Matefska skola Zd'ar nad Sazavou, pffspevkova organizace

Transkript

1 Material bez osobnfch udaju Matefska skola Zd'ar nad Sazavou, pffspevkova organizace MATERIAL PRO RADU MESTA c. 75 ONE: JEDNACi CiSLO: 1222/2017/PO MS NAZEV: Navrh rozpoctu PO MS 2018 ANOTACE: Materska skola Zd'ar nad Sazavou predklada v souladu s Pravidly zrizovatele ve vztahu k PO mesta ze dne navrh rozpoctu na rok NAVRH USNESENi: RM po projednanf schvaluje pro rok 2018 pro PO MS: Navrh rozpoctu pi'fspevkove organizace vcetne oprav z vlastnfch zdroju ve vysi 475tis.Kc Limit reprefondu ve vysi 3tis.Kc Odpisovy plan RM po projednanf bere na vedomi pozadavek PO MS do rozpoctu mesta na rok 2018: Pozadavek na prfspevek ad zrizovatele ve vysi 6.737tis.Kc Plan oprav a rekonstrukcf z rozpoctu zrizovatele ve vysi tis.Kc Starosta mesta: Mfstostarosta mesta: Tajemnfk Mel} Odbor majetkopravnf: Odbor ST a vnitrnfch veer: Odbor financnf: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemnfho Odbor stavebnf: planovanf: Odbor skolstvf, kultury a sportu : Odbor socialnf: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotnfho prostredf: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: Oddelen f informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie Projektovy koordinator: Krizove rizenf: Zpracoval: Reditelka PO MS Mgr.lveta Klusakova Predklitda: Reditelka PO MS Mgr.lveta Klusakova

2 Nazev materialu: Navrh rozpoctu PO MS 2018 Pocet stran: 7 Pocet priloh: 7 1. Navrh rozpoctu/rozpocet PO MS na rok 2018, 2. Navrh/Strednedoby rozpoctovy vyhled na roky 2018 az 2020, 3. Pouziti prispevku zrizovatele- pozadavek na rok 2018 /v tis.kc/, 4. Plan investic provadenych PO a plan oprav z vlastnich zdroju, 5. Plan rekonstrukci a investic z rozpoctu zrizovatele, 6. Plan odpisu, 7. Naklady na reprezentaci. Po pis Reditelka Materske skoly Zd'ar nad Sazavou, prispevkove organizace, Okruzni 729/73, Zd'ar nad Sazavou, predklada ke schvaleni navrh rozpoctu PO MS vcetne oprav z vlastnich zdroju, limitu reprefondu a odpisoveho planu a predklada k projednani, die Pravidel zrizovatele, navrh pozadavku PO MS do rozpoctu mesta pro rok Celkove naklady predpokladame ve vysi tis.Kc (v cleneni viz. pfiloha Navrh rozpoctu!rozpocet na rok 2018), z toho z prispevku MSMT uhradime prime neinvesticni vydaje (NIV) ve vysi tis.Kc, z prispevku zrizovatele provozni vydaje ve vysi 6 737tis.Kc, z prodeje vlastnich vyrobku a sluzeb vydaje ve vysi 5 950tis.Kc (z toho stravne: 3 700tis.Kc, skolne 2 250tis.Kc) a z jine cinnosti vydaje ve vysi 218tis.Kc. Rozpocet predkladame vyrovnany. Ve strednedobem vyhledu na roky 2019 a 2020 predpokladame mirne zvyseni nakladu (o cca 1%) a s tim souvisejici zvyseni vynosu (vlastnich vynosu a prispevku MSMT). Od zrizovatele pozadujeme 6 737tis.Kc na provozni naklady (v cleneni viz. priloha Pouziti pfispevku zfizovatele- pozadavek na rok 2018). Dalsi provozni naklady ve vysi 2 250tis.Kc budeme hradit ze skolneho. Z investicniho fondu POMS planujeme poridit v race 2018 elektricky sporak dvou-plotnovy do skolni jidelny MS Vancurova (140tis.Kc) a vyhrivany el.vozik na rozvoz jidla v MS Veselska (45tis.Kc). Z vlastich zdroju planujeme opravy v celkove vysi 475tis.Kc. Z rozpoctu zrizovatele pozadujeme na invest ice celkem tis.Kc Popis jednotlivych investicnich akci na jednotlivych pracovistfch MS je uveden v pfiloze - Plan rekonstrukci a investic z rozpoetu zfizovatele. Die odpisoveho planu dlouhodobeho hmotneho majetku cini odpisy v race 2018 cca 98tis.Kc. Zadame o schvaleni castky 3tis.Kc na reprezentaci v rozpoctu PO MS na rok Geneze pripadu Na zaklade rozboru hospodareni uplynulych let a predpokladu planovanych vydaju pozadujeme od zrizovatele 6.737tis. Kc na provoznf vydaje a tis. Kc na opravy a rekonstrukce. 2

3 Navrh reseni Varianty navrhu usneseni RM po projednimi schvaluje pro rok 2018 pro PO MS: Navrh rozpoctu prispevkove organizace vcetne oprav z vlastn ich zdroj u ve vysi 475 tis.kc Limit reprefondu ve vysi 3tis.Kc Odpisovy plan RM po projednani bere na vedomi pozadavek PO MS do rozpoctu mesta na rok 2018: Pozadavek na pfispevek od zrizovatele ve vysi tis.kc Plan oprav a rekonstrukci z rozpoctu zrizovatele ve vysi tis.Kc Doporuceni predkladatele Doporucuji schvalit vyse uvedene castky. Stanoviska Material byl projednan s vedouci financniho odboru Bc.Jitkou Vacovou a mistostarostou mesta lng. Josefem Klementem. 3

4 Priloha c. 1 Nazev prispevkove organizace: Matei'ska skola 2d'ar nad Sazavou, pi'ispevkova organizace, Okruzni 729/73, dar nad Sazavou Navrh rozpoctu/ Rozpocet PO MS na rok 2018 Por.c. Ukazatel Schvaleny rozpocet na rok 2018 Skutecnost radku ucet Rozpocet 2017 k Hlavni cinnost Jina cinnost Celkem 1 Naklady PO - uctova ti'ida 5 celkem Materialove naklady celkem 50 X Opravy a udrzovani Cestovne Naklady na reprezentaci Ostatni sluzby Mzdove naklady celkem z toho mzdove naklady zamestnancu z toho mzdove naklady zamestnancu M$MT Socialni naklady Dane a poplatky 53 X Ostatni naklady z cinnosti 54 X Odpisy dlouhodobeho majetku Naklady z majetku Financni naklady 56x Dan z prijmu 59 X Vynosy z cinnosti PO - uctova ti'ida 6 celkem Vynosy z prodeje vlastnich vyroblu a sluzeb 601, vynosy z pronajmu Vynosy z prodaneho zbozi Jine vvnosy z vlastnich vykonu Cerpani fondu Ostatni vynosy z cinnosti Financni vynosy 662, 663, Vynosy z transferu - provozni dotace z toho pffspevek od zfizovatele z toho pffspevek MSMT z toho pffspevekjinych vefejnych rozpoctu Hospodai'sky vy'sledek po zdaneni Datum : podpis rcd itele: Mgr.lveta Klusakova

5 Nazev prispevkove organizace: Materska skola Zd'ar nad Sazavou, prispevkova organizace Navrh /Strednedoby rozpoctovy vyhled na roky 2018 az 2020 Poi'.c Ukazatel Rozpoctovy vyhled na roky i'adku ucet Naklady PO - uctova trlda 5 celkem IMatenalove nakiady celkem 50 X Opravy a udrzovani Cestovne Naklady na reprezentaci Ostatni sluzby Mzdove naklady celkem ~ z toho mzdove naklady zamestnancu b21-b24 (j:.j(j b4u z tono mzdove nak/aay zamestnancu M:::>M IUO :.J:.J l:1uu 10 Socialni naklady Dane a poplatky 53 X 0 0 o. 12 Ostatni naklady z cinnosti 54 X Odpisy dlouhodobeho majetku Naklady z majetku Financni naklady 56x lb uan z pnjmu bl::ix u u 0 17 Vynosy z cinnosti PO- uctova trida 6 celkem Vynosy z prodeje vlastnich vyroblu a sluzeb 601, Vynosy z pronajmu Vynosy z prodaneho zbozi Jine vynosy z vlastnich vykonu Cerpanf fondu Ostatni vynosy z cinnosti Financnf vynosy 662, 663, Vynosy z transferu - provoznf dotace : 26 z tono pnspevek oa provozovatele / z toho pnspevek MSM I :.J:.J buu :.J:.J i L~ z rona pnspevek pnycn verejnycn rozpocw I 29 Hospodarsky vysledek po zdaneni I Datum: podpis reditele: Mgr.Iveta Klusakova

6 Pouziti prispevku zrizovatele - pozadavek na rok 2018 /v tis. Kc/ Materska skola Zd'ar nad Sazavou, prispevkova organizace Ocet pouziti na 2.MS 4.MS 6.MS 7.MS 8.MS 10.MS 12.MS sprava rok 2018 rok 2019 rok material el. energie teplo, plyn voda opravy cestovne reprezentace lprace a sluzby sluzby telef lplavani mzdove naklady OON zakonne socialni pojisteni FKSP, jine soc.poj., vzdi!lavani Jine ostatni naklady odpisy DDM Celkem naklady pronajem Naklady celkem Pocet zaku ve skolnim roce 2017/2018: I 688 I Datum: podpis reditele: Mgr.lveta Klusakova

