Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané Věc: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018 Materiál na stůl: Důvod předložení: ust. 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ust. 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Nárok na rozpočet: zvýšení rozpočtu tis. Kč Projednáno v Radě ÚK a finančním výboru ZÚK: Dne: Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Dne: Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Přílohy: Název: Název: Název: Název: Název: Název: Rozpočtová opatření ÚK č. 13 RÚK, ZÚK / tabulka Propočet výdajů podle nájemních smluv Úhrada dopravní obslužnosti autobusové v roce 2018 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje provádí v souladu s 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočtové opatření zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši tis. Kč: 1) zvýšení o částku tis. Kč

2 příjmy: daň z přidané hodnoty zvýšení o částku tis. Kč daň z příjmů fyzických osob placená plátci zvýšení o částku tis. Kč sankční platby přijaté od jiných subjektů zvýšení o částku 130 tis. Kč odbor ekonomický zvýšení o částku tis. Kč: - centrální rezerva, částka tis. Kč - daň z přidané hodnoty, částka 461 tis. Kč - úhrada sankce - dopočet úroků, částka 125 tis. Kč 2) zvýšení o částku 705 tis. Kč příjmy: ostatní přijaté vratky transferů zvýšení o částku 705 tis. Kč: - UZ , program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji vratky, částka 563 tis. Kč - UZ 193, program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby malý dotační program, částka 125 tis. Kč - UZ 194, program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018, částka 7 tis. Kč - UZ 195, program Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji, částka 6 tis. Kč - UZ 192, program Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit, částka 4 tis. Kč - odbor ekonomický snížení o částku tis. Kč centrální rezerva, za podmínky schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb v orgánech kraje - odbor sociálních věcí zvýšení o částku tis. Kč financování sociálních služeb v roce příspěvek kraje na pokrytí propadu dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky - rezerva 3) zvýšení o částku tis. Kč příjmy: - příjmy z podnájmu ostatních movitých věcí a jejich částí zvýšení o částku tis. Kč dopravní obslužnost autobusová - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené zvýšení o částku tis. Kč služby související s podnájmem dopravní obslužnosti autobusové odbor dopravy a silničního hospodářství zvýšení o částku tis. Kč dopravní obslužnost autobusová: - nájemné, částka tis. Kč - opravy a údržba, částka tis. Kč - poskytování informačních technologických služeb, částka 590 tis. Kč 4) zvýšení o částku tis. Kč příjmy: - dopravní obslužnost autobusová (UZ 13) vyúčtování záloh, částka tis. Kč - dopravní obslužnost drážní vyúčtování záloh, částka tis. Kč - sankční platby přijaté od jiných subjektů (UZ 13) zvýšení o částku 605 tis. Kč dopravní obslužnost autobusová odbor ekonomický snížení o částku tis. Kč centrální rezerva odbor dopravy a silničního hospodářství zvýšení o částku tis. Kč dopravní obslužnost autobusová 5) přesun ve výši tis. Kč za podmínky schválení dotace Zastupitelstvem Ústeckého kraje odbor ekonomický snížení o částku tis. Kč centrální rezerva kapitálové výdaje:

3 odbor zdravotnictví zvýšení o částku tis. Kč Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací platba (investiční dotace) v rámci služeb obecného hospodářského zájmu

