Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Okřínek Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Okřínek Okřínek Okřínek Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon Web Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů

2 Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Komentáře

3 Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída % % 822, ,00 25, , Třída 822, ,00 25, , VÝDAJE CELKEM 822, ,00 25, ,

4 Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , ,56-144, , ,56-144,46

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 822, ,00 25, , , ,00 25, ,

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,56-144, , , ,56-144, ,32

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,72 99, ,28 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 99,63 29 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,99 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 038, , ,14 10

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden ,75 Únor ,84 Březen ,79 Duben ,27 Květen ,13 Červen ,65 Červenec ,31 Srpen ,42 Září ,39 Říjen ,90 Listopad ,20 Prosinec ,79 CELKEM ,44

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 CELKEM , , ,44

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 99,85 331, , , , , , , , , ,00 70, , , , ,50 71, , , , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , ,58 92, , , ,88 565, , , ,82 501,00 Celkem , , ,91 93, ,92

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , ,85 99, , , , , , , , , ,00 99, , , , , , , ,35 98, ,60

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , ,00 99,85 331, , , , , , , , ,00 53, , , , ,00 70, , , , ,50 71, , , , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , ,58 92, , , ,88 565, , , ,82 501, , , ,91 76, ,92

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , ,00 99,90 331, , , ,93 56, , , ,00 92, , , , , ,50 71, , , , , , , , ,00 96, , , ,58 95, , , , , ,60 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,91 76, ,92 %

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,30 Únor , , ,01 Březen , , ,51 Duben , , ,29 Květen , , ,21 Červen , , ,29 Červenec , , ,71 Srpen , , ,89 Září , , ,96 Říjen , , ,67 Listopad , , ,58 Prosinec , , ,48 CELKEM , , ,76

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , ,95 674, , , , , , , , ,41

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her krom 6 038, , , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk 6 878, , ,00 84, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito Příjmy z úroků (část) 97, , ,44 402, Sankční platby přijaté od jiných subje Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,50 39, , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,35 98, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 97, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,58 98, , Elektrická energie , ,00 81, , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby 1 163, , ,53 337, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , Nákup ostatních služeb , , ,83 96, , Opravy a udržování , , ,50 98, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , ,00 58, , Výdaje na dopravní územní obslužno , Věcné dary 3 811, , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpo Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 10 Výdaje: , ,91 76, ,92 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 9 987, ,00 10 Příjmy: 9 987, , Ostatní osobní výdaje 8 948, , Nákup materiálu jinde nezařazený 235,00 235, Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: 9 987, ,00 10

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 9 313, ,00 10 Příjmy: 9 313, , Ostatní osobní výdaje 7 603, , Nákup materiálu jinde nezařazený 455,00 455, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 585,00 585, Pohoštění Výdaje: 9 313, ,00 10 CELKEM PŘÍJMY: , , ,35 98, ,60 CELKEM VÝDAJE: , , ,91 76, ,92

20 Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů A K T I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21-465, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 585,00 177, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 465, , , , , ,

21 Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy minulých období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A , , , , , , , , , , ,93 603,13 782, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 459,59 160,88 97,21 11,05 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14

22 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky , , , , , , , , ,

23 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky , , ,

24 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,75 V Ý D A J E , , ,99

25 P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Převod daně z nemovitostí 0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí 1628 Převod DPFO 30% z výnosu 1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn Převod DPFO vybíraná srážkou 1679 Převod DPH 2612 Převod DPFO závislá činnost 4634 Převod DPFO závislá činnost , , ,64 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 10 Celkem , , ,35 98, ,60

26 V Ý D A J E - dle organizací Organizace , , ,91 76, ,92 Celkem , , ,91 76, ,92

27 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , ,14 99, Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , Ostatní správa v ochraně život.prostředí Činnost místní správy , , ,00 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 103, , , , celkem , , ,64 94, , Převod daně z nemovitostí , , , celkem , , , Převod DPPO do rozpočtu obcí , , , celkem , , , Převod DPFO 30% z výnosu , , , , celkem , , , , Převod DPFO 20,59% z hrub.výn , , , celkem 3 174, , , Převod DPFO vybíraná srážkou , , , celkem , , , Převod DPH , , , celkem , , , Převod DPFO závislá činnost , , , celkem , , , Převod DPFO závislá činnost , , celkem , ,28 10 Celkem , , ,35 98, ,60

28 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Silnice , ,00 99,85 331, Provoz veřejné silniční dopravy , , , Pitná voda , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 53, Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 70, , Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení , , ,50 71, , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 96, Zastupitelstva obcí , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 9 987, , Volby do Evropského parlamentu 9 313, , Činnost místní správy , , ,58 92, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 634, ,88 565, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,82 501, celkem , , ,91 76, ,92 Celkem , , ,91 76, ,92

29 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace