Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r

Transkript

1 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r

2 město Mimoň Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2 Výhled na r. 29 Výhled na r. 22 Výhled na r. 22 Výhled na r. 222 ožka 3 Krátkodobé přijaté půjčky 4 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 23 Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) Financování celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r ,67 Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Transfery neinvestiční Transfery investiční Transfery celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

3 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příjmů na r Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r Třída 2 - Nedaňové příjmy Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje akcií Kapitálové příjmy celkem Rozpočet na r Výhled na r Výhled na r Třída 4 - Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery Rozpočet na r Výhled na r. 29 Výhled na r Třída - daňové příjmy Investiční přijaté transfery Přijaté transfery celkem

4 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu běžných výdajů na r Třída - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Dopravní obslužnost Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem Rozpočet na r. 2 Výhled na r. 29 v Výhled na r. 22 v tis. Kč tis. Kč Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových výdajů na r Třída 6 - Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem Rozpočet na r Výhled na r. 29 Výhled na r. 22

5 město Mimoň - plán splácení úvěrů v letech Úvěrující banka Výše úvěru 2 29 Česká spořitelna Česká spořitelna Celková částka úroková sazba M PRIBOR+ marže,49% M PRIBOR+ marže,3% splatnost účel 4/222 koupě areálu velkovýkrmny 6/29 předfinancování dotací