4 Důvodová zpráva: Dle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK, ZÚK/2018. Všechna uvedená rozpočtová opatření jsou v souladu s usnesením zastupitelstva č. 6/5Z/2017 ze dne předkládána k provedení Zastupitelstvu Ústeckého kraje. 1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku tis. Kč odbor ekonomický (centrální rezerva ve výši tis. Kč). Jedná se o zvýšení daňových příjmů kraje - daně z přidané hodnoty ve výši tis. Kč a daně z příjmu fyzických osob placené plátci ve výši tis. Kč - z důvodu dobré ekonomické situace České republiky a tím spojeného vyššího výběru daní, zejména daně z příjmu fyzických osob placené plátci (tj. daň placená zaměstanci) a daně z přidané hodnoty. Plnění ke konci srpna u daně z příjmů fyzických osob placené plátci odpovídá 76 % plnění k upravenému rozpočtu a DPH odpovídá 72 % plnění. Dále se jedná o zvýšení skutečně přijatých sankčních plateb (penále) za porušení rozpočtové kázně ve výši 130 tis. Kč od organizací, kterým bylo vyměřeno: - WHITE LIGHT I, z. ú., částka 34 tis. Kč - Ansuz, s. r. o., částka 81 tis. Kč - BOS. org s. r. o., částka 14 tis. Kč - Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace, částka 1 tis. Kč Finanční prostředky ve výši tis. Kč se převádějí na položky: - centrální rezerva - navýšení z důvodu daňové výtěžnosti nad rámec schváleného rozpočtu prostředky budou použity na aktuální potřeby Ústeckého kraje, částka tis. Kč, - daň z přidané hodnoty - tyto prostředky budou použity na překlenutí dočasného časového nesouladu mezi nárokovaným odpočtem a placeným DPH (měsíční posun) v souvislosti s uzavřenými smlouvami na zajištění dopravní obslužnosti se společnostmi OverLine s. r. o. (nájemní smlouva) a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (podnájemní smlouva), částka 461 tis. Kč, - úhrada sankce - dopočet úroků po dobu zadržení dotace pro Vzdělávací společnosti EDOST s. r. o. ohledně projektu Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetika a stavebnictví podle NSK v ÚK z důvodu neoprávněného jednání správce daně, které musí být vráceny společnosti na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu, tj. Ministerstva financí České republiky, částka 125 tis. Kč. 2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 705 tis. Kč odbor sociálních věcí. Jedná se o: a) Program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (UZ ) financovaný ze státního rozpočtu: - odvody za porušení rozpočtové kázně, které byly uhrazeny na účet Ústeckého kraje v roce 2018 poskytovateli sociálních služeb: - Agentura "Naděje", z. s., Děčín, částka 423 tis. Kč - Společně proti času, o. p. s., Chomutov, částka 90 tis. Kč - vratky dotací, které byly vráceny v roce 2018 na účet Ústeckého kraje z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na účel sjednaný ve smlouvě od poskytovatelů sociálních služeb: - Energie o. p. s., Meziboří, částka 44 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, částka 6 tis. Kč V souvislosti s přechodem financování sociálních služeb dle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky týkající se porušení rozpočtové kázně či vznikem odvodů a penále, se v případě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu jedná o tzv. neprůtokovou dotaci a kraj se k ní vzhledem ke konečnému příjemci dotace chová jako ke krajským finančním prostředkům a měl by být zachován prvotní účel, na který byly finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky poskytnuty, tj. na financování sociálních služeb. Jelikož v Rozhodnutí MPSV není aplikován 14 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech, kraj tyto vymožené finanční prostředky neodvádí zpět do státního rozpočtu a případné vzniklé situace řeší standardně jako své navrácené finanční prostředky dle zákona o rozpočtových pravidlech. b) Krajské dotační programy z vlastních prostředků - vratky: 1. UZ 193, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program vratky od poskytovatele: - V. M., Arnoltice, částka 111 tis. Kč - Farní charita Lovosice, částka 7 tis. Kč - Charitní sdružení Děčín, z. s, částka 4 tis. Kč - Poradna pro integraci, z. ú., částka 3 tis. Kč 2. UZ 194, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky vratka od poskytovatele

