Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Transkript

1 Hospodaření města Slatiňany za rok část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: Sejmuto:

2 Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost % rozpočet CELKEM ROZPOČET : % 1 DANĚ % 2 SPRÁVNÍ POPLATKY % 3 OSTATNÍ POPLATKY % 4 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ % CESTOVNÍ RUCH % KANALIZACE % ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ % ROZHLAS A TELEVIZE % ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU % SPORT. ZAŘ. V MAJETKU - PLOVÁRNA % OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ % NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ % POHŘEBNICTVÍ % VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ % KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ % SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU % VYUŽÍVANÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU % PĚČE O VZHLED OBCÍ % PEČOVATELSKÁ SLUŽBA % ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY % FINANČNÍ OPERACE % 23 NEINVESTIČNÍ a INVESTIČNÍ DOTACE % 4112 Souhrnný dotační vztah ze SR % 4121 Od obcí na žáky % 4121 Od obcí příspěvek na pečovatelskou službu % Vyrovnání schodku příjmu rozpočtu % Čerp.úvěru KB -kanal.na Ostrově a Vrchl % POUŽITÍ SF % POUŽITÍ FRB % POUŽITÍ (zúčtování P a V r. 2008) % POUŽITÍ FRR % % Zpracoval: Tesařová Zodpovídá:Ing. Vladimír Rašín

3 Hospodaření města 1-12/2009 výdaje na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost % rozpočet CELKEM ROZPOČET: % ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE % PĚSTEBNÍ ČINNOST (les) % VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ % CESTOVNÍ RUCH % 5321 VPS - inform ační centrum (Chrudim ) % SILNICE, KOMUNIKACE % ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ /doprava/ % KANALIZACE % VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ % MATEŘSKÁ ŠKOLA SLATIŇANY % 6351 Investiční dotace zříz ené příspěvkové organizaci % 5331 Neinvestiční příspěvky zřízené přísp. organizaci % ZÁKLADNÍ ŠKOLA % 5331 Neinves tiční příspěvky zřízené přísp. organizaci % 6351 Inves tiční dotace zřízené příspěvkové organizaci % 5321 Neinves tiční náklady obcím (Chrudim ) % ŠKOLNÍ JÍDELNA SLATIŇANY % 5331 Neinvestiční příspěvky zřízené přísp. organizaci % ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA /ZUŠ/ % 5331 Neinvestiční příspěvky zřízené přísp. organizaci % ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ /knihovna/ % ZÁLEŽITOSTI KULTURY j.n. /kultura/ % ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK % ROZHLAS % ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU j.n. /Ozvěny/ % OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽ. KULTURY (OZ) % SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU - PLOVÁRNA % VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ % NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ % VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ % POHŘEBNICTVÍ % VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ % KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n % 5329 Poskytnuté nein.přísp.- Mikroregion Chrudimsko % PROPAGACE % SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU % PÉČE O VZHLED MĚSTA % PEČOVATELSKÁ SLUŽBA % OCHRANA OBYVATELSTVA % 5321 VPS - varovné SMS (Chrudim) % KRIZOVÉ ŘÍZENÍ % BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK % 5321 VPS -m ěstská policie (Chrudim ) % JPO SLATIŇANY % MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY % VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU % ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY % 5321 VPS -CzehPOINT (Chrudim) % Sociální fond % PLATBY DANÍ A POPLATKŮ - DPH % PLATBY DANÍ A POPLATKŮ- daň pr.osob. za obce % 41 GRANTY % BANKOVNÍ POPLATKY,ÚROKY Z ÚVĚRU % FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ z min. let % Vyrovnání schodku výdajového rozpočtu % SPLÁTKY ÚVĚRŮ OD(ČS,KB),půjčky SFŽP a FRB % % Zpracoval: Tesařová Zodpovídá: Ing. Vladim ír Raš ín

4 Druhá část závěrečného účtu města za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2009, byly vyvěšený na úřední desce od do První část závěrečného účtu -hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO MŠ Slatiňany, hospodaření ZUŠ Slatiňany a hospodaření PO ŠJ Slatiňany za rok 2009, byly vyvěšeny na úřední desce od do a schváleny usnesením ZM 25/2010 dne HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2009 Příjmy 2009: Schválený rozpočet ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč). Upravený rozpočet ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč). Skutečnost ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč). Výdaje 2009: Schválený rozpočet ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). Upravený rozpočet ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč). Skutečnost ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč). SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 a rozpočtová opatření v r Schválený rozpočet r Usnesení ZM 15/ rozpočtový výhled do r ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 1. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 16/2009 ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 2. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 62/2009 ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 3. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 17 /2009 ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 4. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 67/2009 ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 5. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 18/2009 ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč),

5 ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 6. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 70/2009 ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 7. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 71/2009 ze dne V příjmové části ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 8. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 19/2009 ze dne V příjmové části ,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 9. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 75/2009 ze dne V příjmové části ,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 10. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 76/2009 ze dne V příjmové části ,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 11. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 20/2009 ze dne V příjmové části ,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 12. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 79/2009 ze dne V příjmové části ,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 13. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 80/2009 ze dne V příjmové části ,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 14. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 81/2009 ze dne V příjmové části ,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 15. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 21/2009 ze dne V příjmové části ,53,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč),

