čj. MUO 89/2018/HSFO/ÚD

Transkript

1 Město Opočno IČO: čj. MUO 89/2018/HSFO/ÚD Závěrečný účet města Opočna za rok 2017 (v Kč) Šárka Škrabalová v.r. starostka doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. v.r. místosta rosta Datum zveřejnění na úřední desce a na webových stránkách města: Datum sejmutí: Sejmuto: Závěrečný účet města Opočna byl schválen za zasedání zastupitelstva města dne usnesením č. 24Z/2018/2.

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,03 VÝDAJE , , ,23 SALDO , , , Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,20 119,95 104,85 VÝDAJE , , ,10 108,02 93,72 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,58 275,24 99,77 VÝDAJE , , ,68 74,16 66,67 SALDO , , ,10

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,20 111,48 105,62 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 112,18 105,37 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 103,66 99,39 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,58 313,52 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,78 122,76 104, Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 109,20 106,04 Místní poplatky , , ,20 102,97 101,54 Správní poplatky , , ,00 103,12 103,12 Daň z nemovitosti , , ,00 105,98 105,98 Ostatní daňové příjmy (VHP, loterie, hazardní hry) , , ,00 272,83

4 Sdílené daňě po měsících za rok 2017 Měsíc Leden , , ,63 Únor , , ,30 Březen , , ,00 Duben , , ,52 Květen , , ,71 Červen , , ,77 Červenec , , ,41 Srpen , , ,91 Září , , ,54 Říjen , , ,95 Listopad , , ,62 Prosinec , , ,10 CELKEM , , ,461

5 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,10 108,02 93,72 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,68 74,16 66,67 CELKEM VÝDAJE , , ,78 97,16 85, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP (501x,503x) ,00 14, ,96 14,73 Ostatní platby za provedenou práci (502x bez 5023, 504x) ,95 1, ,34 1,42 Odměny zastupitelům (5023) ,00 1, ,00 1,38 Mzdové výdaje celkem ,95 17, ,30 17,53 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu (513x) ,12 2, ,26 3,15 Nákupy vody, paliv a energie (515x) ,05 3, ,40 3,18 Nákup služeb a ostatní nákupy (516x+517x bez 5171) ,21 22, ,06 19,41 Opravy a údržba majetku (5171) ,99 13, ,23 6,28 Daně (DPH, daň z převodu nemovitostí...) (5362) ,11-0, ,26 1,34 Platby daní a poplatků (5365) - např. DPPO za město ,00 4, ,00 5,39 Ostatní výdaje (fin. vypořádání, úroky, soc.fond.,náhrady,...) (514x, 519x, 536x bez 5362 a bez 5365, 549x bez 5493, 551x, 590x) ,89 3, ,98 2,72 Ostatní provozní výdaje celkem ,15 49, ,19 41,47 Transfery příspěvkovým organizacím (pol. 533x) ,00 9, ,00 11,24 Transfery jiným subjektům (52xx, 532x, 542x, 5493) ,00 5, ,00 5,25 Neinvestiční transfery celkem ,00 15, ,00 16,52 CELKEM ,10 82, ,49 75,52

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb (6121) ,89 14, ,38 21,37 Nákup pozemků (6130) ,00 0, ,00 0,47 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky (6122, 6123) ,50 0, ,36 0,85 Ostatní (např. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku) (611x) ,00 0,80 Pořízení vlastního majetku celkem ,39 15, ,74 23,49 Investiční transfery vlastním organizacím (ZŠ) ,00 0,08 Investiční transfery neziskovým organizacím ,00 1, ,00 0,91 Investiční transfery celkem ,00 1, ,00 0,99 CELKEM ,39 17, ,74 24,48 VÝDAJE CELKEM ,49 100, ,23 100, Agregované příjmy a výdaje v odvětvovém třídění 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery) , ,32 Lesy a zemědělství (103x) , , , ,06 Cestovní ruch (TIC a propagace města) (214x) , , , ,75 Doprava a spoje (22xx) , , ,25 Vodní hospodářství (23xx) , , , ,33 Školství (MŠ a ZŠ) (31xx, 32xx) , ,78 Kultura, církve a sdělovací prostředky (33xx) , , , ,26 Tělovýchova a zájmová činnost (34xx) , , , ,90 Zdravotnictví (poliklinika a nemocnice) (35xx) , , , ,81 Bytové hospodářství, nebytové hospodářství, WC (3611-3, 3699) , , , ,41 Veřejné osvětlení (3631) , , ,71 Pohřebnictví (3632) , , , ,13 Komunální služby a územní rozvoj (3633, 3635, 3639) , , , ,20 Odpadové hospodářství (372x) , , , ,74 Ochrana přírody a krajiny (374x) , , ,69 Sociální služby (43xx) , ,70

7 Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana (5xxx) , , ,64 Zastupitelské orgány a volby (611x) , ,58 Regionální a místní správa (617x) , , ,85 Daně, pojištění a úroky (631x, 632x, 639x) 5 000, , , ,96 Ostatní finanční operace (64xx) , ,48 Celkem , , , ,23

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,23 Únor , , , , , ,00 Březen , , , , , ,55 Duben , , , , , ,30 Květen , , , , , ,62 Červen , , , , , ,65 Červenec , , , , , ,17 Srpen , , , , , ,92 Září , , , , , ,29 Říjen , , , , , ,62 Listopad , , , , , ,83 Prosinec , , , , , ,05 CELKEM , , , , , ,23 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Změna stavu na bankovních účtech , , ,00 Změna stavu na účtech fondů , , ,00 Uhrazené splátky úvěru a půjček , , ,00 DPH v režimu reverse charge hrazené FÚ ,10 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 3 133, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,03 3. Úroky , , ,01 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,82 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,83 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 5,89 4,37 3,95 7. Aktiva celkem , , ,60 8. Cizí zdroje , , ,76 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné fin. výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , , Zadluženost celkem ř.lo+ř.ll , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 9,94 9,57 8, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.l2/ř.8 39,79 36,18 34, leté saldo (rozdíl mezi příjmy a výdaji za posl. 8 let) , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.l6/ř.l7 3,38 3,13 4,16

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci 690, Daň z přidané hodnoty , , Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci (Eurofond Euroregion) , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 CELKEM , , ,03 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Daň z příjmů , , Ost.daně, popi.a jiná peněžitá plnění , , , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , , , Přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky 1 450, , ,00

11 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (změna vytápění vzščp. 313) ,58 CELKEM , , ,38 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Konsolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) , , , Ostatní dlouhodobé závazky (kauce v bytovém hosp.) , , ,00 CELKEM , , ,10

12 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při prvním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy předcházejících účetních období , , Ostatní fondy , ,72 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Rezervní fond , , Sociální fond , , Fond rozvoje bydlení , ,02 CELKEM , ,72

13 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet bez předčíslí , , Základní běžný účet předčíslí , , Základní běžný účet - Trčkovo náměstí , , Základní běžný účet - VAK , , Základní běžný účet v ČNB pro cyklostezku , , Základní běžný účet v ČNB na dotace , , Účet rezervního fondu , , Účet sociálního fondu , , Účet fondu rozvoje bydlení , ,02 CELKEM , ,21

14 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,05 Od státních fondů (SFŽP) , ,82 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Výdaje ve 2017 Rozdíl Kč Důvod rozdílu Dotace na výkon sociální práce , , ,00 vratka dotace Dotace pro hasiče , , Dotace na změnu vytápění v ZŠ čp od MŽP , , ,00 čerpáno ve 2015 a 2016 Údržba a obnova kult. prvků od MZ - sousoší Kalvárie a kříže a kaple na hřbitově , , OP VVV - průtok pro MŠ a ZŠ , ,00 Regen.měst.památ.rezervací od MK - oprava kostela Narození Páně , , Kulturní akce - Nejen knihy nás spojují , , Přímá volba prezidenta , ,00 vratka dotace Volby do Parlamentu ČR , , ,37 žádost o doplatek dotace Volby do zastupitelstva kraje ve , ,78 vratka dotace Celkem ze státního rozpočtu , , ,05

15 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů uz Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč SFŽP Operační program ŽP - splátky půjčky na rekonstrukci ČOV , ,82 Celkem od státních fondů , , Přehled přijatých dotací v r z rozpočtu krajů, obcí Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený tozpočet po změnách Neinv. přijaté transfery od obcí - dary na dojíždějící 4121 žáky a příjmy za přestupky od obcí , , Neinv.přijaté transfery od Královéhradeckého kraje - průtokové dotace pro SSMO, dotace na podporu TIC, na obnovu oken ZŠ čp. 11, Pohybem ke zdraví, pro ZŠ Ukaž mi můj svět, pro ZŠ - Zážitková prevence pro žáky ZŠ, doprovodný program projekt F. Kupky , ,00

