Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Transkript

1 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2006 Krajský úřad Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2006 je součástí závěrečného účtu. 1. Hospodaření města v roce 2006 Hospodaření města se v roce 2006 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.05/023/06/05/01 dne : Příjmy ,00 Výdaje ,00 Saldo ,00 Financování , ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města schváleno celkem 10 následujících rozpočtových změn: I.RZ ZM 06/024/142/03/00 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- II. RZ RM 06/071/142/03/00 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- III.RZ ZM 06/025/142/02/03 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- Nový rozpis financování , , , ,00 IV.RZ RM 06/073/142/02/00 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí 1

2 V.RZ ZM 06/026/142/02/00 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- VI.RZ RM 06/079/142/02/00 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- VII.RZ ZM 06/030/142/02/01 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- Nový rozpis financování , , , , ,00 zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí nový investiční úvěr VIII.RZ ZM 06/003/142/01/02 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- IX.RZ RM 06/004/142/04/00 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- X.RZ RM 07/005/142/01/02 Příjmy ,- Výdaje ,- Saldo ,- Financování ,- Skutečnost k / v Kč/ Příjmy ,74 104,3 %RU Výdaje ,97 91,2 %RU Saldo ,77 Financování , , , , , ,00 převod zůstatku na bankovní účet úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí investiční úvěr Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách zpracovaných dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu a je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. 2

3 2. Vyúčtování finančních vztahů / v Kč / UZ Druh Výše poskyt. dotace Čerpání k Fin.vypoř. v roce Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu Volby - parlament , , , Výkon st. správy pasy biom.údaj , , Výkon st. správy dopr.agenda , , Volby obec.zastupitelstva , , , celkem , , Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 výkon st.správy , ,00 0 školství , , sociální dávky , , , celkem , , , Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Úřad práce -VPP , , péče o krajinu , , evidence podnikatelů , ,00 317, lesy , , lesní hospodář , , celkem , ,00 317, Neinvestiční dotace přijaté od obcí za žáky , ,50 město Olomouc -informace o EU , ,00 veřejnoprávní smlouvy , ,00 knihovna , , celkem , , Neinvestiční dotace přijaté od krajů 9 Hasiči - vybavení , , Penzion , , obnova lesa 4 110, , Propagace mikroregionu , , Propagace mikroregionu , ,58 Hasiči odb.příprava 6 500, , celkem , , Investiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu Pasy biom.údaje , , celkem , , Ost.investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu Rekonstrukce DMD , , celkem , , Investiční dotace přijaté od krajů 12 Rekonstrukce přednádraží , ,77 *) 800 Propagace mikroregionu , , Propagace mikroregionu , , celkem , ,57 Celkem rok , , ,43 *) možnost čerpání zbývající částky ve výši ,23Kč byla prodloužena do

4 3. Výsledky hospodářské činnosti k / v Kč / Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa , , ,75 Ostatní , , ,87 Celkem za hospodářskou činnost města ,62 Použití hospodářského výsledku: úhrada ztráty bytové správy z roku 2005 vratka do fondu kaucí zapojení do rozpočtu v roce ,04 Kč ,00 Kč ,58 Kč ,62 Kč 4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k / v Kč / účet zůstatek Běžné účty: základní běžný ,21 život.prostředí ,72 privatizace bytů ,07 propagace Mikroregionu ,00 Celkem běžné účty ,00 Peněžní fondy: Sociální fond 527,57 Fond rozvoje a rezerv ,65 Fond rozvoje bydlení ,00 Sbírka hřiště ELDORADO ,52 Celkem peněžní fondy ,74 Cizí prostředky: Depozitní účty ,90 TV ,81 Celkem cizí prostředky ,71 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní ,78 bytová správa ,04 Celkem hospodářská činnost ,82 Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr do ,00 Úvěr do ,00 Úvěry celkem: ,00 4

