Závěrečný účet města. za rok 2009

Transkript

1 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2009 NÁVRH Březen 2010

2 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2009 ze dne ke dni Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,30 Dlouhodobý hmotný majetek ,92 Pohledávky ,00 Depozita ,00 Dlouhodobý finanční majetek ,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) ,00 Aktiva celkem ,22 Bankovní úvěry ,00 Půjčka ze SFŽP ,00 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k v souladu s účetními předpisy - zástava budov čp. 13, 1700 a zástava pozemků parc. č. 382/1 k. ú. Hostivice a parc. č. st. 284/2 k. ú. Litovice v celkové výši ,00 Kč v celkové výši ,00 Kč Zástavy budov a pozemků města vznikly v souvislosti s uzavřením úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a. s., na výstavbu komunikací a dostavbu ČOV a poskytnutím půjčky ze SFŽP na dostavbu ČOV. V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. - Základní škola Hostivice ,71 Kč - Mateřská škola Hostivice ,85 Kč - Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice ,23 Kč - Technické služby Hostivice ,43 Kč Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 2

3 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu Daňové příjmy , , , % Nedaňové příjmy , , , % Kapitálové příjmy , , , % Přijaté dotace , , , % Příjmy fondů z rozpočtu města 0,00 0, ,49 Příjmy města celkem , , , % Přebytek hospodaření za rok , , ,90 Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření , , , % VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE Komunikace , , ,96 92,0 % Dopravní obslužnost , , ,23 89,7 % Vodní hospodářství , , ,50 87,5 % Kanalizace + ČOV , , ,52 120,1 % Mateřská škola , , ,00 100,0 % Základní škola , , ,00 100,0 % Základní škola Pionýrů , , ,00 100,0 % Knihovna , , ,15 85,7 % Kultura , , ,36 83,7 % Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 37,3 % Bytové hospodářství , , ,00 99,7 % Nebytové hospodářství , , ,50 99,6 % Dům dětí , , ,10 61,6 % Fond rozvoje bydlení 0, , ,00 99,8 % Veřejné osvětlení , , ,00 100,0 % Hřbitov , , ,40 69,5 % Ostatní nakládání s odpady , , ,17 79,5 % Technické služby , , ,00 100,0 % Odvoz odpadu , , ,00 99,2 % Péče o vzhled obce , , ,70 90,7 % Sociální dávky z rozpočtu města , , ,00 76,4 % Sociální dávky , , ,00 98,5 % Pečovatelská služba , , ,15 94,4 % JSDH Hostivice , , ,42 92,8 % Městská policie , , ,29 93,5 % Zastupitelé , , ,00 99,6 % Úřad , , ,46 92,4 % Zásobník dotací , , ,00 46,3 % Technická mapa , , ,00 68,3 % Oprava plotu u DPS, stání pro kontejnery a oprava čp , , ,00 96,2 % Daně a poplatky , , ,00 93,8 % Příspěvky zájmovým organizacím , , ,00 100,0 % Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 182,1 % Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 3

