Obec Planá Planá 59, České Budějovice

Transkript

1 Obec Planá Planá 59, České Budějovice strana č. 1 závěrečného účtu obce IČO : ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLANÁ ZA ROK ) Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce. Třída Schválený rozpočet Skutečnost 1 - Daňové příjmy , , Nedaňové příjmy , , Kapitálové příjmy 0,00 0, Přijaté dotace 0, ,00 Celkem příjmy , ,35 5- Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje , ,30 Celkem výdaje , , Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 0, Změna na bankovních účtech 0, , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 8 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,00 Celkem financování , ,54 Rozpočet obce pro rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne jako přebytkový. Když rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši ,-- Kč byl použit ke splacení dlouhodobě přijatých úvěrů od Komerční banky, a.s.. V roce 2015 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku, příjmy byly vyšší než výdaje o ,54. Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2015 je vykazován přebytek hospodaření. Výnosy byly vyšší než náklady o ,66 Kč, a to především z důvodu, že v roce 2015 měla obec zvýšený příjem daně z odvodu výherních hracích přístrojů. V průběhu roku 2015 bylo provedeno 25 rozpočtových opatřeních. Změny rozpočtu byly vyvolány vlivem příjmů, výdajů a dalších skutečností, které nebyly v době sestavování rozpočtu známy (příjmem dotací, zvýšeným příjmem daně z odvodu VHP, financováním podílů na neinvestičních a investičních dotací a z důvodu přípravy nových investičních projektů obce apod.). Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 /Výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha ÚSC, výkaz zisku a ztráty ÚSC/.

2 strana č. 2 závěrečného účtu obce 2) Stav běžného účtu stav k Komerční banka ,06 ČNB ,95 Celkem běžné účty ,01 3) Stavy úvěrů a půjček Obec má tyto dlouhodobé úvěry od Komerční banky, a.s.: a) Smlouva o úvěru č účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá. Úvěr ve výši ,-- Kč, smlouva byla podepsána v roce 2013, úvěr začala obec splácet v září 2014, výše měsíční splátky ,-- Kč, poslední splátka ve výši ,-- Kč bude zaplacena Zůstatek úvěru k ,-- Kč b) Smlouva o úvěru č účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá - stavební vícenáklady. Úvěr ve výši ,-- Kč, smlouva byla podepsána červnu 2014, úvěr začala obec splácet od , výše měsíční splátky ,-- Kč, poslední splátka ve výši ,-- Kč bude zaplacena Zůstatek úvěru k ,-- Kč 4) Pohledávky Odběratelé: nájem pozemek 9 900,00 užívání sportovní haly 6 450,00 Ostatní krátkodobé pohledávky: Jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy: záloha - elektrická energie ,00 záloha - vodné ,00 záloha na knihy do knihovny 628,00 Záloha smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. 3/DS/SSB ,67 záloha - dopravní obslužnost ,00 5) Závazky Nezaplacené faktury od dodavatelů: Česká pošta, s.p ,76 Čepro, a.s ,91 TERMS a.s. 109,00

3 strana č. 3 závěrečného účtu obce RICOH Czech Republic s.r.o ,96 Český zeměměřický úřad 400,00 A.S.A. Č. B., s. r. o ,00 Milan Vorel 1 500,00 E.ON Distribuce, a.s. 125,00 E.ON Energie, a.s ,00 LIMEX CB, a.s ,00 Celkem ,63 Krátkodobé přijaté zálohy: zálohy na služby byty+ pohostinství ,00 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi: Neuhrazené mzdy za 12/ ,00 Sociální pojištění za 12/ ,00 Zdravotní pojištění za 12/ ,00 Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění Daň srážková za 12/15 375,00 Daň zálohová za 12/ ,00 Celkem 9 270,00 Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění 490,00 Celkem 490,00 6) Hospodaření s majetkem obce Přírůstky majetku: VO ke mlýnu ,80 Zahradní sklad NATURHOUSE ,00 Mulčovač VARI Hurricane F ,00 Zahradní traktor WUSCIBSUB W 2979/122 RUVUÉRA ,00 Venkovní hodiny na multifunkční dům ,00 2 ks Oceloplechový kontejner ,00 Měřič rychlosti se statistikou-gr32q-s ,00 BOSU Elite Balance Trainer 5 675,00 Oběhové čerpadlo ÚT 6 095,00 Zásahový kabát Patrol 3 242,00 Zásahová obuv LUKOV 4 012,00 2 ks Přilba Kalisz VULKAN ,00 2 ks Přilba PAB FIRE ,00 Bradla na žebřiny závěsná 4 390,00

