Volnočasový areál Freetime park Stromovka Dodatek k výběrovému řízení Verze

Transkript

1 Příloha č. 3 Výběrové řízení na provozovatele Volnočasový areál Freetime park Stromovka Dodatek k výběrovému řízení Verze Zadavatel: statutární město České Budějovice Uchazeč: Zabloudil, Xtrem, s.r.o. Lidická 4, Brno * Libor Zabloudil * jednatel * GSM: * libor@zabloudil.cz * * Zabloudil, Xtrem, s.r.o. * Lidická 4 * * Brno (tel./fax) * * Zájezdy a akce * Firemní programy * Letecká doprava * Zážitky * Dárky * Půjčovna * Autoškola * Kurzy * Konstrukce zábavních parků * Letenky * Vstupenky

2 Úvod Tento dodatek k výběrovému řízení vznikl na základě představení našeho projektu provozu a při jednání ve sportovní komisi města České Budějovice. Členové této komise vznesli požadavek na zpracování ekonomické analýzy provozu prokazující, že si komplex sportovišť Freetime parku Stromovka dokáže vytvořit takové prostředky, aby byl minimálně samofinancovatelný. O schopnosti vytvořit dostatečné prostředky jsme na základě předběžných propočtů a průzkumu trhu byly přesvědčeni, ale chápali jsme potřebu číselných podkladů. Dalším podstatným podnětem a zároveň vstupem, pak byly některé podmínky projektu. Například předpoklad celoročního provozu, vytvoření stálých pracovních míst a v neposlední řadě pak skutečnost, že veškeré mobilní vybavení (sportovišť i restaurace) bude pořízena z prostředků provozovatele. Při výpočtu ekonomiky provozu jsme se snažili o zachování lidových cen vstupného pro mládež. Tato snaha není z bilancí až tak patrná, protože pro zjednodušení výpočtu nejsou v kalkulacích vstupného zařazeny permanentky a členské vstupné, které výrazně zlevní a zpřístupní části sportovišť i mládeži. Tuto část návštěvníků je třeba ekonomicky vnímat jako sice stálý příjem, ale současně jako určitou návštěvnickou zátěž sportovišť. Ze závěrů podrobné ekonomické analýzy (která je v příloze tohoto dodatku), pak vznikla potřeba precizovat klíčové body budoucí smlouvy mezi vlastníkem areálu Freetime parku Stromovka - Statutárním městem České Budějovice a provozovatelem Firmou Zabloudil Xtrem Brno. Obsah Smluvní a finanční podmínky - upravené Návrh smlouvy (klíčové body) mezi městem a provozovatelem 17 Příloha č. 1: Ekonomická analýza provozu - 2 -

3 Smluvní a finanční podmínky 4.1 Návrh smlouvy (klíčové body) mezi městem a provozovatelem Vzhledem k rozpracovanosti celého projektu i předpokládaným úpravám a možným změnám jsme se rozhodli pro návrh řešení formou bodové osnovy zahrnující základní parametry smlouvy budoucí. SMLUVNÍ PODMÍNKY KTERÉ ŽÁDÁME OD PRONAJÍMATELE Smlouva o pronájmu bude ohraničena dobou určitou, minimálně na dobu pěti let. Pronajimatel bude garantovat zachování provozu po celou dobu trvání smlouvy. SMLUVNÍ PODMÍNKY KE KTERÝM SE ZAVAZUJE NÁJEMCE Nájemce bude garantovat celoroční provoz při zachování částečného provozu i v zimních měsících, v prostorách k tomu určených a zkolaudovaných za tímto účelem. Nájemce na své náklady pořídí kompletní mobilní prvky sportovišť a kavárny (café, bar). Nájemce zajistí: - bezpečnostní revize všech potřebných prvků areálu a sportovišť - potřebné pojištění - trvalou údržbu a obnovu mobilních prvků - trvalé střežení areálu Nájemce se zavazuje zachovat počet vytvořených pracovních míst po dobu trvání smlouvy. Minimální počet stálých pracovních úvazků při projektovaných parametrech FTP neklesne pod počet 5 osob. Jako roční nájemné se nájemce zavazuje odvádět majiteli 10% zisku, ale nejméně částku ,- Kč Za vstup do areálu, stejně jako za využití zvoleného sportoviště je nájemce oprávněn vybírat vstupné. Jeho výše může být regulována dohodou mezi nájemcem a pronajimatelem a bude stanovena vždy na příslušný kalendářní rok. Nájemci bude umožněno vytvářet smlouvy o podnájmu dílčích prostor či sportovišť výhradně subjektům spolupracujících na zabezpečení kvalitního provozu areálu