4 Schválený Upravený Skutečnost % plnění k uprav. rozpočtu Příspěvek TJ Sokol , , ,00 100,0 % Poplatky peněžnímu ústavu 0, , ,40 101,1 % Pojištění funkčně nespecifikované 0, , ,00 99,8 % Finanční vypořádání sociálních dávek 0, , ,00 99,8 % Splátky úvěrů a půjčky , , ,00 100,0 % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,31 94,3 % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Komunikace , , ,49 53,1 % Vodní hospodářství , , ,02 42,9 % Kanalizace + ČOV , , ,74 35,3 % Úpravy drobných vodních toků 0, , ,00 100,2 % Archiv, půdní vestavba zámek , , ,00 99,8 % Sportovní zařízení v majetku města , ,00 99,7 % Veřejné osvětlení , , ,00 100,0 % Pohřebnictví , ,00 Úřad , , ,00 33,5 % Městský park , ,00 99,8 % Rekonstrukce vrat JSDH Hostivice , ,00 Pozemky , , ,00 22,0 % Investiční příspěvek TS (zpracování generelu vodovodu) , ,00 100,0 % Cyklostezka a chodník Litovická , ,97 99,3 % Investiční půjčka TS , , ,00 100,0 % Ostatní investice a revitalizace Litovického potoka , , ,00 74,4 % Investiční půjčky obyvatelstvu , ,00 89,0 % Územní plánování , , ,00 22,8 % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,22 50,2 % PŘÍJMY , , ,53 VÝDAJE , , ,53 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0, ,00 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET ,43 VÝDAJOVÝ ÚČET 0,00 FOND ROZVOJE BYDLENÍ ,07 SOCIÁLNÍ FOND ,63 FOND REZERV A ROZVOJE 2 902,87 CELKEM ,00 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2009 celkové výše 88,1 mil. Kč, při zařazení příjmů fondů města, účelových zdrojů a volných prostředků z roku 2008 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše 132,5 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 67,5 mil. Kč, kapitálové (investiční) dosáhly výše 30,2 mil. Kč. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 4

5 Na straně příjmů došlo vzhledem k všeobecné ekonomické situaci ke snížení příjmů vlivem nižší daňové výtěžnosti ve výši 8,1 mil. Kč. K nejvyššímu rozdílu v plnění rozpočtových příjmů došlo v položce daně z příjmu fyzických osob OSVČ, kde na základě usnesení vlády č. 204 ze dne rozhodlo MF ČR o zrušení povinnosti daň z příjmu zálohovat v průběhu kalendářního roku V následujícím roce 2010 lze tedy očekávat výraznější zvýšení příjmů v uvedené položce. V daňové oblasti je však nutné přihlédnout k tomu, že odhad predikce daní je velice obtížný a závisí na mnoha faktorech, které město nemůže ovlivnit. Naopak v oblasti nedaňových příjmů došlo oproti původnímu rozpočtu ke zvýšení o 3,6 mil. Kč. Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku města) dosáhly celkové výše 6,7 mil. Kč. Na straně výdajů: Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 67,5 mil. Kč,tj. 94,3 % upraveného rozpočtu. Kapitálové investiční výdaje byly čerpány ve výši 30,239 mil. Kč, tj. 50,2 % upraveného rozpočtu, takto: Stavební investice Komunikace ,49 Ostatní komunikace ,97 Vodovody ,02 Kanalizace a ČOV ,74 Úprava vodních toků ,00 Ochrana památek archiv ,00 Sportovní zařízení ,00 Veřejné osvětlení ,00 Městský park ,00 Projekty ZŠ a MŠ ,00 Majetkový elaborát ,00 Celkem Kč ,22 Jiné investice Investiční půjčky obyvatelstvu ,00 Územní plán ,00 Investiční dotace na generel vodovodu ,00 Investiční půjčka TS ,00 Nákup pozemků ,00 Celkem Kč ,00 Stavební investice ,22 Jiné investice ,00 Celkem Kč ,22 V oblasti komunikací byla dokončena rekonstrukce komunikace v ulici U Obory. V ulici V Podskalí byla po dokončení dešťové a splaškové kanalizace zrekonstruována komunikace a vybudován chodník. Byl vybudován chodník v ulici Litovická (u kapličky sv. Jana), chodník kolem parku TGM (roh ulic Sportovců a Litovická) a chodník z ulice Toskánské k supermarketu PENNY. Byla dokončena cyklostezka Hostivice Sobín. ŘSD zajistilo rekonstrukci povrchu ulice Čsl. armády a rekonstrukci komunikačního tělesa v ulici Družstevní. Město Hostivice se na těchto akcích podílelo zajištěním dokumentace, inženýrskou činností pro povolení staveb a dodávkou silničních obrubníků. V oblasti vodního hospodářství byl vybudován vodovodní řád pro rodinné domy v ulici Za Tvrzí a přeložen hydrant u hasičské zbrojnice. Do této oblasti spadá i vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici V Podskalí, oprava propadlých kanalizačních vpustí na křižovatce u prodejny LIDL a oprava dešťové kanalizace v ulici U Obory. Pro výstavbu kanalizace v ul. Čsl. armády a v ul. Broulova byla podána žádost o dotace ze SFŽPZ. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 5