6 ve výdajové části ,53,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 16. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 22/2009 ze dne V příjmové části ,53,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,53,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 17. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení RM 87/2009 ze dne V příjmové části ,53 Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,53,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 18. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 23/2009 ze dne V příjmové části ,95,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,95,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). 19. změna (úprava) schl. rozpočtu Usnesení ZM 24/2010 ze dne V příjmové části ,95,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč), ve výdajové části ,95,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů ,- Kč). PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce ) Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny (položka 4111) a) Účelová dotace na výkon státní správy v celkové výši ,- Kč. UZ b) Účelová dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu dne 5. a 6. června 2009 v celkové výši ,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši ,04 Kč. Zůstatek 1.701,04 Kč bude městu poukázán při finančním vypořádání r UZ c) Na nekonané volby do PS PČR v 10/2009 nemělo město žádné výdaje. 2) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) V celkové částce ,- Kč pro rok 2009 (souhrnný dotační vztah). UZ není 3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116) a) Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové částce ,- Kč byla určena pro Dům pečovatelské služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce ,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města a referenta). Dotace byly poskytovány z 85 % z ESF a 15 % ze SR z programu

7 aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ. UZ Nástroj 33 Zdroj ESF 5 a SR 1 c) Účelové dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové částce ,- Kč. Tato dotace je určena na realizaci projektu Clavius VISK3 pro knihovnu. Byla vyčerpána v plné výši. UZ d) Účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové částce ,- Kč. Tato dotace je určena na CzechPOINT. Byla vyčerpána v plné výši. UZ Nástroj 36 Zdroj 5 4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122) a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši ,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši ,- Kč na opatrovníka. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není c) Dotace v celkové výši ,- Kč byla určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ Slatiňany na projekt Kriminalita preventivní programy realizované ZŠ. Tato dotace byla přeposlána a vyčerpána v plné výši v PO ZŠ Slatiňany. UZ d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na obnovu a výchovu lesních porostů v celkové výši ,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši v oddílu Lesního hospodářství. UZ není e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši ,- Kč na činnost a provoz informačních center. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši. UZ není f) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši ,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ ) Investiční dotace ze státních fondů (položka 4213) Účelová dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši ,98 Kč na zateplení školičky ZŠ. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu ZŠ Slatiňany v plné výši. UZ Nástroj 54 Zdroj 1

8 6) Ostatní investiční dotace ze SR (položka 4216) a) Účelová dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v celkové výši ,97 Kč na zateplení školičky ZŠ. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu ZŠ Slatiňany v plné výši. UZ Nástroj 53 Zdroj 5 b) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši ,- Kč na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši. UZ c) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši ,69 Kč na úroky z úvěru na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši. UZ STAV ÚVĚRŮ PŘIJATÝCH v předcházejících letech 1) Úvěr ve výši ,- Kč od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu (I.etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny ,06 Kč a na úrocích z úvěru ,94 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,43 Kč. 2) Úvěr ve výši ,- Kč od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu (II.etapa Staré náměstí). Úvěr je dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z úvěru ,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,30 Kč. 3) Úvěr ve výši ,- Kč od České spořitelny, a.s. na financování nákupu cisternové automobilové stříkačky. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z úvěru ,70 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,- Kč. 4) Úvěr ve výši ,- Kč od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace Škrovád I. III. etapa. Úvěr je dlouhodobý na dobu 15 let s pevnou úrokovou sazbou 3,5 %. Úvěr bude splacen v roce V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z úvěru ,71 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,- Kč. 5) Půjčka ve výši ,- Kč ze SF ŽP ČR na výstavbu kanalizace Škrovád I. III. etapa. Půjčka je na dobu 6 let s pevnou úrokovou sazbou 1,5 %. Půjčka bude splacena v roce Půjčka je sledovaná pod účelovým znakem V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z půjčky ,82 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,- Kč. 6) Úvěr ve výši ,- Kč od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a Vrchlického. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z půjčky ,72 Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,- Kč.

9 TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v roce ) Fond rozvoje a rezerv Počáteční stav r ,45 Kč Konečný stav r ,45 Kč 2) Sociální fond Počáteční stav r ,86 Kč Konečný stav r ,76 Kč Půjčka ze SF pí. Velehradská 2.560,- Kč. 3) Fond rozvoje bydlení Počáteční stav r ,65 Kč Konečný stav r ,50 Kč V roce 2009 byly poskytnuty půjčky z FRB občanům v celkové výši ,- Kč. Pohledávky z půjček za občany k ,50 Kč. Fond byl vytvořen v roce 1998, kdy město obdrželo bezúročnou půjčku ve výši ,- Kč (návratnou finanční výpomoc) od Ministerstva pro místní rozvoj na základě Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Půjčka byla vrácena Ministerstvu pro místní rozvoj v plné výši ,- Kč. STAV ÚČTU 933 (zúčtování příjmů a výdajů z minulých let) k Stav účtu 933 k (zúčtování příjmů a výdajů z min.let) činí ,01 Kč.