2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY

Transkript

1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočtový výhled Rozpočtový rok: DAŇOVÉ PŘÍJMY DPH Daň z příjmů FO (závislá činnost) Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.) Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO (za obec) Správní poplatky Daň z nemovitostí Místní daně a poplatky NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY Prodej zboží a služeb Příjmy z pronájmů Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE Řádné dotace Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Personální výdaje Opravy a udržování Úroky Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje Převody do fondů PROVOZNÍ PŘEBYTEK % na běžných příjmech 20% 16% 16% 15% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-) FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ Zůstatek předchozího roku - předpoklad Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč) ČS4 Kanalizace 1,728 1,728 1,728 1,728 ČS7 Konsolidace 3,924 3,924 0,000 0,000 SFŽP2 Kanalizace 1,894 1,894 1,894 1,894 Celkem 7,546 7,546 3,622 3,622 Dlouhodobé záměry a jejich zdroje Potřeby Zdroje vlastní úvěr dotace Dopravní terminál 20,0 5,0 0,0 15,0 Dosazovací nádrž II ČOV 6,0 6,0 0,0 0,0 Chodníky Čakovice, Kostelec, Podělusy 30,0 10,0 0,0 20,0 Intenzifikace ČOV Týnec 40,0 3,0 17,0 20,0 Kamerový systém a rozvoj MP 2,0 0,5 0,0 1,5 Rekonstrukce lávky u Jawy 20,0 5,0 0,0 15,0 Řešení kapacity školy a školní družiny 20,0 3,0 0,0 17,0 Úpravy sportovišť 5,0 1,0 0,0 4,0 Zateplení MěÚ a střediska 20,0 5,0 0,0 15,0

2 Město Týnec nad Sázavou strana 2 Rozpočet 2016 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti daň z př. fyz. osob z podnikání daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek rekreační poplatek za užívání veř. prostr poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit poplatek za zhodnocení st. pozemku odvod výtěžku za loterie odvod výtěžku za loterie správní poplatky daň z nemovitostí Nedaňové příjmy ostatní záležitosti těžebního průmyslu pitná voda činnosti knihovnické muzeum rozhlas a televize záležitosti sdělovacích prostředků zájmová činnost v kultuře tělovýchovná činnost bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví výstavba a udrž. místních inž. sítí komunální služby a územní rozvoj využ. a znešk. kom. odpadu činnost místní správy obecné příjmy a výdaje Kapitálové příjmy komunální služby a územní rozvoj Přijaté dotace dotace ze SR neinvestič. přijaté dotace od obcí

3 Město Týnec nad Sázavou strana 3 5 Běžné výdaje cestovní ruch silnice ost. zálež. pozemních komunikací provoz veř. siln. dopravy odvádění a čištění odp. vod Mateřská škola Základní škola Školní jídelna činnosti knihovnické muzeum zachování a obnova kult. památek rozhlas a televize záležitosti sdělovacích prostředků zájmová činnost v kultuře ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže zájmová činnost a rekreace bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj sběr a svoz kom. odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pečovatelská služba ochrana obyvatelstva bezpečnost a veřejný pořádek (MP) požární ochrana - dobrovolná část místní zastupitelské orgány činnost místní správy obecné příjmy a výdaje převody vlastním fondům ostatní finanční operace Kapitálové výdaje silnice 2219 ost. zálež. pozemních komunikací odvádění a čištění odp. vod Základní škola tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže 3631 veřejné osvětlení územní plán komunální služby a územní rozvoj využ. a znešk. kom. odpadu bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 5512 požární ochrana - dobrovolná část činnost místní správy úprava vodních toků 6121 budovy, haly, stavby zájmová činnost 6429 půjčka 8 Financování změna stavu na účtech 8123 douhodob. přijaté půjčky 8124 splátka dlouhodobého úvěru

4 Město Týnec nad Sázavou strana 4 Stručný přehled: 1. Daňové příjmy Nedaňové běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) Financování Saldo 0 Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.

5 Město Týnec nad Sázavou strana 5 Rozpočet fondů 2016 au par položka Kon stav Poznámka Fond rozvoje bydlení 25 Počáteční stav k FRB 25 Příjmy FRB příjmy z úroků FRB spl. půjček od spol. vlastníků FRB splátky půjček od obyvatelstva FRB 25 Výdaje FRB neinvestiční půjčky obyvatelstvu FRB 25 Konečný stav k FRB Obřadní fond 11 Počáteční stav k Obřadní fond 11 Příjmy Obřadní fond převody z vlastních fondů Obřadní fond 11 Výdaje Obřadní fond příspěvek zaměstnancům Obřadní fond 11 Konečný stav k Obřadní fond Sociální fond 10 Počáteční stav k Sociální fond 10 Příjmy Sociální fond převody z vlastních fondů Sociální fond - 1% z hrubých mezd 10 Výdaje Sociální fond nákup služeb Sociální fond 10 Konečný stav k Sociální fond Fond obnovy vodohospodářského majetku 50 Počáteční stav k Fond voda 50 Výdaje Fond voda p5171 opravy a udržování Fond voda - úpravna Pece - ionex, rad p5171 opravy a udržování Fond voda - drobné opravy o5171 opravy a udržování Fond voda - drobné opravy 50 Konečný stav k Fond voda Fond rozvoje a rezerv 21 Počáteční stav k FRR 21 Výdaje FRR budovy, haly, stavby FRR projekt Hlinka 2 21 Konečný stav k FRR