VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlučín Mírové náměstí 24/ Hlučín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 5 000, ,00 217,00 půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 604, Poplatek za komunální odpad , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , ,81 odpadu Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac , , ,64 př Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o , , ,00 řidič.opr Odvod z výherních hracích přístrojů , , Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ,00- neuvedené Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a , ,40 podob.subje Splátky půjčených prostředků od obcí , Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 2 000, Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transfery od krajů , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Bez ODPA , , , Přijaté neinvestiční dary , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Podpora ostatních produkčních činností , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného 1 416,00 dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, , Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, , Záležitosti pošt 1 000, , Odvody příspěvkových organizací , , , Předškolní zařízení , , , Odvody příspěvkových organizací , , , Základní školy , , , Odvody příspěvkových organizací 415,00 415,00 415, Činnosti muzeí a galerií 415,00 415,00 415, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní záležitosti kultury , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 559, , Odvody příspěvkových organizací , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Zájmová činnost v kultuře , , , Odvody příspěvkových organizací , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Odvody příspěvkových organizací 5 643, , , Využití volného času dětí a mládeže 5 643, , , Odvody příspěvkových organizací , , , Přijaté neinvestiční dary , Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 130, , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z úroků (část) , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , Nebytové hospodářství , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Veřejné osvětlení , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 743, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Přijaté neinvestiční dary 8 184, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 184, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 600, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 000, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ekologická výchova a osvěta , Ostatní přijaté vratky transferů 2 032, Příspěvek na živobytí 2 032, Ostatní přijaté vratky transferů 2 100, Ostatní dávky sociální pomoci 2 100, Ostatní přijaté vratky transferů 1 500, Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 500, Ostatní přijaté vratky transferů , Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid , Ostatní přijaté vratky transferů 2 000, Příspěvek na individuální dopravu 2 000, Ostatní přijaté vratky transferů 4 000, Příspěvek na péči 4 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 38, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 359, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 359, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Požární ochrana - dobrovolná část , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného 200,00 dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 450, Ostatní finanční operace , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 648, :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Neidentifikované příjmy , Ostatní činnosti j.n ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , , Správa v lesním hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000, , , Věcné dary 5 000, , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 405, , Vnitřní obchod , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Silnice , , , Nákup materiálu j.n , Nájemné za půdu , , , Nákup ostatních služeb 1 000, , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Opravy a udržování , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Budovy, haly a stavby , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Ostatní platy 2 000, , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Budovy, haly a stavby , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Studená voda , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Nákup ostatních služeb , Odvádění a čištění odpadních vod j.n , Nákup ostatních služeb , , , Úpravy drobných vodních toků , , , Budovy, haly a stavby , , Protierozní ochrana , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti vodního hospodářství , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Ostatní nákupy j.n , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Předškolní zařízení , , , Nákup ostatních služeb , , Věcné dary , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , ,43 organizac Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ , , Budovy, haly a stavby , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Základní školy , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 7 000, , , Pohoštění 7 000, , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Gymnázia , , Nájemné , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Ostatní záležitosti vzdělávání , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,40 organ Budovy, haly a stavby , Činnosti muzeí a galerií , , , Ostatní osobní výdaje , , Ostatní platby za provedenou práci jinde ,00 nezařazen Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 500, Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům , Ostatní záležitosti kultury , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , Opravy a udržování , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , Zájmová činnost v kultuře , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 000, , ,00 (část) Věcné dary , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským 6 000, ,00 společnostem Neinvestiční transfery obcím 2 000, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 5 638, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , ,00 organizac Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000, , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Opravy a udržování , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Nájemné 9 000, , Ostatní neinv. transfery podnikatelským , ,00 subjektům Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Budovy, haly a stavby , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot , , , Nákup ostatních služeb , , Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát , , Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 585, Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 000, ,00 585, Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy , , Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 5 000, Budovy, haly a stavby , , Bytové hospodářství , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 302, Nájemné 2 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4 000,00 (část) Ostatní výdaje související s neinvestičními , ,00 nákupy Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Nebytové hospodářství , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Veřejné osvětlení , , , Nákup ostatních služeb , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , , ,00 (část) Budovy, haly a stavby , , , Pohřebnictví , , , Budovy, haly a stavby , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , Nákup ostatních služeb , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 (část) 3635 Územní plánování , , , Nákup ostatních služeb , Územní rozvoj , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní výdaje související s neinvestičními 9 000, ,00 nákupy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Pozemky , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Nákup ostatních služeb , ,00 198, Ostatní nakládání s odpady , ,00 198, Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 000, , Ochrana druhů a stanovišť , , , Nákup ostatních služeb , , , Chráněné části přírody , , , Nájemné za půdu , , , Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Nákup materiálu j.n , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 6 549, , Věcné dary , , Ekologická výchova a osvěta , , , Sociální dávky , , Příspěvek na zvláštní pomůcky , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 000, , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6 000, , Věcné dary 4 000, , , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4 000, , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , Domovy-penzióny pro matky s dětmi , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5 000, , Nákup materiálu j.n ,00 800,00 428, Nájemné 2 000, , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 8 000, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 700, ,00 (část) Věcné dary , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , ,00 společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , ,00 společnostem Stroje, přístroje a zařízení , Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , , Věcné dary 4 000, , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4 000, , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Krizová pomoc , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00 662, Pohoštění 1 500, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Stroje, přístroje a zařízení , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde , , ,00 nezařazen Ostatní povinné pojistné placené , ,00 499,00 zaměstnavatelem Léky a zdravotnický materiál , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 550, Nájemné 2 000, , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 6 800, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Pohoštění 2 000, , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Stroje, přístroje a zařízení , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojistné placené , ,00 676,00 zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Zastupitelstva obcí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní platy 467,00 467, Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 5 097, ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 970, , Ostatní povinné pojistné placené 159,00 159,00 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Léky a zdravotnický materiál 2 000, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 5 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 (část) Věcné dary , , , Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav , ,00 postiž Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000, , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Dary obyvatelstvu , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Programové vybavení , , Stroje, přístroje a zařízení , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výpočetní technika , , Činnost místní správy , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní finanční operace , , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , , , Finanční vypořádání minulých let , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Nákup materiálu j.n , , Nájemné 5 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Pohoštění 9 000, , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,00 podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Budovy, haly a stavby , Ostatní činnosti j.n , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank , , ,91- účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř , , ,00- (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,72 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech 8902 (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( ) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,91 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,91 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,67 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,09 PŘÍJMY CELKEM , , ,58 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,87 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí , Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních , ,69 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od ,00 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,27 * Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,80 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,71 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,67 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,72 VÝDAJE CELKEM , , ,39 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,87 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp , , ,50 územní úrovně * Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a ,00 krajů * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,27 * Ostatní převody vlastním fondům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,52 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,19 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,19- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,19- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,45- Běžné účty fondů ÚSC , , ,46- Běžné účty celkem , , ,91- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,80 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřej rozp.územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem 7431 a obcemi Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

18 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi za rok , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Zajištění komp. agend Centrálního reg. vozidel , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Dotace na pomocný analytický přehled , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby prezidenta ČR , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dotace spol. volby do Senatu a zas. krajů , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

19 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Sociálně právní ochrana dětí ,00 C E L K E M ,30 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , , , , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Bez ODPA , ,12 C E L K E M , ,12 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , , , , , , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , , , :24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20