IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

Transkript

1 Město Opočno IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Šárka Škrabaiová starostka doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. místostarosta Schváleno na zasedání zastupitelstva města Opočna dne

2 1. Plnění rozpočtu za období PRIJMY , , ,48 VÝDAJE , , ,38 SALDO , , , Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PRIJMY , , ,21 117,13 106,76 VÝDAJE , , ,72 97,10 90,29 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PRIJMY , , ,00 57,50 104,60 VÝDAJE , , ,49 42,67 41,15 SALDO , , ,49

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DANOVE PRIJMY , , ,00 112,45 108,02 2-NEDANOVE PRIJMY , , ,74 106,54 106,04 3-KAPITALOVE PRIJMY , , ,00 43,54 106,17 4-PRIJATE TRANSFERY , , ,47 240,01 100,29 CELKEM PŘÍJMY , , ,21 114,51 106, Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 111,63 107,85 Místní poplatky , , ,00 103,84 104,44 Správní poplatky , , ,00 163,23 150,34 Daň z nemovitosti , , ,00 109,89 109,89 Ostatní daňové příjmy , , ,00 149,27

4 Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden , , ,04 Unor , , ,89 Březen , , ,96 Duben , , ,22 Květen , , ,62 Červen , , ,52 Červenec , , ,91 Srpen , , ,84 Září , , ,26 Říjen , , ,96 Listopad , , ,57 Prosinec , , ,31 CELKEM , , ,10

5 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BEZNE VÝDAJE , , ,72 97,10 90,29 6-KAPITALOVE VÝDAJE , , ,49 42,67 41,15 CELKEM VÝDAJE , , ,21 90,16 84, Agregované vvdaie dle cílových oblastí Řádek 2014 skut % 2015 skut % BEZNE VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,01 16, ,00 16,47 Ostatní platby za provedenou práci ,97 1, ,02 1,33 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 2, ,00 1,66 Mzdové výdaje celkem (50xx) ,98 19, ,02 19,46 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu (513x) ,76 3, ,77 3,46 Nákupy vody, paliv a energie (515x) ,94 4, ,15 4,39 Nákup služeb a ostatní nákupy (516x+517x bez 5171) ,45 23, ,14 20,94 Opravy a údržba majetku (5171) ,21 3, ,94 6,56 Daně (DPH, daň z nabytí nemovitých věcí,...) (5362) ,43 7, ,58 17,13 Ostatní výdaje (fin. vypořádání, úroky, soc.fond.,náhrady,...) (514x, 519x, 536x bez 5362), 549x bez 5493, 551x, 590x) ,34 3, ,15 3,06 Ostatní provozní výdaje celkem ,13 46, ,73 55,54 Transfery příspěvkovým organizacím (pol 533x) ,86 11, ,47 12,56 Transfery jiným subjektům (52xx, 532x, 542x, 5493) ,00 6, ,00 6,40 Neinvestiční transfery celkem ,86 18, ,47 18,96 CELKEM ,97 84, ,22 93,97 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6 Pořízení budov, staveb (6121) ,15 13, ,56 1,96 Nákup pozemků (6130) ,00 1/ ,00 1,37 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky (6122) ,40 0, ,60 2,19 Pořízení vlastního majetku celkem ,55 15, ,16 5,51 Investiční transfery vlastním organizacím ,00 0, ,00 0,47 Investiční transfery jiným subjektům ,00 0,05 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,52 Půjčené prostředky ,00 0,28 CELKEM ,55 15, ,16 6,03 VÝDAJE CELKEM ,52 100, ,38 100, Agregované výdaje v odvětvovém třídění - rok 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, přijaté transfery) , ,65 Lesní hospodářství (103x) , , , ,00 Cestovní ruch (TIC a propagace města) , , , ,65 Pozemní komunikace a silniční doprava , , ,55 Vodní hospodářství a čištění odpadních vod , , , ,48 Školství (MŠ a ZŠ) , , ,49 Kultura, církve a sdělovací prostředky (33xx) , , , ,26 Tělovýchova a zájmová činnost , , , ,62 Zdravotnictví (poliklinika a nemocnice) , , , ,63 Bytové hospodářství, nebytové hospodářství a WC , , , ,15 Veřejné osvětlení , , ,20 Pohřebnictví , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , , ,18 Správa v ochraně životního prostředí 2 500,00 Odpadové hospodářství , , , ,00 Ochrana přírody a krajiny , , ,50 Sociální služby , ,50

7 Krizové stavy ,00 Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana ,00 582, ,09 Zastupitelské orgány a volby , ,00 Regionální a místní správa , , ,38 Daně, pojištění a úroky , , , ,08 Ostatní činnosti , ,62 Celkem , , , ,38 DPH z reverse charge (FÚ) ,17 Splátky úvěrů , ,00 Změna stavu peněz na účtech , ,27 CELKEM , ,10

