. Štúra / ,- - sad Vlčince, Dobšinského ul. / , Mestské lesy - Lesopark - vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko ( ,- ) 11.4 Detské ihriská a športoviská - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke / ,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu ,- - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas , z toho: - rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince vo výške ,- 13

14 - vybudovanie detského ihriská ul. Veľká Okružná, Murgašova ul. vo výške 9 500,- - doplnenie detských ihrísk, vrátane lavičiek obvod č. 1 vo výške 3 000,- - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste / ,- - areál športu Dubeň / ,- - ihrisko na Oravskej ceste workout a skatepark / ,- - hokejbalové ihrisko Solinky / ,- - detské ihrisko Solinky /+7 000,- - detské ihriská Hliny 6, 7 / ,- - workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul. / ,- - ihriská a športoviská Žilina / ,- - rekonštrukcia asfaltovanie ihrísk Solinky, Platanová ul. a Limbová ul. /spolu ,- - rekonštrukcia detských ihrísk Staré mesto / ,- - dobudovanie ihriska v Mojšovej Lúčke, vrátane bežeckej dráhy pre DHZ Mojšova Lúčka /+4 000,- -štúdia využiteľnosti priestoru - koniareň v mestskej časti Budatín - pre voľno-časové aktivity a šport /+7 000, Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) EK výdavky na opravu a údržbu mestského mobiliáru oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, údržba verejného WC, údržba a prevádzka mestských fontán (pribudla nová fontána v Parku Ľ. Štúra), oprava poškodených prístreškov MHD, oprava mestských lavičiek... ( ,- ) - z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ (spolu ,- ) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas , z toho: - rekonštrukcia a doplnenie mobiliáru sídlisku Vlčince vo výške 3 000,- - vybudovanie podstavca na osadenie pamätnej tabule Š. Čičkovi a držiaka na veniec v Sade na Studničkách vo výške 3 500,- - štúdia celej mestskej pamiatkovej rezervácie ( ,- ) 11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ vybudovanie vodovodnej prípojky na Hornádskej ul. v Trnovom (+4 000,- ) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas Grantový systém podpora v oblasti životného prostredia EK 720 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: 14

15 - kapitálový transfer Poľovníckemu združeniu Hubertus za účelom vybudovania elektrického ohradníka na sídlisku Hájik, z dôvodu eliminácie nebezpečenstva diviačej zveri na území mesta Žilina /+5 250,- - kapitálový transfer OZ Malá Fatra / ,- OZ Malá Fatra podalo žiadosť, v ktorej definuje revitalizáciu zelenej plochy v mestskej časti Trnové vo forme parkových úprav tak, aby slúžila ako verejný priestor. OZ je garantom udržateľnosti uvedeného projektu. OZ disponuje nájomnou zmluvou, ako aj súhlasom majiteľa pozemku k uvedenej činnosti a garantuje udržateľnosť projektu minimálne na obdobie 10 rokov, v zmysle zmluvy s majiteľom pozemku Bytová výstavba - investície - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu ,- ), z toho: - novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. / ,- - novostavba polyfunkčného bytového domu Rudiny I., blok D a novostavba polyfunkčného bytového domu Rudiny I., blok E /spolu ,- - rekonštrukcia bývalej lesníckej budovy na ul. Pri Rajčianke zádržné /+1 000,- - z toho prostriedky rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 predstavujú 776,- - inžinierska činnosť poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam /spolu , Detské jasle - stavebné úpravy detských jaslí na ul. Veľká Okružná (+500,- ) 13.2 Služby dôchodcom EK zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na (-3 900,- ) - zakúpenie varného kotla do Jedálne dôchodcov Vlčince, nám. J. Borodáča 1, z dôvodu havarijného stavu starého kotla kotol je prasknutý v dvoch miestach, oprava je nerentabilná, bez záruky následnej funkčnosti (+3 900,- ) presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK Opatrovateľská služba výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB - zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. ( ,- ) 13.4 Dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej núdzi EK presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 (-1 200,- ) 15

16 13.6 Grantový systém podpora v sociálnej oblasti EK 720 výdavky z prostriedkov rezervného fondu - kapitálový transfer OZ Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie za účelom vybudovania spoločenskej miestnosti a bezbariérového vstupu do Domu pokoja na Žitnej ul. č. 4 (+5 000,- ) OZ Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie poskytuje ubytovanie pre seniorov, ktorí sa nachádzajú v komplikovanej sociálnej situácii. OZ plánuje vybudovať spoločenskú miestnosť a bezbariérový vstup do Domu pokoja na Žitnej ul. č. 4. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby podmienky ubytovanie boli v súlade s normami SR, čím sa otvorí možnosť začlenenia Domu pokoja do siete poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského kraja. OZ takto prispieva k zvýšeniu počtu miest slúžiacich k trvalému ubytovaniu pre skupinu nízkopríjmových dôchodcov na území mesta Žilina. EK dotácia pre Nadáciu mesta Žilina na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii ( ,- ) - z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta 13.7 Komunitné centrum EK zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - na dohody o pracovnej činnosti pre lídrov/lektorov záujmových krúžkov v komunitnom centre (+1 200,- ) presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640 Mesto Žilina realizovalo v rokoch projekt Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov v rámci operačného programu Vzdelávanie. Dopadovým ukazovateľom v projekte, ktorý musí mesto Žilina ako prijímateľ projektu napĺňať, je zapojenie absolventov programov ďalšieho vzdelávania z MRK do vedenia záujmových krúžkov v komunitnom centre. Z tohto dôvodu je potrebné vytvárať do roku 2020 v priestoroch komunitného centra následné aktivity so zapojením cieľovej skupiny mladých lídrov pochádzajúcich z MRK. Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1. Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,- : 16

17 SUMARIZÁCIA (v ) rozpočet 2018 po 2. zmene RO č. 3/2018 rozpočet 2018 po 3. zmene Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie (FO) Hospodárenie celkom - po vylúčení FO Hospodárenie celkom - vrátane FO Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2018 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v tabuľkovej prílohe č. 2. Ďalšou súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2018 je zmena v textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2018 v programe 8 Vzdelávanie podprograme 8.3 Záujmovovzdelávacie a voľno-časové aktivity, ktorá je uvedená v prílohe č. 3. Prílohy: Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2018 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu) Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského divadla v Žiline Príloha č. 3: zmena v textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2018 v programe 8 podprograme

18 Mesto Žilina Príjmy Podprogr. Podprogr. Príjmy - úprava celkom: Výdavky Program Program Funkč. klasif. Funkč. klasif. Ekon. klasif. rozpočet po 2. zmene 2018 A účelové B disponibilné zdroje mesta Z prenajatých budov,priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Z vratiek Od fyzickej osoby (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy Bež. transfery z rozpočtu obce Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce Bankové úvery- dlhodobé Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé Ekon. klasif. Rozpočtové opatrenie č. 3/ zmena rozpočtu na rok 2018 Text Text v x x rozpočet po 2. zmene 2018 A účelové RO č. 3/2018 RO č. 3/2018 B disponibilné zdroje mesta Príloha č. 1 rozpočet po 3. zmene Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Územné plánovanie - úprava spolu: x x Tovary a služby Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Kapitálové transfery - z rezervného fondu Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Cintorínske služby - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: x x v rozpočet po 3. zmene 2018

