Obec Větrušice Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Větrušice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Větrušice Vltavská Větrušice Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon krusinska.dana@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 114, ,00 98, ,53 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 92, ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 821, ,00 94, ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 130, ,00 97, ,53 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 105, ,00 81, ,10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 108, ,00 81, ,10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,57 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 98, ,38 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,38 36 Daň z nemov. (Pol:1511) , ,00 105, , ,96 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , ,00 150, ,00 87, ,19 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden ,48 Únor ,32 Březen ,32 Duben ,01 Květen ,66 Červen ,54 Červenec ,51 Srpen ,02 Září ,39 Říjen ,72 Listopad ,16 Prosinec ,49 CELKEM ,62 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 CELKEM , , ,62 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací KEO-W / Uc15i , , , ,00 90, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 84, ,00 81, , , , , , ,00 102, ,00 99, , , , ,00 77, , , , , ,43 Celkem , ,00 105, ,00 81, ,10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , , , , ,58 624, , , , , , , , , ,00 128, ,00 93, , , ,00 130, ,00 97, ,53 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , , ,00 90, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 82, ,00 81, , , , , , ,00 102, ,00 99, , , , ,00 77, , , , , , , ,00 108, ,00 81, ,10 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , ,00 83, , , , , , , , , ,00 91, , , , , , , , , , , , ,00 78, , , , , , , ,00 82, , , , , ,43 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 81, ,10 % KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,86 Únor , , ,34 Březen , , ,20 Duben , , ,50 Květen , , ,51 Červen , , ,32 Červenec , , ,95 Srpen , , ,46 Září , , ,55 Říjen , , ,67 Listopad , , ,26 Prosinec , , ,73 CELKEM , , ,57 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 381 Náklady příštích období Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , ,00 609, , , , , , , , , , ,00 344, ,62 299, , , , , , , , , KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , ,50 184, , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 KEO-W Strana 17

19 Porovnání závazků a pohledávek 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 18

20 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky , KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,47 V Ý D A J E , , ,90 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace SKOLKA , ,00 133, ,00 97, , , , Celkem , ,00 130, ,00 97, ,53 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace DS - dotace 5355 SKOLKA , ,00 96, ,00 79, , , ,00 129, , , ,00 110, ,30 Celkem , ,00 108, ,00 81, ,10 KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , , , Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury 3 176, ,58 624, Využití volného času dětí a mládeže 3 369, , , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , , , Činnost místní správy , , ,00 93, , celkem , ,00 133, ,00 97, , SKOLKA 6171 Činnost místní správy , , celkem , , Celkem , ,00 130, ,00 97, ,53 KEO-W Strana 23

25 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin , Silnice , , ,00 90, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 324, , , Pitná voda , , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , Mateřské školy Základní školy , , Činnosti knihovnické , , , Ostatní záležitosti kultury , , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a , , , Rozhlas a televize , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 84, , Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže , , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství 2 118, , , Veřejné osvětlení , , , , Územní plánování , , Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 82, ,00 81, , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat , Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část , , Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr Zastupitelstva obcí , ,00 102, ,00 99, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Činnost místní správy , , ,00 69, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , , celkem , ,00 96, ,00 79, , DS - dotace 6171 Činnost místní správy , ,00 129, , celkem , ,00 129, , SKOLKA 6171 Činnost místní správy , ,00 110, , celkem , ,00 110, ,30 Celkem , ,00 108, ,00 81, ,10 KEO-W Strana 24

26 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 KEO-W Strana 25

27 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 26