VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - Krč UCS: MČ Praha 4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Poplatky za znečišťování ovzduší , , ,00 90,00 90, Poplatek ze psů , , ,00 87,53 87, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 67,36 67, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,26 92,46 92, Poplatek ze vstupného , , ,15 144,17 144, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 96,42 96, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 251,40 251, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 78,67 78, Správní poplatky , , ,50 88,05 88, Daň z nemovitostí , , ,80 97,34 97, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 40,77 40, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,25 ****** 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,85 116,28 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,31 ****** 88, Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , ,40 47,46 117, Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) , , ,00 100,00 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,12 ****** ****** :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 22

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 81,67 81, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 ****** 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,00 ****** 100, Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,64 313,84 210, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,60 ****** ****** 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,60 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** 3632 Pohřebnictví ,00 ****** ****** Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,81 32,49 32, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,81 32,49 32, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,80 7,43 7, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,80 7,43 7, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ****** ****** 3729 Ostatní nakládání s odpady ,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 ****** 100, Ostatní přijaté vratky transferů 1 150,00 ****** ****** 4171 Příspěvek na živobytí 1 150,00 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů 439,00 ****** ****** 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 439,00 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ****** ****** 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla ,00 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů ,00- ****** ****** 4195 Příspěvek na péči ,00- ****** ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 ****** ****** 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ,00 ****** ****** Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) ,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence ,00 ****** ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ****** Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 ****** ****** Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,62 101,51 101, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 22

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 2 300,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,60 ****** ****** Neidentifikované příjmy ,50 ****** ****** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,62 2,17 2, Činnost místní správy , , ,34 95,42 89, Příjmy z úroků (část) , , ,96 97,86 97, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,96 97,86 97, Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů , ,33- ****** 100, Finanční vypořádání minulých let , ,33- ****** 100, Odvody příspěvkových organizací , ,28 ****** 113, Ostatní odvody příspěvkových organizací , ,00 ****** 100, Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahe , ,15 ****** 100, Ostatní přijaté vratky transferů , ,04 ****** 176, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 ****** ****** Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 ****** 100, Ostatní činnosti j.n , ,47 ****** 103,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,29 308,64 205, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 22

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 99, Vnitřní obchod , ,00 ****** 99, Nájemné , , ,88 77,56 77, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,18 385,88 100, Opravy a udržování , , ,71 279,05 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 964,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby , , ,10 84,47 54, Stroje, přístroje a zařízení , ,80 ****** 99, Nákup majetkových podílů , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,67 162,95 76, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000, ,00 ****** 96, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 121,53 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,66 100, Věcné dary ,00 ****** 2299 Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 106,72 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,25 71, Pitná voda , , ,00 13,25 71, Nákup ostatních služeb , , ,00 139,45 99, Opravy a udržování , , ,92 354,55 99, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,92 170,18 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 19,90 92, Prevence znečišťování vody , , ,00 19,90 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,20 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,79 121,21 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,24 81,03 81, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 99, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ****** 100, Předškolní zařízení , , ,23 102,82 90, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,53 200,33 100, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 22

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , , ,00 20,96 83, Speciální předškolní zařízení , , ,53 100,84 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb , ,69 ****** 81, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,52 118,58 100, Budovy, haly a stavby , , ,85 154,93 66, Stroje, přístroje a zařízení , ,40 ****** 99, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ****** 100, Základní školy , , ,46 127,48 89, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , , ,00 100,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 760,00 ****** ****** Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 ****** Nákup materiálu j.n , ,08 ****** 98, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 20,16 43, Pohoštění , , ,00 90,63 90, Věcné dary , , ,00 77,81 77, Nespecifikované rezervy , , Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,08 15,56 23, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 49,69 49, Nákup materiálu j.n , , ,00 116,78 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 91,56 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 102,99 100, Pohoštění , , ,00 144,68 99, Ostatní nákupy j.n , ,00 ****** 96, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) ,00 ****** Věcné dary , , ,00 101,33 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,60 103,75 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000, ,00 ****** 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 90,58 90, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 100, Opravy a udržování , , ,80 159,85 99, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,80 197,33 98, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 22

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 95,00 95, Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , ,00 95,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,87 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 102,87 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 67,55 87, Nájemné , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,39 98, Pohoštění , , ,00 73,10 73, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) ,00 ****** Věcné dary , , ,00 101,66 101, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 84,57 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 604,57 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 112,03 99, Pohoštění , , ,00 97,60 97, Věcné dary ,00 ****** 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 111,35 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 44,10 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Nájemné , , ,00 72,12 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 52,97 99, Nákup ostatních služeb , , ,84 230,56 100, Opravy a udržování , , ,40 646,70 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 ****** 99, Budovy, haly a stavby , , ,67 27,10 50, Stroje, přístroje a zařízení ,00 ****** ****** 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,91 35,38 58, Výpočetní technika , ,80 ****** 88, Hospice , ,80 ****** 88, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,31 119,19 98, Budovy, haly a stavby , , ,14 154,46 99, Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot , , ,45 132,55 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,29 51, Pohoštění , , ,00 73,43 73, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 22

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Věcné dary , , ,00 99,21 99, Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát , , ,00 42,76 63, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,00 100, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 26,97 26, Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,00 27,08 26, Nájemné , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 46,44 53, Budovy, haly a stavby , , ,50 28,01 24, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , ,00 ****** 98, Bytové hospodářství , , ,50 32,26 28, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 72,86 72, Pohřebnictví , , ,00 72,86 72, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 81,82 81, Budovy, haly a stavby , , ,52 5,10 29, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Lokální zásobování teplem , , ,52 78,46 86, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 96, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 30,45 36, Nákup ostatních služeb , , ,60 34,25 75, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 ****** 103, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ****** 100, Územní plánování , , ,60 39,16 55, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 7,73 27, Opravy a udržování , ,70 ****** 99, Ostatní nákupy j.n , ,00 ****** 98, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ****** 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 ****** 18, Budovy, haly a stavby , , ,00 155,61 91, Pozemky , ,00 ****** 91, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,70 219,56 70, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,40 98, Monitoring ochrany ovzduší , , ,00 73,40 98, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 22

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 580,39 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 137,52 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 151,13 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 10,43 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 157,15 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, ,00 ****** 92, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 100, Opravy a udržování , ,00 ****** 99, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 99, Ostatní nakládání s odpady , ,00 ****** 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 99, Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů , ,00 ****** 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 47,20 86, Nákup materiálu j.n , , ,10 75,25 99, Studená voda , , ,00 119,78 99, Elektrická energie , , ,00 60,69 86, Nájemné , , ,00 101,79 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 49,81 99, Nákup ostatních služeb , , ,85 83,63 100, Opravy a udržování , , ,02 111,68 99, Nespecifikované rezervy ,00 ****** Budovy, haly a stavby , , ,72 45,87 35, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,29 74,24 80, Budovy, haly a stavby , , ,00 44,44 100, Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení , , ,00 44,44 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 100, Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,00 96, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , ,00 96,00 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 68,32 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 174,82 99, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 121,57 99, Sociální dávky , ,00 ****** 99, Příspěvek na živobytí , ,00 ****** 99, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 22

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Sociální dávky , ,00 ****** 99, Doplatek na bydlení , ,00 ****** 99, Sociální dávky , ,00 ****** 101, Mimořádná okamžitá pomoc , ,00 ****** 101, Sociální dávky , ,00 ****** 83, Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen , ,00 ****** 83, Sociální dávky , ,00 ****** 99, Příspěvek na zvláštní pomůcky , ,00 ****** 99, Sociální dávky , ,00 ****** 98, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu , ,00 ****** 98, Sociální dávky , ,00 ****** 99, Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid , ,00 ****** 99, Sociální dávky , ,89 ****** 100, Příspěvek na provoz motorového vozidla , ,89 ****** 100, Sociální dávky , ,00 ****** 97, Příspěvek na individuální dopravu , ,00 ****** 97, Sociální dávky , ,00 ****** 99, Příspěvek na péči , ,00 ****** 99, Léky a zdravotnický materiál 2 700, ,00 ****** 101, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 119,37 98, Pohoštění 379,00 ****** ****** Věcné dary , , ,00 99,98 99, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , ,00 109,49 99, Budovy, haly a stavby , ,00 960, Domovy , ,00 960, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 103,15 100, Budovy, haly a stavby , , ,80 104,26 98, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,80 103,91 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 204,28 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 38,40 72, Pohoštění , , ,00 101,30 101, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 22