4 Závěr Navržené klíčové body budoucí smlouvy zajišťují oběma smluvním stranám základní jistoty potřebné k dlouhodobému spolehlivému nájmu. Při rozhodování o solidnosti a zodpovědnosti firmy Zabloudil Xtrem je třeba vzít v úvahu jako velmi zásadní vstup smlouvou vázané spolufinancování stavby ve výši 3 mil. Kč (Základní pořizovací náklady sportovišť Kč + Café Bar Kč). Při přípravě finální podoby smlouvy o nájmu počítáme se vzájemnou konzultací obou smluvních stran směřující k co nejoptimálnějšímu nastavení všech potřebných vstupních kritérií a provozních i ekonomických podmínek. V Brně Libor Zabloudil jednatel V Českých Budějovicích Vladimír Kubát koordinátor přípravy Freetime parku Stromovka - 4 -

5 EKONOMICKÁ ANALÝZA PROVOZU VOLNOČASOVÝ AREÁL FREETIME PARK STROMOVKA Vladimír Kubát * koordinátor přípravy Freetime Park* GSM: * info@azimut8.eu *

6 Obsah 1. VSTUPNÍ DATA ANALÝZY EKONOMIE PROVOZU 1.1. Výchozí podklady 1.2. Analýza trhu 1.3. Vlastní zkušenosti z výstavby a provozu volnočasových center 2. STANOVENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK 2.1. Doba provozu 3. ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY OBĚŽNÉHO MAJETKU 4. PROVOZNÍ NÁKLADY 4.1. Běžné provozní náklady areálu mimo sportoviště 4.2. Obnova sportovišť a mobilního vybavení 4.3. Revize sportovišť a mobilního vybavení 4.4. Běžná údržba sportovišť 4.5. Mzdové náklady 5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, OČEKÁVANÉ VÝNOSY 5.1. Odhad návštěvnosti 5.2. Výpočet ceny vstupného 5.3. Výpočet výnosů Reálné příjmy sportovišť Denní vstupné na sportoviště Firemní a kolektivní programy Jiné akce centra Provoz Kavárna Café Bar, občerstvení 6. CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU 7. ZÁVĚR Příloha č. 1: Mzdové náklady Příloha č. 2: Příklad výpočtu nákladů Lanového centra - 2 -

