Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k

Transkript

1 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni podle plánu inventur ze dne Následuje přehled základních položek bilance (netto): Dlouhodobá aktiva - nehmotný tis. Kč - pozemky tis. Kč - budovy a stavby tis. Kč - stroje a inventář tis. Kč - nedokončený hmotný majetek tis. Kč - majetková účast (REGION JIH) tis. Kč - finanční investice (akcie ČS-Erste) 70 tis. Kč Oběžná aktiva - poskytnuté zálohy 500 tis. Kč - odběratelé 338 tis. Kč - finanční majetek tis. Kč - ostatní OA 219 tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč Vlastní kapitál - jmění účetní jednotky tis. Kč - výsledek hospodaření tis. Kč Cizí zdroje - bankovní úvěry (ČSOB) tis. Kč - ostatní dlouhodobé závazky 668 tis. Kč - dodavatelé tis. Kč - ostatní krátkodobé závazky tis. Kč Pasiva celkem tis. Kč Majetek v podrozvahové evidenci: Hmotný majetek 808 tis. Kč Nehmotný majetek 17 tis. Kč Ostatní majetek (majetky ZŠ a MŠ) tis. Kč Věcná břemena 376 tis. Kč Podmíněné pohledávky (příspěvky vod. přípojky Srbín) 62 tis. Kč Podmíněné pohledávky (úvěry REGIONu JIH SORJ) tis. Kč 2. Plnění rozpočtu Přehled plnění rozpočtu podle jednotlivých typů příjmů a výdajů: Kategorie Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy Kč Kč Kč Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kapitálové příjmy 0 Kč Kč Kč - 1 -

2 Přijaté transfery Kč Kč Kč Běžné výdaje Kč Kč Kč Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Strukturovaný přehled plnění rozpočtu: Přebytek hospodaření za rok tis. Kč Skutečné příjmy rozpočtu za rok 2016: - příjmy z daní tis. Kč - přijaté dotace a transfery tis. Kč - příjmy z činností obce tis. Kč - příjmy za místní poplatky dle platných vyhlášek obce 535 tis. Kč - přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob 496 tis. Kč Celkové příjmy za rok 2016 (vč. přebytku 2015) tis. Kč Skutečné výdaje rozpočtu za rok 2016: - výdaje na činnost MŠ tis. Kč - odvod do Fondu rozvoje tis. Kč - převody mezi účty obce tis. Kč - výdaje na činnost ZŠ tis. Kč - komunální služby tis. Kč - výdaje na činnost obecního úřadu tis. Kč - sběr a svoz odpadů tis. Kč - pitná voda tis. Kč - kultura, sport, volný čas, dětská hřiště tis. Kč - výdaje na činnost zastupitelstva a volby tis. Kč - veřejné osvětlení, rozhlas tis. Kč - silnice tis. Kč - požární ochrana a JSDHO tis. Kč - fin. vypořádání min. let (vratky dotací) 759 tis. Kč - chodníky a ostatní komunikace 726 tis. Kč - členství ve sdruženích a ost. Transfery 649 tis. Kč - veřejná autobusová doprava 439 tis. Kč - údržba veřejné zeleně, rybníky, potoky 355 tis. Kč - bezpečnost silničního provozu 281 tis. Kč - místní knihovna, kronika 275 tis. Kč - bytové a nebytové hospodářství 228 tis. Kč - územní plánování 222 tis. Kč - čištění odpadních vod 213 tis. Kč - obecní zpravodaj 89 tis. Kč - odchyt zvířat, útulek 30 tis. Kč - bankovní poplatky 23 tis. Kč - úroky z úvěru (plyn) 22 tis. Kč - pohřebnictví 2 tis. Kč Splátka úvěru za plynofikaci tis. Kč Splátka úvěru za vodovod 897 tis. Kč Celkový objem výdajů za rok 2016 (vč. splátek úvěrů) tis. Kč Rozpočet běžného roku 2016 byl uzavřen s přebytkem. Hotovostní zůstatek na běžných účtech k činí ,- Kč a převádí se do hospodaření v roce Spořící účet - 2 -

