Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012
|
|
- Ivo Vítek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ
2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ Schválený Upravený Skutečné plnění rozpočtu PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Územní plánování ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zařízení Základní školy Ostatní tělovýchovná činnost ORJ KULTURA CELKEM Činnosti knihovnické...78
3 3.5.3 Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury...83 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Pohřebnictví Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM Základní školy Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované ORJ SOCIÁLNÍ FOND ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Školství Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...143
4 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu Pronájmy nebytových prostor Pronájmy služebních bytů Přehled největších dlužníků energií k VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace CELKEM HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 Pohledávky za odběrateli Účet Krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci Účet 381 Náklady příštích období Účet 388 Dohadné účty aktivní Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 Závazky vůči dodavatelům Účet 324 Přijaté zálohy od odběratelů Účet 325 Závazky z dělené správy a kaucí Účet 331, 333 Zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Účet Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění Účet 342 Jiné přímé daně Účet 343 Daň z přidané hodnoty Účet 349 Závazky k územním rozpočtům Účet 374 Přijaté zálohy na transfery Účet 384 Výnosy příštích období Účet 389 Dohadné účty pasivní Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky celkem PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K
5 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Schválený Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2012 byly tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce tis. Kč, čímž byla dodržena zásada nezadlužování městské části Upravený Rozpočtovými změnami byla k zvýšena výdajová část rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2012 byl zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 62,56 %. Výrazné zvýšení příjmové části rozpočtu je zejména způsobeno převodem částky tis. Kč z účtu Vedlejší hospodářské činnosti na zvl. účet Nová radnice. Zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce tis. Kč z toho: - státní v částce tis. Kč - hlavní město Praha v částce tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce tis. Kč z toho: - zapojené vlastní příjmy roku 2012 v částce tis. Kč - převod z účtu Vedlejší hospodářské činnosti na zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč B) Ve výdajové části rozpočtu z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 40,69 %. Výrazné posílení výdajové části rozpočtu je do značné míry způsobeno převodem částky tis. Kč z účtu Vedlejší hospodářské činnosti na zvl. účet Nová radnice. Vlastní posílení výdajové části rozpočtu tak dosáhlo částky pouze tis. Kč (12,44 %). Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu.
6 2 C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 4,80 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové části ( tis. Kč) a příjmové části ( tis. Kč) rozpočtu činí tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2012 dosáhly částky tis. Kč, což ukazuje na tabulkové přeplnění příjmů o tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2012: 50% odvod ze správního poplatku z Výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu byl realizován až v lednu roku 2012, což se projevilo účetním snížením příjmu ze správního poplatku z VHP za rok Na výsledek plnění příjmové části rozpočtu za rok 2012 však tato skutečnost neměla vliv, protože předmětný odvod ve výši tis. Kč byl již odečten z výsledku hospodaření za rok Vezmeme-li tuto skutečnost v úvahu pak skutečné plnění celkových příjmů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na přeplnění o tis. Kč. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu při posuzování skutečného plnění celkových příjmů za rok B. Skutečné celkové výdaje dle tabulky č. 11 dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,93 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní tabulkové rozpočtové nečerpání celkových výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje se v roce 2012 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce 345 tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0010) b) podúčet B v částce tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0013) c) podúčet C celkem tis. Kč z toho: - v rozpočtu ORJ 0013 v částce tis. Kč - v rozpočtu ORJ 0017 v částce tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč
7 3 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet Nová radnice mají své vlastní účty založené mimo hlavní městské části Praha 12. Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky pouze tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě velmi vysokého tabulkového nečerpání výdajů jako celku. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k částky tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 45,37 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši ,97 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Stav základního běžného účtu k ,97 Kč - finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok ,62 Kč - zůstatek účelové dotace HMP z roku ,00 Kč - účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) ,00 Kč - finanční vypořádání s HMP za rok ,47 Kč čistý přebytek hospodaření za rok ,88 Kč Tento poměrně vysoký přebytek hospodaření za rok 2012 je zejména způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2013 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva je tvořena čistým přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2012 a zůstatkem Fondu rozvoje a rezerv vlastního k Její výpočet je následující: a) čistý přebytek hospodaření za rok ,88 Kč b) do rozpočtu nezapojený zůstatek FRR vlastního z roku ,26 Kč rozpočtová rezerva na rok ,14 Kč Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši ,14 Kč činí 10,48 % a více než dvojnásobně tak překračuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky Kč schválené na rok 2013.