16 13. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Software , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.maj , , , , , , Ostat, dlouhodobý nehm.maj , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci a soubory , , , , , , , , , Drobný dlouh. hmotný maj , , , , , , Ostatní dlouh. hmotný maj ,00-912, , , , , , , , Pozemky , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Dl.hm.maj.určený k prodeji , , , , , , Nedokončený dl. nehmot.maj , , Nedokončený dl. hmotný maj , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot.maj , , , , , , Maj.účasti v osobách s rozh.vl , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.maj , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,93

17 Přehled poskytnutých dotací a příspěvků zřízeným organizacím z rozpočtu roku 2017 včetně jejich čerpání Český kynolgický svaz ZKO Opočno Příjemce dotací a příspěvků na provoz Na obnovu a údržbu kynologického zázemí, např. na revitalizaci stávajících kynologických pomůcek, údržbu překážek, na výměnu oken schválená dotace datum poskytnutí dotace poskytnutá dotace vrácena dotace datum předložení vyúčtování vyúčtováno v Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč klubovny aood. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Na provoz a činnost rybářského kroužku, a to: na rybářské soutěže Kč ,00 Kč ,00 Kč Opočno 5.000,-, soustředění mládeže Kč , ,00 Kč Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Na činnost organizace, např. na nákup léčiv a technických prostředků 5 000,00 Kč ,00 Kč Opočno na jejich efektivní použití ,00 Kč Divadelní spolek Opočno na činnost spolku, minimálně Kč ,- bude použito pro loutkové ,00 Kč ,00 Kč divadlo, bude se jednat např. o nákup materiálu, nákup počítače, ooraw kostýmů a pod ,00 Kč Domácí hospic Setkání, o.p.s. Na svou činnost, na zajišťování komplexních zdravotních a sociálních ,00 Kč ,00 Kč služeb nevyléčitelně nemocným pacientům a ieiich rodinám ,00 Kč "Důchodci od Dědiny" na činnost spolku, např. na organizaci autobusového zájezdu do 3 000,00 Kč ,00 Kč zahraničí apod ,00 Kč HBC Rangers Opočno, z.s. na činnost spolku, tj. např. na pořízení dresů, vybavení pro mládež, 5 000,00 Kč ,00 Kč náíem atd ,00 Kč na pořízení dresů s názvem oddílu, nákup míčků, školení trenérů a 5 000,00 Kč ,00 Kč rozhodčích, úhrady vkladů do soutěží ,00 Kč HK - cyklo s.r.o. na organizační zajištění a propagaci závodu East Bohemia Tour dne ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Junák - český skaut, středisko Opočno, z.s. na činnost spolku a na organizaci tábora ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Laxus z. ú. na činnost ústavu spočívající v poskytování odborných služeb 5 000,00 Kč ,00 Kč zaměřených na závislostní a další rizikové chování ,00 Kč Mažoretky Opočno, z.s. a činnost spolku a dopravu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. na organizační zajištění Mezinárodního hudebního festivalu F.L.Věka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Myslivecký spolek Opočno-Přepychy na činnost spolku 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Novotný Jiří, Opočenka Římskokatolická farnost - děkanství Opočno na částečné hrazení nákladů na dopravu hudebníků dechové hudby Opočenská na zkouškv v roce 2017 neinvestiční dotace ve výši Kč ,- ( ,- z dotačního programu Ministerstva kultury ČR a Kč ,- podíl města Opočna) na obnovu a restaurování průčelí kostela Narození Páně v areálu kapucínského kláštera a další související oráče -1. etaoa SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka 1. neivenstiční dotace na činnost spolku v roce 2017, např. na provozní náklady (materiál, PHM, na výdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na doplnění výzbroje a výstroje, a pod.) 2. investiční dotace na výstavbu doplňkové stavby na pozemku města Opočna pare. č v k.ú. Čánka SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno na činnost spolku a na výdaje spojené s hasičskými soutěžemi Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SKI KLUB Dobruška, o.p.s. na činnost veřejné lyžařské školy 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Spolek Opočenská beseda 1. na náklady spolku související s pořádáním koncertů vážné hudby v roce 2017 Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

