Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3-4 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce Orgány společnosti 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti 7-8 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti v roce ČSN EN ISO 9001: Prodej tepelné energie Provoz zdrojů, výroba tepla Ekologie, BOZP,PO, opravy 15 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody 16 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice 17 Technický rozvoj centrálního dispečinku 18 Zákaznicko - ekonomický uživatelský systém ZEUS Personální politika a lidské zdroje 20 Ekonomická část 21 Očekávaný vývoj činnosti společnosti 22 Zpráva dozorčí rady 23 Výsledky hospodaření společnosti 24 Zpráva nezávislého auditora 24 Výkaz zisků a ztrát ke dni Rozvaha v plném rozsahu ke dni Čestné prohlášení 29 Příloha : Příloha účetní závěrky

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci Předkládáme Vám Výroční zprávu společnosti Plzeňské služby a.s. za rok V minulém roce i nadále zůstala důležitou náplní společnosti činnost spojená s distribucí tepla, a to provozování sekundární části systému CZT na základě smlouvy s mateřskou společností Plzeňská teplárenská, a.s., která převzala správu městského tepelného majetku. V roce 2008 byl také kladen důraz na naplnění nové strategie společnosti spočívající ve vytvoření komplexního balíku služeb pro plzeňské občany tzv. služby pod jednou střechou. V rámci rozšíření portfolia poskytovaných služeb naší společností o činnost správa nemovitostí (vznik dceřinné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. od ) jsme se zaměřili na zvýšení marketingových a reklamních kampaní, s cílem posílit povědomí o činnosti výše uvedené společnosti u široké veřejnosti. Po celý uplynulý rok jsme pravidelně inzerovali a vedli poradnu prostřednictvím periodik jednotlivých městských obvodů, rozšířili jsme osobní jednání s jednotlivými výbory společenství vlastníků jednotek a distribuovali komplexní nabídky zahrnující veškeré námi poskytované služby : - dodávka tepla - NON STOP havarijní dispečink - rozúčtování - odečty měřidel - správa nemovitostí - energetické audity a poradenství Pro usnadnění dostupnosti našim zákazníkům v rámci správy nemovitostí v lokalitě Plzeň Skrvrňany jsme otevřeli v roce 2008 pobočku v Pecháčkově ulici. Od naši zákazníci v lokalitě Plzeň Bory využívají další pobočku naší dceřinné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., a to na adrese Ed. Beneše 23. V rámci zkvalitnění našich služeb se Plzeňské služby a.s. spolu s mateřskou společností Plzeňská teplárenská a.s. začaly zabývat záměrem vytvoření Zákaznické zóny, jejímž cílem je zpřístupnit informace našim zákazníkům (např. o aktuální spotřebě tepla) prostřednictvím webových stránek. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2008 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy. 2 2

4 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálová účast : 1. Plzeňská teplárenská, a. s. 83% akcií 2. Město Plzeň 17% akcií K byl realizován prodej kusů kmenových listinných akcií na jméno z Města Plzně na společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Od je tedy společnost Plzeňská teplárenská a.s. 100 % akcionářem společnosti Plzeňské služby a.s.. Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Plzeňské služby a.s. 3 3

5 Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti: - výroba a rozvod tepla - služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV - poradenská a konzultační činnost v energetice - správa a údržba nemovitostí Další činnosti: - Montáž měřidel; - Vodoinstalatérství, topenářství; - Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw; - Činnost technických poradců v oblasti energetiky; - Kopírovací práce; - Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; - Realitní činnost; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; - Velkoobchod; - Specializovaný maloobchod; - Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; - Zprostředkování obchodu; - Zprostředkování služeb; - Zpracování dat, služby databank, správa sítí; - Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; - Reklamní činnost a marketing; - Komunikační činnost 4 4

6 Základní organizační struktura společnosti v roce 2008 VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI SEKRETARIÁT, ŘÍZENÍ JAKOSTI DOPRAVNÍ SYSTÉMY ENERGETICKÉ CENTRUM, ENERGETICKÉ AUDITY OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ÚTVAR PROVOZNÍ ÚTVAR EKONOMICKÝ ÚTVAR OPRAVY A ÚDRŽBA PROVOZ SEKUNDÁR ODBYT TEPLA OBCHODNÍ MANAŽER PROVOZ 1 EKONOMIE TECHNICKÝ ROZVOJ CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU CENTRÁLNÍ DISPEČINK PROVOZ 2 PROVOZ 3 ROZÚČTOVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 5 5

7 Orgány společnosti v roce 2008 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek MUDr. Pavel Boček Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Ign. Stanislav Rauch MUDr. Jiří Liška Jiří Kříž Petr Kastner Aleš Panzer Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6 6

8 Základní technické a obchodní údaje společnosti Jedn instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů MWt 401, ,2 73, ,29 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT MWt 414,2 359, ,39 celkový instalovaný tepelný výkon zdrojů MWt 401, ,2 433, ,68 Jedn tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů MWt 387,64 392,65 402,51 68, ,87 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT MWt 402,51 350, ,32 celkový tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT MWt 387,64 392,65 402,51 419, ,19 Jedn prodej tepelné energie celkem TJ 2 027, , , ,6 277,6 281, počet zaměstnanců společnosti Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Plzeňské služby a.s. Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) , ,2 433, ,68 379,39 359, , , instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů Plzeňské Tel. služby a.s , fax , IČ: , DIČ: CZ

9 Instalovaný tepelný výkon zrojů napojených na SCZT (MWt) ,79 392,65 402,51 419,46 419,46 450,19 350, ,32 68, , tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti počet zaměstnanců společnosti 8 8

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008 Podnikatelská činnost společnosti Dosažené hospodářské výsledky roku 2008 lze hodnotit jednoznačně pozitivně. I když nebyl zcela naplněn plán odbytu tepelné energie z důvodu nadstandardního teplotního průběhu některých měsíců roku 2008, kvalitativní ekonomické ukazatele byly splněny. Společnost se mimo vlastní distribuci tepelné energie soustředila na kvalitní výkon služeb, které již od roku 2006 vykonává pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Jedná se zejména o následující činnosti: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby U dalších doplňkových služeb poskytovaných naší společností související s dodávkou tepelné energie a obecně s teplárenstvím došlo v uplynulém roce opětovně k jejich rozšíření s kladným dopadem do ekonomiky společnosti. Jednalo se o: Zpracování energetických auditů a poradenskou činnost v energetice tato služba je prakticky nezbytná při získávání dotací a finančních podpor při řešení technických opatření snižujících spotřebu tepla objektů Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody tuto službu realizuje společnost na převážné části území města Plzně, kde získala dominantní pozici. Významnou úlohu při rozšíření klientely na rozúčtování tepla a současně na správu bytových jednotek sehrálo v roce 2008 obchodní oddělení. Podařilo se získat více jak 11 tis. ks nových poměrových měřičů a cca 1 tis. bytových jednotek do správy pro dceřinou společnost Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., která s účinností od 1.června 2007 zahájila výkon správy zejména na území městského obvodu Doubravka. V průběhu roku 2008 společnost realizovala pilotní projekt části metropolitní městské sítě na poskytování služby telekomunikačních operátorů (televize, audio, internet) s dalšími doplňkovými službami. Očekáváme, že v 1. pol. tohoto roku Město Plzeň rozhodne, zda bude v tomto projektu nadále pokračovat. 9 9

11 ČSN EN ISO 9001:2001 V roce 2008 proběhl ve společnosti Plzeňské služby a.s. dozorový audit zavedeného systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie provedený společností EURO CERT CZ, a.s. Při tomto auditu nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky. Dále byla v roce 2008 zpracována dokumentace dceřinné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. k získání Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru správa nemovitostí pro majitele bytových domů vedení účetnictví, vlastní výkon správy, roční vyúčtování předpisů služeb, zajištění odečtů a spotřeby tepla a vody, zajištění oprav a údržby. 10 Tel , fax , IČ: , DIČ: Plzeňské CZ služby a.s. 10