8 4 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 101,06 % (přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění celkových příjmů částky tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) Diference , , , , , ,97-68 Celkem , neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje přeplnění v částce tis. Kč (104,22 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k splněna v částce tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši tis. Kč. b) správní poplatky byly vybrány v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 815 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané živnostenským odborem (+36 tis. Kč) poplatky vybírané odborem výstavby (+31 tis. Kč) poplatky vybírané bývalým správním odborem (+88 tis. Kč) poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+319 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných životním prostředím (-57 tis. Kč), dopravou (-16 tis. Kč), a také správní poplatky za vodní díla (-10 tis. Kč).
9 5 Neplněny zůstaly poplatky z výherních hracích přístrojů ( tis. Kč). To je způsobeno jednak 50% odvodem ze správního poplatku z výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu, který byl realizován až v lednu t.r., což se projevilo účetním snížením správního poplatku z VHP v tomto roce. Plnění správních poplatků z VHP tak zůstalo až do konce roku 2012 záporné, protože tento poplatek byl zrušen s účinností od A dále je na této položce vybírán správní poplatek za změnu rozhodnutí o povolení provozování VHP (změna umístění VHP, zrušení provozování VHP, změna odpovědných osob v hernách). Na hospodaření v roce 2012 nebude mít výše uvedený odvod vliv, protože již byl odečten z výsledku hospodaření za rok Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 (v tis. Kč) diference Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,18-57 živnostenský odbor , odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava ,00-16 VHP (OEK) , odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla , , přeplnění, - neplnění c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství ( tis. Kč), z ubytovací kapacity (+ 4 tis. Kč) a také místní poplatky z video-loterních terminálů (+316 tis. Kč). V případě tohoto místního poplatku jde o doplatek z roku Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 107 tis. Kč. Důvodem neplnění je v tomto případě nižší počet registrovaných psů. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3
10 6 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00-2 C veř. prost , D vstupné ,00-1 E ubyt. kapacity ,48 +4 F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VLT za rok 2011) , , přeplnění, - neplnění d) vybraný odvod výtěžku z VHP a VLT v částce tis. Kč tak zůstal o tis. Kč nesplněn. Důvodem je jednak zrušení správních a místních poplatků z VHP a VLT, které v původním rozpočtu figurovaly. Druhým důvodem je že tento odvod byl v roce 2012 vybírán Finančním úřadem a přerozdělenou částku jsme z HMP obdrželi formou účelové dotace. Dotace byla zaúčtována do příjmové třídy VI. Ostatní transfery z HMP a tudíž se v příjmové třídě I. Daňové příjmy nemohla projevit. Celkem jsme v rámci tohoto nově realizovaného odvodu obdrželi z HMP Kč, které jsme použily takto: 1. částka Kč byla použita k plnění plánovaných příjmů v roce souhrnná částka ve výši Kč byla použita k financování grantové politiky v roce 2013 v rozdělení: - sociální granty tis. Kč - kulturní granty 800 tis. Kč - sportovní a volnočasové granty tis. Kč 3. zbytková částka ve výši 402 tis. Kč byla v roce 2013 zapojena proti rozpočtu ORJ 0014 Školství. Výše uvedené rozdělení je plně v souladu s poměrně přísnou účelovostí vyžadovanou hl. m. Prahou. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky tis. Kč, což je o tis. Kč více než předpokládal upravený těchto příjmů. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut dosáhl částky 939 tis. Kč, což je o 261 tis. Kč méně než předpokládal upravený.
11 7 b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 36 tis. Kč přeplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky tis. Kč, což je o tis. Kč více než předpokládal upravený. Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2012 patřily: - přijaté dary na školství v částce tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 170 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 168 tis. Kč - vyúčtování faktur za zimní údržbu komunikací v částce tis. Kč - náklady řízení v částce 48 tis. Kč - vyúčtování od dodavatelů energií v částce 70 tis. Kč - neidentifikované příjmy v částce 7 tis. Kč - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Farmářské trhy v Praze 12 v částce 23 tis. Kč - prodej vstupenek na koncert v částce 96 tis. Kč - náhrada za ztracené zásilky v částce 2 tis. Kč - vymožené sociální dávky v částce 2 tis. Kč - omyl za pěstounskou péči v částce 3 tis. Kč - úhrada za sociální pohřby v částce 17 tis. Kč - vratka od České spořitelny omylem vložené prostředky v částce 147 tis. Kč celkem tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky -226 tis. Kč, což je o 397 tis. Kč méně než předpokládal upravený. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2011 (vratky) a telefonních poplatků nájemcům. Tyto příjmy jsou paradoxně záporné. Zdůvodnění: Loňský podzim byl mimořádně tepelně nenáročný, nájemci také více šetřili na spotřebě elektrické energie i odběru vody, takže při vyúčtování roku 2011 po odečtu zaplacených záloh od nájemců, jsme měli převážně velké přeplatky. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 287 tis. Kč, což je o 37 tis. Kč více než předpokládal upravený. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Neplánované odvody z odpisů příspěvkovým organizacím vyplývající z fin. vypořádání s PO za rok 2011 byly realizovány v částce tis. Kč a mají tuto skladbu: - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce finanční vypořádání SBO - nedočerpaný účelový příspěvek z Fondu obnovy (podúčet B) v částce tis. Kč. Prostředky byly vráceny do Fondu obnovy.
12 8 g) Vratky transferů od příspěvkových organizací dosáhly částky tis. Kč. Jde o vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok h) Vratky sociálních dávek v částce 0 Kč. i) finanční vypořádání se státním rozpočtem částka tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok Příjem ve výši 280 tis. Kč jsme obdrželi v červenci t.r. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky (ZBÚ) , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO (plánované) , F odvody PO (neplánované) , G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +0 I fin. vypoř. HMP za r ,00 +0 Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem. - neplnění + překročení Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč - dotace na integraci cizinců 707 tis. Kč - dotace na předávání Pomocného analytického přehledu 130 tis. Kč - dotace na volby prezidenta České republiky 49 tis. Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu tis. Kč
13 9 Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti byl na rok 2012 stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké přeplnění je výhradně způsobeno převodem částky tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: A. Transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) tis. Kč B. Převod na zvl. účet Nová radnice *) tis. Kč C. Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu TJ Spartak Modřany tis. Kč D. Čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok tis. Kč Kromě okruhu B je tak plnění ostatních okruhů přesně shodné s upraveným rozpočtem těchto okruhů. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 byla schválena ve výši tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 68 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 232 tis. Kč, což je o 68 tis. Kč méně než bylo plánováno. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky tis. Kč - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu 89 tis. Kč - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 200 tis. Kč - dotace na Modern. Digitalizace MČ Praha tis. Kč - dotace na integraci žáků tis. Kč - dotace na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 50 tis. Kč
14 10-100% podíl na daňové povinnosti tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) 89 tis. Kč - dotace na projekt Zdravé město Praha tis. Kč - dotace na financování sociálních služeb 463 tis. Kč - dotace na integraci žáků 956 tis. Kč - dotace z výherních hracích přístrojů tis. Kč celkem tis. Kč b) investiční dotace - dotace na Modern. Digitalizace MČ Praha tis. Kč - dotace pro školství rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ K Dolům v Praze tis. Kč - dotace pro školství rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Angel v Praze tis. Kč - dotace pro školství obnova senior park při ulici J. Jovkova 900 tis. Kč celkem tis. Kč Dotace celkem (a + b) tis. Kč Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) přeplnění v částce tis. Kč. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 11. Poznámka: Plnění kategorie vlastních příjmů je jak v upraveném rozpočtu, tak ve skutečnosti výrazně zkresleno převodem částky tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice.