18 Sportovní klub HC Opočno, z.s. 1. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu v roce 2017 Kč ,- 2. na výdaje spojené s organizací oslav 70.výročí činnosti klubu Kč ,-- 3. první část neinvestiční dotace pro rok 2017 Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Svaz tělesně postižených v České republice z. na činnost spolku 7 200,00 Kč ,00 Kč s. místní organizace Opočno ,00 Kč Technické služby města Opočna, s.r.o. 1. na provozování Areálu koupaliště a kempu Broumar v roce 2017 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,- zejména na úhradu mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění, elektrické energie, vody, chemikálií, pohonných hmot, nájemného, oprav a udržování apod. Tělocvičná jednota Sokol Opočno 1. na úhradu provozních nákladů a činnost spolku Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč TJ Spartak Opočno, z.s. 2. na dokončení vícegeneračního hřiště za budovou Sokolského domu v Opočně, a to na nákup a instalaci herních prvků a ostatního zařízení, ale projektové dokumentace vypracované společností STUDIO DEGREE s.r.o. Jedná se o obiektv č. 1-8 Kč na zajištění provozních nákladů na údržbu a provoz sportovišť, na činnost spolku, na organizaci akcí Opočno CUP a Memoriál M. Kliky Kč ," 2. na dokončení stavby sociálního zařízení v areálu tenisových kurtů na pare. č. 1000/1 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami Kč ,- 3. investiční dotace na terénní úpravy a zpevněné plochy okolo stavby sociálního zařízení v areálu tenisových kurtů Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Mateřská škola, Opočno na provoz zařízení ,00 Kč ,00 Kč zvýšení příspěvku na provoz o Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Základní škola, Opočno, Rychnov nad Kněžnou na provoz zařízení ,00 Kčl ,00 Kč

19 navýšení příspěvku o spoluúčast města Opočna k dotaci z krajského dotačního programu KVHK na projekt "Pohybem ke zdraví" o Kč , ,00 Kc zvýšení příspěvku na provoz o Kč ,- z důvodu nutnosti úhrady připojení nového odběrného el. zařízení k distribuční soustavě ČEZ při ,00 Kc realizaci změnv vvtáoení v budově školv čd. 313 zvýšení příspěvku o Kč ,- za účelem nákupu interaktivního ,00 Kč dataoroiektoru s příslušenstvím zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 o Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Sociální služby Města Opočna na provoz zařízení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SOUČET ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

20 Příjemce darů datum poskytnutý dar poskytnutí Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, na organizační zajištění slavnostního vyhlášení ankety "nejúspěšnější z.s sportovec Rychnovská roku 2017" 1 000, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - mezinárodní doprava cyklistů na česko-polském pomezí formou 3 000, Euroreqion Glacensis cyklobusů NONA 92, o.p.s. na dopravuu mentálně postižených dětí 5 779, Pavlíčková Renata RNDr. zpracování historických materiálů 4 000, Kučerová Eva NATURA na vydání 25. osla regionálního vlastivědného sborníku PANORAMA 500, SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka na celoroční činnost 4 000, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trnov na podporu akce TRNOV CUP 10. výročí 3 000, SK MG Dobruška, z. s. 8.ročník závodu v moderní gymnastice "Dobrušské jaro" 3 000, Šabata Martin na pořízení handbiku 5 000, Venci Miroslav Ing. výpomoc při investičních akcích města 2 000, SOUČET ,00

21 Hospodaření organizací města Opočna za rok 2017 Příspěvková organizace výsledek hospodaření celkem příděl do rezervního fondu příděl do fondu odměn odvod zřizovateli schválení HV radou města dne Základní škola Opočno ,20 Kč ,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Mateřská škola Opočno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Základní umělecká škola Opočno ,99 Kč ,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Sociální služby Města Opočna ,84 Kč ,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem X X X 0,00 Kč X Organizace: výsledek hospodaření celkem příděl do rezervního fondu úhrada ztráty z minulých let jako nerozdělený zisk zbývá schváleno radou města dne Technické služby města Opočna, s.r.o ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technických služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny na odboru HSFO MÚ v Opočně.