Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.

Transkript

1 Město Hrádek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :34:39 Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.

2

3 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 114,03 111,07 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 126,35 109,17 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 96,96 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 334,84 172,22 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 121,58 113, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 118,22 113, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 215,89 215, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 122,04 122, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 109,91 109, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 119,84 99, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 115,33 111, Daň z přidané hodnoty , , ,00 111,37 108, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 111,37 108, Popl. za znečišťování ovzduší , , ,00 62,50 62, Poplatky za uložení odpadů 3 385, , ,00 112,83 112, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 99,95 99, Poplatek ze psů , , ,00 93,98 93, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 130,68 104, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 130,47 130, Správní poplatky , , ,00 101,43 101, daň z hazardních her , ,00 145, Zrušený odvod z loterií , , ,00 47,75 47,75

4 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 107,43 100, Daň z nemovitých věcí , , ,00 123,63 123, Majetkové daně , , ,00 123,63 123, Daňové příjmy , , ,00 114,03 111, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 107,92 106, Příj.z prodeje zboží 32, Ostatní příjmy z vlastní čin. 605, Odvody PO , ,00 99, Příjmy z pronájmu pozemků 3 302, , ,00 110,07 110, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,38 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí 3 200, , ,00 106,67 106, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 126,05 124, Příjmy z úroků (část) 3 414, , ,00 170,72 170, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 118,44 109, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 197,34 145, Přij.sankční platby,vratky tr , , ,00 197,34 145, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 101, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , ,00 101, Nedaňové příjmy , , ,00 126,35 109, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 96, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 96, Kapitálové příjmy , ,00 96, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 99, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , , ,80 99, Převody z rozpočtových účtů , , , , , Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 334,84 172, Přijaté transfery , , ,00 334,84 172,22 Příjmy celkem , , ,00 121,58 113,62 Komentář: Přijaté dotace: rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.

5 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 100,64 91,79 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 70,59 67,41 CELKEM VÝDAJE , , ,00 90,88 84, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 106,86 99, Ostatní platy 7 025, , ,00 35,13 35, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,61 94, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 101,12 99, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 100,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 106,14 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 105,45 98, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 94,81 83, Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 94,35 94, Běžné výdaje , , ,00 105,49 99, Potraviny 1 000, Ochranné pomůcky , , ,00 229,99 96, Léky a zdravotnický materiál 1 982, , ,00 66,07 66, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 124,86 82, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 101,80 95, DHDM , , ,00 134,56 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 54,56 58, Úroky vlastní , , ,00 99,71 99,71

6 Studená voda , , ,00 87,99 87, Plyn , , ,00 92,82 92, Elektrická energie , , ,00 78,79 77, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 52,67 51, Poštovní služby , , ,00 77,45 77, Služby telekom. a radiokom , , ,00 78,48 74, Služby peněžních ústavů , , ,00 87,58 87, Nájemné , , ,00 122,23 98, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 105,93 98, Služby školení a vzdělávání , , ,00 90,07 72, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,28 88, Opravy a udržování , , ,00 36,44 30, Programové vybavení 9 293, , ,00 92,93 77, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 120,64 66, Pohoštění , , ,00 68,66 69, Ostatní nákupy j.n , , ,00 81,15 81, Poskytnuté náhrady , ,00 108, Věcné dary , , ,00 75,02 56, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 82,01 76, Neinv.transfery spolkům , , ,00 107,50 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 96,34 96, Neinv.nedotač.transfery p.subj , , ,00 100,00 100, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 97,27 96, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 99,96 99, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 57,72 60, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,57 99, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 99, Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,00 98,22 98, Převody vlastním rozpočt.účtům , Nákup kolků 3 100, ,00 77, Platby daní a poplatků SR , , ,00 75,79 75, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 765, ,00 76,50

