Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / )

Transkript

1 Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Martinovo Údolí 532 ulice, č.p. Martinovo Údolí 532 obec Cvikov obec Cvikov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc zřizovatel Liberecký kraj CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax jirina.markova@lrncvikov.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Jiřina Marková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Rudolf Focke Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 9h13m 1s h13m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,27 A. Stálá aktiva , , , ,14 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,45 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,45 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,14 1. Pozemky , , ,55 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,13 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,46 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,65 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky h13m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,13 I. Zásoby , , ,17 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,17 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,17 1. Odběratelé , , ,14 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,49 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů , , Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,50 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,79 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování h13m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,29 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h13m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,27 C. Vlastní kapitál , ,83 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,35 1. Jmění účetní jednotky , ,35 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,92 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,53 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,98 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,75 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,66 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,56 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,56 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,44 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,44 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,15 7. Krátkodobé přijaté zálohy h13m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Licence: DD06 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Daň z příjmů , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období ,87 100, Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,74 * Konec sestavy * h13m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6

7 Licence: DD06 XCRGUVXA / VYA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Martinovo Údolí 532 ulice, č.p. Martinovo Údolí 532 obec Cvikov obec Cvikov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc zřizovatel Liberecký kraj CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax jirina.markova@lrncvikov.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Jiřina Marková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Rudolf Focke Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 9h11m27s h11m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

8 Licence: DD06 XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,32 I. Náklady z činnosti , , , ,16 1. Spotřeba materiálu , , , ,05 2. Spotřeba energie , , , ,37 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,22 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční , Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , h11m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

9 Licence: DD06 XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Ostatní náklady z činnosti , ,04 II. Finanční náklady , ,16 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty , ,16 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů , ,00 1. Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů , ,00 B. Výnosy celkem , , , ,13 I. Výnosy z činnosti , , , ,21 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,28 3. Výnosy z pronájmu , ,23 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , , ,70 II. Finanční výnosy 9 613, , ,87 204,08-1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , , h11m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

10 Licence: DD06 XCRGUVXA / VYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Kurzové zisky ,46 204,08-4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,70 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,70 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,81 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,81 * Konec sestavy * h11m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

11 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Martinovo Údolí 532 ulice, č.p. Martinovo Údolí 532 obec Cvikov obec Cvikov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc zřizovatel Liberecký kraj CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax jirina.markova@lrncvikov.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Jiřina Marková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Rudolf Focke Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 9h14m11s h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18

12 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Účetní jednotka nezměnila uspořádání ani označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka prováděla odepisování majetku na základě změny odepisování majetku provedené v 12/2012 v souladu s ČÚS č. 708 a směrnicí zřizovatele - Libereckého kraje h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18

13 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,55 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,55 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky , ,91 1. Vyřazené pohledávky , ,91 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18

14 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty , ,46 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18

15 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů , h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18

16 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Neexistují takové skutečnosti. A.8. Informace podle 66 odst. 6 *** A.9. Informace podle 66 odst. 8 Účetní jednotka neměla ke dni účetní závěrky investiční fond krytý investičními prostředky a o tento rozdíl snížila výsledkově investiční fond. Důvodem netrytí investičního fondu bylo pokračování restriktivní politiky zdravotních pojišťoven, které mělo za následek druhou nejhorší obložnost od roku 2005 a znamenalo výrazný pokles příjmů z hlavní činnosti (poskytování zdravotní péče) v porovnání s minulými lety, zejména ve středisku dětské léčebny h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18

17 B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18

18 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18

19 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka *** D.2. Informace o individuální produkční kvótě *** D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv *** D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech *** D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku *** D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.7. Výše ocenění lesních porostů D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem *** h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18

20 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka *** Snížení aktiv i pasiv rozvahy. V případě aktiv zejména poklesem krátkodobých pohledávek, v případě pasiv snížením stavu fondů. Krátkodobé pohledávky převyšují krátkodobé závazky, účetní jednotka je platebně schopná h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18

21 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka C.1. Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření běžného účetního období z hlavní činnosti - ztrátu ,96 Kč, z hospodářské činnosti - zisk ,84 Kč ,88 B.I.16. Použití rezervního fondu: ,00 Kč na opravu nemovitého majetku zřizovatele, 35957,32 Kč pořízení majetku na rozvoj činnisti z darů, ,00 Kč k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady v souladu se schváleným rozpočtem. Použití investičního fondu: ,50 Kč výsledkové snížení nekrytého investičního fondu ,82 B.IV.2. Provozní příspěvek zřizovatele ,00 Kč, předpokládané výnosy projektu Cíl 3 - Power Bridge za rok ,00 Kč, snížení dohadné položky projektu Cíl 3 - Power Bridge za rok ,15 Kč, předpokládané výnosy projektu Úřadu práce - Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji ,00 Kč , h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18

22 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka *** Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jejím zřizovatelem je územní samosprávný celek - Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavuje přehled o peněžních tocích h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18

23 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka *** Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zřizovatelem je územní samosprávný celek - Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavujepřehled o změnách vlstního kapitálu h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18

24 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k ,53 A.II. Tvorba fondu ,96 1. Základní příděl ,96 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,00 1. Půjčky na bytové účely ,00 2. Stravování ,00 3. Rekreace 1 500,00 4. Kultura, tělovýchova a sport ,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary ,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu , h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18

25 Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k ,73 D.II. Tvorba fondu ,56 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,56 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové ,00 5. Peněžní dary - neúčelové ,00 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu ,32 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ,00 5. Ostatní čerpání ,32 D.IV. Konečný stav fondu , h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18

26 Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k ,66 F.II. Tvorba fondu ,00 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ,00 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu ,50 1. Financování investičních výdajů ,00 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku ,50 F.IV. Konečný stav fondu , h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18

27 G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,13 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,13 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,00 G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby , , , ,00 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,55 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,19 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,26 H.4. Zastavěná plocha , , ,00 H.5. Ostatní pozemky , , , h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18

28 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 * Konec sestavy * h14m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18