Město Hostivice. Závěrečný účet města za rok 2014

Transkript

1 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015

2 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Hostivice za rok 2014 ze dne ke dni Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: Druh majetku Stav k v Kč Dlouhodobý nehmotný majetek ,30 Dlouhodobý hmotný majetek ,67 Oprávky - zavedení odpisů do účet.města ,77 Pohledávky ,67 Depozita ,00 Dlouhodobý finanční majetek ,00 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) ,54 Aktiva celkem ,41 Bankovní úvěr - stavba pavilonu A - ZŠ ,80 2. Položky, zachycené v podrozvahové evidenci k v souladu s účetními předpisy V podrozvahové evidenci je zachycen majetek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hostivice. Tyto organizace vedou samostatnou účetní evidenci a explicitně i majetkovou evidenci. - Základní škola Hostivice ,59 Kč - Mateřská škola Hostivice, okr. Praha západ ,07 Kč - Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice ,14 Kč - Technické služby Hostivice ,79 Kč - MKSH, příspěvková organizace ,00 Kč

3 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k PŘÍJMY: Schválený Upravený Skutečnost k % plnění k rozpočet v Kč rozpočet v Kč v Kč uprav. rozp. Daňové příjmy , , ,45 100% Nedaňové příjmy , , ,40 100% Kapitálové příjmy , ,00 100% Přijaté dotace , , ,04 100% Příjmy města celkem , , ,89 100% Přebytek hospodaření za rok , , ,18 100% Příjmy celkem včetně přebytku hospodaření , , ,07 100% VÝDAJE: Schválený Upravený Skutečnost k % plnění k BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet v Kč rozpočet V Kč v Kč uprav. rozp. komunikace , , ,87 85,3% dopravní obslužnost , , ,90 100,0% mateřská škola , , ,00 100,0% základní škola , , ,31 100,0% základní škola Pionýrů (ZvŠ) , , ,00 100,0% Hostivické městské kulturní středisko , , ,00 100,0% kultura , , ,00 46,8% sociální dávky z rozpočtu města , , ,00 20,5% sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 30,1% dům dětí , , ,00 99,1% veřejné osvětlení , , ,00 98,9% pohřebnictví , , ,00 76,5% odvoz odpadu , , ,00 99,9% TSH , , ,00 100,0% péče o vzhled obce , , ,00 96,8% pečovatelská služba , , ,55 96,5% JSDH Hostivice , , ,13 99,9% městská policie , , ,35 96,0% zastupitelé , , ,00 99,6% volby do Evropského parlamentu ČR , ,00 100,0% volby do zastupitelstva ÚSC , ,00 100,0% úřad , , ,16 86,0% daně a poplatky , , ,00 229,1% příspěvky zájmovým organizacím , , ,00 99,3% popl.peněž. úst , , ,92 76,0% pojištění funk. nespecif , , ,00 76,1% daň z přjmu za město 0, , ,00 100,0% úroky z úvěru ZŠ , , ,67 82,8% splátky úvěrů a půjčky , , ,00 100,0% neinvestiční půjčky obyvatelstvu , ,00 0,00 0,0% nespecif. rezervy 0, ,00 0,0% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,86 62,7% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE komunikace , , ,23 95,5% zálež.vodních toků , ,00 10,9% kanalizace , ,00 51,5% úpravy drobných vodních toků-litov.pot , ,66 80,1% mateřská škola , ,00 7,3% zachov.a obnova kult.pam.-mariánský sloup , , ,00 82,9% sportovní zařízení v majetku obce-sokolovna , ,00 15,8% veřejné osvětlení , ,00 99,5% pohřebnictví , ,78 70,2% pozemky , ,00 0,0% investiční transfer TSH - ČOV , , ,00 99,9% Městská policie - osobní vozidlo , ,00 96,4% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,67 91,1% PŘÍJMY , , ,07 VÝDAJE , , ,53 ROZDÍL příjmy - výdaje 0,00 0, ,54 Zůstatky na účtech u ČS, a. s. ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET ,54 SOCIÁLNÍ FOND ,00 CELKEM ,54

4 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2014 celkové výše 120,7 mil. Kč, při zařazení příjmu volných prostředků z roku 2013 pak dosáhly využitelné zdroje příjmů výše Kč 169,2 mil. Na straně příjmů: U daňových příjmů došlo k navýšení příjmů o Kč 22,3 mil.vlivem vyšší daňové výtěžnosti hlavně v pol. DPH a DP fyz.osob ze záv.činnosti. V oblasti nedaňových příjmů došlo oproti původním předpokladům k výraznému zvýšení o 8,7 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo zejména u ostatních nedaňových nahodilých příjmů, kde bylo přijato 6,5 mil.kč poskytnuté dary takto : Letiště Praha Kč ,-- SEGRO s.r.o. Kč ,-- CENTRUM Hostivice Kč ,-- Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku města ) byly realizovány ve výši Kč 0,9 mil.z prodeje pozemků. Na straně výdajů: Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2014 výše 120,1 mil. Kč, včetně výdajů do fondu města a splátky úvěru. Běžné výdaje z toho dosáhly výše 74,9 mil. Kč, kapitálové - investiční pak výše Kč 45,2 mil. 4. Přehled účelových dotací za rok 2014 Ze souhrn dotačn.vztahu : Účel Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Poznám. pečovatelská služba , ,00 z rozpočtu kraje : výkon st. správy pro obce s pověř.obec. úřadem , ,00 volby do zastupitelstva , ,00 volby do Evropského parlam , ,00 Jednotka SDH-PHM,odb.př , ,00 Jiné zdroje : dotace - Úřad práce , ,00 dotace SFDI ČR - zvýš.bezp.chodník , ,00 dotace ERDF-SFŽP ČR , ,54 dotace SFŽP ČR , ,62 ROP SČ - kom..jirásk.železn , ,88 dotace MKČR - HMKS 9 000, ,00 průběhová Dotace celkem , ,04

5 Investiční akce realizované v roce 2014 Rekonstrukce chodníků podél Čsl. armády - II.etapa Práce na rekonstrukci chodníků podél Čsl. armády - II. etapa byly dokončeny a chodník byl předán do užívání. Stavbu prováděla firma DYBS s.r.o. Náklady dosáhly výše Kč ,20 z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastrastrury činila Kč ,--. Rozdíl ve výši Kč ,20 uhradilo město ze svého rozpočtu. Rekonstrukce komunikace - ulice Tyršova Práce na rekonstrukci povrchu komunikace včetně částí chodníků byly dokončeny a komunikace byla v říjmu 2014 předána do užívání. Stavbu prováděla firma RISL s.r.o. Náklady na stavbu činily Kč a byly hrazeny z rozpočtu města. Rekonstrukce komunikace - ulice Sokolská V návaznosti na rekonstrukci komunikace v ulici Tyršova byl zrekonstruován i povrch komunikace včetně chodníku a opěrné zdi v ulici Sokolské. Stavbu prováděla firma RISL s.r.o. Náklady na stavbu činily Kč ,-- a byly hrazeny z rozpočtu města. Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Jiráskova a Železničářů Práce na rekonstrukci povrchu komunikace v těchto ulicích byla ukončena a za přítomnosti zástupců ROPu Střední Čechy dne slavnostně uvedena do provozu. Stavbu prováděla firma STRABAG a.s., Praha. Náklady na stavbu činily Kč ,08, včetně úhrady za projektovou dokumentaci a poradenskou podporu projektů, spolufinancovaných z ROPu SČ. Výše dotace činila Kč ,88, rozdíl ve výši Kč ,20 za podíl k dotaci a vícepráce / rozšíření komunikace/, hradilo město z vlastního rozpočtu. Stavební úpravy objektu čp. 854 na Litovickém hřbitově Uvedené úpravy spočívaly ve vybudování dvou kabin WC, jedna pro veřejnost a jedna pro řidiče MHD. Stavební práce byly dokončeny a objekt předán k užívání. Stavbu prováděla firma SHAFT ST PRAHA s.r.o. Náklady činily Kč ,78 a byly hrazeny z rozpočtu města. Stavební úpravy v pavilonu D - ZŠ Hostivice Pro neustále narůstající počet žáků bylo nutno rozšířit učebnu pro výuku jazyků na úkor výukové školní kuchyňky. Práce byly zahájeny i dokončeny v průběhu prázdnin a objekt předán k užívání. Náklady činily Kč ,31 a byly hrazeny z rozpočtu města. Posílení dešťové kanalizace v ulici U Stadionu a Čížkova Město Hostivice zahájilo přípravu na posílení dešťové kanalizace v ulici U Stadionu a ulici Čížkova. Za vypracování PD k územnímu řízení bylo uhrazeno z rozpočtu města Kč ,--.V případě, že budou vyřešeny majetkoprávní vztahy, budou přípravné práce pokračovat v roce 2015.

