I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2017, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2017, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček"

Filip Bárta
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Závěrečný účet za rok 2017 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO Právní forma Obec Sestaveno ke dni Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta Obsah: I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2017, výsledek hospodaření II. Hospodářská činnost III. Stav účelových fondů IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček V. Stav pohledávek a závazků VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2017 Pavel Šisler starosta obce 1

2 I. Údaje o plnění rozpočtu, výsledek hospodaření Údaje o plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci Financování zdroje Výdaje po konsolidaci Financování splátky Schválený Skutečnost k , , , , , , , , , , , ,65 Příjmová stránka rozpočtu byla kladně ovlivněna vyššími daňovými příjmy. Výdajová oblast byla nižší z důvodu časového posunu investičních akcí. Struktura a objem příjmů Schválený Skutečnost k Daňové příjmy , , ,76 Nedaňové příjmy , , ,44 Kapitálové příjmy , , ,00 Dotace , , ,71 Příjmy celkem , , ,91 Struktura a objem výdajů Schválený Skutečnost k Běžné výdaje , , ,30 Kapitálové výdaje , , ,61 Výdaje celkem , , ,91 2

3 Přehled rozpočtových změn a rozpočtových opatření za rok 2017 Příjmy Financování Výdaje Financování Uprav. Schválený RZ č.1, , RO RZ č.2, , ZO RZ č.3, , RO RZ č.4, , ZO RZč.5, , ZO RZč.6, , ZO RZč.7, , ZO , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,80 0, ,80 RZč.8, , RO , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,20 3

4 Konsolidace ,00 0, , ,00 UPRAVENÝ ROZPOČET , , , , ,20 Podrobný rozpis rozpočtových změn je k nahlédnutí na obecním úřadě. Rozpočtové změny kopírovaly potřeby financí v průběhu roku 2017 v rámci jednotlivých kapitol a položek obecního rozpočtu návazně na zajištění fungování a realizace jednotlivých akcí. Každé rozpočtové opatření bylo důkladně zváženo a je podloženo oprávněnou potřebou. Výsledek hospodaření za rok 2017 Výsledek hospodaření za rok ,81 II. Hospodářská činnost V roce 2017 Obec Dolní Dobrouč hospodářskou činnost neprovozovala. III. Stav účelových fondů obce k Obec Dolní Dobrouč má zřízeny tyto účty: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Prostředky těchto fondů jsou vedeny na zvláštních účtech. Sociální fond Počáteční stav fondu ,08 Tvorba fondu ,00 Použití fondu dle kolektivní smlouvy ,20 Konečný stav k ,88 4

5 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav fondu ,89 Úroky z účtu 158,28 Poplatky za vedení účtu -660,00 Konečný stav k ,17 IV. Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k Přijatý dlouhodobý úvěr na automobil v r ,16 Refinancování úvěrů na VSH a ČOV I. etapa v r ,91 Přijatý dlouhodobý úvěr na Stavební úpravy ZŠ čp. 183 v roce 2014 Přijatý dlouhodobý úvěr na CAS pro SDH DD v roce 2015 Přijatá zápůjčka od SFŽP na Dokončení kanalizace-ii. etapa v roce 2014 a 2015 Přijatý dlouhodobý úvěr na Rekonstrukci ZŠ čp. 423 v roce 2017 a Parkoviště u D-centra , , , ,00 V. Stav pohledávek a závazků k Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,20 z toho: vydané faktury bytové hospodářství nájemné DPS předpis služeb bytové hosp. vyúčtování služeb pronájmy pozemků stočné nájmy nebytových prostor , , , ,41 844,00 691, ,00 Účet 314-poskytnuté neinvestiční zálohy-el. energie, plyn ,77 5

6 Účet 315-pohledávky za rozpočtové příjmy ,68 z toho: poplatek ze psa poplatek za odpady poplatek z místa smluvní pokuta 5.626, ,68 100, ,00 Účet 335-pohledávky za zaměstnanci 7.045,00 Účet 343-daň z přidané hodnoty ,40 Účet 373 poskytnuté zálohy na dotace- SOKOL,MS DD, MS HD, MS Lanšperk, SDH DD, SDH La, SDH HD, OREL, Campanula, Dechová hudba, ČČK, Junák, Fotbalový klub, KDO DD, Český svaz chovatelů, HC Snakes Účet 377-ostatní krátkodobé pohledávky-bhproúčování služeb Účet 381-náklady příštích období-monitoring půd, program použití kalů, avast! Licence, CADKON licence, GINS HZS Lite licence, pojištění CAS, ČD-pronájem zastávky Účet 388-dohadné účty aktivní - uznatelné náklady zateplení bytové domy, rekonstrukce ZŠ , , , ,44 POHLEDÁVKY CELKEM ,02 Závazky Účet 321-dodavatelé z toho: neuhrazené faktury bytové hosp. vyúčtování služeb Účet 324-přijaté zálohy na stočné, byty-zálohy na služby , , , ,28 Účet 331-mzdy k výplatě za 12/ ,00 Účet 336-závazky ze sociálního pojištění za 12/ ,00 6