5 Světlo Kadaň z. s., částka 7 tis. Kč 3. UZ 195, Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji - vratka od poskytovatele DRUG-OUT Klub, z. s., částka 6 tis. Kč 4. UZ 192, Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit - vratka od poskytovatele ARCHA 777, z. s., částka 4 tis. Kč Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou použity jako příspěvek kraje na pokrytí propadu dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky ve výši tis. Kč se převádějí z centrální rezervy na financování sociálních služeb v roce 2018 za podmínky schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb v orgánech kraje. Materiál Individuální dofinancování sociálních služeb bude projednán v Radě Ústeckého kraje dne a v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne ) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku tis. Kč odbor dopravy a silničního hospodářství. Rozpočtové opatření je předloženo v souvislosti se zajištěním autobusové dopravní obslužnosti Dopravní společností Ústeckého kraje příspěvkovou organizaci (DSÚK) v oblasti Ústecka a Děčínska. Ke dni byly vypovězeny smlouvy s dopravcem TD Bus, a.s. na dopravní obslužnost v oblasti Ústecka a Děčínska. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace od zabezpečuje v těchto oblastech dopravní obslužnost pronajatými vozy. Ústecký kraj uzavřel dne tři smlouvy o nájmu 70 vozidel, dvě smlouvy se společností OverLine s. r. o. a jednu smlouvu se společností IT global s. r. o.. Dne byly uzavřeny dvě smlouvy o podnájmu vozidel mezi Ústeckým krajem a DSÚK na jejichž základě bude DSÚK mít tato vozidla v podnájmu. Ústecký kraj zaplatí za pronájem vozidel společnostem OverLine s. r. o. a IT global s. r. o., a ihned poté přefakturuje tyto částky společnosti DSÚK. Jedná se o navýšení rozpočtu: - příjmy z pronájmu ostatních movitých věcí a jejich částí dopravní obslužnost autobusová pronájem vozidel, částka tis. Kč - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené dopravní obslužnost autobusová - opravy, údržba a informační technologické služby související s pronájmem vozidel, částka tis. Kč. Finanční prostředky ve výši tis Kč se ve výdajích převádějí na položky dopravní obslužnosti autobusové na nájemné a související opravy a služby informační technologie - propočet je uveden v příloze č. 2: - nájemné, částka tis. Kč - opravy a údržba, částka tis. Kč - poskytování informačních technologických služeb, částka 590 tis. Kč 4) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku tis. Kč odbor dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o navýšení položky dopravní obslužnost autobusová z důvodu změny zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Děčínsko a Ústecko. V těchto oblastech byly k vypovězeny smlouvy s dopravcem TD Bus, a. s. a od zde zabezpečuje dopravu Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace na základě nově uzavřené smlouvy č. 18/SML4573/SoVS/DS. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne usnesením č. 5/48R/2018. Celkové výdaje ve výši tis. Kč (propočet viz příloha č. 3) budou kryty částečně navýšením příjmů: - dopravní obslužnost autobusová vyúčtování záloh - UZ 13, částka tis. Kč - dopravní obslužnost drážní vyúčtování záloh, částka tis. Kč - sankční platby přijaté od jiných subjektů - UZ 13 dopravní obslužnost autobusová, částka 605 tis. Kč Zbývajících tis. Kč je navrženo použít z centrální rezervy. 5) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši tis. Kč z běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) do kapitálových výdajů odboru zdravotnictví na položku vyrovnávací platba (investiční dotace) v rámci služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2018 v souvislosti s potřebou řešení havarijního stavu některých zdravotnických prostředků, kardiochirurgie a vzniku komplexního kardiovaskulárního centra v Krajské zdravotní, a. s. Finanční prostředky ve výši cca tis. Kč jsou určeny na pořízení přístrojové techniky (cca tis. Kč pro kardiochirurgii, cca tis. Kč na obnovu stávající) a ve výši cca tis. Kč jsou určeny na řešení stavebních investic (cca tis. Kč havarijní stav výtahů, cca tis. Kč navýšení předpokládaného rozsahu prací na již zahrnuté akci Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice ). Finanční prostředky budou uvolněny za podmínky schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

6 Pro Krajskou zdravotní, a. s. již byly pro rok 2018 schváleny dotace ve výši tis. Kč. V příloze č. 1 je uvedena rekapitulační tabulka. Přílohy č. 2 a 3 patří ke konkrétním bodům rozpočtového opatření tj. bod 3 a 4. Dne bude materiál projednán finančním výborem ZÚK. Zpracoval / konzultoval: Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru Předkládá: PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Schvalovací cesta: 1 Dostál Stanislav Ing. (vedoucí odboru) :27 podepsáno 2 Klika Martin PhDr. (1. náměstek hejtmana) :49 podepsáno Podpis zpracovatele: Blanka Andresová :46