6 Restaurování Mariánského sloupu a soch na Husově náměstí Práce na restaurování Mariánského sloupu a soch na Husově náměstí byly dne ukončeny. Veškeré restaurátorské postupy byly průběžně kontrolovány zástupcem Národního památkového ústavu Praha. Práce prováděl akademický sochař Jiří Kačer. Akce ve výši Kč ,-- byla hrazena z prostředků města. Obnova kulturní památky Hostivického zámku Projekt byl zaměřen na obnovu zámku a zahrnoval odvhčení místností v přízemí, celkovou obnovu fasády a restaurování fresek ve třech prostorách zámku. Na akci bylo požádáno o dotaci z Norských fondů ale mezi vybrané uchazeče jsme se nedostali. Za zpracování návrhu na restaurování a rozpočet prací uhradilo město z vlastních prostředků Kč Revitalizace malé vodní nádrže Jeneček V průběhu předání staveniště bylo zjištěno, že v místě stavby jsou uloženy kabely O2 Telefonica. Stavební práce mohou začít po dokončení jejich přeložky. Práce pro přeložení kabelů byly ukončeny k a budou městu účtovány v roce Za vypracování PD a za práce spojené s vydáním SP bylo uhrazeno Kč ,--. Revitalizace Litovického potoka Práce byly zahájeny dne odstraněním dřevin a byly ukončeny dne Důvodem pro jejich ukončení bylo, že město neobdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP. Dne bylo městu toto Rozhodnutí doručeno. Stavební práce pokračovaly dnem a byly ukončeny dne Sportovně rekreační zařízení v areálu sokolovny Město zadalo zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci. Předmětem projektu byla dvě víceúčelová hřiště, dopravní hřiště a lezecká stěna. Na projekt bylo požádáno o dotaci z ROPu SČ, žádost byla zamítnuta. Za zpracování projektové doumentace a podání žádosti uhradilo město ze svých prostředků Kč ,--. Projekt bude pokračovat v roce 2015 podle finančních možností města. Veřejné osvětlení v Zámecké zahradě Ve spolupráci s firmou ELTODO - CITELUM s.r.o., Praha, která provozuje veřejné osvětlení ve městě, bylo na četné stížnosti občanů vybudováno nové veřejné osvětlení přes Zámeckou zahradu. Náklady činily Kč ,--. a byly uhrazeny z rozpočtu města. Výstavba 2. areálu Mateřské školky V rámci Výzvy MF k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol,podalo město žádost o dotaci na výstavbu 2. areálu MŠ. Podmínkou dotace bylo předložit Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce.součástí žádosti nemusela být zpracovaná projektová dokumentace.

7 Chodník - MČ Břve Město připravuje realizaci chodníku podél ulice Hájecká v MČ Břve. Pro projektovou dokumentaci bylo zajištěno polohopisné a výškopisné geodetické zaměření. Zaměření provedla firma Jaroslav Batulka, geodetické práce Dobřichovice za cenu Kč ,--. Tyto přípravné práce by měly pokračovat v roce Chodník - podél I/6 - III. etapa Město připravuje III. etapu opravy chodníků podél I/6 v ul. Čsl. armády.jedná se o severní část od křižovatky s ulicí Potoční po křižovatku s ulicí Okružní. Pro realizaci byla zpracována projektová dokumentace firmou Projekce dopravní Filip, Roudnice nad Labem za cenu Kč Město podalo žádost o přidělení dotace ze SFDI a akce bude realizována za předpokladu přidělení této dotace. Most přes Jenečský potok v ulici K nádraží Na základě stavebního povolení, vydaného MěÚ Černošice dne , byly zahájeny práce na demolici stávajícího mostu a výstavbě nového přemostění včetně úpravy chodníku. Na základě kolaudačního souhlasu ze dne byl most uveden do užívání. Stavbu prováděla firma Hochtief CZ a.s., Praha 5. Náklady na stavbu činily Kč ,16 a byly hrazeny z rozpočtu města. Úprava autobusového zálivu - Jeneček Práce na úpravě autobusového zálivu v ul. Čsl. armády v MČ Jeneček byly povoleny MěÚ Černošice dne a zahájeny Záliv s dlážděným krytem byl doplněn o výškovou úpravu přilehlého chodníku s přístřeškem pro cestující. Stavba byla ukončena dne Stavba s finančními náklady ve výši Kč ,59 byla hrazena z prostředků města. Most přes Jenečský potok v ulici Cihlářské Byla vypracována projektová dokumentace na opravu mostu v ulici Cihlářské. Projekt zpracovala firma Hochtief za částku Kč ,20 a byla provedena úhrada z prostředků města. Stavební práce budou pokračovat v roce 2015.

8 5. PŘEHLEDOVÁ TABULKA ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) % plnění Schválený Rozpočt. Upravený Plnění k k uprav. rozpočet opatření rozpočet rozpočtu Třída l - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje ,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,1 Výdaje celkem ,9 Saldo: Příjmy - výdaje ,7 Třída 8 - Financování Splátky úvěrů a půjček Prostředky z minulých let ,9 Financování celkem ,7 Přebytek (-),ztráta (+) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Hostivice. Podle předložených účetních uzávěrek byly dosaženy tyto výsledky : Hospodářský výsledek PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE zisk ztráta v Kč MKSH,příspěvková organizace ,00 Technické služby Hotivice Základní škola Hostivice ,30 Základní škola Pionýrů 79 0,00 Mateřská škola Hostivice, okr. PZ 22,40 7. Výsledek přezkoumání hospodaření kontrolním odborem Krajského úřadu Hospodaření města za rok 2014 přezkoumal ve dnech 07. a 08. dubna 2015 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumávání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

9 8. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Zastupitelstvo města Hostivice na svém zasedání dne usnesením č. ZM-5/ schválilo tento závěrečný účet a účetní závěrku a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad. Zpracovala: Markéta Alferyová, vedoucí finančního odboru MÚ Hostivice Jaroslav Kratochvíl starosta města Hostivice Kompletní závěrečný účet, který je k dispozici k nahlédnutí ve finančním odboru, obsahuje: 1. Příloha k účetní závěrce 2. Zápis z inventarizace majetku a závazků města 3. Rozbor hospodaření za rok Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 6. Účetní výkazy: rozvaha, výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisků a ztrát 7. Výsledek přezkoumání hospodaření auditorskou organizací