Finan ní zpráva 1.Zp sob financování innosti a struktura finan ních zdroj vícezdrojovém 2.Zdroje p íjm CPDM, o.p.s. eský Krumlov v roce 2006 z rozpo

Transkript

1 Finanční zpráva 1.Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení společnosti (1997) programově postaveno na vícezdrojovém způsobu jejich zajišťování. Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability především při zajišťování obsahu činnosti jednotlivých projektových pracovišť (dlouhodobých projektů). Tímto způsobem se společnost snaží předcházet možné finanční a tím i programové nestabilitě v případě výpadků některých finančních zdrojů. 2.Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006 a)systémový roční příspěvek na zajišťovaní obsahových, administrativních a řídících činností z rozpočtu města Český Krumlov b)finanční příspěvky z grantových titulů města Český Krumlov (granty v oblasti podpory kultury, komplexního programu prevence a komunitního plánu sociálních služeb) c)finanční grantové prostředky získané na základě projektů od ústředních státních orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR RVKPP) d)finanční grantové a příspěvkové prostředky získané na základě projektů z rozpočtu Jihočeského kraje (v roce 2006 se jednalo o finanční granty příspěvky administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělením řízení projektů a grantů JČK) e)finanční grantové prostředky Evropské unie (EU program Mládež) f)finanční příspěvek města Kaplice g)finanční prostředky plynoucí z vlastních výkonů a ostatních příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov 3.Charakter finančních prostředků získaných v roce 2006 a)neinvestiční finanční prostředky Finanční prostředky tohoto charakteru jsou klíčovými pro uskutečňování plánovaných obsahových činností společnosti (jednotlivých pracovišť a projektů) a jejich rozvoj.. Tyto prostředky umožňují realizovat potřebné personální výkony, materiální zajištění a úhradu služeb, které souvisejí s uskutečňovanými aktivitami. Všechny neinvestiční prostředky získané z výše uvedených zdrojů jsou pro činnost společnosti důležité. Přesto je potřebné upozornit na některé významné pozitivní posuny, kterých bylo dosaženo: zvyšování míry kvality činnosti pracovišť CPDM, o.p.s. a zlepšování spolupráce naší společnosti s městem Český Krumlov se v roce 2006 projevilo na vyšším ročním přímém příspěvku z rozpočtu města Český Krumlov, CPDM, o.p.s. bylo také se svými projekty úspěšnější v grantových programech města Český Krumlov díky v roce 2006 pozitivně nastavené spolupráci mezi odborem pro mládež MŠMT ČR a Asociací pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR), jejímž je CPDM, o.p.s. členem, se podařilo do podpory ICM v ČR zapojit finanční zdroje Ministerstva informatiky ČR, určené na obnovu technického vybavení a webových stránek. CPDM, o.p.s. takto získalo pro projektové pracoviště ICM

2 Informační centrum pro mládež navíc prostředky na nákup počítačové techniky a obnovu webových stránek ve výši , Kč. v rámci projektu Rádio ICM a Hudební studio mladých (iniciativa mládeže zahájená v roce 2005) byla získána významná pokračovací podpora tohoto projektu, postaveného v této fázi na těsnější spolupráci s hornorakouskými partnery, z programu Evropské unie pro neformální vzdělávání a kulturu Mládež prostřednictvím České národní agentury programu Mládež Praha (grant pro období červen 2006 až červen 2007 v celkové výši , Kč) díky nově vzniklé kategorii podpora informačních center pro mládež a otevřených klubů v rámci Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží (Jihočeský kraj) se naší společnosti podařilo získat významné granty na podporu ICM Český Krumlov a NZDM Bouda b)investiční finanční prostředky Pro rok 2006 se naší společnosti podařilo získat po delším čase také investiční finanční prostředky, které byly určeny na realizací obnovy a rekonstrukce zahradního areálu špičák 114 Český Krumlov. Cílem projektu byla úprava celého areálu tak, aby mohl kvalitněji sloužit potřebám volného času a odpočinku dětí, mládeže a další veřejnosti. Pro tento projekt získalo CPDM, o.p.s. finanční podporu MŠMT ČR ve výši , Kč a podporu města Český Krumlov v objemu necelých , Kč. 4.Financování CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech Níže uvedený přehled (Tabulka 1) ukazuje finanční prostředky (včetně investic), které CPDM, o.p.s. Český Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových pracovišť a dílčích projektů v roce 2006 z jednotlivých externích zdrojů (prostředky mimo rozpočet města Český Krumlov). Tabulka 1 Externí projektové granty a příspěvky přijaté v roce 2006 (mimo příspěvků a grantů z rozpočtu města Český Krumlov) Pracoviště CPDM Projekt Zdroj Částka 2006 ICM Informační činnosti pro mládež MŠMT ČR G ,00 Kč ICM Informační činnosti pro mládež JČK G ,00 Kč ICM Info kampaňall DifferentAll Equal AICM ČR P 7 500,00 Kč ICM Podpora pořízení techniky, web MŠMT ČR G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice Úřad vlády G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna JČK G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna JČK G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna *JČK G (05/06) ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna MPSV ČR G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna Město KapliceP ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 JČK G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 MPSV ČR G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA *JČK G (05/06) 7 400,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 JČK G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 MŠMT ČR G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Výtvarné aktivity děti, mládež JČK G ,00 Kč

3 NZDM Klub BOUDA Kulturní festival mládeže Cihelna JČK P ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Kulturní festival mládeže Cihelna MŠMT ČR G ,50 Kč NZDM Klub BOUDA Mládežnická muzika hudební CD MŠMT ČR G ,50 Kč Rádio ICM a HSM Internetové rádio a hudební studio MŠMT ČR G ,00 Kč Rádio ICM a HSM Internetové rádio a hudební studio *EU MládežG ,00 Kč Rádio ICM a HSM Internetové rádio a hudební studio **EU MládežG ,00 Kč CPDM Letní integrovaný tábor Zátoň MŠMT ČR G ,00 Kč CPDM Obnova zahrady Špičák 114 MŠMT ČR G ,00 Kč Celkem ,00 Kč Z toho Neinvestiční celkem Investiční celkem ,00 Kč ,00 Kč Následující přehled (Tabulka 2) znázorňuje finanční prostředky, které byly CPDM, o.p.s. Český Krumlov poskytnuty z rozpočtu města Český Krumlov (přímé rozpočtové příspěvky, finanční prostředky z grantů města Český Krumlov a investiční rozpočtový příspěvek). Tabulka 2 Přímé příspěvky a projektové granty získané z rozpočtu města Č. Krumlov v roce 2006 Pracoviště CPDM Projekt Zdroj Částka 2006 ICM ICM provoz MČK rozpočet ,32 Kč Streetwork Streetwork provoz MČK rozpočet ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Bouda provoz a zahrada MČK rozpočet ,68 Kč Rádio ICM / HSM Rádio ICM/Hudební studio provoz MČK rozpočet ,00 Kč CPDM, o.p.s.centrum Organizační a administr.zaj.činn. MČK rozpočet ,00 Kč CPDM, o.p.s.zahrada Obnova areálu zahrady Špičák MČK rozpočet ,19 Kč Streetwork Streetwork ČK. Poradna MČK KPP ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK. Poradna MČK KPSS ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 MČK KPP ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Výtvarné aktivity děti, mládež MČK kultura ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Mládežnická muzika CD MČK kultura ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Kulturní festival mládeže Cihelna MČK kultura ,00 Kč Celkem ,19 Kč Z toho Neinvestiční celkem Investiční celkem ,00 Kč ,19 Kč

4 Další tabulka (Tabulka 3) pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích a městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2006 z vlastních činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Tabulka 3 Finanční prostředky z vlastních výkonů a jiné výnosy CPDM. o.p.s. Pracoviště CPDM Částka 2006 ICM Informační centrum pro mládež Streetwork a Protidrogová poradna u Boudy BOUDA nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež Rádio ICM a HSM Hudební studio mladých CPDM, o.p.s. administrativní a projektové řízení Jazyková škola Letní tábor Zátoň Celkem ,50 Kč 5 550,00 Kč ,13 Kč ,50 Kč 613,28 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč Následující přehled (Tabulka 4) uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři, vlastní příjmy), které se podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006 (uváděno v absolutních číslech, zaokrouhleno na Kč) Tabulka 4 Přehled finančních získaných dle jednotlivých zdrojů (vč.investičních prostředků) Zdroj Neinvestičníprovozní Investiční Celkem MŠMT ČR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MPSV ČR ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Úřad vlády ČR ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Jihočeský kraj ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč EU program Mládež ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Město Český Krumlov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Obce regionu ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč CPDM vl. výkony ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 Tabulka 5 obsahuje vysvětlivky a poznámky ke všem výše uvedeným tabulkovým údajům Tabulka 5 Vysvětlivky: MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky JČK Jihočeský kraj MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky EU Mládež program Evropské unie Mládež prostřednictvím České národní agentury Mládež AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR MČK rozpočet přímé příspěvky z rozpočtu města Český Krumlov MČK KPP Komplexní program prevence města Český Krumlov MČK KPSS Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov MČK kultura Grantový program v oblasti kultury města Český Krumlov Položky označené * podílové části grantů získané pro období Položku označené ** podílové části grantů získané pro období G = grant, P = příspěvek Níže uvedený graf (Graf 1) znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006 (včetně poskytnutých investičních prostředků) Graf 1 Finanční příjmy CPDM, o.p.s. dle zdrojů včetně investic 2006 Obce regionu 0,3% CPDM vlastní výkony 7% MŠMT ČR 17% MPSV ČR 7% Úřad vlády ČR 6% Město Český Krumlov 42% EU program Mládež 5% Jihočeský kraj 16% MŠMT ČR MPSV ČR Úřad vlády ČR Jihočeský kraj EU program Mládež Město Český Krumlov Obce regionu CPDM vlastní výkony

6 Další graf (Graf 2) znázorňuje procentuální podíl jednotlivých neinvestičních (provozních) zdrojů na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce Graf 2 Financování obsahové činností a provozu CPDM, o.p.s. zdroje financování v roce 2006 Obce regionu 0,3% CPDM vlastní výkony 8,2% MŠMT ČR 13,0% MPSV ČR 8,1% Úřad vlády ČR 7,5% Město Český Krumlov 38,2% EU program Mládež 6,3% Jihočeský kraj 18,5% MŠMT ČR MPSV ČR Úřad vlády ČR Jihočeský kraj EU program Mládež Město Český Krumlov Obce regionu CPDM vlastní výkony 5.Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2006 Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2006 činily částku , Kč, což činí 5,26 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na programovou činnost společnosti. Tyto náklady obsahují: poměrnou část finančních prostředků vynaložených na: plat ředitele, náklady na kancelářský materiál, opravy prostor, cestovné, poštovné a výkony spojů, nájem, služby spojené s nájmem, vedení účetnictví, bankovní poplatky, zákonné pojištění zaměstnanců a část nákladů na pojištění majetku.. 6.Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2006 CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2006 celkový záporný výsledek hospodaření v hlavních činnostech ve výši ,50 Kč. Na základě platné dotační smlouvy, uzavřené mezi Městem Český Krumlov a CPDM, o.p.s. Český Krumlov, je ztráta v uvedené výši pokryta z rozpočtu města Český Krumlov (dorovnání rozpočtového příspěvku pro CPDM, o.p.s. Český Krumlov ze strany rozpočtu města Český Krumlov na rok 2006).. V rámci celkového hospodaření (s dorovnaným systémovým rozpočtovým příspěvkem města Český Krumlov) vykazuje CPDM, o.p.s. Český Krumlov kladný hospodářský výsledek ve výši +31,80 Kč. Rozpočtem města Český Krumlov vyrovnávaná ztráta ve výši ,50 Kč je účetně evidována ve střediscích:

7 Centrum organizační a administrativní řízení společnosti, výše ztráty 9.084,68 Kč. Ztráta v tomto účetním středisku byla způsobena: a)potřebou zadání vypracování a následné úhrady projektové studie na investiční rekonstrukci a obnovu areálu zahrady Špičák 114 (vypracovaná studie za 6.880, Kč), b)neplánovanou potřebou nutné rekonstrukce zdí, omítek a osvětlení kanceláře vedení společnosti (stavební rekonstrukční práce v celkové 4.500, Kč). ICMInformační centrum pro mládež, výše ztráty 3.359,08 Kč. Ztráta byla způsobena potřebou instalace nového osvětlení v hlavní místnosti projektového pracoviště ICM Český Krumlov (instalace nových světel v celkové výši , Kč). Streetwork a Protidrogová poradna, výše ztráty 9.954,74 Kč Ztráta byla způsobena potřebou nákupu zdravotnického materiálu (8.036,55 Kč) a nutností pořízení roční parkovací karty pro služební vozidlo (část nákladů na kartu v celkové výši 1.825, Kč). 7.Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s. Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k činil částku ve výši ,08 Kč Po připočtení kladného hospodářského výsledku CPDM, o.p.s. za rok 2006 (stav k ) ve výši 31,80 Kč činí stav rezervního fondu společnosti k částku ve výši ,88 Kč.

8 8.Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2006 Uváděno v Kč NÁKLADY : Centrum ICM Streetwork Bouda Jaz.škola Radio ICMHSM LT Zátoň CELKEM Spotřeba materiálu 202,00Kč ,50Kč ,00Kč ,77Kč 0,00Kč ,60Kč ,00Kč ,87Kč Spotřeba energie 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč ,30Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč ,30Kč Prodané zboží 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 2 416,10Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 2 416,10Kč Opravy a udržování ,00Kč ,50Kč 6 342,00Kč 1 946,00Kč 0,00Kč 945,50Kč 0,00Kč ,00Kč Cestovní náhrady 214,50Kč ,50Kč ,50Kč 9 187,00Kč 0,00Kč ,00Kč 7 162,50Kč ,00Kč Ostatní služby ,82Kč ,74Kč ,58Kč ,50Kč 4 760,00Kč ,76Kč ,50Kč ,90Kč Mzdové náklady ,26Kč ,00Kč ,74Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč Zákonné sociální pojišt ,16Kč ,70Kč ,72Kč ,04Kč 9 568,40Kč 7 595,98Kč 0,00Kč ,00Kč Kurzové ztráty 0,00Kč 326,56Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 3 570,57Kč 0,00Kč 3 897,13Kč Ostatní daně a poplatky 1 825,00Kč 0,00Kč 1 825,00Kč 2 271,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 5 921,00Kč Bankovní poplatky ,20Kč 9 210,40Kč 3 466,20Kč 0,00Kč 0,00Kč 30,00Kč 0,00Kč ,80Kč Ostatní náklady 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 3 462,40Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 3 462,40Kč Cestovní pojištění 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 1 855,00Kč 1 855,00Kč Poskytnuté čl. příspěv. 0,00Kč 2 500,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 2 500,00Kč CELKEM ,94Kč ,90Kč ,74Kč ,11Kč ,40Kč ,41Kč ,00Kč ,50Kč VÝNOSY : Centrum ICM Streetwork Bouda Jaz.škola Rádio ICMHSM LT Zátoň CELKEM Tržby z prodeje služeb 0,00Kč ,50Kč 5 550,00Kč ,00Kč ,00Kč 1 400,00Kč ,00Kč ,50Kč Tržby za prodané zboží 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 4 074,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 4 074,00Kč Úroky 613,28Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 613,28Kč Provozní dotace ,00Kč ,32Kč ,00Kč ,18Kč 0,00Kč ,91Kč ,00Kč ,41Kč Jiné ostatní výnosy 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 1,13Kč 0,00Kč ,50Kč 0,00Kč ,63Kč CELKEM ,28Kč ,82Kč ,00Kč ,31Kč ,00Kč ,41Kč ,00Kč ,82Kč Ztráta (Město ČK) 9 084,66Kč 3 359,08Kč 9 954,74Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč ,48Kč Zisk (CPDM ČK) 0,20Kč 31,60Kč 31,80Kč Celkem výnosy po vyrovnání ztráty (město ČK) ,30 Kč

9 9.Výsledovka a rozvaha CPDM,o.p.s. za rok 2006 Výsledovka Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období D rozdíl stav Náklady Spotřební materiál 0, ,00 0, , , Spotřební materiál 0,00 238,00 0,00 238,00 238, DDHM nad 500,Kč 0, ,00 0, , , Knihy,publikace 0, ,50 0, , , Tisk,nákup novin 0,00 609,50 0,00 609,50 609, PHM služební auto 0, ,30 0, , , Kancelářské potřeby 0, ,10 0, , , Materiál na údržbu 0,00 401,00 0,00 401,00 401, Matúdrž.kanc.tech. 0, ,00 0, , , Materiálúdržba auta 0,00 994,00 0,00 994,00 994, Potraviny 0, ,50 0, , , Potraviny 0,00 420,00 0,00 420,00 420, Potraviny tábor 0, ,00 0, , , Materprotidr.pr. 0, ,97 0, , , Potřzaj.proj. 0, ,00 0, , , Ost.spotř.mat. 0, ,40 0, , , Propagační materiál 0, ,60 0, , , El.energie 0, ,30 0, , , Teplo 0, ,00 0, , , Vodné,stočné 0, ,00 0, , , Prodané zboží 0, ,10 0, , ,10 50x Spotř.nákupy 0, ,27 0, , , Opravy prostor 0, ,00 0, , , Opravy zařízení 0, ,00 0, , , Opravy nářadí 0, ,00 0, , , Údržba a opravy SA 0, ,00 0, , , Cestovné 0, ,00 0, , , Stravné 0, ,00 0, , , Ubytování při PC 0, ,00 0, , , Poštovné 0, ,50 0, , , Telefonní poplatky 0, ,50 0, , , Telefonní karty 0, ,00 0, , , Služby s nájmem 0, ,21 0, , , Uložení odpadu 0,00 511,60 0,00 511,60 511, Vstupné 0,00 450,00 0,00 450,00 450, Ubytování 0, ,00 0, , , Softwarové služby 0, ,59 0, , , Úč.,porad.sl. 0, ,00 0, , , Úč.porad.sl. 0, ,00 0, , , Kurzovné 0, , , , , Drobný software 0, ,00 0, , , Nájem.nebyt.pr. 0, ,00 0, , , Nájmy mat. 0, ,00 0, , , Nájemné Kostelní 0,00 850,00 0,00 850,00 850, Nájemné zahrada 0, ,00 0, , , Ostatní služby 0, ,50 0, , , Zprostředk.služby 0, ,00 0, , ,00

10 Streaming rádia 0, ,00 0, , , Úklidová práce 0, ,00 0, , , Lékařské prohlídky 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 51x Služby 0, , , , , Mzdové náklady 0, ,00 0, , , Mzdové náklady 0, ,00 0, , , Mzdové nákloon 0, ,00 0, , , Zákonné soc.poj. 0, ,60 0, , , Zákonné soc.poj. 0, ,40 0, , ,40 52x Osobní náklady 0, ,00 0, , , Ost.daně a popl. 0,00 50,00 0,00 50,00 50, Poplatky OSA 0, ,00 0, , , Parkovací karty 0, ,00 0, , , Popl.státní inst. 0, ,00 0, , ,00 53x Daně a poplatky 0, ,00 0, , , Kursové ztráty 0, ,13 0, , , Bankovní poplatky 0, ,60 0, , , zaokrouhlení 0,00 0,40 0,00 0,40 0, Zákon.poj.zam. 0, ,00 0, , , Cestovní pojištění 0, ,00 0, , , Pojištění živelní 0, ,00 0, , , Zákon.poj. auto 0, ,00 0, , , Sdruž.fin.prostř. 0, ,00 0, , , Inventurní rozdíly 0, ,20 0, , ,20 54x Ostatní náklady 0, ,33 0, , , Čl.přísp.AICM 0, ,00 0, , ,00 58x Poskytnuté přísp. 0, ,00 0, , ,00 Náklady celkem 0, , , , ,50 Výnosy Tržby z pronájmu 0,00 0, , , , Tržby z pronájmu 0,00 0, , , , Tržby za služby ICM 0, , , , , Kurzovné JŠ 0,00 0, , , , Tržby za vstupné 0,00 0, , , , Organ.zajištění akcí 0,00 0, , , , Vyúčt.provoz.nákl. 0,00 0,00 4,00 4,00 4, Tržby za poř.táborů 0,00 0, , , , Tržby nahr.studio 0,00 0,00 400,00 400,00 400, Tržby za zboží Bouda 0,00 0, , , ,00 60x Tržbyvlastní výkony 0, , , , , Běžné bank.úroky 0,00 0,00 613,28 613,28 613, Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 0,43 0,43 0, zaokrouhlení 0,00 0,00 0,70 0,70 0, Náhrada škody 0,00 0, , , ,50 64x Ostatní výnosy 0,00 0, , , , Provoz.dot.MěÚ ČK 0,00 0, , , ,48