3 Fondu rozvoje obce k vykazuje zůstatek ,- Kč. Podrobnější rozbor plnění rozpočtu za rok 2016 je obsažen v Příloze č. 1. Během roku byly dokončeny níže uvedené investiční akce: Výstavba vodovodu Region Jih III. Etapa 1. část tis. Kč Výstavba nové budovy MŠ tis. Kč Rekonstrukce budovy Příčná 61 - KKCM tis. Kč Pořízení traktoru s příkopovým žacím ramenem 841 tis. Kč Pořízení VW Transporter pro JSDHO Žernovka 338 tis. Kč Pořízení sekačky Starjet 236 tis. Kč Kontejnerové stanoviště Doubecká 203 tis. Kč Investiční akce, které nebyly ke konci roku uzavřeny se převádí jako nedokončené investice do dalšího roku. Celkové dosud vynaložené výdaje na projekty: Majetková účast ve svazku obcí REGION JIH tis. Kč Vodovodní přípojky Srbín tis. Kč Investice do nové kanalizace (Srbín+Žernovka) tis. Kč Rekonstrukce chodníku Kutnohorská 741 tis. Kč Komunikace Srbín (U Požáru, V Loukách) 566 tis. Kč Aktualizace územního plánu obce 565 tis. Kč Základní škola obnova hlavní budovy 485 tis. Kč Dostavba vodovodu Mukařov, Srbín, Žernovka 274 tis. Kč Rozšíření linky ČOV Mukařov 264 tis. Kč Dostavba 7 přechodů na I/2 a II/ tis. Kč Rekonstrukce vodní nádrže Srbín 88 tis. Kč Rekonstrukce ulic Obecní, Příčná, Tyršova 59 tis. Kč Další prostředky vynaložené v roce 2016 na akce většího rozsahu: Oprava povrchu ulice Horka 567 tis. Kč Úprava okolí nové budovy ZŠ 514 tis. Kč Oprava povrchu ulice Do Podkovy 408 tis. Kč Příspěvek na rekonstrukci koteln SDH Mukařov 290 tis. Kč Oprava mostku v ulici V Údolí 242 tis. Kč 3. Úvěrové financování Obec je zatížena úvěrem na financování vodovodu přijatým v roce 2014 od ČSOB (úvěr na financování plynofikace přijatý v roce 2002 byl ke konci roku 2016 splacen). Celkové splátky jistin úvěrů v roce 2016 byly uhrazeny ve výši tis. Kč, nominální hodnota úvěrů ke konci roku 2016 činí ,- Kč. Úvěr na vodovod bude splacen v prosinci Kromě vlastních úvěrů vkládá obec svůj podíl do SORJ na úhradu úvěrů přijatých SORJ na výstavbu přivaděče ze Želivky v I. a II. etapě. Celková hodnota dosud vložených prostředků do SORJ do konce roku 2016 byla ,- Kč (majetková účast). Poslední splátka úvěrů je v únoru 2022, do té doby zbývá na naši obec doplatit ,- Kč 4. Vypořádaní účelových dotací a ukončená závěrečná vyhodnocení akcí (ZVA) Za rok 2016 čerpala obec účelové dotace a příspěvky v celkové výši tis. Kč na: - 3 -

4 schváleno čerpáno poskytovatel Výstavba nové budovy MŠ MŠMT Rozšíření ZŠ Mukařov obce Rekonstrukce Příčná SFROM Čerpání dotací na výstavbu MŠ a rekonstrukci Příčné 61 bylo v roce 2016 ukončeno a bylo podáno ZVA. Další ZVA podala obec na vodovod, přístavbu ZŠ a VO Horka, které byly poskytovateli dotací v roce 2016 schváleny. Vratky dotací činily 38 tis. Kč za VO Horka a 169 tis. Kč za rekonstrukci Příčná 61 (vysoutěžena nižší realizační cena); 721 tis. Kč za vodovodní řad G3 (z provozních důvodů vyjmut z dotace a prodán SORJ). 5. Členství Mukařova ve svazcích, sdruženích a podobných organizacích Obec Mukařov je členem svazku obcí REGION JIH, který buduje a podílí se na provozu vodovodu z Želivky, je též členem Svazku obcí Ladův kraj, které podporuje místní rozvoj v regionu Říčanska, a je také členem Svazu obcí a měst České republiky a Místní akční skupiny Říčansko, která zprostředkovává dotační programy na vybrané účely a pomáhá žadatelům s administrací dotací. 6. Hospodaření podřízených organizací Příspěvkové organizace, jejichž je Obec Mukařov zřizovatelem, hospodařily v uplynulém roce řádně a v jejich hospodaření nebyly nalezeny nedostatky. Výsledky hospodaření zde stručně uvádíme. Základní škola Mukařov uzavřela rok 2016 se zlepšeným hospodářským výsledkem 538 tis. Kč. ZŠ vykazuje k rezervní fond ve výši 410 tis. Kč a nerozdělený HV minulých let ve výši 562 tis. Kč. Mateřská škola Mukařov ukončila hospodaření k se zlepšeným hospodářským výsledkem 41 tis. Kč. MŠ vykazuje k tomuto datu fond odměn ve výši 25 tis. Kč, rezervní fond ve výši 43 tis. Kč a nerozdělený HV minulých let v celkové výši 126 tis. Kč. 7. Hodnocení hospodaření Kontrola přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (viz. Příloha č. 6) provedená odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech a zjistila, že v hospodaření obce došlo k nedostatkům při schvalování veřejnoprávních smluv na příspěvky spolkům, rozdělení HV ZŠ Mukařov, účtování transferů na účet 403 a jeho inventarizaci, a účtování Fondu rozvoje obce na účtech třídy 4. Rada obce předkládá závěrečný účet obce k projednání Zastupitelstvu obce a vzhledem k výroku nadřízeného kontrolního orgánu, dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2016, navrhuje uzavřít závěrečný účet obce za rok 2016 se souhlasem s celoročním hospodařením s výhradou ve smyslu výše popsaných nálezů

5 Nápravná opatření byla zpracována a budou doložena Krajskému úřadu v souladu s kontrolním nálezem. Mezi přílohy závěrečného účtu obce, z nichž jsou některé pro svou obsáhlost ponechány v případě zájmu k nahlédnutí na OÚ, patří: 1. Plnění rozpočtu v detailním členění podle platné rozpočtové skladby 2. Účetní závěrka obce 3. Účetní závěrky podřízených příspěvkových organizací 4. Finanční vypořádání přijatých dotací 5. Kompletní výsledky inventarizace k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mukařov za rok 2016 Vypracoval: P. Zima Dne: Ing. Přemysl Zima Rudolf Semanský místostarosta obce starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto: