Střednědobý výhled rozpočtu

Transkript

1 strana 1 Střednědobý výhled rozpočtu Rozpočtový rok: DAŇOVÉ PŘÍJMY DPH Daň z příjmů FO (závislá činnost) Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.) Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO (za obec) Správní poplatky Daň z nemovitostí Místní daně a poplatky NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY Prodej zboží a služeb Příjmy z pronájmů Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE Řádné dotace Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Personální výdaje Opravy a udržování Úroky Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje Převody do fondů PROVOZNÍ PŘEBYTEK % na běžných příjmech 11% 11% 11% 10% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-) FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ Zůstatek předchozího roku - předpoklad Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč) ČS2013 Kanalizace 1,728 1,728 1,728 1,728 ČS2017 Škola+ tělocvična + MěÚ 4,140 4,140 4,140 4,140 SFŽP2 Kanalizace 1,894 0,000 0,000 0,000 Celkem 7,762 5,868 5,868 5,868 Dlouhodobé záměry a jejich zdroje Potřeby Zdroje vlastní úvěr dotace ZŠ - přístavba spojovacího krčku 15,0 6,0 9,0 ZŠ - tělocvična 12,0 12,0 Vodovod a kanalizace v místních částech - dokumentac 2,0 2,0 Dopravní terminál, chodník Pražská 33,0 4,0 29,0 Zateplení MěÚ 18,6 5,3 10,0 3,3 Zateplení Střediska 8,5 6,6 1,9 čp sanace balkonů 2. etapa 0,9 0,9 Kniha o Týnci 1,5 1,5 Vypořádání pozemků "Janečkovi" 15,0 15,0 Obecní domek Podělusy - přístavba 0,3 0,3 Sokolák - klubovna, terasa 2,5 2,5 Rybník Pecerady - oprava, čištění 2,2 0,2 2,0 Okružka pod hotelem - chodníky 0,8 0,8 Lávka Brodce 18,0 3,0 15,0 Parkoviště P+R 4,0 0,8 3,2 Krusičany - skládka Vánovec 6,0 1,0 5,0

2 strana 2 Rozpočet třída paragraf položka Schváleno 2017 Upraveno 2017 Předpoklad 2017 Návrh Daňové příjmy daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti daň z př. fyz. osob z podnikání daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty odvody za odnětí půdy poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek rekreační poplatek za užívání veř. prostr poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit poplatek za zhodnocení st. pozemku příjmy z úhrad dobývacího prostoru správní poplatky daň z hazardních her odvod výtěžku za loterie odvod výtěžku za loterie daň z nemovitostí Nedaňové příjmy ost. správa a služby pitná voda činnosti knihovnické muzeum rozhlas a televize záležitosti sdělovacích prostředků zájmová činnost v kultuře tělovýchovná činnost bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví výstavba a udrž. místních inž. sítí územní plán komunální služby a územní rozvoj využ. a znešk. kom. odpadu činnost místní správy obecné příjmy a výdaje Kapitálové příjmy ost. zálež. pozemních komunikací odvádění a čištění odp. vod Základní škola tělovýchovná činnost komunální služby a územní rozvoj činnost místní správy Přijaté dotace dotace ze SR neinvestiční dotace ze SR neinvestiční přijaté dotace od obcí převod nevyčerpaných mezd z depozitu Běžné výdaje cestovní ruch silnice ost. zálež. pozemních komunikací dopravní obslužnost odvádění a čištění odp. vod Mateřská škola Základní škola Školní jídelna činnosti knihovnické muzeum zachování a obnova kult. památek rozhlas a televize záležitosti sdělovacích prostředků zájmová činnost v kultuře ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže zájmová činnost a rekreace

3 strana bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj sběr a svoz kom. odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pečovatelská služba ochrana obyvatelstva bezpečnost a veřejný pořádek (MP) požární ochrana - dobrovolná část místní zastupitelské orgány činnost místní správy obecné příjmy a výdaje převody vlastním fondům ostatní finanční operace Kapitálové výdaje ost. zálež. pozemních komunikací pitná voda odvádění a čištění odp. vod úprava vodních toků Základní škola tělovýchovná činnost zájmová činnost a rekreace veřejné osvětlení územní plán komunální služby a územní rozvoj bezpečnost a veřejný pořádek (MP) požární ochrana - dobrovolná část činnost místní správy Financování změna stavu na účtech douhodob. přijaté půjčky splátka dlouhodobého úvěru

4 strana 4 Stručný přehled: 1. Daňové příjmy Nedaňové běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) Financování Saldo 0 Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.

5 strana 5 Rozpočet fondů 2018 au par položka UR Poznámka Fond rozvoje bydlení 25 Počáteční stav k FRB 25 Příjmy FRB splátky půjček od obyvatelstva FRB 25 Výdaje FRB neinvestiční půjčky obyvatelstvu FRB 25 Konečný stav k FRB Obřadní fond 11 Počáteční stav k Obřadní fond 11 Příjmy Obřadní fond p4134 převody z vlastních fondů Obřadní fond 11 Výdaje Obřadní fond č5499 příspěvek zaměstnancům Obřadní fond 11 Konečný stav k Obřadní fond Sociální fond 10 Počáteční stav k Sociální fond 10 Příjmy Sociální fond p4134 převody z vlastních fondů Sociální fond - 2% z hrubých mezd 10 Výdaje Sociální fond č5169 nákup služeb Sociální fond 10 Konečný stav k Sociální fond Fond obnovy vodohospodářského majetku 50 Počáteční stav k Fond voda 50 Příjmy Fond voda p4134 převody z vlastních fondů Fond voda 50 Výdaje Fond voda p5171 opravy a udržování Fond voda - drobné opravy o5171 opravy a udržování Fond voda - drobné opravy 50 Konečný stav k Fond voda Fond rozvoje a rezerv 21 Počáteční stav k FRR 21 Výdaje FRR č5499 Ostatní neinvestiční transfery FRR dotace studny č6121 budovy, haly, stavby FRR projekt Hlinka 2 21 Konečný stav k FRR