5 5. Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Počáteční stav soc.fondu k ,05 Jednotný příděl do soc.fondu ,00 Celkem příjmy fondu ,05 Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Odměny a dary při živ.a prac.výročí ,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil ,00 Náklady na vedení účtu 4 294,54 Celkem čerpání fondu ,48 Zůstatek fondu k ,57 Fond rozvoje bydlení / v Kč / stav k ,18 bankovní úroky ,82 vratka půjčky do stát.rozpočtu ,00 zůstatek k ,00 Sbírka hřiště ELDORADO / v Kč / stav k ,00 dary ,00 bankovní poplatky ,00 bankovní úroky 233,52 zůstatek k ,52 6. Stav dlouhodobých závazků k / v Kč / zůstatek k dat.ukončení poskytnutá částka ČSOB - úvěr , ,00 ČSOB - úvěr , ,00 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr , ,43 Půjčka z kaucí , ,00 5

6 7. Výpočet ukazatele dluhové služby / v tis.kč/ číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočt.skladbu stav k daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,15 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída ,85 3 přijaté dotace - finanční vztah položka ,65 4 dluhová základna ř.1+ř.2+ř ,65 5 úroky položka ,77 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx ,20 7 splátky leasingu položka ,00 8 dluhová služba ř.5+ř.6+ř ,97 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 / ř.4 7,42 % 8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hospodářské výsledky za rok 2006 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2006 v tom příspěvek města: na činnost na investice celkové náklady za rok 2006 hospodářský výsledek za rok 2006 Školské PO: DDM , , ,65 ZŠ Severovýchod , , , ,13 ZŠ Školská , , , ,45 ZŠ B.Němcové , , , ,81 ZŠ R.Pavlů , , ,04 711,65 MŠ POHÁDKA ČSA , , , ,81 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod , , , ,37 MŠ Zahradní , , , ,50 MŠ Strejcova , , , ,06 ŠJ Severovýchod , , ,02 ŠJ B.Němcové , , , ,06 Ostatní PO: PAZ , , , ,00 Klub KVDC , , , ,85 6

7 Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: energie - přiděleno v roce 2006 energie - skutečnost k Rozdíl Odvod do rozpočtu města v roce 2007 DDM , , ,50 0 ZŠ Severovýchod , , , ,00 ZŠ Školská , , ,71 0 ZŠ B.Němcové , , , ,21 ZŠ R.Pavlů , , ,50 0 MŠ POHÁDKA , , ,00 0 ČSA MŠ SEVERÁČEK , , , ,50 Severovýchod MŠ Zahradní , , , ,96 MŠ Strejcova , , , ,00 ŠJ Severovýchod , , , ,55 ŠJ B.Němcové , , , ,00 1) PAZ ,00 2) Klub KVDC , , , ) organizace ukončila činnost k , poměrná část energií = Kč. 2) organizace ukončila činnost k , poměrná část energií = Kč. Zůstatky fondů k / v tis.kč /: Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 2,04 17,35 48,00 129,19 ZŠ Severovýchod 0 408,78 49,85 153,42 ZŠ Školská 172,34 674, , ,76 ZŠ B.Němcové 41,32 172,11 222,40 1,08 ZŠ R.Pavlů ,79 0,95 0 MŠ POHÁDKA ČSA 48,04 51,83 0,01 120,03 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 6,88 41,92 29,48 38,96 MŠ Zahradní 0 19,47 24,08 0 MŠ Strejcova 35,49 49,68 104,14 194,80 ŠJ Severovýchod 5,22 15,33 316,19 439,60 ŠJ B.Němcové 8,24 26,79 98,32 190,92 PAZ Klub KVDC 0 7,

8 9. Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 19, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč / Výnosy Náklady HV HV min.období Stav majetku k /v tis.kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Československé armády 835/1, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v Kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období Stav majetku k /v Kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Zábřežská sportovní, s.r.o. Sídlo společnosti: Oborník 608/39, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v Kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období Stav majetku k /v Kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení

9 Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Jiráskova 24, Zábřeh Základní kapitál k : ,00 Kč Vklad města: ,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období Stav majetku k Bilanční suma majetku společnosti k činila tis.kč oproti tis.kč ke stejnému datu v roce 2005, což představuje meziroční nárůst o 934 tis.kč. Zpracovala: Bc.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru V Zábřehu dne