12 Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie byl i v roce 2008 nosným obchodním segmentem společnosti, na tržbách společností se distribuce tepla podílí více jak ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2008 nebyl splněn o 4,1%. Na této skutečnosti se podílely nestandardními klimatické podmínky úvodních a závěrečných měsíců roku 2008, tedy rozhodujících měsíců topného období. Vysoké průměrné venkovní teploty dokumentuje následující dlouhodobý přehled vývoje průměrných teplot: PS průměr. měsíč.tepl. Měsíc prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. za obd ,4 0,65-0,14-1,07 1,39-3,25 4,65 2,94-0,1 2 2,6 5,1-2,31 3,03-1,7-0,4 4,4 4 1,4 3 5,4 5,9 6,1 4,41 3,55 2,6 7,05 4,55 4,9 4 8,5 9,4 9,3 10,87 11,13 9,8 13,46 9,55 10,1 5 16,6 17,1 17,04 13,86 15,72 14,99 16,84 16,07 15,6 6 16,4 20,3 23,02 20,3 19,3 19,9 20,54 20,34 19,2 7 20,4 20,3 21,21 19,6 20,48 23,8 20,24 20,53 20,3 8 20,6 20,7 23,21 20,3 17,81 17,02 19,77 19,87 19,6 9 12,5 13,8 14,96 14,9 16,2 17,89 13,24 13,58 14, ,9 8,7 6,55 10,3 10,8 11,81 8,96 9,49 9,8 11 3,6 5,5 5,49 4,48 3,9 6,7 2,8 5,23 4,4 12-0,8 0,4 0,84 0,74 0,58 3,73 1,13 1,72 0,8 Průměr 9,9 10,7 10,4 10,1 9,9 10,4 11,1 10,7 PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2008 [GJ]: ÚT TUV CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2007 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2008 PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM Plzeňské Tel. služby a.s , fax , IČ: , DIČ: CZ

13 PŘEHLED PRODEJE V ROCE DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2008: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 321,45 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 308,35 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 429 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 455 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) Zdrojů na pevná paliva ( UK,KK ) Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) CELKEM V průběhu roku 2008 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 23,3 MWt. p.č. Datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkonkw TUV / výkon kw byty/nebyty VS - SL NGP byty VS - B Hankova nebyty VS - ST Husova byty/nebyty VS - ST Kollárova byty/nebyty VS - SL Sladová byty VS - SL Hradišťská byty VS - SL Hradišťská byty VS - D Mohylová byty VS - L Otýlie Beníškové byty VS - ST Truhlářská nebyty VS - ST Karlova nebyty VS - SL Šeříkova kat.č. 1149/ byty VS - SL Habrová nebyty VS - SL U Ježíška byty VS - SL U Ježíška byty VS -SL U Ježíška byty VS - SL U Ježíška byty 12

14 VS - SL Blatenská Byty VS - ST Goethova 1 KB nová nebyty VS - SL Květná byty VS - SL Květná byty VS - SL Božkovská 2A byty/nebyty VS - SL Božkovská 2B 50 0 nebyty VS - SL Božkovská byty/nebyty VS - ST Husova nebyty VS - B Čechova byty VS - B Čechova byty VS - B Máchova byty VS - SL Božkovská nebyty VS - B Zámečnická byty PK - B Kardinála Berana 11, byty SVS - SL Blatenská byty VS - D Hřbitovní 15 - areál Suptel nebyty VS - SL Úslavská byty VS - SL Úslavská byty VS - B E. Beneše Diskont Plus nebyty VS - D Chrástecká 19 SK Senco nebyty VS - D Chrástecká 23 WW Flora 5000 nebyty VS - SL Radyňská byty VS - SL Radyňská nebyty VS - L Pod Všemi svatými byty VS - S Macháčkova nebyty VS - ST Rybářská nebyty VS - D Chrástecká 21 - kanceláře nebyty VS - L Studentská 105- stavba I byty VS - L Studentská 107- stavba II byty VS - L Studentská 109- stavba III byty VS - L Studentská 111- stavba IV byty VS - L Kotíkovská ul. BD U kapličky-st.i byty VS - L Kotíkovská ul. BD U kapličky-st.ii byty VS - L Pod Všemi svatými byty/nebyty VS - L Pod Všemi svatými byty/nebyty VS - SL Mikulášské nám. 15, Církev.gymn nebyty VS - SL Mikulášské nám. 23, gymn nebyty VS - ST Šafaříkovy sady nebyty VS - B Čermákova - vila dům A byty VS - B Čermákova - vila dům B byty VS - B Klatovská sport. Hala nebyty VS - L Lidická 3, 29.MŠ nebyty Malická ul., Polyfunkční VS - L dům byty/nebyty VS - SL Motýlí byty VS - ST Kollárova nebyty 14 Plzeňské služby a.s. 13