7 EKONOMICKÁ ANALÝZA PROVOZU Zpracovatel: ZABLOUDIL Xtrem s.r.o. Lidická 4, Brno IČ: VSTUPNÍ DATA ANALÝZY EKONOMIE PROVOZU 1.1. Výchozí podklady FREETIME PARK STROMOVKA, České Budějovice dokumentace ke stavebnímu povolení Projektant: Atelier 8000 spol. s.r.o. Datum zpracování: prosinec Výběrové řízení na provozovatele, Volnočasový areál Freetime park Stromovka, Zpracovatel: Zabloudil, Xtrem, s.r.o. Datum zpracování: Analýza trhu Lanová centra v regionu: Již v provozu - Zadov Churáňov, Boubín, Křemešník a Železná Ruda Ve výstavbě Staré Město pod Lanštejnem - Jihlava Nejbližší lanové centrum je ve vzdálenosti cca 70 km 1.3. Vlastní zkušenosti z výstavby a provozu volnočasových center Firma Zabloudil Xtrem s.r.o. je stavitelem lanových center (mezi naše stavby patří i sportovní outdoorový areál Komáří louka u Jindřichova Hradce, multifunkční areál u přehrady v Buchlovicích, první kryté lanové centrum a největší laminátová krytá stěna na Moravě ve Sport Hotelu v Hrotovicích, dětský zábavní Fun park s lanovým centrem na koupališti Dobrák v Brně či zorbingová dráha, lanový park, lezecká stěna a dětské lanové centrum pro rekreační areál BVV v Zubří. Podíleli jsme se i na stavbě prvního a druhého lanového centra v Brně na Lesné. Dále tvůrce systému organizace Xtrem stanovující bezpečnost provozu, stav provozního materiálu a profesní způsobilosti instruktorů lanových parků pro Českou republiku, který vznikl jako spojení dílčích úkonů vedoucích k vysoké kvalitě služeb a bezpečnosti lanových center. Mimo jiné je provozovatelem specializovaného portálu Firma je také renomovaným organizátorem programů ve volnočasových centrech. 2. STANOVENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK 2.1. Doba provozu Pro stanovení doby provozu jsme vycházeli jednak ze zadávací dokumentace a dále z praktických zkušeností provozu obdobných center. Projektové podklady pro tuto položku nejsou jednotné. Zatímco v některých podkladech se předpokládá celoroční provoz 7 dní v týdnu, tak v jiných podkladech se počítá pouze se sezónním provozem s délkou maximálně 8 měsíců v roce. Ve snaze o co největší vstřícnost návštěvníkům a ekonomický přínos jsme po průzkumu provozu a naplněnosti obdobných center a s ohledem na specifika místa a kombinace sezónních i celoročních sportovišť zvolili variantu proměnného celoročního provozu 7 dní v týdnu s pravidelnou otvírací dobou od 8 do 22 hodin

8 V dopoledních hodinách předpokládáme v mimo prázdninových časech návštěvnost škol, turistů, firem, soustředění, ale i dalších návštěvníků, kteří by mohli docházet do centra podobně jako do fitness. Ve výpočtu je předpokládán provoz na 360 dní v roce. Zbytek 5 dní je nezbytné technologické odstávky a údržbu (malovaní, deratizace, atp.). Je přitom pochopitelné, že na jednotlivých sportovištích je třeba provozní dobu přizpůsobit dennímu světlu a jejich charakteru. Jako příklad uvádíme otvírací doby lanového centra: Květen 8 21 hodin Červen 8 22 hodin Červenec 8 22 hodin Srpen 8 21 hodin Září 8 20 hodin 3. ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY OBĚŽNÉHO MAJETKU Projekt předpokládá pořízení oběžného majetku Freetime parku provozovatelem. Pro výpočet základních cen mobilních prvků jsme využili zkušeností naší stavební divize a poptávkou na konkrétní části vybavení. ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY SPORTOVIŠŤ Sportoviště Pořizovací náklady Sazba DPH DPH Celkem Lanové centrum Kč 19% Kč Kč Lezecké stěny Kč 19% Kč Kč Fotbalové hřiště Kč 19% Kč Kč Streetball Kč 19% Kč Kč Dirt (kola) Kč 19% Kč Kč Skatepark zastřešený Kč 19% Kč Kč Skatepark street Kč 19% Kč Kč Dětské hřiště Kč 19% Kč Kč Beach volejbal Kč 19% Kč Kč Trampolíny Kč 19% Kč Kč CELEKM Kč K tomu bude ještě třeba přičíst náklady na pořízení oběžného majetku Café Baru ve výši ,- Kč

9 4. PROVOZNÍ NÁKLADY 4.1. Běžné provozní náklady areálu mimo sportoviště Energie, vodné, likvidace odpadu, běžná údržba objektů a ploch nezahrnutých do údržby a revize sportovišť, externí služby, pojištění, propagace a další náklady spojené s provozem centra. Podkladem pro stanovení množství energií byl projekt pro stavební povolení. Pro ceny za údržbu pak výměry ploch a ceny běžné na trhu pro jejich sekání a údržbu, předpokládané počty návštěvníků, počty zaměstnanců, cena majetku k pojištění, ceny za externí služby v potřebném rozsahu. Hlavní skupiny nákladů Specifikace Množství Jednotková cena/rok Jiné náklady Celkem Energie Elektřina 88 MW ,0 Kč Kč Energie Pára 667 GJ Kč Vodné a stočné 1470 m3 58,5 Kč Kč Kč Likvidace komunálního odpadu Kontejner 3 ks ,0 Kč Kč BOZP + Požární ochrana a revize Školení zaměstnanců a revize zařízení Kč Sečení travních ploch a údržba zeleně 751 m2 36,0 Kč Kč Údržba zpevněných ploch m2 2,0 Kč Kč Průběžná obnova materiálu 12 měs ,0 Kč Kč Údržba materiálu 12 měs ,0 Kč Kč Čistící a úklidové prostředky 12 měs 1 500,0 Kč Kč Hygienické potřeby 12 měs 2 500,0 Kč Kč Kancelářské potřeby 12 měs 2 000,0 Kč Kč Telefony, internet 12 měs 5 000,0 Kč Kč Pojištění 12 měs 3 000,0 Kč Kč Auto, cestovné 12 měs ,0 Kč Kč Vedení účetnictví 12 měs 3 000,0 Kč Kč Propagace 12 měs ,0 Kč Kč Ostraha areálu Noční 3650 hod 102,0 Kč Kč CELKEM Kč - 5 -

10 4.2. Obnova sportovišť a mobilního vybavení Vzhledem k poměrně krátké životnosti oběžného majetku zpravidla 5 až 10 let a zejména mobilního vybavení (např. lana, karabiny, brzdy apod.) méně než rok je počítána 15% roční obnova tohoto majetku. PRŮBĚŽNÁ OBNOVA MATERIÁLU Sportoviště 4.3. Revize sportovišť a mobilního vybavení Při stanovení nákladů na revize se vycházelo z platných norem (pro lanové dráhy ČSN EN a 2 a umělé lezecké stěny ČSN EN ) a běžných cen na trhu. Revize jsme rozdělili na 2 samostatné části revize nutné dle norem na konkrétní sportoviště revize nutné dle výrobců prvků. Čísla z první tabulky jsou zde zařazena jen pro přehlednost. Následně jsou přenesena do druhé tabulky, která tak dává celkový přehled o nákladech na revize. REVIZE Nutné dle ČSN na sportoviště Nosné prvky Mobilní prvky Sportoviště Roční Čtvrtletní Sebejištění Vzájemné jištění CELKEM DPH DPH Celkem Lanové centrum Kč Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Lezecké stěny Kč Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč REVIZE Nutné dle výrobců prvků Sportoviště Stabilní prvky Mobilní prvky CELKEM DPH DPH Celkem Lanové centrum Kč Kč Kč 19% Kč Kč Lezecké stěny Kč Kč Kč 19% Kč Kč Fotbalové hřiště 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Streetball 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Dirt (kola) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Skatepark zastřešený Kč 0 Kč Kč 19% 950 Kč Kč Skatepark street 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Dětské hřiště Kč Kč Kč 19% Kč Kč Beach volejbal 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Trampolíny 0 Kč Kč Kč 19% 570 Kč Kč CELKEM Pořizovací náklady Životnost Procent o z pořizov ací ceny Roční náklad na obnovu Lanové centrum Kč 5 až 10 let 15% Kč Lanové aktivity Lezecké stěny Kč 5 až 10 let 15% Kč Kč Fotbalové hřiště Kč 5 až 10 let 15% Kč Streetball Kč 5 až 10 let 15% Kč Dirt (kola) Kč 5 až 10 let 15% Kč Skatepark zastřešený Kč 5 až 10 let 15% Kč Hřiště Skate + BMX Skatepark street Kč 5 až 10 let 15% Kč Kč Dětské hřiště Kč 5 až 10 let 15% Kč Beach volejbal Kč 5 až 10 let 15% Kč Kč Ostatní Trampolíny Kč 5 až 10 let 15% Kč Kč CELKEM Kč Kč - 6 -

11 4.4. Běžná údržba sportovišť Do běžné údržby sportovišť jsou zařazeny náklady na úklid, drobné opravy a údržbu. Při stanovení cen se vycházelo z nákladů obdobných center (např. PROUD Olomouc, LC Křemešník, LC Brno Lesná). BĚŽNÁ ÚDRŽBA Sportoviště Roční Denní Úklid CELKEM Sazba DPH DPH Celkem Lanové centrum Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Lezecké stěny Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Fotbalové hřiště Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Streetball Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Dirt (kola) Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Skatepark zastřešený Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Skatepark street Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Dětské hřiště Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Beach volejbal Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč Trampolíny Kč Kč Kč Kč 19% Kč Kč CELKEM 4.5. Mzdové náklady Kč Pro stanovení mzdových nákladů bylo nejpodstatnějším vstupem stanovení počtu zaměstnanců. Jejich počet je dán několika faktory. a) bezpečností provozovaných sportovišť b) nutnou směnností v celodenním a nepřetržitém provozu c) zajištěním komplexnosti služeb Výše mezd je podmíněna nutnou odborností zaměstnanců (instruktoři lanových aktivit, BMX kol, sportovních aktivit, trampolín, údržby a servisu.. aj. nutnost speciálního školení). Dále je nutná vzájemná zastupitelnost ve funkcích daná především časovým harmonogramem provozu. Tabulka mzdových nákladů je samostatnou přílohou číslo 1 5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, OČEKÁVANÉ VÝNOSY 5.1. Odhad návštěvnosti a) Při odhadu návštěvnosti jsme vycházeli především z projektovaných kapacit jednotlivých sportovišť a jejich reálnou možnou vytížeností. Ta je dána jednak sezónností většiny atrakcí, vlivem povětrnostních vlivů a dále poptávkou v časech, kdy jsou pracující v zaměstnání a školáci ve škole. Přitom jsme neopomněli potenciál školních a firemních akcí

12 b) Dalším ukazatelem je místní potenciál obyvatelstva: Ve městěčb je cca obyvatel V okrese je cca obyvatel Ve věku 13 až 20 let je ve městě cca obyvatel Zkušenosti z jiných měst ukazují, že po úvodním boomu místních návštěvníků dochází poměrně brzy k nasycení většiny potenciálních návštěvníků z řad obyvatel města, ale na druhou stranu současně k vytvoření jakési stabilní klientely sportovců. Nicméně jsou to řádově maximálně stovky klientů, nikoliv tisíce. Z místního obyvatelstva se tedy nedají předpokládat desetitisíce návštěvníků. c) Turistický ruch V roce 2008 město navštívilo v období květen až září cca turistů. - Z toho za účelem turistiky a sportu cca 39% - z toho ve věku ( do 34 let), kdy se dá předpokládat návštěva Free time parku, cca 23,5% - z toho s délkou pobytu od 2 do 8 dnů cca 33% Dá se tedy předpokládat, že potenciálních návštěvníků centra z turistického ruchu je cca osob Výpočet ceny vstupného Při tvorbě cen vstupného na jednotlivá sportoviště jsme vycházeli z následujících podkladů: a) analýzy trhu ceny konkurence b) odhadu poptávky c) nákladů provozu SROVNÁVACÍ TABULKA CEN VSTUPNÉHO Místo Komerční vstupné za osobu Počet hodin Permanentka / Jiná poznámka Sportoviště Pozn. Osoba / Hřiště Brno Lesná Lanové centrum Plné vstupné Osoba Brno Lesná Lanové centrum Plné vstupné Osoba Brno Lesná Lanové centrum Plné vstupné Osoba Brno Lesná Lanové centrum Snížené vstupné Osoba Brno Lesná Lanové centrum Snížené vstupné Osoba Brno Lesná Lanové centrum Snížené vstupné Osoba Sport Hrotovice Horolezecká stěna Plné vstupné Osoba Sport Hrotovice Horolezecká stěna Plné vstupné Osoba Sport Hrotovice Horolezecká stěna Plné vstupné Osoba Praha Štvanice 50 Den 4000/rok Skatepark Plné vstupné Osoba Praha Pankrác Beach voleybal 8-15 hod Hřiště Praha Pankrác Beach voleybal hod Hřiště Praha Pankrác Beach voleybal hod Hřiště Praha Pankrác 400 Den Beach voleybal So, ne - celý den Hřiště Chomutov 30 Den 500/měs. Skatepark Plné vstupné Osoba Chomutov 50 Den 1000/měs, BMX Plné vstupné Osoba - 8 -