19 Výdavky Program Podprogr. Funkč. klasif. Ekon. klasif. Text rozpočet po 2. zmene 2018 A účelové RO č. 3/2018 B disponibilné zdroje mesta Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov bank. úveru Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: x x Tovary a služby Obstarávanie kapitálových aktív Podpora mobility - úprava spolu: x 0 0 x Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív-predškolská výchova) Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-šr,eú) Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-mš,šj pri MŠ) Bežné transfery Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Bežné transfery Materské školy - úprava spolu: x x Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-šr,eú) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-zš) Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-šr,eú) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-zš) Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Základné školy - úprava spolu: x x Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-škd pri ZŠ) Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzdel.poukazy) Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.) Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzdel.poukazy) Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí) Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) Bežné transfery Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu: x x str. č. 2 v rozpočet po 3. zmene 2018

20 Výdavky str. č. 3 v Program Podprogr. Funkč. klasif. Ekon. klasif. Text rozpočet po 2. zmene 2018 A účelové RO č. 3/2018 B disponibilné zdroje mesta rozpočet po 3. zmene Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-šj pri ZŠ) Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-šj pri ZŠ) Bežné transfery Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) Bežné transfery Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: x x Bežné transfery Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu: x x Bežné transfery Kapitálové transfery Kapitálové transfery - z rezervného fondu Mestské divadlo - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu: x x Tovary a služby Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu: x x Bežné transfery Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu: x x Kapitálové transfery - z rezervného fondu Mestská krytá plaváreň - úprava spolu: x x Bežné transfery Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu: x x Tovary a služby Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Verejná zeleň - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: x x Tovary a služby Obstarávanie kapitálových aktív Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu: x x

21 Výdavky str. č. 4 v Program Podprogr. Funkč. klasif. Ekon. klasif. Text rozpočet po 2. zmene 2018 A účelové RO č. 3/2018 B disponibilné zdroje mesta rozpočet po 3. zmene Kapitálové transfery - z rezervného fondu Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Bytová výstavba - investície - úprava spolu: x x Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu Detské jasle - úprava spolu: x x Tovary a služby Obstarávanie kapitálových aktív Služby dôchdcom - úprava spolu: x 0 0 x Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB Opatrovateľská služba - úprava spolu: x x Bežné transfery Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: x x Kapitálové transfery - z rezervného fondu Bežné transfery Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu: x x Tovary a služby Komunitné centrum - úprava spolu: x x Výdavky - úprava celkom: x x Rekapitulácia výdavkov z rezerv. fondu (RF): spolu výdavky z RF v RO 3/2018, z toho: výd. z RF - zapojené v RO 3/2018 cez EK výd. z RF - kryté fin. prostr. z prebytku po RO 2/2018, t.j. už zapojené cez EK v RO 2/ výd. z RF - kryté v RO 3/2018 príjmom na EK

22 Mesto Žilina Príloha č. 2 Príspevková organizácia mesta Žilina MESTSKÉ DIVADLO Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 3/2018 Ukazovateľ Mer. jedn. po 2. zm RO 3/2018 po 3. zm PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) PRÍJMY SPOLU - kapitálové PRÍJMY SPOLU - bežné z toho: vlastné príjmy Mzdové prostriedky celkom Poistné - príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za nájom Služby z toho: dohody o vykonaní prác VÝDAVKY SPOLU - bežné Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa) VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.) Hospodársky výsledok (rozpočtový) Počet zamestnancov os Priemerná mesačná mzda Počet predstavení - MD p.p Počet návštevníkov - MD os Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác p.v.,p Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác os Limit na reprezentačné účely Príspevok zriaďovateľa celkom z toho: bežný kapitálový */ Pozn.: */ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu ,-, z toho: scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a machri" (19 116,- ) nakladací výťah (14 253,- ) 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb (35 000,- ) rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby+zateplenie steny budovy MD (spolu ,- )

23 Príloha č. 3 Zmena v textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2018 v programe 8 Vzdelávanie - podprograme 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity: U uvedeného podprogramu dochádza k zmene v textovej časti Program predstavujú činnosti a v textovej časti Použitie finančných prostriedkov, kde sa časť textu, týkajúca sa neštátnych školských zariadení, v pôvodnom znení CVČ pri ZŠ vypúšťa a nahrádza sa textom CVČ.

24