15 VS - SL Táborská byty VS - SL Sladkovského byty/nebyty VS - SL Klášterní byty VS - SL Koterovská byty/nebyty VS - ST Dřevěná 9 byty byty VS - ST Dřevěná 9 restaurace nebyty VS - ST Americká nebyty VS - ST Americká nebyty VS - ST Goethova byty/nebyty Celkem výkon ÚT+TUV V roce 2008 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. z na adresa zdroje rok rekonstruk. typ smlouvy lokalita PK VS Denisovo náb vlastní PT Střed PK VS Kardinála Berana vlastní PS Střed PK VS Habrová vlastní PT Slovany PK VS Čechova vlastní PT Bory PK VS Houškova 3, gymn vlastní PT Slovany PK VS Mikuláš. Nám. 23 gymn vlastní PT Slovany PK VS Pražská SIMP/PT Střed PK VS Plachého vlastní PS Střed Plzeňské služby a.s

16 Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2008 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. V roce 2008 jsme provozovali na mandátní smlouvu pouze jednu uhelnou kotelnu v Dýšiné kde jsme ukončili provozování k a jednu koksovou kotelnu Revoluční 100, Plzeň. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují jedenkrát ročně proškolení v rámci školení BOZP. Jednou za rok jsou v rámci prověrek BOZP kontrolována také pracoviště, na kterých se tyto látky vyskytují. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro Plzeňské služby a.s. zajišťuje od Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/ Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2008 byly provedeny opravy stávající technologie za účelem zabezpečení dodávek ÚT a TUV Z významnějších akcí byly provedeny např. : o Opravy provozní technologie o Opravy systémů měření a regulace o Opravy uzavíracích armatur na potrubí ÚT, TUV a primárního potrubí Dále byly provedeny následné opravy zařízení po revizích. 15

17 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody V oblasti rozúčtování tepla a vody jsme v roce 2008 navýšili celkový počet rozúčtovávaných měřidel na cca ks. Stejně jako v minulých letech v rámci této činnosti nabízíme co nejkomplexnější služby v této oblasti. List rozúčtování tepla na jednotlivé uživatele Plzeňské služby a.s

18 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti Plzeňské služby a.s. středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla stejně jako v předešlých letech zaměřena na vypracování energetických auditů. Ke konci roku byla s ohledem na požadavky nové legislativy činnost rozšířena na vypracování Průkazů energetické náročnosti budov. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství. 1. Vypracování energetických auditů : V roce 2008 bylo vypracováno celkem 56 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a technických pomocí. Z toho bylo 21 en. auditů budov pro žádosti o získání dotací z Operačního programu životního prostředí. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. Celkově bylo k vyfakturováno 2,180 mil. Kč. 2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2008 bylo bezplatné poradenství v následujících oblastech: poskytováno především Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TV Rozvody tepla a TV Regulace a měření dodávek tepla a TV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem Tel , fax , IČ: , DIČ: Plzeňské CZ služby a.s. 17

19 Technický rozvoj centrálního dispečinku V oblasti dispečinku jsme v roce 2008 převážně připojovali nové stanice. V současnosti dispečerský systém obhospodařuje 226 stanic a 256 měřidel tepla. Vzhledem k velkému vytížení stávajícího hlavního serveru řídícího dispečinku, a to hlavně z důvodu nárůstu monitorovaných stanic, ale i vzhledem k novým verzím platformy Microsoft jsme spolu s tvůrcem jádra systému začali řešit možnosti přechodu na novější verze Microsoft server Samotný přechod dispečinku na novější verzi předpokládáme v létě Stanice chladu monitorovaná pro Plzeňskou teplárenskou,a.s. Zákaznická zóna ( ZZ ) Pro rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace byl ke konci roku zahájen projekt vybudování společné Zákaznické zóny s Plzeňskou teplárenskou, která bude přístupná z www stránek společností ( a ZZ tak přinese registrovaným zákazníkům on-line údaje v přehledné podobě o jejich spotřebě tepla, cenách a vývoji cen tepla, uskutečněných platbách (případně o nedoplatcích). Zákaznická zóna bude sloužit jako komplexní zdroj informací pro zákazníka o čerpaných službách, o dodávkách tepla (přístup do ON-LINE dispečinku pro veřejnost) a dále také pro zasílání autorizovaných požadavků pomocí formulářů. Termín zprovoznění zóny je předpokládán během roku Plzeňské Tel. služby a.s , fax , IČ: , DIČ: CZ

20 Prvotní návrh designu Zákaznické zóny (předpoklad dalších změn a doplnění) 20 Plzeňské služby a.s. 19

21 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. Počet zaměstnanců celkem k z toho: HPP % VPP+ dohody o 2 prac.činnosti 4 % THP % dělnické profese % muži % ženy % 51 Počet zaměstnanců celkem k z toho: HPP % VPP+ dohody o 2 prac.činnosti 4 % THP % dělnické profese % muži % ženy % 53 V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond. Plzeňské služby a.s

22 Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k Zůstatková hodnota k Stavby Vlastní tepelné zdroje Stroje a přístroje Dopravní prostředky Inventář Opravná položka k nabytému majetku Nedokončené hmotné investice Celkem V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni došlo ke zvýšení majetkové kategorie Stroje a přístroje o síť FTTH a k mírnému zvýšení objemu tepelného majetku. Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši tis. Kč). Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky vykazují ke dni objem ve výši tis. Kč. Z toho závazek za společností Plzeňská teplárenská, a.s. činí tis. Kč. Jedná se o závazek za akcionářem vyplývající ze smlouvy o prolongaci výplaty dividend z rozdělení zisku společnosti. Smlouvou o prolongaci byla řešena splatnost výplaty dividend rozložením do několika období. Dlouhodobý závazek v rozvaze zachycuje splatnost v roce Zisk a tvorba zdrojů V roce 2008 se podařilo překročit plánované tržby o 1,4%, společnost vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů. Plzeňské služby a.s

23 Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření poskytovaných služeb: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování topných nákladů (poměrové měřiče) K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti. Nové projekty ve fázi vývoje rok 2009: Připojení on-line patních měřičů tepla Zákaznická zóna 24 Tel , fax , IČ: , DIČ: Plzeňské CZ služby a.s. 22

24 Zpráva dozorčí rady Od pracovala dozorčí rada ve složení: Karel Černý, MUDr. Jiří Liška, CSc., Hana Šťáhlavská, Jiří Kříž, JUDr. Karel Paleček, Petr Beránek. V prvním pololetí došlo k několika personálním změnám. V období od do pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Stanislav Rauch (v DR od července 2008), MUDr. Jiří Liška, CSc., Jiří Kříž, Hana Šťáhlavská, Aleš Panzer (v DR od února 2008), Petr Kastner (v DR od února 2008) Dozorčí rada pravidelně zasedala v měsíčních intervalech, v roce 2008 proběhlo 12 jednání. Všechna byla usnášeníschopná. Dozorčí rada kontrolovala hospodaření společnosti na základě schváleného podnikatelského plánu, dodržování stanov společnosti a jiných právních předpisů při naplňování podnikatelských aktivit, naplňování stanovených podnikatelských záměrů, plnění úkolů stanovených představenstvem společnosti výkonným článkům společnosti. Dozorčí rada přezkoumala Účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 a konstatuje, že roční účetní závěrka odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2008 a doporučuje valné hromadě výše uvedené materiály schválit. Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku, vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2008 a dále projednala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok Vzhledem k tomu, že dozorčí rada měla po celý rok vždy k dispozici potřebné podklady, na základě kterých bylo možné provádět vyhodnocení aktuální situace společnosti a přijímat případná opatření, lze hodnotit spolupráci s představenstvem i jednotlivými výkonnými články společnosti jako přijatelnou a dostačující. Závěrem jménem dozorčí rady děkuji všem, kteří přispěli k úspěšnému plnění podnikatelského plánu a plnění strategických cílů. V Plzni Ing. Stanislav Rauch předseda dozorčí rady Plzeňské Tel. služby a.s , fax , IČ: , DIČ: CZ

25 Výsledky hospodaření společnosti 24

26 25 27

27 28 26

28 27 29

29 30 28

30 Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne Příloha: Příloha účetní závěrky