7 Účet 337-závazky ze zdravotního pojištění za 12/17 Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/ , ,00 Účet 378-zákon. pojištění, srážky z mezd ,00 Účet 384-výnosy příštích období-předpis DPPO za 2014,nájmy pozemků, nájmy hrob. míst ,00 Účet 389-dohadné účty pasivní ,77 Účet 451-dlouhodobé úvěry-vsh, ČOV, automobil, ZŠ, CAS Účet 452-přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé-sfžp-dokončení kanalizace II.etapa Účet 455-dlouhodobé přijaté zálohy-pozemky Havlův palouk Účet 472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-odkanalizování HD, La, rekonstrukce ZŠ , , , ,51 ZÁVAZKY CELKEM ,50 Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Finanční vypořádání PO schváleno RO dne usnesením č. 11 a č. 12. rezervní fond výsledek hospodaření ZŠ Dolní Dobrouč , ,75 MŠ Dolní Dobrouč Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu. VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Přijaté dotace 7

8 Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů v roce 2017 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci SDV Neinvestiční přijaté transf. z VPS SRvolby , , Neinvest. Transf. krajům - PO 5.438, , Přísp.-obnova, výchova porostů , , Přísp.-ekologické technologie 4.288, , Operační program - vývoj, výzkum, vzdělání , , Operační program životního prostředí , , Inv.přísp.-lesní hospodářské plány , ,00 0 X Celkem ze státního rozpočtu, státních fondů , ,71 0 Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2017 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvest. dotace pro DPS Neinv.přijaté transfery od KÚ-SDH Invest. přijaté transfery od KÚodkanalizování HD a La X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje Poskytnuté dotace Poskytnuto Čerpáno Vráceno 5223 ŘKF DD neivestiční transfer na opravu střechy , , ROT-neinvest.dotace-oprava parkoviště , ,00 0 8

9 5329 ROT-aktivní turistika , , ROT-aktivní turistika , , ROT, MAS-členský příspěvek , , Sportovní, kulturní, zájmové činnosti , , Město ÚO-veřejnoprávní smlouvapřestupky 5321 Město Letohrad-veřejnoprávní smlouva- Městská policie , , , , ZUŠ Letohrad , , MŠ a ZŠ Dolní Dobrouč příspěvek na provoz 5336 MŠ a ZŠ Dolní Dobrouč neinvest. transfery zřízeným přísp.organizacím-op vývoj, výzkum, vzdělání , , , , MŠ investiční transfer projekt , ,00 0 Vrácené dotace u sportovní, kulturní a zájmové činnosti byly způsobeny nižším využitím víceúčelové sportovní haly. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k Daňové příjmy ,76 Nedaňové příjmy ,44 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,71 Příjmy celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,91 Konsolidace příjmů ř výkazu Fin 2-12 M ,00 Příjmy celkem po konsolidaci ř výkazu ,91 Fin 2-12 M Běžné výdaje ,30 Kapitálové výdaje ,61 Výdaje celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,91 Konsolidace výdajů ř výkazu Fin 2-12 M ,00 Výdaje celkem po konsolidaci ř výkazu Fin , M Financování ř výkazu Fin 2-12 M ,00 9

10 Rozbor řádku 8000 ř změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech ,01 Základní běžný účet u České spořitelny a.s Počáteční stav k ,55 Konečný stav k ,80 změna stavu účtu ,25 Základní běžný účet u Poštovní spořitelny Počáteční stav k ,77 Konečný stav k ,80 změna stavu účtu ,97 Běžný účet u České spořitelny - pro ČOV Počáteční stav k ,47 Konečný stav k ,47 změna stavu účtu 7.880,00 Běžný účet u České národní banky Počáteční stav k ,11 Konečný stav k ,74 změna stavu účtu 189,63 Sociální fond Počáteční stav k ,08 Konečný stav k ,88 změna stavu účtu -142,20 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k ,89 10

11 Konečný stav k ,17 změna stavu účtu -501,80 Bankovní účty celkem Počáteční stav k ,87 Konečný stav k ,86 změna stavu účtu ,09 ř dlouhodobé přijaté půjčky ,00 ř uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ,65 ř operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,64 ř Financování ,00 Rovnost rozpočtu Příjmy ,91 Výdaje , , , , , , ,56 VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje řízená Bc. Zdeňkou Fassnerovou. 11

12 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech (dílčí přezkum) a (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Vypracovala: Eva Vašátková V Dolní Dobrouči Vyvěšeno: Sejmuto: 12

Podobné dokumenty

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2015, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2015, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno