č.r. Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka rko" za rok II!ikutetnost " Iplněnl)vl~/.\ úprava úprava Příjem roku 2011 návrh

Transkript

1 Závěrečný účet Svazku obcí Skládka rko za rok č.r. úprava úprava Příjem roku 2011 návrh.. II!ikutetnost Iplněnl)vl~/.\ I 3lr: , 1. Nájemné ze skládky TKO ,58 100,0 2. Nájemné za třldlcl linku ' ,00 100,0 3. Nájemné za slť sběrných dvorů ,20 100,0 4. Nájemné za kogenerační jednotku ,40 100,0 5. Členské příspěvky' ,'00 100,1 6. Vratka DPH ,00 100,0 7. Prodej úspor emisí' sklenikových plynů ,76 100,0 8. Ostatnl piíjmy ,87 99,8 9. Půjčka od obce Petrůvky. O ,00 100,0 Celkem ,81 Výdaje roku 2011 ft 10. Záloha na daň z přljmů právnických osob + platba daně no,oo 100,0 11. Platba DPH ,00 100,0 12. Technické, ekonomícké, účetnl, daňové a právnl služby ,27 99,8 13. Vlastní náklady ,50 99,7 14. Ostatnl výdaje , , 15. Projektové práce. IC, Odpadové centrum Petrůvky, Rozšíření Skládky, Autorský dohled ,00 99,1 16. Úroky z úvěrů + poplatky SFŽP, WSPK ,88 96,6 17. Realizace rozšlřeni skládky 8. sekce ,85 99,9 18. Zkouška těsnosti skládky' 8. sekce O '251,24 99,5 19. Výstava Borovina živá do dnes O ,00 100,0 20. Vratka jistiny k výběr. řízeni ,00 100,0 21. Oprava odvodu dešťových vod. před třldlcl linkou ,00 100,0 22. Výměna 2 podávacích dopravnlků za nové na třldlcl lince ,00 100,0 23. Oprava mostku na přljezdové komunikaci ke skládce.. O ,00 100,0 Celkem ,39 Fínancovánl roku ~ Splátky úvěrů ,00 100,0 25. Zůstatek roku ,00 100,0 Celkem ,00 Rekapitulace' roku 2011 Příjmy roku ,81 Výdaj~ roku '071,39 Rozdíl ,58 I Financováni roku ,00 Rekapitulace 7' ,58 Rozdíl O ,42,/ 'I

2 II. Koffiiiiítálkpoložkám S rozdíly Č.ř. Příjem 1. Nájemné za skládku. od firmy ESKO T s.r.o. 2. Nájemné za třldlcl linku od firmy ESKOT s.r.o. 3.. Nájemné za sběmé dvory od firmy ESKOT s.r.o. 4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o. 5. Členské příspěvky 5,Kč/obyvatel 6. Vráceni DPH 7. Prodej úspor emisi sklenikových plynů 8. Plefakturace nájemného a provoznlch nákladů za kanceláře společností ESKO T s.r.o., úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, plněni od pojišťoven za škodné události 9. Půjčka od obce Petrúvky na rozšiřenl skládky 'rko Třebíč. ČJ. Výdaje 10. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třidlci linku, kogeneraci 12. Zejména rozšlřenl skládky, řešení bícplynu, rekultivace skládky, vedeni účetnlcívl, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenstvl, právnl služby vč. nákladů 13. Mzdové náklady + odměny 14. Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel.pctřeby.stravenky, údržba web.slránek, servis auta+opravy,náhr. dlly, pojištěni zaměstnanců, servis software, náklady na VH, Inzerce, pojišiěnl staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláři, provozní náklady atd. 15. Komplexnl řešeni odpadového hospodářstvl ve vztahu k platné legislativě. Projektová a It Odpadové centrum Petrúvky, rozšlřenl skládky TKO 8. sekce Autorský dohled na' rozšlřenl skládky TKO 8. sekce 16. Platba úroků za úvěr od sfžp , Kč za třldlcl linku WSPK úroky , Kč bankovní záruka za třldlcl linku WSPK úroky , Kč bankovnl záruka za kogeneraci poplatky za vedeni účtů v bankách 5654, Kč 17. Realizace projektu rozšllenl skládky TKO včetně DPH 18. Zkouška těsnosti skládky 8. sekce 19. Přlspěvek. na výstavu Borovina živá do dnes 20. Vratka jistiny k výběr. řízeni na dodavatele rozšlřeni skládky TKO 21. Oprava odvodu dešťových vod před 1řídlci linkou 22. Výměna 2 podávacích dopravnlků za nové na třídlcl lince 23. Oprava mosiku na příjezdové komunikaci ke skládce 24. SFŽP splátka kogenerace 4 x 180 ODD,Kč = , Kč sfžp splátka třídíci linky 3 x , Kč = , Kč, 4. splátka ve výši , 'Kč 25. Zůstatek běžnýcf účtů z roku 2010 III.Převoéffiiií,ínčř'iíčhorostředku z vedleišrčinnostina tilavní'činnost Finančnl prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši , Kč byly plevedeny na účet hlavni činnosti IV. Hospodářský výsledek dceřinné,společnosti ESKO Tis.r.o. Hospodářský výsledek dce1inné společnosti ESKO T s.r.o. za rok 2011 (před zdaněním) Vlaslnl kapitál k V. ZástaVy Svazek obcí Skládka TKO' Třeblč má bankovnl záruku u WSPK Třeblč ve výši Svazku obci za tuto bankovnl záruku ručl blankosměnkou firma ESKO T s.r.o. Třeblč, Kč Kč , Kč Svazek obci Skládka TKO' Třeblč sjednalo zástavnl právo ve prospěch obce Petrúvky, a to sllěmý dljůr KliKY a ulice Hm\ollická ohledně půjčky na výstavbu B. sekce skládky TKO. Hodnota zástavy je , Kč 'i