11 Přovoz.dot.od obcí 0,00 0, , , , Přovoz.dot.od obcí 0,00 0, , , , Provoz.dot.ze st.roz. 0,00 0, , , , Provoz.dot.nestátní 0, , , , , Neinvest.dot.st.roz. 0,00 0, , , ,00 69x Provozní dotace 0, , , , ,89 Výnosy celkem 0, , , , ,30 Hospodářský zisk za období 31,80 Hospodářský zisk celkem 31,80 Rozvaha analyticky Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový období Název účtu stav MD období D rozdíl stav Aktiva Samostatné mov.věci,soubory 47500,00 0,00 0,00 0, , Drobný dlouhod.hm.maj , , , , ,39 02x Dlouhod.hm.maj.odpis , , , , , Oprávky k samost.mov.věcem 47500,00 0,00 0,00 0, , Oprávky k dr.dlouhod. h.m , , , , ,39 08x Oprávky k dlouhod. h.m , , , , ,39 0xx 0, , ,00 0,00 0, Zboží na skladě a v prodejnách 0, , ,10 103,70 103,70 13x Zboží 0, , ,10 103,70 103,70 1xx 0, , ,10 103,70 103, Pokladna Centrum 16350, , , , , Pokladna EUR 5693,68 845,85 317,41 528, ,12 21x Peníze 22043, , , , , GE / , , , , , GE t.vkl / ,00 0,00 0,00 0, ,00 22x Účty v bankách , , , , , Peníze na cestě 0, , ,00 0,00 0,00 Převody mezi finančními 26x účty 0, , ,00 0,00 0,00 2xx , , , , , Odběratelé 14413, , , , , Zálohy na služby 0, , ,00 0,00 0, Zálohy Triumfa 62000,00 0,00 0,00 0, , Zálohy na služby nájem Kostelní 0, ,00 0, , ,00

12 Zálohy E.ON 3000, ,00 0, , , Zálohy ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záloha přístroj na vodu 0, ,00 0, , , Ostatní pohledávky 7752, , , , , Přefakturace nákladů 0, , ,00 0,00 0,00 31x Pohledávky 87165, , , , , Pohledávky za zaměstnanci 653, , ,00 24,50 628,50 33x Zúčtování se zam. a instituc. 653, , ,00 24,50 628, Úrok na term.vkladu 1022,00 0,00 0,00 0, , Dotace Úřad vlády 0, , ,00 0,00 0, Dotace MŠMT 0, , ,00 0,00 0, Dotace MPaSV 0, , ,00 0,00 0, Grant Program ES "Mládež" 32545, , , , , Dotace Jihočeský kraj , , , , , Zúčtování s MěÚ ČK dotace 1168, , , , , Zúčtování s MěÚ ČK příspěvky 0, , ,00 0,00 0, Zúčtování s MěÚ Kaplice přísp 0, , ,00 0,00 0,00 Zúčtování daní, dotací a 34x ostatní , , , , , Náklady příštích období 5630, , , , ,41 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 5630, , , , , Vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprav.pol k zúčt.vzt., vnitř 39x zúčt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3xx , , , , ,02 Aktiva celkem , , , , ,06 Pasiva Dodavatelé 46200, , , , , Ostatní závazky 0, , ,20 0,00 0,00 32x Závazky 46200, , , , , Zaměstnanci 80647, , , , , Zúčtování s ZP 13024, , , , , Zúčtování s SP 32358, , , , ,00 33x Zúčtování se zam. a inst , , , , , Záloha na daň ze ZČ 10330, , ,00 991, , Srážková daň 1032, , ,00 704,00 328,00 34x Zúčtování daní, dotací.ost. zúčt , , ,00 287, , Výdaje příštích období 0,00 0, , , , Výnosy příštích období 49550, ,00 0, ,00 0, Dohadné účty pasivní 63262, , , , ,12 38x Přechodné účty aktiv a pasiv , , , , ,12 3xx , , , , ,12

13 Dary a dotace 26144,30 0,00 0,00 0, , Investiční dot.oprava zahrady M 0, , ,00 0,00 0, Investiční dotaceopr.zahr. MěÚ 0, , ,00 32,81 32, Vlastní jmění ,69 0,00 0,00 0, ,69 90x Vlastní jmění , , ,00 32, , Fond rezervní ,41 0,00 0,00 0, ,41 91x Fondy ,41 0,00 0,00 0, , Výsl.hosp. ve schv.řízení 24970, ,20 0, ,20 0,00 Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta min.let ,27 0, , , ,07 93x Výsledek hospodaření , , ,20 0, ,07 9xx , , ,20 32, ,14 Pasiva celkem , , , , ,26 31,80 31,80