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,00 Unor , , , , , ,32 Březen , , , , , ,21 Duben , , , , , ,19 Květen , , , , , ,89 Červen , , , , , ,25 Červenec , , , , , ,79 Srpen , , , , , ,07 Září , , , , , ,40 Říjen , , , , , ,61 Listopad , , , , , ,49 Prosinec , , , , , ,16 CELKEM , , , , , ,38 5. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Změna stavu na bankovních účtech , , ,00 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , ,00 99,92 99,92 Změna stavu na účtech fondů , , ,00 133,29 Oper.z peněž.účtů organizace - DPH v režimu reverse charge ,17 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,48 3. Úroky , , ,88 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,88 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 6,83 7,55 5,89 7. Aktiva celkem , , ,97 8. Cizí zdroje , , ,34 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , , , Zadluženost celkem ř.lo+ř.ll , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 18,34 16,99 9, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.l2/ř.8 29,39 25,79 39, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.l6/ř.l7 4,22 3,70 3,38

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Poskyt.návrat.fin.výpomoci , Pohledávky za zaměstnanci 690, Daň z přidané hodnoty , , Pohled, za vyb.míst.vlád. Instit , Poskytnuté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,50 CELKEM , , ,44 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , Ost.daně, popl.a jiná peněžitá plnění , , , Daň z přidané hodnoty , Závazky k os.mimo vyb.vlád.inst , , , Závazky k vyb. ústř.vlád.inst. 1000, , Přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky 100, , ,00 CELKEM , , ,97

11 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Úvěr odkup 1/3 budovy MÚ , Úvěr Podzámčí II , Úvěr zimní stadion , , Konsolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) , , Úvěr Trčkovo nám. a Zámecká ul , , Úvěr na ČOV , Úvěr na zateplení ZŠ a MŠ , Návratná finanční výpomoc od SFŽP na ČOV , , , Ostatní dlouhodobé závazky (kauce v bytovém hospodářství) , , , Ostatní dlouhodobé závazky (poliklinika) ,00 CELKEM , , ,92

12 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prvním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy předcházejících účetních období , , Ostatní fondy , ,12 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Rezervní fond , , Sociální fond , , Fond rozvoje bydlení , ,53 CELKEM , ,12

13 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; BÚ bez předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; Trčkovo náměstí , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČMZRB , Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČOV , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB pro cyklostezku , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB na dotace , , Běžné účty fondů ÚSC; rezervní fond , , Běžné účty fondů ÚSC; sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; fond rozvoje bydlení , ,03 CELKEM , ,54

14 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přijato v Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,27 Od státních fondů , ,55 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přijato v Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Dotace od Úřadu práce pro Letopiseckou komisi , , Dotace od MPSV na výkon sociální práce , , Dotace od Úřadu práce - část Letopisecká komise, část Zeleň města , ,00 380, Dotace na protipovodňová opatření , , Průtoková dotace pro ZŠ - Badatel v akci , ,47-610,00 Průtoková dotace pro ZŠ - Technické vybavení pro dílny a Směr cizina , , dotace od ministerstva kultury na regeneraci památek , , Volby do zastupitelstva a senátu , , Volby do EU , ,92 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přijato v Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Splátky návratné finanční výpomoci od SFŽP na ČOV 0, , , Vyúčtování dotace na protipovodňová opatření 0, , ,55 Celkem od státních fondů 0, , ,55

15 12.3. Přehled přijatých dotaci v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Neinv.přijaté transf.od obcí - dary na dojíždějící žáky a příjmy za 4121 přestupky , , Neinv.přijaté transf.od krajů - dar na likvidaci skládky v ČM, průtoková dotace pro SSMO, dotace na studii o Broumaru, dotace pro JSDH, dotace na wifi zónu, průtoková dotace pro ZŠ Společně to zvládneme, průtoková dotace pro ZŠ - Badatel v akci, dotace na knihu Opočno v proměnách, dar na Klášter žije , , Invest.přijaté transf.od krajů - dotace na rentgen , ,00

16 13. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat, dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Ostatní dlouhodobý hm. m 8 400,00-336, , ,00-624, , ,00-912, , Pozemky , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Dl.hm.maj.určený k prode , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot , , , , Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,28

