Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009

Transkript

1 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:.. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009 Rozpočet Obce Bezděkov na rok 2009 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a údaje o dalších finančních operacích. Rozpočet na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne V průběhu roku byl upraven rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce a rady obce. Rada obce a zastupitelstvo obce schválily 6 rozpočtových změn na zasedáních dne , , , , a Hospodářskou činnost Obec Bezděkov neprovádí. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje: Ing. Marcela Šašková a Ing. Miroslava Vyskočilová na základě žádosti obce Bezděkov. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., a 421/2004 Sb., o přezkoumávání hospodářských územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí kontrola hospodaření byla provedena dne Závěrečné přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 26. ledna 2010 na Obecním úřadě Bezděkov. Přezkoumané období: Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 tvoří přílohu závěrečného účtu a je k nahlédnutí u starosty obce. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové sklady jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bezděkově (výkaz Fin 2-12M) 1. Finanční vypořádání a finanční situace obce k : v tis.kč rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost k Třída 1 daňové příjmy 6.909, , ,46 Třída 2 nedaňové příjmy 1.180, , ,80 Třída 3 kapitálové příjmy 10, Třída 4 - přijaté dotace 128,95 551,65 551,65 Příjmy celkem 8.228, , ,91 Třída 5 běžné výdaje 8.035, , ,45 Třída 6 kapitálové výdaje 50,00 380,98 380,54 Výdaje celkem 8.085, , ,99 Saldo: příjmy-výdaje 143,44 604,65 778,91 1

2 Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů: Účet č. 217 Příjmy k ,73 Kč Účet č. 218 Výdaje k ,93 Kč Výsledek hospodaření ,90 Kč Zůstatek pokladní hotovosti:. 0 Kč Zůstatek na běžném účtě: Komerční banka / ,87 Kč Čs.spořitelna / ,03 Kč ČMZR banka a.s / ,17 Kč Celkem ,07 Kč Zůstatek na účtu sociál. fondu: Komerční banka /0100 Zůstatek úvěrového účtu: ČMZR banka OP MA. - Zůstatek běžný účet municipalit: ČSOB ,29 Kč ,96 Kč 0,-- Kč Podílové listy: Invest.kapitálová společnost KB, as.: IKS PT Plus Počet podílových listů Hodnota 1 PL. 1,5332 k Celkem podílové listy hodnota ,16 Kč IKS PT Počet podílových listů Hodnota 1 PL. 1,0610 k Celkem podílové listy hodnota ,48 Kč Akcie: Česká spořitelna..100 CZK..700 ks Celkem ,- Kč 2. Oblast příjmů rozpočtového hospodaření obce v r zahrnuje: Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: U přijatých účelových dotací do rozpočtu obce Bezděkov, které nejsou označeny ÚZ, nebyla povinnost označit je účelovým znakem. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpáni: - pol.4111 neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu byla poskytnuta účelová dotace ve výši 36,60 tis. Kč, z toho bylo použito Kč. Zpět do státního rozpočtu bylo vráceno 2.386,- Kč dne , doklad - výpis BÚ č. 21/10. Příjem i výdej označen ÚZ pol.4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: přiděleno bylo 93,95 tis. Kč na výkon státní správy a na školství vyčerpána celá částka. 2

3 - pol ostatní neinvestiční účelové dotace ze stát. rozpočtu: 209 tis. Kč z toho: ÚZ CzechPOINT: příjem Kč, vyčerpáno ,- Kč vratka nevyčerpané účelové dotace byla odvedena do stát.rozpočtu. ÚZ Lidské zdroje a zaměstnanost příjem ,- Kč, vyčerpáno 100% - pol.4122 neinvestiční dotace přijaté od kraje: příjem 177,10 tis. Kč, z toho: na opravu komunikace Bezděkov-Dolní Lhota z Programu stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace 150 tis. Veškeré přidělené prostředky byly použity na krytí nákladů uvedené akce Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích ve výši byla zcela vyčerpána. Přijaté úvěry, půjčky, poskytnuté úvěry a půjčky ,96 Kč Na akci Kanalizační sběrač na ČOV byl poskytnut Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Plzeň úvěr na základě úvěrové smlouvy číslo MA ze dne v celkové výši úvěru ,96 Kč. Konečná splatnost úvěru , úroková sazba 4.30%. V roce 2009 bylo na splátkách úvěru uhrazeno ,- Kč a na úrocích ,77 Kč. K je zůstatek úvěru ,85 Kč a na úrocích zbývá zaplatit ,38 Kč. Půjčené prostředky (MAS Úhlava) , Kč Finanční výpomoc bezúročná k programu LEADER Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce zahrnuje k : Nedokončené investice: Uvedená investiční akce je rozpracovaná a nedokončená rekonstrukce komunikace v Bezděkově č. 211/20 a 211/10 Investiční akce změna r celkem k Rekonstrukce silnice 211/ ,00 Kč 042 Nedokončené investice ,- Kč 311 Odběratelé: neuhrazená platba fi.remark (reklama) Kč Celkem k Kč 314 Zálohy: plyn Kč el. energie Kč Celkem k ,00 Kč 315 Pohledávky: nájemné 1.815,00 Kč nájemné plynofikace ,00 Kč nájemné za pozemky 4.577,00Kč Celkem k ,00 Kč Závazky: 331 Zaměstnanci + zastupitelstvo ,- Kč 336 Zúčt. s inst. soc.zab.a zdrav. pojištění ,- Kč 342 Ostatní přímé daně ,- Kč 343 Daň z přidané hodnoty ,01 Kč 379 Jiné závazy občanům ,- Kč - odvod zák.pojištění.. 831,- Kč - odvod exekuce 832,- Kč 3

4 321 Dodavatelé ,83 Kč Celkem k ,84 Kč 971 Podrozvahový účet: Zapůjčený majetek: PC ( - správa kancelář OÚ ) ,00 Kč PC + internet knihovna 2.923,35 Kč Operativní evidence: Drobný majetek do 3 tis. Kč ,00 Kč Věcná břemena: Věcná břemena k ,00 Kč Pohledávky: Pohledávky k ,40 Kč 971 celkem k ,75 Kč Příloha k účetní závěrce část 3 vyhl. č.472, 12, odst.5: Celková výměra lesních pozemků s nesním porostem m 2 Výše ocenění lesních porostů Kč Vyúčtování poskytnutých dotací obcím položka 5321, 5193 a) Příspěvek na provoz základní školy za naše žáky dojíždějící do základních škol spravované jinou obcí ( ): Město Janovice nad Úhlavou ,83 Kč Město Klatovy ,- Kč Celkem: ,83 Kč b) Platby Městu Klatovy na základě uzavřené smlouvy úhrada penzionu domovy pro starší. občany ( ) nebyly žádné.. 0,- Kč c) Platby Městu Klatovy na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro výkon státní správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ust. 53 odst.č. 200/1990 Sb, v platném znění za přestupky projednávané Městem Klatovy ( ) 780,- Kč d) Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na kalendářní rok 2007 Krajskému úřadu Plzeňského kraje byl poskytnut ve výši ,- Kč ( ). Vyúčtování poskytnutých dotací - položka 5222: (účet 214) Neinvestiční dotace občanským sdružením ,- Kč Sokol kostýmy skupině CIK-CAK Kč Sokol dětský den Kč Sokol - Běh Bezděkovem Kč TJ sportovní hry mládeže Kč Sokol - Volejbalový turnaj Kč SHD Koryta dětský den Kč TJ dresy-mini žáci Kč MS - příspěvek na člena. 550 Kč SDH Koryta příspěvek na člena Kč SDH Bezděkov přísp. na člena KČ Sokol - příspěvek na člena Kč TJ - příspěvek na člena Kč 4

5 Vyúčtování poskytnutých dotací - položka 5229: (účet 214) Neinvestiční dotace Charitě na poskytování služeb Kč Vyúčtování poskytnutých dotací příspěvkové organizaci ZŠ+MŠ (účet 21310) Neinvestiční. dotace na provoz ZŠ+MŠ Kč 4. Finanční vypořádání minulých let - pol výdaje z finančního vypořádání roku ,08 tis. Kč vratka zůstatku z účelové dotace pro volby v roce Stav fondů: 901 Fond dlouhodobého majetku ,97 Kč 917 Peněžní fondy ,29 Kč Sociální fond - tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a schválenou vnitřní směrnicí pro tvorbu a čerpání sociálního fondu. Stav soc.fondu k ,29 Kč 6. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov zřízené obcí Bezděkov: Neinvestiční dotace od Obce Bezděkov na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov činila Kč a byla vyčerpána ve výši Kč - nedočerpáno 979,- Kč. Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila ,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši ,- Kč. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání platy, ONIV,OON): Kč vyčerpáno na 100% Rozvojový program: dotace na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků: Kč vyčerpáno na 100% Rozvojový program: dotace na zvýšení odměňování nepedagogických pracovníků: ,-Kč vyčerpáno byla vyčerpána na 100 % Rozvojový program: dotace na školní potřeby pro žáky 1.roč.ZŠ Kč vyčerpáno 100% Rezervní fond stav k činí Kč Úroky = 118,66 Kč Příjem z poplatků: Mateřská škola Kč, vyčerpáno 100% na provoz MŠ. Školní družina Kč, vyčerpáno 100% na provoz ŠD Tržby za stravné ( náklady na potraviny) ,-Kč, spotřeba potravin ,54 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ: kladný. 994,62 Kč Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je hospodářský výsledek převeden do fondů takto: - fond odměn fond rezervní 994,62 Kč - odvod zřizovateli.. 0 Roční účetní závěrka příspěvkové organizace předepsaných výkazů je založena na OÚ Bezděkov. ZŠ a MŠ Bezděkov včetně všech zákonem 5

6 Rekapitulace financování příspěvkové organizace z prostředků obce: Z rozpočtu obce bylo úhrnem na školství k vyčerpáno 894,85 tis. Kč Z toho: Neinvestiční dotace na provoz příspěvkové org. 650,00 tis. Kč Příspěvky ostatním obcím za žáky (Klatovy,Janovice) 156,58 tis. Kč Ost.výdaje z rozp.obce pro ZŠ a MŠ 88,27 tis. Kč Ostatní: Obec Bezděkov na základě smlouvy zapůjčila příspěvkové organizaci následující dlouhodobý hmotný majetek stav k : Stavby: ,- Kč MŠ ZŠ Pracovní stroje ,40 Kč ŠJ ,40 Přístroje: ,70 Kč MŠ ,70 ZŠ ,- Celkem ,10 Kč V Bezděkově dne 10.února 2010 Josef Červený starosta 6