15 11 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč Příjm. schválený upravený skutečnost plnění k diference Druh příjmu třída UR (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP a VLT , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO (plánované) , F odvody PO (neplánované) , G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +0 I fin. vypoř. HMP za r ,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR ,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ ,00 +0 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu ,00 +0 B Převod na zvl. účet Nová radnice ,00 +0 C Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu TJ Spartak Modřany ,00 +0 D Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu ,00 +0 za rok 2011 Tř.VI Transfery z HMP ,97-68 z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žáky mimo obec ,33-68 C ostatní transfery ,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2011
16 12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r.2010 r.2011 r Poznámka: Plnění skutečných transferů z VHČ je v roce 2012 výrazně zkresleno převodem částky tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. Skutečné transfery dosáhly částky pouze tis. Kč. GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky v tis. Kč r r r r.2009 r.2010 r.2011 r.2012
17 13 Tabulka č. 7 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2008 rok 2008 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy Celkem * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno o převod částky ve výši tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy
18 14 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP a SR Převody z VHČ Celkem Poznámka: Skutečné převody z VHČ v roce 2012 jsou výrazně zkresleny převodem částky ve výši tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. GRAF č Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009 Skutečnost r.2010 Skutečnost r.2011 Skutečnost r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ
19 15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP , , , ,16 Transfery ze SR , , , ,79 Vlastní příjmy , , , ,05 Zapojení vl.fondů , , , ,00 Skutečnost celkem , , , ,00 Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno převodem částky ve výši tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 4 Rok 2009 Rok 2010 Zapojení vl.fondů 25,40% Transfery z HMP 40,27% Zapojení vl.fondů 13,34% Transfery z HMP 49,63% Vlastní příjmy 14,25% Vlastní příjmy 14,62% Transfery ze SR 19,71% Transfery ze SR 22,78% Rok 2011 Rok 2012 Zapojení vl.fondů 14,77% Transfery z HMP 44,68% Zapojení vl.fondů 15,00% Vlastní příjmy 15,71% Transfery z HMP 39,16% Transfery ze SR 24,84% Vlastní příjmy 36,05% Transfery ze SR 9,79%
20 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k zapojeno z fondů do rozpočtu celkem tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR vlastní, FRR účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. zvl. účtu Nová radnice a Fondu obnovy podúčet B a C je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference k k UR (%) k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv ,00 +0 vlastní 2. FRR účet darů (sociální) , FRR účet darů (ekologie) , FRR účet darů (ostatní) , zvl. účet Nová radnice , Sociální fond (zůstatek z roku 2011) , Fond obnovy (podúčet A) , Fond obnovy (podúčet B) , Fond obnovy (podúčet C) , zůstatek Revolving. fondu MŽP z roku část přebytku hospodaření z roku ponechané fin. prostředky z FV za rok 2011 Příjmy celkem, včetně financování , , , ,
21 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený stanovil celkové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč, což představuje nárůst o 40,69 %. B. Upravený Posílení výdajové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce tis. Kč z toho: - státní v souhrnné částce tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč - finanční vypořádání s HMP za rok tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce tis. Kč z toho: - vlastní příjmy roku 2012 v částce tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,93 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Skutečné celkové výdaje ve výši tis. Kč jsou zkresleny následujícími převody mezi účty: a) převod z účtu VHČ ve výši tis. Kč na zvl. účet Nová radnice b) vratka nedočerpaného účelového příspěvku v částce tis. Kč do Fondu obnovy (podúčet B) v rámci finančního vypořádání za rok Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje se v roce 2012 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce 345 tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0010) b) podúčet B v částce tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0013) c) podúčet C celkem tis. Kč z toho: - v rozpočtu ORJ 0013 v částce tis. Kč - v rozpočtu ORJ 0017 v částce tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Fiktivní výdaje celkem tis. Kč
22 18 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet Nová radnice mají své vlastní účty založené mimo hlavní městské části Praha 12. Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky připadá tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 (vnější zdroj) a tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce tis. Kč.
23 19 O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 v tis. Kč ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , fin. z FO, ÚZ , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství ,62-60 péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , příspěvek pro Sociální služby , vnitřní správa , sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva , vratka do Fondu obnovy (podúč. B) * ,00 +0 převod na zvl. účet "Nová radnice" ,00 +0 CELKEM VÝDAJE , přečerpání,- nečerpání Poznámka: *) Jde o vratku nedočerpaného účelového příspěvku SBO do Fondu obnovy (podúčet B) v rámci finančního vypořádání za rok **) V součtu celkových výdajů není započítána částka 220 tis. Kč, což je zbytek odhadu z převodu mezd za měsíc prosinec 2012, který se v následujícím roce převede na položku ost. nedaňových příjmů.
24 20 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok majetek životní prostředí inv.zákl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a sociální věci vnitřní správa výpočetní technika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, **) Celková výdajová částka ve výši tis. Kč je zkreslena o převody mezi účty v celkové částce tis. Kč. GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok majetek 0012 životní prostředí inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ
25 21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,55% ,74% ,08% ,68 životní prostředí ,86% ,96% ,25% ,85 inv.zákl. infrastr ,30% ,97% ,00% ,70 školství ,37% ,30% ,59% ,06 zdravotnictví 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00 kultura ,41% ,84% ,98% ,89 doprava ,10% ,86% ,36% ,48 práce a soc. věci ,12% ,29% ,74% ,22 vnitřní správa ,29% ,81% ,68% ,69 výpočet. technika ,52% ,71% ,72% ,65 ostatní ORJ *) ,47% ,52% ,60% ,78 Celkem ,00% ,00% ,00% ,00 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, **) Ceková výdajová částka ve výši tis. Kč je zkreslena o převody mezi účty v celkové částce tis. Kč. Graf. č. 6 výpočet. technika 2% vnitřní správa 25% práce a soc. v ěci 13% doprav a 1% kultura 1% Rok 2009 ostatní ORJ 0% zdrav otnictv í 0% školství 22% majetek MČ 11% životní prostředí 6% inv.zákl. inf rastr. 19% výpočet. technika 2% vnitřní správa 26% práce a soc. věci 15% doprava 2% ostatní ORJ 1% Rok 2010 kul tura 2% majetek MČ 7% zdravotnictví 0% životní prostředí 8% inv.zákl. infrastr. 13% školství 24% výpočet. technika 2% vnitřní správa 32% ostatní ORJ 1% Rok 2011 majetek MČ 6% životní prostředí 9% inv.zákl. infrastr. 2% školství 25% ostatní ORJ 27% výpočet. technika 2% majetek MČ 1% Rok 2012 životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 13% školství 18% zdrav otnictv í 0% práce a soc. věci 19% doprava 2% kul tura 2% zdravotnictví 0% vnitřní správa 27% práce a soc. v ěci 3% doprav a 0% kultura 2%
26 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Finanční vypořádání za rok 2012 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2012 městské části Praha 12 dne Jednání se zúčastnili: za městskou část: Mgr. Petr Prchal, starosta Ing. Hana Jandová, zástupkyně starosty Ing. Eva Šmídová, vedoucí oddělení rozpočtu za hl. m. Praha: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí poradců primátora Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2012: Městská část Praha o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m ,09 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m ,62 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2012 z MF ČR (pol.4111) ,62 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2012 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) 138,00 Kč
27 23 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m ,47 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2012 (pol. 4121,4221) ,33 Kč - vratka účel.prostř. z roku 2011 (resp. 2010) ponechaných k využití v r ,39 Kč - doplatky podílu místních poplatků ,75 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem ,91 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem ,91 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) - doplatek dle bodu 3a Informace MF sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216) ,20 Kč ,71 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem ,00 Kč - podíl na odvodu z loterií doplatek za ,00 Kč 3. čtvrtletí 2012 z toho: - na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže ,00 Kč - na kulturu, školství, zdravotnictví a soc. oblast ,00 Kč Zástupci MČ vyjadřují připomínky a nesouhlasí s přílišnou závazností poloviny účelové dotace určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Vyjadřují názor, že negativa plynoucí z provozu VHP a loterií nese především městská část a ta by také měla rozhodnout o použití takto získaných finančních prostředků. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 pro využití na stejný účel v roce 2013 na: TV Čechova čtvrť Dolnocholupická IV. etapa (ORG 40551) ,39 Kč Stavba je realizována v jednotlivých letech po ucelených etapách. Dokončení IV. etapy proběhlo v 11/2012 a během 12/2012 proběhly závěrečné kolaudační prohlídky. V rámci této etapy byla dokončena dešťová kanalizace. Byla provedena rekonstrukce komunikací a chodníků v části ulice K Beránku a Sekorova. Cena této etapy ze zadávacího řízení byla nižší než předpokládaná. Městská část v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012 žádá o ponechání částky ve výši ,39 Kč do roku 2013 na již vytyčenou V. etapu. ZŠ a MŠ Na Beránku rekonstrukce kuchyně (ORG 41525) ,00 Kč Stavba byla dokončena v 11/2012 a předána do užívání. Rekonstrukcí byla provedena úplná obnova gastrotechnologií, rozvodů elektro, vody, plynu a slaboproudu. Nově byl instalován lapač tuků na kanalizaci. Proti předpokládané ceně rekonstrukce byla cena ze zadávacího řízení na
28 24 zhotovitele nižší a finanční prostředky ve výši ,00 Kč nebyly dočerpány. Městská část žádá o ponechání zbývající části dotace se změnou účelu do roku 2013 na akci s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická, a protože se jedná o opravu žádá i o změnu charakteru finančních prostředků. ZŠ a MŠ Smolkova výměna oken v objektu MŠ a ZŠ (neinv.) ,00 Kč V objektu mateřské školy byla v roce 2011 zahájena výměna oken, která byla dokončena v roce 2012 kompletním osazením vnějších parapetů. V roce 2012 pokračovaly práce na výměně oken objektu základní školy, kde byla částečně vyměněna okna v jednom pavilonu a ve vstupní hale. Nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši ,00 Kč. MČ žádá o ponechání této částky na akci s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Písnická - akce má charakter opravy. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 (ORG 41784) ,10 Kč Grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012 byl městské části poskytnut na tuto akci ve výši Kč. Stavba byla v roce 2012 dokončena a předána do užívání. Výše grantu nebyla dočerpána z důvodu nižší ceny ze zadávacího řízení na zhotovitele. Ve finančním vypořádání s rozpočtem HMP bude městská část vracet částku ,10 Kč. Městské části nelze vyhovět v její žádosti ponechání těchto nevyčerpaných finančních prostředků na jinou investiční akci pod názvem Obnova sportoviště a senior park při ulici Jordana Jovkova v Praze 12, neboť dotace byla poskytnuta na základě grantového řízení v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012 (usn. ZHMP č. 17/7 z ) a vypořádání dotace se řídí Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP (příl. č. 1 k usn. RHMP č ze dne ). Dne vrátila MČ Praha 12 finanční prostředky ve výši ,10 Kč na účet hl. m. Prahy. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/1/2013 ze dne byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2012 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 4. února Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98007, 98008, 98193, 98216) ve výši ,62 Kč zašle městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/1/2013 ze dne na ZBÚ hl. m. Prahy č /6000 s použitím pol mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 4. března Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2013) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Zástupce MHMP:
Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12. za I. pololetí 2006
Příloha k důvodové zprávě: Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12 za I. pololetí 2006 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru RNDr. Alena Hladíková ved.odd.rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd.rozpočtu
VíceZávěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013
Příloha č. 1 k důvodové zprávě Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu
VíceZávěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014
Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková
VíceZpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009
Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd.
VíceZávěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2010
Příloha č. 1 důvodové zprávy Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2010 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu
VíceZávěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011
Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková
VíceSCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013
SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního
VíceSCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014
č.j.: 559/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 515 ze dne 25.06.2014 Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu
VíceDůvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:
1 Důvodová zpráva V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a na základě usnesení Z MČ č. 0008/14 z 17.2.2014 předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření
VíceVyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013
Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh
VíceMěstská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor
Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům
VíceROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014
ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2
VíceZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní
VíceRozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...
VíceZpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008
Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd.
VíceSchválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015
Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové
VíceRozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 72.03.12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí
VíceI. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč
2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954
VíceRozpočet městské části Praha 12. na rok 2013
Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová
VíceZávěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006
Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování
VíceIII. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17
Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.
VíceNávrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky
Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky
VíceROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015
ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600
VíceRozpočet města Varnsdorf na rok 2010
Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními
VíceREKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642
REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY
VíceRozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 114.31.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Rozpočtové změny RZ č. 16 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní
VíceZ á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2
Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva
VíceSouhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu
Víceměstské části Brno - Jundrov
městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331
VíceZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007
Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových
VícePovinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS
Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o
VíceRozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta
Rozpočet 2010 K návrhu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Komentář k návrhu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2010 městské
VíceZávěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)
OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
VíceŽádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.
Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního
VíceMěsto Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007
Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza
VíceZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)
ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.
VíceZávěrečný účet města Lanškroun za rok 2014
Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření
VíceRozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009
Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-
VíceKomentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004
Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.
VíceNávrh rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů
VíceSchválený rozpočet města Strakonice na rok 2016
Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá
VíceMČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014
MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze
Vícejednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 22.6.2016 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb.,
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-101-016-13 ze dne 5.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Rada městské části 1. souhlasí 1.1. s návrhem rozpočtu městské části Praha
VíceRozpočet městské části Praha 12. na rok 2015
Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2015 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová
VíceU S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016
č.j.: 1046/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 Rada městské části I. r u š í II. 1. usnesení Rady městské části
VíceMěsto Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013
Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,
VíceZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:
VíceZávěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014
Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank
VíceVÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč
VíceRozpočet města Skuteč na rok 2016
Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen
VíceMĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet
VíceMěstská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč)
Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Běžné výdaje na rok 2013 na rok 2013 rok 2013 rok 2013/SR rok 2013/UR ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 20 780,00 20 811,50 19 184,45 92,32% 92,18% KANCELÁŘ
VíceZprá va o hospodař ení mě stské čá sti Praha 12 za rok 2008
Př íloha č. 1 dů vodové zprá vy Zprá va o hospodař ení mě stské čá sti Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Odpovídá : Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Milan Nový Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu
VícePar/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019
Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10
VíceZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012
VíceRozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.
ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce
VíceI. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy
Důvodová zpráva I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy konstatuje, že bylo schváleno 58 samostatných rozpočtů na rok 2014 včetně rozpočtových výhledů do roku 2019. Z toho rozpočet
VíceÚčetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014
Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Víceř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %
PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Rozpočet městské části Praha 12 na rok ze dne
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-21-003-13 ze dne 26.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 2 1. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1.
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015
č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha
VíceZpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2012
Příloha důvodové zprávy: Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková
VíceZprá va o hospodařeníměstské čá sti Praha 12 za rok 2007
Zprá va o hospodařeníměstské čá sti Praha 12 za rok 2007 Zpracovatelé: Odpovídá : Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Milan Nový Ing. Ště pán Filip ved. odd. rozpočtu vedoucí ekonomické ho odboru
VíceNÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ZA ROK 2010 OBSAH I. ÚVOD...3 II. PŘÍJMY...6 III. VÝDAJE...16 IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...28 V. INVESTIČNÍ VÝDAJE...36 VI. DPH...41 VII.
VíceVII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013
VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční
VíceZpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
P10-127077/2013 Rada MČ Praha 10 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 Dne 10.2.2014 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10
VíceOBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014
OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-27-006-14 ze dne 25.2.2014 Rozpočtový výhled městské části Praha 12 na léta 2015 až 2019 27. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.
Vícejednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových
VíceKomentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy
Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn
VíceZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)
Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST
VíceZápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty
Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,
VíceZávěrečný účet za rok 2014
Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města
VíceMĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I
MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
VíceZávěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006
Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová
VíceRozpočet městské části Praha 12. na rok 2011
Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2011 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac.
VíceRozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a
VíceNávrh rozpočtu roku 2016
roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
VíceZávěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007
Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007 Schválený na 16. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 19. června 2008 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování
Více1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno
VíceRZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 95.43.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice
VíceZávěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013
Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti
VíceBěžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26
VícePODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016
PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716
VíceZápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008
Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,
VíceMĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466
MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši
VícePříloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I.
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R-113-009-13 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní
VíceRozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 75.13.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální
VíceDůvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:
Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh
VíceRADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b
VíceMĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014
MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ
VíceZávěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011
MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona
VíceRozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy
Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,
VíceSchválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012
Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních
VíceMĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná
MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9
Více212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)
Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná
VíceNávrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012
Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy
číslo 38/1 Bezpečnostní situace v městské části - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy měsíc prosinec 2017 číslo 38/2 Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
Více