Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané Věc: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3 ZÚK/2017 Materiál na stůl: Důvod předložení: ust. 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ust. 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Nárok na rozpočet: snížení rozpočtu o tis. Kč Projednáno v Radě ÚK / výboru ZÚK: Dne: Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Přílohy: Název: Název: Název: Název: Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 3 ZÚK/ tabulka Přehled nízkého čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje k Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje provádí v souladu s 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření snížení rozpočtu Ústeckého kraje o částku tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši tis. Kč: 1) snížení o částku tis. Kč financování: úvěrový rámec snížení o částku tis. Kč splátka jistiny úvěrového rámce snížení o částku tis. Kč

2 příjmy: investiční transfery snížení o částku tis. Kč projekt Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje Žatec v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: - UZ podíl ze státního rozpočtu snížení o částku tis. Kč - UZ podíl EU snížení o částku tis. Kč odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje snížení o částku tis. Kč prostředky z úvěrového rámce ) zvýšení o částku tis. Kč příjmy: daň z příjmu fyzických osob placená plátci zvýšení o částku tis. Kč daň z přidané hodnoty zvýšení o částku tis. Kč daň z příjmů právnických osob zvýšení o částku tis. Kč daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky zvýšení o částku tis. Kč odbor ekonomický zvýšení o částku tis. Kč centrální rezerva 3) snížení o částku tis. Kč příjmy: příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci UZ 53 snížení o částku tis. Kč Strategická průmyslová zóna Triangle odbor ekonomický UZ 53 snížení o částku tis. Kč daň z přidané hodnoty - Strategická průmyslová zóna Triangle odbor majetkový UZ 53 snížení o částku tis. Kč daň z nabytí nemovitých věcí vázaná na příjmy z prodeje pozemků v Strategické průmyslové zóně Triangle odbor investiční, Strategická průmyslová zóna Triangle UZ 531 snížení o částku tis. Kč rezerva - Strategická průmyslová zóna Triangle Přesuny v rozpočtu ve výši tis. Kč: 4) přesun ve výši tis. Kč odbor investiční, Strategická průmyslová zóna Triangle snížení o částku tis. Kč: - UZ 16 Strategická průmyslová zóna Triangle rezerva na předfinancování, snížení o částku tis. Kč - UZ 531 Strategická průmyslová zóna Triangle rezerva, snížení o částku tis. Kč odbor ekonomický zvýšení o částku tis. Kč centrální rezerva 5) přesun ve výši tis. Kč odbor zdravotnictví snížení o částku tis. Kč: - dotační program Podpora regionálního zdravotnictví, snížení o částku tis. Kč - protialkoholní záchytné stanice, snížení o částku tis. Kč - zajištění prohlídky těl zemřelých, snížení o částku tis. Kč - UZ 411 dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji, snížení o

3 částku tis. Kč - UZ 432 dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel, snížení o částku 966 tis. Kč - dotační program Podpora vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání snížení o částku 690 tis. Kč - transformace psychiatrické péče, snížení o částku 500 tis. Kč - projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji, snížení o částku 375 tis. Kč - UZ 403 program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, snížení o částku 157 tis. Kč odbor ekonomický zvýšení o částku tis. Kč centrální rezerva 6) přesun ve výši tis. Kč odbor životního prostředí a zemědělství snížení o částku tis. Kč: - posudky, analýzy, snížení o částku tis. Kč - posudky podle zákona, snížení o částku 667 tis. Kč - průzkumy na významných přírodních lokalitách Ústeckého kraje, snížení o částku 382 tis. Kč - UZ 202 Program pro rozvoj eko agro oblastí v Ústeckém kraji oblast podpory včelařství, snížení o částku 42 tis. Kč - UZ 99 Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji, snížení o částku 1 tis. Kč odbor ekonomický zvýšení o částku tis. Kč centrální rezerva odbor životního prostředí a zemědělství snížení o částku tis. Kč: - UZ 271 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji, snížení o částku tis. Kč - UZ 99 Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji, snížení o částku 126 tis. Kč.

