INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce

Transkript

1 INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce WinUCR Od byl pro účely zachycení počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky 56Dg, který umožňuje zvládnout vstup čtyřmístné analytiky (jedná se o třímístné analytiky s rezervní nulou vlevo). Tento formát však bude muset být nahrazen jiným formátem, který umožní navíc přenést i různé doplňkové informace (textové) předepsané v Příloze účetní závěrky. Tímto formátem je formát XML, který v tzv. GXML obálce (kořenový element XML s názvem <GXML>) přenese jak datové údaje, tak i textové dávky všech typů a také XML výkazy pro IISSP. Formát bude vyhlášen na webu GORDIC spol. s r.o. V programu UCR je v menu ÚČETNICTVÍ doplněna v menu Pořizování další volba s názvem Doplňkové informace. Prostřednictvím této volby bude možné pořídit veškeré textové informace pro výstup výkazu Příloha do CSÚIS. Data je možné pořídit a pak zkopírovat do dalších měsíčních období, v nich pak případně doplnit a rozšířit. Po spuštění výstupu v XML je aktuální text přenesen do výstupní dávky. Ukázka obrazovky pořizovače údajů části Přílohy účetní závěrky:

2 GENEROVÁNÍ XML VÝSTUPŮ Výstupy účetních výkazů v tiskové podobě i v XML vyhlášeném MF ČR jsou umístěny v obvyklém menu ÚČETNICTVÍ - TISK GENERÁTOR VÝKAZY. Např. výstup výkazu FIN 2-12M je umístěn v obvyklém menu ROZBORY GENERÁTOR VÝKAZY. Ve standardních nabídkách je nutné zvolit příslušný typ výstupu podle typu ÚJ. Po spuštění generování výkazů se nejprve zobrazí XML dávka v tabulce v novém prohlížeči VYKView (viz následující obrazovka). Zde může uživatel zkontrolovat obsah v čitelné formě. Příklad okna pro zobrazení XML dávky Rozvahy ÚSC v přehledném tvaru tabulky: V menu umístěném v horní liště prohlížeče je možné provádět následující akce: - otevřít již jednou uložené soubory XML - uložit do souboru s jiným názvem - zobrazit text dávky v originální formě XML (viz obrazovka níže) Příklad zobrazení originálu XML dávky v okně prohlížeče:

3 - validovat proti XSD schématům (součástí distribuce je soubor, který obsahuje aktuální struktury jednotlivých výkazů v XML zveřejňované na webu MF ČR, na tuto strukturu je možné zkontrolovat vygenerovaný obsah po syntaktické stránce) - odeslat o o o elektronickou poštou jako přílohu WinVYK automat elektronickou poštou webovou službou WinPED lokální instalaci aplikace WinPED webovou službou V menu El.podpis - je možné soubor podepsat, případně ověřit podepsání nebo zrušit podpis V menu Nastavení - se nachází obsluha pro nastavení el.pošty, el.podpisu a komunikace s WinVYK nebo WinPED GENEROVÁNÍ TISKOVÝCH VÝSTUPŮ Upozorňujeme, že tiskové formáty jsou přednostně zpracovány v grafickém modu, který umožňuje moderní způsoby využití: - vkládat znak účetní jednotky - převádět výkaz do aplikace WORD - převádět výkaz do aplikace EXCEL - převádět výkaz do PDF Významnou změnou je, že výkazy vzhledem k rozsahu vyhlášeném vyhláškou 410/2009Sb. lze zpracovat minimálně jen na formát A4 na šířku. Vzor obrazovky prohlížeče s menu reporter a nabídkou akcí:

4 Další výstupní rozhraní: Výstup dat na automat UCR na krajském úřadu, pokud sbírá data, slouží nadále funkce, které jsou standardně umístěny v menu ÚČETNICTVÍ (ROZPOČET) UZÁVĚRKA M VÝSTUP s následujícími dalšími volbami: - GORDIC (zvláštní binární dávka určená pro přenos mezi dvěma lokalitami dat UCR) - výstup 56Xg o je používán po přechodnou dobu jako výstup na AUTOMAT UCR na krajském úřadu o může být zvoleno vložení do tzv. GXML obálky - výstup XML o formát XML, ve tvaru tzv. GXML obálky (kořenový element XML s názvem <GXML>), který bude obsahovat datové údaje (účetní nebo rozpočtové věty) a také textové údaje výkazu Příloha Pro odesílání dat zůstává stejné: - struktura a obsah předmětu ové zprávy nebo.sub souboru na paměťovém médiu Změny pro dávku GXML, která nahradí 56Xg: - pro GXML dávku se používá v předmětu ové zprávy nebo.sub souboru na paměťovém mediu typ dat 23. Např: WinUCR23 01/ :42: Mestsky urad XYZ Automat UCR Od byl pro účely zachycení počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky 56Dg, který umožňuje zvládnout vstup čtyřmístné analytiky (jedná se o třímístné analytiky s rezervní nulou vlevo). Tento formát však bude muset být nahrazen jiným formátem, který umožní navíc přenést i různé doplňkové informace (textové) předepsané v Příloze účetní závěrky. Tímto formátem je formát XML, který v tzv. GXML obálce (kořenový element XML s názvem <GXML>) přenese jak datové údaje, tak i textové dávky všech typů a také XML výkazy pro IISSP Pro program automat UCR jsou postupně doplňovány kontrolní chody, které nahrazují původní sadu používanou do roku Zůstává stejné: - struktura a obsah předmětu ové zprávy nebo.sub souboru na paměťovém médiu Změny v nastavení automatu: - pro GXML dávku se používá v předmětu ové zprávy nebo.sub souboru na paměťovém mediu typ dat 23, kterou je nutno v nastavení automatu povolit. Např: WinUCR23 01/ :42: Mestsky urad XYZ - vstup GXML dávky provází nové typy chybových hlášení s možností nastavit typ výsledku zpracování obvyklým způsobem (Automat-Přehled SOR-Nastavení-Fáze 1-Upřesnit) - staré kontrolní chody je nutno zrušit a nahradit novými WinVYK Hlavní změny v rozhraní Od roku 2010 se v souvislosti s obecně známými změnami připravuje zásadní změna v aplikaci VYK. Z programu je natrvalo odstraněn vstup i výstup větami 45, 46, 47 (49) a nahrazen novými vstupními/výstupními formáty: rozhraní XML pro IISSP vyhlášené na webu MF ČR (bude používáno jak na vstupu, tak na výstupu)

5 rozhraní XML s GXML obálkou vyhlášené na webu Gordic spol. s r.o. (obsahuje datové údaje, ale i textové dávky 45,46,49 speciálního zakázkových výkazů a také XML výkazy pro IISSP v tis.kč a XML výkazy pro IISSP ve variantě v Kč) Program umožní načítat dávky stejné struktury v jaké budou vkládány do CSÚIS. Počítáme s postupným nasazením všech základních kontrol, které byly do používány. Pořizovače všech výkazů Program bude obsahovat možnost pořídit výkazy bez předchozího vstupu prostřednictvím tzv. grafických pořizovačů známých z předchozí verze WinVYK. Kontrolní chody: Nadále bude zajištěna sada kontrolních chodů, obdobných jako před Kontroly pro výkaz FIN 2-12M kontroly konsolidaci o na úrovni vykazující účetní jednotky o na úrovni okresního sumáře o na úrovni krajského sumáře kontroly vnitřních výkazových vazeb Kontroly účetních výkazů kontroly mezisoučtů a součtů výkazů kontroly vazeb mezi výkazy v roce 2011 kontroly návaznosti konečných a počátečních stavů Výkazový rozvrh a nové číslování výkazů Celostátní systém sběru informací neobsahuje číslování výkazů, jak tomu bylo dosud. Pro vnitřní identifikaci programu VYK dochází od roku 2010 ke změně v číslování výkazů. Pro účely základní kontroly platných kombinací rozpočtové skladby, řádků a sloupců výkazů bude stejně jako v minulosti nachystán výkazový rozvrh obsahující všechny povolené kombinace podle jednotlivých typů výkazů a účetních jednotek. Vnitřně budou výkazy v programu VYK očíslovány takto: výkaz FIN 2-12M výkaz FIN 2-04U Rozvaha ÚSC Rozvaha OSS Rozvaha PO Rozvaha STÁTNÍ FONDY Rozvaha Ostatní Výkaz zisku a ztráty ÚSC Výkaz zisku a ztráty OSS Výkaz zisku a ztráty PO Výkaz zisku a ztráty STÁTNÍ FONDY Výkaz zisku a ztráty Ostatní Příloha účetní závěrky Výkaz přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu

6 Realizace výstupů směrem k CSÚIS: Výstupy směrem k CSÚIS budou zabezpečeny formou napojení na program WinPED, který umožňuje komunikaci s CSÚIS. Výstupy se vygenerují v XML formátu pro IISSP a jako umístění se vybere aplikace WinPED, která dle nastavení provede buď import vygenerovaného výkazu (bude odeslán později na ruční pokyn obsluhy) nebo rovnou odeslání na CSÚIS. Automat VYK Od roku 2010 se v souvislosti s obecně známými změnami připravuje zásadní změna i pro automat VYK. Zůstávají zachovány všechny dosavadní možnosti nastavení parametrů pro načítání výkazů, které se ukládají v souborech ABF. Vstupní a výstupní rozhraní: Z programu je natrvalo odstraněn vstup i výstup větami 45, 46, 47 (49) a nahrazen novými vstupními/výstupními formáty: rozhraní XML pro IISSP vyhlášené na webu MF ČR (bude používáno jak na vstupu, tak na výstupu) rozhraní XML s GXML obálkou vyhlášené na webu Gordic spol. s r.o. (obsahuje datové údaje, ale i textové dávky 45,46,49 speciálního zakázkových výkazů a také XML výkazy pro IISSP v tis.kč a XML výkazy pro IISSP ve variantě v Kč) Program umožní načítat dávky stejné struktury, v jaké budou vkládány do CSÚIS. Počítáme s postupným nasazením všech základních kontrol, které byly do používány. Pořizovače všech výkazů Program bude obsahovat možnost pořídit výkazy bez předchozího vstupu prostřednictvím tzv. grafických pořizovačů známých z předchozí verze WinVYK. Kontrolní chody: Nadále bude zajištěna sada kontrolních chodů, obdobných jako před Kontroly pro výkaz FIN 2-12M kontroly konsolidaci o na úrovni vykazující účetní jednotky o na úrovni okresního sumáře o na úrovni krajského sumáře kontroly vnitřních výkazových vazeb Kontroly účetních výkazů kontroly mezisoučtů a součtů výkazů kontroly vazeb mezi výkazy v roce 2011 kontroly návaznosti konečných a počátečních stavů Výkazový rozvrh a nové číslování výkazů Celostátní systém sběru informací neobsahuje číslování výkazů, jak tomu bylo dosud. Pro vnitřní identifikaci programu VYK dochází od roku 2010 ke změně v číslování výkazů. Pro účely základní

7 kontroly platných kombinací rozpočtové skladby, řádků a sloupců výkazů bude stejně jako v minulosti nachystán výkazový rozvrh obsahující všechny povolené kombinace podle jednotlivých typů výkazů a účetních jednotek. Vnitřně budou výkazy v programu VYK očíslovány takto: výkaz FIN 2-12M výkaz FIN 2-04U Rozvaha ÚSC Rozvaha OSS Rozvaha PO Rozvaha STÁTNÍ FONDY Rozvaha Ostatní Výkaz zisku a ztráty ÚSC Výkaz zisku a ztráty OSS Výkaz zisku a ztráty PO Výkaz zisku a ztráty STÁTNÍ FONDY Výkaz zisku a ztráty Ostatní Příloha účetní závěrky Výkaz přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu Změny v nastavení automatu: - typ 25 (45,46,47) nahrazen typem XML výkaz (IISSP) - typ 26 (45,46,49) nahrazen typem GXML - vstup GXML dávky provází nové typy chybových hlášení s možností nastavit typ výsledku zpracování obvyklým způsobem (Automat-Přehled SOR-Nastavení-Fáze 1-Upřesnit) - nové číslování výkazů vyžaduje změnu v povolených výkazech Fáze 1 (pokud je vstup omezen) - staré kontrolní chody je nutno zrušit a nahradit novými Realizace výstupů směrem k CSÚIS: Výstupy směrem k CSÚIS budou zabezpečeny formou napojení na program WinPED, který umožňuje hromadné odesílání výstupů. Výstupy se hromadně vygenerují stejným způsobem jako dosud na vybrané umístění. V aplikace WinPED se pak provede hromadný import a odeslání do CSÚIS.