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Věcné dary , , ,00 82,69 82, Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Dary obyvatelstvu , ,00 ****** 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence , , ,00 77,39 77, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 709,45 23,65 23, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 3 000, ,00 709,45 23,65 23, Ostatní platy 3 000, ,00 ****** 71, Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,43 84, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 97,47 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 78,34 78, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 66,83 66, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 85,38 85, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 47,94 47, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 73, Nákup materiálu j.n , , ,79 239,48 99, Realizované kurzové ztráty 1 700, ,75 ****** 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,85 111,86 110, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,77 99,79 99, Služby peněžních ústavů ,00 ****** Nájemné , ,00 ****** 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 227,55 99, Nákup ostatních služeb , , ,69 147,64 100, Opravy a udržování , , ,10 82,63 74, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,80 117,95 100, Pohoštění , , ,76 182,31 95, Věcné dary , , ,00 97,89 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , ,00 120,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000, ,00 ****** 100, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ****** 97, Zastupitelstva obcí , , ,51 102,54 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 1, Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , ,00 ****** 1, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,73 97,42 96, Ostatní platy 1 000,00 935,00 ****** 93, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 22

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 174,63 100, Odstupné , , ,00 136,50 136, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 103,96 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 105,44 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 ****** 98, Potraviny , , ,90 98,69 98, Ochranné pomůcky , , ,00 11,31 79, Léky a zdravotnický materiál 7 400, ,00 ****** 99, Prádlo, oděv a obuv , ,00 ****** 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,30 69,37 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,12 864,37 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 ****** Nákup materiálu j.n , , ,29 123,81 99, Studená voda , , ,34 111,30 90, Teplo , , ,66 122,29 78, Plyn , , ,00 79,44 84, Elektrická energie , , ,29 122,01 94, Pohonné hmoty a maziva , , ,09 29,23 78, Teplá voda , , ,39 71,99 71, Služby pošt , , ,00 111,83 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,76 112,56 100, Nájemné , , ,58 681,27 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,50 124,16 97, Služby školení a vzdělávání , , ,00 138,26 96, Služby zpracování dat , , Nákup ostatních služeb , , ,70 116,95 97, Opravy a udržování , , ,60 24,50 80, Programové vybavení , ,00 ****** 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 92,63 88, Pohoštění , , ,00 53,09 88, Zaplacené sankce 3 994,00 ****** ****** Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000, ,00 ****** 100, Nákup kolků , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 27,00 27, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ****** 99, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ****** 106, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 130,23 112, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 22

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 30,00 100, Nespecifikované rezervy , , Programové vybavení , , ,00 123,55 98, Stroje, přístroje a zařízení , , ,20 42,08 34, Dopravní prostředky , , ,00 44,53 44, Výpočetní technika , ,20 ****** 99, Činnost místní správy , , ,65 113,63 96, Služby peněžních ústavů , , ,38 90,93 103, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,38 90,93 103, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000, ,00 ****** 100, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , ,00 ****** 100, Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 ****** 100, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 100, Převody vlastním rezervním fondům územních rozp ,00 ****** ****** Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,72 ****** ****** Ostatní převody vlastním fondům , , ,40 312,43 312, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,12 ****** ****** Úroky vlastní ,47 ****** ****** Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ,56 ****** ****** Konzultační, poradenské a právní služby , ,26 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , ,00 305,00 89, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 ****** 94, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 110,01 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 65,27 90, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 450,00 128, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ****** 99, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ****** ****** Pozemky ,00 ****** Nákup akcií , , ,00 100,00 100, Rezervy kapitálových výdajů , , Ostatní činnosti j.n , , ,29 53,02 57,08 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,15 212,00 158, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 22

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 ****** ****** Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 ****** ****** Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) , , ,63 35,36 33,71 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,56 ****** ****** Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,33- ****** ****** Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ****** ****** Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 ****** ****** Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ****** ****** Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 ****** ****** Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 ****** ****** Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 ****** ****** Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 ****** ****** Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 ****** ****** Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 ****** ****** Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 ****** ****** Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 ****** ****** Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 ****** ****** Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ****** ****** Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 ****** ****** Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ****** ****** Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 ****** ****** Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 ****** ****** Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 ****** ****** Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 ****** ****** Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ****** ****** Nerealizované kurzové rozdíly (+-) 8902 ****** ****** :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 22

14 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,86 39,94 38, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 22

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,71 102,58 102,58 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,65 118,98 85,80 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 ****** 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,93 372,50 228,38 PŘÍJMY CELKEM , , ,29 308,64 205,95 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,12 ****** ****** v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 ****** ****** a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 ****** ****** obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 ****** ****** regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ****** ****** Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ****** ****** Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 ****** ****** Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 ****** ****** rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,85 116,28 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,31 ****** 88, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 ****** ****** Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 ****** ****** úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů , , ,00 100,00 100,00 * Převody z rozpočtových účtů , , ,12 ****** ****** * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 81,67 81, Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** 100, Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ****** ****** Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 ****** ****** Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ****** ****** úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ****** ****** ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 ****** ****** okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 ****** ****** ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ****** ****** PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,17 151,75 100, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 22

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,21 315,46 205,01 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,94 52,03 50,77 VÝDAJE CELKEM , , ,15 212,00 158,58 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,12 ****** ****** v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 ****** ****** Neinvestiční transfery krajům 4270 ****** ****** Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní 4280 ****** ****** úrovně * Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů ,00 ****** ****** * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,72 ****** ****** * Ostatní převody vlastním fondům , , ,40 312,43 312, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 ****** ****** krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 ****** ****** obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 ****** ****** regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ****** ****** Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ****** ****** Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 ****** ****** Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp ****** ****** územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 ****** ****** Investiční transfery krajům 4370 ****** ****** Investiční transfery regionálním radám 4371 ****** ****** Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 ****** ****** úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ****** ****** Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ****** ****** Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 ****** ****** Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ****** ****** rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ****** ****** ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ****** ****** :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 22

17 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ****** ****** ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ****** ****** VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,03 110,72 82,40 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,86-39,94 38,08 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,86 39,94 38,08 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ****** ****** FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,86 39,94 38,08 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,28 Běžné účty fondů ÚSC , , ,35 Běžné účty celkem , , ,63 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 22

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 ****** ****** v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 ****** ****** Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 ****** ****** Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 ****** ****** Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ****** ****** Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ****** ****** ZJ Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 ****** ****** v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ****** ****** Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 ****** ****** ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 ****** ****** v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 7190 ****** ****** Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 ****** ****** Investiční transfery obcím 7200 ****** ****** Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní 7210 ****** ****** úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 ****** ****** v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ****** ****** Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 ****** ****** Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ****** ****** Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ****** ****** ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 ****** ****** v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 ****** ****** Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 ****** ****** Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 ****** ****** Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ****** ****** Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 ****** ****** Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ****** ****** Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ****** ****** :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 22

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 ****** ****** ZJ Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 ****** ****** v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ****** ****** Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ****** ****** Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ****** ****** ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 ****** ****** v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 ****** ****** Neinvestiční transfery krajům 7420 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430 ****** ****** Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 ****** ****** Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 ****** ****** Investiční transfery obcím 7440 ****** ****** Investiční transfery krajům 7450 ****** ****** Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům 7460 ****** ****** územ.úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 ****** ****** v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ****** ****** Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ****** ****** Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 ****** ****** Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ****** ****** Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ****** ****** Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 ****** ****** :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 22

20 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Příspěvek na péči , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Hmotná nouze , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Operační program Lidské zdroje , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Zajištění bydlení azylantům , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Dotaze SFŽP pro výdaje roku , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Preventivní aktivity školy , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Dotace SFŽP (podíl ze SFZP) výdaje roku , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , sčítání lidů, domů a bytů , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Zabezpečení agendy státní soc.podpory , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Sociálně právní ochrana dětí ,00 C E L K E M ,25 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 22

21 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* 99, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 ******* 99, , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 ******* 100, , ,00 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,00 ******* 100, Bez ODPA , ,00 ******* 100,00 C E L K E M , ,00 ******* 100,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,70 ******* 88, , ,61 ******* 88, , ,00 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , ,31 ******* 88, Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot , ,31 ******* 88, , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ******* 99, , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* 100, , ,00 ******* 100, Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* 100, , ,25 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,25 ******* 99, Činnost místní správy , ,25 ******* 99,97 C E L K E M , ,56 ******* 89, :17:07 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 22