13 Pardubice 30 Den Skatepark Plné vstupné Osoba Pardubice 50 Den BMX Plné vstupné Osoba Pardubice 30 Den In-line hřiště Plné vstupné Osoba Pardubice 20 Den Diváci Plné vstupné Osoba Brno - hokejová hala In-line hřiště 6-14 hod Hřiště Brno - hokejová hala In-line hřiště hod Hřiště Brno - hokejová hala In-line hřiště hod Hřiště Brno - hokejová hala 50 2 In-line hřiště Plné vstupné Osoba Litomyšl 40 Den Skatepark Plné vstupné Osoba Jindřichův Hradec Zdarma Skatepark Osoba Český Krumlov Zdarma Skatepark Osoba Plzeň Zdarma Skatepark Osoba Č. Bu - TJ Pedagog Hokejbal - hřiště Průměrný nájem Hřiště Č. Bu - JČ Universita Fotbal, tenis, volejbal Hřiště Č. Bu - SK Policie 30 2 Bez vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba Č. Bu - SK Policie 50 2 Se zápůjčkou vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba Staré Hodějovice 50 2 Bez vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba Č. Bu - ZŠ Nerudova 30 2 Bez vybavení Bouldrovka Plné vstupné Osoba Č. Bu - Vesmír 50 2 Bez vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba 5.3. Výpočet výnosů Reálné příjmy sportovišť Denní vstupné na sportoviště Příjmy sportovišť byly vypočteny z výše navrženého vstupného na stanovenou dobu, předpokládanou reálnou obsazeností a obrátkovostí a provozním počtem dní. Při výpočtu bylo přihlíženo ke zkušenostem a hospodářským výsledkům obdobných center. Poměrně velikou roli zde sehrávají povětrnostní vlivy. Ty jsme promítli do předpokladu denní obrátkovosti. Při výpočtu reálných příjmů jsme vycházeli z několika modelů typů návštěvníků. Rodiny s dětmi, sportovní party (fotbálek, streetball, volejbal), party teenagerů (skatepark, dirt kola, brusle), sportovci a nadšenci (lezecké stěny, lanové centrum)

14 REÁLNÉ PŘÍJMY SPORTOVIŠŤ DENNÍ VSTUPNÉ Sportoviště Vstupné Počet hodin Počet míst max. Jednotka Reálná obsazenost Předpoklad denní obrátkovosti Provoz dní v roce Celkem Lanové centrum 200 Kč 2 60 Osoba Kč Lezecké stěny vnitřní 50 Kč 1 6 Osoba 6 3, Kč Lezecká stěna vnější 50 Kč 2 3 Osoba 2 3, Kč Fotbalové hřiště 300 Kč 1 16 Hřiště Kč Streetball 300 Kč 1 16 Hřiště Kč Dirt (kola) 50 Kč Osoba Kč Skatepark zastřešený 50 Kč Osoba Kč Skatepark street 50 Kč Osoba Kč Dětské lanové hřiště 50 Kč 2 10 Hřiště 10 2, Kč Beach volejbal 200 Kč 1 4 Hřiště Kč Trampolíny 50 Kč 1 8 Osoba Kč CELKEM 169 Kč Kč Firemní a kolektivní programy Další významnou položku příjmů sportovišť pak představují hromadné akce. Zde Freetime park nabídne řadu různých programů šitých na míru školám, firmám, kolektivům. Pro potřebu naší analýzy nám jako příklad byly nejbližší programy Lanového centra Proud v Olomouci. FIRMY A ŠKOLY FIREMNÍ A KOLEKTIVNÍ PROGRAMY PROGRAM Min. hodin Max hodin Průměr Min. osob Max. osob Průměr Cena za hodinu Cena za program EXPERIENCE Kč Kč XAPATI 3 4 3, Kč Kč HIMALÁJE Kč Kč Průměrná cena za program Kč ŠKOLNÍ PROGRAMY PROGRAM Min. hodin Max hodin Průměr Min. osob Max. osob Průměr Cena za hodinu Cena za program VÝZVA Kč Kč LANÁČEK Kč Kč PROUDMANN Kč Kč Průměrná cena za program Kč

15 REÁLNÉ PŘÍJMY SPORTOVIŠŤ HROMADNÉ AKCE Druh akce Zisk z akce - průměr Jednotka Počet akcí v roce Celkem Firmy Kč Akce Kč Školy Kč Akce Kč Závody Kč Závod Kč Soustředění Kč Akce Kč CELKEM Kč Jiné akce centra Dalším příjmem potom budou další akce dle připraveného KALENDÁŘE AKCÍ FREETIME CENTRA Freetime park Stromovka je navržen jako multifunkční sportovní zařízení, které je určené především dospívající mládeži. Naším cílem je zabezpečení sportovních soutěží, ale i pořádání pravidelných volnočasových či kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že jejich většina je vázána na vnější prostory areálu, uvažujeme o pořádání těchto akcí pouze od února do října. Jedná se o návrh možných typů akcí, které by se však měly každoročně opakovat a tím vytvořit stabilní základ programu ve Freetime parku Stromovka. Únor Mistrovství republiky v lezení na umělé stěně Březen Inline hokej turnaj o pohár města Českých Budějovic Jaro začíná u nás zábavné soutěžní odpoledne ve všech prostorách Freetime parku. Po zimě je třeba se trochu protáhnout, zahrát si a zasoutěžit. O dobrou zábavu nebude nouze. Duben Mistrovství ČR v paintballu Freestyle na koloběžkách Velikonoční řádění ve Freetime parku tradiční zvyky a obyčeje v netradičním podání. Květen Skateboardový pohár Slet čarodějnic sportovní odpoledne se známými osobnostmi, soutěž o nejkrásnější čarodějnici aj., večerní zábava s živou kapelou Bambiriáda tradiční prezentace dětských a mládežnických organizací působících na území Jihočeského kraje. Červen In-line match závody určené zejména mladším jezdcům Xtreem ropes celorepubliková soutěž týmů Základních, středních a vysokých škol v lanových aktivitách Dětský den aneb kdo si hraje nezlobí narozeninový den nejen pro nejmenší účastníky