17 Přehled poskytnutých dotací a finančních příspěvků z rozpočtu roku 2015 Příjemci dotací a příspěvků Český kynologický svaz Český rybářský svaz na obnovu a údržbu kynologického zázemí, napr na revitalizaci stávajících kynologických pomůcek, údržbu překážek, výměnu oken klubovny apod. na provoz a činnost rybářského kroužku, a to: na rybářské soutěže Kč ,-- soustředění mládeže Kč ,-- schválená dotace datum poskytnuti poskytnutá dotace dotace vrácena dotace dat. předl, vyúčtování 5 000, ,00 0,0C , ,00 0,0C Český svaz včelařů na činnost organizace, např.na léčení včelstev 5 000, ,00 0, Český zahrádkářský svaz Domácí hospic Setkání, o.p.s. na činnost spolku na činnost, na zajišťováni domácí hospícové péče nevyléčitelně nemocným pacientům 5 000, ,00 0, , ,00 0, Důchodci od Dědiny na činnost spolku 3 000, ,00 0, Jezdecký klub J+M Čánka na činnost spolku 5 000, ,00 0, Junák - svaz skautů a skautek ČR na činnost spolku a organizaci tábora , ,00 0, Luňáková Z. Mgr. Agentura domácí péče na financování výdajů spojených se zajišťováním pečovatelské služby, jakožto sociální služby na území města Opočna včetně Čánky a Dobříkovce , ,00 0, Mažoretky Opočno na činnost spolku a dopravu , ,00 0, Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy na činnost spolku 5 000, ,00 0, NONA 92 na poskytování navazující sociální služby - doprava mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých do spec. a soc. zařízení v NMNM 6 586, ,00 0, Novotný Jiří - Opočenka Oblastní charita Červený Kostlec Opočenská beseda na částečné hrazení nákladů na dopravu ludebníků dechové hudby Opočenská na zkoušky v roce 2015 na úhradu nákladů spojených s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České na náklady spolky související s pořádáním koncertů vážné hudby v roce , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, SDH Čánka 1.na činnost organizace, např. na provozní náklady (materiál,phm, na výdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na doplnění výzbroje a výstroje) , , ,00 0, neinvestiční dotace na nájem stanu na taneční zábavu pořádanou dne Kč 3.000,- SDH Opočno na činnost spolku a na výdaje spojené s hasičskými soutěžemi Sdružení pro rozvoj kulturních aktivit na činnost spolku , ,00 0, , ,00 0, SKI klub Dobruška na činnost veřejné lyžařské čkoly 5 000, ,00 0,

18 ' Sportovní klub HC Opočno Svaz tělesně postižených v ČR TJ SOKOL Opočno TJ SPARTAK Opočno 1. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč ,-- 2. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu v roce 2015 Kč ,- na činnost spolku na provoz a na činnost spolku v roce 201S Í.Kč ,-na zajištění provozních nákladů, na údržbu a provoz sportovišť a na činnost organizace 2. Kč ,- na spoluúčast Opočna pří pořádání akce OPOČNO CUP 3.KČ ,-na opravu plotu mezi tenisovými kurty a fo tbalovým hřištěm 4.Kč ,-- na úhradu správního poplatku k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v roce 2015 na výstavbu soc. a techn. zázemí u tenisových hřišť TJ Spartak 5. Kč 3.000,-na tradiční fotbalový turnaj mladších přípravek "Memoriál Miroslava Kliky" 6.KČ ,- na opravu plotu mezi fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty ,0C ,0( ,0C 0,0C ,0C E ,0C 7 200,0C ,0C 0,0C ,0C ,0C ,0C ,0C ,0C 3 000,0C , ,00 < o o ,0C MŠ (příspěvek) 1. na provoz zařízení Kč 1, , , , , , , ,00 ZŠ (příspěvek) 1. na provoz zařízení Kč 2, ,- 2. investiční příspěvek na konvektomat Kč , , SS (příspěvek) 1. na provoz zařízení Kč 1, , , TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. 1. na provozování Areálu koupaliště a kempu , Broumarv roce 2015 Kč ,- 2. na pokryti nákladů na nutné opravy bazénu a echnologie strojovny(mzdové náklady, SP a ZP, nateriál, práce firem a doprava) Kč , , , , , , , , , , , , , , , , vráceno dne , SOUČET , ,00

19 Přehled poskytnutých darů z rozpočtu roku 2015 Příjemci darů Domov Dědina neúčelový dar Fond ohrožených dětí pomozte zachránit Klokánky! NATURA - Eva Kučerová na sborník PANORAMA 2015 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska cyklobusy do Orlických hor 2015 schválený dar datum poskytnutý dar poskytnutí daru vyúčtováno Kč 2 000, ,00 bez vyúčtování 1000, ,00 bez vyúčtování 500, ,00 bez vyúčtování 3 000, ,00 bez vyúčtování MŠ, ZŠ a S Š Daneta s.r.o. Okresní sdružení ČUS, Rychnov nad Kněžnou SOUČET neinvestiční výdaje na žáka na sport 5 000, ,00 bez vyúčtování 1 000, ,00 bez vyúčtování , ,00

20 Hospodaření organizací města Opočna za rok 2015 výsledek příděl do příděl do fondu hospodaření Příspěvková organizace rezervního fondu odměn celkem schválení HV radou odvod zřizovateli města dne Základní škola Opočno ,59 Kč ,79 Kč ,80 Kč 0,00 Kč Mateřská škola Opočno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Základní umělecká škola Opočno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Sociální služby Města Opočna ,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,69 Kč ,79 Kč ,80 Kč 0,00 Kč X Organizace: výsledek hospodaření celkem příděl do rezervního fondu úhrada ztráty z minulých let jako nerozdělený zisk zbývá schváleno radou města dne Technické služby města Opočna, s.r.o ,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,36 Kč Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technických služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny na odboru HSFO MÚ v Opočně.