4 Důvodová zpráva: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3 ZÚK /2017 jsou prováděna v souladu s usnesením zastupitelstva č. 6/5Z/2017 ze dne Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o částku tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši tis. Kč. Jedná se o: 1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o částku tis. Kč odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje. V rozpočtu 2017 byly plánovány finanční prostředky z úvěrového rámce na realizaci evropských projektů především z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životního prostředí. Prostředky byly určeny na předfinancování jednotlivých projektů, a to zejména na rekonstrukci silnic a opravy nebo rekonstrukce budov příspěvkových organizací ve vlastnictví Ústeckého kraje, dále na obnovu/revitalizaci parků příspěvkových organizací. Z důvodu posunutí realizace projektů, či případného zamítnutí žádostí a dalších důvodů budou projekty v roce 2017 realizovány minimálně. Z tohoto důvodu bude poníženo zapojení úvěrového rámce (ve zdrojích i výdajích) dle odhadu realizace stavebních činností v roce 2017 odborem investičním a odborem regionálního rozvoje. Podrobnosti o jednotlivých projektech jsou uvedeny v příloze č. 2 předloženého materiálu. Obdobně nebudou naplněny předpokládané příjmy (dotace ze státního rozpočtu a EU) a proto zároveň dochází k vynulování splátek úvěrového rámce. 2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku tis. Kč odbor ekonomický (centrální rezerva). Jedná se o narovnání daňových příjmů Ústeckého kraje na skutečnost v roce 2017: - daň z příjmu fyzických osob placená plátci částka tis. Kč - daň z přidané hodnoty částka tis. Kč - daň z příjmů právnických osob částka tis. Kč - daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky částka tis. Kč Sdílené daně jsou krajům poskytovány podle 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů ve výši: - podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, - podíl 8,92% z celostátního výnosu daně (záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby), - podíl 8,92% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy, - podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8, Navrhované rozpočtové opatření vychází z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí České republiky do konce roku 2017 a reálné ekonomické situace s ohledem na skutečně přijaté daně od počátku roku Nárůst daňových příjmů byl způsoben především oživením ekonomiky a s tím spojeným zvýšeným výběrem daní - zejména daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob placená plátci (například zvýšení mzdových výdajů v souvislosti s novelami Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platových tarifech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne a ). Finanční prostředky ve výši tis. Kč se převádějí jako nahodilé příjmy do centrální rezervy. V průběhu roku 2017 již došlo k navýšení daňových příjmů, v rámci skutečného plnění daní Ústeckého kraje v celkovém objemu tis. Kč a to: - daň z příjmů fyzických osob placená plátci (částka tis. Kč) - finanční prostředky byly v rámci výdajů použity na poskytnutí dotace městu Terezín na projekt "Záchrana kulturního dědictví města Terezín rekonstrukce Wieserova domu" (částka tis. Kč) a obci Prackovice nad Labem na nápravu škod na splaškové kanalizace a čističky odpadních vod (částka tis. Kč). - daň z přidané hodnoty ( tis. Kč) - finanční prostředky byly v rámci výdajů použity následovně: Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle - předfinancování akcí SPZ Triangle na bezproblémové průběžné financování akcí SPZ Triangle do doby obdržení státní dotace, částka tis. Kč město Postoloprty poskytnutí dotace městu Postoloprty na realizaci projektu "Fotbalový stadion FK Postoloprty", částka tis. Kč Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, částka tis. Kč 3) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o částku tis. Kč odbor ekonomický, odbor majetkový a odbor investiční, oblast Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle. Jedná se o aktualizaci příjmů z prodeje a navazujících výdajů spojených s SPZ Triangle: Úprava příjmů z prodeje pozemků v SPZ Triangle vázaných na dotaci:

5 - K uzavření kupních smluv s firmou Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. do konce roku 2017 nedojde, příjem z prodeje pozemku lze očekávat v roce 2018, snížení o částku tis. Kč - navýšení rozpočtu o mimořádný příjem z prodeje pozemků ve výši tis. Kč včetně DPH na základě Kupní smlouvy č. 17/SML1889 uzavřené dne mezi Ústeckým krajem a společností Hitachi Automotive Systems Czech, s. r. o. Výdaje vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle: - odbor ekonomický - daň z přidané hodnoty - snížení o částku tis. Kč, které souvisí se snížením očekávaných příjmů z prodeje pozemků vázaných na dotaci - odbor majetkový - daň z nabytí nemovitých věcí - snížení o částku tis. Kč, které souvisí se snížením očekávaných příjmů z prodeje pozemků vázaných na dotaci - odbor investiční, oblast SPZ Triangle - k dorovnání snížení očekávaných příjmů z prodeje pozemků vázaných na dotaci se ponižují výdaje o tis. Kč na položce Stategická průmyslová zóna Triangle - rezerva. Ta byla zřízena po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne v celkové výši tis. Kč na akci "SPZ Triangle - Vnitřní infrastruktura -1.část" jako úhrada cca 75% celkových výdajů na 3 akce: - SPZ Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti - SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen). Pro rok 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době již probíhá realizace výše uvedených akcí a jejich financování bylo hrazeno z vlastních zdrojů Ústeckého kraje, byly poskytnuté finanční prostředky převedeny na rezervu (UZ 531) a následně budou čerpány dle aktuální potřeby. 4) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši tis. Kč v rámci kapitálových výdajů odboru investičního, oblast SPZ Triangle a běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva). Jedná se o vrácení finančních prostředků, které byly poskytnuty na vytvoření rezervy na předfinancování akcí na budování Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle do centrální rezervy, odkud byly poskytnuty. SPZ Triangle, příspěvková organizace doporučila vytvoření finanční rezervy, ze které by v případě nutnosti byly vyrovnány finanční potřeby projektu v mezidobí před získáním reálných příjmů z dotačních zdrojů. Vytvoření rezervy bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 15/7Z/2017 ze dne Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno a po něm by mělo následovat proplácení uhrazených faktur skutečně provedených prací do max. výše tis. Kč za 1. část projektu "SPZ Triangle - Vnitřní infrastruktura" (pro rok 2017 ve výši tis. Kč). Jedná se o proplácení uhrazených faktur na akce: - "SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory" - "SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti" - "SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)" Tyto akce byly uhrazeny z finančních prostředků z výnosů zóny (předfinancování dotace). Rezerva nebyla použita, je vrácena v celé výši. 5) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru zdravotnictví a odboru ekonomického (centrální rezerva). Jedná se o výdaje odboru zdravotnictví, které nebudou do konce roku 2017 čerpány: - dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví" - v rámci dotačního programu na dlouhodobou a následnou lůžkovou péči byly deponovány prostředky pro všechna lůžková zařízení. Do dotačního programu se nepřihlásila 4 zařízení (Nemocnice Varnsdorf, Neurologie, s. r. o., Hospic sv. Štěpána, z. s. a VIA, spol. s. r. o., dále došlo k poskytnutí nižší dotace u Hospice v Mostě, z. s.). Zbývající prostředky tohoto dotačního programu zůstanou do konce roku 2017 nevyužité, snížení o částku tis. Kč. - protialkoholní záchytné stanice - v březnu byl vydán zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který upravuje opatření k ochraně před škodami způsobenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávních celků při přijímání a provádění opatření dle tohoto zákona. Dále byla v očekávání aktualizace prováděcích vyhlášek Ministerstva zdravotnictví České republiky k zákonu č. 92/2012, Sb. a č. 99/2012 Sb., kterými se stanovují technické a věcné vybavení provozovatelů záchytek a stanovují se minimální personální požadavky. Byly aktualizovány v květnu. V červnu tohoto roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele záchytné stanice v Ústeckém kraji. Dne byl termín ukončení podávání nabídek. Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil a další výběrové řízení bude vyhlášeno do konce roku 2017 s účinností plnění od , snížení o částku tis. Kč.

6 - zajištění prohlídek těl zemřelých - byla vyhlášena tři výběrová řízení na zajištění prohlídek těl zemřelých v Ústeckém kraji, teprve v rámci třetího kola došlo k podání jedné nabídky. V současnosti probíhají další administrativní kroky a případné zajištění by mělo být zabezpečeno od První faktura by měla být k dispozici v lednu 2018, snížení o částku tis. Kč. - UZ 411 dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ústeckého kraje - při vyhlášení tohoto programu bylo počítáno s 29 novými uchazeči o stipendium a dále s 26 přecházejícími uchazeči, kteří pokračují ze školního roku 2016/2017. Do vyhlášení se zapojilo 9 nových uchazečů (á 50 tis. Kč) a 25 přecházejících uchazečů (á 50 tis. Kč), snížení o částku tis. Kč. - UZ 432 dotační program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel" - byla vyhlášena tři kola tohoto dotačního programu a žádosti byly uspokojeny dle dotačních podmínek programu, snížení o částku 966 tis. Kč. - dotační program Podpora vzdělávání nelékařských zdravotních povolání - při vyhlášení stipendijního programu na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků bylo počítáno s přihlášením 25 uchazečů, do programu se přihlásily pouze 2 uchazeči (á 30 tis. Kč). Další vyhlášení bude realizováno až v roce 2018, snížení o částku 690 tis. Kč. - transformace psychiatrické péče - kompenzace pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, příspěvkovou organizaci. Kojenecké ústavy Ústeckého, příspěvková organizace kraje podaly žádost o snížení příspěvku zřizovatele pro rok 2017 o částku cca tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Psychiatrická léčebna Petrohrad podala žádost zřizovateli ohledně financování Centra duševního zdraví ve výši 800 tis. Kč, rozhodl se odbor zdravotnictví prostředky od Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace použít pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, příspěvkovou organizaci namísto prostředků určených pro tuto činnost, snížení o částku 500 tis. Kč. - projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji" Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace požádala v rámci udržitelnosti tohoto projektu o částku ve výši 625 tis. Kč. Zbývající prostředky již v roce 2017 nebudou spotřebovány, snížení o částku 375 tis. Kč. - UZ 403 program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" - byla vyhlášena tři kola tohoto dotačního programu a žádosti byly uspokojeny dle dotačních podmínek programu, snížení o částku 157 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši tis. Kč se převádějí do centrální rezervy. 6) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši tis. Kč v rámci běžných a kapitálových výdajů odboru životního prostředí a zemědělství a odboru ekonomického (centrální rezerva) v rámci následujících výdajů, které nebudou do konce roku 2017 čerpány: - posudky, analýzy plnění smlouvy 17/SML2680/Sod/KUUK projekt Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - 1. etapa proběhne v 7/2018, částka tis. Kč - posudky podle zákona veřejná zakázka na akci Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje byla vysoutěžena za menší částku než jaký byl předpoklad, částka 667 tis. Kč - průzkumy na významných přírodních lokalitách Ústeckého kraje část původně plánovaných průzkumů byla zařazena do připravovaného projektu do Operačního programu životního prostředí, částka 382 tis. Kč - UZ 202 Program pro rozvoj eko agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory včelařství - dotace se schvalují dle předložených žádostí, částka 42 tis. Kč - UZ 99 Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji dotace se schvalují dle předložených žádostí, částka 127 tis. Kč - UZ 271 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji příjem žádostí bude ukončen k , k proplacení žádostí dojde až v roce 2018, částka tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do centrální rezervy.

7 V příloze č. 1 je uvedena rekapitulační tabulka. Příloha č. 2 obsahuje Přehled nízkého čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje k k bodu 1). Zpracoval / konzultoval: Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru Předkládá: Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Schvalovací cesta: 1 Dostál Stanislav Ing. (vedoucí odboru) :20 podepsáno 2 Klika Martin Mgr. (uvolněný zastupitel) :28 podepsáno Podpis zpracovatele: Blanka Andresová :46