Zastupitelstvo města Čelákovice

Transkript

1 Zastupitelstvo města Čelákovice Tisk číslo: 3. 2 Datum konání zastupitelstva města Název tisku Rozpočet města 2014 úprava č. 7 Zpracovatel: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera - mistostarosta Tisk obsahuje: a) důvodovou zprávu b) návrh na usnesení c) přehled úprav č. 7 d) informace o rozpisu rozpočtu v rámci úprav č. 7 Návrh na usnesení Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 7 rozpočtu města Čelákovic Důvodová zpráva Příjmy rozpočtu Daňové příjmy daň z příjmů právnických osob za obce se upravuje na hodnotu , 04 tis. Kč na základě daně města za rok Kapitálové příjmy se navyšují na hodnotu tis. Kč. Při položkovém členění dochází k přesunu příjmů z prodeje č. p. 53 z par na par v souladu s ustanoveními NOZ, nyní se již jedná o prodej pozemku. Navýšení je dámo prodejem několika dalších pozemků. Transfery - přesun dotace na kropicí vůz na položku investiční transfery ze státního rozpočtu. Dotace byla vyřizována na SFŽP, ale poskytovatelem je stát, proto je přesun na položku Současně je výše dotace upravena na skutečně poskytnutou hodnotu 3 068,2277 tis. Kč. Výdaje Silnice (2212) celková hodnota paragrafu se snižuje o tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Jedná se snížení výdajů na úpravu prostoru u ZŠ J. A. Komenského, protože platby budou probíhat i v roce Další snížení je u akce komunikace V Prokopě, tato akce je vázaná na dotaci, která v letošním roce nebude, akce se bude přesouvat na rok 2015.

2 Ostatní záležitosti komunikací (2219) hodnota paragrafu se snižuje o 490 tis. Kč. Nebude se realizovat přechod v Rooseveltově ulici, není vyřešeno vlastnictví příslušných pozemků s KÚ Středočeského kraje. U nájezdové rampy k lávce dochází k navýšení v souladu s dodatkem SOD. Vzdělávání - MŠ Komenského (3111) navýšení paragrafu o 19 tis. Kč za ověření stavu pokladny spol. AtlasAudit. s. r. o. Tělovýchova, zájmová činnost (3429) - chata Huť zvýšení paragrafu o 45 tis. Kč na nákup nových židlí. Bytové hospodářství (3612) hodnota paragrafu se zvyšuje 30 tis. Kč na úhradu SIPO., které platí Q Byt. Jedná se narovnání finančních toků mezi městem a Q Bytem v rámci řešení dlužných částek na nájemném. Zastupitelstva (6112) navýšení paragrafu o 110 tis. Kč, 10 tis. Kč na refundace a 100 tis. Kč na pohoštění při jednáních orgánů města a dalších akcích města. Ostatní finanční operace (6399) navýšení daňových výdajů o 1650,04 tis. Kč. Navýšení daně z příjmů obce na hodnotu ,04 tis. Kč na základě daňového přiznání za rok 2013, stejná hodnota je i příjmové části, daň se neodvádí, jen je proúčtována jako příjem a současně výdaj. Navýšení odvodu DPH o 600 tis. Kč. Tato daň se odvádí státnímu rozpočtu. Rezerva rozpočtu se vlivem všech dílčích úprav zvyšuje na hodnotu ,71 Kč.

3 Rozpočet rozpis Úprava č. 2 7 informace o rozpisu rozpočtu v rámci úpravy č. 7 Příjmy Daňové příjmy 1 050, daň z příjmů právnických osob za obce 1 050, , ,04 Kapitálové příjmy 154, bytové hospodářství 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí , ,00 0, komunální služby 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 754,00 0, ,00 Transfery -79, investiční transfery ze státních fondů , , ,0000 SFDI lávka 3 693,0000 SFŽP kropicí vůz , ,4277 0, investiční transfery ze státního rozpočtu 3 068,2277 0, ,2277 kropicí vůz kontrolní součet 1 124,84 Výdaje Doprava , silnice 6121 investice , , ,00 J. A. Komenského - u ZŠ -1. etapa , , ,00 V Prokopě , ,00 500,00

4 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 investice -490, , ,00 přechod Rooseveltova -600,00 600,00 0,00 lávka - rampa 110, , ,00 Vzdělávání 19, MŠ Komenského 5169 nákup služeb ověření stavu pokladny 19,00 0,00 19,00 Tělovýchova, zájmová činnost 45, chata Huť 5139 nákup materiálu nové židle 45,00 15,00 60,00 Bydlení, komunální služby 30, bytové hospodářství 5169 nákup služeb 30, , ,00 SIPO placené Q-Bytem 30,00 0,00 30,00 Územní samospráva 110, zastupitelstva obcí 5019 ostatní platy refundace 10,00 20,00 30, pohoštění 100,00 70,00 170,00 Finanční operace 1 650, finanční operace 5362 platby daní 1 650, , ,04 daň z příjmů obce 1 050, , ,04 DPH 600, , ,00 Ostatní činnost 6 760, ostatní činnost 5901 nespecifikované rezervy 6 760, , ,32871 kontrolní součet 1 124,84000 kontrolní číslo 0,00000

5 Rozpočet 2014 Úprava č. 7 podle rozpočtových pravidel schválených usnesením ZM č. 26/2013/87 dne Příjmy paragraf třída/pol. ÚZ text úprava pův.stav nový stav Daňové příjmy 1 050, daň z příjmů právnických osob za obce 1 050, , ,04 Kapitálové příjmy 154,00 3 kapitálové příjmy 154, , ,00 Transfery -79, investiční transfery ze státních fondů , , , investiční transfery ze státního rozpočtu 3 068,2277 0, ,2277 kontrolní součet 1 124,84

6 Výdaje Doprava , silnice , , , pozemní komunikace -490, , ,00 Vzdělávání 19, mateřské školy 19, , ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 45, chata Huť 45,00 368,00 413,00 Bydlení, komunální služby 30, bytové hospodářství 30, , ,00 Všeobecná veřejná správa 8 520, zastupitelstva 110, , , ostatní finanční operace 1 650, , , ostatní činnost - rezerva 6 760, , ,32871 kontrolní součet 1 124,84000 kontrolní číslo 0,00000