16 Červenec Český pohár a Mistrovství České republiky ve freestyle BMX Prázdniny jsou tady jak jinak je uvítat než ve Freetime parku zábavné hry a soutěže ve všech sportovištích parku Srpen Super skate colt Beach volejbalový turnaj smíšená družstva všech soutěží včetně rekreačních týmů Rozloučení s prázdninami folkový festival Září Závody na BMX na U rampě Xtreem games České Budějovice všestranná mezinárodní soutěž ve všech disciplínách Freetime parku Stromovka Magický večer plný kouzelníků, orientálních tanečnic, ohňové show a magie Říjen Drakiáda soutěže o nejkrásnějšího draka, o největšího draka, nejdelší délku letu aj. Karneval na in-line bruslích soutěž o nejkrásnější masku, pokus o překonání rekordu maskovaných bruslařů aj Provoz Kavárna Café Bar, občerstvení PROVOZ KAVÁRNA - BAR, OBČERSTVENÍ Charakter provozu: Úprava jednoduchého pohoštění (bagety, toasty) Směr fresh, nealko Pečivo, zmrzlina, ovoce, nápoje v širokém sortimentu PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ bez mzdových nákladů 1. Přepokládané příjmy: Průměrná konzumace 75 Kč Obrátka židle za den 3,5x 262 Kč a) 28 míst u stolu denní tržba cca Kč 200 dnů v roce Kč b) 44 míst - denní tržba Kč 100 dnů v roce - letní sezóna Kč c) zbývající dny denní tržba Kč 60 dnů v roce Kč d) ostatní tržby Kč Celkem tržby v roce Kč KALKULACE NEOBSAHUJE MZDY 2. Předpokládané výdaje: ZAMĚSTNANCŮ!!! a) zboží v ceně pořízení Kč b) provozní náklady - mimo mzdy Kč Celkem výdaje v roce Předpokládaný roční zisk při plném provozu Možná rizika a výhledy: a) potence nárůstu výkonů cca 30% Kč Kč b) nutno počítat s náběhem cca 18 měsíců než se stabilizuje provoz c) vysoké fixní náklady na vybavení provozu před jeho zahájením - cca ,- Kč

17 6. CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU TAB. 1 - PROVOZNÍ NÁKLADY FTP Provozní náklady Energie - elektřina Vodné a stočné Energie - pára Likvidace komunálního odpadu Čistící a úklidové prostředky Hygienické potřeby Kancelářské potřeby Telefony, internet Auto, cestovné Běžná údržba Sečení ravních ploch a údržba zeleně Café Bar Provozní náklady CELKEM Externí služby Reklama Ostatní služby Nájemné vlastníkovi (MM) BOZP - Požární ochrana a revize Pravidelné revize Průběžná obnova materiálu Vedení účetnictví Pojištění Ostraha areálu Externí služby CELKEM Personální výdaje Osobní náklady Daně a poplatky Personální výdaje CELKEM NÁKLADY CELKEM VZNIKLÉ PROVOZOVATELI Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

18 TAB. 2 - PROVOZNÍ VÝNOSY Sportoviště - denní provoz Firmy, školy, soutěže atp Café Bar BMX Prodejna a půjčovna Jiné akce Free Time parku (dětské dny, turnaje, atp.) Ostatní příjmy - reklamy atp PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM TRŽBY PROVOZOVATELE Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč TAB. 3 - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Výnosy celkem Náklady celkem Základ daně z příjmů Daň z příjmů právnických osob Výsledek hospodaření po zdanění Kč Kč Kč Kč Kč 7. ZÁVĚR Provoz Freetime centra výsledkově vychází jako ziskový. Je třeba kalkulovat s postupným náběhem plného provozu cca 18 měsíců. Minimálně 4 roky se budou vracet základní vložené investice: a) základní pořizovací náklady sportovišť ,- Kč b) Kavárna café bar ,- Kč Celkem: ,- Kč Provozovatel ve své kalkulaci navrhuje jako roční nájemné majiteli odvádět 10 % zisku, ale nejméněčástku ,- Kč V Českých Budějovicích Sestavil: Vladimír Kubát koordinátor přípravy Freetime parku Stromovka

19