3 Náyrh r,ozpočtijsv~zku obcí Skládka TKO pro rok 2012.' c ~ '!ř, ' 'eiííjem roku 2011' Návrh'rozpo~čtu~rok 1, Nájemné ze skládky rko 7, '2. Nájemné za kogenerační jednotku ,, 3. Clenské příspěvky Vratka DPH , 5.. Prodej úspor emisí skleníkových plynů, Ostatní příjmy ' Vratka.úroků ze SFZP 520 ODD,, Celkem '2j [ G:~t ~ý.dajellioku},20,1f2t '[ 8. Záloha na daň z příjmů' právnických osob + platba daně , 9. Platba DPH,., Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby, '550' : Vlastní náklady, ' , Ostatní výdaje., ,13. Projektové práce + IC, Odpadové centrum Petrůvky Uroky z.úvěrů + poplatky WSPK, Petrůvky Výstava Borovina živá do dnes 60000, 16. Informační kampaň Prezentacečínnostl k 20.výročí,založení svazkuobcí Finanční přlspěvekpro RS kraje Vysočina středisko Třebíč 270'000, 19. Oprava přliezdovékomuníkaceke skládce Celkem, f Financo.váni'roku 20'1'2 ' I 20. Splátky úvěrů 5431' 000, 21' Zůstatek roku 2011 HC '. 2559'000 Celkem.' I 'Rekapitulace roku 201lf2' ', Příjmy roku 2012 Výdaje roku 2012 Rozdíl _.., ', r, '86, Financování roku 2012 ' Rekapitulace roku ' Rozdíl, O

4 Komentář k položkám: Q:ř. 1.: Příjem Nájemné za provozováni skládky od firmy ESKO T s.r.o. ponižené o část nákladů na nákup kompaktoru pro skládku TKO Petrůvky...2. Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o., 3. Clenské příspěvkys> Kč/obyvatel/rok 4.. ' Vrácení DPH 5. Prodej úspor emisí skleníkových plynů '.. Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů, pronájem dopravnthoprostředku Vratka úroků ze SFZP, '. Výdaje., 8. Platba záloh na daň z přlirnu.prévnlckých osob + platba daně za rok Zejména odvod z nájemnéhb za skládku, sběr. dvory, třídíci linku, kogeneraci, atď Ve~enr.účetnictvi, právní a daňové poradenstvl, atd.,.' 11. Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištěni Telefony, CCS'karty, poštovné, internet, kancel, potřeby,stravenky, údržba web.stránek,. servis auta, 12. náhr. díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb 'a majetku,.náklady kanceláří, školení aj.., 13 Projektová a IC Odpadové centrum Petrůvky, Bioplvnová stanice, Třidění KO,., Platba úroků za úvěr a půičku:.. * Obec Petrůvky splátka úroků ,~ Kč. 14:. ~ WSPK úroky 100 OOO,~ Kč bankovní záruka za koceneraci * poplatky za vedení účtů 2Q 000, Kč ~ 15. Výstava Borovina živá do dnes výrobky z recyklovaných materiálů 16.. Informační kampaň tištěný materiálo.tříděnf do každé rodiny Prezentace činností k 20.výročí.založenl svazku obcí. 18. Finanční příspěvek na pořízení přístroje pro nepřímou masáž srdce 19. Oprava příjezdové komunikace ke 'skládce Rekapitulace roku 2012 Petrůvky splátka 4 x , Kč , Kč, mimořádná splátka ve výši , Kč 20. SFŽP.splátka za kogeneraci' 4x18Q.000, Kč = , Kč. 21.: Zůstatky běžných účtů roku

5 .'.'_. _.L '.. STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY Příjmy Nájemné za skládku TKO Nájemné za třldlrnu komunál. odpadů O Náiemné za slť sběrných dvorů O Nájemné za kogeneračnf jednotku na skládkový plyn Nájemné za provoz bioplynové stanice O O O Náiemné za provoz dotřiďování komunálnlch odpadů O O O Clenské příspěvky Vratka DPH ostatnl Prodej úspor emisí sklenlkových plynů O O O O 10. Bankovnl úvěr + podpora ze SFL:P O Ostatní příjmy Celkem ~~,.,.~...~ '~, Výdaje 12. Záloha na daň z přlirnu právnických osob + platba daně Platba DPH Technické, ekonomické, účetní. daňové a právní služby Vlastní náklady Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.) Projektové práce + IC, Odpadové centrum Petrůvkv O O O 18. Proiekt OCP Dotřiďovánl komunálních odpadů realizace O O O 19. Proiekt OCP Bioplynová stanice realizace O O Uroky z úvěrů + poplatky SFZP, Banky Výstava Borovina živá do dnes Informační kampaň Prezentace činností k 20.výroČí založen! svazku obcí O O O O 24. Finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina středisko Třeblč O O O O 25. Oprava příjezdové komunikaci ke skládce O O O O Celkem ;,.. ~ Fínancování ~ 26. Splátky úvěrů Zůstatek roku Celkem ~._. ~~. Rekapitulace.. _.,.... _. Příjmy Výdaje Rozdíl. ~ Financování DOO Rekapitulace Rozdíl..''.. O