7 Nazev pffspevkove organizace: MateFska skola Zd'ar nad Sazavou, pffspevkova organizace Plan investic provadenvch PO (z vlastnich zdroiu i se zapojenim iinvch zdroju- nad 100 tis. Kc) nazev investice popis fond investic PO dotace stiltniho rozpoctu jlnezdroje elektricky sporak dvouplotnovy vymena - MS Vancurova ,00 vyhi'ivany el. vozik na rozvoz jidla vymena - MS Veselska ,00 CELKEM ,00 0,00 0,00 Plan oprav z vlastnich zdroiu nazev opravy popis pfedpokladana castka 2ms, Okruzni 73 malovani, natery ,00 4ms, Brodska 5 malovani, naterv ,00 6ms, Vancurova 14 malovani, natery ,00 6ms, Vancurova 14 opravy- skolni zahrada ,00 7ms, Haskova 14 malovani, naterv ,00 7ms, Haskova 14 - iidlena opravy - vvdeina stravv ,00 8ms, Vvsocka 1 o malovani, natery ,00 8ms, Vysocka 10 opravy elektro, kryty topeni ,00 8ms, Vvsocka 10- iidelna opravv- satnaprvoznich zam ,00 1 Oms, Santiniho 13 opravy oken, malovani ,00 12ms, Veselska 26 naterv dvefi a zarubni ,00 12ms, Veselska 26 opravy oken - zaluzie, sifky ,00 12ms, Veselska 26- jidelna vymena - krajeci desky na prac.stoly ,00 Ostatni drobne opravy udrzba a mimofadne opravy ,00 Celkem ,00

8 Nazev pfispe!vkove organizace: Matefska skola Zd'ar nad Sazavou, pfispe!vkova organizace IC: Plan rekonstrukci a investic z rozpoctu zi'izovatele pop is 2.MS Okru!nl 729/73, ld'llr nad Smvou 3 v Kc predpokladana ~astka rekonstrukce v-ydejen jidel veetne v-ymeny 3 v-ydej.oken oprava svodu desfove vody (kancelar, sklep) mrii.e u sklepnich oken 2 ks MS Brodskll n&/5,!d'llr nad Sllzavou 3 oprava dlai.by na chodbe v prizemi, rekonstrukce We plot s branou (oddeleni hospodarske casti) od kolni zahrady zatepleni budovy ( v-ychod a zapad budovy ) v-ymena oken v suterenu zastineni velkeho pfskoviste MS Vancurova 1131/14, ld'llr nad S~zavou 4 bourani krytu topen f + stav.upravy stri.eni obloi.eni na chodbach a uprava sten, parapety poloi.eni I ina 3 tridy (4., 5. a 6. trida) revitalizace zahrady 2.cast- die projektu sj oprava sten /oskrabani a omitnuti/ ve sklepe + vymalovani MS Haikova 1150/14, ld'ar nad Scizavou 7 rekonstrukce soc.zar. pro zam. 2.a 4. tr. a pro deti tr revitalizace zahrady- allan terasa v-ymena plotu zadni cast sk. zahrady zastineni piskoviste -waldorf uprava povrchu atria die projektu - zelena ucebna MS Vysocka ,!ct~r nad Sazavou 5 reitalizace zahrady die projektu stri.eni oblozeni v cele MS + stavebni uprava sten oprava we a sprchy + obklady hospodafska cast ochranne site nad plotova pole {smerem k silnici) MS Veselska 26/39, :tcrar nad Sazavou 1 podhled ve vestibulu budovy A. hlavni vstupni chodba nevyhovujici oprava terasy bezpecnost dlazba a cistici z6ny u vchodu A.B. oprava chodniku u MS protiskluz., bezpecnost rekonstrukce ochlazov.bazenku a vodovod. instalaci v saune hygien.pozadavky revitalizace zahrady die projektu nutne modernizace atria, uprava povrchu bezpecnost dalsi etapa v-ymeny plotu bezpecnost, unik deti parkoviste pro zamestnance MS v hospod.casti nutne 10.MS Santiniho 13, ict~r nad Smvou 2 ostatnl uprava oken spoluprace s rod. Kinskych revize projekty opravy, havarie Celkem Priorita bezp.nevyhovujfci prosakujfcf, plfseri na zdi bezpecnost nevyhovujici, bezpecnost bezp.nevyhovujici uspora energii havarijni stav hygien.pozadavek modernizace bezpecnost a hygiena modernizace nutne nevyhovujici nevyhovujici projekt havarijni stav hygien.pozadavek nutne hygien.poi.adavek renovace prostor bezpecnostni pozadavek Zpracoval: Mgr.lveta Klusakova Zodpovida: Mgr.lveta Klusakova, feditelka

9 Nazev prispevkove organizace: Materska skola Zd'ar nad Sazavou, prispevkova organizace IC: Plan odpisu -sku piny dlouhodobeho majetku Typ dlouhodobeho majetku Odpisova skupina I Odpisova skupina II Odpisova skupina Ill Odpisova skupina IV Odpisova skupina V Odpisova skupina VI Odpisova skupina VII Ponzovacicena majetku v Kl: R.ocnl odpisy ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Opravky Zustatkova cena k planovaciho roku v Kc ,00 0, ,00 950, , , , ,00 Celkem , , , ,00

10 r- Materska skola Zd'ar nad Sazavou, prispevkova organizace Okruzni , Zd'ar nad Sazavou Zd'ar nad Sazavou, 1. zari 2017 Naklady na reprezentaci Zadame o schvaleni castky 3 000,- Kc na reprezentaci v rozpoctu na rok Dekujeme. Mgr. I veta Klusakova feditelka MS ICO: , telefon: , reditelstvi@mszdar.cz