7 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,00 97,40 97, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 120,07 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 128,29 113, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 94, Dary obyvatelstvu 3 000, , ,00 5,45 6, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 92,51 87, Neinves.transfery obyvatelstvu , , ,00 83,78 79, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 99, Ostatní neinvestiční výdaje , ,00 99, Běžné výdaje , , ,00 100,64 91, Budovy,haly,stavby , , ,00 71,34 63, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Dopravní prostředky , , ,00 93,34 93, Pozemky , , ,00 39,20 39, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 73,47 66, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 684, ,00 68, Invest. transf.škol.práv.os , , ,00 36,43 99, Investiční transfery , , ,00 36,49 99, Kapitálové výdaje , , ,00 70,59 67,41 Výdaje celkem , , ,00 90,88 84, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Silnice , , ,00 13,82 13, dopravní obslužnost (od 2017) , , ,00 99,96 99, Doprava , , ,00 17,37 17, Pitná voda , , ,00 93,63 80, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 93,54 93, Vodní hospodářství , , ,00 93,54 93, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 63,89 63,66

8 Základní školy , , ,00 129,81 99, Vzdělávání a školské služby , , ,00 129,81 99, Činnosti knihovnické , , ,00 99,00 95, Ost. záležitosti kultury , , ,00 85,45 85, Rozhlas a televize , , ,00 111,67 60, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 57,87 56, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 86,24 86, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 61,73 60, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 100,00 100, Všeobecná ambulantní péče , , Zdravotnictví , , Bytové hospodářství , , ,00 118,96 94, Nebytové hospodářství , , ,00 66,21 47, Veřejné osvětlení , , ,00 99,58 99, Územní plánování , , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 86,42 69, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 100,38 87, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 96,28 96, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 91,53 91, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 106,54 97, Ochrana životního prostředí , , ,00 98,38 95, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 89,70 81, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 133,56 93, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 61,78 61, Soc.služby a spol.čin.v soc.za , , ,00 121,77 89, Soc.věci a polit.zaměstnanosti , , ,00 121,77 89, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 137,52 96, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 137,52 96, PO - dobrovolná část , , ,00 90,15 87, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 90,15 87, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 107,88 91, Zastupitelstva obcí , , ,00 100,39 98,33

9 Volby do Parlamentu ČR , ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 96,14 94, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 97,45 95, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 64,72 64, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , , , , Ostatní finanční operace , , ,00 85,71 77, Finanční operace , , ,00 171,29 157, Finanční vypořádání minul.let , , ,00 97,40 97, Ostatní činnosti j.n , , ,00 70,78 70, Ostatní činnosti , , ,00 72,82 72, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 110,32 106,89 Výdaje celkem , , ,00 90,88 84,12

10 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 99,95 99,95 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ ,15 Oper.z peněž.účtů organizace ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00

11 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,75 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,64 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , , Kulturní předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,08 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,47 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,75 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,64

12 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , , Opravné položky k odběratelům , , ,33 Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do účet 314: zálohy na elektřinu, plynu účet 315: neuhrazené místní popl.( za svoz odpadu, popl. ze psa, studny, pokuty, popl. z ubyt. kapacity, popl. z místa) účet 342: předpis mezd-daň, předpis pokuty ze živ. Prostředí účet 346: pohledávka za Úřadem práce účet 377: vyúčtování služeb v bytech 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , ,00

13 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , , Daň z přidané hodnoty , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , ,20 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry , , , Ostatní dlouhodobé závazky , , ,22 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna , , , Ostatní dlouhodobé závazky , , ,22

14 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní fondy; Fondy SF , , , Ostatní fondy , , ,89 CELKEM , , ,34 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ Česká spořitelna , , , Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka , , , Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna , , , Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond , , , Běžné účty fondů ÚSC , , ,89 CELKEM , , ,02

15 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,90 Od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Úřad práce - zaměstnanost , , Akt.politika zaměstnanosti , , Neinv.transfery od krajů- JSDH , , , , , , podpora zabezpečení škol.zaříz , , neinv.dotace OP VVV pro ZŠ MŠ , , ÚD-volby do Parlamentu ČR , , , ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , ,20 Celkem ze státního rozpočtu , , ,90 Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb. UZ Volby do Poslanecké sněmovny 10/2017- záloha ,-Kč, čerpáno ,80, vratka ,20 Kč Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

16 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů , , ,00