6 V rámci revitalizace Litovického potoka byl zpracován záborový elaborát a zajištěna inženýrská činnost. V ulici Lipová bylo rozšířeno veřejné osvětlení o dvě nové lampy. V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti bylo vybudováno sportoviště U Obory s přístupem z ulice Olivové. Areál sportoviště má dětské hřiště, víceúčelové hřiště a val na sáňkování. Areál je celý ozeleněný, včetně sadových úprav, částečného oplocení, veřejného osvětlení, je vybaven lavičkami, stojany na kola a odpadkovými koši. Pro zlepšení životního prostředí a péči o vzhled obce a veřejnou zeleň byl vybudován Městský park v ulici Ke Skále. Od ulice Čsl. armády je park chráněn protihlukovým valem. Park je rovněž celý ozeleněný, včetně sadových cestiček, odpočinkové a hrací plochy. V následujícím roce bude hrací plocha vybavena hracími prvky. V rámci činnosti místní správy byly zajištěny přípravné práce na dostavbu ZŠ pavilon B a na přístavbu a stavební úpravy MŠ. Na obě akce je podána žádost o dotaci z evropského fondů. Pro zajištění bezpečnosti obyvatel DPS byl vybudován plot na východní straně budovy. Pro dodržení pořádku a čistoty v okolí kontejnerů na TKO byly vybudovány ohrady v ulici Sportovců (Habitera) a v parku TGM na rozhraní ulice Sportovců a Litovické. 4. Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 2009 Finanční vypořádání bylo provedeno a předáno na Krajský úřad Středočeského kraje. Celkový objem poskytnutých účelových dotací městu, podléhajících finančnímu vypořádání, činil ,00 Kč. Účel Ze souhrnného dotačního vztahu: Dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Poznámka , , ,00 vráceno do SR v lednu 2010 Z rozpočtu kraje: Výkon státní správy pro obce , ,00 0,00 s pověřeným obecním úřadem Navýšení dotace na výkon státní , ,00 0,00 správy pro obce s pověřeným obecním úřadem Zóna bezpečí dotace pro ZŠ , ,00 0,00 Dotace Czech Point , ,00 0,00 Volby do Evropského parlamentu , ,00 0,00 pohledávka ke státnímu rozpočtu Kč ,-- Městský park , ,00 0,00 Sbor dobrovolných hasičů PHM, , ,00 0,00 věcné prostředky, odborná příprava Ze státního rozpočtu: Pečovatelská služba , ,00 0,00 Sportoviště U Obory , ,00 0,00 Od jiných obcí: Školné , ,64 0,00 Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 6

7 5. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2009 (údaje jsou v tisících Kč) Schválený Změna rozpočtovými opatřeními Upravený Plnění % plnění k uprav. rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Dotace Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy výdaje Třída 8 Financování Přijaté úvěry a půjčky / cizí peníze Splátky úvěrů a půjček Prostředky z minulých let Financování celkem Přebytek (-), ztráta (+) 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) Technické služby Hostivice ,00 Základní škola Hostivice ,19 Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice 0,00 Mateřská škola Hostivice ,00 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem krajského úřadu Hospodaření města za rok 2009 přezkoumal ve dnech 4. a odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 7

8 8. Schválení závěrečného účtu Závěrečný účet města je připraven k projednání na zasedání Zastupitelstva města Hostivice. S ohledem k výsledku přezkoumání hospodaření je navrhováno uzavřít závěrečný účet města za rok 2009 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Vyhotoveno dne Zpracovala: Markéta Alferyová, pověřena vedením finančního odboru MÚ Hostivice Jaroslav Kratochvíl v. r. starosta města Hostivice Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí na finančním odboru, obsahuje: 1. Příloha k účetní uzávěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací Závěrečný účet města Hostivice za rok 2009 Strana 8