4 strana č. 4 závěrečného účtu obce Badmintonový stojan P+L 8 591,00 Program KEO4 majetek+el.inventury 5 675,00 Gymnastik Fitness Bag 15 kg 2 741,00 Gymnastik Ergo Kettlebell 16 kg 2 061,00 Gymnastik Kettlebell 12 kg 1 761,00 6 ks Pracovní stejnokroj PSII ,00 Zásahové kalhoty 2 550,00 2 ks záchranářské rukavice 1 646,00 2 ks čepice s nápisem hasiči 332,00 Nerezová varná konvice ETA 1 199,00 2 ks svítilna M-FIRE 3 019,00 2 ks činka set jednoruček 2 580,00 2 ks kotouč LBR, 15 kg 1 500,00 Hřídel EZ + stojany pod činku 3 089,00 Závěsná hrazda na žebřiny CS 1 950,00 Obuv KANADA celokožená 1 290,00 Polohovací pás SJ-1 HASIČ 1 650,00 Pozemky pořízené: Darovací smlouva JK 228/10,228/11, 397/2, 397/6, ,00 Pozemky přeceněné reálnou hodnotou: Schválení prodeje 1707, ,40 Úbytky majetku: Blůza ochranného oděvu 3 441,48 Kalhoty ochranného oděvu 2 558,50 Boty hasičské zásahové 2 850,05 Mobilní telefon 3 977,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: PD Cyklostezka ,00 prodloužení kanalizace 3 000,00 rozšíření VO letiště ,50 PD hasičská zbrojnice - nová ,00 PD dopravní značení+hasičárna ,00 PD chodník ,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji pozemky pozemky 1707, ,00 Přílohou č. 2 závěrečného účtu je inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce k včetně přehledné tabulky stavů majetku.

5 strana č. 5 závěrečného účtu obce 7) Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti Obec Planá nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené akciové a právnické společnosti a není ani jejich společníkem. 8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Obec Planá obdržela v roce 2015 následující dotace: Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Planá ve výši 2 400,-- Kč, dotace byla použita na nákup věcného vybavení jednotky SDH obce kategorie V. Vyúčtování dotace bylo provedeno v prosinci Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na projekt Úprava márnice na hřbitově, parc. č. 314, k. ú. Planá. Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši ,-- Kč, obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 Úroky z úvěru projekt Multifunkční dům obce Planá dofinancování (DT8). Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši ,-- Kč, z této částky obec vyčerpala na úhradu úroků z úvěru ,26 Kč a nevyužité finanční prostředky ve výši 248,74 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v lednu 2016 na účet Jihočeského kraje. Účelová dotace z Grantového programu Jihočeského kraje Úcta k předkům. Účelová neinvestiční dotace poskytnuta ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Oprava pomníku v obci Planá, obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Účelová dotace v rámci kompenzace ochranné pásmo hluku letiště Planá u Českých Budějovic. Účelová investiční dotace byla poskytnuta z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši ,-- Kč na infrastrukturní projekty (sítě) a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dotace byla využita v plné výši na rozšíření veřejného osvětlení v obci, na nákup zahradního traktoru, mulčovače a zahradního skladu s jedním otvorem na garážová vrata a vybudování zpevněné plochy pod tímto skladem. Vyúčtování bylo podáno na Jihočeský kraj 8. ledna Účelová dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje - Podpora Cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji. Účelová investiční dotace poskytnuta na realizaci projektu Cyklostezka levý břeh Vltavy Planá ve výši ,-- Kč, obec využila dotaci na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace projektu.

6 strana č. 6 závěrečného účtu obce 9) Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery z rozpočtu obce Obec Planá poskytla v roce 2015 ze svého rozpočtu transfery: OS Chyť a pusť neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce ,00 SK Planá - neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce ,00 SDH Planá - neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce ,00 Svazek obcí Blanský les podhůří členský příspěvek na rok ,00 Magistrát města České Budějovice, Správní odbor neinvestiční příspěvek přestupky 1 000,00 Svazek obcí Blanský les - podhůří - neinvestiční příspěvek na pořízení výpočetní techniky ,00 Občanské sdružení PREVENT, z. s. neinvestiční příspěvek na zajištění běžných nákladů protidrogových služeb Jihočeského kraje 2 000,00 Celkem ,00 10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Planá Krajský úřad Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání vykonala Ing. Marie Houšková. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech jako dílčí přezkoumání a jako konečné přezkoumání. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

7 strana č. 7 závěrečného účtu obce Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2015 je založeno na obecním úřadě a je přílohou č. 3 závěrečného účtu. V Plané dne 17. března 2016 Ing. Tomáš Pintér v. r. starosta obce Zpracovala: Růžena Sodomková v. r. místostarosta obce Přílohy závěrečného účtu za rok 2015: č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k Rozvaha ÚSC sestavena k Výkaz zisku a ztráty sestavený k Příloha ÚSC sestavena k č. 2 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2015 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno na úřední desce Obce Planá a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. Obecní úřad Planá oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2 a č. 3 závěrečného účtu Obce Planá je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel. č v jiném termínu v kanceláři OÚ Planá.